Boletin Diario BOLSA BOLIVIANA DE VALORES S.A.

05/05/2023 www.bbv.com.bo
Acciones Inscritas en Bolsa MONTOS NEGOCIADOS EN BOLSA - RESUMEN DIARIO
ACCIONES ORDINARIAS Expresado en USD
EMISOR FECHA VPP¹/PM COMPRA VENTA REPORTO TOTAL
Exp. en BS Monto Part % Monto Part % Monto Part %
AGENCIAS DE BOLSA
BIA 31MAR2023 VPP 109.82
HOY 31,457,319 100.00% 22,830,768 100.00% 54,288,088 100.00%
AGROINDUSTRIAL Renta Fija 31,457,319 100.00% 22,830,768 100.00% 54,288,088 100.00%
BVC 31MAR2023 VPP 82.66 BBB 25,904,515 82.35% 367,267 1.61% 26,271,782 48.39%
BLP 283,530 1.24% 283,530 0.52%
BANCOS
CUP 453,338 1.99% 453,338 0.84%
BGA 10ABR2023 PM 167.00
DPF 5,552,804 17.65% 21,449,666 93.95% 27,002,470 49.74%
BIS 28ABR2023 PM 15.47
LRS 276,968 1.21% 276,968 0.51%
BME 31MAR2023 PM 13.97
BNB 26ABR2023 PM 13.50 % Participacion Dia 57.95% 42.05% 100.00%
BSO 31MAR2023 VPP 135.81
BTB 31MAR2023 VPP 31,246.39 MONTOS NEGOCIADOS EN BOLSA - RESUMEN MENSUAL
FEF 31MAR2023 VPP 119.74
Expresado en USD
FFO 31MAR2023 VPP 117.13
NFB 31MAR2023 VPP 121.32 COMPRA VENTA REPORTO TOTAL
CONSTRUCCIÓN Monto Part % Monto Part % Monto Part %
CAC 31MAR2021 VPP 1,190.94
MES 61,241,509 100.00% 135,242,339 100.00% 196,483,848 100.00%
ELÉCTRICAS Renta Fija 61,241,509 100.00% 135,242,339 100.00% 196,483,848 100.00%
COR 31MAR2023 VPP 195.31
EEO 31MAR2023 VPP 790.02
% Participacion Mes 31.17% 68.83% 100.00%
ELF 31MAR2023 VPP 1,832.93
ELP 31MAR2023 VPP 415.02 MONTOS NEGOCIADOS EN BOLSA - RESUMEN ANUAL
GUA 31MAR2023 VPP 251.37 Expresado en USD
TDE 31MAR2023 VPP 185.84
VAH 31MAR2023 VPP 127.88
COMPRA VENTA REPORTO TOTAL
INDUSTRIAL Monto Part % Monto Part % Monto Part %
FIN 31MAR2023 VPP 494.97 AÑO 1,262,121,708 100.00% 2,816,386,850 100.00% 4,078,508,559 100.00%
PLR 31MAR2023 VPP 525.36 Renta Fija 1,210,765,818 95.93% 2,816,386,850 100.00% 4,027,152,668 98.74%
SBC 31MAR2023 VPP 223.02 Renta Variable 51,355,890 4.07% 0 0.00% 51,355,890 1.26%
OTROS % Participacion Año 30.95% 69.05% 100.00%
SOC 31MAR2023 VPP 1,180.15
PETROLERAS Tasas de Rendimiento del 05/05/2023(Anuales)
EPA 31MAR2023 VPP 536.72
