Estado de Cuenta

CASH MANAGEMENT M.N. S INT

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Periodo DEL 01/01/2022 AL 31/01/2022

Fecha de Corte 31/01/2022
No. de Cuenta 0132818779
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD
ORTIZ MENA BCA DE GOBIERNO 2823 2 PISO No. de Cliente 17496478
QUINTAS DEL SOL R.F.C ICS8708256C8
CHIHUAHUA No. Cuenta CLABE 012150001328187791
CHH MEXICO CP 31214
SUCURSAL : 0711 GOBIERNO CHIHUAHUA
DIRECCION: BLVD. ORTIZ MENA 2823 COL. QUINTAS DEL SOL
DOMICILIO FISCAL MEX CH
CALLE 3A 604
PLAZA: CHIHUAHUA
ZONA CENTRO
CHIHUAHUA CHH CP 31000 TELEFONO: 4147094

Información Financiera MONEDA NACIONAL

Rendimiento Comportamiento
Saldo Promedio 13,436,535.47 Saldo de Liquidación Inicial 10,386,701.05
Días del Periodo 31 Saldo de Operación Inicial 10,386,701.05
Tasa Bruta Anual % 0.000 Depósitos / Abonos (+) 12 15,373,625.69
Saldo Promedio Gravable 0.00 Retiros / Cargos (-) 2 3,193,126.48
Intereses a Favor (+) 0.00 Saldo Final (+) 22,567,200.26
ISR Retenido (-) 0.00 Saldo de Operación Final 22,567,200.26
Comisiones de la cuenta Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta: 0
Cheques pagados 0 0.00
Manejo de Cuenta 0.00 Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)
Contrato Producto Tasa de GAT GAT Total de
Anualidad 0.00
Interes Nominal Real comisiones
Operaciones 0 0.00 anual Antes de Impuestos
Total Comisiones 0.00
Cargos Objetados 0 0.00 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Abonos Objetados 0 0.00

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA SALDO
OPER LIQ COD. DESCRIPCIÓN REFERENCIA CARGOS ABONOS OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
07/ENE 07/ENE T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 3,456.86 10,390,157.91 10,390,157.91
7203106DEV DE REC POR NO COBRADO CES Ref. 0185405611 014
00014150655055915059
2022010740014 BET0000472031060

Estimado Cliente,
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También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

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FECHA SALDO
OPER LIQ COD. DESCRIPCIÓN REFERENCIA CARGOS ABONOS OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD HOSPITAL
14/ENE 14/ENE N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS 561,242.33 10,951,400.24 10,951,400.24
CUENTA: 0116535011 BNET Ref. 0038522005
26/ENE 26/ENE W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS 6,624,294.58
PAGO DE PRESTAMO DIMESA BMRCASH Ref. REFBNTC00473022
26/ENE 26/ENE W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS 804,966.84
PAGO DE PRESTAMO DIMESA BMRCASH Ref. REFBNTC00473022
26/ENE 26/ENE W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS 315,332.59
PAGO DE PRESTAMO DIMESA BMRCASH Ref. REFBNTC00473022
26/ENE 26/ENE W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS 17,210.26
PAGO DE PRESTAMO DIMESA BMRCASH Ref. REFBNTC00473022
26/ENE 26/ENE W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS 2,474,376.17
PAGO DE PRESTAMO DIMESA BMRCASH Ref. REFBNTC00473022
26/ENE 26/ENE W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS 2,259,524.05
PAGO D EPRESTAMO CARMEN L MAYBMRCASH Ref.
REFBNTC00473022
26/ENE 26/ENE W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS 14,938.50
P DE PRESTAMO ABAST INSUMOS BMRCASH Ref.
REFBNTC00473022
26/ENE 26/ENE W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS 251,473.37
PAGO DE PRESTAMO ABAST INSUMBMRCASH Ref.
REFBNTC00473022
26/ENE 26/ENE W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS 566,320.00
P DE PRESTAMO ABAST INSUMOS BMRCASH Ref.
REFBNTC00473022
26/ENE 26/ENE W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS 1,480,490.14 25,760,326.74 25,760,326.74
PAGO DE PRESTAMO ABAST INSUBMRCASH Ref.
REFBNTC00473022
27/ENE 27/ENE T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 326,087.16 25,434,239.58 25,434,239.58
2701228CONTRATO ICHIS 154 2021 Ref. 0000434419 002
00002150093301098391
002601002201270000434419
MOPER MEDICAL SA DE CV
31/ENE 31/ENE T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2,867,039.32 22,567,200.26 22,567,200.26
0310122NOM 2DA ENERO CHEQUES Ref. 0045004251 014
00014150180000390783
BNET01002201310045004251
PROVEEDORES ICHISAL

Total de Movimientos
TOTAL IMPORTE CARGOS 3,193,126.48 TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS 2
TOTAL IMPORTE ABONOS 15,373,625.69 TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS 12

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Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

100 % G
Concepto Cantidad Porcentaje Columna
B
Saldo Inicial 10,386,701.05 46.02% A
A
Depósitos / Abonos (+) 15,373,625.69 68.12% B
(+)
Comisiones (-) 0.00 0.00% C C D E
F
Intereses a favor (+) 0.00 0.00% D (-)

Retiros efectivo (-) 0.00 0.00% E

Otros cargos (-) -3,193,126.48 -14.14% F
Saldo Final 22,567,200.26 100.00% G

Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole
relacionarse porcentualmente con las demás.
Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto
sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00,
Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la
página de internet: https://www.bbva.mx

