GUIA DE INSTALACION, IMPLEMENTACION Y USO DE CONTASIS TABLA DE CONTENIDOS

I. FAMILIARIZATE CON EL CONTASIS 1. Elementos de la ventana principal del mdulo Gestin Contable Financiero. 2. Panel de Mando Rpido II. INSTALACION Y ACCESO AL SOFTWARE CONTASIS

1. Instalacin del Software de Aplicacin. 2. Acceso al Sistema Contable Financiero instalado en MEMORIA USB. 3. Acceso al Sistema Contable Financiero instalado en el DISCO DURO de la PC. III. USO DEL CONTASIS CASO PRCTICO DESARROLLADO IMPLEMENTACION DEL SISTEMA CONTABLE 1. 2. 3. 4. Creacin de la Empresa. Seleccin de la Empresa. Seleccin del mes de proceso. Modificacin o personalizacin de cuentas del Plan Contable.

REGISTRO DE SALDOS DEL INVENTARIO INICIAL 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Saldos de Caja y bancos Saldo Inicial Cuenta Corriente Banco Continental Saldo Inicial de Facturas por Cobrar Saldo Inicial de Mercaderas Saldo Inicial de Equipos Diversos Saldo Inicial de Depreciacin Acumulada de Equipos Diversos Saldo Inicial de Capital Social Saldos Inicial de Utilidades no Distribuidas Generar el Libro de Inventarios y Balances

REGISTRO DE TRANSACCIONES DIARIAS 1. 2. 3. 4. 5. 6. Cambio de mes a Enero Venta de mercadera al Crdito Venta de mercadera al Contado Depsito a Cuenta Corriente Compra al Contado con cheque Cobranza factura

7. Pago en efectivo por Servicio de Telfono 8. Pago en efectivo por Servicio de Electricidad 9. Clculo de Planilla y Provisin de CTS 10. Depreciacin Equipos Diversos 11. Costo de Venta del perodo ACCESO A LIBROS Y ESTADOS CONTABLES CONVENCIONALES Libros Auxiliares - Libro de Compras - Libro de Ventas - Libro de Caja y Bancos Libros Principales - Libro Diario - Libro Mayor Hojas de Trabajo - Balance de Comprobacin de 4 columnas - Hoja de Trabajo de 10 columnas Estados Financieros - Formato SUNAT - Formato CONASEV Reportes Gerenciales - Cuenta Corriente de Clientes, Proveedores - Reporte Diario de Gestin - Ratios e Indicadores Financieros VISUALIZAR LIBROS Y REGISTROS TRIBUTARIOS EXIGUIDOS POR SUNAT De Contabilidad Simplificada De Contabilidad Completa ANALISIS DE LA INFORMACION - DRILL DOWN DESDE LOS ESTADO FINANCIEROS, Demostracin de Saldos de los EE.FF POR CUENTAS POR ENTIDAD DESDE EL PARTE DIARIO DE GESTION. Vencimientos de Clientes y Proveedores POR CUENTAS POR ENTIDAD DESDE EL BALANCE COMPROBACION. Validacin de la centralizacin de registros

DESDE CUALQUIER REPORTE DEL SISTEMA. Consistencia del Ingreso de Datos

IV. UTILITARIOS DEL SISTEMA Y SEGURIDAD DE LA INFORMACION 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Exportacin de reportes a Excel y a PDTS, SUNAT Generacin de Seguridad Verificacin de la Copia de Seguridad Restauracin de Copia de seguridad Consistencias de Datos Consistencia Documentaria Mantenimiento de Datos de la empresa.

GUIA RAPIDA:
Gracias por adquirir el Sistema Experto Contable Financiero de SUITE CONTASIS V. 11.0.0 Totalmente Portable! SUITE CONTASIS Una nueva forma de pensar y hacer contabilidad El Sistema Experto Contable Financiero de SUITE CONTASIS V. 11.0.0 presentacin USB es la forma perfecta de llevar contabilidad totalmente PORTABLE, causando una adecuada impresin en las empresas cliente y una satisfaccin en los servicios que presta el profesional contable. La tecnologa de sistemas expertos con el que se encuentra desarrollada esta versin, permite el mas FACIL y RAPIDO proceso contable, una potente herramienta DRILL DOWN que permite el mximo nivel de anlisis de la informacin y la generacin de reportes contables de uso interno (gerenciales) y de uso externo (SUNAT, Bancos, etc.) exigidos para las empresas por el periodo 2011 en adelante. USA ESTA GUIA PARA: 1. 2. 3. 4. 5. Familiarizarte con el Software CONTASIS. Modificar parmetros para el proceso contable por cada empresa. Cargar saldos iniciales. Contabilizar transacciones diarias. Obtener Libros y Reportes Contables Convencionales y los exigidos por SUNAT. 6. Obtener reportes gerenciales. 7. Analizar la informacin obtenida. 8. Usar utilitarios de seguridad y consistencia de la informacin procesada.

I. FAMILIARIZATE CON EL CONTASIS

1. ELEMENTOS DE LA VENTANA PRINCIPAL DEL SISTEMA CONTABLE FINANCIERO 1. La barra de ttulo. Muestra el nombre de la aplicacin y la versin del mismo. 2. La barra de men. Contiene todas las opciones del Sistema. 3. La barra de herramientas. Muestra los conos de acceso a las opciones ms utilizadas. 4. La zona de trabajo. Es el rea donde se mostrarn las ventanas de Ingreso de datos, as como las de salidas o reportes. 5. La barra de estado. Muestra el ao de proceso, La razn social de la empresa activa, el nombre del usuario y la zona de mensajes.

2. PANEL DE MANDO RAPIDO

El Panel de Control es una herramienta importante que permite acceder directamente a las opciones ms utilizadas del Sistema ContaSis, debemos precisar que el conjunto completo de opciones encuentra en la Barra de Men Descripcin de las Columnas del Panel de Control. 1. Columna Parmetros.- En esta se encuentra el Plan de Cuentas, Entidades, Sub-diarios, Centro de Costos, Base de Conocimientos y Variables. 2. Columna Registro Transacciones.- Permite generar los Saldos Iniciales, Ingresar los datos de las operaciones, y hacer muy fcil los procesos de fin de ejercicio (Ajustes, Provisiones, Asientos de Cierre, Reversin, etc.) 3. Columna Reportes Contables.- Muestra la informacin generada por el sistema y comprende los Libros Contables Principales y Auxiliares, Hoja de Trabajo y Estados Financieros. 4. Columna Reportes de Gestin.- Muestra informacin til para la gerencia tales como: Parte diario de gestin, Flujo de caja, Centro de Costos, Cuentas pendientes, Estado de cuenta entidades, Ratios Financieros y Reportes de Vencimientos.

5. Columna Utilitarios.- Permite ejecutar opciones para maximizar la productividad en el uso del sistema y acceder a servicios de soporte tecnolgico On-Line, etc.

II. INSTALACIN Y ACCESO AL SOFTWARE CONTASIS

1. INSTALACIN DEL SOFTWARE DE APLICACIN 1. Seleccionamos en el Explorador de Windows la UNIDAD y la CARPETA donde se encuentra el INSTALADOR. 2. Doble Clic en el archivo Install El nombre del archivo instalador puede variar.

Hacer doble clic para instalar el sistema

3. Se muestra la ventana INSTALAR - CONTASIS.

4. Tienes dos casos para instalar: a) Una cuando no tenas ninguna versin del sistema y aceptas la direccin que se te sugiere.

Aceptar la direccin que se te sugiere.

b) La otra opcin es cuando tu deseas direccionar en que carpeta deseas instalar el Sistema.

Hacer clic para direccionar la ubicacin del sistema

Ubicamos en el disco C y aceptamos

5. Leer y aceptar la licencia, para los dos casos anteriores se realiza la misma accin.

Hacer clic, aparecer una ventana de contrato de licencia Hacer clic, en aceptar

6. Luego Hacer clic en Instalar.

Finalmente hacer clic en instalar, esperar hasta que termine de instalar

7. Aparecer una ventana avisndote que se termino satisfactoriamente la instalacin y hacer clic en aceptar.

Hacer clic en aceptar

2. CREACION DE ACCESO DIRECTO

OJO: Si al instalar el sistema no se crea los accesos directos, a continuacin se detalla cmo se realiza:

Ubicarse en el lugar donde se instalo el sistema

Ubicarse en el disco C, localizar la carpeta que contiene el sistema, luego nos ubicamos en el icono verde de CONTASIS para crear un acceso directo a escritorio.

3. INGRESO AL SISTEMA CONTABLE FINANCIERO Para ingresar al Gestin Contable Financiero seguir lo siguiente:

En el escritorio ubicamos el icono verde para ejecutarlo ya sea con un doble clic o clic derecho.

