Dossier : TEST LOGICIEL VRAI Grand livre analytique Le 31/12/2014

GRAND LIVRE ANALYTIQUE PAR COMPTE

Période du 01/01/2013 au 31/12/2013
Codes analytiques : Tous
Comptes : Tous
Avec brouillard Hors simulation Pour le niveau 1

N° mvt Journal Date N° Libellé de l'écriture S Montant Lett. Montant Solde

de pièce débit crédit cumulé

604100 Achat matiere consommable

107C60L02A20 107C60L02A20
180 615 05/11/2013 UR23 ACHAT DE SEMENCES B 2 262 500,00 2 262 500,00
182 615 08/11/2013 UR24 ACHAT DE SEMENCES B 3 500 000,00 5 762 500,00
TOTAL CODE 107C60L02A20 5 762 500,00 5 762 500,00
TOTAL COMPTE 604100 Solde débiteur 5 762 500,00 5 762 500,00

605300 carburant
107C20L04A10 107C20L04A10
135 715 13/10/2013 UR06 MISSION DE SUPERVISION B 200 000,00 200 000,00
167 615 31/10/2013 UR20 MISSION DE SUPERVISION/... B 55 700,00 255 700,00
173 615 06/11/2013 UR20 MISSION DE SUPERVISION/... B 54 300,00 310 000,00
173 615 07/11/2013 UR20 MISSION DE SUPERVISION/... B 22 000,00 332 000,00
173 615 07/11/2013 UR20 MISSION DE SUPERVISION/... B 44 000,00 376 000,00
173 615 08/11/2013 UR20 MISSION DE SUPERVISION/... B 44 000,00 420 000,00
173 615 13/11/2013 UR20 MISSION DE SUPERVISION/... B 53 000,00 473 000,00
173 615 14/11/2013 UR20 MISSION DE SUPERVISION/... B 48 000,00 521 000,00
173 615 15/11/2013 UR20 MISSION DE SUPERVISION/... B 15 000,00 536 000,00
173 615 15/11/2013 UR20 MISSION DE SUPERVISION/... B 38 000,00 574 000,00
173 615 17/11/2013 UR20 MISSION DE SUPERVISION/... B 52 000,00 626 000,00
173 615 19/11/2013 UR20 MISSION DE SUPERVISION/... B 81 000,00 707 000,00
173 615 21/11/2013 UR20 MISSION DE SUPERVISION/... B 95 000,00 802 000,00
TOTAL CODE 107C20L04A10 802 000,00 802 000,00
108C80L18A20 108C80L18A20
204 615 30/11/2013 P002 ACHAT CARBURANT B 63 470,00 865 470,00
TOTAL CODE 108C80L18A20 63 470,00 63 470,00
TOTAL COMPTE 605300 Solde débiteur 865 470,00 865 470,00

605500 Fournitures de bureau

107C40L01A10 107C40L01A10
146 615 04/10/2013 UR11 ACHAT FOURNITURE DE B... B 150 000,00 150 000,00
195 615 20/11/2013 UR37 DIVERS DEPENSES DE CO... B 64 385,00 214 385,00
TOTAL CODE 107C40L01A10 214 385,00 214 385,00
107C60L02A30 107C60L02A30
144 615 13/10/2013 UR10 ACHAT DE CARTABLE /AG... B 27 500,00 241 885,00
TOTAL CODE 107C60L02A30 27 500,00 27 500,00
TOTAL COMPTE 605500 Solde débiteur 241 885,00 241 885,00

605600 Achats petit mat. et outillag

107C60L01A20 107C60L01A20
200 615 04/10/2013 UR04 ACHAT AQUATABS B 1 000 000,00 1 000 000,00
148 615 07/10/2013 UR12 ACHAT KITS WASH B 2 942 500,00 3 942 500,00
150 615 22/10/2013 UR14 ACHAT AQUATABS B 650 000,00 4 592 500,00
TOTAL CODE 107C60L01A20 4 592 500,00 4 592 500,00
TOTAL COMPTE 605600 Solde débiteur 4 592 500,00 4 592 500,00

605700 Achats d'etudes & prestat°de

107C20L01A10 107C20L01A10
134 615 04/10/2013 UR05 LOCATION DE VEHICULE B 300 000,00 300 000,00
176 615 04/11/2013 UR21 LOCATION DE VEHICULE B 600 000,00 900 000,00
192 615 29/11/2013 UR30 LOCATION DE VEHICULE B 360 000,00 1 260 000,00
TOTAL CODE 107C20L01A10 1 260 000,00 1 260 000,00

