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    Cierre Contable La Luna

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    Yeni Rivera
    El resumen presenta el balance de saldos y partidas de ajuste de Almacén la Luna propiedad de Luis Méndez al 31 de diciembre. Incluye 50 cuentas con sus saldos deudor y acreedor. Se realizaron 5 partidas de ajuste que incluyen cálculo de depreciaciones, amortización, inventario consumido, comisiones percibidas e IVA. Los ajustes arrojaron un balance ajustado de Q1,004,098.05 débito y Q1,004,098.05 haber.

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    El resumen presenta el balance de saldos y partidas de ajuste de Almacén la Luna propiedad de Luis Méndez al 31 de diciembre. Incluye 50 cuentas con sus saldos deudor y acreedor. Se realizaron 5 partidas de ajuste que incluyen cálculo de depreciaciones, amortización, inventario consumido, comisiones percibidas e IVA. Los ajustes arrojaron un balance ajustado de Q1,004,098.05 débito y Q1,004,098.05 haber.

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    El resumen presenta el balance de saldos y partidas de ajuste de Almacén la Luna propiedad de Luis Méndez al 31 de diciembre. Incluye 50 cuentas con sus saldos deudor y acreedor. Se realizaron 5 partidas de ajuste que incluyen cálculo de depreciaciones, amortización, inventario consumido, comisiones percibidas e IVA. Los ajustes arrojaron un balance ajustado de Q1,004,098.05 débito y Q1,004,098.05 haber.

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    Hoja de trabajo de Almacen la Lun

    Balance de saldos
    No. Cuentas Debe
    1 Caja Q 6,510.00
    2 Bancos Q 306,663.04
    3 IVA por cobrar Q 5,820.00
    4 Deudores no comerciales Q 3,000.00
    5 Mercaderías Q 44,000.00
    6 Papelería y útiles Q 3,158.00
    7 Mobiliario y equipo Q 10,750.00
    8 Equipo de computación Q 28,700.00
    9 Gastos de organización Q 777.00
    10 Proveedores
    11 Documentos por pagar a corto plazo
    12 Capital o patrimonio neto
    13 Ventas
    14 IVA por pagar
    15 Compras Q 95,800.00
    16 Clientes Q 49,750.00
    17 Devoluciones y rebajas sobre ventas Q 4,210.00
    18 Devoluciones y rebajas sobre compras
    19 Sueldos de oficina Q 98,400.00
    20 Sueldos sala de ventas Q 93,600.00
    21 Bonificación incentivo de oficina Q 12,000.00
    22 Bonificación incentivo sala de ventas Q 9,000.00
    23 Cuotas patronales de oficina Q 12,467.28
    24 Cuotas patronales sala de venta Q 11,859.12
    25 IGSS por pagar
    26 Gastos sobre compras Q 5,640.00
    27 Inversión en valores a largo plazo Q 100,000.00
    28 Préstamos bancarios a corto plazo
    29 Préstamos bancarios a largo plazo
    30 Intereses percibidos
    31 Donativos Q 5,000.00
    32 Comisiones percibidas
    33 Intereses gasto Q 8,650.00
    34 Pérez cuenta personal Q 60,000.00
    35 ISR trimestral Q 20,800.00
    36 Documentos por pagar a largo plazo
    37 Depreciacion Mobiliario y Equipo
    38 Depreciacion Equipo de Computacion
    39 Amortizacion Gastos de Organización
    40 Depreciacion cumulada Mobiliario y Equipo
    41 Depreciacion acumulada Equipo de Computacion
    42 Amortizacion acumulada Gastos de Organización
    43 Papelería y útiles consumidos
    44 Comisiones ganadas
    45 Cuentas incobrables
    46 Reserva para cuentas incobrables
    47
    48
    49
    50
    Q 996,554.44
    o de Almacen la Luna propiedad del Sr Luis Mendez al 31 de diciembre
    alance de saldos Ajustes Balance ajustado
    Haber Debe Haber Debe Haber
    Q 6,510.00
    Q 306,663.04
    Q 5,820.00 Q -
    Q 3,000.00
    Q 44,000.00
    Q 1,838.00 Q 1,320.00
    Q 10,750.00
    Q 28,700.00
    Q 777.00
    Q 48,518.00 Q 48,518.00
    Q 25,000.00 Q 25,000.00
    Q 190,434.80 Q 190,434.80
    Q 482,791.64 Q 482,791.64
    Q 9,320.00 Q 5,820.00 Q 3,500.00
    Q 95,800.00
    Q 49,750.00
    Q 4,210.00
    Q 4,510.00 Q 4,510.00
    Q 98,400.00
    Q 93,600.00
    Q 12,000.00
    Q 9,000.00
    Q 12,467.28
    Q 11,859.12
    Q 2,800.00 Q 2,800.00
    Q 5,640.00
    Q 100,000.00
    Q 60,000.00 Q 60,000.00
    Q 120,000.00 Q 120,000.00
    Q 9,780.00 Q 9,780.00
    Q 5,000.00
    Q 3,400.00 Q 1,360.00 Q 2,040.00
    Q 8,650.00
    Q 60,000.00
    Q 20,800.00
    Q 40,000.00 Q 40,000.00
    Q 2,150.00 Q 2,150.00
    Q 9,565.71 Q 9,565.71
    Q 155.40 Q 155.40
    Q 2,150.00 Q 2,150.00
    Q 9,565.71 Q 9,565.71
    Q 155.40 Q 155.40
    Q 1,838.00 Q 1,838.00
    Q 1,360.00 Q 1,360.00
    Q 1,492.50 Q 1,492.50
    Q 1,492.50 Q 1,492.50