Esperar que el sistema est cargando

Aparecer la siguiente ventana

OJO: SI LE MUESTRA ESTA INTERFAZ (cambiar UTILITARIOS/SELECCIONAR INTERFAZ GRAFICA)

en

la

opcin

Luego CERRAR Y VOLVER A ABRIR EL SISTEMA.

III. USO DEL SISTEMA EXPERTO - CONTASIS CASO PRCTICO DESARROLLADO

Empresa RUC Direccin Giro : EVOLUCION EIRL. : 20457896549 : Av. Cahuide No 980 Lima : Venta de Repuestos Vehiculares

Reinicia sus actividades comerciales al 01 de enero del presente ao, con los siguientes datos: Caja Cta. Cte. Bco. Continental Facturas por cobrar Mercaderas Equipos diversos Depreciacin acumulada Capital Resultados acumulados 30,000.00 80,000.00 40,000.00 * 100,000.00 50,000.00 15,000.00 210,000.00 ** 75,000.00

* El Jbaro SAC RUC: 20414255725 S.A. F/. 001-0000687 Fecha 11.11.11 Fecha vencimiento 15.01.12 ** Quispe Tocas Cesar DNI 45402285 Operaciones del mes de Enero DIA 07 Se vende mercaderas al crdito segn F/. 001-0008040 por un importe de S/. 45,000.00 incluye IGV a Toyota S.A RUC 20120550137 a 30 das. 08 Se vende mercaderas al contado segn F/. 001-0008041 por un importe de S/. 50,000.00 incluye IGV a KINTOS S.A RUC 20152686525. 09 Se deposita al banco S/25,000. Segn Nota de Depsito No 001.

10 Se compra mercaderas al contado segn F/. 050-0012354, por un importe de 62,000.00 incluye IGV a El Sol S.A. RUC 20119361304 se paga con Cheque N 01020. 11 Se cobra S/. 25000 de la factura No 001-000687 segn inventario inicial.

21 Se pagan al contado los siguientes gastos: - R/. N T12-0085238 por servicio de telefnica fija S/. 1,200.00 inc. IGV Telefnica S.A.A. Ruc: 20100034021 - R/. N 786-0052369 por consumo de Electricidad S/. 300.00 inc. IGV Luz del Sur S.A. Ruc: 20132040123 29 Se registra la provisin de la planilla de remuneraciones Importe Bruto S/.1,100.00, el trabajador Jorge Gonzlez Retamoso con DNI 10234587 se encuentran en el SNP, se aprovisiona CTS. 31 Se registra la provisin de depreciacin de activo fijo 10% Equipos diversos. DATOS PARA EL CIERRE 1. Existencia final de mercaderas segn inventario al 31/01/2012 S/. 80,000.00 2. La distribucin de los gastos es de 60% Gastos Administrativos y 40% Gastos de Venta. SE PIDE Libros principales Libros Auxiliares Balance de Comprobacin Hoja de Trabajo a 10 columnas (1er y 3er nivel) Estados Financieros: Formato Tributario y CONASEV Cuenta Corriente de clientes y proveedores Ratios Financieros Visualizar Libros y Registros de carcter tributarios exigidos por SUNAT de acuerdo a la resolucin 234-2006/SUNAT y sus modificatorias

IMPLEMENTACIN DEL SISTEMA CONTABLE

Son acciones sencillas que el usuario requiere realizar a fin de iniciar el trabajo contable y asegurar la obtencin de informacin contable y financiera de acuerdo a los requerimientos particulares de cada empresa. Centro de Costos, Niveles de control a 5 o ms dgitos del Plan Contable General Empresarial.

1. CREACION DE EMPRESA - REGISTRO DE DATOS GENERALES (opcional, slo cuando no est creada la empresa en el Sistema)

1. Clic en la opcin Archivos y luego en la opcin empresas se desplegar la opcin Asistente para la creacin de empresas hacer clic y aparecer la ventana Asistente para la creacin de empresas. 2. En el campo Cdigo se activar por defecto un cdigo, el cual servir para identificar a la empresa en el Sistema. 3. Escribir la razn social de la empresa: EVOLUCION EIRL. 4. Escribir la direccin de la empresa: Av. Cahuide No 980 Lima. 5. Escribir el giro de negocio o actividad: Venta de repuestos vehiculares. 6. Escribir el RUC de la empresa: 20457896549. 7. Elegir el ao o periodo contable en el cul se trabajar: 2012 8. Elegir la opcin Aplicar NIIF FULL 9. Elegir la plantilla a ser utilizada. En este caso CONTABILIDAD COMPLETA - PCGE - NIIF FULL.MPL. 10. En el rubro Ruta es donde se generar la carpeta de esta empresa. Y donde se guardarn todos los datos. 11. Clic en el botn aceptar. 12. Aparecer la ventana Sistema Contable Financiero 11.0.0. SUITE CONTASIS. Hacer clic en S.

NOTA: Este procedimiento se realiza solamente al inicio del proceso contable, para las siguientes sesiones de ingreso de datos se comienza con PROCESO/ELECCION DE EMPRESA.

2. SELECCIN DE EMPRESA (Cuando ya se encuentra creada la empresa)

1. Clic en la opcin Proceso de la barra de men. Aparece el men Proceso. 2. Clic en la opcin Eleccin Empresa. Aparece la ventana Seleccin de Empresa a Procesar. 3. Escribir o Seleccionar el ao. Se muestran las empresas registradas en dicho ao. 4. Clic en el cdigo o razn social de la empresa. Se activa el indicador al lado izquierdo del cdigo. 5. Escribir el cdigo de usuario personal o ADMIN (usuario predeterminado). 6. Escribir la clave de usuario personal o dejar en blanco si aun no lo ha definido. 7. Clic en botn Ingresar. Se cierran las ventanas, se muestra el Panel de Control y en la Barra de Estado indica: el ao de proceso, la razn social de la empresa y el nombre de usuario.

3. SELECCIN DE MES DE PROCESO

1. Clic en la opcin Proceso de la barra de men. 2. Clic en la opcin Mes de Proceso. Aparece la ventana Cambio de Mes de Proceso 3. Escribir o Seleccionar el mes a procesar. Se activa el botn Aceptar 4. Clic en el botn Aceptar de la ventana Cambio de Mes de Procesar. Se cierra la ventana Cambio de Mes de Procesar y se muestra el mes cambiado en la Barra de Herramientas.

4. MODIFICACION O PERSONALIZACION DE CUENTAS DEL PLAN CONTABLE Si el usuario evala la necesidad de modificar o adecuar el Plan de Cuentas General Empresarial Estndar (CONTASIS provee el Plan Contable estndar que se ajusta a la mayor variedad actividades econmicas comerciales y de servicios), y ajustarlo a sus necesidades, requerir desarrollar los siguientes pasos: EJM: MODIFICACION CUENTA CORRIENTE BANCO CONTINENTAL, CUENTA 104101: 1. Clic en la opcin Archivos de la barra de men. Aparece el men Archivo, y Clic en esta opcin . Aparece la ventana Plan de Cuentas. Seleccionar la cuenta que se va a modificar. Clic en el botn Modifica En el campo Descripcin digitar el nombre de la cuenta: CTA. CTE BANCO CONTINENTAL, para este caso. 6. Clic en el botn Grabar 7. Clic en el botn Cerrar 2. 3. 4. 5.

REGISTRO DE SALDOS DEL INVENTARIO INICIAL Son acciones sencillas que el usuario requiere realizar a fin de iniciar el trabajo contable y asegurar la obtencin de informacin contable y financiera de acuerdo a los requerimientos particulares de cada empresa.

1. SALDO INICIAL DE CAJA Y BANCOS 1. Clic en Proceso ubicado en la barra de men. 2. Clic en la opcin Experto Contable 3. Escribir: SAL CAJ y pulsar la tecla Enter, se despliega una lista de opciones. 4. Seleccionar la opcin 99001 SALDO INICIAL CAJA y pulsar la tecla Enter.

5. Escribir la glosa de la operacin o aceptar el propuesto. 6. Escribir la fecha de la operacin: 01/01/2012. 7. Seleccionar la moneda con el que se expone el saldo inicial de caja: nuevos soles o dlares americanos, para este caso seleccionaremos nuevos soles. 8. Ingresar el tipo de cambio si es diferente al propuesto 9. Clic en el botn Aceptar. 10. Enseguida aparecer la ventana 1011 CAJA MN. Para ingresar Escribir el RUC de la empresa ya que es ella la que genera el movimiento en Caja, en el caso que el RUC todava no haya sido registrado (nuestro caso), digitar * (asterisco) y luego pulsar la tecla Enter, aparece la ventana Ingreso Modificacin de datos de Entidades 11. En esta ventana ingresar los siguientes datos: a. Escribir el RUC: 20457896549 b. Seleccionar el Tipo de Persona para este caso: PERSONA JURIDICA O ENTIDAD por ser una EIRL. c. Escribir la Razn Social: EVOLUCION EIRL. d. Escribir la Direccin: Av. Cahuide N 980 - Lima e. Escribir el telfono: f. Seleccionar el tipo de documento, para este caso: RUC: Registro nico del Contribuyente. 12. Clic el botn Agregar.

