Manual Siscont PDF

MANUAL SISCONT 1819
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Calle Porta 170 Of. 508 – Miraflores / Central Telefónica 447 -5050
Web site: www.siscont.com.pe
INTRODUCCIÓN
CARACTERÍSTICAS GENERALES
Siscont1819 es un producto de Siscont.Com SAC una empresa sólida con

experiencia de 24 años en el mercado de investigación y desarrollo de Sistemas
Contables.
Siscont1819 es un Software desarrollado para llevar una Contabilidad completa,

permitiendo actualizar en línea todos sus libros y registros contables (diario,
mayor, libro banco, compras, ventas) con tan solo ingresar un asiento contable
(voucher), de tal manera que al final del período se reporten los Estados
Financieros detallando la utilidad o pérdida del ejercicio.
Siscont1819 cuenta con una plataforma sólida en Access, cuya base de datos
es compatible con las actualizaciones vigentes de Microsoft, que están
desarrolladas y producidas con la más alta tecnología; así también la ventaja
de esta versión es que permite migrar de manera directa hacia la versión SQL,
ya que se usa el mismo programa.
Nuestra misión es ofrecer el mejor software actualizado a las normativas

nacionales vigentes (Sunat) e internacionales (NICS; NIIF) para apoyar a su
negocio en ser una empresa sólida y en constante crecimiento. Estamos seguros
que nuestro sistema le ayudará a conseguirlo.
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INDICE
DESCRIPCION DE LA PANTALLA SISCONT 1819 4
BOTONES Y TECLAS DE MAYOR USO 6
CREACION Y DATOS GENERALES DE LA EMPRESA 7
TABLAS – PLAN DE CUENTAS 13
TABLAS – ORIGENES 17
TABLAS – TIPO DE DOCUMENTO 18
TABLAS – PROVEEDORES Y CLIENTES 19
TABLAS – TIPO DE CAMBIO, COBRADORES Y ZONAS 20
TABLAS – MEDIO DE PAGO Y PARÁMETROS DE CUENTA 21
UTILITARIOS – CAMBIO DE MES DE TRABAJO, MANTENIMIENTO DE ARCHIVOS 23
UTILITARIOS – CAMBIO DE COLORES, DATOS GENERALES DE LA EMPRESA Y CONTROL DE USUARIOS 24
UTILITARIOS – BLOQUEOS DE MESES A TRABAJAR, AUDITORÍA 25
UTILITARIOS – BACKUP 26
UTILITARIOS – CONSOLIDA 27
CONTABILIDAD – VOUCHER 28
CONTABILIDAD – MAGO 29
CONTABILIDAD – ASIENTO TIPO 32
CONTABILIDAD – CANCELACIÓN AUTOMÁTICA APLICANDO EFECTIVO 33
CONTABILIDAD – REGISTRO DE RETENCION DEL IGV 35
CONTABILIDAD – DISTRIBUCION DE CENTRO DE COSTOS 40
CONTABILIDAD – REPLICAR VOUCHER 42
CONTABILIDAD – CONSISTENCIA, BORRAR VOUCHER 45
CONTABILIDAD – IMPRESIÓN DE VOUCHER 46
CONTABILIDAD – ACTUALIZACION MENSUAL DE MONEDA EXTRANJERA / PARÁMETROS 47
CONTABILIDAD – ACTUALIZACION MENSUAL DE MONEDA EXTRANJERA / PROCESO 48
CONTABILIDAD – AMARRES AUTOMÁTICOS MENSUALES / ANÁLISIS DE NATURALEZA VS. FUNCIÓN 49
CONTABILIDAD – AMARRES AUTOMÁTICOS MENSUALES / AMARRES AUTOMÁTICOS, FORMATO DE COMPROBANTE DE RETENCIÓN 50
CONTABILIDAD – AJUSTA TC, ASIENTOS TIPOS 59
CONTABILIDAD – CIERRE DE CUENTAS MES 13, CIERRE DE DATOS Y APERTURA DE AÑO 54
INFORMES CONTABLES – LIBRO DIARIO, LIBRO DIARIO RESUMEN, LIBRO MAYOR, LIBRO MAYOR RESUMEN, LIBRO CAJA Y BANCOS, REGISTRO DE
COMPRAS, REGISTRO DE VENTAS, LIBRO DE HONORARIOS, LIBRO DE RETENCIONES, REGSITRO DE RETENCIONES POR PROVEEDOR, REGISTRO
DE PERCEPCION 55
CONCILIACION BANCARIA 66
BALANCE DE COMPROBACION DE SUMAS Y SALDOS 68
HOJA DE TRABAJO DE 10 COLUMNAS 69
BALANCE, ESTADO DE RESULTADOS Y RATIOS FINANCIEROS 70
FLUJO DE EFECTIVO 78
ANÁLISIS DE DOCUMENTOS 83
INFORMES SUNAT 84
PDB, DAOT, PDT-PLAME 96
LIBROS ELECTRONICOS 99
CREDITOS Y COBRANZAS 101
TESORERÍA 112
CAJA EGRESO 120
INFORMES FINANCIEROS 122
UNIDADES DE NEGOCIOS (CENTRO DE COSTOS) 127
PRESUPUESTO 145
INFORMES TABLAS DINAMICAS __ 147
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PANTALLA PRINCIPAL - SISCONT1819
BARRA DE TÍTULOS
Aquí se visualiza:
 Versión del Sistema
 Nombre y periodo de la empresa
 Mes de trabajo
 Botones para maximizar, minimizar y cerrar
BARRA DE MENÚ:
Contabilidad
Informes Contables
Tablas
Utilitarios
BARRA DE BOTONES DE
ACCESO DIRECTO Acceso a ingreso de Voucher
Cambio de mes de trabajo
Llamar a calculadora de Windows
Selección de impresora Predeterminada
Mantenimiento de datos
Salir del Módulo

Contabilidad
Opciones en Barra de menú del Siscont1819:
Contabilidad (1)
Opción de ingreso de voucher. Borrar e imprimir voucher. Actualización
mensual de moneda extranjera, amarres automáticos mensuales.
Reporte consistencia, Asiento tipo. Procedo de cierre y apertura de año.
Informes Contables (2)

Todos los libros de Contabilidad Completa. Conciliación Bancaria.
Balance de Comprobación de Sumas y Saldos, Hoja de trabajo de 10
columnas, EEFF (Estado de Situación Financiera, Estados de Ganancias y
pérdidas por naturaleza y por función, Flujo de Efectivo, Estado de
Cambios en el Patrimonio Neto)
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Informes Sunat (3)
(Libros legalmente establecidos por Sunat, según el formato Vigente)
Sunat TXT (4)

Archivos para importación de información a diferentes programas de
Sunat como: PDB, DAOT, PDTs y PLAME
Créditos y Cobranzas (5)

Mantenimiento de Ctas. Por cobrar. Cobranza, Hoja de Cobranza, Aviso
vencimiento de letras.
Tesorería (6)
Mantenimiento de Ctas. Por pagar. Cheque Voucher. Reporte Cheques
y trasferencias.
Caja Chica (7)

Módulo de ingreso de gastos de caja chica o fondo fijo.
Informes Financieros (8)

Reportes para análisis de información de cuentas pendientes por cobrar
y por pagar.
Gestión de Negocios (9)

Unidades de Negocios (CC). Presupuestos.
Informes Tablas Dinámicas (10)

Reportes en Tablas Dinámicas en Excel: Movimientos de Banco, Ctas. Por
Cobrar y por Pagar, Movimiento por Centro de Costo, Presupuestos y
Balance de Cuentas.
Diseñador de Reportes (11)

Permite elaborar Reportes a medida de su requerimiento.
Tablas (12)
Información base para el ingreso de la información.
Utilitarios (13)
Opciones varias
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
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BOTONES Y TECLAS DE MAYOR USO EN SISCONT1617
AUTORIZA LA CREACIÓN DE VOUCHER
PERMITE BORRAR UN DATO O LÍNEA DE

REGISTRO
PERMITE AGREGAR UN DATO O LÍNEA DE

REGISTRO
EN EL TECLADO PODEMOS UTILIZAR COMO OPCIONES EQUIVALENTES LAS

SIGUIENTES TECLAS:
TECLA ENTER TECLA INSERTAR

EQUIVALE A: EQUIVALE A:
TECLA SUPRIMIR
EQUIVALE A:
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CREACIÓN Y DATOS GENERALES DE LA EMPRESA
Para crear una empresa en Siscont Acces1819, ingresamos al Sistema y en la

pantalla principal, ingresamos a Utilitarios y dentro opción Selección de
empresas:
Y aparece la ventana en la cual se visualizará, en adelante, todas las empresas

que haya creado en el Siscont1819.
Pulsamos la tecla Insert del

teclado o botón AGREGAR
para ver la ventana donde
indicaremos el nombre de la
empresa y la ubicación de la
Base de datos de la misma.
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(1) CIRCUITO AVENTURA 2018
(2) C:\EMPRESAS\CIRCUITO2018
(3) CIRCUITO2018.MDB
Pulsamos Grabar para Nota:

generar las Rutas. La Carpeta EMPRESAS y
la Sub carpeta
CIRCUITO2018, deberán
ser creadas por el
Usuario, en la unidad de
Disco elegida, antes de
ser detallada en la casilla
Servidor.
(1) DESCRIPCIÓN
En la casilla Empresa, detallaremos el nombre de la empresa acompañado del
periodo en años que estamos creando; con ese nombre identificaremos a
nuestra empresa dentro de la lista del directorio de empresas creadas en Siscont
1819.
(2) SERVIDOR/ RUTA
En la casilla Servidor, detallaremos la dirección en la cual se va a crear la base de
datos de la empresa, que puede ser una determinada unidad de Disco del
computador o una carpeta previamente creada por el usuario para almacenar
las empresas creadas en el Siscont1819. Para los Usuarios que trabajan en SQL, en
esta casilla detallarán el Nombre del Servidor o la dirección IP.
(3) BASE DE DATOS

Es aquí donde se almacenará la información de todo el registro de operaciones de
la empresa. Se detallará el nombre de la empresa acompañada del periodo en
años a crear (todo junto sin espacios) y luego indicaremos la extensión .MDB
En versiones SQL, el responsable de crear la Base de Datos es el DBA (Administrador
de Base de Datos), esto lo podrá realizar con la estructura .MDF la cual se encuentra
en: C:\SISCONT1819.
Luego de ingresar la información

correcta en los 3 campos,
pulsamos el botón Grabar y se
genera una línea con la
información de la empresa en el
directorio de empresas; sobre esa
línea pulsamos doble click y
aparece una ventana indicando
que la ruta no existe y se procede
a crearla, pulsamos SI.
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Una vez ingresada la ruta, la primera vez que se le da doble click, aparecerá
el siguiente mensaje:
Indicarle que SI, para que se

cree el archivo de la base
de datos. Para el ejemplo
CIRCUITO2018.MDB
Luego verificaremos que se apertura la ventana de Datos Generales de la

Empresa en la cual se detallará los datos que se reportarán en la cabecera de
los Libros y Registros del Siscont1819, así como datos varios de la empresa:
Luego aparece el mensaje

SELECCIONAR USUARIO,
indicarle ACEPTAR:
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Ingresar con ENTER,
para aceptar el
Usuario, ENTER para
aceptar la clave y
un último ENTER para
darle OK
La forma en que se debería visualizar la empresa creada es la siguiente:
En el Disco local C, dentro de la

Carpeta EMPRESAS, y dentro de la
Sub carpeta CIRCUITO2018
C:
podemos confirmar que ya se creó
la Base de Datos en Access de la EMPRESAS
empresa CIRCUITO AVENTURA
2015, según se detalló en la
ventana creación de empresa de
Siscont1617. En adelante el Usuario CIRCUITO2018
podrá direccionar la creación de
todas sus empresas en Siscont1617
hacia la Carpeta Empresas,
siguiendo los parámetros
mencionados.
En el caso que la empresa desee IMPORTAR, TABLAS y/o VOUCHER, puede

utilizar luego de la creación de empresas la opción en UTILITARIOS - IMPORTA
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Para IMPORTAR tablas y/o voucher de una base
de datos en Access, colocar la ruta de la misma,
por Ejemplo:
C:\EMPRESAS\CIRCUITO2017\CIRCUITO2017.MDB
A continuación aparecerá la ventana, donde se indicará si se desea importar:

TABLAS, TABLAS Y VOUCHER ó SOLO VOUCHER DEL MES
TABLAS: TABLAS Y VOUCHER: SOLO VOUCHER DEL MES:

