Debe Haber

Caja Q 12,795.96
Caja Chica Q 800.00
Bancos } Q 128,357.95
Inmuebles Q 640,800.00
Maquinaria Q 545,200.00
Mob Y Equipo Q 60,000.00
Gastos de Organización Q 24,800.00
Marcas Y Patentes Q 12,520.00
Materia Prima Q 60,515.00
Productos en Proceso Q 45,670.00
Productos Terminados Q 68,950.00
Compras de Materia Prima Q 135,432.00
Deudores Comerciales Q 48,120.00
Capital Social Q 500,000.00
Mano de obra Directa Q 97,200.00
Mano de obra Indirecta Q 78,000.00
Sueldos de Administracion Q 114,000.00
Sueldos de Vendedores Q 81,600.00
Bonificaion Incentivo Fabrica Q 27,000.00
Bonificacion incentivo Administracion Q 18,000.00
Bonificacion Incentivo Vendedores Q 15,000.00
Cuotas Patronales Fabrica Q 22,197.84
Cuotas patronales Administracion Q 14,443.80
Cuotas patronales vendeodres Q 10,338.72
Materia Prima en Aduana Q 98,000.00
Vents Q 1,532,385.20
IVA (Acreedor) Q 6,430.00
Depreciaciones Acumulaas Q 143,168.00
Amortizaciones Acumuladas Q 7,464.00
Dev y Reb sobre compras de materia prima Q 5,132.00
Gastos sobre compras de materia prima Q 12,670.00
Estimacion para cuentas incobrables Q 1,100.00
Devoluciones y rebajas sobre ventas Q 4,650.00
Prestaciones Laborales Fabrica Q 28,600.00
Prestaciones Laborales de Administativo Q 19,000.00
Prestaciones Laborales de Vendedores Q 16,600.00
Acreedores Comerciales Q 114,538.67
Reparacion y Mantenimiento de Maquinaria Q 13,650.00
Impuesto sobre la renta Q 70,296.20
Hipotecas a Largo Plazo Q 210,800.00
Impuesto Unico Sobre Inmuebles Q 4,325.40
Reserva Legal Q 17,329.00
Alquileres Cobrados Por anticipasdo Q 14,400.00
Intereses Gasto Q 21,764.00
ISR retenio por pagar S/ compras de M.P. Q 7,450.00
ISR Retenido por acreditar sobre ventas Q 8,900.00
Q 2,560,196.87 Q 2,560,196.87
Q 8,971.20
Q 4,709.88
Q 8,746.92
Q 102,675.00
Q 5,712.00
Q 3,808.00
Q 2,380.00
Q 4,960.00
Q 2,504.00
Q 144,467.00
Caja Q 12,795.96
Caja Chica Q 800.00
Bancos } Q 128,357.95
Inmuebles Q 640,800.00
Maquinaria Q 545,200.00
Mob Y Equipo Q 60,000.00
Gastos de Organización Q 24,800.00
Marcas Y Patentes Q 12,520.00
Materia Prima Q 60,515.00
Productos en Proceso Q 45,670.00
Productos Terminados Q 68,950.00
Compras de Materia Prima Q 135,432.00
Deudores Comerciales Q 48,120.00
Mano de obra Directa Q 97,200.00
Mano de obra Indirecta Q 78,000.00
Sueldos de Administracion Q 114,000.00
Sueldos de Vendedores Q 81,600.00
Bonificaion Incentivo Fabrica Q 27,000.00
Bonificacion incentivo Administracion Q 18,000.00
Bonificacion Incentivo Vendedores Q 15,000.00
Cuotas Patronales Fabrica Q 22,197.84
Cuotas patronales Administracion Q 14,443.80
Cuotas patronales vendeodres Q 10,338.72
Materia Prima en Aduana Q 98,000.00
Gastos sobre compras de materia prima Q 12,670.00
Devoluciones y rebajas sobre ventas Q 4,650.00
Prestaciones Laborales Fabrica Q 28,600.00
Prestaciones Laborales de Administativo Q 19,000.00
Prestaciones Laborales de Vendedores Q 16,600.00
Reparacion y Mantenimiento de Maquinaria Q 13,650.00
Impuesto sobre la renta Q 70,296.20
Impuesto Unico Sobre Inmuebles Q 4,325.40
Intereses Gasto Q 21,764.00
ISR Retenido por acreditar sobre ventas Q 8,900.00
