¿ ICONO DE ACCESO SOFTWARE CONTABLE SQL ?

SOFTWARE CONTABLE SOFTWARE ADICIONAL SOFTWARE CONSOLIDACION

¿ COMO INGRESAR AL SOFTWARE CONTABLE FINANCIERO CONCAR SQL ?

CLICK ICONO RSCONCAR.EXE

VERSION CONCAR SQL

USUARIO SIST DIGITAR USUARIO

PASSWORDNORTON DIGITAR PASSWORD
SELECCIONAR LA EMPRESA QUE BRINDA EL SISTEMA CONCAR SQL
SELECCIONAR EL EJERCICIO; EN CASO DE SER NECESARIO

CLICK BOTON ACEPTAR

REGISTRO DE EMPRESA

ADMINISTRACION SISTEMA \ MANTENIMIENTO DE COMPAÑIAS

LA COMPAÑÍA 0001 TIENE PLAN DE CUENTAS VIGENTE HASTA

LA COMPAÑÍA 0002 TIENE PLAN DE CUENTAS VIGENTE DESDE

BOTON DE MENU:
CREAR COMPAÑÍA EN CONCAR

MODIFICAR DATOS DE COMPAÑÍA REGISTRADA

APERTURA DE NUEVO EJERCICIO EN COMPAÑÍA REGIST

BUSCAR EMPRESA; PARA MODIFICAR DATOS Y/O APERT

SALIR DE OPCION MANTENIMIENTO DE COMPAÑÍA

CLICK BOTON BLANCO

EJEMPLO: REGISTRAR LA COMPAÑÍA Y/O EMPRESA CON EL EJERCICIO 2020; Y CON MES DE INICIO ENERO EJEMPLO: REGISTRAR

CLICK BOTON ACEPTAR

CONSULTAR PLAN CONTABLE
DE EMPRESA 0002

CLICK BOTON CONTINUAR

CLICK BOTON CONTINUAR

CLICK BOTON ACEPTAR

 CLICK BOTON ACEPTAR

1.- EL CONCAR SQL SE CIERRA AUTOMATICAMENTE

2.- LUEGO EL USUARIO REINGRESA NUEVAMENTE AL CONCAR SQL CON EL USUARIO Y PASSWORD INICIAL

CLICK BOTON ROJO

TIENE PLAN DE CUENTAS VIGENTE HASTA 31-12-2019
TIENE PLAN DE CUENTAS VIGENTE DESDE 01-01-2020

ATOS DE COMPAÑÍA REGISTRADA

E NUEVO EJERCICIO EN COMPAÑÍA REGISTRADA

RESA; PARA MODIFICAR DATOS Y/O APERTURA DE NUEVO EJERCICIO DE COMPAÑÍA REGISTRADA

CION MANTENIMIENTO DE COMPAÑÍA

EJEMPLO: REGISTRAR LA COMPAÑÍA Y/O EMPRESA CON EL EJERCICIO 2022; Y CON MES DE INICIO ENERO
REGISTRO DE USUARIOS

ADMINISTRACION SISTEMA \ MANTENIMIENTO DE USUARIOS

USUARIO ES AQUELLA PERSONA QUE REGISTRA INFORMACION CONTABLE AL CONCAR SQL

USUARIO ES AQUELLA PERSONA QUE SUPERVISA EL REGISTRO DE LA INFORMACION CONTABLE AL CONCAR SQL
USUARIO ES AQUELLA PERSONA QUE GENERA REPORTES DE LA INFORMACION CONTABLE REGISTRADA EN EL CONCAR SQL

EN CONCAR SQL TIENE LA OPCION DE CREAR TRES(3) TIPOS DE USUARIOS:

M = MASTER: USUARIO ACCESO TOTAL AL CONCAR SQL USUARIO DE SISTEMAS
S = SUPERVISOR: USUARIO ACCESO TOTAL AL CONCAR SQL USUARIO DE CONTABILIDAD ENTRE OTRAS AREAS
O = OPERADOR: USUARIO ACCESO RESTRINGUIDO AL CONCAR SQL USUARIO DE CONTABILIDAD ENTRE OTRAS AREAS

BOTON DE MENU:
ELIMINAR USUARIOS

CONSULTAR EL USUARIO

CAMBIAR CLAVE DE USUARIO

CLICK BOTON BLANCO

 DIGITAR CODIGO USUARIO (MAXIMO 5 CARACTERES)
DIGITAR NOMBRES Y APELLIDOS
SELECCIONAR TIPO DE USUARIO
DIGITAR PASSWORD (MAXIMO 8 CARACTERES)

