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    Index+Dividendos - Warren

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    Dinandes Leonardo Tavares Santos Filho

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    de 13

    03 de julho de 2024

    Início Recomendada Início Administrada


    Maio 2020 Outubro 2022
    Disclaimer Geral

    Esta publicação possui natureza informativa, não devendo ser entendido como recomendação de qualquer investimento ou sugestão de alocação por
    parte dos destinatários. Os ativos financeiros e/ou as carteiras de investimentos discutidas neste material podem não ser adequadas para todos os
    investidores, tendo em vista que os objetivos de investimento, situação financeira e necessidades de cada investidor podem variar. Para avaliação da
    performance de uma carteira administrada, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. As carteiras index+ não contam com garantia do
    administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Crédito – FGC. Rentabilidade passada não representa garantia
    de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos.

    Julho de 2024
    Sobre

    Definição do cenário macroeconômico

    Potencial humano
    maximizado Análise setorial

    por tecnologia e diligência


    ● Hunting de oportunidades diário.
    Análise fundamentalista dos
    ● Trades táticos ao longo do mês. ativos

    ● Call mensal feita exclusivamente aos clientes


    do produto para prestar contas.
    ● Relatório mensal de alocação com detalhamento Análise técnica dos
    ativos
    das mudanças nas carteiras e seus racionais.

    Picking
    Sobre

    ● Taxa única de 1,5% ao ano cobrada mensalmente


    sobre o patrimônio investido em cada carteira.
    Sem conflito de ● Modelo de cobrança alinhado aos interesses do cliente.
    interesses você ● Benefício tributário no recebimento de dividendos.
    paga menos ● Resgates parciais e totais com prazo menor que os de fundos
    de ações.
    Sobre

    ● Taxa única e nada mais.

    ● Não somos remunerados por volume


    de operações como as demais corretoras.

    ● Logo, não temos incentivo para realizar mais


    operações somente para ganhar em taxas.

    ● Nosso modelo de cobrança por gestão não tem esse


    conflito, por isso nossos custos são até 4x menores.

    x Mais barato!
    Sobre

    5
    Warren Dividendos

    Acompanhar R$
    recomendações toma tempo,
    mas não precisa ser o seu Milhões

    Carteira Warren Index+ Dividendos rebalanceada

    5
    automaticamente todos os meses para acompanhar a Warren FIIs

    alocação planejada pelo time de Análise.


    R$
    Carteira Warren Index+ Dividendos rebalanceada
    automaticamente de forma pontual para acompanhar
    trades táticos.
    Milhões

    Custódia direta dos ativos e provisão de pagamento


    de proventos.
    Sobre

    Ser uma fonte de renda 01. Dividend yield elevado


    passiva e, ao mesmo tempo,
    02. Baixa dispersão de payout
    capturar a valorização das
    ações que compõem o portfólio 03. Periodicidade de pagamento bem definida

    Características das empresas emissoras das ações 04. Gestão financeira consolidada
    selecionadas:
    Atualizado em 3 de julho de 2024
    Performance passada não é garantia de performance futura
    Inclui taxas

    Ibovespa IDIV Index+ Dividendos

    100,0%

    80,0%

    60,0%

    40,0%

    20,0%

    0,0%

    -20,0%

    junho 2024 3 meses 6 meses 12 meses 18 meses 24 meses 36 meses desde o início

    Ibovespa 1,48% -7,66% -2,43% -7,66% 6,19% 13,95% 22,97% -2,63% 53,91%

    IDIV 1,99% -3,41% 0,60% -3,41% 13,52% 23,93% 29,76% 24,95% 79,23%

    Index+ Dividendos 2,04% -2,64% -0,12% -2,65% 17,80% 27,29% 29,14% 22,37% 84,21%
    Carteira de julho
    Cia. Emissora Ativo Posição
    2,3%
    GERDAU GGBR4 7,38% 2,7%
    BBSEGURIDADE BBSE3 7,70%
    ITAÚ UNIBANCO ITUB4 7,23%
    PETROBRAS PETR4 6,92% Financeiro
    3,3%
    TELEFÔNICA BRASIL VIVT3 7,16% 2,9%
    BANCO DO BRASIL BBAS3 6,62% Materiais básicos
    26,2%
    VALE VALE3 5,89%
    COPEL CPLE6 7,38% 11,2% Energia elétrica
    IRANI RANI3 5,02%
    Petróleo, Gás e
    JBS JBSS3 2,95%
    Biocombustíveis
    ENGIE BRASIL EGIE3 4,57%
    Telecomunicação
    B3 B3SA3 4,67%
    14,0%
    TIM TIMS3 4,20% Consumo não cíclico
    ENAUTA PART ENAT3 3,50%
    PETRORECONCAVO RECV3 3,50% 21,9% Consumo cíclico
    CSNMINERACAO CMIN3 3,38%
    15,3%
    TAESA TAEE11 3,43% Bens industriais
    LOJAS RENNER LREN3 3,25%
    WILSON SONS PORT3 2,65% Exploração de imóveis
    MELNICK EVEN MELK3 2,33%
    INVESTO TESOURO SELIC LFTS11 0,27%

    A alocação reflete a mediana do peso das posições das carteiras


    administradas após as mencionadas alterações.
    Warren Index+ Dividendos - Yield projetado 12M Dividend Yield Recompras de ações
    18,0%
    16,0%
    14,0%
    12,0%
    10,0%
    8,0%
    6,0%
    4,0%
    2,0%
    0,0%
    Agenda de proventos
    Ticker Dividend Ex Date Dividend Record Date Dividend Pay Date Gross Dividend Amount

    EGIE3 22/12/2023 21/12/2023 26/07/2024 0,18

    EGIE3 07/05/2024 06/05/2024 26/07/2024 1,22

    VIVT3 11/04/2024 10/04/2024 10/07/2024 0,91

    LREN3 26/06/2024 25/06/2024 09/07/2024 0,16

    B3SA3 19/06/2024 18/06/2024 05/07/2024 0,03

    B3SA3 19/06/2024 18/06/2024 05/07/2024 0,05

    ITUB4 03/06/2024 31/05/2024 01/07/2024 0,02


    Investimento inicial mínimo

    R$ 10.000,00

    Invista na carteira Novas movimentações

    Warren Index+ Mínimo de R$ 1.000,00


    Dividendos Novos aportes são realizados somente no rebalanceamento mensal.

    Carteira destinada para investidores com perfil agressivo que buscam seguir uma Resgate parcial ou total

    7 dias
    estratégia de geração de renda passiva.

    Resgates parciais e totais são realizados semanalmente.

    Custo

    1,5% ao ano
    Serviço cobrado mensalmente na conta do cliente. Custo único, nenhuma outra taxa é cobrada.

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