Capital Social Q 500,000.00
Vents Q 1,532,385.20
IVA (Acreedor) Q 6,430.00
Depreciaciones Acumulaas Q 143,168.00
Amortizaciones Acumuladas Q 7,464.00
Dev y Reb sobre compras de materia prima Q 5,132.00
Estimacion para cuentas incobrables Q 1,100.00
Acreedores Comerciales Q 114,538.67
Hipotecas a Largo Plazo Q 210,800.00
Reserva Legal Q 17,329.00
Alquileres Cobrados Por anticipasdo Q 14,400.00
ISR retenio por pagar S/ compras de M.P. Q 7,450.00
Q 2,560,196.87 Q 2,560,196.87
 Balance de Saldos Ajustes
Deudor Acreeor Debe
Caja Q 12,795.96
Caja Chica Q 800.00
Bancos } Q 128,357.95
Inmuebles Q 640,800.00
Maquinaria Q 545,200.00
Mob Y Equipo Q 60,000.00
Gastos de Organización Q 24,800.00
Marcas Y Patentes Q 12,520.00
Materia Prima Q 60,515.00
Productos en Proceso Q 45,670.00
Productos Terminados Q 68,950.00
Compras de Materia Prima Q 135,432.00 Q 52,000.00
Deudores Comerciales Q 48,120.00
Mano de obra Directa Q 97,200.00
Mano de obra Indirecta Q 78,000.00
Sueldos de Administracion Q 114,000.00
Sueldos de Vendedores Q 81,600.00
Bonificaion Incentivo Fabrica Q 27,000.00
Bonificacion incentivo Administracion Q 18,000.00
Bonificacion Incentivo Vendedores Q 15,000.00
Cuotas Patronales Fabrica Q 22,197.84
Cuotas patronales Administracion Q 14,443.80
Cuotas patronales vendeodres Q 10,338.72
Materia Prima en Aduana Q 98,000.00
Gastos sobre compras de materia prima Q 12,670.00 Q 8,490.00
Devoluciones Y Rebajas sobre ventas Q 4,650.00
Prestaciones Laborales Fabrica Q 28,600.00 Q 10,851.33
Prestaciones Laborales de Administativo Q 19,000.00
Prestaciones Laborales de Vendedores Q 16,600.00
Reparacion y Mantenimiento de Maquinaria Q 13,650.00
Impuesto sobre la renta Q 70,296.20 Q 8,346.77
Impuesto Unico Sobre Inmuebles Q 4,325.40 Q 1,441.80
Intereses Gasto Q 21,764.00
ISR Retenido por acreditar sobre ventas Q 8,900.00
Capital Social Q 500,000.00
Vents Q 1,532,385.20
IVA (Acreedor) Q 6,430.00 Q 6,430.00
Depreciaciones Acumulaas Q 143,168.00
Amortizaciones Acumuladas Q 7,464.00
Dev y Reb sobre compras de materia prima Q 5,132.00
Estimacion para cuentas incobrables Q 1,100.00
Acreedores Comerciales Q 114,538.67
Hipotecas a Largo Plazo Q 210,800.00 Q 120,000.00
Reserva Legal Q 17,329.00
Alquileres Cobrados Por anticipasdo Q 14,400.00 Q 9,000.00
ISR retenio por pagar S/ compras de M.P. Q 7,450.00
Depreciacion Inmueble fabrica Q 8,971.20
Depreciacion Inmueble S/ventas Q 7,849.80
Depreciacion Inmueble Oficina Q 5,607.00
Depreciacion Maquinaria Q 102,675.00
Depreciacion Mob. Y Equipo S/ventas Q 5,712.00
Depreciacion Mob. Y Equipo Oficinas Q 3,808.00
Depreciacion Mob. Y Equipo Fabrica Q 2,380.00
Amortizacione Gastos de Organización Q 4,960.00
Amortizacion Marcas y Patentes Q 2,504.00
IUSI por Pagar
Alquilers Ganados
Impuesto sobre la renta por pagar
IVA por cobrar Q 7,258.80
Cuentas Incobrables Q 343.60
Hipotecas a Corto Plazo
Prestaciones Laborales por pagar
Deudores Empleados Q 4,000.00
IUSI Fabrica Q 2,306.88
IUSI S/Ventas Q 2,018.52
IUSI Oficinas Q 1,441.80
Debito Fiscal Q 828.80
Costo de Produccion
Sumas Iguales del Costo de Produccion
Perdida o Ganancia del ejercicio
Ganancia Neta