Rango de Plazos en Dias
PCH 31MAR2023 VPP 513.04
TRD 31MAR2023 VPP 633.14 COMPRA VENTA
SEGUROS 1-15 16-30 31-45 46-90 91-135 136-180 181-270 271-360 361-540 541-720 721-1080 1081-
ALG 31MAR2023 VPP 1,599.97
MÁS
ALI 31MAR2023 VPP 1,862.09
BOB DPF BEC 5.28%
BSG 31MAR2023 VPP 213.02 BGA 4.50%
CGU 31MAR2023 VPP 2,913.39 BIS 1.70%
CPE 31MAR2023 VPP 1,276.89 BNB 3.40%
CRU 31MAR2023 VPP 94.51 BTB 3.93%
LSP 31MAR2023 VPP 109.49
FIE 2.99%
LVI 31MAR2023 VPP 102.96
NSP 31MAR2023 VPP 111.69
BBB BGA 5.50%
SIS 31MAR2023 VPP 272.17 REPORTO
SERVICIOS 1-7 8-15 16-22 23-30 31-37 38-45
CTM 31MAR2023 VPP 921.60 DPF BEC 6.50%
HLT 31MAR2023 VPP 1,430.04 BIS 4.00% 5.00% 4.00%
VID 31MAR2023 VPP 68.14 BME 2.33% 7.00% 6.20%
SERVICIOS FINANCIEROS BNB 5.72%
BSO 5.00% 4.50%
BIL 26ABR2023 PM 2,400.00
BTB 8.37%
BNL 31MAR2023 VPP 222.44
CRE 6.00%
RAI 31MAR2023 VPP 1,433.61
FEF 2.00% 5.50%
SOCIEDAD DE TITULARIZACIÓN FFO 7.00%
BIT 31MAR2023 VPP 1,888.05 FIE 4.02% 7.00% 6.73%
SOCIEDADES ADMINISTRADORAS DE FPR 8.00% 8.00%
FONDOS DE INVERSIÓN FSL 10.00% 6.00%
SBI 31MAR2023 VPP 1,414.77 NFB 2.00% 7.00%
SCF 31MAR2023 VPP 15.88 BBB BEC 3.00%
SNA 31MAR2023 VPP 279.98 BME 5.00% 6.20%
TRANSPORTE BLP BNL 3.00%
NIB 6.20%
EFO 31MAR2023 VPP 579.00
NUT 3.00%
FCA 31MAR2023 VPP 320.55
CUP TGN 4.76%
ACCIONES PREFERENTES LRS BCB 6.00%
EMISOR FECHA PM USD DPF CJN 3.60%
Exp. en BS BBB BME 0.60%
BLP POL 0.60%
AGROINDUSTRIAL
BVC 13NOV2008 PM 26.49
SEGUROS
CRU 29ABR2010 PM 100.00
VPP = Valor Patrimonial Proporcional
PM = Precio de Mercado última transacción
Capitalización de Mercado
Acciones Ordinarias
Expresado en USD
14,518,185,557
Acciones Preferentes
Expresado en USD
12,979
¹NOTA: El Valor Patrimonial Proporcional (VPP) se encuentra
calculado en base a la siguiente formula:
VPP = (Patrimonio i - Capital Social Preferente i - Aportes Pendientes
de Capitalización i - Dividendos Acumulativos de las Acciones
Preferentes i) / Número de Acciones Ordinarias en Circulación i
(Fórmula contenida en el inciso b). del punto IV.3.1 del Anexo 1 de la
Metodología de Valoración).

