Obra: FS BIOENERGIA - UNIDADE II

Local: BR 163, Km 768 - Cep 78890-000 - Sorriso | Mato Grosso | Brasil

Periodo: 11/08 A 26/08/2020

ENTRADA SAÍDA SALDO

Data FORNECEDOR HISTÓRICO
SALDO INICIAL
R$ 291.61
1 13/08/20 CONSTRUART LTDA VALOR PARA REEMBOLSO DO CAIXA DA OBRA R$ 708.39 R$ 1,000.00
2 11/08/20 SORRIBYKE PEÇA PARA APLICAÇÃO NA ALISADORA DE PISO R$ 40.00 R$ 960.00
3 11/08/20 AUTOTINTAS PRODUTOS PARA PINTURA DO ALOJAMENTO R$ 64.00 R$ 896.00
4 11/08/20 CASA DOS PARAFUSOS PEÇA PARA MÁQUINA DE SOLDA R$ 50.00 R$ 846.00
5 14/08/20 PARANÁ MATERIAIS P/ CONSTRU SOLUÇÃO LIMPADORA PARA TUBOS E CONEXÕES R$ 100.00 R$ 746.00
6 20/08/20 SORRISÃO LIMPA FOSSA SERVIÇO DE LIMPA FOSSA PARA O ALOJAMENTO R$ 300.00 R$ 446.00
7 20/08/20 MM QUÍMICA ALCOOL EM GEL PARA USO NO COMBATE AO COVID 19 R$ 76.00 R$ 370.00
8 20/08/20 PARANÁ MATERIAIS P/ CONSTRU MATERIAL PARA BANHEIRO DO ALOJAMENTO R$ 75.00 R$ 295.00
9 24/08/20 PIRAPÓ TROCA DO GÁS DE COZINHA R$ 90.00 R$ 205.00
10 26/08/20 SÓ TUBOS CONEXÕES PVC PARA A USINA DE CONCRETO R$ 47.52 R$ 157.48
11 R$ 157.48
12 R$ 157.48
13 R$ 157.48
14 R$ 157.48
15 R$ 157.48
16 R$ 157.48
17 R$ 157.48
18 R$ 157.48
19 R$ 157.48
20 R$ 157.48
21 R$ 157.48
22 R$ 157.48
23 R$ 157.48
24 R$ 157.48
25 R$ 157.48
26 R$ 157.48
27 R$ 157.48
28 R$ 157.48
29 R$ 157.48
30 R$ 157.48
31 R$ 157.48
32 R$ 157.48
33 R$ 157.48
34 R$ 157.48
35 R$ 157.48
36 R$ 157.48
37 R$ 157.48
38 R$ 157.48
39 R$ 157.48
40 R$ 157.48
TOTAL DESPESAS DO PERÍODO R$ 842.52
VALOR FUNDO FIXO R$ 1,000.00
DADOS BANCÁRIOS
BANCO: ITAÚ
AGENCIA: 6571
CONTA: ( X ) CORRENTE ( ) POUPANÇA RESPONSÁVEL:
NÚMERO: 20021-8
NOME: WESLEY DOS MONTES MACEDO DATA: _____/_____/________
CPF: 055.249.303-11
 Obra: FS BIOENERGIA - UNIDADE II
Local: BR 163, Km 768 - Cep 78890-000 - Sorriso | Mato Grosso | Brasil