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N° mvt Journal Date N° Libellé de l'écriture S Montant Lett. Montant Solde

de pièce débit crédit cumulé
107C40L01A10 107C40L01A10
605700 Achats d'etudes & prestat°de (suite...)
161 615 14/10/2013 UR19 IMPRESSION QUESTIONNA... B 65 000,00 1 325 000,00
TOTAL CODE 107C40L01A10 65 000,00 65 000,00
107C60L02A30 107C60L02A30
143 715 13/10/2013 UR10 Divers dépenses/Agents rese... B 2 481 000,00 3 806 000,00
TOTAL CODE 107C60L02A30 2 481 000,00 2 481 000,00
107C60L07A20 107C60L07A20
175 615 03/10/2013 UR02 CONFECTION ET IMPRESSI... B 375 000,00 4 181 000,00
TOTAL CODE 107C60L07A20 375 000,00 375 000,00
107C60L08A20 107C60L08A20
153 615 02/10/2013 UR01 REALISATION BANDO+TEE... B 80 000,00 4 261 000,00
TOTAL CODE 107C60L08A20 80 000,00 80 000,00
107C60L09A20 107C60L09A20
153 615 02/10/2013 UR01 REALISATION BANDO+TEE... B 100 000,00 4 361 000,00
TOTAL CODE 107C60L09A20 100 000,00 100 000,00
108C30L07A10 108C30L07A10
204 615 30/11/2013 P002 COUVERTURE MEDIATIQUE B 80 000,00 4 441 000,00
204 615 30/11/2013 P002 CONFECTION BANDE B 30 000,00 4 471 000,00
TOTAL CODE 108C30L07A10 110 000,00 110 000,00
108C80L18A20 108C80L18A20
204 615 30/11/2013 P002 LOCATION B 23 255,00 4 494 255,00
TOTAL CODE 108C80L18A20 23 255,00 23 255,00
TOTAL COMPTE 605700 Solde débiteur 4 494 255,00 4 494 255,00

618100 Frais de peage

108C80L18A20 108C80L18A20
204 615 30/11/2013 P002 DEPLACEMENT B 237 000,00 237 000,00
TOTAL CODE 108C80L18A20 237 000,00 237 000,00
TOTAL COMPTE 618100 Solde débiteur 237 000,00 237 000,00

618400 Transport materiel

107C60L04A20 107C60L04A20
152 615 25/10/2013 UR15 TRANSPORT KITS WASH B 900 000,00 900 000,00
TOTAL CODE 107C60L04A20 900 000,00 900 000,00
107C60L05A20 107C60L05A20
152 615 25/10/2013 UR15 TRANSPORT SEMENCE B 900 000,00 1 800 000,00
TOTAL CODE 107C60L05A20 900 000,00 900 000,00
TOTAL COMPTE 618400 Solde débiteur 1 800 000,00 1 800 000,00

622801 Hotel
107C20L03A10 107C20L03A10
135 715 13/10/2013 UR06 MISSION DE SUPERVISION B 50 000,00 50 000,00
173 615 21/11/2013 UR20 MISSION DE SUPERVISION/... B 140 000,00 190 000,00
TOTAL CODE 107C20L03A10 190 000,00 190 000,00
107C60L02A30 107C60L02A30
144 615 13/10/2013 UR10 HEBERGEMENT/Miss/Resen... B 70 000,00 260 000,00
TOTAL CODE 107C60L02A30 70 000,00 70 000,00
108C50L12A30 108C50L12A30
204 615 30/11/2013 P002 HEBERGELEM B 250 000,00 510 000,00
TOTAL CODE 108C50L12A30 250 000,00 250 000,00
108C80L18A20 108C80L18A20
204 615 30/11/2013 P002 LOCATION B 200 000,00 710 000,00
204 615 30/11/2013 P002 LOCATION B 50 000,00 760 000,00
TOTAL CODE 108C80L18A20 250 000,00 250 000,00
TOTAL COMPTE 622801 Solde débiteur 760 000,00 760 000,00

628802 frais communicat°/gsm

107C40L02A10 107C40L02A10
144 615 13/10/2013 UR10 COMMUNICATION B 20 000,00 20 000,00

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N° mvt Journal Date N° Libellé de l'écriture S Montant Lett. Montant Solde

de pièce débit crédit cumulé

628802 frais communicat°/gsm (suite...)

139 615 25/10/2013 UR08 ACHAT CARTE DE RECHAR... B 50 000,00 70 000,00
195 615 06/11/2013 UR37 DIVERS DEPENSES DE CO... B 49 000,00 119 000,00
TOTAL CODE 107C40L02A10 119 000,00 119 000,00
108C80L18A20 108C80L18A20
204 615 30/11/2013 P002 COMMUNICATION B 27 000,00 146 000,00
TOTAL CODE 108C80L18A20 27 000,00 27 000,00
TOTAL COMPTE 628802 Solde débiteur 146 000,00 146 000,00

631800 Autres frais bancaires

108C40L10A10 108C40L10A10
209 527 30/10/2013 P005 FRAIS BANCAIRE B 57 500,00 57 500,00
TOTAL CODE 108C40L10A10 57 500,00 57 500,00
TOTAL COMPTE 631800 Solde débiteur 57 500,00 57 500,00

