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    Ce document présente le plan d'affaires d'une entreprise sur 5 ans, avec son compte d'exploitation, son tableau de flux de trésorerie et son évolution de trésorerie. Il montre une perte les 3 premières années puis un résultat positif les 2 dernières années.

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    Cas Rio corrigé

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    BUSINESS PLAN : Exercice besoins de financement

    Skema
    Cas Rio : support
    Compte d'exploitation (k€) 2018 2019 2020 2021 2022

    C.A. 0 500 1,100 1,700 2,300

    Charges de personnel -200 -500 -600 -700 -800

    Charges externes variables -200 -440 -680 -920

    Charges externes fixes -120 -180 -240 -300 -360

    Total charges d'exploitation décaissables -320 -880 -1,280 -1,680 -2,080

    Exédent Brut d'Exploitation -320 -380 -180 20 220

    % du CA -76% -16% 1% 10%

    Dotation aux provisions et amortissements -110 -110 -110 -110

    Résultat d'exploitation -320 -490 -290 -90 110

    % du CA -98% -26% -5% 5%

    résultat financier -15 -15 -15 -11

    Résultat courant avant IS -320 -505 -305 -105 99

    I.S.
    Résultat net -320 -505 -305 -105 99
    % du CA -101% -28% -6% 4%

    réintégration dotations amortissements et prov. 0 110 110 110 110

    Capacité d'autofinancement -320 -395 -195 5 209

    Tableau de de flux tresorerie (€) 2018 2019 2020 2021 2022

    capacité d'autofinancement -320 -395 -195 5 209


    Variation du Besoin en Fond de Roulement -50 -60 -60 -60
    Flux de trésorerie d'exploitation -320 -445 -255 -55 149

    Investissements R&D et autres -440

    Free cash flow -760 -445 -255 -55 149

    levée de fond (actionnaires) 1,000

    financement bancaire/ bpi 300

    Remboursement emprunt -75

    Total flux de financement 1,000 300 0 0 -75

    Total flux de tresorerie 240 -145 -255 -55 74

    Trésorerie début période 0 240 95 -160 -215


    Trésorerie fin période 240 95 -160 -215 -141

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