Periodo: 27/08/2020 À 09/09/2020

ENTRADA SAÍDA SALDO

Data FORNECEDOR HISTÓRICO
SALDO INICIAL → R$ 157.48
1 28/08/20 CONSTRUART LTDA VALOR PARA REEMBOLSO DO CAIXA DA OBRA R$ 842.52 R$ 1,000.00
2 27/08/20 CASA DO COMPRESSOR CONSERTO E MANUTENÇÃO DO COMPRESSOR DE AR R$ 125.00 R$ 875.00
3 01/09/20 MM QUIMICA COMPRA DE PROD. DE LIMPEZA AUTOMOTIVOS R$ 60.00 R$ 815.00
4 01/09/20 TECHNOLINK INFORMATICA COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA R$ 60.00 R$ 755.00
5 01/09/20 REBOBINAR ELETROTECNICA PEÇA PARA ESMERILHADEIRA R$ 40.00 R$ 715.00
6 01/09/20 CASA DOS PARAFUSOS PEÇA PARA MAKITA R$ 90.00 R$ 625.00
7 03/09/20 MARWAG ELETROTÉCNICA COMPRA DE PEÇAS PARA O MARTELETE R$ 70.00 R$ 555.00
8 01/09/20 CASA DOS PARAFUSOS COMPRA DE MATERIAL PARA A CARPINTARIA R$ 160.00 R$ 395.00
9 R$ 395.00
10 R$ 395.00
11 R$ 395.00
12 R$ 395.00
13 R$ 395.00
14 R$ 395.00
15 R$ 395.00
16 R$ 395.00
17 R$ 395.00
18 R$ 395.00
19 R$ 395.00
20 R$ 395.00
21 R$ 395.00
22 R$ 395.00
23 R$ 395.00
24 R$ 395.00
25 R$ 395.00
26 R$ 395.00
27 R$ 395.00
28 R$ 395.00
29 R$ 395.00
30 R$ 395.00
31 R$ 395.00
32 R$ 395.00
33 R$ 395.00
34 R$ 395.00
35 R$ 395.00
36 R$ 395.00
37 R$ 395.00
38 R$ 395.00
39 R$ 395.00
40 R$ 395.00
TOTAL DESPESAS DO PERÍODO R$ 605.00
VALOR FUNDO FIXO R$ 1,000.00
DADOS BANCÁRIOS
BANCO: ITAÚ
AGENCIA: 6571
CONTA: ( X ) CORRENTE ( ) POUPANÇA RESPONSÁVEL:
NÚMERO: 20021-8
NOME: WESLEY DOS MONTES MACEDO DATA: _____/_____/________
CPF: 055.249.303-11
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Local: BR 163, Km 768 - Cep 78890-000 - Sorriso | Mato Grosso | Brasil

Periodo: 10/09/2020 À 23/09/2020

ENTRADA SAÍDA SALDO

Data FORNECEDOR HISTÓRICO
SALDO INICIAL → R$ 395.00
1 11/09/20 CONSTRUART LTDA VALOR PARA REEMBOLSO DO CAIXA DA OBRA R$ 605.00 R$ 1,000.00
2 10/09/20 BAZAR E PAP. CONFIANCA PAPELARIA R$ 45.20 R$ 954.80
3 10/09/20 SORRISO SUPERMERCADOS ITENS PARA O ESCRITÓRIO/COPA R$ 9.65 R$ 945.15
4 11/09/20 CHAVEIRO CENTRAL CÓPIA DE CHAVES DO ALOJAMENTO R$ 40.00 R$ 905.15
5 12/09/20 PARANÁ CONSTRUÇÕES MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA R$ 189.00 R$ 716.15
6 15/09/20 BAZAR E PAP. CONFIANCA PAPELARIA R$ 96.80 R$ 619.35
7 17/09/20 DEL MORO E DEL MORG LTDA PAPEL HIGIÊNICO PARA A OBRA R$ 49.95 R$ 569.40
8 18/09/20 PARANÁ CONSTRUÇÕES MATERIAL PARA CONCRETAGEM R$ 66.90 R$ 502.50
9 19/09/20 CHAVEIRO SORRISO CÓPIA DE CHAVES DO ALOJAMENTO R$ 30.00 R$ 472.50
10 23/09/20 DEL MORO E DEL MORG LTDA COMPRA DE BATERIA PARA O NÍVEL LASER R$ 42.98 R$ 429.52
11 R$ 429.52
12 R$ 429.52
13 R$ 429.52
14 R$ 429.52
15 R$ 429.52
16 R$ 429.52
17 R$ 429.52
18 R$ 429.52
19 R$ 429.52
20 R$ 429.52
21 R$ 429.52
22 R$ 429.52
23 R$ 429.52
24 R$ 429.52
25 R$ 429.52
26 R$ 429.52
27 R$ 429.52
28 R$ 429.52
29 R$ 429.52
30 R$ 429.52
31 R$ 429.52
32 R$ 429.52
33 R$ 429.52
34 R$ 429.52
35 R$ 429.52
36 R$ 429.52
37 R$ 429.52
38 R$ 429.52
39 R$ 429.52
40 R$ 429.52
TOTAL DESPESAS DO PERÍODO R$ 570.48
VALOR FUNDO FIXO R$ 1,000.00
DADOS BANCÁRIOS
BANCO: ITAÚ
AGENCIA: 6571
CONTA: ( X ) CORRENTE ( ) POUPANÇA RESPONSÁVEL:
NÚMERO: 20021-8
NOME: WESLEY DOS MONTES MACEDO DATA: _____/_____/________
CPF: 055.249.303-11
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Local: BR 163, Km 768 - Cep 78890-000 - Sorriso | Mato Grosso | Brasil

