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Almacen El Gitano
BALANCE DE SALDOS Del 01 de enero al 31 de diciembre 2024 (Cifras expresadas en Quetzales) 1 Caja y Bancos 256,154.00 2 Caja Chica 600.00 3 Mercaderías 82,910.00 4 Mobiliario y Equipo 47,250.00 5 Vehículos de Reparto 96,405.00 6 Gastos de Organización 15,800.00 7 Capital 100,000.00 8 Clientes 32,915.00 9 Compras 68,451.00 10 Proveedores 12,400.00 11 Documentos por Cobrar a Corto Plazo 15,000.00 12 Sueldos de Oficina 78,500.00 13 Sueldos de Vendedores 69,340.00 14 Coyote, Cuenta Personal 60,000.00 15 Ventas 648,980.50 16 Comisiones Percibidas no Devengadas 3,390.00 17 Seguros Anticipados 6,000.00 18 Comisiones Sobre Ventas 4,800.00 19 Cuentas Incobrables 450.00 20 Gastos Sobre Compras 4,200.00 21 Bonificación Incentivo de Oficina 11,124.00 22 Bonificación Incentivo de Vendedores 9,270.00 23 Comisiones Percibidas 10,170.00 24 ISR Trimestral por Acreditar 10,600.00 25 Cuotas Patronales de Oficina 9,945.95 26 Cuotas Patronales de Vendedores 9,393.54 27 Préstamos Bancarios a Corto Plazo 76,000.00 28 Préstamos Bancarios a Largo Plazo 82,000.00 29 Papelería y Útiles 2,400.00 30 Intereses Gasto 16,569.86 31 Seguros Vencidos de Oficina 5,040.00 32 Seguros Vencidos Sala de Ventas 3,360.00 33 Depreciación Mobiliario y Equipo Sala de Ventas 5,386.50 34 Depreciación Mobiliario y Equipo de Oficina 3,591.00 35 Depreciación Vehículos de Reparto 17,352.90 36 Amortización Gastos de Organización 3,160.00 37 Depreciación Acumulada Mobiliario y Equipo 17,955.00 38 Depreciación Acumulada Vehículos de Reparto 34,705.80 39 Amortización Acumulada Gastos de Organización 6,320.00 40 Bono 14 de Oficina 6,541.67 41 Bono 14 de Vendedores 5,778.33 42 Bono 14 por Pagar 12,320.00 43 Aguinaldos de Oficina 6,541.67 44 Aguinaldos de Vendedores 5,778.33 45 IGSS por Pagar 2,226.00 46 Débito Fiscal 3,410.00 47 Devoluciones y Rebajas Sobre Ventas 3,915.00 48 Documentos Descontados 8,000.00 49 Devoluciones y Rebajas Sobre Compras 4,820.00 50 Publicidad 9,600.00 51 Papelería y Útiles Consumidos 3,900.00 52 Estimación para Cuentas Incobrables 1,437.45 53 Mercaderías Enviadas en Consignación 4,000.00 54 Ventas por Realizar 4,000.00 55 Alquileres Sala de Ventas 18,000.00 56 Alquileres de Oficinas 12,000.00 57 ISO por Acreditar 12,500.00 58 ISO por Pagar 3,125.00 59 ISR Retenido por Pagar sobre Compras 3,089.00 60 ISR Retenido por Pagar s/Rentas de Capital 175.00 Total 1,034,523.75 1,034,523.75