Permite importar solo las tablas, quiere Permite importar tablas y voucher Permite importar voucher de un
decir el entorno de la empresa indicada. de la empresa indicada. Quiere mes específico, de otra empresa.
Esta opción es utilizada al momento de decir toda la información de la Para ello será necesario ubicarse
crear una nueva empresa o un nuevo año empresa. Esta opción es utilizada en el mes a importar.
y se desea utilizar el entorno de otra para importar toda la información
empresa u otro año. Las tablas por ejem.: trabajada en versión anterior a
Plan de cuentas, tipos de cambio, Siscont1819
proveedores-clientes, etc.
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LISTADO DE MENÚS - TABLAS- SISCONT1819
TABLAS
Las Tablas son el entorno de datos que la empresa necesita para poder generar el
proceso de registro de la información.
Cada vez que el Usuario ingrese a cualquier Tabla del Menú Tablas aparece una
ventana preliminar, en la cual se visualizarán los datos referentes al tipo de Tabla
seleccionada.
En todas las tablas se observarán los siguientes botones:
Muestra un Reporte estructurado
Exporta a Excel
Agregar un registro Salir

de la
Modificar un atributo
Borrar un atributo
Buscar un dato
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TABLAS
PLAN DE CUENTAS
Esta opción contiene el plan contable general empresarial vigente: desde el Elemento 0 al
Elemento 9. Para acceder a esta opción hacemos click en el Menú Tablas y elegimos la opción
Plan de Cuentas.
Búsqueda con
digitación
directa de
código
Modificación lineal de datos.
En la ventana se visualiza la estructura del Plan Contable General Empresarial; se

recomienda al Usuario adecuarlo según sus necesidades.
Para añadir una cuenta se deberá atender la secuencia de las desagregaciones y

ubicar donde corresponda la cuenta que estamos creando.
Para añadir una cuenta se pulsa la opción
Ó la tecla Insert del teclado
De inmediato aparece la Ventana de creación de Cuentas.
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TABLAS
PLAN DE CUENTAS
El criterio para crear cuentas es: A partir de una cuenta base o raíz, crear las divisionarias. Se
tiene que aprender a usar la ventana en la cual se crean las cuentas.
Para acceder a esta opción hacemos click en el Menú Tablas y elegimos la opción Plan de
Cuentas.
1) En el recuadro cuenta
2) En esta casilla anotar el
contable, anotar el
nombre de la cuenta
código de la cuenta
que desea crear.
que desea crear.
7) Casillas para las cuentas de

6) Datos para Nivel Registro que se
cuentas de presentan en el Balance de
Banco. Comprobación de la
Declaración Jurada Anual.
3) Anotar
el nivel de
8) Para el
cuenta.
destino de las
cuentas de
gasto.
5) Anotar
4) Anotar
el tipo de
el tipo de
análisis.
cuenta.
9) Ajuste por diferencia

de cambio por saldo.,
para cuentas
monetarias, que no
tengan el tipo de análisis
Pulsar Grabar Para guardar POR DOCUMENTO
los cambios.
DESCRIPCIÓN DE LOS CAMPOS DEL CUADRO DE PLAN DE CUENTAS
1. CUENTA CONTABLE: Se define el código de la cuenta, para lo cual se dispone de un máximo

de 10 caracteres.
2. NOMBRE Se asigna el nombre de la cuenta para lo cual se dispone de un máximo de 30
caracteres.
3. NIVEL DE CUENTA (N)
Balance (B): Para las cuentas principales (2 dígitos).

Sub–Cuenta (S): Para los sub-totales, balance de sumas y saldos (cuentas de 3 dígitos a más).
Registro (R): Es la divisionaria con la que se registran las operaciones (cuentas de 3 dígitos a más).
IMPORTANTE:
Cada vez que inserte una cuenta de Nivel Registro en el Plan de Cuentas, deberá
enlazarla con un rubro de las partidas que conforman el Formato de los Estados
Financieros, en el Menú Informes Contables / Balance, Estado de Resultado y Ratios
Financieros / Enlace Plan de Cuentas.
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4. TIPO DE CUENTA ( T )
Código que sirve para clasificar las cuentas de acuerdo al tipo y señala su distribución
para emitir los Estados Financieros:
 A: Cuentas de activo ELEMENTO 1;2;3

 P: Cuentas de pasivo ELEMENTO 4;5
 R: Cuentas de resultado (por naturaleza y función) ELEMENTO 7
 N: Cuentas de gastos por naturaleza ELEMENTO 6
 F: Cuentas de gastos por función ELEMENTO 9 y 69
 O: Cuentas de orden ELEMENTO 0
ELEMENTO 8 y CUENTA 79
 M: Cuentas solo saldos de mayor
5. TIPO DE ANÁLISIS (A)
Se define tipo de análisis sólo para las cuentas de nivel registro.
 Sin Análisis: para las cuentas con información básica; son cuentas que no necesitan
relacionarse con el documento que se registra (79).
 Por documentos (S): Indica que la cuenta manejará el detalle del documento que se
registra, para posteriormente poder realizar el cobro o pago (12; 14; 16; 42; 46…).
 Cuenta de banco (B): para las cuentas de banco ya que permite registrar los documentos
de las distintas transacciones bancarias para posteriormente realizar la conciliación
bancaria y el análisis de esta cuenta (todas las divisionarias de la 104…).
 Solo detalle (D): El sistema permite registrar los datos del documento, pero sólo en forma
referencial, se detallara para la cuentas de resultado elemento 6 y 7.
6. DATOS PARA CUENTAS DE BANCO
Para detallar el código de entidad financiera y el tipo de moneda, tomar en cuenta

los códigos de las siguientes tablas según Sunat.
Cód.Ent.Financiera
TABLA 3: ENTIDAD FINANCIERA
N° DESCRIPCIÓN N° DESCRIPCIÓN N° DESCRIPCIÓN
01 CENTRAL RESERVA DEL PERU 25 REPUBLICA 46 BANK OF BOSTON
02 DE CREDITO DEL PERU 26 NBK BANK 47 ORION
03 INTERNACIONAL DEL PERU 29 BANCOSUR 48 DEL PAIS
05 LATINO 35 FINANCIERO DEL PERU 49 MI BANCO
07 CITIBANK DEL PERU S.A. 37 DEL PROGRESO 50 BNP PARIBAS
08 STANDARD CHARTERED 38 INTERAMERICANO FINANZAS 51 AGROBANCO
09 SCOTIABANK PERU 39 BANEX 53 HSBC BANK PERU S.A.
11 CONTINENTAL 40 NUEVO MUNDO 54 BANCO FALABELLA S.A.
12 DE LIMA 41 SUDAMERICANO 55 BANCO RIPLEY
16 MERCANTIL 42 DEL LIBERTADOR 56 BANCO SANTANDER PERU S.A.
18 NACION 43 DEL TRABAJO 58 BANCO AZTECA DEL PERU
22 SANTANDER CENTRAL HISPANO 44 SOLVENTA 99 OTROS
23 DE COMERCIO 45 SERBANCO SA.
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#Cta.
En la Casilla Número de Cuenta, se detalla el número de la cuenta corriente que representa
la cuenta contable de bancos que se ha detallado.
Moneda TABLA 4: TIPO DE MONEDA

Nº DESCRIPCIÓN
1 NUEVOS SOLES
2 DÓLARES AMERICANOS
9 OTRA MONEDA (ESPECIFICAR)
7. CASILLA PARA CUENTAS QUE SE REPORTAN EN EL BALANCE DE COMPROBACIÓN DE LA DJ ANUAL

Casillas para las cuentas de Nivel Registro que se presentan en el Balance de
Comprobación de la DJ Anual. Si la cuenta va se coloca una S, de lo contrario en
blanco y en la siguiente casilla se coloca el código equivalente según Sunat.
8. CUENTA PARA EL AMARRE AL DEBE/HABER
Se ingresa el código de las cuentas de destino de los gastos que se han de reflejar en
los resultados por función o naturaleza que no están por centro de costos.
 Si su Contabilidad de gastos es con cargo al elemento 6 entonces en las casillas

de amarre deberá consignar las cuentas de destino al elemento 9.
 Si su Contabilidad de gastos es con cargo al elemento 9 entonces en las casillas
de amarre deberá consignar las cuentas de destino al elemento 6.
9. AJUSTE POR DIFERENCIA DE CAMBIO A NIVEL DE SALDOS
 AJUSTE POR DIFERENCIA DE CAMBIO A NIVEL DE SALDOS PARA CUENTAS EN DÓLARES

Campo que se activa para las cuentas (Nivel Registro) en moneda extranjera,
que se desea ajustar a nivel de saldos. Esta opción ajusta el saldo total de la
cuenta.
 CONVERSIÓN A MONEDA EXTRANJERA A NIVEL DE SALDOS PARA CUENTAS EN SOLES

Campo que se activa para el ajuste de cuentas (Nivel Registro) en moneda soles
a moneda extranjera. Esta opción ajusta el saldo total de la cuenta.
TIPS PLAN DE CUENTAS: Desde la Tabla Plan

de Cuentas, podemos visualizar el nivel de
cuenta, tipo de cuenta, tipo de análisis y en
N: Nivel de Cuenta
el caso de las cuentas que tengan destino
se visualizará a qué cuentas han sido
enlazadas. T: Tipo de Cuenta
A: Tipo de Análisis
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TABLAS
ORÍGENES
Los orígenes son los sub-diarios o los archivadores donde se registran y almacenan
asientos de un determinado tipo, para un mejor orden y control. En esta ventana se
ingresa los códigos de orígenes que defina el usuario, según su clasificación, por
ejemplo: Compras, Ventas, Banco.
También tiene un contador que indica la cantidad de voucher (comprobantes)
ingresados por cada mes trabajado.
Para acceder a esta opción hacemos click en el Menú Tablas y elegimos la opción
Orígenes.
Para agregar un origen nos

ubicamos en el cuadro de
ORÍGENES y pulsamos la tecla
Insert para anotar en el
recuadro, el código de origen
que se desea agregar por
ejemplo: código 13 Alquiler.
En el recuadro código
En el recuadro
anotar el número del origen
descripción anotar el
(Campo para dos dígitos)
nombre del origen.
En estas casillas se
controlará la cantidad
de registros a lo largo
de los periodos.
Pulsamos Grabar
Cuando se borra un voucher o un rango de voucher es

TIPS ORÍGENES:
necesario regresar el contador al número anterior al voucher o rango de
voucher borrado, para que siga actualizando sin dejar registro en blanco.
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TABLAS
TIPO DE DOCUMENTOS
En esta Tabla se definen los códigos (números o letras abreviadas) y nombres de

los comprobantes de pago aceptados según el Reglamento de Comprobantes
de pago Sunat, así como también aquellos documentos que la empresa utilice
internamente; todos ellos para ser usados en el registro de voucher contable.
Para acceder a esta opción hacemos click en el Menú Tablas y elegimos la
opción Tipo de Documento.
En este cuadro se visualiza la lista

de comprobantes de pago
establecidos por Sunat, así como
también los documentos internos
establecidos por el usuario.
Para agregar un nuevo código de documento, pulsamos la tecla Insert y aparece la

ventana de creación de códigos en la cual se detalla el código conjuntamente con su
descripción.
En la casilla se
En la casilla se
anota el Código
anota el nombre
del documento.
del documento.
.
Pulsamos Grabar
- 18 -
TABLAS
PROVEEDORES / CLIENTES
En esta Tabla se crean los Proveedores, Clientes, Empleados, Accionistas, Prestadores de

Servicios de Cuarta Categoría y terceros, todos ellos tienen un determinado vínculo con
la empresa.
Proveedores/Clientes
Para agregar un nuevo Código, pulsamos la tecla Insert y aparece la ventana para
ingresar dicha información.
Código para identificar a la empresa o persona

que tiene relación con la empresa. Se
recomienda colocar el RUC. Razón Social
Esta opción
permite ir a la
En este campo se coloca
consulta del RUC
el Nª RUC; el Registro de
Compras y Ventas se
de Sunat.
alimenta de esta casilla
para el concepto RUC.
Para personas
Tipo de documento naturales con
de Identidad, según negocio o para
TABLA 2 - SUNAT prestadores de
servicios de
RTA. 4 Cat.
Información Tipo de Relación

Referencial con la empresa
Datos para Hoja

La cantidad de días que de Cobranza.
se indique aquí se
sumarán a la fecha de
emisión del registro del Datos para
documento. la impresión
de Letras
por Cobrar.
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TABLAS
TIPO DE CAMBIO DIARIO
En esta Tabla se ingresa el tipo de cambio diario el cual se reportará en cada registro, por
defecto siempre tomará el tipo de cambio venta de una determinada fecha.
Para acceder a esta opción hacemos click en el Menú Tablas y elegimos la opción Tipo
de Cambio Diario.
Para agregar el Tipo De Cambio de una fecha determinada, pulsamos la tecla Insert y
aparece la ventana para ingresar dicha información.
Ingresar la fecha.
Ingresar el tipo de cambio Compra del día.
Ingresar el tipo de cambio Venta del día.