Periodo: 24/09/2020 À 14/10/2020

ENTRADA SAÍDA SALDO

Data FORNECEDOR HISTÓRICO
SALDO INICIAL → R$ 429.52
1 24/09/20 CONSTRUART LTDA VALOR PARA REEMBOLSO DO CAIXA DA OBRA R$ 570.48 R$ 1,000.00
2 25/09/20 BAZAR E PAP. CONFIANCA PAPELARIA R$ 41.00 R$ 959.00
3 25/09/20 SORRISO SUPERMERCADOS ITENS PARA O ESCRITÓRIO/COPA R$ 16.99 R$ 942.01
4 29/09/20 SORRISO SUPERMERCADOS ITENS PARA O ESCRITÓRIO/COPA R$ 22.76 R$ 919.25
5 29/09/20 AUTO TINTAS SORRISO LTDA MATERIAL PARA CAMINHÃO R$ 17.00 R$ 902.25
6 03/10/20 FUBOTA CELL CONTROLE DE AR CONDICIONADO R$ 30.00 R$ 872.25
7 07/10/20 CASA DOS PARAFUSOS MATERIAIS PARA O CANTEIRO DE OBRAS R$ 96.00 R$ 776.25
8 09/10/20 ELETROMAIS MATERIAL DE ELETRICIDADE R$ 154.00 R$ 622.25
9 09/10/20 MM QUÍMICA ALCOOL GEL PARA USO NO COMBATE AO COVID 19 R$ 78.00 R$ 544.25
10 13/10/20 BAZAR E PAP. CONFIANCA PAPELARIA R$ 52.75 R$ 491.50
11 13/10/20 ROCHA E CIA LTDA. ME EPP LUVA PARA TUBO DE ESGOTO R$ 55.00 R$ 436.50
12 14/10/20 PARANA MAT. DE CONSTRUÇÃO MATERIAIS PARA SANITÁRIOS R$ 52.00 R$ 384.50
13 14/10/20 ELETRO E MAT. ROVARIS MATERIAIS PARA ELETRICIDADE R$ 73.58 R$ 310.92
14 14/10/20 TODIMO MAT. PARA CONSTRUÇÃOMATERIAIS PARA SANITÁRIOS R$ 29.98 R$ 280.94
15 R$ 280.94
16 R$ 280.94
17 R$ 280.94
18 R$ 280.94
19 R$ 280.94
20 R$ 280.94
21 R$ 280.94
22 R$ 280.94
23 R$ 280.94
24 R$ 280.94
25 R$ 280.94
26 R$ 280.94
27 R$ 280.94
28 R$ 280.94
29 R$ 280.94
30 R$ 280.94
31 R$ 280.94
32 R$ 280.94
33 R$ 280.94
34 R$ 280.94
35 R$ 280.94
36 R$ 280.94
37 R$ 280.94
38 R$ 280.94
39 R$ 280.94
40 R$ 280.94
TOTAL DESPESAS DO PERÍODO R$ 719.06
VALOR FUNDO FIXO R$ 1,000.00
DADOS BANCÁRIOS
BANCO: ITAÚ
AGENCIA: 6571
CONTA: ( X ) CORRENTE ( ) POUPANÇA RESPONSÁVEL:
NÚMERO: 20021-8
NOME: WESLEY DOS MONTES MACEDO DATA: _____/_____/________
CPF: 055.249.303-11
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Local: BR 163, Km 768 - Cep 78890-000 - Sorriso | Mato Grosso | Brasil

