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Calculos Evidencia 2

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Flujo de Efectivo Operativos NETO por inversion Maquinaria P

MADISA: Tasa de rendimiento requerida 15% Flujo de Efectivo INICIAL


Mes 0 de inversión
INVERSION Maquinaria Producto Nuevo $ 3,500,000.00
INGRESOS del Proyecto MPN
Ingresos por Ventas (considerar 15% incremento trimestral)
Menos: Egresos del Proyecto MPN
Costo de Ventas 52%*
Gastos de ventas
Egresos del Proyecto MPN
GASTO NO Desembosables reales
*Depreciacion maquinaria (8%) TRIMESTRAL - Gasto Virtual
Utilidad antes de impuestos:
Impuestos (Tasa 15%)
Utilidad despues de impuestos:
Más: Gasto NO Desembosable-DEPRECIACIÓN (Virtual)
Flujo de Efectivo Operativos NETO de MPN
os NETO por inversion Maquinaria Producto Nuevo
Flujo Efectivo Operativo
Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 3
Venta Maquinaria MPN

$ 3,000,000.00 $ 3,450,000.00 $ 3,967,500.00 $ 4,562,625.00

$ 1,560,000.00 $ 1,794,000.00 $ 2,063,100.00 $ 2,372,565.00


$ 110,000.00 $ 120,000.00 $ 130,000.00 $ 130,000.00
$ 1,670,000.00 $ 1,914,000.00 $ 2,193,100.00 $ 2,502,565.00

$ 280,000.00 $ 280,000.00 $ 280,000.00 $ 280,000.00 $ 1,120,000.00


$ 1,330,000.00 $ 1,536,000.00 $ 1,774,400.00 $ 2,060,060.00
$ 361,500.00 $ 473,400.00 $ 619,320.00 $ 619,320.00
$ 968,500.00 $ 1,062,600.00 $ 1,155,080.00 $ 1,440,740.00
$ 280,000.00 $ 280,000.00 $ 280,000.00 $ 280,000.00
$ 1,248,500.00 $ 1,342,600.00 $ 1,435,080.00 $ 1,720,740.00
$ 5,746,920.00
VALOR PRESENTE NETO (VPN)
INVERSIÓN Inicial ps. $ 3,500,000.00
Tasa Rendimiento (Kd) 15% FLUJO EFECTIVO FLUJO EFECTIVO
TRIMESTRE TRIMESTRAL ACTUALIZADO
INVERSIÓN INICIAL $ (3,500,000.00)
1 $ 1,248,500.00 $ 1,085,652.17

2 $ 1,342,600.00 $ 1,015,198.49

3 $ 1,435,080.00 $ 943,634.93

4 $ 1,720,740.00 $ 983,842.20
$ 4,028,327.79
VALOR PRESENTE NETO (VPN) $ 528,327.79
PERIODO DE RECUPERACION DE INVERSION (PRI)
INVERSION Inicial $ 3,500,000.00
Tasa de Rendimiento 15% FLUJO EFECTIVO
Factor Descuento TRIMESTRE TRIMESTRAL
INVERSIÓ INICIAL $ (3,500,000.00)
1.15 1 $ 1,248,500.00

1.3225 2 $ 1,342,600.00

1.5208 3 $ 1,435,080.00

1.749 4 $ 1,720,740.00

PRI = 2(3,500,00 - 2,591,100) 2.63


1,435,080

PRI = .63 x 12 = 7.6

SE RECUPERA EN 2 MESES Y 7 DIAS


NVERSION (PRI)

FLUJO DE EFECTIVO
ACUMULADO

$ 1,248,500.00

$ 2,591,100.00

$ 4,026,180.00

$ 5,746,920.00
TASA INTERNA DE RETORNO (T I R) INDICE DE RENTA
INVERSIÓN ps. $ 3,500,000.00 INVERSIÓN ps
Tasa Rendimiento 15% FLUJO DE EFECTIVO Tasa Rendimiento
TRIMESTRE TRIMESTRAL
INVERSIÓN INICIAL $ (3,500,000.00) INVERSIÓN INICIAL
1 $ 1,248,500.00

2 $ 1,342,600.00

3 $ 1,435,080.00

4 $ 1,720,740.00
TOTAL Flujos Actualizado
TIR 22%
Indice de Rentabilidad
INDICE DE RENTABILIDAD ( I R )
$ 3,500,000.00
15% FLUJO EFECTIVO FLUJO EFECTIVO
TRIMESTRE TRIMESTRAL ACTUALIZADO
$ (3,500,000.00)
1 $ 1,248,500.00 $ 1,085,652.17

2 $ 1,342,600.00 $ 1,015,198.49

3 $ 1,435,080.00 $ 943,634.93

4 $ 1,720,740.00 $ 983,842.20
TOTAL Flujos Actualizados $ 4,028,327.79

Indice de Rentabilidad 1.1510

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