Pulsamos Grabar
COBRADORES
En esta Tabla se ingresa a las personas que tienen a cargo gestionar las Cobranzas.
Cobradores.
Para agregar un Cobrador, pulsamos la tecla Insert y aparece la ventana para ingresar
dicha información.
Se registra el nombre
Se define un código
del encargado de la
numérico o alfanumérico.
cobranza.
Pulsamos Grabar
ZONAS
En esta Tabla se ingresa el Código Postal de los distritos en los cuales se va a gestionar las
Cobranzas
Para acceder a esta opción hacemos click en el Menú Tablas y elegimos la opción Zonas.
Para agregar una Zona, pulsamos la tecla Insert y aparece la ventana para ingresar dicha
información.
Se ingresa el Código
Se registra el nombre del
Postal del Distrito
Distrito al cual hace
referencia el Código.
Pulsamos Grabar
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TABLAS
MEDIOS DE PAGO
En esta Tabla se ingresa los Códigos de medios de pago establecido en la Tabla 1 Sunat, para
efecto de utilizarlos en las cuentas al momento de las cobranzas y cancelaciones.
Para acceder a esta opción hacemos click en el Menú Tablas y elegimos la opción Medios de
PAGO.
Para agregar, un código, pulsamos la tecla Insert y aparece la ventana para ingresar
dicha información.
Se ingresa el
Se registra el nombre de
Código establecido
dicho Código.
en la Tabla 1 Sunat.
Pulsamos Grabar
PARÁMETROS DE CUENTAS
(1)Código (2)Cuentas
Origen de
Automáticos Impuestos
(6)Porcentaje de
Retención del IGV.
(3)Cuenta para (7)Impuesto

el resultado del Vigente del IGV.
Ejercicio.
(4)Cuentas para
(8) Porcentaje de
el Asistente Retención de Renta de
Mago y 4ta Categoría.
Orígenes.
(5)Cuentas para
Cobranzas y
Cancelaciones
automáticas,
Pulsamos Grabar
Las cuentas detalladas en la opción Parámetro de Cuentas son referenciales, el

Usuario podrá detallar otras divisionarias pero siempre aplicadas para el mismo fin.
- 21 -
DEFINICIÓN DE LOS CAMPOS DE PARÁMETROS DE CUENTAS
 (1) CÓDIGO DE ORIGEN DE ASIENTOS AUTOMÁTICOS

El código predeterminado para el origen de los asientos automáticos es el 99, esto
refiere a los asientos por destino de las cuentas de gastos y asientos por actualización
de moneda extranjera; en este Origen se almacenarán estos tipos de asientos.
 (2)CUENTAS DE IMPUESTO
Aquí se detallan las cuentas contables de Igv para el Registro de Compras y Ventas,
que utilizará el Mago; así también se detallan las cuentas de retención de Cuarta
Categoría y las cuentas de Retenciones y Percepciones del Igv.
 (3)CUENTA DE RESULTADO DEL EJERCICIO

Se ingresa la divisionaria definida en el plan contable como resultado del ejercicio.
 (4)CUENTAS DE PROVISIÓN PARA EL ASISTENTE MAGO

Se registran los códigos de las cuentas Contables por Cobrar y por Pagar para ser
utilizadas en el registro de las operaciones tanto en soles como en dólares para el
Asistente Mago; aquí también se detallan los orígenes en los cuales deseamos que
aparezca el Mago para las operaciones de Ventas, Compras y Registro de Recibos por
Honorarios.
 (5)CUENTAS PARA COBRANZAS Y CANCELACIONES AUTOMÁTICAS

En estos campos se detallan los códigos de las cuentas Contables para las
cancelaciones automáticas con Caja Chica; así también el Código de Origen para el
registro de Cobranzas automáticas con Bancos.
 (6)IMPUESTO VIGENTE DE RETENCIONES DEL IGV (3%)
 (7)IMPUESTO VIGENTE DEL IGV (18%)
 (8) IMPUESTO VIGENTE DE RETENCIÓN DE RENTA DE CUARTA CATEGORÍA (8%)

En este campo se detalla el porcentaje vigente del impuesto de retención de 4TA
Categoría.
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LISTADO DE MENÚS -UTILITARIOS- SISCONT1819
UTILITARIOS
CAMBIO DE MES DE TRABAJO
Para acceder a esta opción hacemos click en el Menú Utilitarios y elegimos la opción Cambio de
Mes de Trabajo.
Se ingresa el periodo del mes

a trabajar o a consultar.
Pulsamos Seleccionar y ya nos

encontramos en el mes
seleccionado.
MES A TRABAJAR OPERACIÓN

0 Asiento de apertura
1 –12 Enero a Diciembre
13 Asiento de cierre
MANTENIMIENTO DE ARCHIVOS
Para acceder a esta opción hacemos click en el Menú Utilitarios y elegimos la opción
Mantenimiento de Archivos.
Esta Opción sirve para actualizar Pulsamos Procesar para

alguna corrección o configuración ejecutar la actualización de
hecha en el sistema o para las Tablas y Parámetros, así
refrescar los movimientos antes del como también el
cierre mensual o antes de generar movimiento mensual
el Backup. registrado.
- 23 -
UTILITARIOS
CAMBIO DE COLORES
Esta opción permite

configurar el color de las letras En caso se desee regresar a la
y fondos en Siscont1819. configuración inicial, indicar RESTAURAR
También para cambiar VALORES POR DEFECTO.
tamaño de letra.
Estos cambios son
independientes por usuario.
DATOS GENERALES DE LA EMPRESA
Para acceder a esta opción hacemos

click en el Menú Utilitarios y elegimos la
opción Datos Generales de la Empresa.
Esta Ventana se reporta al

momento de crear la empresa
y aquí se detalla el Año de
trabajo, el RUC de la empresa
y las líneas de impresión que se
visualizarán en la cabecera
de los Libros y Registros.
Pulsamos Grabar
CONTROL DE USUARIOS
En esta Opción se visualizan los Usuarios que se han establecido para acceder a una
determinada empresa con sus respectivas Claves; Recuerde que por cada empresa se
definen los Usuarios. Para acceder a esta opción hacemos click en el Menú Utilitarios y
elegimos la opción Control de Usuarios.
Para añadir un nuevo
Usuario pulsamos la tecla
IMPORTANTE: El criterio de uso de esta opción
Insert y se apertura la
es establecer un Usuario Administrador de ventana donde
esta opción, al cual se le habilitará todos los Detallaremos:
accesos, luego de esto, recién podremos Usuario, Clave y Nombre
borrar de la lista al Usuario Demo; por otro Luego haciendo click en
lado los usuarios que no son Administradores cada casilla, habilitamos
de esta opción, deberán de tener los permisos según
deshabilitado la Opción Seguridad, de lo corresponda.
contrario será de su conocimiento la Clave de
los demás Usuarios. Activar Diseñador,
para cambio de
Reportes de
Siscont 1819
Definición de hasta tres
orígenes por usuario
- 24 -
UTILITARIOS
BLOQUEO DE MESES A TRABAJAR
Para acceder a esta opción hacemos click en el Menú Utilitarios y elegimos la opción Bloqueo de
Meses a Trabajar.
En esta Ventana se activan los checks

para bloquear un determinado mes;
una vez hecho esto, no se podrá
Para activar un check,
registrar ni borrar ninguna operación
pulsamos click en la
registrada en el mes bloqueado, salvo
casilla del periodo a
que vuelvan a pulsar click sobre el mes
bloquear.
bloqueado de tal manera que
deshabiliten esta opción para hacer la
corrección pertinente.
Nota: Un mes bloqueado sólo permite
consultar los movimientos, mas no
editarlos.
Pulsamos Grabar
UTILITARIOS
AUDITORÍA
Esta opción sirve para revisar el registro de información que realizó un determinado Usuario, en un
Origen específico y en un rango de registro determinado.
Para acceder a esta opción hacemos click en el Menú Utilitarios y elegimos la opción Auditoría.
Ingresamos el Usuario
en Consulta.
Ingresamos el Origen
en el cual registró.
Ingresamos el periodo en Ingresamos el Rango de

el cual fue registrado, no Registro dentro de ese
siempre coincidirá con la Origen.
fecha contable.
Pulsamos Seleccionar
- 25 -
UTILITARIOS
BACKUP
La copia de seguridad permite guardar la información del periodo contable de la empresa.

Para acceder a esta opción hacemos click en el Menú Utilitarios y elegimos la opción
Backup.
Al momento del ingreso a la empresa, la primera vez en el día Siscont 1819 generara un
backup automático.
Al pulsar la opción Backup,

se ejecuta la generación
de este archivo y se guarda
automáticamente dentro
de la ruta de la empresa.
Estructura del nombre del Archivo:
Fecha de generación Backup
Este archivo toma el nombre, según

casilla: “Logo Pantalla” de la opción
Datos Generales de la empresa.
ARCHIVO BACKUP
- 26 -
UTILITARIOS
CONSOLIDA
Esta opción permite juntar información de diferentes empresas en una sola base de datos. Se
podrá indicar las rutas de las empresas a consolidar que se necesite.
Para acceder a esta opción hacemos click en el Menú Utilitarios y elegimos la opción Consolida.
Cuando se termine de
ingresar todas las
empresas, se indicará
CONSOLIDA
El nombre de la empresa donde se realizará la

CONSOLIDACION, deberá comenzar con BDC_
CARACTERES NO ACEPTADOS
Esta opción permite eliminar del campo GLOSA, caracteres no aceptados por SUNAT para la
generación de libros electrónicos. También se utiliza para eliminar espacios en blanco que se
pueden generan cuando uno no digita, sino copia y pega información.
Para acceder a esta opción hacemos click en el Menú Utilitarios y elegimos la opción Caracteres
no aceptados.
Opción mensual, al término indica

que el proceso termino y el mes del
cual se generó.
- 27 -
CONTABILIDAD
VOUCHER
Se denomina voucher al asiento contable que se registra en el Siscont1819. Esta opción

permite efectuar registros de manera manual o sistematizada a través de sus diversas
opciones que describimos en la parte inferior.
Se puede acceder a esta opción a través del acceso directo o desde Contabilidad opción
voucher.
La casilla fecha corresponde

Seleccionamos un Origen de Esta casilla es el contador de
esta lista, de acuerdo a lo que registros dentro de un a la Fecha de Registro.
vayamos a registrar. determinado Origen, siempre
figurará con el correlativo
disponible a utilizarse.
El Registro
es
Bimoneda
Asistente Mago Replicar

Estructura la Dinámica Permite copiar un asiento
Contable de los asientos ubicando en el mismo
de Ventas, Compras y origen en el mes de la fecha
Recibo por Honorarios. que se indique.
Cheque Imprimir
Permite cancelar de manera Permite imprimir el voucher.
automática con Caja Chica.
Salir
Opción para salir de la
Ag.Ret. (Sólo para Agentes de
ventana ingreso de
Retención)
voucher.
Genera el asiento de Retención
C.Costo %
Permite distribuir
porcentualmente el gasto en
los centroS de costos
predefinidos.
- 28 -
Esta opción la encontramos en los
siguientes Orígenes:
ASISTENTE MAGO  Compras
 Ventas
 Recibo por Honorarios
Esta opción tiene como finalidad facilitar el registro de los documentos de Compra,
Venta y Recibo por Honorarios, por tanto la encontraremos en esos Orígenes
respectivamente; con tan sólo ingresar los datos del documento y la cuenta de gasto o
ingreso, se generará en forma automática el asiento completo; esta opción se define
entonces como una plantilla de asiento.
(1) (2) (3) (4)
(9) (10)
(5)
(6)
(7)
(8)
(12)
(11)
(13) (14)
(15)
 (1) Fecha Documento: Fecha de emisión del comprobante de pago que

sustenta la operación.
 (2) Fecha Vencimiento: Fecha de vencimiento del comprobante de pago que

sustenta la operación, la cual sirve para los reportes de Gestión Financiera y de
Negocio de Siscont1819.
 (3) Moneda: Ingresar el tipo de moneda del comprobante de pago, “S” para
Soles y “D” para Dólares.
 (4) Tipo de Cambio: se actualiza de acuerdo a la Tabla Tipo de Cambio según

la fecha de emisión del documento, por defecto siempre reporta el Tipo de
Cambio Venta y cuando no se ingresa un tipo de cambio para una fecha se
reportara T/C 1.00; la opción Help TC, sirve para elegir entre el T/C Compra o
Venta.
- 29 -
 (5) Doc./Número: Ingresar el código de comprobante de
pago que sustenta la operación según el Reglamento de Comprobantes de
Pago Sunat y en la siguiente casilla detallar la serie y correlativo del documento.
 (6) Código: Ingresando el RUC o Razón Social del Proveedor o Cliente facilita
ubicar los datos ya registrados en la tabla Proveedor/Cliente; de no estar
registrado se puede ingresar en forma directa desde esta opción digitando el
símbolo * (asterisco) y luego pulsar la tecla Enter.
 (7) Glosa: Detalle breve e informativo de la operación registrada.
 (8) Retención 0/1: Esta opción es de uso exclusivo de las empresas designadas
como Agentes de Retención del IGV, las cuales cuando registren una compra
que está afecta a Retención del IGV, colocarán 1(uno), caso contrario será cero,
esto es para fines de Libros Electrónicos; para las empresas que no son Agentes
de Retención del Igv, siempre deberá figurar en cero esta opción.
 (9) Documento Referencia (Doc.Ref/SPOT):

Se utiliza para registrar el documento vinculado que dio origen a la nota de
Crédito/Debito, Constancia de SPOT y el Comprobante de Percepción para el caso de
empresas asignadas como Agentes de Percepción.
TDoc: Tipo de documento que dio origen a la Nota de
Crédito/Débito Ejemplo: Para Factura colocar (01).
Número: Se registra la serie y número de documento al

cual se está referenciando.
Fecha: Se registra la fecha del documento que dio
origen a la Nota de Crédito/Débito.
D.Número: Se registra el N° de la Detracción.
D.Fecha: Se registra la fecha de la Detracción.
Percepción del IGV: Opción para Agentes de
Percepción, aquí se detalla el monto y No de
En el R.Compras
Percepción.
 (10) PDB PARA EXPORTADORES En el R.Compras
Los datos para el PDB se deben detallar

al momento del registro de las compras
y ventas, para la correcta interfase con
el PDB SUNAT.
- Número de Destino (Núm. Des):
Por defecto 1 para los código de destino

del 1 al 4. Para el código de destino igual
a 5, será un correlativo que comenzará en
1 y terminará en 4.
- 30 -
- Código Tasa de Detracción (Cod. Tasa Det.):
Colocar código de la detracción si corresponde, de acuerdo a tabla sunat del
PDB.
- Indicador de Retención (Ind. Ret):
1 = El comprobante de pago está sujeto a Retenciones.