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Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su
aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226
2663 o del interior sin costo al 800 226 2663
Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea
BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una
respuesta satisfactoria dirigirse a:
Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada
en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de
México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus
sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la
Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999 y 800 999 8080

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento
de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica:
2150001328187791 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de
dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y
créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el
número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

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Glosario de Abreviaturas
ADMON ADMINISTRACION DEP DEPOSITO MN MONEDA NACIONAL
ANT ANTERIOR DESC/DESCTO DESCUENTO MOV MOVIMIENTO
ANTIC ANTICIPADA DEV/DEVOL DEVOLUCION MOVMTOS MOVIMIENTOS
ANUL ANULACION DIF DIFERENCIA MDB MULTIDEPOSITO
APORT APORTACION DIN DINERO N/A NO APLICA
AUT AUTOMATICO DISP DISPOSICION OPER OPERACION
BCA BANCA DLLS DOLARES OPS OPERACIONES
BCOS BANCOS DOC DOCUMENTO ORD ORDEN
BMOV BBVA MÉXICO ELECT ELECTRONICA P/PAG PAGO
BONIF BONIFICACION EMP EMPRESARIAL PAT PATRIMONIAL
COD. CODIGO DE LEYENDA EXTEM EXTEMPORANEA REDESC REDESCUENTO
CAJ CAJERO EXT EXTRANJERO RFC REGISTRO FEDERAL DE
CANC CANCELACION FALLEC FALLECIMIENTO CONTRIBUYENTES
CGO CARGO FALT FALTANTE REF. REFERENCIA
CW CASH WINDOWS GAT GANANCIA ANUAL TOTAL RESP RESPONSABILIDAD
CH/CHQ CHEQUE GAR/GTIA GARANTIA RET RETIRO
CI COBRO INMEDIATO GPO GRUPO REV REVERSO
COMER COMERCIO HONOR HONORARIOS SBC SALVO BUEN COBRO
COM COMISION IVA IMPUESTO AL VALOR AGREGADO SEG SEGURO
CIE CONCENTRACION INMEDIATO ISR IMPUESTO SOBRE LA RENTA SERV SERVICIO
EMPRESARIAL INDEMN INDEMNIZACION SOBR SOBREGIRO
CONF CONFIRMACION INF INFORMACION SOC SOCIEDADES
CONS CONSULTA INSP INSPECCION TARJ TARJETA
CONV CONVENIO INT INTERESES TDC TARJETA DE CREDITO
CORREC CORRECCION INTS INTERESES TDE TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED CREDITO INT/INTNAL INTERNACIONAL TPV TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA CUENTA INV INVERSION TIB TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED CUENTA EN DOLARES LIQ LIQUIDACION TRANS TRANSFERENCIA
DCD DINAMICA DE CONVERSION MP MARCA PROPIA TRASP TRASPASO
DE DIVISAS MDO MERCADO VTAS VENTAS

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Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es
responsabilidad de todos

Folio Fiscal: Certificado

AFAAFA7E-963D-42EC-B712-04F765DC014A 00001000000509478830

Sello Digital
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amL1RCXVws/lZBe1u4OxCX+6ykwsEq3ZXkkgHL3MMz6Qukp2P0uXnGBaL6uSf1CBa0hGTioe4Gt5XMO1KGBPi
QXZr85zk+kmthPoYggBCQaCHzBOjLNA4yVUZsODAkREukgns8U3wHraj5YsGehD5YxbppVLEjPOwQTmIERrNR
Qw+ZOgxYUfCAZpMQT/FB9V8s1O9ZasYxzndICJwM7O2chPVMKbRasv+h5wprqd21SR36/aAIqycRLbLiFv1BGDE

Sello SAT
nLvyjRGOdZ9Nsk+EvxeQo5iKfHIps2RlpumT70EhZvhu0gR3WTd7M6XiqcaYCTeviUPMtcV8ZyCgOsb07h26XYthO
0UJ4uMa6ATRQJs0tdxTas/qt+2kouHauZWMvCdCVrk6KFCOEOj55OhbTHsMJxFn/8OOIA2GfjDil8YEa6cxTeTqL3f
oFbQ0izjl0vLcUyl50HzrtzqUBvXzhbsXwYUQHZmq3X9lZ82fi4rgIWGFxgBzH2r4ho0l7y9clXrHRwxLxmIqL7M7ggUe
8Tc6g9wwxIUdwIiFBOqZpmTqQms3OzJ5nczDPRYjNnyQ+O21kRdXTVbl4ULofahSTvbbRA==
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369 Fecha y hora de certificación: 2022-02-01T05:00:16

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|AFAAFA7E-963D-42EC-B712-04F765DC014A|2022-02-01T05:00:16|fUFIg03wyBMDvMAOmgfWHkJqxhJOH
Gr9wlmVUfckFjzrHqGqGkkGWWpGByB608VJLODKqUGYxAHfmMqWj3CamL1RCXVws/lZBe1u4OxCX+6ykwsEq3
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yVUZsODAkREukgns8U3wHraj5YsGehD5YxbppVLEjPOwQTmIERrNRQw+ZOgxYUfCAZpMQT/FB9V8s1O9ZasYx
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Este documento es una representación impresa de un CFDI.

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Ciudad de México, México a 31 de Enero de 2022 a las 22:43:48
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"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos
internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades
Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar
durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se
entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales
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