El cálculo del VPP no incluye ajuste por pago de dividendos

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Fondos de Inversión
Cartera Participantes y Tasas de Rendimiento
al 04MAY2023
Fondo de Inversión
Fondo de Inversión Abierto
Fondos de Inversión Abiertos en Bolivianos SAFI Calif Cartera Cuota Part TR 30 días TR 90 días TR 180 días TR 360 días Com Fija Com Éxito
AME A Medida FIA CP SBI A1 146,759,648.10 1,748.1102 1,410 1.73% 2.44% 2.89% 3.02% 4,076.77 0.00
AUF Activo Unión Bs FIA - LP SUN AA3 124,937,516.81 1,232.7317 912 1.93% 1.79% 2.19% 2.14% 3,470.38 0.00
BEN +BENEFICIO FONDO MUTUO MP SME AA3 96,326,731.49 1,136.9523 993 2.06% 2.31% 2.46% 2.45% 4,013.78 0.00
CBO CREDIFONDO CRECIMIENTO BS FIA LP SCF AA2 148,619,128.06 116.1798 350 2.64% 2.28% 2.74% 2.78% 5,367.00 0.00
CFB CREDIFONDO LIQUIDEZ BS FIA MP SCF AA2 151,532,456.28 1,604.6338 1,603 2.93% 3.00% 3.03% 3.19% 4,209.35 0.00
CMR Credifondo + Rendimiento FIA MP SCF AA2 220,144,568.41 1,322.7332 405 2.46% 2.84% 3.04% 3.28% 6,115.30 0.00
CRB Crecer Bolivianos Fondo Mutuo MP SME AA2 317,390,354.95 1,559.3567 11,236 2.20% 2.19% 2.37% 2.31% 10,580.03 0.00
CRR CREDIFONDO RENTA INMEDIATA FIA CP SCF AA2 113,814,060.21 72,380.5379 12 2.87% 2.79% 2.78% 2.80% 2,213.09 0.00
DFA FORTALEZA DISPONIBLE FONDO DE INVERSIÓN SFO AA1 192,535,142.22 586.3587 2,074 2.48% 2.30% 2.51% 2.60% 5,347.88 2,881.65
ABIERTO CP
DMC DINÁMICO FONDO MUTUO CORTO PLAZO SME AA1 214,839,778.80 528.6096 2,033 2.50% 2.27% 2.34% 2.38% 7,161.56 0.00
DUN DINERO UNIÓN MP SUN A2 142,659,703.05 732.5228 2,948 1.66% 1.55% 1.55% 1.42% 5,943.91 0.00
EAF En Acción FIA SNA A1 175,724,355.10 8,339.7900 1,087 2.72% 4.47% 5.71% 5.09% 14,644.92 0.00
ELI ELITE FONDO DE INVERSION ABIERTO DE CORTO SBI AA1 198,861,353.45 553,300.9843 36 2.58% 2.21% 2.40% 2.59% 4,419.32 3,557.47
PLAZO
FFA Futuro Asegurado Fondo de Inversión Abierto de SNA A2 174,220,102.42 480.3286 2,356 4.29% 3.43% 3.78% 4.21% 8,227.45 0.00
Largo Plazo
FOI Fortaleza Interés + SFO AA2 196,951,468.58 1,724.6799 1,644 2.39% 2.28% 2.46% 2.50% 6,564.77 0.00
FPB Fortaleza Potencia Bs FIA - LP SFO AA3 86,573,635.64 6,421.3637 2,240 1.92% 2.25% 2.44% 2.37% 2,885.59 0.00
GRF GANARENDIMIENTO FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO GAI AA3 94,199,466.25 1,041.0595 310 3.48% 3.50% 3.26% 3.14% 2,505.65 1,531.68
OFI Oportuno FI SNA AA1 306,518,453.32 1,741.0079 3,625 2.69% 2.67% 2.87% 2.55% 8,514.72 2,938.35
OPU Opción Fondo de Inversión MP SNA A1 475,204,997.03 2,261.2890 3,375 3.15% 2.36% 2.59% 2.99% 13,200.89 13,816.99
PFA FORTALEZA PLANIFICA FIA LP SFO AA2 80,985,871.91 414.3353 1,685 2.11% 2.34% 2.54% 2.51% 2,924.34 0.00
PFI PROYECCIÓN FIA LP SBI A2 21,506,226.81 5,766.0652 113 2.68% 2.25% 3.25% 3.03% 746.77 0.00
PFM PREVISOR FONDO MUTUO LP SME AA2 9,302,855.44 1,153.7222 435 2.62% 2.70% 2.51% 3.00% 439.32 0.00
RBF Renta Activa Bolivianos SSC AA2 2,283,064.90 110.1192 36 0.62% 0.96% 0.89% 0.84% 76.10 0.00
SFM SUPERIOR FONDO MUTUO LP SME AA2 143,056,698.08 2,147.8770 3,942 3.24% 2.89% 3.02% 3.02% 4,768.72 0.00
TUI TRABAJO UNIÓN BS. FIA - CP SUN AA3 166,865,516.90 205.3636 83 5.07% 4.16% 3.91% 4,634.91 2,413.10
UFM Ultra FIA MP SBI A1 406,119,015.01 2,316.4762 3,074 2.42% 2.92% 3.43% 3.59% 11,281.40 0.00
XTU Xtravalor FIA MP SUN AA3 46,628,967.71 673.6533 1,153 1.75% 2.10% 2.17% 1.96% 1,553.98 0.00
Total 4,454,561,136.93 49,170