CLICK BOTON GRABAR

DIGITAR CODIGO USUARIO (MAXIMO 5 CARACTERES)

DIGITAR NOMBRES Y APELLIDOS
SELECCIONAR TIPO DE USUARIO
DIGITAR PASSWORD (MAXIMO 8 CARACTERES)

CLICK BOTON GRABAR

EL CONCAR SQL MUESTRA LA LISTA DE USUARIOS CON ACCESO AL SISTEMA CONTABLE

CLICK BOTON ROJO
ASIGNACION DE FUNCIONES EN CONCAR SQL A USUARIO OPERADOR

ADMINISTRACION SISTEMA \ MANTENIMIENTO USUARIOS-PROGRAMA

EN ESTA OPCION APLICA PARA EL USUARIO O = OPERADOR.

O = OPERADOR: USUARIO ACCESO RESTRINGUIDO AL CONCAR SQL

1. SELECCIONAR EL TIPO USUARIO "O" = OPERADOR

2. CLICK BOTON AMARILLO
UNA VEZ MARCADO LOS ACCESOS AL USUARIO OPERADOR; CLICK BOTON GRABAR
ASIGNACION DE USUARIO(S) A EMPRESA(S)

ADMINISTRACION SISTEMA \ MANTENIMIENTO USUARIO-COMPAÑIA

ESTA OPCION SIRVE PARA INDICAR QUE USUARIO TENDRA ACCESO A QUE EMPRESA, PARA EL REGISTRO DE LA INFORMACION CONTABLE

CLICK BOTON BLANCO

DIGITAR EL USUARIO o UBICAR EL USUARIO CON SHIFT + F1

SELECCIONAR LA EMPRESA

CLICK BOTON GRABAR

DIGITAR EL USUARIO o UBICAR EL USUARIO CON SHIFT + F1
SELECCIONAR LA EMPRESA

CLICK BOTON GRABAR

EL CONCAR SQL MUESTRA LA LISTA DE USUARIO - EMPRESA

CLICK BOTON ROJO

VALIDACION DE CREACION: EMPRESA Y USUARIO

INGRESAR AL CONCAR SQL CON EL USUARIO OPERADOR "ZARA"

VERSION CONCAR SQL

DIGITAR USUARIO
DIGITAR PASSWORD
SELECCIONAR LA EMPRESA

CLICK BOTON ACEPTAR

INGRESAR AL CONCAR SQL CON EL USUARIO SUPERVISOR "FLOR"

VERSION CONCAR SQL

DIGITAR USUARIO
DIGITAR PASSWORD
SELECCIONAR LA EMPRESA

CLICK BOTON ACEPTAR

APERTURA EJERCICIO

ADMINISTRACION SISTEMA \ MANTENIMIENTO DE COMPAÑIAS

PERMITE REGISTRAR INFORMACION CONTABLE EN FORMA PARALELA; INGRESANDO INFORMACION DEL AÑO 2021 y EL AÑO 2022
PARA ESO EL USUARIO DEBE APERTURAR EL EJERCICIO CONTABLE SIGUIENTE y/o ANTERIOR

SELECCIONAR LA EMPRESA

CLICK BOTON BLANCO CON PUNTO AMARILLO

DIGITAR EL EJERCICIO
CLICK BOTON ACEPTAR
CLICK BOTON ACEPTAR
 CLICK BOTON ACEPTAR

LUEGO CLICK BOTON ROJO

VALIDACION DE CREACION DE EJERCICIO EN CONCAR SQL

EL USUARIO SALE DEL CONCAR SQL Y REINGRESAR NUEVAMENTE SELECCIÓNANDO EL EJERCICIO A REGISTRAR INFORMACION CONTABLE

VERSION CONCAR SQL

DIGITAR EL USUARIO
DIGITAR EL PASSWORD
SELECCIONAR LA EMPRESA
SELECCIONAR EL EJERCICIO

CLICK BOTON ACEPTAR

LUEGO CLICK BOTON ROJO
CONEXIÓN CONCAR SQL CON LA PAGINA WEB SUNAT

UTILITARIOS \ PARAMETROS GENERALES

1.- TIPO DE CAMBIO https://e-consulta.sunat.gob.pe/cl-at-ittipcam/tcS01Alias

2.- CONSULTA RUC https://e-consultaruc.sunat.gob.pe/cl-ti-itmrconsruc/jcrS00Alias

