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    Caso Estados Financieros

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    MARIANA PULGARIN RESTREPO
    El documento presenta los estados financieros de una empresa al 31 de diciembre de 2022, incluyendo el balance general, estado de resultados y detalle de cuentas auxiliares, mostrando la situación financiera de la compañía a dicha fecha.

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    CASO ESTADOS FINANCIEROS

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    ADMINISTRADORA DE SERVICIOS Y SOLUCIONES

    NIT 900786543-0
    SALDOS CUENTAS AUXILIARES
    DICIEMBRE 31 DE 2022

    DETALLE VALOR DEBITO CREDITO


    1105 A CAJA 3.800.000 3.800.000
    1110 A BANCOS 20.600.000 20.600.000
    1215 A INVERSIONES BONOS 12.750.000 12.750.000
    1225 A INVERSIONES EN CDT 5.000.000 5.000.000
    1305 A CLIENTES 11.500.000 11.500.000
    1340 A FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 8.750.000 8.750.000
    1345 A INGRESOS POR COBRAR 1.850.000 1.850.000
    1399 A PROVISIONES DEUDORES 1.800.000 1.800.000
    1435 A M/CIAS. NO FABRICADAS POR LA EMPRESA 61.380.000 61.380.000
    1508 A CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 37.200.000 37.200.000
    1512 A EQUIPOS DE OFICINA 6.800.000 6.800.000
    1528 A EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN 3.240.000 3.240.000
    1592 A DEPRECIACIÓN ACUMULADA 2.800.000 2.800.000
    1610 A MARCAS 1.400.000 1.400.000
    1615 A PATENTES 1.200.000 1.200.000
    1705 A GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADOS 1.680.000 1.680.000
    2105 P BANCOS NACIONALES 7.600.000 7.600.000
    2205 P PROVEEDORES NACIONALES 7.450.000 7.450.000
    2335 P COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 2.220.000 2.220.000
    2365 P RETEFUENTE POR PAGAR 2.480.000 2.480.000
    2380 P ACREEDORES VARIOS 750.000 750.000
    2408 P IMPUESTO SOBRE VENTAS POR PAGAR 2.820.000 2.820.000
    2505 P SALARIOS POR PAGAR 750.000 750.000
    2510 P CESANTIAS POR PAGAR 3.400.000 3.400.000
    2510 P INTERESES SOBRE CESANTÍAS POR PAGAR 380.000 380.000
    2525 P VACACIONES POR PAGAR 1.320.000 1.320.000
    2705 P INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADOS 900.000 900.000
    3115 PT APORTE SOCIAL 50.000.000 50.000.000
    3205 PT PRIMA EN COLOCACIÓN DE APORTES 4.200.000 4.200.000
    3305 PT RESERVA LEGAL 6.800.000 6.800.000
    3315 PT RESERVA OCASIONAL 5.400.000 5.400.000
    3801 PT SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN 5.200.000 5.200.000
    4135 I COMERCIO AL POR MAYOR Y POR MENOR 139.800.000 139.800.000
    4705 I DEVOLUCIONES EN VENTAS 1.600.000 1.600.000
    5105 G GASTOS PERSONAL 2.400.000 2.400.000
    5120 G GASTOS ARRIENDOS 1.600.000 1.600.000
    5135 G GASTOS DE SERVICIOS 1.740.000 1.740.000
    5140 G GASTOS LEGALES 820.000 820.000
    5145 G MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 960.000 960.000
    5199 G GASTOS PROVISIÓN 200.000 200.000
    6120 C COSTO DE VENTAS 59.600.000 59.600.000
    SALDOS IGUALES 246.070.000 246.070.000
    ADMINISTRADORA DE SERVICIOS Y SOLUCIONES
    NIT 900786543-0
    ESTADO DE RESULTADOS
    DICIEMBRE 31 DE 2022

    INGRESOS- VENTAS
    COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR 139.800.000
    MENOS- DEVOLUCIONES EN VENTA 1.600.000
    INGRESOS POR VENTAS 138.200.000

    COSTO DE VENTA 59.600.000

    UTILIDAD BRUTA 78.600.000

    GASTOS OPERACIONALES

    GASTOS ARRIENDOS 1.600.000


    GASTOS PERSONAL 2.400.000
    MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 960.000
    GASTOS LEGALES 820.000
    GASTOS DE SERVICIOS 1.740.000
    GASTOS PROVISIÓN 200.000

    TOTAL GASTOS OPERACIONALES 7.720.000

    UTILIDAD OPERACIONAL 70.880.000


    PROVISION PARA IMPUESTOS 24.808.000
    UTILIDAD NETA 46.072.000
    RESERVA LEGAL 4.607.200

    UTILIDAD DESPUES DE RESERVA 41.464.800


    NIT 900786543-0
    ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
    DICIEMBRE 31 DE 2022

    CORRIENTES
    CAJA 3.800.000
    BANCOS 20.600.000
    INVERSIONES EN CDT 5.000.000
    INVERSIONES BONOS 12.750.000
    INGRESOS POR COBRAR 1.850.000
    CLIENTES 11.500.000
    PROVISIONES DEUDORES - 1.800.000
    M/CIAS. NO FABRICADAS POR LA EMPRESA 61.380.000
    MARCAS 1.400.000
    PATENTES 1.200.000
    GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADOS 1.680.000
    TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 119.360.000

    PROPIEDADES PLAN Y EQUIPO


    EQUIPOS DE OFICINA 6.800.000
    FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 8.750.000
    CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 37.200.000
    EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN 3.240.000
    DEPRECIACIÓN ACUMULADA - 2.800.000
    TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 53.190.000
    TOTAL ACTIVOS 172.550.000

    PASIVOS
    OBLIGACIONES FINANCIERAS 7.600.000
    CUENTAS POR PAGAR Y OTRAS CUENTAS 10.420.000
    IMPUESTOS CORRIENTES POR PAGAR 2.820.000
    PROVISION PARA IMPUESTOS 24.808.000
    RETE FUENTE POR PAGAR 2.480.000
    BENEFICIO DE EMPLEADOS 5.850.000
    INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO 900.000
    TOTAL PASIVOS 54.878.000

    PATRIMONIO
    CAPITAL SOCIAL 50.000.000
    RESERVA LEGAL 11.407.200
    UTILIDAD DEL EJERCICIO 41.464.800
    PRIMA EN COLOCACIÓN DE APORTES 4.200.000
    RESERVA OCASIONAL 5.400.000
    SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN 5.200.000
    TOTAL PATRIMONIO 117.672.000

    TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO 172.550.000

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