Tasa Promedio Ponderada 2.69% 2.64% 2.89% 2.90%

Fondos de Inversión Abiertos en UFV SAFI Calif Cartera Cuota Part TR 30 días TR 90 días TR 180 días TR 360 días Com Fija Com Éxito
FFU Fortaleza UFV Rendimiento Total FIA MP SFO AA3 41,769,962.88 917.1641 4,404 -0.01% -0.07% -0.06% 0.33% 1,159.97 0.00
Total 41,769,962.88 4,404

Tasa Promedio Ponderada -0.01% -0.07% -0.06% 0.33%

Fondos de Inversión Abiertos en Dólares SAFI Calif Cartera Cuota Part TR 30 días TR 90 días TR 180 días TR 360 días Com Fija Com Éxito
BSK Capital FIA MP SBI AA2 37,872,677.64 188.9691 2,224 2.10% 1.21% 1.41% 1.14% 946.56 106.89
BSP Premier FIA CP SBI AA1 40,552,145.68 261.6871 2,000 1.20% 0.89% 1.02% 0.75% 1,013.54 0.00
CCP CREDIFONDO LIQUIDEZ USD FIA A MP SCF AAA 41,008,452.44 146.8480 2,934 1.79% 1.13% 1.11% 1.06% 797.40 0.00
CFO Credifondo Renta Fija FIA MP SCF AAA 53,792,093.90 204.3864 3,437 1.54% 1.05% 1.15% 1.11% 1,494.27 0.00
EFE Efectivo FIA SNA AA3 42,876,547.54 221.4577 3,750 0.92% 0.99% 0.99% 0.92% 1,786.60 0.00
EMP EQUILIBRIO FONDO MUTUO MEDIANO PLAZO SME AA2 5,133,062.14 100.5133 144 0.58% 0.70% 0.72% 142.59 17.97
FDO CREDIFONDO CRECIMIENTO USD FIA MP SCF AA1 17,623,189.51 105.2630 1,129 0.58% 0.40% 0.82% 0.97% 636.42 0.00
FII Fortaleza Inversión Internacional FIA CP SFO AAA 49,181,245.24 1.0000 2,397 0.91% 0.86% 1.17% 1.16% 0.00 0.00
FOL Fortaleza Liquidez FIA SFO AAA 8,795,049.20 266.2843 1,580 0.83% 0.83% 1.01% 0.98% 256.51 0.00
FOP Fortaleza Porvenir FIA SFO AA1 12,521,412.56 202.8380 1,738 0.63% 0.83% 1.17% 1.10% 469.53 0.00
FRM FRM FIA MP SFO AAA 8,659,048.96 131.2236 1,046 0.93% 1.13% 1.55% 1.18% 360.54 0.00
GIC GANAINVERSIONES FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO GAI AA2 12,612,275.95 101.7819 226 0.85% 0.81% 0.98% 1.03% 346.30 21.84
GUF Global Unión $us FIA - LP SUN AA3 14,018,725.56 111.9321 543 1.46% 1.24% 1.45% 1.46% 389.39 0.00
HOR Horizonte Fondo de Inversión SME AAA 45,721,491.72 164.2929 3,175 1.23% 1.24% 1.28% 1.16% 889.05 15.35
MFM Mercantil Fondo Mutuo Mediano Plazo SME AA1 40,178,497.40 207.4404 4,819 0.36% 0.28% 0.30% 0.31% 1,562.56 0.00
PBC Portafolio FI SNA AA2 137,897,394.87 218.0310 11,262 1.06% 0.96% 0.96% 0.93% 3,830.59 31.60
POS Prossimo FIA MP SME AA1 75,878,603.30 134.0978 10,311 0.43% 0.47% 0.55% 0.54% 2,107.80 0.00
PRD Fortaleza Produce Ganancia SFO AA1 7,105,347.67 182.0007 173 0.49% 0.64% 0.95% 1.10% 227.01 0.00
RAC Renta Activa FIA CP SSC AA3 629,735.24 105.9405 4 0.18% 0.27% 0.31% 0.32% 0.00 0.00
UNI Fondo de Inversión Mutuo Unión MP SUN A3 22,146,468.18 222.5012 1,854 1.69% 1.63% 1.51% 1.43% 922.74 79.24
Total 674,203,464.70 54,746