Periodo: 16/10/2020 À 28/10/2020

ENTRADA SAÍDA SALDO

Data FORNECEDOR HISTÓRICO
SALDO INICIAL → R$ 280.94
1 21/10/20 CONSTRUART LTDA VALOR PARA REEMBOLSO DO CAIXA DA OBRA R$ 719.06 R$ 1,000.00
2 16/10/20 ROTA DO OESTE PEDÁGIO R$ 28.00 R$ 972.00
3 16/10/20 PIRAPÓ BOTIJÃO DE GÁS PARA A CASA ADM R$ 110.00 R$ 862.00
4 21/10/20 DELNORTE ATACAREJO MATERIAL PARA A CANTINA DO REFEITÓRIO R$ 39.12 R$ 822.88
5 21/10/20 TODIMO MAT. P/ CONSTRUÇÃO MATERIAL PARA O CANTEIRO DE OBRAS R$ 230.39 R$ 592.49
6 22/10/20 DALMEI CONSERTO DE PEÇA R$ 89.90 R$ 502.59
7 23/10/20 ROTA DO OESTE PEDÁGIO R$ 56.00 R$ 446.59
8 23/10/20 ROTA DO OESTE PEDÁGIO R$ 14.00 R$ 432.59
9 24/10/20 FERRAMENTAS MATO GROSSO MATERIAL PARA A METALURGICA R$ 60.00 R$ 372.59
10 24/10/20 ROTA DO OESTE PEDÁGIO R$ 28.00 R$ 344.59
11 26/10/20 TODIMO MAT. P/ CONSTRUÇÃO MATERIAL PARA A CARPINTARIA R$ 74.95 R$ 269.64
12 26/10/20 ROTA DO OESTE PEDÁGIO R$ 28.00 R$ 241.64
13 27/10/20 ROTA DO OESTE PEDÁGIO R$ 14.00 R$ 227.64
14 28/10/20 ROTA DO OESTE PEDÁGIO R$ 28.00 R$ 199.64
15 R$ 199.64
16 R$ 199.64
17 R$ 199.64
18 R$ 199.64
19 R$ 199.64
20 R$ 199.64
21 R$ 199.64
22 R$ 199.64
23 R$ 199.64
24 R$ 199.64
25 R$ 199.64
26 R$ 199.64
27 R$ 199.64
28 R$ 199.64
29 R$ 199.64
30 R$ 199.64
31 R$ 199.64
32 R$ 199.64
33 R$ 199.64
34 R$ 199.64
35 R$ 199.64
36 R$ 199.64
37 R$ 199.64
38 R$ 199.64
39 R$ 199.64
40 R$ 199.64
TOTAL DESPESAS DO PERÍODO R$ 800.36
VALOR FUNDO FIXO R$ 1,000.00
DADOS BANCÁRIOS
BANCO: ITAÚ
AGENCIA: 6571
CONTA: ( X ) CORRENTE ( ) POUPANÇA RESPONSÁVEL:
NÚMERO: 20021-8
NOME: WESLEY DOS MONTES MACEDO DATA: _____/_____/________
CPF: 055.249.303-11
 Obra: FS BIOENERGIA - UNIDADE II
Local: BR 163, Km 768 - Cep 78890-000 - Sorriso | Mato Grosso | Brasil