SELECCIONAR PESTAÑA: CONSULTA TC y RUC SUNAT

MARCAR CON CHECK

CLICK BOTON GRABAR

CLICK BOTON ACEPTAR

REGISTRO TIPO DE CAMBIO

ARCHIVOS \ TIPO DE CAMBIO \ MANTENIMIENTO TIPO DE CAMBIO

SELECCIONAR MONEDA US DÓLAR DIGITAR EL AÑO; LUEGO ENTER o INTRO

DIGITAR EL MES; LUEGO ENTER o INTRO

DIGITAR EL DIA; LUEGO ENTER o INTRO CONCAR SQL EXTRAE TIPO DE CAMBIO SUN
CLICK BOTON GRABAR
DIGITAR EL AÑO; LUEGO ENTER o INTRO
DIGITAR EL MES; LUEGO ENTER o INTRO

CONCAR SQL EXTRAE TIPO DE CAMBIO SUNAT

REGISTRO DE ANEXOS

ARCHIVOS \ CODIGOS DE ANEXOS \ MANTENIMIENTO DE ANEXOS

ANEXO: CLIENTE, PROVEEDOR, AFP, ENTIDAD FINANCIERA, HONORARIOS; CUALQUIER ANEXO CON RUC; EL CONCAR SQL EXTRAE INFORMACION DE CONSULT
ANEXO: CLIENTE DEL EXTERIOR, PROVEEDOR DEL EXTERIOR, TRABAJADOR, CUALQUIER ANEXO DIFERENTE AL RUC; EL USUARIO DEBE DIGITAR LA INFORMAC

CLICK BOTON BLANCO

CLICK BOTON GRABAR
CLICK BOTON GRABAR

CHECK AQUÍ

01 ACTIVO

00 NINGUNO
CHECK AQUÍ

01 ACTIVO
00 NINGUNO
NACIONALIDAD
NACIONALIDAD
CONCAR SQL EXTRAE INFORMACION DE CONSULTA RUC SUNAT
AL RUC; EL USUARIO DEBE DIGITAR LA INFORMACION CORRESPONDIENTE
CLICK BOTON GRABAR
CARGA ANEXOS DESDE EXCEL

UTILITARIOS \ MOVIMIENTO DATOS \ CARGA ANEXOS DESDE EXCEL

1.- EXPORTAR FORMATO, PLANTILLA DE EXCEL

2.- EL USUARIO RELLENA EL FORMATO PLANTILLA DE EXCEL

3.- VALIDACION DEL CONTENIDO DEL FORMATO PLANTILLA DE EXCEL

4.- IMPORTAR EL CONTENIDO DEL FORMATO PLANTILLA DE EXCEL
TABLA GENERAL 02 SUB DIARIOS

ARCHIVOS \ TABLA GENERAL \ MANTENIMIENTO TABLA GENERAL \ TABLA 02 SUB DIARIOS

¿QUE ES UN SUBDIARIO?

ES LA FORMA EN QUE SE CLASIFICA LAS DISTINTAS OPERACIONES QUE SE REGISTRAN EN EL CONCAR SQL

EN CONTABILIDAD CLASIFICA LA INFORMACION CONTABLE CON ARCHIVADORES; POR EJEMPLO:

ARCHIVADOR COMPRAS ENE2022 TRANSPORTES EL VELOZ SAC

ARCHIVADOR COMPRAS CON DETRACCION ENE2022 TRANSPORTES EL VELOZ SAC
ARCHIVADOR VENTAS ENE2022 TRANSPORTES EL VELOZ SAC
ARCHIVADOR HONORARIOS ENE2022 TRANSPORTES EL VELOZ SAC
ARCHIVADOR COSTOS IMPORTACION ENE2022 TRANSPORTES EL VELOZ SAC
ARCHIVADOR COMPRAS FEB2022 TRANSPORTES EL VELOZ SAC
ARCHIVADOR COMPRAS CON DETRACCION FEB2022 TRANSPORTES EL VELOZ SAC
ARCHIVADOR CAJA EFECTIVO ENE2022 TRANSPORTES EL VELOZ SAC

LISTA DE SUB DIARIO CONCAR SQL CREACION SUB DIARIOS EN CONCAR SQL
CLICK BOTON GRABAR

CLICK BOTON GRABAR

CLICK BOTON GRABAR
TABLA GENERAL 05 CENTROS DE COSTOS

ARCHIVOS \ TABLA GENERAL \ MANTENIMIENTO TABLA GENERAL \ TABLA 05 CENTROS DE COSTOS

¿QUE ES UN CENTRO DE COSTO?

ES UNA PARTE FUNCIONAL DE LA EMPRESA EL CUAL ACUMULA COSTOS, GASTOS E INGRESOS.