638300 Receptions
107C20L02A10 107C20L02A10
135 715 13/10/2013 UR06 MISSION DE SUPERVISION B 45 000,00 45 000,00
TOTAL CODE 107C20L02A10 45 000,00 45 000,00
108C50L11A20 108C50L11A20
204 615 30/11/2013 P002 PERDIEM B 100 000,00 145 000,00
TOTAL CODE 108C50L11A20 100 000,00 100 000,00
108C80L18A20 108C80L18A20
204 615 30/11/2013 P002 FORMATION B 1 440 000,00 1 585 000,00
204 615 30/11/2013 P002 LOCATION B 1 575 000,00 3 160 000,00
TOTAL CODE 108C80L18A20 3 015 000,00 3 015 000,00
TOTAL COMPTE 638300 Solde débiteur 3 160 000,00 3 160 000,00

638400 Mission
107C20L02A10 107C20L02A10
171 715 07/11/2013 UR20 MISSION DE SUPERVISION/... B 90 000,00 90 000,00
184 715 14/11/2013 UR25 MISSION DE SUPERVISION/... B 45 000,00 135 000,00
TOTAL CODE 107C20L02A10 135 000,00 135 000,00
TOTAL COMPTE 638400 Solde débiteur 135 000,00 135 000,00

638500 Allocation diverse

107C60L03A20 107C60L03A20
170 715 17/11/2013 UR07 ALLOCATION SOLICITATIO... B 25 000,00 25 000,00
TOTAL CODE 107C60L03A20 25 000,00 25 000,00
107C60L06A20 107C60L06A20
169 715 14/11/2013 UR03 ALLOCATION PLATE FORME B 15 000,00 40 000,00
TOTAL CODE 107C60L06A20 15 000,00 15 000,00
TOTAL COMPTE 638500 Solde débiteur 40 000,00 40 000,00

661100 Salaire etappointement

108C10L01A10 108C10L01A10
201 668 31/10/2013 P001 SALAIRE OCTOBRE B 252 595,00 252 595,00
205 668 30/11/2013 P003 SALAIRE OCTOBRE B 252 595,00 505 190,00
TOTAL CODE 108C10L01A10 505 190,00 505 190,00
108C10L02A10 108C10L02A10
201 668 31/10/2013 P001 SALAIRE OCTOBRE B 207 913,00 713 103,00
205 668 30/11/2013 P003 SALAIRE OCTOBRE B 207 913,00 921 016,00
TOTAL CODE 108C10L02A10 415 826,00 415 826,00
108C10L03A10 108C10L03A10
201 668 31/10/2013 P001 SALAIRE OCTOBRE B 208 263,00 1 129 279,00
205 668 30/11/2013 P003 SALAIRE OCTOBRE B 208 263,00 1 337 542,00
TOTAL CODE 108C10L03A10 416 526,00 416 526,00
108C10L04A10 108C10L04A10
201 668 31/10/2013 P001 SALAIRE OCTOBRE B 106 058,00 1 443 600,00
205 668 30/11/2013 P003 SALAIRE OCTOBRE B 106 058,00 1 549 658,00

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N° mvt Journal Date N° Libellé de l'écriture S Montant Lett. Montant Solde

de pièce débit crédit cumulé
TOTAL CODE 108C10L04A10 212 116,00 212 116,00
TOTAL COMPTE 661100 Solde débiteur 1 549 658,00 1 549 658,00

661400 Charges sociale

108C20L05A10 108C20L05A10
201 668 31/10/2013 P001 SALAIRE OCTOBRE B 102 581,00 102 581,00
205 668 30/11/2013 P003 SALAIRE OCTOBRE B 102 581,00 205 162,00
TOTAL CODE 108C20L05A10 205 162,00 205 162,00
TOTAL COMPTE 661400 Solde débiteur 205 162,00 205 162,00

663800 Autres indemnites et avantages dive

107C10L01A10 107C10L01A10
156 668 30/10/2013 UR16 INDEMNITE SUPERVISEUR/... B 250 000,00 250 000,00
187 668 29/11/2013 UR26 INDEMNITE SUPERVISEUR/... B 250 000,00 500 000,00
TOTAL CODE 107C10L01A10 500 000,00 500 000,00
107C10L02A10 107C10L02A10
158 668 30/10/2013 UR17 INDEMNITE LOGISTICIEN/T... B 100 000,00 600 000,00
189 668 29/11/2013 UR27 INDEMNITE LOGISTICIEN/T... B 100 000,00 700 000,00
TOTAL CODE 107C10L02A10 200 000,00 200 000,00
107C10L03A10 107C10L03A10
160 668 30/10/2013 UR18 INDEMNITE COMPTABLE/O... B 70 000,00 770 000,00
191 668 29/11/2013 UR28 INDEMNITE COMPTABLE/O... B 70 000,00 840 000,00
TOTAL CODE 107C10L03A10 140 000,00 140 000,00
TOTAL COMPTE 663800 Solde débiteur 840 000,00 840 000,00

TOTAL GRAND LIVRE 24 886 930,00 24 886 930,00

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