Periodo: 27/10/2020 À 11/11/2020

ENTRADA SAÍDA SALDO

Data FORNECEDOR HISTÓRICO
SALDO INICIAL → R$ 199.64
1 21/10/20 CONSTRUART LTDA VALOR PARA REEMBOLSO DO CAIXA DA OBRA R$ 800.36 R$ 1,000.00
2 27/10/20 ROTA DO OESTE DESPESAS COM TAG R$ 49.00 R$ 951.00
3 29/10/20 ROTA DO OESTE DESPESAS COM TAG R$ 42.00 R$ 909.00
4 29/10/20 AUTO TINTAS SORRISO MATERIAIS PARA O CANTEIRO DE OBRAS R$ 32.00 R$ 877.00
5 31/10/20 MULTI PISOS MATERIAIS HIDRÁULICOS PARA A OBRA R$ 20.00 R$ 857.00
6 03/11/20 ROTA DO OESTE DESPESAS COM TAG R$ 56.00 R$ 801.00
7 03/11/20 PAPELARIA CONFIANCA LTDA MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO R$ 49.80 R$ 751.20
8 03/11/20 TODIMO MATERIAIS P/ CONSTRUCMATERIAIS PARA O CANTEIRO DE OBRAS R$ 138.95 R$ 612.25
9 06/11/20 SORRISO SUPERMERCADOS MATERIAL PARA O REFEITÓRIO R$ 99.75 R$ 512.50
10 06/11/20 ROTA DO OESTE DESPESAS COM TAG R$ 56.00 R$ 456.50
11 09/11/20 ALINE ANTUNES VIEIRA MEDICAMETOS PARA FUNCIONÁRIO R$ 14.49 R$ 442.01
12 09/11/20 LIVRARIA POP'S LTDA MATERIAIS PARA O ALOJAMENTO R$ 117.00 R$ 325.01
13 09/11/20 ROTA DO OESTE DESPESAS COM TAG R$ 49.00 R$ 276.01
14 10/11/20 CONIVEL MAT. CONSTR. LTDA MATERIAL PARA O ALOJAMENTO R$ 37.00 R$ 239.01
15 R$ 239.01
16 R$ 239.01
17 R$ 239.01
18 R$ 239.01
19 R$ 239.01
20 R$ 239.01
21 R$ 239.01
22 R$ 239.01
23 R$ 239.01
24 R$ 239.01
25 R$ 239.01
26 R$ 239.01
27 R$ 239.01
28 R$ 239.01
29 R$ 239.01
30 R$ 239.01
31 R$ 239.01
32 R$ 239.01
33 R$ 239.01
34 R$ 239.01
35 R$ 239.01
36 R$ 239.01
37 R$ 239.01
38 R$ 239.01
39 R$ 239.01
40 R$ 239.01
TOTAL DESPESAS DO PERÍODO R$ 760.99
VALOR FUNDO FIXO R$ 1,000.00
DADOS BANCÁRIOS
BANCO: ITAÚ
AGENCIA: 6571
CONTA: ( X ) CORRENTE ( ) POUPANÇA RESPONSÁVEL:
NÚMERO: 20021-8
NOME: WESLEY DOS MONTES MACEDO DATA: _____/_____/________
CPF: 055.249.303-11
 Obra: FS BIOENERGIA - UNIDADE II
Local: BR 163, Km 768 - Cep 78890-000 - Sorriso | Mato Grosso | Brasil

Periodo: 11/11/2020 À 18/11/2020

ENTRADA SAÍDA SALDO

Data FORNECEDOR HISTÓRICO
SALDO INICIAL → R$ 239.01
1 13/11/20 CONSTRUART LTDA VALOR PARA REEMBOLSO DO CAIXA DA OBRA R$ 760.99 R$ 1,000.00
2 11/11/20 MARCOS PAULINO SERVICO DE LIMPEZA DE LOTE/PODADURA R$ 300.00 R$ 700.00
3 11/11/20 PARANA MAT. DE CONSTRUCAO MATERIAL PARA ELETRICIDADE R$ 38.50 R$ 661.50
4 11/11/20 ROTA DO OESTE GASTOS COM PEDÁGIO R$ 56.00 R$ 605.50
5 13/11/20 SORRISO EMBALAGENS MATERIAL PARA O REFEITÓRIO R$ 58.50 R$ 547.00
6 14/11/20 ROTA DO OESTE GASTOS COM PEDÁGIO R$ 42.00 R$ 505.00
7 14/11/20 PICCIN TINTAS MATERIAL PARA O CANTEIRO DE OBRAS R$ 200.00 R$ 305.00
8 16/11/20 ROTA DO OESTE GASTOS COM PEDÁGIO R$ 28.00 R$ 277.00
9 R$ 277.00
10 R$ 277.00
11 R$ 277.00
12 R$ 277.00
13 R$ 277.00
14 R$ 277.00
15 R$ 277.00
16 R$ 277.00
17 R$ 277.00
18 R$ 277.00
19 R$ 277.00
20 R$ 277.00
21 R$ 277.00
22 R$ 277.00
23 R$ 277.00
24 R$ 277.00
25 R$ 277.00
26 R$ 277.00
27 R$ 277.00
28 R$ 277.00
29 R$ 277.00
30 R$ 277.00
31 R$ 277.00
32 R$ 277.00
33 R$ 277.00
34 R$ 277.00
35 R$ 277.00
36 R$ 277.00
37 R$ 277.00
38 R$ 277.00
39 R$ 277.00
40 R$ 277.00
TOTAL DESPESAS DO PERÍODO → R$ 723.00
VALOR FUNDO FIXO R$ 1,000.00
DADOS BANCÁRIOS
BANCO: ITAÚ
AGENCIA: 6571
CONTA: ( X ) CORRENTE ( ) POUPANÇA RESPONSÁVEL:
NÚMERO: 20021-8
NOME: WESLEY DOS MONTES MACEDO DATA: _____/_____/________
CPF: 055.249.303-11
 Obra: FS BIOENERGIA - UNIDADE II
Local: BR 163, Km 768 - Cep 78890-000 - Sorriso | Mato Grosso | Brasil