COMERCIAL INDUSTRIAL SERVICIOS

IMPORTACIONES LOGISTICA LOGISTICA

LOGISTICA ADMINISTRACION ADMINISTRACION
ADMINISTRACION FINANZAS FINANZAS
FINANZAS CONTABILIDAD CONTABILIDAD
CONTABILIDAD VENTAS VENTAS
VENTAS ALMACEN MATERIA PRIMA
ALMACEN MERCADERIA ALMACEN PPTT
ALMACEN SUMINISTROS ALMACEN SUMINISTROS
PRODUCCION PROYECTOS
MANUFACTURA PROYECTO "A"
MOLIENDA PROYECTO "B"
ACABADO PROYECTO "C"

ASI MISMO EL CENTRO DE COSTO PERMITE REGISTRAR ALGUN COSTO Y/O GASTO PARA DISTRIBUIR EN FORMA PORCENTUAL %
CLICK BOTON ROJO
TABLA DE TRANSFERENCIA

ARCHIVOS \ TABLA DE TRANSFERENCIA

EN ESTA OPCION EL USUARIO DEBE ASIGNAR POR CADA CENTRO DE COSTO EL ASIENTO CONTABLE POR DESTINO CON ELEMENTO 9
ADEMAS EL USUARIO DEBE REGISTRAR EL PORCENTAJE % DE DISTRIBUCION DE ALGUN COSTO Y/O GASTO

CLICK BOTON BLANCO

SELECCIONAR CENTRO DE COSTO

SELECCIONAR CUENTA DE CARGO
SELECCIONAR CUENTA DE ABONO
FACTOR 100%
 CLICK BOTON GRABAR

SELECCIONAR CENTRO DE COSTO

SELECCIONAR CUENTA DE CARGO
SELECCIONAR CUENTA DE ABONO
FACTOR 60%
SELECCIONAR CENTRO DE COSTO A DISTRIBUIR

CLICK BOTON GRABAR

SELECCIONAR CENTRO DE COSTO

SELECCIONAR CUENTA DE CARGO
SELECCIONAR CUENTA DE ABONO
FACTOR 25%
SELECCIONAR CENTRO DE COSTO A DISTRIBUIR
 CLICK BOTON GRABAR

SELECCIONAR CENTRO DE COSTO

SELECCIONAR CUENTA DE CARGO
SELECCIONAR CUENTA DE ABONO
FACTOR 15%
SELECCIONAR CENTRO DE COSTO A DISTRIBUIR

CLICK BOTON GRABAR

EL USUARIO POSTERIORMENTE OBSERVARA EL CENTRO DE COSTO CON SU RESPECTVO ASIENTO POR DESTINO Y SU RESPECTIVA DISTRIBUCION PORCENT
 CLICK BOTON ROJO

ACUMULA EL 100%

EJEMPLO 01: REGISTRO DE SERVICIO PUBLICO, CON APLICACIÓN DE CENTRO DE COSTO

ASIENTO POR 636101 CC 400 1,450.00

NATURALEZA 167301 261.00
421201 1,711.00
ASIENTO POR 911101 CC 100 870.00
DESTINO 791101 870.00
ASIENTO POR 941101 CC 200 362.50
DESTINO 791101 362.50
ASIENTO POR 951101 CC 300 217.50
DESTINO 791101 217.50

EJEMPLO 02: REGISTRO DE ALQUILER DE LOCAL, CON APLICACIÓN DE CENTRO DE COSTO

ASIENTO POR 635601 CC 401 1,050.00

NATURALEZA 167301 189.00
421203 148.68
421201 148.68
421201 1,239.00
ASIENTO POR 911101 CC 100 262.50
DESTINO 791101 262.50
ASIENTO POR 941101 CC 200 262.50
DESTINO 791101 262.50
ASIENTO POR 951101 CC 300 525.00
DESTINO 791101 525.00
CLICK BOTON GRABAR

CLICK BOTON GRABAR

 CLICK BOTON GRABAR

CLICK BOTON GRABAR

CTVO ASIENTO POR DESTINO Y SU RESPECTIVA DISTRIBUCION PORCENTUAL % DEL SER EL CASO
CLICK BOTON ROJO
TABLA GENERAL 06 TIPOS DE DOCUMENTOS

