CASA DON GIL

PLAN DE NEGOCIOS 2018-28

“Un área cercana a la ciudad, pero con sentido rural”

CONSTRUCCION Y PUESTA EN OPERACIÓN DE COMPLEJO AGROECOLOGICO Y

DEPORTIVO, PARA EL AGROTURISMO Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL.

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Tabla de contenido

1. Introducción....................................................................................................................4
2. Resumen Ejecutivo........................................................................................................ 4
3. Descripción del Modelo de Negocio.............................................................................5
4. Objetivos del Proyecto que se describe en el Plan de Negocios..............................5
5. La empresa..................................................................................................................... 5
5.1. Misión........................................................................................................................................6
5.2. Visión.........................................................................................................................................6
5.3. La ubicación..............................................................................................................................6
6. Análisis del Mercado......................................................................................................7
6.1. Los productos y servicios, sus características en relación con los de la competencia...7
6.2. Demanda...................................................................................................................................8
6.3. Oferta.........................................................................................................................................8
6.4. Competidores...........................................................................................................................8
6.5. Clientes actuales y futuros......................................................................................................8
6.6. Comercialización, mercadotecnia y ventas...........................................................................8
7. Aspectos de Producción...............................................................................................9
7.1. Propiedad, instalaciones y equipo con que se cuenta y que se ampliará con este
proyecto..............................................................................................................................................9
7.2. Capacidad de producción actual y en cuánto se incrementará con el nuevo proyecto. 10
7.3. Número de empleos: actuales y futuros o nuevos que se generarán con el proyecto...11
8. Inversiones qué necesita la empresa.........................................................................11
9. Análisis financiero....................................................................................................... 12
10. Plan de Acción..............................................................................................................14
11. Álbum fotográfico........................................................................................................ 15
11.1. Vista proyectada del área de hotel y comedor.................................................................15
11.2. Croquis de recorrido de los caminamientos del complejo.............................................15
11.3. Área de camping Casa Don Gil..........................................................................................16
11.4. Capacitaciones agropecuarias..........................................................................................16

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ÍNDICE DE TABLAS:
TABLA 1. INVERSIONES DIRECTAS DESARROLLO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE COMPLEJO
AGROECOLÓGICO Y DEPORTIVO, CASA DON GIL. (CIFRAS EN QUETZALES) 9
TABLA 2. PRESUPUESTO DE INVERSIÓN DE CASA DON GIL (CIFRAS EN QUETZALES) 11
TABLA 3. FLUJO DE CAJA OPERATIVO DEL PROYECTO (CIFRAS EN QUETZALES) 12
TABLA 4. FLUJO DE CAJA DE TESORERÍA DEL PROYECTO (CIFRAS EN QUETZALES) 13
TABLA 5. INDICADORES FINANCIEROS CON PROYECCIONES A 10 AÑOS PLAZO 13
TABLA 6. PLAN DE ACCIÓN (CIFRAS EN QUETZALES) 14

ÍNDICE DE ILUSTRACIONES:
ILUSTRACIÓN 1. VISTA AÉREA DE LA UBICACIÓN DEL COMPLEJO CASA DON GIL, EN HUEHUETENANGO 6
ILUSTRACIÓN 2. ACERCAMIENTO PARA UBICACIÓN DEL ÁREA ESPECIFICA EN DONDE SE UBICARÁ EL
COMPLEJO CASA DON GIL 7
ILUSTRACIÓN 3. SERIE DE VENTAS DE CASA DON GIL 2016-2018 (CIFRAS EN QUETZALES) 10
ILUSTRACIÓN 4. PROYECCIÓN DE VENTAS DE CASA DON GIL 2018 – 2028 (CIFRAS EN QUETZALES) 10

