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    Libro Diario Buena Vista Sac

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    Thalia CASTRO MORALES
    Este documento presenta un formato de libro diario con 5 asientos contables. Cada asiento incluye la fecha de la operación, código del libro o registro, número correlativo, glosa o descripción y código de la cuenta contable asociada. El documento proporciona detalles de transacciones como apertura de cuentas, compras, ventas, pagos e imputación de gastos.

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    de 9

    FORMATO 5.

    PERIODO:
    RUC:
    APELLIDOS Y NOMBRES:
    RAZÓN SOCIAL:

    REFERENCIA DE LA OPERACIÓN

    NÚMERO
    CORRELATIVO DEL FECHA DE LA
    ASIENTO O CÓDIGO OPERACIÓN GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN CÓDIGO DEL
    ÚNICO DE LA LIBRO O Nº.
    OPERACIÓN REGISTRO CORRELAT.
    (TABLA 8)

    01 3.2
    3.2

    3.3

    Por el activo, pasivo y patrimonio al reinicio de


    actividades.
    3.7

    02 7.1
    Centralización del formato 8.1 Registro de
    compras y gastos.

    por el des t ino de la compra de mercaderia

    por la compra de un vehiculo TOYOTA del peru

    por el gasto del servicio telefonico

    por el gasto de servicio electronico

    por el destino de los gastos de los servicios


    publicos
    03 14.1
    Centralización del formato 14.1 Registro de
    ventas.
    Centralización del formato 14.1 Registro de
    ventas.

    por de la venta de muebles y enseres

    por el cobro de muebles y enseres

    por el cobro a la EMPRESA SANTA CRUZ SA

    por la venta de mercaderia de factura f001-


    2301

    por la nota de credito E001-136 de factura


    f001.2301

    por el cobro al cliente MINERVA SA

    04
    por el pago de la letra de compra

    por el pago del flete de mercaderia de factura


    f001-325 mas IGV

    Por el pago de ser vicios publicos

    por la destribucion de gasto administrativo y


    ventas

    por el pago a la EMPRESA SANSUNG SA

    Por el pago de essalud, snp, igv de diciembre


    del 2023

    por el pago de vehiculo TOYOTA DEL PERU SAA

    05

    por su asiento por naturaleza

    porel pago de alquiler

    POR la distribucion de alquiler y gasto


    administrativo y venta
    FORMATO 5.1 LIBRO DIARIO

    FERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN

    CÓDIGO
    NÚMERO DEL DOCUMENTO DENOMINACIÓN
    SUSTENTATORIO

    CTA SUB CTA

    10 101
    10 1041
    12 1212
    20 20111
    33 33511 MUEBLES Y ENSERES
    33 33611 EQUIPOS DE COMPUTO
    39 39526 DEPRECIACION
    39 39527 DEPRECIACION
    59 5921 PERDIDAS ACUMULADAS
    40 40111 IGV
    4031 ESSALUD
    4032 SNP
    41 417 AFP
    42 4212 EMITIDAS
    50 5011 CAPITAL SOCIAL
    58 582 RESERVAS
    42 4212
    40 40111
    60 601
    20 20111
    61 6111
    33 33411
    16 1673
    46 4654
    63 6364
    16 1673
    46 4699
    63 6361
    16 1673
    46 4699
    94
    79
    12 1212
    40 40111
    70 70111
    33 33511
    40 40111
    70 701
    10 1041.1
    12 1212
    10 1041
    12 1212
    12 1212
    40 40111
    70 7011
    12 1212
    40 40111
    67 67.5
    10 1041
    12 1212
    12 1212
    12 123
    60 60911
    40 40111
    42 4212
    10 101
    46 4699
    94 94 ADMINISTRATIVO 60%
    95 95 VENTAS 40%
    79 79 CARGA IMPUTABLES DE COSTO Y GASTO
    42 4210
    10 1041
    46 4699
    10 1041
    33 33411
    42 4212
    18 189
    40 40111
    42 4212
    10 1041
    42 4212
    94 ADMINISTRATIVO 40%
    95 VENTAS 60%
    79
    TOTALES
    MOVIMIENTO

    DEBE HABER
    S/. S/.

    S/ 8,250.00
    S/ 60,501.00
    S/ 70,500.00
    S/ 145,000.00
    S/ 25,545.00
    S/ 15,450.00
    S/ 2,450.00
    S/ 6,325.00
    S/ 10,500.00 S/ -
    S/ 2,546.00
    S/ 1,254.00
    S/ 897.00
    S/ 682.00
    S/ 35,500.00
    S/ 265,952.00
    S/ 20,140.00
    S/ 100,000.00
    S/ 15,254.24
    S/ 84,745.76
    S/ 84,745.76
    S/ 84,745.76
    S/ 81,059.32
    S/ 14,590.68
    S/ 95,650.00
    S/ 835.00
    S/ 150.30
    S/ 985.30
    S/ 1,250.00
    S/ 225.00
    S/ 1,475.00
    S/ 2,460.30
    S/ 2,460.30
    S/ 312,230.00
    S/ 47,628.31
    S/ 264,601.69
    S/ 1,500.00
    S/ 228.81
    S/ 1,271.19
    S/ 162,100.00
    S/ 162,100.00
    S/ 70,500.00
    S/ 70,500.00
    S/ 151,630.00
    S/ 23,130.00
    S/ 128,500.00
    S/ 650.00
    S/ 117.00
    S/ 533.00
    S/ 150,980.00
    S/ 150,980.00
    S/ 100,000.00
    S/ 100,000.00
    S/ 3,855.93
    S/ 694.07
    S/ 4,550.00
    S/ 2,085.00
    S/ 2,085.00
    S/ 1,251.00
    S/ 834.00
    S/ 2,085.00
    S/ 35,500.00
    S/ 35,500.00
    S/ 4,697.00
    S/ 4,697.00
    S/ 95,650.00
    S/ 95,650.00
    S/ 20,338.98
    S/ 3,661.02
    S/ 24,000.00
    S/ 24,000.00
    S/ 24,000.00
    S/ 9,600.00
    S/ 14,400.00
    S/ 24,000.00
    $ 1,787,219.37 $ 1,787,219.37

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