ARCHIVOS \ TABLA GENERAL \ MANTENIMIENTO TABLA GENERAL \ TABLA 06 TIPOS DE DOCUMENTOS

TABLA 10 SUNAT TABLA 06 CONCAR SQL

CLICK BOTON GRABAR

CLICK BOTON GRABAR

CLICK BOTON GRABAR

CONFIGURACION PLAN DE CUENTAS

ARCHIVOS \ PLAN DE CUENTA \ MANTENIMIENTO DE PLAN DE CUENTAS

CLICK BOTON BLANCO

DATOS PRINCIPALES

CUENTA COLOCAR EL CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE Y LA DESCRIPCION DE LA MISMA

TIPO DE CUENTA A ACTIVO: ELEMENTO 1, ELEMENTO 2, ELEMENTO 3

G GANANCIAS Y PERDIDAS (ESTADO GyP POR FUNCION): ELEMENTO 9, ELEMENTO 7
O ORDEN: ELEMENTO 0
P PASIVO Y PATRIMONIO: ELEMENTO 4, ELEMENTO 5
V GESTION VARIAS (ESTADO GyP POR NATURALEZA): ELEMENTO 6, ELEMENTO 7
X TITULOS: APLICA A LA CUENTA CONTABLE DE 2,3,4,5 DIGITOS

NIVEL DE SALDO INDICA EL NIVEL DE ANALISIS DE LA CUENTA PARA GENERAR REPORTES

TIPO DE ANEXO EL TIPO DE ANALISIS PARA GENERAR REPORTES

TIP. ANEXO REF. ES OPCIONAL SU USO

INDICA OTRO ANALISIS ADICIONAL AL PRINCIPAL PARA GENERAR RERORTES

TASA 0 = SIN TASA

1 = DETRACCION: APLICA CUENTA CONTABLE 421203 DETRACCION POR PAGAR
2 = PERCEPCION: APLICA CUENTA CONTABLE 401132 PERCEPCION POR APLICAR

INGRESO/GASTO ESTA OPCION TRABAJA CON SOFTWARE ADICIONAL E-SISPAG

C. COSTO APLICA CUENTA CONTABLE ELEMENTO 6, ELEMENTO 7 y ELEMENTO 9

DOC. REFERENCIA ES INDICAR EL TIPO, FECHA, SERIE y NUMERO DEL DOCTO EN EL ASIENTO CONTABLE
FECHA VMTO. APLICA CUENTAS POR COBRAR y CUENTAS POR PAGAR
GENERA REPORTE DE CUENTAS POR COBRAR VENCIDOS y POR VENCER
GENERA REPORTE DE CUENTAS POR PAGAR VENCIDOS y POR VENCER

AREA APLICA CUENTA CONTABLE 10 A NIVEL DE 6 DIGITOS

GENERA REPORTE FLUJO DE CAJA
GENERA REPORTE ESTADO FLUJO DE EFECTIVO

TIPO MEDIO DE PAGO APLICA CUENTA CONTABLE 10 A NIVEL DE 6 DIGITOS

BANCARIZACION QUE SE MUESTRA EN
REPORTE LIBRO CAJA Y BANCOS FORMATO 1.1 MOVIMIENTO EFECTIVO
REPORTE LIBRO CAJA Y BANCOS FORMATO 1.2 MOVIMIENTO CUENTA CORRIENTE

DOC. REFERENCIA 2 OPCIONAL SU USO

ES INDICAR EL TIPO, FECHA, SERIE y NUMERO DEL DOCTO ADICIONAL AL PRINCIPAL EN EL ASIENTO CONTABLE

CONCIL. BANCOS APLICA CUENTA CONTABLE 104XXX; SIRVE PARA REALIZAR CONCILIACION BANCARIA

CUENTA AJUSTE ES INDICAR SI LA CUENTA CONTABLE ES AJUSTADO POR INFLACION

GENERA REPORTE DE BALANCE AJUSTADO POR INFLACION

REG. CUENTA ES INDICAR QUIEN REGISTRA LA CUENTA CONTABLE EN EL ASIENTO DE CONTABILIDAD

M = MANUAL ==> REGISTRA LA CUENTA CONTABLE EL USUARIO
A = AUTOMATICA ==> REGISTRA LA CUENTA CONTABLE EL CONCAR

MON. REFERENCIA ES INDICAR LA MONEDA REFERENCIA EN BASE A LA DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE

CUENTA CARGO CUENTA

ES INDICAR EL ASIENTO POR DESTINO DE LA CUENTA CONTABLE; EN LOS SIGUIENTES CASOS:
ABONO

1.- CUENTA 60XXXX COMPRAS: CUENTA CARGO 2XXXXX CUENTA ABONO 61XXXX
 2.- CUANDO EL USUARIO REGISTRA LOS COSTOS y GASTOS POR ELEMENTO 9: CUENTA CARGO 62XXXX CUENTA ABONO 791101