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1. Introducción
El presente documento muestra la propuesta de negocio 2018-2028 de la empresa Casa Don Gil, que se enfoca
en el establecimiento de un complejo agroecológico y deportivo para la explotación turística y deportiva y al
fortalecimiento empresarial.
No obstante la experiencia y capacidad de la empresa, se ha planteado nuevos retos en el proceso establecer
un complejo agroecológico y deportivo en la ciudad de Huehuetenango, que incluye la construcción y
equipamiento de un hotel, un restaurante, una cabaña, salón campestre de usos múltiples, una piscina semi
olímpica, senderos, áreas de camping y glamping, baterías de baños y otras áreas para ampliar los servicios de
agroturismo y actividades deportivas, el posicionamiento del concepto de negocio y su imagen, así como al
fortalecimiento de su modelo de negocio en sus áreas administrativa, financiera, operativa y comercial, con el fin
de ser más competitivos, brindar un mejor servicio a sus clientes actuales y futuros y contribuir con el desarrollo
económico del territorio.
El Plan de Negocios 2018-28 de Casa Don Gil, contempla la descripción del giro del negocio, que incluye el
objetivo de la empresa, su visión y misión, además de su ubicación. Seguidamente se analiza el mercado, en
donde se aborda la demanda, oferta, competencia, precios, volúmenes de producción, gustos y preferencias de
clientes, así como otros temas relacionados.
Se hace referencia a los aspectos de producción, en donde se analiza la capacidad actual y futura de la
empresa para responder a las demandas de mercado. Luego se describen las inversiones necesarias para su
desarrollo, se realiza el análisis financiero y al final se presenta un plan de acción para la ejecución del plan de
negocio.

2. Resumen Ejecutivo
El giro de negocios de la empresa Casa Don Gil, es la prestación de servicios de logística y espacios para
eventos de capacitación agropecuaria, que se basa en instalaciones de su propiedad en donde cuenta con una
finca demostrativa integral, que incluye una bio fabrica en donde se producen fertilizantes orgánicos, tipo
Bokashi, Lombricompost e insecticidas orgánicos, que también son vendidos en pequeñas cantidades. La
mayoria de los espacios, mobiliario y equipo para la prestación de estos servicios son propias y en caso de
atención a grupos numerosos, se arrendan sillas, toldos y mesas para ampliar la disponibilidad. También se ha
iniciado con la prestación de servicios de camping y glamping, en algunas áreas del terreno, en donde se
ofrecen los servicios básicos de un albergue de este tipo y alimentos.
La empresa se ha planteado nuevos retos, en el proceso establecer un complejo agroecológico y deportivo en
la ciudad de Huehuetenango, que incluye la construcción de un albergue, un restaurante, una piscina semi
olímpica, senderos y otras áreas para ampliar los servicios de agroturismo y actividades deportivas, lograr el
posicionamiento del concepto de negocio y su imagen, así como al fortalecimiento de su modelo de negocio en
sus áreas administrativa, financiera, operativa y comercial, con el fin de ser más competitivos, brindar un mejor
servicio a sus clientes actuales y futuros y contribuir con el desarrollo económico del territorio.
Con base a las proyecciones, la empresa prevé aumentar su oferta de servicios de capacitación, logística,
alimentación y albergue de 5,280 servicios y ventas al año en el 2018, a atender mas de 83,784 servicios en el
año 2028, o a partir de que se ejecute la totalidad del proyecto y puedan incluirse además de los ya
mencionados, los servicios de hospedaje, servicios de piscina y otros relacionados. Con estas proyecciones las
ventas pasarán de Q.500,000.00 en el año 2018 a 7.787 millones de Quetzales en el año 2028.
Las inversiones para la construcción y equipamiento del complejo agroecológico y deportivo que incluye un
hotel, una cabaña, área de comedor, salón campestre de usos múltiples, piscina, baterías de baños,
caminamientos, áreas de camping y glamping y calle de entrada, se estiman en 5.447 millones de Quetzales.
Adicionalmente se requieren Q. 273,050.00 de capital de trabajo, para un total de 5.720 millones de Quetzales
de financiamiento externo, que se busca en instituciones financieras.
Producto de las proyecciones de ingresos, los costos y los saldos netos del negocio, se generarán márgenes
sobre ventas de hasta el 48% anual, valor que se considera adecuado para este tipo de negocio. Además, al
realizar los análisis financieros a 10 años plazo, el negocio genera indicadores positivos como la tasa interna de
retorno superior al 1% y un valor actual neto positivo. La recuperación de la inversión se puede realizar después
del sexto año de proyecto y en general, es un negocio viable pero bastante sensible, capaz de generar
utilidades importantes a sus propietarios.