13. Enseguida ingresaremos los dems datos en la ventana 1011 CAJA MN 14. Documento registrar II (INVENTARIO INICIAL) 15. Registrar en Nmero de Documento en este caso 001 16. Registrar la glosa SALDO INICIAL CAJA 17. Ingresar la fecha del documento. 18. Hacer clic en Aceptar.

19. En la ventana EXPERTO CONTABLE Escribir el Monto: S/.30,000.00 y pulsar la tecla Enter. 20. Clic en el botn Grabar.

2. SALDO INICIAL CUENTA CORRIENTE BANCO CONTINENTAL

1. Escribir SAL CORRIEN y pulsar la tecla Enter. 2. Seleccionar la opcin 99004 SALDO INICIAL CUENTA CORRIENTE BANCO MN y pulsar la tecla Enter.

3. 4. 5. 6. 7. 8.

Escribir la glosa de la operacin o aceptar el propuesto. Escribir la fecha de la operacin: 01/01/2012 Seleccionar la moneda: NUEVOS SOLES. Escribir el tipo de cambio si es diferente al propuesto, Clic en el botn Aceptar. Se mostrar la ventana 104101 CTA CTE BANCO CONTINENTAL. Ingresaremos los diferentes datos que nos piden como en el caso anterior: 9. Ingresaremos el RUC de la empresa. 10. Documento registrar II (INVENTARIO INICIAL) 11. Registrar en Nmero de Documento en este caso 002 12. Registrar la glosa si queremos modificar la glosa que nos propone el Sistema 13. Ingresar la fecha del documento. 14. Hacer clic en Aceptar.

15. Escribir el Monto: 80,000.00 y pulsar la tecla Enter. 16. Clic en el botn Grabar.

3. SALDO INICIAL DE FACTURAS POR COBRAR

1. Escribir SAL FACTUR COBRAR y pulsar la tecla Enter; Seleccionar la opcin 08068 SALDO INICIAL FACTURA POR COBRAR - EMITID EN CART TERCERO y pulsar la tecla Enter. 2. Escribir la glosa de la operacin o aceptar el propuesto. 3. Escribir la fecha de la operacin: 01/01/2012 4. Seleccionar la moneda: NUEVOS SOLES. 5. Escribir el tipo de cambio si es diferente al propuesto 6. Clic en el botn Aceptar.

7. Escribir el RUC del cliente, en el caso que el RUC todava no haya sido registrado (nuestro caso), digitar * (asterisco) y luego pulsar la tecla Enter. 8. Aparece la ventana Ingreso Modificacin de datos de Entidades a. Escribir el RUC: 20414255725 b. Seleccionar el Tipo de Persona para este caso: PERSONA JURIDICA O ENTIDAD, c. Escribir la Razn Social d. Escribir la Direccin e. Escribir el telfono

Seleccionar el tipo de documento, para este caso: RUC: Registro nico del Contribuyente. g. Escribir el tipo de entidad, para este caso: 01 9. Hacer clic en agregar.

f.

10. Escribir el cdigo del documento, en este caso: 01 (que corresponde a la factura) 11. Escribir el nmero de documento: 001- 0000687 12. Escribir la fecha del documento: 11/11/2011 13. Escribir la fecha de vencimiento del documento: 15/01/2012 14. Escribir la glosa del documento. 15. Clic en el botn Aceptar

16. Escribir el monto de la factura por cobrar: 40,000.0 y pulsar la tecla Enter 17. Clic en el botn Grabar.

4. SALDO INICIAL DE MERCADERIAS

1. Escribir SAL MERC y pulsar la tecla Enter, Seleccionar la opcin 94174 SALDO INICIAL MERCADERIAS MANUFACTURADAS - COSTOS y pulsar la tecla Enter. 2. Escribir la glosa de la operacin o aceptar el propuesto. 3. Escribir la fecha de la operacin: 01/01/2012 4. Seleccionar la moneda: NUEVOS SOLES. 5. Escribir el tipo de cambio si es diferente al propuesto 6. Clic en el botn Aceptar. 7. Seleccione la cuenta, en este caso la cuenta 20111 COSTO Mercaderas Manufacturadas 8. Clic en el botn Aceptar.

9. Escribir el Monto: 100,000.00 y pulsar la tecla Enter 10. Clic en el botn Grabar

5. SALDO INICIAL DE EQUIPOS DIVERSOS

1. Escribir SAL EQUIP y pulsar la tecla Enter, Seleccionar la opcin 99053 SALDO INICIAL EQUIPOS DE COMPUTO COSTO y pulsar la tecla Enter 2. Escribir la glosa de la operacin o aceptar el propuesto. 3. Escribir la fecha de la operacin: 01/01/2012 4. Seleccionar la moneda: NUEVOS SOLES. 5. Escribir el tipo de cambio si es diferente al propuesto 6. Clic en el botn Aceptar. 7. Escribir el Monto: 50,000.00 y pulsar la tecla Enter 8. Clic en el botn Grabar

6. SALDO INICIAL DE DEPRECIACION ACUM. DE EQUIPOS DIVERSOS

1. Escribir SAL DEPRE y pulsar la tecla Enter, Seleccionar la opcin 99097 SALDO INICIAL DEPREC ACUMUL EQUIPOS DIVERSOS COSTO y pulsar la tecla Enter. 2. Escribir la glosa de la operacin o aceptar el propuesto. 3. Escribir la fecha de la operacin: 01/01/2012 4. Seleccionar la moneda: NUEVOS SOLES. 5. Escribir el tipo de cambio si es diferente al propuesto 6. Clic en el botn Aceptar. 7. Escribir el Monto: 15,000.00 y pulsar la tecla Enter 8. Clic en el botn Grabar

7. SALDO INICIAL DE CAPITAL SOCIAL

1. Escribir SAL CAP PART y pulsar la tecla Enter, Seleccionar la opcin 97002 SALDO INICIAL PARTICIPACIONES - CAPITAL SOCIAL y pulsar la tecla Enter. 2. Escribir la glosa de la operacin o aceptar el propuesto. 3. Escribir la fecha de la operacin: 01/01/2012 4. Seleccionar la moneda: NUEVOS SOLES. 5. Escribir el tipo de cambio si es diferente al propuesto 6. Clic en el botn Aceptar.

7. Se muestra la ventana 5012 PARTICIPACIONES. 8. Escribir el DNI del propietario, en el caso que el DNI todava no haya sido registrado, digitar * (asterisco) y luego pulsar la tecla Enter, aparece la ventana Ingreso Modificacin de datos de Entidades a. b. c. d. e. f. Escribir el DNI: 45402285 Seleccionar el Tipo de Persona para este caso: PERSONA NATURAL Escribir los Apellidos y Nombres: Quispe Tocas Cesar. Escribir la Direccin: Escribir el telfono Seleccionar el tipo de documento, para este caso: DNI: Documento Nacional de Identidad g. Clic en el botn Agregar.

9. Ingresamos el tipo de documento. 10. Escribimos el nmero del documento utilizado. 11. Ingresamos la fecha del documento. 12. Ingresamos la fecha de vencimiento del documento. 13. Escribir la glosa de la operacin o aceptar el propuesto. 14. Clic en el botn Aceptar.

15. Escribir el Monto: 210,000.00 y pulsar la tecla Enter 16. Clic en el botn Grabar.

8. SALDO INICIAL DE UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS

1. Escribir SAL UTIL y pulsar la tecla Enter, Seleccionar la opcin 97029 SALDO INICIAL UTILIDADES ACUMULADAS UTILID NO DISTRIBUIDAS y pulsar la tecla Enter. 2. Escribir la glosa de la operacin o aceptar el propuesto. 3. Escribir la fecha de la operacin: 01/01/2012 4. Seleccionar la moneda: NUEVOS SOLES. 5. Escribir el tipo de cambio si es diferente al propuesto 6. Clic en el botn Aceptar. 7. Escribir el Monto: 75,000.00 y pulsar la tecla Enter. 8. Clic en el botn Grabar.

9. GENERAR EL LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 1. Hacer clic en Gestin Contable ubicado en la barra de mens. 2. Se mostrar una serie de opciones a escoger, hacer clic en la ventana Estados Financieros Tributario. 3. Seleccionar la opcin Balance General 4. Se mostrar la ventana SELECCIONE MONEDA, hacer Clic en Aceptar.

5. Se presentar la ventana BALANCE GENERAL Y ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS 6. Hacer clic en el Botn Balance de Inventario.

7. Se mostrar la ventana DEMOSTRACIN DE SALDOS.

REGISTRO DE TRANSACCIONES DIARIAS

ContaSis le provee una poderosa herramienta: El Experto Contable - Ctrl. X, a fin de agilizar en 5 veces el ingreso diario de transacciones. Evitando errores en la digitacin, partida doble, clculo aritmtico, falsa imputacin de cuentas, etc.