0 = El comprobante de pago no está sujeto a Retenciones.
- Base Imponible (B.Imp.):

Base Imponible del documento de referencia en caso de Nota de
Crédito/Débito.
- IGV: I.G.V del documento de referencia en caso de Nota de Crédito/Débito.
 (11) Monto 1/Monto 2 /Monto 3: Se ingresa el monto del gasto o ingreso de las
Compras y Ventas que se puede distribuir hasta tres importes con sus respectivas
cuentas contables y centro de costos y de ser el caso con sus respectivas
partidas Presupuestales.
 (12) Cta. Contable: Se ingresa la cuenta contable del ingreso o gasto a

contabilizar.
 (13) U.Negocio (CC): En esta casilla se detalla los códigos de Centros de Costos
definidos previamente por el Usuario.
 (14) PRESUP: En esta casilla se detalla código del presupuesto más código de la
Partida Presupuestal definidos previamente por el Usuario.
 (15) Datos para el Libro de Ventas y Compras
En el caso de las columnas:

 Base Imponible de Exportaciones.
Los importes que se  Adq. Gravadas sin derecho a crédito fiscal.
detallan en las tres  Adq. No Grabadas.
casillas de Monto, en  I.S.C.
suma se reportan por  Otros Tributos.
defecto.en.esta casilla. El Usuario de manera manual deberá direccionar los Importes según
corresponda, detallando de ser el caso su respetivo IGV, ya que por defecto el
Sistema reporta los importes como Base Imponible sólo a la primera Columna.
El Sistema calcula de PRECIO CON IGV, es una opción que permite desagregar la
manera automática el IGV Base Imponible y el Igv, cuando el Usuario haya detallado en
correspondiente al importe las casillas de Montos, los valores incluidos IGV.
de la casilla Base Imponible.
- 31 -
CONTABILIDAD
ASIENTOS TIPO
Esta opción permite definir una estructura de asiento que es de uso regular mes a mes, por tanto
sirve para que el usuario al momento de registrar, ya no invierta tiempo en digitar la dinámica
Contable puesto que desde el voucher (registro), puede recurrir a esta opción que ya está
estructurada en cuanto a dinámica Contable. Esta opción sirve tanto para asientos de Ingresos o
Gastos.
Para acceder a esta opción hacemos click en el Menú Contabilidad y elegimos la opción Asientos
Tipo.
ASIENTO TIPO.-Al ingresar a la opción Mago, se genera una ventana de Opción, donde se
tiene la opción de elegir entre el mismo Mago o la opción Asiento Tipo.
Si pulsamos en la Opción Asiento

Tipo, aparecerá una ventana
para elegir un asiento establecido
como Tipo e ingresar los datos del
documento.
Elegimos el asiento Tipo que

previamente hemos definido
en el Menú Contabilidad.
Ejm: Agua, Luz, Teléfono, etc.
Detallamos la
Ingresamos la Base
descripción breve de
Imponible del
la operación que
documento y
estamos registrando.
automáticamente el
sistema calculará el
Igv y Total.
Pulsamos Grabar y ya
podremos visualizar el El Tipo de cambio se
asiento tal cual lo actualiza de acuerdo a la
definimos en el Menú Detallamos el Número del fecha de emisión del
Contabilidad, Asientos documento y la fecha de documento, siempre que
Tipo. emisión y vencimiento. esté ingresado en la Tabla
Tipo de Cambio.
- 32 -
CANCELACIÓN AUTOMÁTICA APLICANDO EFECTIVO
Esta opción tiene como finalidad que el Usuario pueda realizar la cancelación, pago o
cobranza de una cuenta por pagar o cobrar, sin salir del asiento de la provisión. La
cancelación se aplica con la cuenta de EFECTIVO definida en el Menú Utilitarios, opción
Parámetros de Cuentas. Esta opción la encontramos en todos los Orígenes.
Aquí se indica el
Origen en el cual se
generará el asiento
de cancelación.
Las Cuentas para la cancelación automática

con Efectivo se Configuran en Tablas,
Parámetros de Cuentas.
Una Cuenta para cancelar con Efectivo soles y
otra para cancelar con Efectivo Dólares
Una vez ingresado el asiento, nos ubicamos con un

click en la cuenta por pagar (42121 según el Ejm.)
Luego pulsamos la opción
- 33 -
Visualizamos una Ventana indicando
que se generó la cancelación del
asiento registrado en el Origen
Compras.
En el Ejm. Se menciona que se generó
en el Origen 03 el voucher 6.
En el Origen 03, voucher 6, verificamos

la cancelación efectuada de manera
automática, del documento registrado
en Compras.
- 34 -
REGISTRO DE RETENCIÓN DEL IGV
(SÓLO PARA AGENTES DE RETENCIÓN DEL IGV)
Esta opción permite generar de manera automática el registro del asiento de

Retención del Igv para las empresas designadas como Agentes de Retención.
Esta opción la encontramos en todos los Orígenes.
El Agente de Retención registra en el Origen

Compras, la Factura del Proveedor al cual le
ha efectuado la Retención del Igv.
(Durante el registro de la Compra no detalla
nada referente a la cuenta contable de la
retención).
Luego aparece esta ventana en la cual

seleccionamos el Proveedor del cual vamos a
registrar la retención.
Se pulsa la opción Calc., se genera una serie de

ventanas en la cual detallamos los datos necesarios
para la generación automática del asiento.
- 35 -
Pulsamos doble click
sobre el documento
En esta ventana visualizaremos la lista de
seleccionado.
documentos que estuviesen pendientes de
pago y elegimos el que esté afecto a
Retención de Igv.
Pulsamos Aceptar
Y se genera la ventana en la cual digitamos
el importe proporcional o total del pago al
Proveedor (según sea el caso), puesto que
en función a ello se emite el comprobante
de la Retención. Según el Ejm, el pago es al
contado por tanto la retención se aplica al
100% del valor de la factura.
- 36 -
Pulsamos Grabar
Ingresamos el Nª del
Comprobante de la
Retención.
Pulsamos Ok.
Al momento de pulsar Ok, después de haber ingresado el Nª de Comprobante de

Retención, el Sistema tiene predeterminado imprimir la emisión del Comprobante de
Retención, si es que el Usuario ha configurado una impresora anexa al Sistema.
- 37 -
Al finalizar la ejecución de la Opción ,
obtenemos la generación automática de la cuenta
de Retenciones por pagar a la Sunat (Ag. Retención)
y la cancelación de la cuenta 42 en la proporción del
pago efectuado al Proveedor.
La diferencia que se genera

como descuadre del asiento
contable, será la diferencia
por pagar al proveedor.
Añadimos la cuenta de Banco para

realizar la cancelación total o
parcial respecto a la factura emitida
(según sea el caso).
- 38 -
El importe generado de la
Retención es según la tasa
vigente detallada en el
Menú Tablas, Parámetros
de Cuentas, así también la
Cuenta Contable.
El Usuario podrá decidir en qué Origen generar el asiento de la Retención del Igv, para ello
puede crear un Origen: Retenciones o direccionar al Origen del banco en el cual realizará el
pago. Según el Ejm: Se paga con el BCP S/. Por tanto desde este Origen se aplica la opción:
- 39 -
DISTRIBUCIÓN DE CENTROS DE COSTOS
Esta opción permite al Usuario ejecutar la distribución por Centros de Costos de una
determinada cuenta de Gasto (Elemento 6) o Resultado (Elemento 7), registrada en el
asiento en el cual queremos aplicar la opción. Esta opción la encontramos en todos los
Orígenes.
Para acceder a esta Opción,
nos Dirigimos a:
Gestión de Negocio.
Opción Clasificar Cuentas.
Elegimos la cuenta de Gasto o

Resultado en la cual queremos definir
la distribución según Centros de
Costos.
Ejm: En la cuenta 6361 Energía
Eléctrica, queremos realizar una
distribución permanente en el Periodo
Contable de: 40% Gastos de Ventas y
60% Gastos Administrativos.
Para distribuir, ingresamos a la Opción:

Con Distribución %
En esta ventana indicamos el

% de Distribución aplicable a
un determinado Centro de
Costo.
Nos encontramos dentro de la Opción

de Distribución y pulsando botón
Añadir, se genera una ventana de
Mantenimiento de % Distribución.
Pulsamos Grabar
Detallamos para el C.C. Gastos

Adm. (2001) 60% y luego
haremos los mismo para Gastos
de Ventas (2002) 40%.
- 40 -
Según el Ejm, la distribución
se ha realizado hacia dos
Centros de Costos.
Luego registramos el asiento

de Gasto de Energía
Eléctrica en Voucher, sin
detallar C.C. durante el
registro para la Cuenta 6361.
Luego pulsamos la opción

C.Costo%
Aquí visualizamos que ya se aplicó la

distribución establecida, cuando
ejecutamos la Opción: C.Costo%
- 41 -
REPLICAR VOUCHER
Esta opción permite al Usuario Repetir un asiento de cualquier naturaleza en cualquier

fecha posterior, ya sea dentro del mismo mes o en uno diferente, esta repetición se
diferenciará del asiento de origen en cuanto a número de Comprobante y fecha.
Esta opción la encontramos en todos los Orígenes.
El Usuario registró el 30/01/2017 un Gasto

por servicios contables, el cual es
frecuente mes a mes.
Para poder obtener una réplica de este

asiento en el Mes de Febrero 2017,
pulsamos la Opción Repl.
A continuación se genera una ventana

en la cual detallamos los únicos campos
que son variables en este proceso:
 Glosa
 Número de Documento
 Fecha de Voucher
 Fecha de Documento
 Fecha de Vencimiento
Pulsamos Aceptar.
El Tipo de Cambio lo toma

automáticamente de la
fecha del Nuevo Voucher.
En el mes de Febrero visualizamos que ya se generó el

asiento tal cual figura en el mes de Enero excepto por
los datos variables.
- 42 -
OPCIÒN IMPRIMIR
Esta opción permite imprimir cada voucher registrado, para ello el Usuario deberá tener
configurada al Sistema la Impresora predeterminada, la cual recepcionará la solicitud
de Impresión. Esta opción la encontramos en todos los Orígenes.
Para establecer una Impresora como

predeterminada en el entorno Siscont, nos
dirigimos a la opción ubicada en la
Barra de Botones de Acceso Directo

ubicada en la Pantalla principal de Siscont
1819.
Habiendo configurado en
la pantalla principal ya
podemos Imprimir cualquier
Voucher desde la Opción
Al pulsar la opción Impr.

Se genera una ventana con dos opciones:
Voucher: Imprime el Asiento
Comp. Retención: Imprime el Comprobante de
Retención (Sólo para Agentes de Retención).
- 43 -
Esta opción nos permite imprimir
el Comprobante de Retención
en caso la empresa sea Agente
de Retención.
OPCIÓN SALIR
Esta opción permite salir de Cualquier Origen del Siscont1819, sin dejar inconcluso ningún
registro o cualquier inconsistencia que se reportase en el asiento Contable. Esta opción
la encontramos en todos los Orígenes.
- 44 -
CONTABILIDAD
CONSISTENCIA
Esta opción nos reporta los registros No Consistentes, que podrían presentarse en un determinado
mes de trabajo, debido a lo siguiente:
 Voucher descuadrado en S/.

 Voucher descuadrado en US$.
 Voucher descuadrado en S/. y US$.
 Tipo de Cambio 1 para un registro de voucher.
 Falta CC para cuenta 63xxx, etc.
Para acceder a esta opción hacemos click en el Menú Contabilidad y elegimos la opción
Consistencia.
Elegimos el periodo
Mensual o Acumulado.
En este Reporte se visualiza las

inconsistencias generadas en el registro y
detalla en qué Origen y Voucher se
encuentra, de tal manera que el Usuario
los identifique para realizar la corrección.
Pulsamos PROCESAR
BORRAR VOUCHER
Esta opción permite al Usuario borrar uno o un rango determinado de voucher (registros).
Para acceder a esta opción hacemos click en el Menú Contabilidad y elegimos la
opción Borrar Voucher.
Seleccionar el Origen del cual se

desea borrar uno o varios voucher.
Por Ejm: Del Origen 01 Compras.
Seleccionar el rango de
correlativos que se desea
imprimir.
En el Ejm: Del 1 al 10.
Pulsamos Seleccionar para

ejecutar la Impresión.
- 45 -
Pulsamos Sí
En caso el Usuario sólo desee borrar un registro, deberá seleccionar:

Ejm: Desde 1 Hasta 01 (Donde 01 sería el Nª de voucher). No olvidar que una vez ejecutada la
opción Borrar, se deberá reutilizar los correlativos que fueron borrados sus registros, para evitar
dejar correlativos en blanco. En el caso que sean TODOS los voucher o los finales. En el caso
que sea un rango de voucher entre un rango mayor, no se cambia nada.
IMPRESIÓN DE VOUCHER
Esta opción permite al Usuario imprimir uno o un rango determinado de voucher