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Sumado a esto, el negocio puede generar empleos adicionales al pasar de 10 empleos actuales, a mas de 25
empleos en 5 años, lo que supone un incremento del 150%, de los cuales se espera que mas del 40% sean
mujeres y mas del 50%, sean jóvenes menores de 25 años. Adicionalmente, en la cadena y en eventos
especiales se generarán anualmente mas de 15 empleos, del personal temporal que se contratara cuando se
realicen eventos con grupos numerosos.

3. Descripción del Modelo de Negocio

El giro de negocios de la empresa es la prestación de servicios de logística y espacios para eventos de
capacitación agropecuaria, que se basa en sus instalaciones que cuentan con una finca demostrativa integral,
que incluye una bio fabrica en donde se producen fertilizantes orgánicos, tipo Bokashi, Lombricompost e
insecticidas orgánicos, que también son vendidos en pequeñas cantidades. La mayoria de los espacios,
mobiliario y equipo para la prestación de estos servicios son propias y en caso de atención a grupos
numerosos, se arrendan sillas, toldos y mesas para ampliar la disponibilidad. También se ha iniciado con la
prestación de servicios de camping y glamping, en algunas áreas del terreno en donde se ofrecen los servicios
básicos de un albergue de esta naturaleza y alimentos. Los servicios incluyen la dotación de carpas pequeñas y
grandes, muebles básicos y otros servicios, algunas de estas carpas son propias y otras se arrendan. La venta
de servicios se hace al contado, sin embargo, cuando se trata de clientes institucionales se hacen acuerdos
para dar espacios de tiempo para ejecutar el proceso de liquidación y pago.

4. Objetivos del Proyecto que se describe en el Plan de Negocios

Establecimiento de un completo agroecológico y deportivo, para albergar a turistas y personas que requieren
realizar actividades de capacitación técnica y/o deportivas y fortalecimiento del modelo de negocio en sus áreas
de administración, finanzas, operaciones y de comercialización. Para lograrlo, se requiere ejecutar los
siguientes objetivos específicos.
a) Realizar un sondeo de mercado, diseñar y ejecutar un plan de marketing que incluya el diseño de una
pagina web, vinculación con plataformas digitales para la venta de sus servicios, diseño de paquetes
turísticos, menús y carta de servicios, dar visualización y posicionar su imagen, marca y servicios.
b) Rediseñar el complejo agroecológico y deportivo, de acuerdo con los requerimientos del mercado y
concepto agroecológico como marco general.
c) Construcción y equipamiento de un albergue con capacidad de 11 habitaciones, un restaurante, una
cabaña, una piscina semi olímpica, áreas de camping y glamping, áreas de parqueo, mejora de los
caminamientos y otros servicios básicos del complejo.
d) Fortalecer su modelo de negocios en las áreas de administración, finanzas, operación y
comercialización. Incluye la sistematización y automatización de procesos, establecimiento de control
interno, sistema de costos, manuales de procesos y procedimientos, capacitación y formación de los
diferentes niveles de mando y áreas de trabajo que requiere el complejo.
e) Identificación y negociación de fuentes de financiamiento para los diferentes rubros del proyecto.

5. La empresa
En el año 2013 la empresa inicia operaciones como una granja modelo por la siembra de productos orgánicos y
fabricación de pesticidas y fertilizantes orgánicos, por lo que a partir de ese año ha recibido variedad de
visitantes que desean ampliar sus conocimiento para mejorar sus procesos de cultivo o para realizar procesos
de enseñanza y aprendizaje de universidades nacionales e internacionales. Para avanzar el el proceso de
mejora de la granja han tenido el apoyo de instituciones como MOSCAMED y algunas Universidades,
convirtiendose en una empresa que prepara y ejecuta todo tipo de eventos sociales, turísticos, agrícolas,
artesanales, ecológicos, gastronómicos, aprovechando un terreno de su propiedad, con un area de alrededor de
28,000 metros cuadrados ubicado en la aldea El Terrero, zona cuatro de la ciudad de Huehuetenango.
El 26 de diciembre de 2018, se constituye como una empresa individual a nombre del señor Gilberto Garcia
Villatoro, quien es el propietario del terreno en donde opera actualmente la granja modelo y en donde se
establecerá el complejo agroecológico y deportivo Casa Don Gil.

