2ª via 09/01/2024 06:49

Recibo do Pagador
JARDINS DA SERRA 01/2024

Unidade
ASSOCIAÇÃO JARDINS DA SERRA (08434205000197) Av. Padre Jose Holanda do Vale, 33-L02 33
600 Kagado - Maracanau CE 61900-970
____________________________________________________________________ Retenção ISS 5.680,67
Composição da cobrança Total de Vigilância 113.688,95 ***Parabéns***
Salva Vidas Você não possui
Taxa de manutenção 525,64 Serviços salva vidas e monitoria 8.362,05
nenhuma pendência.
Total de Salva Vidas 8.362,05
Total de Mão de Obra Locada 122.051,00
____________________________________________________________________ Serviços Publicos
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Cagece 6.948,06
OUT/2023 Energia Elétrica 13.766,87
Telefonia 385,46
VALOR Total de Serviços Publicos 21.100,39
-------------------------------------------------------------------- Despesas Administrativas
Saldo em 30/09/2023 556.666,40 Serviços administrativos
Assessoria Jurídica 9.955,19
RECEITAS Serviços contábeis 4.475,88
Taxa de manutenção 490.914,40 Hospedagem site e e-mail 33,90
Acordo 82,02 Controle de acesso 4.928,82
Multa 1.133,59 Manutenção CFTV 1.844,30
Juros 6.812,65 Locação rádios de comunicação 250,00
Rendimentos Convênio negativações 207,00
Rendimento Aplicações Financeiras 4.045,15 Locação PABX 719,71
Total de Rendimentos 4.045,15 Locação de câmeras 4.500,00
Multa infração 1.917,41 Total de Serviços administrativos 26.914,80
Crédito Despesas Administrativas
Eventos 1.600,00 Despesas Adm. Contabilidade 51,21
Total de Crédito 1.600,00 Serviços gráficos 315,00
Ressarcimento -5,24 Desp. com Reuniões e Assembleias 1.150,00
Doação 200,00 Despesas com escritório 1.428,40
Deck 2.991,15 Manutenção Veiculos-Impostos 997,60
Valor pago a maior 8,97 Combustível 1.899,24
Cota Paga em Duplicidade 432,50 Custas processuais 1.180,42
Outros Retenção ISS 145,01
Descontos -51.056,35 Total de Despesas Administrativas 7.166,88
Total de Outros -51.056,35 Total de Despesas Administrativas 34.081,68
Ressarcimento honorários advocatícios 1.179,86 Manutenção e Conservação
Taxa administrativa de cobrança 342,26 Material de piscina 3.589,87
Total de RECEITAS 460.598,37 Material de limpeza e higiene 2.187,05
DESPESAS Manutenções e Materiais 6.498,31
TARIFAS BANCÁRIAS-DESP FINANCEIRAS Controle de pragas 300,00
Tarifas de cobrança 1.884,50 Coleta de lixo 8.986,20
Outras tarifas bancárias 200,30 Manutenção da E.T.E 6.428,12
Total de TARIFAS BANCÁRIAS-DESP FINANCEIRAS 2.084,80 Manutenção sistema CFTV 2.866,80
Despesas com Pessoal Material elétrico 4.996,10
Salários e Encargos Material hidráulico 6.352,62
Salários 66.520,38 Mão de obra bombeiro hidráulico 300,00
INSS 27.657,81 Material para jardim 600,00
FGTS 6.399,24 Total de Manutenção e Conservação 43.105,07
DARF PIS 840,18 Investimentos
DARF IRRF 1.119,59 Aquisições 28.430,85
Remuneração Férias 2.207,23 Total de Investimentos 28.430,85
Rescisão trabalhista-FGTS Rescisório 40.223,88 Eventos
Convênio Estagiário 279,07 Dia das Crianças 6.638,11
Mensalidade associativa 43,91 Natal 8.900,00 0001/0000515-5
Pensão alimentícia 296,43 Feira Empreendedorismo 1.410,00
Total de Salários e Encargos 145.587,72 Total de Eventos 16.948,11
Benefícios Despesas Extraordinárias
Transporte 9.569,80 Campo Maranguape - Pacatuba 1.800,00 001/00329425321-4
Alimentação 14.130,00 Corredores - Vielas 2.379,99
Cestas Básica 3.408,60 Calçadão 656,63
Plano de saúde
Total de Benefícios
7.195,09
34.303,49
Salão multiuso
Quadras de areia
14.464,28
10/01/2024
Total de Despesas com Pessoal 179.891,21 Quadra Baturité 7.326,18
Mão de Obra Locada Total de Quadras de areia 7.326,18
Vigilância
Serviços de vigilância 91.609,96
Total de Despesas Extraordinárias
Despesas fundo fixo
26.627,08 525,64
Retenção INSS 9.979,17 Fundo fixo - Pequenas despesas para pronto pagamen 1.569,42
Retenção PIS COFINS E CSLL 5.283,02 Total de Despesas fundo fixo 1.569,42
Retenção IRRF 1.136,13 Total de DESPESAS 475.889,61