Tasa Promedio Ponderada 1.08% 0.91% 1.00% 0.94%

Fondo de Inversión Cerrado
Fondos de Inversión Cerrados en Bolivianos SAFI Calif Cartera Cuota Part TR 30 días TR 90 días TR 180 días TR 360 días Com Fija Com Éxito
CGF Credifondo Garantiza - Fondo de Inversión Cerrado SCF AA2 219,966,641.60 1,374,791.5100 6 5.26% 5.13% 5.00% 5.14% 12,574.80 0.00
CGF-N1A-16
CGF Credifondo Garantiza - Fondo de Inversión Cerrado SCF AA3 142,174,893.44 3,554,372.3360 3 26.28% 22.09% 18.11% 16.87% 12,574.80 0.00
CGF-N1B-16
CPF CREDIFONDO PROMOTOR FIC CPF-N1U-20 SCF A3 462,545,255.16 153,976.4498 5 2.42% 1.93% 3.05% 3.21% 9,247.67 0.00
CRF Crecimiento FIC CRF-N1U-15 SAL AA2 648,587,375.56 112,173.5343 5 -10.52% -1.43% 1.13% -0.02% 22,399.21 0.00
EXP MSC EXPANSIÓN FONDO DE INVERSIÓN CERRADO SME AA2 718,958,816.24 226,800.8884 5 4.13% 3.16% 4.27% 3.25% 16,771.08 0.00
EXP-N1U-18
FAE Acelerador de Empresas FIC FAE-N1U-13 SFO AA3 563,824,637.61 466,742.2497 3 3.21% 3.49% 3.51% 1.52% 17,253.64 0.00
FFC FIBRA FIC FFC-N1U-16 SPA A2 518,482,984.30 184,908.3396 4 4.76% -2.43% -0.74% -0.82% 17,561.40 12,956.88
FFY PYME II FIC FFY-N1U-14 SFO AA3 370,899,460.79 125,219.2643 4 4.38% 3.49% 3.42% 3.38% 14,608.45 0.00
IIF INVERSOR FIC IIF-N1U-19 SFO A2 621,670,823.94 1,104,101.6253 3 3.67% 3.33% 3.24% 3.24% 16,655.73 0.00
INC IE FIC INC-N1A-16 CAP A3 21,000,000.00 1,000.0000 3 10.29% -13.64% -2.80% 7,988.99 0.00
INC IE FIC INC-N1B-16 CAP A2 224,277,275.17 1,002.5358 4 -15.83% 1.01% -7.26% -1.32% 7,988.99 0.00
ITF INTERFIN FONDO DE INVERSIÓN CERRADO ITF-N1U- SFE AA3 963,918,693.15 80,886.0194 3 3.76% 3.18% 3.89% 3.32% 22,268.67 0.00
18
KFI CAP Fondo de Inversión Cerrado "CAP FIC" KFI-N1U- SMV AAA 607,667,066.63 189,127.6273 2 7.07% 2.95% 8.38% 3.62% 15,373.54 0.00
16
MFI MICROFIC II MFI-N1U-22 SBI A1 287,107,358.11 306,084.6035 3 3.19% 3.12% 2.99% 1,591.68 0.00
MPM MIPYME FIC MPM-N1U-20 SFO A1 619,277,705.33 781,916.2946 3 3.04% 3.53% 5.11% 4.95% 6,154.91 0.00
MSP MSC Prodcutivo FIC MSP-N1U-14 SME AA2 197,191,826.73 246,489.7834 3 2.62% 2.72% 3.17% 3.10% 5,493.92 0.00
RAE Renta Activa Emergente Fondo de Inversión Cerrado SSC AA3 542,523,418.55 258,344.4850 2 6.00% 3.40% -1.52% -1.25% 15,477.18 1,628.03
RAE-N1U-12
RAG RENTA ACTIVA AGROINDUSTRIAL RAG-N1U-19 SSC A2 983,020,927.00 238,771.1749 3 6.19% 10.32% 7.10% 5.05% 26,660.82 0.00
REP Renta Activa Puente FIC REP-N1U-15 SSC A2 1,784,199,391.87 248,668.9048 5 4.79% 1.31% 9.31% 3.02% 37,427.57 0.00
SEM Sembrar Alimentario Fondo de Inversión Cerrado SCM AA3 574,971,408.93 1,218,159.7647 3 -38.50% -10.53% -3.54% 0.01% 17,226.04 0.00
SEM-N1U-12
SFI SEMBRAR EXPORTADOR FIC SFI-N1U-17 SCM AA1 1,610,355,021.99 229,788.1025 5 2.63% -0.82% 9.66% 2.03% 38,041.70 0.00
SMC Sembrar Micro Capital Fondo de Inversión Cerrado SCM AA3 682,569,197.32 15,168,204.3849 3 3.43% 3.53% 3.46% 3.55% 20,725.26 0.00
SMC-N1U-11
SPF Sembrar FIC SPF-N1U-15 SCM AA3 571,518,242.60 109,886.2224 3 -38.71% -10.75% -3.72% -0.15% 13,881.87 0.00
Total 13,936,708,422.02 83