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5.1. Misión
Proporcionar salud a las personas, a través del consumo de servicios y productos orgánicos y conectarla con la
naturaleza por medio de la prestación de diversos servicios de agroturismo en un ambiente rural, agrícola y
forestal.

5.2. Visión
Ser considerado como un lugar o estancia en donde las personas pueden encontrar alojamiento, alimentos
especiales preparados con productos orgánicos, cultivados en la propia huerta, y siendo una finca integral en
donde las personas pueden gozar de ciertas facetas, realizar talleres, capacitaciones, tomar un tour, conocer
todos los procesos de cultivo, en un área rural y ecológica, cercana a la ciudad.

5.3. La ubicación
La empresa se encuentra ubicada en la 7 calle A y 13 avenida, El terrero, zona 4, de la ciudad de
Huehuetenango, que es en donde se encuentra la granja integral y en donde se construirá y establecera el
complejo agro ecologico y deportivo denominado Casa Don Gil.

Ilustración 1. Vista aérea de la ubicación del complejo Casa Don Gil, en Huehuetenango

Fuente. Google Earth.

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 Ilustración 2. Acercamiento para ubicación del área especifica en donde se ubicará el complejo Casa Don Gil

Fuente. Google Earth.

6. Análisis del Mercado

A continuación se hace un análisis del producto, la demanda, la oferta y otras características del mercado que
atiende .

6.1. Los productos y servicios, sus características en relación con los de la competencia
Los servicios de logística, alimentación y capacitación son prestados por Casa Don Gil, especialmente a grupos
de estudiantes o de personas particulares con interés en ampliar conocimientos agroecológicos en un ambiente
propicio, incluyen áreas para capacitación, áreas para observación y áreas para practicas, además, como parte
del servicio se ofrece alimentación, en los tiempos normales de comida, refacciones etc. La empresa cuenta con
personal permanente y temporal que coordina y apoya en el proceso de capacitación sobre técnicas
agroecológicas sostenibles. También se ha iniciado con la prestación de servicios de albergue con el modelo
de camping y glamping, para lo cual se cuenta con áreas de terreno adecuadas, donde también se ofrecen los
servicios básicos y alimentos. Los servicios incluyen la dotación de carpas pequeñas y grandes, muebles
básicos y otros servicios. Algunas de estas carpas son propias y otras se arrendan. El terreno en donde
actualmente se prestan los servicios y se desarrollará el complejo agroecológico y deportivo, cuenta con
cabañas, áreas para realizar actividades recreativas y educativas, caminamientos, cocina y otros servicios
básicos.
Los alimentos son preparados en la cocina de la empresa y servidos en las áreas de capacitación. Cuando se
tienen eventos con grupos numerosos, se arrenda y se instalan toldos, carpas grandes y pequeñas, así como el
mobiliario y equipo necesarios. Para la prestación de servicios de capacitación muy específicos, se hacen
alianzas con empresas especializadas, como, por ejemplo, para la demostración de la preparación,
degustación, calificación o catación de café, se han establecido alianzas con la empresa Waykan y así también,
con otras empresas, instituciones o profesionales especializados, con el objetivo de lograr la excelencia y
satisfacción en el servicio.

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6.2. Demanda
La demanda especifica no se ha contabilizado, debido a que es un proyecto en proceso, sin embargo, puede
decirse que el turismo se constituye en uno de los sectores con potencial de generación de empleo e ingresos,
principalmente en la población más joven de la región siendo una actividad que dinamiza de forma rápida la
economía local. Según la administración de la empresa por medio del Comité de Autogestión Turística CAT, se
ha identificado el alto potencial turístico que existe en el departamento de Huehuetenango. En 2017 se
recibieron más de 27,000 turistas, pero la ocupación de los hoteles estuvo entre un 30 y 40% con visitantes,
principalmente de negocios; esto se debe a que un 60% de los turistas ingresaron por vía terrestre y más del
65% estuvieron visitando familiares y amigos. Los visitantes tuvieron un promedio de gasto de US$ 62.00 en
servicios como alimentación, transporte, etc.
Se ha identificado como una necesidad, el incrementar la visitación turística al departamento, pero dirigido a
segmentos de turismo con mayor poder adquisitivo y con un tiempo de estadía mayor, a quienes se puedan
ofrecer paquetes, rutas y circuitos turísticos que involucren a microempresas rurales que puedan percibir
ingresos.
Por ahora los servicios que presta Casa don Gil, no se ha publicado abiertamente, pero se tiene conocimiento
que no existen otras empresas, con servicios especializados de glamping o camping, en la ciudad.