1. CAMBIO DE MES A ENERO

1. 2. 3. 4.

Clic en la opcin Proceso de la barra de men. Clic en la opcin Mes de Proceso. Escribir o Seleccionar el mes a procesar. Se activa el botn Aceptar Clic en el botn Aceptar de la ventana Cambio de Mes de Procesar. Se cierra la ventana Cambio de Mes de Procesar y se muestra el mes cambiado en la Barra de Herramientas.

2. VENTA DE MERCADERIA AL CREDITO - OPERACIN DEL DIA 7 ENERO

1. Clic en la opcin Proceso de la barra de men

2. Hacer clic en la opcin Experto Contable 3. Escribir VEN CRE y pulsar la tecla Enter; Seleccionar la opcin 02002 VENTA DE MERCADERIAS - CREDITO - TERCEROS y pulsar la tecla Enter. 4. Escribir la glosa de la operacin o aceptar el propuesto. 5. Escribir la fecha de la operacin: 07/01/2012 6. Seleccionar la moneda: NUEVOS SOLES. 7. Escribir el tipo de cambio si es diferente al propuesto 8. Clic en el botn Aceptar 9. Aparece la ventana Seleccione una cuenta, seleccione la cuenta 1212 EMITIDAS EN CARTERA Facturas, Boletas y Otros Comprobantes de Pago. 10. Clic en el botn Aceptar

11. Aparece la ventana 1212 EMITIDAS EN CARTERA Facturas, Boletas y Otros Comprobantes de Pago. 12. Escribir el RUC del cliente, en el caso que el RUC todava no haya sido registrado, digitar * (asterisco) y luego pulsar la tecla Enter, aparece la ventana Ingreso Modificacin de datos de Entidades h. Escribir el RUC: 20120550137 i. Seleccionar el Tipo de Persona para este caso: PERSONA JURIDICA O ENTIDAD, j. Escribir la Razn Social: TOYOTA S.A. k. Escribir la Direccin: l. Escribir el telfono m. Seleccionar el tipo de documento, para este caso: RUC: Registro nico del Contribuyente. n. Escribir el tipo de entidad, para este caso: 01 13. Clic en el botn Agregar.

14. Escribir el cdigo del documento, en este caso: 01 (que corresponde a la factura). En la ventana 1212 EMITIDAS EN CARTERA Facturas, Boletas y Otros Comprobantes de Pago. 15. Escribir el nmero de documento: 001- 0008040 16. Escribir la fecha del documento: 07/01/2012 17. Escribir la fecha de vencimiento del documento: 06/02/2012 18. Escribir la glosa del documento. 19. Clic en el botn Aceptar. 20. Aparece la ventana Selecciones una cuenta, seleccione la cuenta 70111 TERCEROS Mercaderas Manufacturadas Ventas. 21. Clic en el botn Aceptar.

22. Aparece la ventana 40111 IGV. 23. Clic en el botn Aceptar de la ventana 40111 IGV

24. Escribir el monto de la factura: 45,000.00 y pulsar la tecla Enter. El sistema disgrega el importe en Base Imponible e IGV y lo muestra 25. Clic en el botn Grabar.

3. VENTA DE MERCADERIA AL CONTADO - OPERACIN DEL DIA 8 DE ENERO 1. Escribir VEN MER EFE y pulsar la tecla Enter; Seleccionar la opcin 02001 VENTA DE MERCADERIAS - EFECTIVO y pulsar la tecla Enter. 2. Escribir la glosa de la operacin o aceptar el propuesto. 3. Escribir la fecha de la operacin: 08/01/2012 4. Seleccionar la moneda: NUEVOS SOLES. 5. Escribir el tipo de cambio si es diferente al propuesto 6. Clic en el botn Aceptar 7. Aparece la ventana 1011 CAJA 8. Escribir el RUC del cliente, en el caso que el RUC todava no haya sido registrado, digitar * (asterisco) y luego pulsar la tecla Enter, aparece la ventana Ingreso Modificacin de datos de Entidades a. Escribir el RUC: 20152686525 b. Seleccionar el Tipo de Persona para este caso: PERSONA JURIDICA O ENTIDAD. c. Escribir la Razn Social: KINTOS S.A. d. Escribir la Direccin e. Escribir el telfono f. Seleccionar el tipo de documento, para este caso: RUC: Registro nico del Contribuyente. g. Escribir el tipo de entidad, para este caso: 01 9. Clic el botn Agregar.

10. Escribir el cdigo del documento, en este caso: 01 (que corresponde a la factura). 11. Escribir el nmero de documento: 001- 0008041 12. Escribir la fecha del documento: 08/01/2012 13. Escribir la glosa del documento. 14. Clic en el botn Aceptar. 15. Aparecer la ventana SELECCIONE UNA CUENTA, SELECCIONE LA CUENTA 70111TERCEROS Mercaderas Manufacturadas-Ventas. 16. Hacer clic en Aceptar.

17. Aparecer la ventana 40111 IGV. 18. Hacer clic en Aceptar.

19. Escribir el monto total de la factura: 50,000.00 y pulsar la tecla Enter. El sistema disgrega el importe en Base Imponible e IGV y lo muestra 20. Clic en el botn Grabar de la ventana Experto Contable

4. DEPOSITO EN CUENTA CORRIENTE OPERACIN DEL DIA 9 DE ENERO

BANCO

CONTINENTAL

MN.

1. Escribir DEP CU y pulsar la tecla Enter, Seleccionar la opcin 06004 DEPOSITOS EN CUENTA CORRIENTE MN - EFECTIVO y pulsar la tecla Enter. 2. Escribir la glosa de la operacin o aceptar el propuesto. 3. Escribir la fecha de la operacin: 09/01/2012 4. Seleccionar la moneda: NUEVOS SOLES. 5. Escribir el tipo de cambio si es diferente al propuesto 6. Clic en el botn Aceptar. 7. Se mostrar la ventana 104101 CTA CTE BANCO CONTINENTAL M.N. 8. Escribir el RUC de la empresa 9. Escribir el tipo de Documento Depsito DP 10. Digitar el nmero del documento 11. Escribir la fecha del documento 09/01/2012 12. Escribir la glosa del documento o aceptar lo propuesto 13. Elegir el medio de pago. 14. Hacer clic en Aceptar.

15. Se mostrar la ventana 101 CAJA 16. Hacer clic en Aceptar.

17. Escribir el Monto del depsito: 25,000.00 y pulsar la tecla Enter. 18. Clic en el botn Grabar.

5. COMPRA DE MERCADERIA AL CONTADO CON CHEQUE - OPERACIN DEL DIA 10 DE ENERO

1. Escribir COM MER CHE y pulsar la tecla Enter; Seleccionar la opcin 01002 COMPRA MERCADERIAS CHEQUE MN y pulsar la tecla Enter. 2. Escribir la glosa de la operacin o aceptar el propuesto. 3. Escribir la fecha de la operacin: 10/01/2012. 4. Seleccionar la moneda: NUEVOS SOLES. 5. Escribir el tipo de cambio si es diferente al propuesto 6. Clic en el botn Aceptar. 7. Aparece la ventana 104101 CTA CTE BANCO CONTINENTAL. 8. Escribir el RUC del proveedor, en el caso que el RUC todava no haya sido registrado, digitar * (asterisco) y luego pulsar la tecla Enter, aparece la ventana Ingreso Modificacin de datos de Entidades a. Escribir el RUC: 20119361304. b. Seleccionar el Tipo de Persona para este caso: PERSONA JURIDICA O ENTIDAD. c. Escribir la Razn Social: EL SOL S.A. d. Escribir la direccin e. Escribir el telfono f. Seleccionar el tipo de documento, para este caso: RUC: Registro nico del Contribuyente. g. Escribir el tipo de entidad, para este caso: 02 9. Clic el botn Agregar.

10. Escribir el cdigo del documento: CH (que corresponde al cheque). 11. Escribir el nmero de documento: 01020. 12. Escribir la fecha del documento: 10/01/2012. 13. Escribir la glosa del documento. 14. Seleccionamos el medio de pago utilizado en la transaccin. 15. Clic en el botn Aceptar. 16. Se mostrar la ventana SELECCIONE UNA CUENTA. Seleccione la cuenta 6011020 COMPRAS MERCADERIAS MANUFACTURADAS. 17. Clic en el botn Aceptar.