N. Doc
JÚLIO CÉSAR DA SILVA GADELHA (38561379391) 949999

481-2 48190.00003 00005.150321 94253.210143 1 95910000052564

Pagável preferencialmente no banco Superlogica SCD 0001/0000515-5

ASSOCIAÇÃO JARDINS DA SERRA (08434205000197) Av. Padre

Jose Holanda do Vale, 600 Kagado - Maracanau CE 61900-970
001/00329425321-4

26/12/2023 949999 N 09/01/2024

001 R$ 10/01/2024
Após vencimento: Multa 2,00%= R$10,51 Juros 0,033% a.d.= R$0,17/dia
Até dia 10/01/2024 conceder desconto de R$65,71, cobrar R$459,93.
Não receber após 30 dias de vencido. Título sujeito a protesto. A quitação do presente boleto não quita 525,64
débitos anteriores.

JÚLIO CÉSAR DA SILVA GADELHA (38561379391)

Rua Serra da Meruoca (33-L02 33) Luzardo Viana
61910-533 Maracanaú-CE

ASSOCIAÇÃO JARDINS DA SERRA 08434205000197

 BANCO BRASIL
Mov. Líquido (Receitas-Despesas) -15.291,24 Conta Aplicação 437.113,80 4.007,40 0,00 441.121,20
cdb - BANCO DO
Saldo em 31/10/2023 541.375,16 BRASIL
____________________________________________________________________ Conta Caixa - A 938,00 43.742,83 44.250,25 430,58
RESUMO FINANCEIRO tual
DE 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023 Conta Caixa Eve 6,16 200,00 199,96 6,20
ntos
CONTA SALDO ANT. CRÉDITOS* DÉBITOS* SALDO FINAL Conta Caixa Fei 1.010,22 1.600,00 1.410,00 1.200,22
-------------------------------------------------------------------- ra Empreendimen
Conta Corrente 1,00 698.478,86 698.478,86 1,00 tos
BRADESCO (10705 Conta Caixa de 0,00 0,00 0,00 0,00
9-2) Recebimento
Conta Aplicação 113.969,36 229.079,72 248.043,73 95.005,35 --------------------------------------------------------------------
Invest Fácil - Saldo final 556.666,40 995.643,41 (1.010.934, 541.375,16
BRADESCO (1070 65)
59-2) (*) Inclui transferência entre contas.
Conta Corrente 0,00 12.708,92 12.708,92 0,00
BRADESCO (19134
-5)
Conta Aplicação 0,00 0,00 0,00 0,00
Invest Fácil -
BRADESCO (1913
4-5)
Conta Poupança 0,00 0,00 0,00 0,00
BRADESCO (19134
-5)
Conta Corrente 0,00 0,00 0,00 0,00
CEF
Conta Aplicação 0,00 0,00 0,00 0,00
CEF - FIC GIRO
Conta Aplicação 0,00 0,00 0,00 0,00
CEF - Fundo Re
serva
Conta Corrente 3.627,86 5.825,68 5.842,93 3.610,61

JÚLIO CÉSAR DA SILVA GADELHA

Rua Serra da Meruoca (33-L02 33) Luzardo Viana
61910-533 Maracanaú-CE
33-L02 33
Portaria

ASSOCIAÇÃO JARDINS DA SERRA - 33-L02 33

Vencimento: 10/01/2024

00000000 0001

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Data Registrado ao serviço postal em

Remetente
JARDINS DA SERRA
Av. Padre José Holanda do Vale, 600,
Kágado CEP.61900-970
Maracanaú/CE F. 33928504 /988924253