(registros).
opción Impresión de Voucher.
Seleccionar el Origen del cual se

desea imprimir uno o varios
voucher.
Seleccionar el rango de Por Ejm: Del Origen 02 Ventas.
correlativos que se desea
imprimir.
En el Ejm: Del 01 al 10.
Pulsamos Seleccionar para

ejecutar la Impresión.
- 46 -
CONTABILIDAD
ACTUALIZACIÓN MENSUAL DE MONEDA EXTRANJERA / PARÁMETROS
En este menú se ingresan los tipos de cambio de fin de mes, tanto compra y venta de cierre de
mes, para ser utilizados en el Ajuste mensual por diferencia de Cambio; así también se detallan
las cuentas que intervienen en los asientos de esta Naturaleza. En esta ventana se ingresa también
el Tipo de Cambio de Apertura de año.
Actualización Mensual de Moneda Extranjera, Parámetros Actualización Mensual de Moneda
Extranjera.
En este Cuadro visualizamos Trece periodos (Apertura y 12 meses), cada

mes cuenta con dos campos para que se ingrese el Tipo de cambio
Compra y Venta de cierre de mes respectivamente.
En estas casillas se detallan las cuentas que intervienen en el

asiento por Diferencia de Cambio Mensual que se genera
mediante un proceso automático.
Estas cuentas deben estar previamente creadas en el Plan de
Cuentas y para este fin se detallan las cuentas de Nivel
Registro. (Las cuentas que se indican en la imagen son
referenciales)
Pulsamos Grabar
- 47 -
CONTABILIDAD
ACTUALIZACIÓN MENSUAL DE MONEDA EXTRANJERA / PROCESO
Después de ingresar los parámetros, se procesa el Ajuste por Diferencia de Cambio Mensual el
cual genera los asientos de esta Naturaleza; es obligatorio realizar este proceso mes a mes,
para ajustar a nivel de saldos y por documento según lo definido en la Tabla Plan de Cuentas.
El asiento se genera de manera automática en el origen 99, tal cual se ha definido en Tablas
Para acceder a esta opción hacemos click en el Menú Contabilidad y elegimos la opción Actualización
Mensual de Moneda Extranjera, Actualización de Moneda Extranjera.
Pulsamos EJECUTAR Pulsamos Ok cuando el

para iniciar el Proceso. proceso esté terminado.
EL AJUSTE POR DIFERENCIA DE CAMBIO PARA CUENTAS EN MONEDA EXTRANJERA, SE

APLICA A 3 TIPOS DE ASIENTOS, ESTOS SON:
VOUCHER DE DOCUMENTOS PENDIENTES.- Actualiza los saldos de las cuentas en moneda

extranjera pendientes de cancelación al mes en que se realiza el proceso de ajuste; la diferencia
se genera entre el tipo de cambio de la fecha del documento (si el documento es del mes) o el
tipo de cambio de cierre de mes (si el documento es del mes anterior) contrastado con el tipo
de cambio de cierre del mes de proceso.
VOUCHER DE DOCUMENTOS CANCELADOS.- Mediante este proceso el sistema genera las

diferencias de cambio, para las cuentas en moneda extranjera canceladas en el mes de
proceso; determinando la diferencia de cambio entre el tipo de cambio del registro del
documento y el tipo de cambio de su cancelación, ambos efectuados en el mes. Para
documentos registrados en meses anteriores, la diferencia se genera entre el tipo de cambio
de cierre del mes anterior y el tipo de cambio de la cancelación efectuada en el mes del
proceso.
VOUCHER POR SALDO DE CUENTAS.- Actualiza los saldos de las cuentas Monetarias; si la cuenta
es en en dólares, genera la diferencia de cambio en soles y si la cuenta es Soles genera la
diferencia de cambio en dolares.
- 48 -
CONTABILIDAD
AMARRES AUTOMÁTICOS MENSUALES / ANÁLISIS DE NATURALEZA VS. FUNCIÓN
La ejecución del proceso de Amarre, permite generar de forma automática un asiento de

transferencia o destino de Cuentas de Gasto, de acuerdo a las cuentas de gastos configuradas
con destino en las casillas de Amarre en el Plan de Cuentas o las configuradas con destino por
Centro de Costos en Gestión de Negocio.
Antes de ejecutar la Generación de los Asientos por Destino, el Usuario debe validar los enlaces
de las cuentas de Gasto (Nivel Registro) o la habilitación de Centros de Costos para las cuentas
de Gasto (Nivel Registro) en Gestión de Negocio (según sea el caso), ello garantiza la
consistencia del asiento a generar.
Amarres Automáticos Mensuales, Análisis de Naturaleza vs. Función.
Elegimos el Tipo
de Moneda para
este Reporte.
Elegimos el Periodo
Pulsamos PROCESAR para

Reportar las Cuentas de
Gasto vs. Las Cuentas de
Destino.
En este Reporte se visualizan todas las Cuentas de Gasto (Nivel Registro) utilizadas dentro del
Mes del Proceso y sus Destinos aplicados ya sea por Centro de Costos o por destino
establecido, en las casillas de Amarre Debe, Haber en la Tabla Plan de cuentas.
Esta Opción es un Filtro para que el Usuario verifique qué cuenta de Gasto no se encuentra
aplicada a una determinada cuenta de Destino, la verificación consiste en comparar:
Suma De las Cuentas del Gasto VS. Suma De las Cuentas del Destino
Si el resultado de la comparación es con diferencia Cero, quiere decir que los enlaces de
destino están completos; caso contrario anotaremos cuáles son las cuentas que no cuentan
con destino y se tendrá que regularizar antes de ejecutar los asientos automáticos de destino
puesto que esto generaría descuadres en la Contabilidad.
- 49 -
CONTABILIDAD
AMARRES AUTOMÁTICOS MENSUALES / AMARRES AUTOMÁTICOS
Esta opción permite ejecutar el proceso de generación del asiento Contable por destinos de las
Cuentas de Gastos.
El asiento se genera de manera automática en el origen 99, tal cual se ha definido en Tablas
Amarres Automáticos Mensuales, Amarres Automáticos.
Pulsamos EJECUTAR
para iniciar el Proceso.
Pulsamos Ok cuando el
proceso esté terminado.
FORMATO DE COMPROBANTE DE RETENCIÓN
Formato de Comprobante de Retención.
Esta Opción es usada por las

Empresas designadas como
Agentes de Retención del Igv
y sirve para ajustar la medida
de los espacios de datos en el
formato del comprobante de
Retención, para su impresión.
- 50 -
CONTABILIDAD
AJUSTA TC
Esta opción sirve para ajustar los descuadres que se hayan originado en los registros
de un determinado mes; estos descuadres se originan por los decimales del tipo de
cambio; esta opción ajusta descuadres de hasta 0.02
opción Ajusta TC.
Para ejecutar este

proceso, pulsamos
EJECUTAR y el sistema
corregirá los descuadres
de hasta 0.02
ASIENTOS TIPO
Esta opción permite definir una estructura de asiento que es de uso regular mes a mes, por tanto
sirve para que el usuario al momento de registrar, ya no invierta tiempo en digitar la dinámica
Contable puesto que desde el voucher (registro), puede recurrir a esta opción que ya está
estructurada en cuanto a dinámica Contable. Esta opción sirve tanto para asientos de Ingresos o
Gastos.
Para acceder a esta opción hacemos click en el Menú Contabilidad y elegimos la opción Asientos
Tipo.
En esta ventana se visualizan las

dinámicas de asientos establecidos
para diferentes tipos de registro de
periodicidad fija mes a mes.
Ejm: Luz, Agua, Teléfono, Alquileres,
etc.
- 51 -
Para añadir un nuevo Asiento
Tipo, pulsamos la tecla Insert
y se apertura la ventana en la
cual detallamos el tipo de
registro a fijar.
Ejm: Gasto de Teléfono.
Pulsamos la opción
Ingreso detalle del
asiento
Ya en el detalle del asiento,

pulsamos la tecla Insert para ir
añadiendo las Cuentas que
estructurarán el asiento a fijar.
Por Ejemplo si queremos definir un asiento fijo de Gasto por Teléfono, ingresamos
las Cuentas Contables para establecer la dinámica del asiento.
Ingresamos la Cuenta Contable del Gasto

El Usuario podrá distribuir el gasto en varias cuentas de esta naturaleza, para ello debe
aperturar tantas ventanas como cuentas quiera detallar.
Ejm: Cta.6364 30%, Cta.6364 70% y en cada una se especifica el Centro de Costos.
En la imagen no hay distribución, por lo tanto la cuenta de gastos se cargará por el 100%.
Definimos el tipo
de Monto: Valor
Neto, Igv, Otros,
Total a pagar.
Detallamos si se
va a distribuir de
manera Definimos el tipo de Moneda
proporcional el
Gasto o de lo
Seleccionamos el Centro de
contrario
Costo, Partida Presupuestal
definimos que el Seleccionamos el
de ser el caso.
importe es al Libro Contable
100%
Pulsamos Grabar
- 52 -
Para hacer uso de este asiento definido, nos dirigimos a:
Menú de Contabilidad, opción Voucher y elegimos el Origen 01 Compras
Elegimos la
Opción Asiento
Tipo
Elegimos el Asiento Tipo que vamos

a utilizar y llenamos los importes tal
cual el Recibo de Teléfono que
tengamos a la vista.
Al ingresar el valor neto
(Base Imponible), el
Sistema calculará el Igv
y Total correspondiente,
para su validación con
el documento físico.
En esta sección detallamos
el N° de Documento, y la
fecha de emisión y
Pulsamos Grabar y se vencimiento del mismo.
podrá visualizar el
asiento concluido.
- 53 -
CONTABILIDAD
CIERRE DE CUENTAS MES 13
Al finalizar un periodo contable, se debe

proceder a cerrar las cuentas de resultado para
determinar el resultado económico del
ejercicio, que bien puede ser una pérdida o
una ganancia; este proceso se realiza en el mes
13.
Para realizar este proceso click en Contabilidad

y elegimos la opción Cierre de Cuentas mes 13.
CIERRE DE DATOS
Este proceso se ejecuta en el mes doce; es

indispensable ejecutarlo como paso previo a
generar el asiento de Apertura del siguiente año.
Para realizar este proceso click en Contabilidad y

elegimos la opción Cierre de Datos.
APERTURA DE AÑO
Este proceso se ejecuta en el nuevo periodo (Mes 00)

creado, previamente, en el periodo anterior el
Usuario debe haber ejecutado el proceso Cierre de
Datos.
Para realizar este proceso click en Contabilidad y

elegimos la opción Apertura de año.
- 54 -
INFORMES CONTABLES
LIBRO DIARIO
Este Libro registra de forma cronológica las transacciones económicas que una empresa realiza.
Para acceder a esta opción hacemos click en el Menú Informes Contables y elegimos la opción
Libro Diario.
Pulsamos
Reporte
Opción para seleccionar un Origen

(Es la única opción que permite
seleccionar registros por Origen)
Permite seleccionar el
Tipo de Moneda y el
Periodo para el Reporte.
Pulsamos PROCESAR
Reporte Simple
Esta Ventana cuenta con una barra de Herramientas que permite:
- Imprimir los datos en pantalla.
- Ubicarse en diferentes páginas del Reporte, inclusive de inicio a fin.
- Ver el Reporte en pantalla completa, así también agrandar gradualmente la pantalla.
- Se puede Exportar a Word, PDF y Excel o enviar a correo electrónico directamente.
- 55 -
Reporte
- Imprimir los datos en pantalla
- Ver pantalla completa y agrandar gradualmente la pantalla.
- Buscar un dato específico dentro de Reporte.
INFORMES CONTABLES
LIBRO DIARIO RESUMEN
Este Libro registra de forma resumida los voucher agrupados por origen; mostrando totales
por cuenta.
Para acceder a esta opción hacemos click en el Menú Informes Contables y elegimos la
opción Libro Diario Resúmen.
Permite seleccionar el
Tipo de Moneda y el
Periodo para el Reporte.
Pulsamos PROCESAR
- 56 -
Reporte
INFORMES CONTABLES
LIBRO MAYOR
En este Libro aparecen todas las cuentas que se anotan en el libro Diario durante el
ejercicio.económico.de.la.empresa.
El Libro Mayor refleja todas y cada una de las operaciones en las que una cuenta ha sido
utilizada, reflejando la fecha de cada operación, el nº de asiento al que pertenece, los
conceptos de la operación y los cargos o abonos que se producen en dicha cuenta por cada
una de las operaciones.
opción Libro Mayor.
Digitamos el rango de
cuentas a Consultar.
Permite seleccionar
el Tipo de Moneda
y el Periodo para el
Reporte.
Pulsamos PROCESAR
- 57 -
Reporte
INFORMES CONTABLES
LIBRO MAYOR RESUMEN
El Libro Mayor Resumen muestra de manera global los saldos de las cuentas, detalladas según su ubicación de
saldos (Debe o Haber) y según su Origen.
opción Libro Mayor Resumen.
Digitamos el rango de
cuentas a Consultar.
Permite seleccionar
el Tipo de Moneda
y el Periodo para el
Reporte.
Pulsamos PROCESAR
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Reporte
INFORMES CONTABLES
LIBRO CAJA BANCO
Este Libro reporta toda la información, proveniente del movimiento del efectivo y del
equivalente de efectivo que permite determinar el saldo Disponible a un periodo.
opción Libro Caja Banco.
Seleccionar el Tipo
de Moneda y el
Periodo para el
Reporte.
Pulsamos PROCESAR.
- 59 -
Reporte
INFORMES CONTABLES
REGISTRO DE COMPRAS
En este libro se anotan las adquisiciones de bienes y prestación de servicios que realiza la
Empresa.
opción Registro de Compras.
Permite elegir el Orden de la

Información para el Reporte,
ya sea Ordenado por
Documento o por Voucher.
Seleccionar el Tipo
de Moneda y el
Periodo para el
Reporte.
Pulsamos PROCESAR
- 60 -
Reporte
INFORMES CONTABLES
REGISTRO DE VENTAS
En este Libro se registra en forma detallada, ordenada y cronológica, cada una de las ventas
de bienes o prestación de servicios que realiza la empresa.
opción Registro de Ventas.
Permite elegir el Orden de la