Periodo: 19/11/2020 À 25/11/2020

ENTRADA SAÍDA SALDO

Data FORNECEDOR HISTÓRICO
SALDO INICIAL → R$ 277.00
1 19/11/20 CONSTRUART LTDA VALOR PARA REEMBOLSO DO CAIXA DA OBRA R$ 723.00 R$ 1,000.00
2 19/11/20 ROTA DO OESTE GASTOS COM PEDÁGIO R$ 21.00 R$ 979.00
3 100465 MERCADO MINEIRO MATERIAL PARA O ESCRITÓRIO R$ 5.17 R$ 973.83
4 19/11/20 COM MAT. DE CONSTRUÇÃO MATERIAL PARA O CANTEIRO DE OBRAS R$ 68.70 R$ 905.13
5 19/11/20 PICCIN TINTAS MATERIAL PARA O CANTEIRO DE OBRAS R$ 100.00 R$ 805.13
6 24/11/20 TODIMO MAT. D/ CONSTRUÇÃO MATERIAL PARA O CANTEIRO DE OBRAS R$ 104.98 R$ 700.15
7 24/11/20 ROTA DO OESTE GASTOS COM PEDÁGIO R$ 91.00 R$ 609.15
8 24/11/20 ROTA DO OESTE GASTOS COM PEDÁGIO R$ 126.00 R$ 483.15
9 25/11/20 HARA TINTAS MATERIAL PARA O CANTEIRO DE OBRAS R$ 91.20 R$ 391.95
10 25/11/20 HIPER GOTARDO MATERIAL PARA O CANTEIRO DE OBRAS R$ 284.00 R$ 107.95
11 25/11/20 HIPER GOTARDO MATERIAL PARA O CANTEIRO DE OBRAS R$ 26.00 R$ 81.95
12 R$ 81.95
13 R$ 81.95
14 R$ 81.95
15 R$ 81.95
16 R$ 81.95
17 R$ 81.95
18 R$ 81.95
19 R$ 81.95
20 R$ 81.95
21 R$ 81.95
22 R$ 81.95
23 R$ 81.95
24 R$ 81.95
25 R$ 81.95
26 R$ 81.95
27 R$ 81.95
28 R$ 81.95
29 R$ 81.95
30 R$ 81.95
31 R$ 81.95
32 R$ 81.95
33 R$ 81.95
34 R$ 81.95
35 R$ 81.95
36 R$ 81.95
37 R$ 81.95
38 R$ 81.95
39 R$ 81.95
40 R$ 81.95
TOTAL DESPESAS DO PERÍODO → R$ 918.05
VALOR FUNDO FIXO R$ 1,000.00
DADOS BANCÁRIOS
BANCO: ITAÚ
AGENCIA: 6571
CONTA: ( X ) CORRENTE ( ) POUPANÇA RESPONSÁVEL:
NÚMERO: 20021-8
NOME: WESLEY DOS MONTES MACEDO DATA: _____/_____/________
CPF: 055.249.303-11
 Obra: FS BIOENERGIA - UNIDADE II
Local: BR 163, Km 768 - Cep 78890-000 - Sorriso | Mato Grosso | Brasil