6.3. Oferta
Actualmente la empresa tiene la capacidad de atender eventos de hasta 40 personas por día, que con un 50%
de ocupación, estaría en la capacidad de atender a 5,280 personas o servicios al año. Con la ejecución del
proyecto, se estará en la capacidad de prestar servicios de alojamiento en el Hotel, cabaña, restaurante,
glamping, camping, capacitación y servicios de piscina, a alrededor de 83,784 personas o servicios al año,
considerando un promedio de 70% de ocupación de las instalaciones. Se ha estimado un crecimiento de 15%
anual, después del primer año de puesta en operación del complejo.

6.4. Competidores
Los principales competidores de la empresa son algunas fincas de café que están enfocándose en el concepto
de servicios de agroturismo, no obstante, estas se encuentran ubicadas en los municipios del departamento. En
el tema recreativo su principal competidor es Ahuehuetl que tiene un centro recreativo bastante completo y otros
pequeños centros recreativos que únicamente cuentan con servicios básicos, como piscinas y churrasqueras.
La propuesta de valor y que puede diferenciar a la empresa de sus competidores, es el establecimiento de un
centro agroecológico con un albergue y restaurante con áreas de capacitación, áreas recreativas y deportivas,
con una granja integral que fomenta la producción de plantas medicinales, aromáticas y comestibles, cuidado
de animales domésticos, avistamiento de animales silvestres y áreas de bosque, para el solas y esparcimiento,
con todos sus servicios esenciales, en un lugar cercano a la ciudad y cercano a las Ruinas de Zaculeu.

6.5. Clientes actuales y futuros

Los clientes actuales de la empresa son principalmente escuelas de agronomía, universidades, estudiantes de
intercambio, familia de la región y turistas, que requieren espacios para realizar eventos de capacitación,
realizar practicas de cultivos, de preparación de fertilizantes e insecticidas orgánicos o que requieren visitar la
granja, tener contacto con la naturaleza, los animales, las plantas, caminar por sus senderos, pernoctar en
áreas de camping y glamping, además de degustar de sus alimentos, en un ambiente natural y agradable.
Con la implementación de este proyecto, se espera seguir atendiendo a los mismos tipos de cliente, además de
captar a mas turistas para albergarse en el hotel, en áreas de camping o glamping y personas que requieren los
servicios de uso de piscina con fines deportivos, de relajación o por terapias.
6.6. Comercialización, mercadotecnia y ventas
Con anterioridad las actividades de comercialización y mercadotecnia han sido simples y esporádicas. La
comercialización de sus servicios se ha estado haciendo por recomendaciones de boca a boca, por gestiones
directas del propietario y gerente general, con instituciones educativas, con la participación en el Comité de
Autogestión Turística -CAT- y utilizando la distribución de trifoliares en puntos estratégicos. Ya se ha iniciado el

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registro de la empresa en plataformas digitales, tales como Hotels.com, Expedia.com, Tripadvisor.com,
Travelocity.com, orbitz.com y se ha abierto una pagina de Facebook, en donde se promocionan y se venden los
servicios de Casa Don Gil. Adicionalmente se ha abierto un proceso de identificación y establecimiento de
alianzas con operadores turísticos, actualmente ya se cuenta con una alianza en la ciudad de Huehuetenango y
otra con un operador de la ciudad capital de Guatemala, sin embargo, se continuará con esta labor de
promoción y alianzas, para que Casa Don Gil, sea incluida como parte de las rutas turísticas en el
departamento.
Con los avances en el proceso de comercialización y con base de un sondeo de mercado, se requiere
establecer y ejecutar un plan de marketing, que incluya las acciones ya establecidas y nuevas acciones para
continuar con el posicionamiento de su imagen, producto y marca.