Q 2,560,196.87 Q 2,560,196.87 Q 379,225.30

Ajustes Saldos Ajustados Costo de Produccion Estado de Resultados
Haber Deudor Acreedor Debe Haber Perdida
Q 12,795.96
Q 800.00
Q 19,748.80 Q 108,609.15
Q 640,800.00
Q 545,200.00
Q 60,000.00
Q 24,800.00
Q 12,520.00
Q 60,515.00 Q 60,515.00 Q 56,340.00
Q 45,670.00 Q 45,670.00 Q 29,580.00
Q 68,950.00 Q 68,950.00
Q 187,432.00 Q 187,432.00
Q 48,120.00
Q 97,200.00 Q 97,200.00
Q 78,000.00 Q 78,000.00
Q 114,000.00 Q 114,000.00
Q 81,600.00 Q 81,600.00
Q 27,000.00 Q 27,000.00
Q 18,000.00 Q 18,000.00
Q 15,000.00 Q 15,000.00
Q 22,197.84 Q 22,197.84
Q 14,443.80 Q 14,443.80
Q 10,338.72 Q 10,338.72
Q 52,000.00 Q 46,000.00
Q 21,160.00 Q 21,160.00
Q 4,650.00 Q 4,650.00
Q 39,451.33 Q 39,451.33
Q 19,000.00 Q 19,000.00
Q 16,600.00 Q 16,600.00
Q 13,650.00 Q 13,650.00
Q 78,642.97 Q 78,642.97
Q 5,767.20 Q -
Q 21,764.00 Q 21,764.00
Q 8,900.00
Q 500,000.00
Q 1,532,385.20

Q 137,003.00 Q 280,171.00
Q 7,464.00 Q 14,928.00
Q 5,132.00 Q 5,132.00
Q 343.60 Q 1,443.60
Q 114,538.67
Q 90,800.00
 Q 17,329.00
Q 5,400.00
Q 7,450.00
Q 8,971.20 Q 8,971.20
Q 7,849.80 Q 7,849.80
Q 5,607.00 Q 5,607.00
Q 102,675.00 Q 102,675.00
Q 5,712.00 Q 5,712.00
Q 3,808.00 Q 3,808.00
Q 2,380.00 Q 2,380.00
Q 4,960.00 Q 4,960.00
Q 2,504.00 Q 2,504.00
Q 1,441.80 Q 1,441.80
Q 9,000.00 Q 9,000.00
Q 8,346.77 Q 8,346.77
Q 7,258.80
Q 343.60 Q 343.60
Q 120,000.00 Q 120,000.00
Q 10,851.33 Q 10,851.33
Q 4,000.00
Q 2,306.88 Q 2,306.88
Q 2,018.52 Q 2,018.52
Q 1,441.80 Q 1,441.80
Q 828.80
Q 617,557.25 Q 617,557.25
Q 708,609.25 Q 708,609.25
Q 489,547.74

Q 379,225.30 Q 2,719,217.37 Q 2,719,217.37 Q 1,604,339.20

Estado de Resultados Balance General
Ganancia Activo Pasivo
Q 12,795.96
Q 800.00
Q 108,609.15
Q 640,800.00
Q 545,200.00
Q 60,000.00
Q 24,800.00
Q 12,520.00
Q 56,340.00
Q 29,580.00
Q 62,954.00 Q 62,954.00

Q 48,120.00

Q 46,000.00

Q 8,900.00
Q 500,000.00
Q 1,532,385.20

Q 280,171.00
Q 14,928.00

Q 1,443.60
Q 114,538.67
Q 90,800.00
 Q 41,806.40 24477.4
Q 5,400.00 17329
Q 7,450.00

Q 1,441.80
Q 9,000.00
Q 8,346.77

Q 120,000.00
Q 10,851.33
Q 4,000.00

Q 828.80

Q 465,070.34

Q 1,604,339.20 Q 1,662,247.91 Q 1,662,247.91