Información para el Reporte,
ya sea Ordenado por
Documento o por Voucher.
Seleccionar el Tipo
de Moneda y el
Periodo para el
Reporte.
Pulsamos PROCESAR
- 61 -
Reporte
INFORMES CONTABLES
LIBRO DE HONORARIOS
Este es un Libro Auxiliar en el cual se registran las Retenciones efectuadas por la empresa a los
prestadores de Servicio de Cuarta Categoría.
opción Libro de Honorarios.
Seleccionar el Tipo
de Moneda y el
Periodo para el
Reporte.
Pulsamos PROCESAR
- 62 -
Reporte
El Sistema está configurado en MAGO

para efectuar la Retención de Cuarta
Categoría cuando el Importe del R.H.
sea mayor a S/.1,500; la tasa a aplicar
se detalla en la casilla de Retención
de 4ta. Del Menú Tablas, Parámetros
de Cuenta.
INFORMES CONTABLES
LIBRO DE RETENCIONES
Este Libro será utilizado sólo por Empresas designadas como Agentes de Retención del Igv,
aquí se reporta de manera automática todos los movimientos que se registren en la Cuenta
Contable de Retenciones detallada en la casilla de Retenciones Igv, del Menú Tablas,
Parámetros de Cuentas. Todo lo detallado en este Libro se declarará en el Anexo Retenciones
del mes del PDT 621, mediante la generación de un archivo txt de Siscont1819.
opción Libro de Retenciones.
Seleccionar el Tipo
de Moneda y el
Periodo para el
Reporte.
Pulsamos PROCESAR
- 63 -
Reporte
El Reporte de Libro de
Retenciones, detalla las
retenciones en Orden
Cronológico.
INFORMES CONTABLES
REGISTRO DE RETENCIONES POR PROVEEDOR
Este Reporte muestra los detalles de Retención agrupadas por Proveedor y dentro de esta
agrupación, las ordena de manera cronológica, a diferencia del Libro de Retenciones que
muestra las Retenciones de manera cronológica pero sin agrupar el detalle de los movimientos
por cada Proveedor.
opción Registro de Retenciones por Proveedor.
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INFORMES CONTABLES
REGISTRO DE PERCEPCIÓN
Este Reporte muestra los registros de las Percepciones realizadas en el mes por una empresa
designada como Agente de Percepción.
opción Registro de Percepción.
Ventana Preliminar
- 65 -
INFORMES CONTABLES
CONCILIACIÓN BANCARIA
Esta Opción permite elaborar la Conciliación entre el Libro Bancos de la Contabilidad y el

Extracto Bancario emitido por el Banco.
opción Conciliación Bancaria.
En esta Casilla, seleccionamos la

cuenta de Banco de la cual
queremos visualizar sus Movimientos
para efectuar la Conciliación.
Luego aparece esta la ventana,

con todos los movimientos
Las Operaciones registradas en una registrados en el mes y aún no han
determinada Cuenta de Banco se sido conciliados.
pueden Ordenar por:
- Fecha
- Documento
- Código
Pulsamos PROCESAR
Procedimiento de la Conciliación en Siscont1819:
En la Primera Ventana de la Opción Conciliación Bancaria,
pulsamos doble click sobre las líneas de movimiento que
figuran en el Libro Bancos y colocaremos el número de mes
en que se está conciliando. Ejm: 01 Enero, 02 Febrero, etc.
En el caso de los movimientos no conciliados, no se detallará
nada para que pasen como saldos pendientes para el
próximo mes.
Indicador de Mes
de Conciliación,
de forma manual
(M/C)
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Opción para Conciliación Automática. Se
cuenta con los archivos del banco BCP,
Scotiabank y BBVA. Adicionalmente un formato
GENERICO. Se indica el formato a utilizar.
Al seleccionar una de las

opciones mostrará una
ventana para ubicar el
archivo con el que se desea
realizar la conciliación
automática.
ARCHIVO EXCEL GENERICO
Este es el Reporte Final de la Conciliación en

donde figura el Saldo Contable hasta llegar al
Saldo según Banco.
- 67 -
INFORMES CONTABLES
BALANCE DE COMPROBACIÓN DE SUMAS Y SALDOS
Este Informe presenta la composición de los saldos de las cuentas del Mayor, así
también permite comprobar que no existan asientos descuadrados en la
Contabilidad, esto no garantiza el uso correcto de las cuentas contables, sino
únicamente que la contabilidad está cuadrada.
Para acceder a esta opción hacemos click en el Menú Informes Contables y
elegimos la opción Balance de Comprobación de Sumas y Saldos.
Seleccionamos el Rango
de Cuentas a Consultar.
(Pueden ser todas o las
solicitadas por el Usuario)
Seleccionamos el
Tipo de Moneda
Luego aparece una ventana para

elegir el Nivel de Cuentas:
Todas Reporta todos los niveles de

Pulamos PROCESAR Cuentas, con sus respectivos saldos
según nivel.
3 dígitos Reporta el nivel de Cuentas a 3
dígitos, con sus respectivos saldos según
nivel.
Reporte
- Imprimir la pantalla
Reporte: Todas las Cuentas
- 68 -
Reporte: Sólo a 3 Dígitos
INFORMES CONTABLES
HOJA DE TRABAJO DE 10 COLUMNAS
Este Reporte es un Clasificador de las Cuentas que aparecen en el Balance de Comprobación,

permitiendo así determinar las cuentas que pertenecen al Balance General y al Estado de
Ganancias y Pérdidas por Naturaleza y por Función. En este Reporte el Usuario podrá visualizar
la Utilidad o Pérdida del Periodo Reportado.
opción Hoja de Trabajo de 10 Columnas.
Dentro de esta ventana,

pulsamos la Opción Reporte.
Seleccionamos el
Tipo de Moneda
Seleccionamos el
Periodo
Seleccionamos el
Nivel de la Cuenta
Pulamos PROCESAR
- 69 -
IMPORTANTE:
Esta ventana preliminar, permite mostrar el detalle de la composición de los Saldos que figuran
en la Hoja de Trabajo de 10 Columnas; para ello pulsaremos doble click en la línea de cuenta
que deseamos consultar.
Muestra todas las Columnas

del Reporte:
Desde la Columna de
Montos con los saldos del
Mayor, se va distribuyendo
en Inventario, Naturaleza y
Función.
INFORMES CONTABLES
BALANCE, ESTADO DE RESULTADO Y RATIOS FINANCIEROS
opción: Balance, Estado de Resultado y Ratios Financieros.
A través de esta Opción, se reportan los Estados Financieros; esta opción cuenta con un Menú
Secundario, que contiene tres opciones:
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INFORMES CONTABLES
BALANCE, ESTADO DE RESULTADO Y RATIOS FINANCIEROS / FORMATO DE BALANCE Y ESTADOS DE

RESULTADOS
opción: Balance, Estado de Resultado y Ratios Financieros / Formato de Balance y Estados de
Resultados.
FORMATO DE BALANCE Y ESTADOS DE RESULTADOS

Esta Opción permite al Usuario elegir entre dos Formatos para la estructura de sus EE.FF.:
FORMATO 01
Es un Formato ya establecido de acuerdo a la estructura vigente de los EE.FF.; el Usuario puede
reportar este Formato para fines Tributarios.
FORMATO 02
Este Formato es una plantilla en blanco puesto que está disponible para que el Usuario
estructure sus EE.FF., optando por abreviar el Formato 01, ajustado su requerimiento; este
Formato puede ser usado como formato Interno de la Empresa (Es un Formato Opcional).
El Formato 02 se estructura tomando la codificación y secuencia del Formato 01.
PANTALLA DEL FORMATO 01
- 71 -
Anotar el código de
la partida del EEFF.
El Usuario podrá agregar

un nuevo concepto en
caso lo requiera; para ello
debe pulsar la Tecla Insert
de su teclado y se abrirá
Anotar el nombre de
una ventana para la la partida de los EEFF
creación de un nuevo
código.
Pulsar GRABAR
PANTALLA DEL FORMATO 02
Para la interpretación de las Partidas Contables que conforman el Formato 1, tomar en cuenta la
siguiente nomenclatura, que define con qué letra comienza las diferentes partidas contables que
representan un determinado rubro en los Estados Financieros.
NOMENCLATURA
CÓDIGO PARTIDA CUENTAS
A Activos Elemento 1, 2 y 3
P Pasivos Elemento 4 y 5
R Resultado Elemento 7
N Naturaleza Elemento 6 menos 69
F Función Elemento 9 y cuenta 69
NOMENCLATURA
CÓDIGO PARTIDA EJEMPLO
000 Titulo de las partidas A000 ACTIVO
00 Subtitulo de las partidas A300 Activo no corriente
999 Total A999 TOTAL ACTIVO
99 Subtotal A399 Total activo no Corriente
=== Corte del total
--- Corte del subtotal
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INFORMES CONTABLES
BALANCE, ESTADO DE RESULTADO Y RATIOS FINANCIEROS / ENLACE PLAN DE CUENTAS
Cada vez que el Usuario cree una nueva cuenta de Nivel Registro en la tabla Plan de Cuentas,
debe indicar en qué rubro de los Estados Financieros deberá reflejarse ésta, para ello Siscont
ha definido los Formatos de Estados Financieros antes mencionados, en los cuales se detallan
los conceptos que componen un determinado Estado Financiero mediante código definidos;
el Usuario deberá enlazar la cuenta con el respectivo código para de esa manera poder
reflejar los saldos de los movientos de la misma, en los Estados Financieros.
opción: Balance, Estado de Resultado y Ratios Financieros / Enlace Plan de Cuentas.
Si vamos a trabajar con la

En caso se haya definido la
estructura predefinida en el
estructura del Formato2,
Formato1, entonces todas las
entonces todas las cuentas
cuentas definidas como nivel
definidas como nivel
registro en el Plan de
registro en el Plan de
Cuentas, la enlazaremos a
Cuentas, la enlazaremos a
dicha opción.
dicha opción.
Se pueden utilizar ambos Formatos a la vez, para ello el Usuario deberá enlazar sus cuentas Nivel
Registro a ambos Formatos (En el caso del Formato 2, deberá estar previamente estructurado).
Si seleccionamos cualquiera de los Formatos para el enlace,

se abrirá esta ventana de Enlace con el Plan de Cuentas,
aquí aparecerá la lista de cuentas contables que siempre
coincidirá con cada una de las cuentas que Ud. tenga
registradas en el Plan de cuentas; la finalidad de tener
dichas cuentas en esta ventana, es para visualizar las
cuentas definidas como nivel registro y poder enlazarlas a
las partidas correspondientes de los Estados Finacieros, para
lo cual se debe hacer click en la cuenta que desea hacer
el enlace con la partida de los estados financieros y se
mostrará el cuadro ENLACE FORMATO.
- 73 -
Seleccione el código
En este cuadro de ENLACE, y damos ENTER
se anota el código (según el
listado del Formato) de la
partida del Estado Financiero
en el cual se debe reportar el
movimiento de la cuenta.
IMPORTANTE:
En el caso de los Estados de Resultados, debemos tomar en cuenta que estos reportan ciertas cuentas
de resultado que se reflejan tanto en el Estado por Naturaleza (Prefijo “N”) y por Función (Prefijo “F”),
siendo este el caso debemos detallar el Prefijo “R” seguido de la parte numérica, para direccionar
dichas cuentas a ambos Estados. Concluimos entonces que “R” reemplaza a los prefijos N y F
respectivamente, para este tipo de casos.
INFORMES CONTABLES
BALANCE, ESTADO DE RESULTADO Y RATIOS FINANCIEROS / BALANCE Y ESTADOS DE RESULTADOS
A través de este Informe se reportan los Estados Financieros, estructurados de acuerdo a las
partidas que se encuentran codificadas en los Formatos de EE.FF.
opción: Balance, Estado de Resultado y Ratios Financieros/ Balance y Estados de Resultados.
- 74 -
Se genera una ventana preliminar para visualizar los EE.FF. en la cual pulsamos la
opción Reporte , para seleccionar el EE. FF. Que se quiere reportar.
Seleccionamos el periodo
Mensual o Acumulado.
Seleccionamos el tipo de
moneda y el Formato con el
cual se va a reportar los EE.FF.
Pulsamos PROCESAR
En la Ventana Listar, el Usuario

puede Reportar:
Balance General
(Estado de Situación Financiera)
Resultado por Naturaleza y Función