7. Aspectos de Producción
7.1. Propiedad, instalaciones y equipo con que se cuenta y que se ampliará con este proyecto.
Actualmente la empresa Casa Don Gil, cuenta con un terreno de alrededor de 28,000 metros cuadrados de los
cuales 4,950 metros cuadrados, corresponden a un área destinada a una granja integral que incluye una bio
fabrica para abonos e insecticidas orgánicos, producción de plantas aromáticas y comestibles, animales
domésticos como vacas, gallinas, chumpipes o pavos y otros. También cuenta con áreas de capacitación, áreas
de cocina y comedor, debidamente equipadas, una casa familiar y la construcción en un 18% de un edificio que
servirá como hotel o albergue y con un área de 23,050 metros cuadrados de bosque, que cuenta con
caminamientos, áreas de camping y glamping. El terreno completo se estima en un valor de 2.800 millones de
Quetzales, incluyendo las instalaciones existentes.
Con la ejecución del proyecto se requiere concluir la construcción del edificio de dos niveles que incluye 11
habitaciones, área de comedor y pérgolas con alrededor de 727 metros cuadrados; construcción de una cabaña
para albergue y un salón de usos múltiples tipo campestre, de 250 metros cuadrados; construcción de una
piscina semi olímpica de 21 por 25 metros; compra de cinco carpas para camping y dos para glamping;
construcción de dos baterías de sanitarios y baños; construcción de área de parqueo, mejora de caminamientos
y de servicios para todas las instalaciones. Adicionalmente se requiere el equipo necesario para poner en
operación al hotel, restaurante, piscina y otras áreas del complejo. Las inversiones directas para la ejecución de
este proyecto se muestran en la siguiente tabla.

Tabla 1. Inversiones directas desarrollo y puesta en funcionamiento de complejo agroecológico y deportivo,

Casa don Gil. (Cifras en Quetzales)

Fuente: Elaboración propia.

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7.2. Capacidad de producción actual y en cuánto se incrementará con el nuevo proyecto
Actualmente y con la infraestructura básica con que cuenta el complejo agroecológico, Casa Don Gil, tiene
ventas en el orden de los Q. 500,000.00 en el año 2018 y se dispone a ampliar los diversos servicios, con la
construcción de un hotel, una cabaña, salón para eventos, una piscina y mejora de los senderos, ingreso y
servicios, además de adquirir equipo para ampliar los servicios de camping y glamping. El siguiente grafico
muestra las ventas obtenidas durante los años de 2016 a 2018.

Ilustración 3. Serie de ventas de Casa Don Gil 2016-2018 (Cifras en Quetzales)

Serie de ventas Casa Don Gil 2016-2018

2018 500,000

2017 300,000

2016 200,000

- 100,000 200,000 300,000 400,000 500,000 600,000

Fuente: Elaboración propia.

Con la ejecución del proyecto y puesta en operación de las nuevas instalaciones del complejo agroecológico y
deportivo, Casa Don Gil, proyecta vender en el primer año unos 3.488 millones de Quetzales y se estima llegar
a vender en el año diez del proyecto o sea para el año 2028, un total de 7.787 millones de Quetzales, que
generarán utilidades de 3.717 millones de Quetzales, para ese mismo año.

Ilustración 4. Proyección de ventas de Casa Don Gil 2018 – 2028 (Cifras en Quetzales) 7,787,695
7,416,853
7,063,669
6,727,304
6,406,956
6,101,863
5,305,968
4,613,885
4,012,074
3,488,760
500,000

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

Fuente: Elaboración propia.

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7.3. Número de empleos: actuales y futuros o nuevos que se generarán con el proyecto
La empresa actualmente genera 10 empleos, de los cuales 3 son mujeres y 7 hombres. Con la ejecución del
proyecto se generarán un total de 25 empleos, o sea 15 empleos más, que representan mas del 100%, de los
cuales, el 40% serán mujeres y mas del 50% jóvenes menores de 25 años. Adicionalmente, en la cadena y en
tiempos de mayor demanda, podrán generarse hasta 15 empleos, con la suma de personal de tiempo parcial.

