CONDOMINIO CONJUNTO RESIDENCIAL JARDIM BELA VIDA I (08.913.

627/0001-45) | Pagador EDER MONICO DOS SANTOS Recibo do pagador

Beneficiario LLZ SOLUÇÃO COBRANÇA S.A. Unidade A3 - 11

Linha Digitável 20890001091000022976460035821408597170000047276 Maio - 2024

Vouch Soluções - 1.98.81

Composição da Cobrança Tarifa Juros / IOF R$ 45,67

05/24 - Taxa de Condomínio Tarifa Mens Pcte Serviços R$ 150,00
R$ 394,33
Despesas Diversas
05/24 - Fundo de Reserva R$ 39,43 Correios R$ 175,95
05/24 - Taxa Extra - REPOSIÇÃO DAS PERDAS Material de Expediente R$ 50,00
FINANCEIRAS 9 / 10 R$ 39,00 Despesas Obras
Instalação e Reposição de forro,telhado (pgto final) R$ 10.350,00
Despesas Individuais
Demonstrativo de Receitas e Despesas 26/03/2024 a 25/04/2024 Custas Processuais R$ 535,40
RECEITAS Total de Despesas R$ 106.639,32
Receitas Operacionais Acompanhe a sua Fatura
Taxas de Manutenção R$ 100.976,45
Saldos
Taxas de Acordos R$ 3.739,68
Saldo Anterior R$ 34.822,56
Taxas Fundo de Reserva R$ 10.132,52
Conta Principal R$ 54.720,09
Multas, Juros e Atualização Monetária R$ 2.323,77
Conta Poupança R$ 1.012,41
Multa Disciplinar R$ 282,40
Totais (Disponibilidades): R$ 55.732,50
Devolução de valores R$ 672,00
Honorários de Cobrança R$ 567,42
Cartão de Acesso R$ 165,00
Despesas Específicas R$ 8.642,94
Rendimento R$ 47,08
Total de Receitas R$ 127.549,26

DESPESAS
Despesas com Pessoal
Serviços de Portaria/Limpeza R$ 31.839,70 Credencial: ACI-0187783
ISS 03/2024 - Grupo Cristal NF-234/243 R$ 3.000,60
Serviços Terceirizados Ronda (parte pagto) R$ 5.000,00
Despesas Administrativas CPF/CNPJ do Pagador
Honorários Contábeis R$ 1.350,00 391.152.318-10
Despesas de Consumo
Energia Elétrica R$ 5.802,28
Água e Esgoto R$ 28.696,41
Vencimento
Gás R$ 11.190,78 15/05/2024
Telefone R$ 82,95
Despesas de Manutenções
Nosso número
INSS - Terceiros R$ 35,20
ISS - Terceiros R$ 76,30 001/2297660-9
Material de Limpeza e Conservação R$ 3.672,69
Limpeza da Estação - 7ª Parcela R$ 275,39
(=) Valor do documento
Extintores - Parc. 4/10 R$ 1.166,00
Dedet.,Desrat.,Limp.Gordura e Cx.Dágua Parc. 3/10 R$ 1.350,00 R$ 472,76
Retirada de Trincas e Rachaduras R$ 1.000,00
Despesas Bancárias
(-) Desconto
Tarifa de Cobranças R$ 756,90
Tarifa Emissão de Pix R$ 37,10
(-) Outras deduções/Abat.

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

R$ 472,76

Recibo do pagador

208-1 20890001091000022976460035821408597170000047276
Local de pagamento Vencimento
Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento. 15/05/2024
Beneficiário
Agência/Código beneficiário
LLZ SOLUÇÃO COBRANÇA S.A. (19.740.979/0002-43) / C. CJ. R. JARDIM BELA VIDA I - MORRINHOS I - GUARUJA - SP (08.913.627/0001-45)
1 / 3582146
Avenida Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 105 Sala 1512, Ed. Thera Office 04571-900 - Cidade Monções - São Paulo - SP
Espécie
Data do documento Nº documento Aceite Data processamento Nosso número
doc.
08/05/2024 26466939 N 08/05/2024 00122976609
DM
Uso do banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento
001 R$ 472,76
(-) Descontos / Abatimentos
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário):

ESTE BOLETO NÃO QUITA E/OU DECLARA O IMÓVEL ISENTO DE DÉBITOS ANTERIORES. (-) Outras deduções

NÃO RECEBER APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO. (+) Mora / Multa

APÓS VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 2% MAIS JUROS DE 0,033% AO DIA.
APÓS 10 DIAS DE VENCIDO, ACRESCIDO DE CORREÇÃO E ENCARGOS DE COBRANÇA. (+) Outros acréscimos
ENTRAR EM CONTATO COM A LLZ POR TELEFONE 4004 -4939, OU POR E-MAIL: CONTATO@LLZGARANTIDORA.COM.BR.
(=) Valor cobrado
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Pagador
EDER MONICO DOS SANTOS (391.152.318-10) - Bl. A3 Unid. 11
AVENIDA ANTENOR AUGUSTO PIMENTEL, 440
11495-000 - MORRINHOS I - Guarujá - SP
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