(Estado de Resultados)
Ratios
- 75 -
Reportamos el Estado de Situación
Financiera
El Estado de Situación
Financiera comprende las
cuentas del Activo, Pasivo y
Patrimonio.
Reportamos
Estado de Resultados por Naturaleza
El Estado de Resultados de la
empresa comprende las cuentas
Gestión y Resultado (Elemento
6y7 respectivamente)
- 76 -
Reportamos
Estado de Resultados por Función
Reportamos
Ratios
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INFORMES CONTABLES
FLUJO DE EFECTIVO
Es un estado financiero que informa sobre las variaciones y movimientos de efectivo y sus
equivalentes en un periodo determinado. Este Estado Financiero se alimenta de los Ingresos y
Egresos registrados en las cuentas de Caja y Banco.
opción Flujo de Efectivo.
A través de esta Opción, se reportan el Flujo de Efectivo; esta opción cuenta con un Menú
Secundario, que contiene tres opciones:
FLUJO DE EFECTIVO / FORMATO
Para acceder a esta opción hacemos click en el Menú Informes Contables y elegimos
la opción: Flujo de Efectivo, opción Formato.
En esta ventana preliminar, visualizamos el Formato del Flujo de Efectivo con las Partidas
que lo conforman.
Actividades de Operación
Actividades de Inversión
Actividades de Financiamiento
- 78 -
INFORMES CONTABLES
FLUJO DE EFECTIVO / MANTENIMIENTO
la opción: Flujo de Efectivo, opción Mantenimiento.
Esta ventana preliminar nos muestra todos los movimientos del mes que han tenido
implicancias en cuentas de Efectivo o Equivalente de Efectivo y permite visualizar qué
movimientos no se enlazó a un determinado rubro del Flujo de Efectivo, siendo posible
desde aquí, efectuar el enlace para regularizarlos y poder reportar un Flujo de
Efectivo consistente.
En la ventana mantenimiento de Flujo de Efectivo,

visualizamos la columna F.E. ingresamos el código de
enlace a las casillas que estén en blanco.
Para regularizar el enlace

pulsamos doble click en la línea
que no está enlazada y en la
ventana de enlace digitamos el
código que corresponde según
la naturaleza del movimiento
registrado.
Enlace al Momento del Registro de una cuenta

de Efectivo o Equivalente de Efectivo.
En los datos de voucher aparece

la casilla Código Financiero, allí se
ingresa el código de enlace al
momento de registro de la
operación.
- 79 -
INFORMES CONTABLES
FLUJO DE EFECTIVO / FLUJO DE EFECTIVO
En esta opción reportamos el Flujo de Efectivo como Estado Financiero ya estructurado.

la opción: Flujo de Efectivo, opción Flujo de Efectivo.
A través de esta ventana

seleccionamos la moneda y el
periodo a reportar.
Pulsamos PROCESAR
- 80 -
INFORMES CONTABLES
E.C.P.N. ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
Esta opción permite detallar los saldos de las partidas que conforman este Estado Financiero.
Para acceder a esta opción hacemos click en Informes Contables y elegimos la opción E.C.P.N.
Esta opción cuenta con un Menú Secundario, que contiene dos opciones:
E.C.P.N. / FORMATO E.C.P.N.
la opción: E.C.P.N., opción Formato.
En esta ventana preliminar, visualizamos el Formato del E.C.P.N. con las Partidas que lo
conforman.
Partidas con código M:

Hacen referencia a las
cifras del E.C.P.N. del
año anterior. Es
necesario ingresar los
importes de forma
manual
Partidas con código N:

Hacen referencia a las
cifras del año actual.
Se definen en el
voucher.
- 81 -
Enlace al Momento del Registro de una cuenta
de Efectivo o Equivalente de Efectivo.
En los datos de voucher aparece

la casilla Código Financiero, allí se
ingresa el código de enlace al
momento de registro de la
operación. En toda cuenta del
Elemento 5
E.C.P.N. / E.C.P.N.
En esta opción reportamos el E.C.P.N. como Estado Financiero ya estructurado.

Para acceder a esta opción hacemos click en Informes Contables y elegimos la opción:
E.C.P.N., opción E.C.P.N.
- 82 -
INFORMES CONTABLES
ANÁLISIS DE DOCUMENTOS
A través de este Reporte el Usuario podrá controlar su Cuenta Corriente, es decir sus cuentas
por Cobrar y por Pagar; en esta opción se visualizan todas las cuentas que hayan sido definidas
en el Plan de Cuentas, en nivel Registro y tipo de análisis por documento, siempre que hayan
tenido movimiento en el periodo en consulta.
opción: Análisis de Documentos.
En la casilla Cuenta se detalla la cuenta por cobrar o por pagar de la cual se va a solicitar la
consulta.
(Esta casilla despliega un cuadro de ayuda con la lista de todas las cuentas nivel Registro y Tipo
de Análisis por documento).
En Código se detalla el RUC, Razón Social o Código tal cual lo hemos definido en la Tabla
Proveedores/Clientes.
En estas casillas se detalla el rango de fechas para la consulta (Desde, Hasta).
Pulsamos PROCESAR
TIPO DE DATOS
PENDIENTE: Muestran los documentos pendientes de Cobro o Pago.
MENSUAL: Muestran el movimiento Mensual.
HISTÓRICO: Muestra toda la información, cancelada y pendiente.
CANCELADOS: Muestra las cuentas que fueron canceladas en el periodo en consulta definido por
el Usuario.
RESUMEN: Muestra el detalle de los movimientos pendientes más el detalle de ajustes por
diferencia de cambio agrupados en una línea.
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LISTADO DE MENÚS – INFORMES SUNAT - SISCONT1819
Siscont 1819, contiene la opción Informes Sunat, que facilita la generación de los formatos oficiales
para impresión de los Libros y Registros contables.
Para acceder a esta opción hacemos click en Informes Sunat.
Los Reportes de Informes Sunat a diferencia de los Reportes de Informes Contables de Contabilidad, no
cuentan con ventanas previas al Reporte por tanto no permiten opciones de Reporte de datos ya que se tiene
que mantener la estructura normada por Sunat.
Para efectos de Impresión de Libros y Registro se debe utilizar estos Reportes..
Reportes de Informes Sunat

Los Reportes de Informes Sunat cuentan con una barra de Herramientas en la
cabecera del Informe que permite:
- Imprimir la pantalla
- Exportar a Word, PDF y Excel o enviar a correo electrónico
directamente.
- 84 -
INFORMES SUNAT
LIBRO DIARIO
INFORMES SUNAT
LIBRO DIARIO FORMATO SIMPLIFICADO
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INFORMES SUNAT
LIBRO MAYOR
INFORMES SUNAT
LIBRO COMPRAS
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INFORMES SUNAT
LIBRO VENTAS
INFORMES SUNAT
LIBRO CAJA
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INFORMES SUNAT
LIBRO BANCOS
INFORMES SUNAT
INVENTARIO Y BALANCE
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INFORMES SUNAT
LIBRO INVENTARIO Y BALANCE – DETALLE CAJA Y BANCOS
INFORMES SUNAT
LIBRO INVENTARIO Y BALANCE – DETALLE CLIENTES
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INFORMES SUNAT
LIBRO INVENTARIO Y BALANCE – DETALLE RELACIONADAS
INFORMES SUNAT
LIBRO INVENTARIO Y BALANCE – DETALLE CUENTAS POR COBRAR A ACCIONISTAS Y PERSONAL
- 90 -
INFORMES SUNAT
LIBRO INVENTARIO Y BALANCE – DETALLE CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS
INFORMES SUNAT
LIBRO INVENTARIO Y BALANCE – DETALLE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA
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INFORMES SUNAT
LIBRO INVENTARIO Y BALANCE – DETALLE TRIBUTOS POR PAGAR
INFORMES SUNAT
LIBRO INVENTARIO Y BALANCE – DETALLE REMUNERACIONES POR PAGAR
- 92 -
INFORMES SUNAT
LIBRO INVENTARIO Y BALANCE – DETALLE PROVEEDORES
INFORMES SUNAT
LIBRO INVENTARIO Y BALANCE – DETALLE RELACIONADAS
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INFORMES SUNAT
LIBRO INVENTARIO Y BALANCE – DETALLE CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS
INFORMES SUNAT
LIBRO INVENTARIO Y BALANCE – DETALLE BENEFICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES
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INFORMES SUNAT
LIBRO INVENTARIO Y BALANCE – DETALLE GANANCIAS DIFERIDAS
LISTADO DE MENÚS – SUNAT TXT - SISCONT1819
La opción Sunat TXT nos permite generar diferentes archivos Txt (Texto), para
realizar la transferencia de información a diferentes programas de Sunat.
Estos Archivos de Texto se generan en la carpeta donde se ha creado la data de
nuestra empresa. En adelante el Usuario cuando esté en un determinado PDT de
Sunat, buscará esta dirección a través de la opción Cargar Archivo con que
cuenta todo PDT.
- 95 -
SUNAT TXT
PDB
El Programa de Declaración de Beneficios para Exportadores, permite declarar el

detalle de las compras y exportaciones realizadas, a fin de determinar efectivamente
los montos de saldo a favor de aquellos contribuyentes que realizan exportaciones.
Siscont1819, genera los siguientes archivos para exportar la Información hacia este
aplicativo Sunat:
 Archivo de Tipo de Cambio del Mes: El

nombre de este archivo contiene el RUC de
la empresa.
 Pagos del Mes: La letra F es de forma de

pagos, acompañado del RUC, año y mes.
 Ventas del mes: La letra V es de ventas,

acompañada del N° RUC, año y el 01
representa el mes (Enero).
 Compras del Mes: La letra V es de ventas,

acompañada del N° RUC, año y el 01
representa el mes (Enero).
¿Cómo se genera los Archivos TXT para el PDB?
Pulsamos click en cada una de las opciones

y se genera una ventana de Alerta en la
que dice que ya se generó cada archivo
respectivamente.
- 96 -
SUNAT TXT
DAOT
La Declaración Anual de Operaciones con Terceros (en adelante DAOT)

constituye una declaración jurada por medio de la cual el Declarante informa
sus Operaciones con Terceros, sus clientes y sus proveedores, permitiendo así
que la Sunat efectúe el respectivo “cruce de información” a efectos de
detectar posibles incumplimientos de obligaciones tributarias.
 Ingresos en Txt: Contiene la lista de todos los

Clientes que superaron el tope establecido por
Sunat para un determinado periodo, este
archivo se carga en el PDT DAOT.
 Costos en Txt: Contiene la lista de todos los

Proveedores que superaron el tope establecido
por Sunat para un determinado periodo, este
archivo se carga en el PDT DAOT.
¿Cómo se genera los Archivos TXT para DAOT?

y se genera una ventana para ingresar el
monto (Normado por Sunat) sobre el cual
se va a filtrar los movimientos que superen
dicho monto, esto se aplica a los
Proveedores y Clientes.
- 97 -
SUNAT TXT
PDT - PLAME
Enta ocpión permite generar los archivos Txt para la Interfase con:
El PDT 621(Anexo Retenciones y Percepciones del mes).

Recibos por Honorarios.
Balance de Comprobación para el PDT Anual.
 Contiene los importes de los Recibos por

Honorarios del periodo, el nombre está
compuesto por el código del Archivo (601), el
año y mes (201501), el N° RUC y la extensión del
archivo (.4ta)
 Contiene los nombres de los prestadores de

servicios de 4ta en el periodo, el nombre está
compuesto por el código del Archivo (601), el
año y mes (201501), el N° RUC y la extensión del
archivo (.ps4)
 Contiene las Percepciones incluidas en facturas

del periodo, el nombre está compuesto por el
código del Archivo (621), el N° RUC , el año y
mes (201501), y el indicador PI
 Contiene las Percepciones detalladas en

documentos de percepción, del periodo, el
nombre está compuesto por el código del
Archivo (621), el N° RUC , el año y mes (201501),
y el indicador P
 Contiene las Retenciones efectuadas en el

periodo, el nombre está compuesto por el
código del Archivo (621), el N° RUC , el año y
mes (201501), y el indicador R
 Contiene los saldos de las cuentas definidas

como de Balance de Comprobación en el Plan
de Cuentas, detallados a nivel de las cuentas
equivalentes definidas también en el Plan de
Cuentas.
- 98 -
¿Cómo se genera los Archivos TXT para PDT-PLAME?

y se genera una ventana de Alerta en la
que dice que ya se generó cada archivo
respectivamente.
Al finalizar la generación de los archivos TXT,

aparecerá el siguiente mensaje:
SUNAT TXT
LIBROS ELECTRÓNICOS
¿Cómo se genera los Archivos TXT para PLE?
Pulsamos click en la opción y de manera

automática se genera los archivos de texto
para el PLE, según la estructura de nombres
establecida por Sunat.
- 99 -
En la Ruta de la empresa, visualizamos los archivos generados desde el menú LIBROS
ELECTRÓNICOS según la opción ejecutada:
- 100 -
LISTADO DE MENÚS – CREDITOS Y COBRANZAS - SISCONT1819
La opción de Créditos y Cobranzas está considerada como herramienta para la Gestión

Financiera. Controla la Cuenta Corriente (Ctas. Por Cobrar) según la fecha de vencimiento
de los documentos.
CRÉDITOS Y COBRANZAS
MANTENIMIENTO DE CUENTAS POR COBRAR
A través de este Reporte el Usuario podrá consultar las cuentas por Cobrar en soles y dólares,
además permite reprogramar la fecha de vencimiento de los cobros, colocando la nueva
fecha de vencimiento, actualizando de manera automática los Informes financieros.
Para acceder a esta opción hacemos click en Créditos y Cobranzas, y elegimos la opción:
Mantenimiento de Cuentas por Cobrar.
En esta ventana se puede

definir el Orden de los datos
del Reporte por: Fecha de
Vencimiento, Documento o
Código de Cliente (RUC).
- 101 -
Esta ventana cuenta con un Menú
desplegable, en el cual se puede
variar el estado del documento
según corresponda.
En caso de aplazamiento del

Cobro, actualizar la nueva
fecha de vencimiento para
mantener actualizado los
Reportes Financieros.
De ser el caso detallamos los