8. Inversiones qué necesita la empresa

Las inversiones que realizará Casa Don Gil, para la ejecución del plan de construcción y establecimiento de un
complejo agroecológico y deportivo, en la ciudad de Huehuetenango, serán para la formulación de un plan de
negocios, un sondeo de mercado y un plan de marketing para el posicionamiento del concepto e imagen del
negocio, fortalecimiento de su modelo de negocios en sus áreas administrativas, financieras y operativa,
construir y equipar las áreas de hotel, cabañas, restaurante, salón de usos múltiples, áreas de camping y
glamping, piscina, caminamientos y entrada. Adicionalmente, es necesario ubicar y negociar fuentes de
financiamiento para cada uno de los rubros de la inversión requerida, como se describe en la siguiente tabla.

Tabla 2. Presupuesto de inversión de Casa Don Gil (Cifras en Quetzales)

Fuente: Elaboración propia.

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Para la construcción y equipamiento del complejo agroecológico y deportivo que incluye un hotel, una cabaña,
área de comedor, salón campestre de usos múltiples, piscina, baterías de baños, caminamientos, áreas de
camping y glamping y calle de entrada, se requieren 5.447 millones de Quetzales. Adicionalmente se necesita
contar con Q. 273,050.00 de capital de trabajo, para un total de 5.720 millones de Quetzales de financiamiento
externo, que se busca en instituciones financieras. Para ejecutar estudios, pago de asesorías y consultorías
para la ejecución del proyecto, Casa don Gil solicita apoyo financiero al proyecto Creando Oportunidades
Económicas, por un monto estimado de Q. 170,000.00.
El plazo del financiamiento requerido para la construcción y equipamiento del complejo agroecológico y
deportivo es de 10 años y se estima obtener a una tasa no mayor del 8%. El capital de trabajo será utilizado en
los primeros tres años de proyecto, se espera obtener bajo la modalidad de cuenta corriente o fondo rotativo, a
una tasa del 8%.

9. Análisis financiero
Para hacer un análisis financiero de la empresa, se ha recabado información de los registros proporcionados
por la administración del negocio, además de sostener reuniones con funcionarios y expertos de la compañía,
para conocer información de sondeos de mercado de la industria, con el fin de hacer proyecciones de los
resultados de las inversiones en los próximos 10 años. Como puede observarse en la siguiente tabla, las ventas
para el año uno, se proyectan en 3.488 millones de Quetzales y para el año diez de proyecto de 7.787 millones
de Quetzales. Los costos fijos y variables se establecen en 3.233 millones para el año uno y 4.070 millones de
Quetzales para el año 10 de proyecto, o sea el 2028, arrojando una utilidad neta de Q. 255,256.00 y de 3.717
millones de Quetzales respectivamente.

Tabla 3. Flujo de caja Operativo del proyecto (Cifras en Quetzales)

Fuente: Elaboración propia

Al analizar los flujos de caja para tesorería, puede observarse que los saldos, al consolidar todas las
operaciones de Casa don Gil, son positivos, y que al final del decimo año (2028), se prevé un saldo positivo y

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acumulado de 19.604 millones de Quetzales, después de amortizar la deuda, que se proyecta a una tasa del
8% anual.
Tabla 4. Flujo de caja de tesorería del proyecto (Cifras en Quetzales)

Fuente: Elaboración propia

Después de aplicar una tasa de descuento del 15% a las proyecciones financieras, se obtiene un Valor Actual
Neto –VAN-, de 2.977 millones; una Tasa Interna de Retorno de 1% y un costo beneficio de 1.12, así como un
rendimiento obtenido sobre la inversión –ROI- de 0.55 y se muestra que la inversión puede recuperarse en el
sexto año de proyecto, con el apalancamiento de todas las operaciones de Casa Don Gil. Los índices muestran
un proyecto viable pero muy sensible.

Tabla 5. Indicadores financieros con proyecciones a 10 años plazo

Fuente: Elaboración propia

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10. Plan de Acción
A continuación, se describe el plan de acción que la empresa Casa Don Gil debe ejecutar, para lograr el
desarrollo del proyecto de construcción y puesta en operación de un complejo agroecológico y deportivo,
ampliar su cartera de servicios, así como de desarrollar y fortalecer integralmente a la empresa.

Tabla 6. Plan de acción (Cifras en Quetzales)

Fuente: Elaboración propia

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11. Álbum fotográfico.

11.1. Vista proyectada del área de hotel y comedor.

11.2. Croquis de recorrido de los caminamientos del complejo

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11.3. Área de camping Casa Don Gil

11.4. Capacitaciones agropecuarias

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