Periodo: 25/11/2020 À 02/12/2020

ENTRADA SAÍDA SALDO

Data FORNECEDOR HISTÓRICO
SALDO INICIAL → R$ 81.95
1 28/11/20 CONSTRUART LTDA VALOR PARA REEMBOLSO DO CAIXA DA OBRA R$ 918.05 R$ 1,000.00
2 25/11/20 ROTA DO OESTE GASTOS COM PEDÁGIO R$ 161.00 R$ 839.00
3 25/11/20 ROTA DO OESTE GASTOS COM PEDÁGIO R$ 84.00 R$ 755.00
4 26/11/20 ROTA DO OESTE GASTOS COM PEDÁGIO R$ 105.00 R$ 650.00
5 27/11/20 ROTA DO OESTE GASTOS COM PEDÁGIO R$ 168.00 R$ 482.00
6 27/11/20 ROTA DO OESTE GASTOS COM PEDÁGIO R$ 84.00 R$ 398.00
7 27/11/20 ROTA DO OESTE GASTOS COM PEDÁGIO R$ 35.00 R$ 363.00
8 28/11/20 ROTA DO OESTE GASTOS COM PEDÁGIO R$ 84.00 R$ 279.00
9 28/11/20 ROTA DO OESTE GASTOS COM PEDÁGIO R$ 126.00 R$ 153.00
10 30/11/20 ROTA DO OESTE GASTOS COM PEDÁGIO R$ 84.00 R$ 69.00
11 R$ 69.00
12 R$ 69.00
13 R$ 69.00
14 R$ 69.00
15 R$ 69.00
16 R$ 69.00
17 R$ 69.00
18 R$ 69.00
19 R$ 69.00
20 R$ 69.00
21 R$ 69.00
22 R$ 69.00
23 R$ 69.00
24 R$ 69.00
25 R$ 69.00
26 R$ 69.00
27 R$ 69.00
28 R$ 69.00
29 R$ 69.00
30 R$ 69.00
31 R$ 69.00
32 R$ 69.00
33 R$ 69.00
34 R$ 69.00
35 R$ 69.00
36 R$ 69.00
37 R$ 69.00
38 R$ 69.00
39 R$ 69.00
40 R$ 69.00
TOTAL DESPESAS DO PERÍODO → R$ 931.00
VALOR FUNDO FIXO R$ 1,000.00
DADOS BANCÁRIOS
BANCO: ITAÚ
AGENCIA: 6571
CONTA: ( X ) CORRENTE ( ) POUPANÇA RESPONSÁVEL:
NÚMERO: 20021-8
NOME: WESLEY DOS MONTES MACEDO DATA: _____/_____/________
CPF: 055.249.303-11
 Obra: FS BIOENERGIA - UNIDADE II
Local: BR 163, Km 768 - Cep 78890-000 - Sorriso | Mato Grosso | Brasil

Periodo: 29/11/2020 À 10/12/2020

ENTRADA SAÍDA SALDO

Data FORNECEDOR HISTÓRICO
SALDO INICIAL → R$ 69.00
1 29/11/20 CONSTRUART LTDA SALDO DO DEPÓSITO DA CONFRATERNIZAÇÃO R$ 12.00 R$ 81.00
2 29/11/20 CONSTRUART LTDA SALDO ALUGUEL DE VEÍCULO NA LOCALIZA R$ 82.03 R$ 163.03
3 04/12/20 CONSTRUART LTDA VALOR PARA REEMBOLSO DO CAIXA DA OBRA R$ 931.00 R$ 1,094.03
4 29/11/20 CONSTRUART LTDA GASTOS COM ASSADOR R$ 150.00 R$ 944.03
5 02/12/20 KASA FORT M. P/ CONSTRUÇÃO MATERIAL PARA O CANTEIRO DE OBRAS R$ 37.00 R$ 907.03
6 03/12/20 BAZAR E PAPELARIA CONFIANÇA MATERIAL PARA O ESCRITÓRIO R$ 47.80 R$ 859.23
7 04/12/20 SUPERMERCADO I. MALDANER MATERIAL PARA O ESCRITÓRIO R$ 23.10 R$ 836.13
8 04/12/20 TORNEARIA MINEIROS SERVIÇO DE TORNEARIA PARA A OBRA R$ 120.00 R$ 716.13
9 05/12/20 JD ELETRO SERVIÇO DE REPARO EM LIXADEIRA R$ 200.00 R$ 516.13
10 07/12/20 AMÉRICA EMBALAGENS MATERIAL PARA O CANTEIRO DE OBRAS R$ 53.00 R$ 463.13
11 09/12/20 SORRISO SUPERMERCADOS MATERIAL PARA O ESCRITÓRIO R$ 15.56 R$ 447.57
12 09/12/20 TODIMO MAT. P/CONSTRUÇÃO MATERIAL PARA ACABAMENTO NA OBRA R$ 79.99 R$ 367.58
13 09/12/20 ROTA DO OESTE GASTOS COM TAG R$ 168.00 R$ 199.58
14 10/12/20 ROCHA E CIA LTDA MATERIAL PARA HIDRÁULICA R$ 56.01 R$ 143.57
15 10/12/20 TODIMO MAT. P/CONSTRUÇÃO MATERIAL PARA HIDRÁULICA R$ 40.99 R$ 102.58
16 R$ 102.58
17 R$ 102.58
18 R$ 102.58
19 R$ 102.58
20 R$ 102.58
21 R$ 102.58
22 R$ 102.58
23 R$ 102.58
24 R$ 102.58
25 R$ 102.58
26 R$ 102.58
27 R$ 102.58
28 R$ 102.58
29 R$ 102.58
30 R$ 102.58
31 R$ 102.58
32 R$ 102.58
33 R$ 102.58
34 R$ 102.58
35 R$ 102.58
36 R$ 102.58
37 R$ 102.58
38 R$ 102.58
39 R$ 102.58
40 R$ 102.58
TOTAL DESPESAS DO PERÍODO → R$ 991.45
VALOR FUNDO FIXO R$ 1,000.00
DADOS BANCÁRIOS
BANCO: ITAÚ
AGENCIA: 6571
CONTA: ( X ) CORRENTE ( ) POUPANÇA RESPONSÁVEL:
NÚMERO: 20021-8
NOME: WESLEY DOS MONTES MACEDO DATA: _____/_____/________
CPF: 055.249.303-11
 Obra: FS BIOENERGIA - UNIDADE II
Local: BR 163, Km 768 - Cep 78890-000 - Sorriso | Mato Grosso | Brasil