    Q 996,554.44 Q 22,381.61 Q 22,381.61 Q 1,004,098.05 Q 1,004,098.05


    e diciembre
    Perdidas y Ganancias Balance General
    Debe Haber Debe Haber
    Q 1,838.00
    Partidas de ajustes de Almacen la Luna propiedad del Sr Luis M
    Cifras
    1 Partida No. 1
    Depreciacion Mobiliario y Equipo
    Depreciacion Equipo de Computacion
    Amortizacion Gastos de Organización
    Depreciacion cumulada Mobiliario y Equipo
    Depreciacion acumulada Equipo de Computacion
    Amortizacion acumulada Gastos de Organización
    Calculo de las depreciaciones y amortizacion según
    porcentajes maximos legales
    2 Partida No. 2
    Papeleria y utiles consumidos
    Papeleria y utiles
    Se calculo la papeleria y utiles
    3 Partida No. 3
    Comisiones percibidas
    Comisiones ganadas
    Comisiones percibidas cubren 5 meses
    4 Partida No. 4
    Cuentas incobrables
    Reserva para cuentas incobrables
    Creacion de reserva para cuentas incobrables
    5 Partida No. 5
    Iva por pagar
    Iva por cobrar
    Regularizacion de las cuentas de IVA
    dad del Sr Luis Mendez al 31 de diciembre
    Cifras expresadas en quetzales

    Q 2,150.00
    Q 9,565.71
    Q 155.40
    Q 2,150.00
    Q 9,565.71
    Q 155.40

    11871.11 Q 11,871.11

    Q 1,838.00
    Q 1,838.00
    Q 1,838.00 Q 1,838.00

    Q 1,360.00
    Q 1,360.00
    Q 1,360.00 Q 1,360.00

    Q 1,492.50
    Q 1,492.50
    Q 1,492.50 Q 1,492.50

    Q 5,820.00
    Q 5,820.00
    Q 5,820.00 Q 5,820.00
    Cifras expre
    Cifras expresadas en quetzales
    Cifras expresadas
    Cifras expresadas en quetzales

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