Al pulsar doble click sobre cada opción, se ejecuta una datos y pulsamos Aceptar.
ventana en la cual se refleja:
El Estado del documento, por defecto siempre es en Cartera.
La fecha de Vencimiento del documento.
La Glosa del registro de la provisión inicial.
COBRANZA
Esta opción permite al Usuario realizar las cobranzas sin necesidad de digitar la dinámica
contable (Cuentas al Debe y Haber), es decir ejecuta la Cobranza de manera automática.
Tener en cuenta que esta opción funciona siempre que el Usuario se encuentre en el mes de
trabajo y que este coincida con la fecha de su computador.
Cobranza.
Para efectuar la Cobranza en este módulo, seguimos los siguientes pasos:
En la casilla Cliente, detallamos

el Ruc o Razón Social del Cliente
Luego, pulsamos click en el ícono
que se quiere visualizar sus
de Lupa para que el Sistema
documentos por Cobrar.
reporte la lista de documentos por
cobrar del Cliente seleccionado.
- 102 -
Pulsamos doble click sobre la línea del
documento o documentos (se puede
cobrar varios Doc. De un mismo Cliente)
que queremos cobrar y se genera una
ventana en la cual se indica el monto (por
Pulsamos GRABAR defecto siempre aparece el 100% del
para guardar los importe, es posible digitar un monto
cambios. diferente para efectuar cobros parciales).
Luego, en el Ejm. tenemos

que el Monto a Cobrar es
igual al Monto Pendiente de
Cobro.
Luego pulsamos Insert para

añadir el detalle de la
cobranza.
En esta ventana se detallan

los datos de la transacción
con la cual se está
efectuando el cobro del
documento.
Pulsamos GRABAR
para guardar los
cambios.
- 103 -
En la Ventana de Cobranza podemos
visualizar dos secciones, la primera con
la línea que detalla el documento a
cobrar y la segunda con la línea que
Pulsamos la opción Cobro detalla los datos de la transacción.
Luego se genera la
ventana para confirmar la
impresión del asiento de la
cobranza que se va a
generar.
Después de ejecutar la
cobranza la ventana
queda en blanco, esto
no significa que ya no
haya pendientes.
- 104 -
Después de haber realizado todos los pasos anteriores, el Usuario ya podrá visualizar el asiento de
Cobranza que de manera automática genera Siscont1819, para ello hacemos click en el ícono
de ingreso de voucher y buscamos el asiento en el Origen Cobranzas (De manera
predeterminada el Sistema genera en este origen los asientos de Cobranza, efectuados con
Gestión Financiera, este Origen puede ser determinado por el Usuario, para cambiarlo debe ir a
Tabls, Parámetros de Cuentas).
Asiento Contable Automático
CANJE DE FACTURA POR LETRA

Para el canje de una Factura por Letra, seguimos lo mismo pasos de Cobranza:
Ingresamos a Créditos y Cobranzas, y elegimos la opción Cobranza, detallamos
el Cliente y buscamos el detalle de sus movimientos por Cobrar.
A continuación se visualiza que el

Cliente: TREK tiene una factura
pendientes de Cobro.
- 105 -
Pulsamos doble click sobre la línea del
documento o documentos (se puede
cobrar varios Doc. De un mismo Cliente)
que queremos cobrar y se genera una
ventana en la cual se indica el monto (por
defecto siempre aparece el 100% del
importe, es posible digitar un monto
diferente para efectuar cobros parciales).
Pulsamos GRABAR
para guardar los
cambios.
Luego pulsamos Insert para añadir

la cuenta de Letra por Cobrar.
Pulsamos GRABAR
para guardar los
cambios.
Pulsamos Cobro y A continuación pulsamos

se genera el Impresión de Letra y se
asiento de canje. imprime la Letra de Cambio.
- 106 -
Podemos verificar en el Origen
Cobranzas, que se generó el asiento
de Canje de Factura por Letra.
HOJA DE COBRANZA
Esta opción permite al Usuario reportar los Documentos pendientes de Cobro, agrupados
según el personal encargado de realizar el cobro, conforme a la cartera asignada por cada
Zona.
Hoja de Cobranza.
Para poder Reportar Información en la Hoja de Cobranza, el Usuario debe registrar el Cobrador y Zona
en la Tabla de Cobradores y Zonas, que se definen en el Menú Tablas opción Cobradores y Zonas
respectivamente y en la tabla de creación de Proveedores y Clientes, se detallan estos datos para que
se Reporte la información en la Hoja de Cobranza.
En esta Tabla se registra

cada Cobrador.
- 107 -
En esta Tabla se registra las Zonas
(Podría ser el Código Postal de
Lima y Callao o del
Departamento en el que se
encuentre la empresa).
Cada vez que se registre un Cliente

en Siscont1819 (En el Menú Tablas
Proveedores/Clientes), se detalla la
Zona en donde se ubica la dirección
del Cliente y el código del Cobrador.
- 108 -
En el Menú Créditos y Cobranzas, elegimos la
opción Hoja de Cobranza, seleccionamos la
fecha de Vencimiento de Corte (quiere decir que
este Reporte detallará todas los documentos por
Ventana preliminar del Reporte
cobrar hasta la fecha indicada).
GRAFICO del reporte
Para generar Para generar

IMPRESIÓN solo del IMPRESIÓN de toda la
GRAFICO PANTALLA
Reporte por cada

Cobrador
- 109 -
AVISO VENCIMIENTO DE LETRAS
Esta opción permite controlar el Vencimiento de las Letras por Cobrar a una determinada
fecha de corte (según fecha de vencimiento)
Para acceder a esta opción hacemos click en el Menú Créditos y Cobranzas, y elegimos la
opción: Aviso Vencimiento de Letras.
Se solicita el reporte a una fecha de

corte.
Ventana preliminar del Reporte

GRAFICO del reporte
- 110 -
FORMATO DE LETRAS
Esta opción permite dar el formato para efectos de impresión de la Letra de cambio por
cobrar. También su utiliza para definir el prefijo de cuenta contable de letra.
Para acceder a esta opción hacemos click en Créditos y Cobranzas y elegimos la opción:
Formato de Letras.
Para reportar el detalle de movimiento

según la Cuenta Contable utilizada en el
registro contable de la Letra por Cobrar,
nos dirigimos a Créditos y Cobranza y en la
opción Formato de Letras, en la casilla de
la parte inferior, detallamos el prefijo de la
cuenta en la cual se ha registrado
movimientos, para que éstos se puedan
detallar en el Reporte.
En el asiento Contable se registra el

Canje de Factura por Letra,
utilizando la Cuenta:
Letras por Cobrar en Cartera 12311
Por lo tanto ese prefijo de cuenta se
detalla en la casilla de Formato de
Letras.
- 111 -
TESORERÍA
MANTENIMIENTO DE CUENTAS POR PAGAR
A través de este Reporte el Usuario podrá consultar las cuentas por Pagar en soles y dólares,
además permite reprogramar la fecha de vencimiento de los pagos, colocando la nueva
fecha de vencimiento, actualizando de manera automática los Reportes Financieros.
Para acceder a esta opción hacemos click en Tesorería, y elegimos la opción: Mantenimiento
de Cuentas por Pagar.
En la casilla Cuenta, seleccionar la cuenta

por Pagar a reportar; puede digitarla o
desplegar con la tecla Enter la lista de
ayuda con el detalle de cuentas por Pagar.
En esta ventana se puede

definir el Orden de los datos
del Reporte por: Fecha de
Vencimiento, Documento o
Código de Cliente (RUC).
Al pulsar doble click sobre cada opción, se

ejecuta una ventana en la cual se refleja:
El Estado del documento, por defecto

siempre es en Cartera.
La fecha de Vencimiento del documento.
La Glosa del registro de la provisión inicial.
Esta ventana cuenta con un Menú

desplegando en el cual se puede
variar el estado del documento
según corresponda.
En caso de aplazamiento de
Pago, actualizar la nueva fecha
de vencimiento para mantener
actualizado los Reportes
Financieros.
De ser el caso detallamos los

datos y pulsamos Aceptar.
- 112 -
TESORERÍA
CHEQUE VOUCHER
Esta opción permite definir la programación y generar de los pagos con Cheque o
transferencia, marcando aquellos proveedores de los cuales ya se tiene fecha determinada
para el pago.
Para acceder a esta opción hacemos click en el Menú Tesorería, y elegimos la opción: Cheque
Voucher.
Mantener Marcas:
Permite mantener la marca de todos los
documentos que fueron programados para
pago con dicha marca en una consulta
anterior en este mismo reporte.
Borrar Marcas:
Permite desmarcar todos los documentos
que fueron programados para pago con
dicha marca en una consulta anterior en
este mismo reporte.
Ordenación de Datos:
Permite definir el Orden que tendrán los
documentos por pagar que se detallan en este
Reporte.
Se puede ordenar por Fecha de Vencimiento o
por Proveedor.
Selección de Fecha de Corte:

Permite definir la fecha de corte de los
documentos según su fecha de vencimiento.
- 113 -
En el Reporte de Cheque Voucher el Usuario
define las marcas para programar sus giros de
cheques o transferencia, pulsando doble click
en cada línea del reporte, es entonces que se
despliega la ventana para detallar el Banco
con el cual se va a girar el Cheque o
transferencia y la marca refiere a la cuenta de
Banco con la cual se va a girar el cheque.
En esta ventana también se define si la
cancelación es al 100% o un proporcional.
Para girar un Cheque,

pulsamos click en la
opción Reporte.
Y elegimos la opción
Girar Cheque
- 114 -
Luego de pulsar Girar Cheque, se
genera una ventana en la cual
detallamos con cuál de los Bancos
detallados en las marcas, se va a
realizar el giro del cheque o la
transferencia. Esto porque cada Banco
definido en Siscont1819, cuenta con un
correlativo específico indicado por el
Usuario.
Se confirma la forma de pago, cheque

o transferencia.
Si se indica que se va a girar cheque, a

continuación se genera una ventana
de consulta para Confirmar el Giro de
Cheque; pulsamos Sí, caso contrario No
Aparece un cuadro de consulta en el cual

se indica si el Cheque se imprimirá a
Nombre del Proveedor o de un tercero.
Seleccionamos Por Proveedor
- 115 -
Confirmamos el Tipo de cambio; por
defecto se visualiza el T/C Venta de la
fecha de Cancelación.
Pulsamos Ok
En el caso se indique que el pago se

realizará con transferencia. Aparecerá
la siguiente ventana.
Confirmamos el Tipo de cambio; por

defecto se visualiza el T/C Venta de la
fecha de Cancelación.
Pulsamos Ok
Se indica el número de transferencia.

Dato que aparecerá en el asiento
contable.
Pulsamos Ok
- 116 -
Después de haber realizado todos los pasos anteriores, el Usuario ya podrá visualizar el asiento de
Cancelación con Cheque o con transferencia, que de manera automática genera Siscont1819,
para ello hacemos click en el ícono de ingreso de voucher y buscamos el asiento en el Origen
definido de acuerdo al banco.
Asiento Contable Automático
TESORERÍA
CHEQUES Y TRANSFERENCIAS
Esta opción reporta los cheques girados de una cuenta de Banco específica y según un rango
de fechas seleccionado.
Para acceder a esta opción hacemos click en el Menú Tesorería, y elegimos la opción:
Cheques y Transferencias.
En esta casilla se detalla el Banco que se quiere
consultar.
El Usuario detalla el rango de Fechas en Consulta.
GRAFICO del reporte

Pulsamos Bancos
PROCESAR
- 117 -
GRAFICO del reporte
Transferencias
Pulsamos
PROCESAR
- 118 -
TESORERÍA
FORMATO DE CHEQUES
Esta opción permite configurar los datos para la impresión del CHEQUE y/o VOUCHER. También
sirve para definir el ORIGEN donde se generarán los asientos automáticos.
Para acceder a esta opción hacemos click en Tesorería, y elegimos la opción: Formato de
cheques.
En esta sección se detalla

las medidas estándar del
formato para imprimir un
cheque, que se ajustará a
la impresión del cheque.
En esta sección se indica el modo

de impresión, es decir
relacionado a la presentación
Cheque - Voucher (Asiento del
pago con Cheque).
En esta sección pulsamos doble

click en el Banco con el cual se va
a girar el cheque y detallamos el
número correlativo del cheque, así
también el origen para la
generación del asiento.
Aquí se digita el correlativo del Cheque
Aquí se detalla el Origen para la

generación del asiento.
- 119 -
CAJA EGRESO
CAJA CHICA
Esta opción permite registrar los egresos de Caja Chica, Fondos Fijos y Entregas a Rendir.
Para acceder a esta opción hacemos click en el Menú Caja Chica.
En esta casilla seleccionamos

una cuenta de Caja en la cual
En esta ventana se visualiza el detalle
detallaremos los gastos.
de los gastos aplicados a Caja Chica
de manera cronológica. Para agregar
un detalle de gasto, pulsamos la tecla
Pulsamos PROCESAR Insert del teclado.
En esta ventana se ingresan los datos del documento.
Si el documento que estamos

registrando, sustenta crédito fiscal,
entonces para que se reporte en el
Libro Compras, el Usuario debe
detallar la opción Fac/Ticket.
En el caso el gasto se
sustente con Recibo
por honorarios
Para documentos
internos, se detalla la
opción Otros Recibos
Pulsamos Grabar
- 120 -
El Reporte de Caja, permite
visualizar los movimientos a partir
de la Última Reposición o el detalle
de Todo el Mes, seleccionamos,
según convenga.
Todos los movimientos que se detallen en Caja Chica, el Usuario lo podrá visualizar a modo de
asiento, de manera automática en el Origen 03 (Caja Chica), por tanto cada vez que el registra
un documento en esta opción, