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弥生会計初心者の決算処理に関する質問
- 弥生会計初心者が職場の決算処理について質問します。
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もう回答は不要かと思いましたが、最後に一つだけ。 預金出納帳に反映されていないとのことでしたが、インポートが正常終了していればそのようなことにはなりません。 総勘定元帳から預金を見ることはできますか？ 総勘定元帳からも見ることができない場合は、現金出納帳のみインポートされたことが考えられます。 面倒でなければ、もう一度、古いファイルの仕訳日記帳をエクスポートして、新しいファイル（一度仕訳データをまっさらにしてから）の仕訳日記帳にインポートしてみてはいかがでしょうか？ 総勘定元帳から預金を見ることができるのであれば、補助科目がマッチングされていないことが理由と思われます。 最終的に、古いファイルの7月までの残高試算表と、新しいファイルの残高試算表が一致すれば、エクスポート→インポートは成功です。
お礼
重ね重ね恐縮です、ありがとうございます。 預金出納長に反映されておらず「？！」となったのですが、私のポカミスでした。 よく見ますと、預金出納帳の勘定科目欄が通常は「普通預金」で固定のところ、白紙のファイルにインポート直後のためか、何も指定してない状態だった、というだけで・・普通預金を指定したところ表示されました。 私の初歩的な質問に、丁寧に対応していただきありがとうございました。
エクスポートをしたのは、仕訳日記帳だと思います。 新しいファイルで、仕訳日記帳を開けてからインポートができるようになります。
お礼
重ね重ねありがとうございます。 インポート、できました（初めてやってみたのですが「こんな事ができるのか！」と感動しました） 仕分け日記帳を開いてからインポートし、現金出納帳には反映されたのですが、預金出納帳には反映されていなかったので（通常はそうなんでしょうか）預金出納帳の内容も貼り付けたいのですが・・と言い出したらキリがありませんので、やはり基本操作のマニュアルを購入したいと思います。ありがとうございました！
お礼
早速の回答、ありがとうございます。 ＞もともとのファイルはきちんと保管をしておいて（ファイル名を変える方がよいかも？）その中から7月31日までのデータをエクスポートします。そして、新しいファイルにインポートします。（エクスポート・インポートは取説に載っていると思います） 困ったことに取説一式がなく（それでユーザ登録も保留状態）それこそ「手探りするしかない」のですが、要はバックアップをちゃんととっておいて、～７月３０日のデータを切り抜き、新しいファイルに貼り付ける、といった作業ですね。補助科目・伝票辞書はほとんど未設定なので大丈夫です。同様に８月も次期に貼り付け、９月以降はそこに入力、といった要領ですね。 エクスポート・インポートは調べればわかると思います。大変助かりました、ありがとうございました！
補足
何度もすいません。 いただいたアドバイス通り、データをエクスポート→新規ファイルを立ち上げ→補助科目の設定まではできたのですが、インポートができません（インポートの項目が薄い文字で、選択できないような表示です）この原因として、どういった事が挙げられますでしょうか？ おそらく超初歩的な質問で、重ね重ね申し訳ありません。 取説代わりになるような参考書でも、今夜探してみようと思います・・