3.- CUANDO EL USUARIO REGISTRA LOS COSTOS y GASTOS POR ELEMENTO 6; PERO NO UTILIZA CENTRO DE COSTOS: CUENTA CA

FORMATOS

ESTANDAR FORMATO DEFINIDO POR SUNAT

BALANCE GENERAL TABLA GENERAL 10 UBICAR FORMATO CON SHIFT + F1

GyP POR FUNCION TABLA GENERAL 11 UBICAR FORMATO CON SHIFT + F1
GyP POR NATURALEZA TABLA GENERAL 13 UBICAR FORMATO CON SHIFT + F1
COSTOS TABLA GENERAL 12 UBICAR FORMATO CON SHIFT + F1

ALTERNOS ES FORMATO LIBRE PARA SER UTILIZADO POR EL USUARIO

POR EJEMPLO LA EMPRESA PRESENTA EEFF AL EXTERIOR. USUARIO DEBE CONFIGURAR EL FORMATO DE REPORTE AL EXTERIOR

INGRESOS y GASTOS TABLA GENERAL 71 UBICAR FORMATO CON SHIFT + F1

COSTOS TABLA GENERAL 72 UBICAR FORMATO CON SHIFT + F1
BALANCE GENERAL TABLA GENERAL 20 UBICAR FORMATO CON SHIFT + F1
GyP POR FUNCION TABLA GENERAL 21 UBICAR FORMATO CON SHIFT + F1
GyP POR NATURALEZA TABLA GENERAL 23 UBICAR FORMATO CON SHIFT + F1
9: CUENTA CARGO 62XXXX CUENTA ABONO 791101

6; PERO NO UTILIZA CENTRO DE COSTOS: CUENTA CARGO 9XXXXX CUENTA ABONO 791101

CONFIGURAR EL FORMATO DE REPORTE AL EXTERIOR

CLICK BOTON GRABAR
REGISTRO DE CUENTAS BANCARIAS

ARCHIVOS \ MANTENIMIENTO CUENTAS BANCOS

CLICK BOTON BLANCO

DIGITAR CODIGO DE CUENTA (MAXIMO 18 CARACTERES)

DIGITAR DESCRIPCION CUENTA
DIGITAR NOMBRE DE BANCO
DIGITAR NUMERO DE CUENTA (DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA DEL BANCO)
SELECCIONAR MONEDA

SELECCIONAR MODELO ESTADO CUENTA

SELECCIONAR ENTIDAD FINANCIERA
 SELECCIONAR TIPO CUENTA REPORTE

CON SHIFT + F1 CUENTA CONTABLE

CLICK BOTON GRABAR

DIGITAR CODIGO DE CUENTA (MAXIMO 18 CARACTERES)

DIGITAR DESCRIPCION CUENTA
DIGITAR NOMBRE DE BANCO
DIGITAR NUMERO DE CUENTA (DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA DEL BANCO)
SELECCIONAR MONEDA

SELECCIONAR MODELO ESTADO CUENTA

SELECCIONAR ENTIDAD FINANCIERA
SELECCIONAR TIPO CUENTA REPORTE

CON SHIFT + F1 CUENTA CONTABLE

CLICK BOTON GRABAR

DIGITAR CODIGO DE CUENTA (MAXIMO 18 CARACTERES)

DIGITAR DESCRIPCION CUENTA
DIGITAR NOMBRE DE BANCO
DIGITAR NUMERO DE CUENTA (DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA DEL BANCO)
SELECCIONAR MONEDA
SELECCIONAR MODELO ESTADO CUENTA
SELECCIONAR ENTIDAD FINANCIERA
SELECCIONAR TIPO CUENTA REPORTE

CON SHIFT + F1 CUENTA CONTABLE

CLICK BOTON GRABAR

POSTERIORMENTE EL USUARIO, OBSERVARA LAS CUENTAS CORRIENTES CON LAS QUE TRABAJA LA EMPRESA

CLICK BOTON ROJO

OPCIONAL PERSONA DE FIRMA AUTORIZADA
CLICK BOTON GRABAR

OPCIONAL PERSONA DE FIRMA AUTORIZADA

CLICK BOTON GRABAR

ARCHIVO ADJUNTO y NOTA DE COMPROBANTE EN CONCAR SQL

EN CUALQUIER MODULO APLICA ESTAS OPCIONES: ARCHIVO ADJUNTO y NOTA DE COMPROBANTE

POR EJEMPLO EN COMPROBANTE ESTANDAR SIN CONVERSION

CON EL BOTON AMARILLO SE PUEDE AGREGAR

PARA ADJUNTAR ARCHIVO: EXCEL, WORD, PDF, XML, FOTO

 CLICK BOTON BLANCO

CLICK BOTON CLIP

SELECCIONAR TIPO DOC. DIGITAR EL NUMERO DEL DOCUMENTO
MUESTRA EL NOMBRE DEL DOCUMENTO
DIGITAR EL NOMBRE DEL DOCUMENTO
DIGITAR FECHA