18. Se mostrar la ventana 40111 IGV. 19. En esta ventana se cambia el tipo de Documento a Factura (01). 20. Digitar el Nmero de la Factura. 21. Escribir la fecha de la operacin. 22. Digitar la glosa o aceptar lo propuesto. 23. Hacer clic en Aceptar. 24. Escribir el monto total de la factura: 62,000.00 y pulsar la tecla Enter. El sistema disgrega el importe en Base Imponible e IGV y lo muestra. 25. Clic en el botn Grabar de la ventana Experto Contable

6. COBRANZA DE FACTURA - OPERACIN DEL DIA 11 DE ENERO

1. Escribir COB FAC CLI y pulsar la tecla Enter. Seleccionar la opcin 03001 COBRO DE FACTURAS A CLIENTES TERCEROS y pulsar la tecla Enter. 2. Escribir la glosa de la operacin o aceptar el propuesto. 3. Escribir la fecha de la operacin: 11/01/2012 4. Seleccionar la moneda: NUEVOS SOLES. 5. Escribir el tipo de cambio si es diferente al propuesto 6. Clic en el botn Aceptar. 7. Aparece la ventana SELECCIONE UNA CUENTA. Seleccione la cuenta 1212 EMITIDAS EN CARTERA Facturas, Boletas y Otros Comprobantes Por Cobrar. 8. Clic en el botn Aceptar.

9. Aparece la ventana 1212 EMITIDAS EN CARTERA Facturas, Boletas y Otros Comprobantes Por Cobrar. 10. Escribir los primeros dgitos del RUC del cliente (a quien se le cobra la factura) o los primeros caracteres de la Razn Social y Pulsar Enter. 11. Aparece la ventana BSQUEDA DE ARCHIVO DE CLIENTES. 12. Hacer doble clic sobre el cliente buscado.

13. Se mostrar la ventana Cancelacin de documentos. Pulsar tecla direccional hacia abajo o pulsar Enter y se mostrarn las cuentas. Seleccionar uno o ms documentos que sern cancelados o amortizados 14. Clic en Seleccionar, de la cuenta a cobrar.

15. Se mostrar la ventana 1011 CAJA MN. 16. Hacer clic en Aceptar. 17. Escribir el monto cobrado: 25,000.00 y pulsar la tecla Enter 18. Clic en el botn Grabar de la ventana Experto Contable

7. PAGO EN EFECTIVO DE SERVICIO DE TELEFONO - OPERACIN DEL DIA 21 DE ENERO

1. Escribir SERV TEL pulsar la tecla Enter; Seleccionar la opcin 01040 SERVICIO TELEFONIA EFECTIVO y pulsar la tecla Enter. 2. Escribir la glosa de la operacin o aceptar el propuesto. 3. Escribir la fecha de la operacin: 21/01/2012. 4. Seleccionar la moneda: NUEVOS SOLES. 5. Escribir el tipo de cambio si es diferente al propuesto 6. Clic en el botn Aceptar. 7. Aparece la ventana 1011 CAJA. 8. Escribir el RUC del proveedor, en el caso que el RUC todava no haya sido registrado, digitar * (asterisco) y luego pulsar la tecla Enter, aparece la ventana Ingreso Modificacin de datos de Entidades a. Escribir el RUC: 20100034021 b. Seleccionar el Tipo de Persona para este caso: PERSONA JURIDICA O ENTIDAD. c. Escribir la Razn Social: Telefnica del Per S.A. d. Escribir la Direccin e. Escribir el telfono f. Seleccionar el tipo de documento, para este caso: RUC g. Escribir el tipo de entidad, para este caso: 02

9. Hacer clic en Agregar. 10. Escribir el cdigo del documento: 14 11. Escribir el nmero de documento: T12-0085238 12. Escribir la fecha del documento: 21/01/2012 13. Escribir la glosa del documento. 14. Clic en el botn Aceptar.

15. Se mostrar la ventana 40111 IGV. 16. Hacer clic en Aceptar. 17. Escribir el monto total del recibo: 1,200.00 y pulsar la tecla Enter. El sistema disgrega el importe en Base Imponible e IGV y lo muestra. 18. Clic en el botn Grabar de la ventana Experto Contable

8. PAGO EN EFECTIVO DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD - OPERACIN DEL DIA 21 DE ENERO

1. Escribir SER ELECT EFE y pulsar la tecla Enter; Seleccionar la opcin 01061 SERVICIO ELECTRICIDAD - EFECTIVO y pulsar Enter. 2. Escribir la glosa de la operacin o aceptar el propuesto. 3. Escribir la fecha de la operacin: 21/01/2012. 4. Seleccionar la moneda: NUEVOS SOLES. 5. Escribir el tipo de cambio si es diferente al propuesto 6. Clic en el botn Aceptar. 7. Aparece la ventana 1011 CAJA. 8. Escribir el RUC del proveedor, en el caso que el RUC todava no haya sido registrado, digitar * (asterisco) y luego pulsar la tecla Enter, aparece la ventana Ingreso Modificacin de datos de Entidades a. Escribir el RUC: 20129646099 b. Seleccionar el Tipo de Persona para este caso: PERSONA JURIDICA O ENTIDAD. c. Escribir la Razn Social: ELECTROCENTRO S.A d. Escribir la Direccin e. Escribir el telfono f. Seleccionar el tipo de documento, para este caso: RUC: Registro nico del Contribuyente. g. Escribir el tipo de entidad, para este caso: 02 9. Hacer clic en Agregar.

10. Escribir el cdigo del documento: 14 11. Escribir el nmero de documento: 786-0052369 12. Escribir la fecha del documento: 21/01/2012 13. Escribir la glosa del documento. 14. Clic en el botn Aceptar de la ventana 1011 CAJA M.N..

15. Se mostrar la ventana 40111 IGV. 16. Hacer clic en Aceptar. 17. Escribir el monto total del recibo: 300.00 y pulsar la tecla Enter. El sistema disgrega el importe en Base Imponible e IGV y lo muestra 18. Clic en el botn Grabar de la ventana Experto Contable

9. CALCULO DE PLANILLA Y PROVISION DE CTS DEL MES - OPERACIN DEL DIA 29 DE ENERO

1. Escribir PLANI y pulsar la tecla Enter, Seleccionar la opcin 07001 PLANILLA AFECTA A SNP - ESTIMACION CTS y pulsar Enter. 2. Escribir la glosa de la operacin o aceptar el propuesto. 3. Escribir la fecha de la operacin: 29/01/2012. 4. Seleccionar la moneda: NUEVOS SOLES. 5. Escribir el tipo de cambio si es diferente al propuesto 6. Clic en el botn Aceptar. 7. Se mostrar la ventana 4111 Sueldos y Salarios por pagar. 8. Escribir el NIT (Nmero de Identificacin Tributaria) en este caso DNI del trabajador, en el caso que el NIT todava no haya sido registrado, digitar * (asterisco) y luego pulsar la tecla Enter, aparece la ventana Ingreso Modificacin de datos de Entidades a. Escribir el DNI: 10234587 b. Seleccionar el Tipo de Persona para este caso: PERSONA NATURAL c. Escribir los Apellidos y Nombres: GONZALES RETAMOSO JORGE d. Escribir la Direccin e. Escribir el telfono f. Seleccionar el tipo de documento, para este caso: DNI/Libreta Electoral g. Escribir el tipo de entidad, para este caso: 03 9. Hacer clic en Agregar.

10. En el campo Documentos Ingresar Planillas PL. Puede utilizar la opcin Crtl+L y seleccionar Planilla. 11. Ingresar el Nmero de documento. Se recomienda registrar AO/ MES 2012/01 por ejemplo. 12. Indicar las fechas (de clculo de planilla y del probable pago de la remuneracin) 13. Indicar la Glosa. 14. Hacer clic en Aceptar.

15. Se mostrar la ventana 4151 COMPENSACIN POR TIEMPO DE SERVICIOS Beneficios Sociales de los Trabajadores. (En esta ventana todos los datos se aceptan a excepcin de fecha de vencimiento en donde se debe indicar la fecha probable del depsito de CTS). 16. Hacer clic en Aceptar. 17. Escribir el Monto de la remuneracin total o bruta: 1,100.00 y pulsar la tecla Enter. El sistema calcula todos los conceptos de aportaciones, deducciones laborales, remuneracin lquida y CTS y los muestra 18. Clic en el botn Grabar

10. DEPRECIACION DE EQUIPOS DIVERSOS - OPERACIN DEL DIA 31 DE ENERO

1. Escribir EST EQU DIV COS y pulsar la tecla Enter, Seleccionar la opcin 05038 ESTIMAC DEPRECIACION EQUIPO DIVERSO - INMUEB MAQ COSTO y pulsar la tecla Enter. 2. Escribir la glosa de la operacin o aceptar el propuesto. 3. Escribir la fecha de la operacin: 31/01/2012. 4. Seleccionar la moneda: NUEVOS SOLES. 5. Escribir el tipo de cambio si es diferente al propuesto 6. Clic en el botn Aceptar 7. Escribir el Monto de la depreciacin del mes: 417.00 y pulsar la tecla Enter 8. Clic en el botn Grabar.