Tasa Promedio Ponderada -0.13% 1.63% 4.44% 2.57%

Fondos de Inversión Cerrados en Dólares SAFI Calif Cartera Cuota Part TR 30 días TR 90 días TR 180 días TR 360 días Com Fija Com Éxito
DIV DIV FIC DIV-E1U-18 CAP A2 40,463,495.26 2,160.4728 5 1.73% 1.88% 0.46% 1.99% 1,544.18 0.00
GFC GLOBAL FIC GFC-E1U-16 SNA AAA 113,272,981.93 21,779.0775 3 2.88% -1.38% 2.55% 1.41% 2,202.57 0.00
KFC K12 FIC KFC-E1U-13 SMV AAA 84,718,301.59 119,489.8471 3 4.15% 3.09% 5.23% 2.25% 3,182.56 0.00
Total 238,454,778.78 11

Tasa Promedio Ponderada 3.13% 0.76% 3.15% 1.80%

- Las Tasas están calculadas en base a rendimientos pasados y están sujetas a variaciones.
- Las cuotas de los fondos son variables, por tanto la rentabilidad o ganancias obtenida en el pasado no significa necesariamente que se repita en el futuro.
- Los datos expuestos en este reporte fueron extraídos de los archivos G y O de monitoreo establecido por la ASFI.
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Reporte de Mercado Primario 1 / 1
Renta Fija
Periodo de Colocación: Fecha: 05MAY2023

Número de Número de
Ent Valor Valores Valores Valores por Tasa
Inst Emi Mon Programa Emisión Serie Calif Calif Monto Inscrito Nominal Monto Colocado Inscritos Colocados Colocar Nominal TPP
BBB
Banco Ganadero S.A.
BOB
Sin Programa
Bonos Banco Ganadero I
BGA-N1U-23 AA1,AA1 AES,ECR 250,000,000.00 10,000.00 177,704,975.84 25,000 17,752 7,248 5.5000% 5.5000%

Sub-total 250,000,000.00 177,704,975.84 25,000 17,752 7,248

Nota: Los montos colocados y número de valores colocados muestran la información acumulada desde el inicio de la colocación hasta la fecha de generación del presente reporte.
La TPP es la Tasa Promedio Ponderada de la información antes señalada.