Periodo: 11/12/2020 À 17/12/2020

ENTRADA SAÍDA SALDO

Data FORNECEDOR HISTÓRICO
SALDO INICIAL → R$ 102.58
1 14/12/20 CONSTRUART LTDA VALOR PARA REEMBOLSO DO CAIXA DA OBRA R$ 897.42 R$ 1,000.00
2 11/12/20 L. A. PICCIN COMPRA DE MATERIAL PARA A OBRA R$ 80.00 R$ 920.00
3 11/12/20 TODIMO MAT. DE CONSTRUÇÃO COMPRA DE MATERIAL PARA A OBRA R$ 31.90 R$ 888.10
4 11/12/20 SÓ TUBOS COMPRA DE MATERIAL PARA A OBRA R$ 8.67 R$ 879.43
5 14/12/20 PAPELARIA CONFIANCA MATERIAL PARA ESCRITORIO R$ 22.00 R$ 857.43
6 14/12/20 ROTA DO OESTE GASTOS COM TAG R$ 84.00 R$ 773.43
7 14/12/20 ROTA DO OESTE GASTOS COM TAG R$ 88.00 R$ 685.43
8 15/12/20 ROTA DO OESTE GASTOS COM TAG R$ 116.00 R$ 569.43
9 16/12/20 ROTA DO OESTE GASTOS COM TAG R$ 168.00 R$ 401.43
10 16/12/20 ROTA DO OESTE GASTOS COM TAG R$ 168.00 R$ 233.43
11 16/12/20 ROTA DO OESTE GASTOS COM TAG R$ 168.00 R$ 65.43
12 17/12/20 ROTA DO OESTE GASTOS COM TAG R$ 63.00 R$ 2.43
13 R$ 2.43
14 R$ 2.43
15 R$ 2.43
16 R$ 2.43
17 R$ 2.43
18 R$ 2.43
19 R$ 2.43
20 R$ 2.43
21 R$ 2.43
22 R$ 2.43
23 R$ 2.43
24 R$ 2.43
25 R$ 2.43
26 R$ 2.43
27 R$ 2.43
28 R$ 2.43
29 R$ 2.43
30 R$ 2.43
31 R$ 2.43
32 R$ 2.43
33 R$ 2.43
34 R$ 2.43
35 R$ 2.43
36 R$ 2.43
37 R$ 2.43
38 R$ 2.43
39 R$ 2.43
40 R$ 2.43
TOTAL DESPESAS DO PERÍODO → R$ 997.57
VALOR FUNDO FIXO R$ 1,000.00
DADOS BANCÁRIOS
BANCO: ITAÚ
AGENCIA: 6571
CONTA: ( X ) CORRENTE ( ) POUPANÇA RESPONSÁVEL:
NÚMERO: 20021-8
NOME: WESLEY DOS MONTES MACEDO DATA: _____/_____/________
CPF: 055.249.303-11