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    RBS SERVICIOS, C.A.

    - RIF J410450215
    Resumen de Mayor
    Del 01/01/2018 Al 31/01/2018

    NOMBRE DE LA CUENTA DEBE HABER


    1.1.01.01.001 Caja Chica Operaciones 4,000.00
    1.1.01.01.003 Banco Occidental de Descuento 709,641.31
    1.1.02.01.001 Cuentas por cobrar Clientes 151,200.00
    1.1.04.01.001 IVA Credito Fiscal 7,416.00
    1.1.04.01.005 IVA retenido clientes 6,750.00
    1.1.04.01.006 I.S.L.R prepagado 3,900.00
    1.2.02.01.002 Mobiliario y Equipos de Oficina 20,000,000.00
    2.1.03.01.001 Retencion SSO y RPE Empleados - 467.31
    2.1.03.01.002 Retencion FAOV Empleados - 90.00
    2.1.03.01.007 ISLR Retenido Terceros - 680.00
    2.1.05.01.001 IVA Débito Fiscal - 72,600.00
    2.2.03.01.001 Cuentas por Pagar Accionistas - 300,000.00
    3.1.01.01.001 Capital Social -20,000,000.00
    4.1.01.01.001 Ingresos por servicios (Maracaibo) - 605,000.00
    4.2.01.01.001 Ingresos por intereses - 14.00
    5.1.01.01.001 Suministros para Mantenimiento 38,300.00
    5.1.01.02.001 Sueldos Operativos 5,000.00
    6.2.01.01.001 Sueldos Directores 10,000.00
    6.2.02.01.001 Sueldos Administrativo 4,000.00
    6.2.02.01.010 Papeleria y Suministros de Oficina 8,000.00
    6.2.02.01.011 Mantenimiento y Limpieza 5,500.00
    6.2.02.01.014 Arrendamiento 20,000.00
    6.2.02.01.017 Gastos Legales y Fianza 5,000.00
    6.2.03.01.001 Comisiones Bancarias 144.00

    TOTALES. . . . . . . . . 0.00 0.00

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