11. COSTO DE VENTA DEL MES DE ENERO CALCULO Y REGISTRO

INVENTARIO INICIAL___________ 100,000.00 (+) COMPRAS______________________ 52,542.37 DISPONIBLE_________________ 152,542.37* (-) INVENTARIO FINAL____________ (80,000.00) COSTO DE VENTA____________72,542.37 (*Lo obtenemos en el Balance de Comprobacin haciendo Drill Down en la
cuenta 20)

1. Escribir COS VEN MER y pulsar la tecla Enter, Seleccionar la opcin 06031 COSTO DE VENTA MERCADERIAS y pulsar la tecla Enter 2. Escribir la glosa de la operacin o aceptar el propuesto. 3. Escribir la fecha de la operacin: 31/01/2012 4. Seleccionar la moneda: NUEVOS SOLES. 5. Escribir el tipo de cambio si es diferente al propuesto 6. Clic en el botn Aceptar 7. Aparece la ventana SELECCIONE UNA CUENTA. Seleccione la cuenta 69111 TERCEROS Mercaderas Manufacturadas Costo de Venta. 8. Clic en el botn Aceptar.

9. Aparece nuevamente la ventana SELECCIONE UNA CUENTA. Seleccione la cuenta 20111 COSTO Mercaderas Manufacturadas. 10. Clic en el botn Aceptar. 11. Escribir el Monto del costo de venta: 72,542.37 en la ventana Experto Contable y pulsar la tecla Enter. 12. Clic en el botn Grabar.

ACCESO A LIBROS Y ESTADOS CONTABLES CONVENCIONALES

REGISTROS AUXILIARES 1. REGISTRO DE COMPRAS 1. Clic en la opcin Gestin Contable, que se muestra en la barra de men.

2. Seleccionamos la opcin Registro Compras . 3. Visualizamos la ventana Registro de Compras. 4. Seleccionar el periodo: del mes, acumulado al mes o de un periodo determinado. 5. Seleccionar la moneda: Nuevo soles o Dlares Americanos. 6. Clic en el botn Aceptar. Aparece la ventana Registro de Compras del Mes de Enero (Nuevos Soles).

CONTENIDO DEL REGISTRO DE COMPRAS A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. M. Cdigo de Documento que sustenta la compra. Nmero del documento. Fecha del documento Ruc del que emiti el documento. Porcentaje del IGV Monto No Gravado. Otros T y C. Base imponible o valor de compra IGV de la operacin Total documento o precio de compra. Se muestra la descripcin del proveedor. Para ver ms detalles de la operacin. Para poder realizar la bsqueda de una operacin, para casos en los que el Registro es muy extenso. N. Para imprimir el reporte. O. Para cerrar el reporte.

2. REGISTRO DE VENTAS 1. Clic en la opcin Gestin Contable, que se muestra en la barra de mens.

2. Seleccionamos la opcin Registro de Ventas 3. Visualizamos la ventana Registro de Ventas e Ingresos. 4. Seleccionar el periodo: del mes, acumulado al mes o de un periodo determinado. 5. Seleccionar la moneda: Nuevo soles o Dlares Americanos. 6. Clic en el botn Aceptar. Aparece la ventana Registro de Ventas e Ingresos del Mes de Enero (Nuevos Soles).

CONTENIDO DEL REGISTRO DE VENTAS A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. M. Cdigo de Documento que sustenta la VENTA. Nmero del documento. Fecha del documento Ruc del que emiti el documento. Porcentaje del IGV Monto Inafecto. Monto Exonerado Base imponible o valor de venta IGV de la operacin Total documento o precio de compra. Se muestra la descripcin del cliente. Para ver ms detalles de la operacin. Para poder realizar la bsqueda de una operacin, para casos en los que el Registro es muy extenso. N. Para imprimir el reporte. O. Para cerrar el reporte.

3. LIBRO CAJA Y BANCOS Clic en la opcin Gestin Contable, que se muestra en la barra de men. Seleccionamos la opcin Libro Caja y Bancos. Visualizamos la ventana Libro Caja y Bancos. Seleccionamos la forma en que se presentara el reporte, de forma analtica o general. Seleccionar el periodo: del mes, acumulado al mes o de un periodo determinado. Seleccionar la moneda: Nuevo soles o Dlares Americanos. Indicamos el rango de cuentas que se utilizar para generar el reporte Ingresamos una glosa al reporte que ser utilizado como ttulo del reporte. Clic en el botn Aceptar. Aparece la ventana Libro Caja y Bancos del Mes de Enero (Nuevos Soles).

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

CONTENIDO DEL LIBRO CAJA Y BANCOS A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. M. N. Mes en el cual se registro la operacin. Fecha de la operacin. Subdiario en el cual se registro la operacin. Nmero de asiento. Cuenta contable utilizada. Cdigo del documento que se utilizo en la operacin. Nmero del documento utilizado. Importe deudor. Importe acreedor. Saldo resultante. Detalle del proveedor o cliente de acuerdo a la operacin. Para ver ms detalles de la operacin. Para imprimir el reporte. Para cerrar el reporte.

LIBROS PRINCIPALES
1. LIBRO DIARIO 1. Clic en la opcin Gestin Contable, que se muestra en la barra de men. 2. Seleccionamos la opcin Libro Diario. 3. Visualizamos la ventana Libro Diario. 4. Seleccionamos la forma en que se presentara el reporte, de forma analtica, general o combinado. 5. Seleccionar el periodo: del mes, acumulado al mes o de un periodo determinado. 6. Seleccionar la moneda: Nuevo soles o Dlares Americanos. 7. Clic en el botn Aceptar. Aparece la ventana Libro Diario del Mes de Enero (Nuevos Soles).

CONTENIDO DEL LIBRO DIARIO A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. Mes en el cual se registro la operacin. Subdiario en el cual se registro la operacin. Nmero de asiento. Fecha de la operacin. Cuenta contable utilizada. Nombre de la cuenta. Importe deudor. Importe acreedor. Glosa de la operacin. Datos del cliente o proveedor. Para imprimir el reporte. Para cerrar el reporte.

2. LIBRO MAYOR 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Clic en la opcin Gestin Contable, que se muestra en la barra de men Seleccionamos la opcin Libro Mayor. Visualizamos la ventana Libro Mayor. Seleccionamos la forma en que se presentara el reporte, de forma analtica o general. Seleccionar el periodo: del mes, acumulado al mes o de un periodo determinado. Seleccionar la moneda: Nuevo soles o Dlares Americanos. Indicamos el rango de cuentas que el sistema tomar para mostrar el reporte. Ingresamos el ttulo que mostrar el reporte. Clic en el botn Aceptar. Aparece la ventana Mayor Analtico cuenta 1011 Caja MN (Nuevos Soles).

CONTENIDO DEL LIBRO MAYOR A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. M. N. O. Mes en el cual se registro la operacin. Subdiario en el cual se registro la operacin. Nmero de asiento. Fecha de la operacin. Cuenta contable utilizada. Glosa de la operacin. Importe deudor. Importe acreedor. Saldo de la cuenta. Descripcin de la cuenta. Cdigo del documento utilizado. Nmero del documento. Para ver ms detalles de la operacin. Para imprimir el reporte. Para cerrar el reporte.

VISUALIZANDO LIBROS Y REGISTROS DE CARCTER TRIBUTARIO DE CONTABILIDAD SIMPLIFICADA

1. Ubicarse en Reportes SUNAT que se encuentra en la barra de men. 2. Seleccionamos la opcin Contabilidad Simplificada. 3. Podemos seleccionar el libro que el usuario requiera.

VISUALIZANDO LIBROS Y REGISTROS TRIBUTARIOS DE CONTABILIDAD COMPLETA

1. Clic en la opcin Reportes SUNAT, ubicado en barra de men. 2. Ubicarse en la opcin Contabilidad Completa y hacer clic. 3. Se mostrar la ventana que se muestra en la imagen, en la cul podr el libro de su necesidad.

HOJAS DE TRABAJO 1. BALANCE DE COMPROBACIN 4 Columnas 1. 2. 3. 4. 5. 6. Clic en la opcin Gestin Contable de la barra de men. Clic en la opcin Comprobacin Sumas y Saldos. Aparece la ventana Seleccione la Moneda. Seleccionar la moneda: NUEVO SOLES O DOLARES AMERICANOS. Clic en el botn Aceptar. Aparece la ventana Balance de Comprobacin Sumas y Saldos.

2. HOJA DE TRABAJO: 10 Columnas Clic en la opcin Columna Gestin Contable, de la barra de men. Clic en la venta Comprobacin 10 Columnas Aparece la ventana Hoja trabajo 10 Columnas Seleccionar el nivel de cuentas que se desea ver: cuentas de nivel General o de nivel registro. 5. Seleccionar la moneda: NUEVO SOLES O DOLARES AMERICANOS 6. Seleccionar el periodo: del mes o acumulado al mes. 7. Clic en el botn Aceptar. 1. 2. 3. 4.

8. Aparece la ventana Balance de Comprobacin 10 Columnas Acumulado al mes de Enero

ESTADOS FINANCIEROS
FORMATO TRIBUTARIO 1. Clic en la opcin Gestin Contable de la barra de men. 2. Clic en la opcin EE. FF. Sunat. 3. Seleccionar el reporte que desee visualizar iniciaremos por el Balance General. 4. Seleccionar la moneda con el que desea ver el reporte: NUEVOS SOLES O DOLARES AMERICANOS 5. Clic en el botn Aceptar. Aparece la ventana ESTADOS FINANCIEROS

6. Aparece la ventana ESTADOS FINANCIEROS

7. Clic en la pestaa Estado de Resultados. Muestra el Estado de Ganancias y Prdidas por Funcin.

FORMATO CONASEV:

1. Clic en la opcin Gestin Contable, ubicada en la barra de men. 2. Clic en la ventana EE. FF. Conasev. 3. Seleccionar el reporte que desee visualizar, iniciaremos con el Balance General. 4. Seleccionar la moneda con el que desea ver el reporte: NUEVO SOLES O DOLARES AMERICANOS. 5. Clic en el botn Aceptar.

6. Aparece la ventana ESTADOS FINACIEROS NIIF FULL- ESTADO DE SITUACION FINANCIERA.

7. Clic en la pestaa Estado de Resultado. Muestra el Estado de Ganancias y Prdidas por Naturaleza y tambin Por Funcin.

REPORTES GERENCIALES
1. CUENTA CORRIENTE: CLIENTES / PROVEEDORES 1. Clic en la opcin Gestin Financiera, ubicada en la barra de men. 2. Clic en la ventana Cuentas Corrientes. 3. Seleccionar el reporte que desee visualizar, en este caso seleccionaremos Cuenta Corriente Entidades y luego aparecer la ventana Seleccione Moneda. 4. Seleccionar la moneda con el que desea ver el reporte: NUEVO SOLES O DOLARES AMERICANOS. 5. Clic en el botn Aceptar.

6. Aparece la ventana CUENTA CORRIENTE

2. REPORTE DIARIO DE GESTIN Y RATIOS FINANCIEROS 1) REPORTE DIARIO DE GESTION 1. Clic en la opcin Panel del Contador 2. Clic en la opcin Ratios Financieros ubicada en la Columna Gestin Financiera, que se muestra en el Panel de Control. Aparece la ventana Reportes Gerenciales, que contiene una serie de reportes. 3. Clic en la opcin Reporte Diario de Gestin. 4. Clic en el botn Ejecutar.

5. Aparece el reporte. Desde este reporte tambin se puede aplicar el Anlisis Drill Down

2) RATIOS E INDICADORES FINANCIEROS

1. Hacer clic en Ratios Financieros, ubicado en la columna de Gestin Financiera. 2. Se mostrar la ventana Reportes Gerenciales. A. RATIOS DE GESTIN 3. En este caso hacer clic en Ratios de Gestin como en el grfico. 4. Hacer clic en Ejecutar. 5. Se muestra una ventana donde nos menciona que para poder visualizar los ratios debemos antes entrar a los estados Financieros segn CONASEV. Hacer clic en Aceptar.

6. Se muestra la ventana con los ratios correspondientes a Gestin. 7. Hacer clic en cerrar.

B. RATIOS DE LIQUIDEZ 1. Hacer clic en Ratios de Liquidez como en el grfico. 2. Hacer clic en Ejecutar. 3. Se muestra una ventana donde nos menciona que para poder visualizar los ratios debemos antes entrar a los estados Financieros segn CONASEV. Hacer clic en Aceptar.

4. Se muestra la ventana con los ratios correspondientes a Liquidez. 5. Hacer clic en cerrar.

C. RATIOS DE RENTABILIDAD 1. En este caso hacer clic en Ratios de Liquidez como en el grfico. 2. Hacer clic en Ejecutar. 3. Se muestra una ventana donde nos menciona que para poder visualizar los ratios debemos antes entrar a los estados Financieros segn CONASEV. Hacer clic en Aceptar.

4. Se muestra la ventana con los ratios correspondientes a Rentabilidad. 5. Hacer clic en cerrar

D. RATIOS DE SOLVENCIA 1. En este caso hacer clic en Ratios de Liquidez como en el grfico. 2. Hacer clic en Ejecutar. 3. Se muestra una ventana donde nos menciona que para poder visualizar los ratios debemos antes entrar a los estados Financieros segn CONASEV. Hacer clic en Aceptar.

4. Se muestra la ventana con los ratios correspondientes a Solvencia. 5. Hacer clic en cerrar.

OJO: Si el ratio aparece como en el grfico, no quiere decir que est mal, sino que el ratio no se pudo calcular por que en el caso que se est desarrollando no hay ninguna operacin que est vinculado a intereses (Cuenta 67); por tal motivo no se puede calcular.

E. RATIOS DIVERSOS 1. En este caso hacer clic en Ratios de Liquidez como en el grfico. 2. Hacer clic en Ejecutar. 3. Se muestra una ventana donde nos menciona que para poder visualizar los ratios debemos antes entrar a los estados Financieros segn CONASEV. Hacer clic en Aceptar.

4. Se muestra la ventana con los ratios diversos. 5. Hacer clic en cerrar.

ANALISIS DE LA INFORMACION: DRILL DOWN DRILL UP El anlisis DRILL DOWN y DRILL UP es una herramienta de anlisis multidimensional aplicable a todos los reportes del sistema que muestren informacin resumida; el Drill Down permite acceder de la informacin RESUMIDA a la ms ANALITICA, lo contrario sucede con el Drill Up.

DESDE LOS ESTADOS FINANCIEROS POR CUENTAS: El anlisis DRILL DOWN de los EE. FF. Por CUENTAS permitir al Contador la Demostracin de Saldos por cuentas, sub cuentas o niveles analticos del plan de cuentas con los que se prepararon la informacin.

1. Seleccionar el Detalle, en este caso Por Cuentas. 2. Hacer doble Clic en el importe a Analizar.

3. A continuacin se mostrar la ventana DETALLE, en l se muestra las Sumas del Dbito y Crdito por cada cuenta contable.

4. Si desea visualizar las cuentas con saldos, tenemos la opcin Ver solo con Saldo. Hacer clic.

5. Si desea seguir analizando hacer doble Clic sobre el saldo que quiere Analizar. En este caso S/. 957.00 De la cuenta Remuneraciones por Pagar.

6. Y se mostrar el Libro Mayor Analtico al mes de Enero.

7. Si requiere el Detalle del cual se gener este importe, podr hacer clic en Detalle. 8. Se mostrar el asiento contable en el cual se origin dicho importe.

POR ENTIDAD El anlisis DRILL DOWN de los EE. FF. Por ENTIDAD permite al Contador acceder al detalle de los saldos agregados por cada Cliente, Proveedor, Acreedor, Socio, Trabajador y terceros con quienes la Empresa ha realizado transacciones.

1. Para analizar el importe del rubro Otras Cuentas por Pagar en funcin a las entidades, Hacer clic en Detalle - Por Entidad. 2. Hacer doble Clic en el Saldo a Analizar. En este caso 6,095.72

3. Se visualizar la Ventana Detalle de la siguiente manera.

4. Hacer clic en Ver solo con saldo para observar las cuentas y las entidades con importe a pagar. 5. Si se requiere analizar de que operacin se origino el Importe, Hacer doble clic sobre el importe.

6. Y se mostrar la ventana Anlisis de Documentos Acumulados al Mes de Enero. En l se puede apreciar todos los datos referidos a dicho saldo por pagar. 7. Si se requiere un anlisis detallado de este importe Hacer clic en Detalle.

8. Y se mostrar el asiento contable en el cul se origino el Monto.

DESDE EL PARTE DIARIO DE GESTIN El anlisis DRILL DOWN desde el Parte Diario de Gestin PDG, permitir al Empresario acceder a informacin bsica para la gestin de su negocio con el mayor nivel de detalle y en el momento que requiera.

POR CUENTAS 1. 2. 3. 4. Seleccionar Por Cuentas. Hacer doble Clic en el importe a Analizar, en este caso 60,000.00. Se mostrar la Ventana Detalle. Si requerimos de un anlisis por Cuenta Contable detallado, hacer doble Clic sobre el Importe. En este caso 60,000.00.

5. Se mostrar la Ventana Libro Mayor Analtico al mes de enero (nuevos soles). Nos muestra las operaciones que tienen incidencias en la cuenta 1211 Facturas por Cobrar. 6. Para mostrar el detalle de la venta de 45,000 hacer doble clic sobre este importe.

7. Se visualizar el Asiento de la venta. Nos muestra el detalle de la operacin de venta.

POR ENTIDAD

1. Seleccionar Por Entidad. 2. Hacer doble Clic en el importe a Analizar, en este caso 60,000.00. 3. Se mostrar la Ventana Detalle. Nos muestra los saldos por cobrar a cada cliente. 4. Si requerimos de un anlisis por Cliente detallado, hacer doble Clic sobre el Importe. En este caso 15,000.00.