CLICK BOTON GRABAR

EN ESTA OPCION SE VISUALIZA EL ARCHIVO AD

CLICK BOTON ROJO

CLICK BOTON GRABAR

EL USUARIO REGISTRA EL ASIENTO CONTABLE
AMARILLO SE PUEDE AGREGAR NOTAS AL COMPROBANTE

CLICK BOTON GRABAR

EL USUARIO DIGITA NOTA AL COMPROBANTE

MERO DEL DOCUMENTO
OMBRE DEL DOCUMENTO
MBRE DEL DOCUMENTO

N SE VISUALIZA EL ARCHIVO ADJUNTO

GISTRA EL ASIENTO CONTABLE CORRESPONDIENTE
COMPROBANTE CON CONVERSION

COMPROBANTES \ COMPROBANTE ESTANDAR CON CONVERSION

EL CONCAR SQL SI CONVIERTE EL ASIENTO CONTABLE DE UNA MONEDA A OTRA MONEDA

EL USUARIO REGISTRA EL ASIENTO CONTABLE EN SOLES (TC: COMPRA / VENTA) Y CONCAR SQL CONVIERTE A DOLARES
EL USUARIO REGISTRA EL ASIENTO CONTABLE EN DOLARES (TC: COMPRA / VENTA) Y CONCAR SQL CONVIERTE A SOLES

FECHA COMPROBANTE: INDICA MES DE REGISTRO ==> JUNIO 2022

FECHA COMPROBANTE: MUESTRA EL TIPO DE CAMBIO
EL USUARIO REGISTRA EL ASIENTO CONTABLE EN SOLES

EL USUARIO SELECCIONA LA CONVERSION; EL CONCAR SQL CONV

FECHA COMPROBANTE: INDICA MES DE REGISTRO ==> FEBRERO 2

FECHA COMPROBANTE: MUESTRA EL TIPO DE CAMBIO
EL USUARIO REGISTRA EL ASIENTO CONTABLE EN DOLARES

EL USUARIO SELECCIONA LA CONVERSION; EL CONCAR SQL CONV

FECHA COMPROBANTE: INDICA MES DE REGISTRO ==> JUNIO 2022

EL USUARIO SELECCIONA LA CONVERSION; EL CONCAR SQL CONVIERTE A DOLARES

FECHA COMPROBANTE: INDICA MES DE REGISTRO ==> FEBRERO 2022

EL USUARIO REGISTRA EL ASIENTO CONTABLE EN DOLARES

EL USUARIO SELECCIONA LA CONVERSION; EL CONCAR SQL CONVIERTE A SOLES

COMPROBANTE SIN CONVERSION

COMPROBANTES \ COMPROBANTE ESTANDAR SIN CONVERSION

EL CONCAR SQL NO CONVIERTE NINGUN IMPORTE POR NINGUNA MONEDA

EL USUARIO REGISTRA EL ASIENTO CONTABLE EN SOLES: INDICANDO EL IMPORTE SOLES 434.05 Y EL IMPORTE DOLARES 105.90
EL USUARIO REGISTRA EL ASIENTO CONTABLE EN SOLES: INDICANDO EL IMPORTE SOLES 0.00 Y EL IMPORTE DOLARES 105.90
EL USUARIO REGISTRA EL ASIENTO CONTABLE EN SOLES: INDICANDO EL IMPORTE SOLES 434.05 Y EL IMPORTE DOLARES 0.00

¿QUE SUB DIARIOS GENERA COMPROBANTE ESTANDAR SIN CONVERSION?

SD 00 ASIENTO DE APERTURA
SD 01 CAJA CHICA o FONDO FIJO
SD 26 FACTURA ES COMPROBANTE PERCEPCION
SD 27 RENDICION DE CUENTAS
SD 55 REGULARIZACION DIFERENCIA DE CAMBIO
SD 56 AJUSTE DIFERENCIA DE CAMBIO FABS52
SD 99 ASIENTO DE CIERRE

FECHA COMPROBANTE: INDICA MES DE REGISTRO ==> DICIEMBRE

EL USUARIO REGISTRA EL ASIENTO CONTABLE EN SOLES
EL USUARIO REGISTRA EL IMPORTE EN SOLES y EL IMP
FECHA COMPROBANTE: INDICA MES DE REGISTRO ==> ENERO 202
EL USUARIO REGISTRA EL ASIENTO CONTABLE EN DOLARES
EL USUARIO REGISTRA EL IMPORTE EN SOLES 15.45 y
FECHA COMPROBANTE: INDICA MES DE REGISTRO ==> DICIEMBRE 2022

