Manual para El Manejo y Control de Cajas

MANUAL PARA EL MANEJO Y CONTROL DE CAJAS
OBJETIVO GENERAL
Dotar a las personas responsables del manejo de las cajas de una herramienta
adecuada para el ejercicio de sus funciones, que les permita conocer y aplicar los
procedimientos relacionados con el manejo de estos fondos, así como sus
responsabilidades en el desarrollo de su labor, los que podrán ser complementados y
ajustados a las necesidades específicas de cada lugar.
ESPECÍFICOS
 Brindar información al personal que conforma el Departamento de Caja sobre

las normas y procedimientos que se realizan, a fin de facilitar su comprensión.
 Establecer los pasos a seguir para regular las actividades de los
procedimientos que desarrolla el personal del Departamento de Caja.
 Servir como medio de inducción y orientación al personal de nuevo ingreso y
facilitar su incorporación a las actividades que le sean delegadas y/o
asignadas.
PERFIL, HABILIDADES Y DESTREZAS DEL OPERADOR DE CAJA
Los profesionales que trabajan de manera colaborativa hacia metas comunes,

escuchando y respetando las ideas de los demás, contribuyen tanto a la convivencia
laboral como a la eficiencia e imagen institucional.
Entre las principales habilidades y destrezas que debe tener el operador de la caja
son:
 Honradez, responsabilidad y disciplina.

 Orientación al ciudadano.
 Trabajo en equipo.
 Trabajo bajo presión.
 Contar con un año de experiencia.
 Manejo en un nivel medio en contabilidad o administración y comercio.
 Manejo de Microsoft office Excel.
 Reconocimiento de dinero cheques y valores falsos.
FUNCIONES DEL DEPARTAMENTO DE CAJA
Deberá recibir del Operador de caja lo siguiente:
 Cortes de caja
 Tira auditora generada por el sistema que maneje el operador
 Efectivo, cheques, boucher’s de tarjetas bancarias, justificativos de
transferencias
Deberá recibir y validar toda la documentación entregada y recibida en sus
operaciones al igual que el justificativo de ingreso de efectivo, según el formato
prescrito por la compañía en el momento.
CAPACIDAD DE INGRESOS A TRAVÉS DE LA CAJA GENERAL
El Operador de caja será responsable de tener en funcionamiento su caja en los

horarios y días de acuerdo a la ubicación y necesidades con la indicación del Cajero
general o supervisor como sea designado, y se deberá tener en cuenta lo siguiente:
 Será obligatorio iniciar el sistema principal de cobranza, de forma que sea

registrada la hora de apertura en el sistema.
 Será obligatorio reportar cualquier incidencia a fin de que se determine lo
conducente de forma oportuna.
 Para su operación deberá contar con un usuario individual y clave de acceso
confidencial, de la cual se hace responsable.
 Se deberá realizar entregas de efectivo, al personal asignado del
Departamento de Caja General sin excepción, cada que su ingreso recibido
llegue a $1.000,00 (un mil dólares), o en su caso al completar una fajilla de una
denominación alta, que no permita seguir con su funcionamiento normal.
 El cierre de la operación será de forma diaria, al cerrar su turno.
PROCEDIMIENTOS POR FALTANTES DE EFECTIVO EN CIERRES DE CAJA
Invariablemente al detectar un faltante en el Cierre de caja, deberá notificarse al cajero

general y/o jefe inmediato procediendo a realizar la revisión, si efectivamente es un
faltante deberá ser reflejado en su corte.
Determinado el faltante, el Operador de la caja tendrá la obligación de reembolsar el

importe total del faltante, debiendo documentarse mediante un recibo, nota de venta,
vale de caja o un documento que justifique el faltante.
De acuerdo a los montos de faltante se procederá de la siguiente forma:
 Cuando el faltante sea menor de $200.00 se procederá a formular un vale de

caja a cubrir el próximo día de cobro de sueldo.
 Montos de $201.00 hasta $500.00 Se levantará Acta administrativa y se
realizaran descuentos con el tope máximo permitido vía nomina hasta su pago
total.
 Montos superiores a $500.01 Se levantará Acta administrativa y se procede a
rescindir el contrato laboral, debiendo cubrir con el finiquito el monto
correspondiente.
En los casos en que el empleado sea de base además de los puntos anteriores se
notificara a su representante sindical para promover lo que en derecho proceda.
PROCEDIMIENTOS POR SOBRANTES DE EFECTVO EN CORTES DE CAJA
Invariablemente toda diferencia o saldo a favor (sobrante) deberá ser reflejado en el

Cierre de caja, debiendo notificar al cajero general, quien lo documentará mediante un
Acta de hechos.
Dicho saldo a favor tendrá que ser notificado mediante oficio a la Dirección de
Contabilidad anexando el acta de hechos a fin de que se proceda a realizar el registro
contable correspondiente.

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 Brindar información al personal que conforma el Departamento de Caja sobre

PERFIL, HABILIDADES Y DESTREZAS DEL OPERADOR DE CAJA

Los profesionales que trabajan de manera colaborativa hacia metas comunes,

 Honradez, responsabilidad y disciplina.

FUNCIONES DEL DEPARTAMENTO DE CAJA

Deberá recibir del Operador de caja lo siguiente:

CAPACIDAD DE INGRESOS A TRAVÉS DE LA CAJA GENERAL

El Operador de caja será responsable de tener en funcionamiento su caja en los

 Será obligatorio iniciar el sistema principal de cobranza, de forma que sea

PROCEDIMIENTOS POR FALTANTES DE EFECTIVO EN CIERRES DE CAJA

Invariablemente al detectar un faltante en el Cierre de caja, deberá notificarse al cajero

Determinado el faltante, el Operador de la caja tendrá la obligación de reembolsar el

De acuerdo a los montos de faltante se procederá de la siguiente forma:

 Cuando el faltante sea menor de $200.00 se procederá a formular un vale de

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