5. Se mostrar la Ventana Anlisis de Documentos Acumulados a Enero (Pendientes). 6. Para mostrar el detalle de la amortizacin de 25,000 hacer doble clic sobre este importe.

7. Se visualizar el Asiento de la cobranza.

DESDE EL BALANCE DE COMPROBACIN El anlisis DRILL DOWN desde el Balance de Comprobacin permitir al Contador realizar validaciones en la agregacin de saldos, conciliacin de saldos y otras labores de supervisin de la calidad de informacin contable.

1. Hacer clic en la opcin Gestin Contable ubicado en la barra de men. 2. Hacer clic en el Icono Comprobacin de 10 Columnas, ubicado en reportes contables. 3. En la ventana Hoja de Trabajo 10 Columnas, elegir la opcin Nivel Registro. 4. Hacer clic en Aceptar.

5. Se mostrar el Balance de Comprobacin 10 Columnas al mes de Enero. 6. Hacer clic en la cuenta a analizar. En este caso cuenta 941 Gastos Administrativos.

7. Se mostrar el libro mayor analtico. 8. Para analizar la operacin hacer clic en 660.00. 9. Se mostrar el asiento de la operacin.

DESDE CUALQUIER REPORTE DEL SISTEMA El anlisis DRILL DOWN desde cualquier reporte del sistema, permitir al usuario un rpido seguimiento y verificacin de las transacciones que se tiene registrado en el ContaSis y la posibilidad de corregir o anular los registros contables procesados.

1. Hacer clic en Gestin Contable ubicado en la barra de men. 2. Seleccionar la opcin Registro de Ventas. 3. En la ventana Registro de Ventas e Ingresos, hacer clic en Acumulado al mes de Enero. 4. Hacer clic en Aceptar.

5. Se mostrar el Registro de Ventas e Ingresos Acumulado al mes de Enero. 6. Hacer clic en el Monto a analizar, en este caso 45,000.00. 7. Se mostrar el asiento de la operacin.

I.

SEGURIDAD DE LA INFORMACIN Y UTILITARIOS DEL SISTEMA

1. EXPORTACION DE REPORTES A OTROS PROGRAMAS

REGISTRO DE COMPRAS - EXPORTACIN A EXCEL 1. Hacer clic en la opcin Gestin Contable ubicada en la barra de men. 2. Seleccionar la opcin Registro de Compras. 3. En la ventana Registro de Compras, hacer clic en Acumulado al mes de Enero. 4. Hacer clic en Aceptar.

5. 6. 7. 8.

Se visualizar el Registro de Compras. Hacer clic en Imprimir. En la ventana Impresin, elegir la opcin destino: Microsoft Excel. Clic en Aceptar.

REGISTRO DE COMPRAS EXPORTADO A EXCEL

2. GENERACION DE LA COPIA DE SEGURIDAD 1. Hacer clic en la opcin Utilitarios de la barra de men. 2. Hacer clic en la ventana Copia de Seguridad 3. Clic en la opcin Generar copia de Seguridad. Aparece la ventana Asistente de Copia de Seguridad. 4. Clic en el Botn Aceptar. Genera la copia de seguridad, es decir el archivo BACKUP_CONTA_31012012.ZIP, en la carpeta BACKUP31012012 en la siguiente ruta:
C:\CONTASIS VERSION 11\2012\05\CONTA\BACKUP31012012\BACKUP_CONTA_31012012.ZIP

ACLARACIN: Cuando el usuario realice un procedimiento de Copia de Seguridad, este no va a ser igual al que se indica lneas arriba porque el Sistema estructura la ruta completa de acuerdo a lo siguiente:

La ruta completa que propone el Sistema es:

C:\CONTASIS VERSION 11\2012\05\CONTA\BACKUP31012012\BACKUP_CONTA_31012012.ZIP

El ao (en negrita) que establece el sistema es el ao de proceso contable indicado en la creacin de la empresa:
C:\CONTASISVERSION11\2012\05\CONTA\BACKUP31012012\BACKUP_CONTA_31012012.ZIP

El cdigo de la empresa (en negrita) que estable el sistema es el cdigo asignado por el asistente de creacin de empresas o que el usuario ingres.
C:\CONTASISVERSION11\2012\05\CONTA\BACKUP31012012\BACKUP_CONTA_31012012.ZIP

La carpeta del Sistema (Contable Financiero, en este caso) (en negrita) que indica que los datos pertenecen al Sistema Contable.

C:\CONTASISVERSION11\2012\05\CONTA\BACKUP31012012\BACKUP_CONTA_31012012.ZIP

Automticamente el sistema crea una carpeta de nombre BACKUP ms la fecha del computador en la Unidad C:\ (unidad seleccionada para instalar el sistema).

C:\CONTASISVERSION11\2012\05\CONTA\BACKUP31012012\BACKUP_CONTA_31012012.ZIP

Al generarse la copia de seguridad el nombre que el sistema propondr ser BACKUP_CONTA_(Fecha del Computador).ZIP (extensin de documentos o archivos comprimidos). Puede variar el nombre del archivo de acuerdo al gusto usuario ms no la extensin.

C:\CONTASISVERSION11\2012\05\CONTA\BACKUP31012012\BACKUP_CONTA_31012012.ZIP

Nota: El usuario podr definir la ruta, es decir la unidad (C:\, D:\, E:\, etc) y la carpeta donde se guardar la copia de seguridad con el nombre dado por el sistema (BACKUP_CONTA_31012012.ZIP) u otro nombre (EVOLUCION.ZIP). Lo importante es saber donde se ubica la copia de seguridad, para restaurar la copia de seguridad con facilidad.

5. VERIFICACION DE LA COPIA DE SEGURIDAD

Con el Explorador de Windows podemos verificar la creacin del archivo BACKUP_CONTA_31012012.ZIP, en la carpeta BACKUP31012012 en la ruta C:\CONTASISVERSION11\2012\05\CONTA (Considerar lo vertido aclaracin, va a variar la ruta y los nombres de carpeta y archivo). en la

6. RESTAURACION DE LA COPIA DE SEGURIDAD Clic en la opcin Utilitarios ubicado en la barra de men. Clic en la ventana Copia de Seguridad. Clic en la opcin Restaurar copia de Seguridad Aparece la ventana Asistente Restaurar Copia de Seguridad.

1. 2. 3. 4.

5. Clic en el Botn del campo Archivo. Aparece la ventana Ubique el Archivo. 6. Clic en el cono del archivo BACKUP_CONTA_31012012.ZIP. Aparece el nombre del archivo en el campo Archivo Win Zip. 7. Clic en la opcin Elegir Aparece en la ventana Asistente Restaurar Copia de Seguridad en el campo Archivo, la ruta y el nombre del archivo elegido.

8. Clic en la opcin Aceptar. 9. Aparece la ventana Utilidad de Comprensin ContaSis. 10. Clic en el botn Yes to all.

11. Clic en el Botn Aceptar. Aparece el Panel de Control con lo cual acaba el procedimiento de Restauracin de Copia de Seguridad

7. CONSISTENCIA DE DATOS

La Consistencia de datos permite identificar los errores de ingreso, Asientos descuadrados, cdigos sueltos y otros que puedan distorsionar los reportes del Sistema.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Hacer clic en Utilitarios ubicado en la barra de men. Clic en la ventana Verificacin Datos Hacer clic en Consistencia de Datos. Se mostrar la ventana Consistencia de Datos. Seleccionar la opcin Consistencia General. Clic en el Botn Aceptar. Si no se han encontrado inconsistencias, muestra este mensaje, hacemos clic para concluir con el proceso.

8. CONSISTENCIA DOCUMENTARIA La Consistencia Documentaria permite verificar la correlatividad de los documentos de ventas, indicando si existen documentos duplicados o faltantes. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Hacer clic en la opcin Utilitarios ubicado en la barra de men. Clic en la ventana Verificacin Datos Hacer clic en la opcin Consistencia Documentaria. Se mostrar la ventana Consistencia Documentaria. Seleccionar Acumulado al mes de Enero. Hacer clic en Aceptar.

7. Se mostrar la siguiente ventana.

9. MANTENIMIENTO DE DATOS

Con el Mantenimiento de Datos se reconstruye los archivos ndices que se pueden distorsionar con el corte de fluido elctrico u otras causas, asimismo, recalcula los saldos y actualiza los reportes. 1. Hacer clic en el Icono Mantenimiento de Datos, ubicado en la columna Utilitarios. 2. Se mostrar la ventana que se muestra en imagen, hacer clic en Aceptar. 3. Se mostrar la ventana Mantencin de Datos, clic el botn Aceptar.

4. Aparecer la ventana Mantenimiento de datos. Hacer clic en aceptar. 5. El proceso culmina con la verificacin del sistema.