EL USUARIO REGISTRA EL IMPORTE EN SOLES y EL IMPORTE EN DOLARES

FECHA COMPROBANTE: INDICA MES DE REGISTRO ==> ENERO 2022
EL USUARIO REGISTRA EL ASIENTO CONTABLE EN DOLARES
EL USUARIO REGISTRA EL IMPORTE EN SOLES 15.45 y EL IMPORTE EN DOLARES 0.00
ASIENTO DE APERTURA MANUAL

COMPROBANTES \ COMPROBANTE ESTANDAR SIN CONVERSION

TIPO DE CAMBIO COMPRA CIERRE: 31-DIC-2021 3.975 APLICABLE PARA CUENTA CONTABLE DEL ACTIVO
TIPO DE CAMBIO VENTA CIERRE: 31-DIC-2021 3.998 APLICABLE PARA CUENTA CONTABLE DEL PASIVO

DEBE HABER
CUENTA
SOLES DOLARES SOLES DOLARES
102101 1,000.00 $251.57
104101 7,580.00 $1,906.92
104102 10,608.00 $2,668.68
121201 750.00 $188.68
123102 2,758.05 $693.85
141101 300.00 $75.47
167301 345.00 $86.79
167304 3,235.05 $819.00
181102 1,786.37 $449.40
201111 1,400.00 $352.20
211101 1,000.00 $251.57
241101 348.60 $87.70
335111 1,645.10 $413.86
336111 1,967.84 $495.05
391341 462.50 $115.68
391351 536.67 $134.23
401111 1,450.00 $362.68
401731 750.00 $187.59
403101 468.00 $117.06
403201 546.00 $136.57
417101 118.00 $29.51
411501 750.00 $187.59
421201 1,540.00 $385.19
423102 2,035.98 $509.25
452102 11,356.52 $2,840.55
 501101 10,000.00 $2,501.25
582101 2,500.00 $625.31
591101 2,210.34 $608.28

SUMATORIA 34,724.01 $8,740.74 34,724.01 $8,740.74

CLICK BOTON AMARILLO; EL USUARIO DIGITA LA NOTA DEL COMP

CLICK BOTON AMARILLO; EL USUARIO DIGITA LA NOTA DEL COMPROBANTE
CONSULTA SITUACION COMPROBANTE

COMPROBANTES \ CONSULTA SITUACION COMPROBANTES

SI OBSERVA COMPROBANTE PENDIENTE; EL USUARIO DEBE CONCLUIR CON EL REGISTRO DEL COMPROBANTE HASTA FINALIZAR

EN CONCAR SQL NO CONSIDERA, EN NINGUN REPORTE AL COMPROBANTE EN SITUACION PENDIENTE

DIGITAR EL MES; ENTER o INTRO SELECCIONAR LA OPCION A CON

CLICK BOTON ROJO SALIR

SELECCIONAR LA OPCION A CONSULTAR

CLICK BOTON ROJO SALIR

ELIMINACION DE COMPROBANTES EN FORMA INDIVIDUAL

COMPROBANTES \ ELIMINACION DE COMPROBANTES

ESTA OPCION EL USUARIO PUEDE ELIMINAR EL COMPROBANTE EN FORMA INDIVIDUAL; PREVIAMENTE EL USUARIO DEBE TENER EL NUMERO DE COMPROBANTE

DIGITAR SUB DIARIO y NUMERO

ENTER o INTRO

CLICK BOTON SI
CLICK BOTON ACEPTAR CLICK BOTON ROJO
IDUAL; PREVIAMENTE EL USUARIO DEBE TENER EL NUMERO DE COMPROBANTE A ELIMINAR
CONTROL DE REGISTRO MENSUAL

COMPROBANTES \ CONTROL DE REGISTRO MENSUAL

ESTA OPCION SIRVE PARA BLOQUEAR EL REGISTRO DE COMPROBANTE EN EL MES CONTABLE

ESTA OPCION SIRVE PARA BLOQUEAR LA MODIFICACION DE COMPROBANTE EN EL MES CONTABLE
ESTA OPCION SIRVE PARA BLOQUEAR LA ELIMINACION DE COMPROBANTE EN EL MES CONTABLE

CLICK BOTON BLANCO

SELECCIONAR MES
SELECCIONAR LA OPCION

CLICK BOTON GRABAR

LUEGO EL USUARIO VISUALIZA EL BLOQUEO DE CADA MES

CLICK BOTON ROJO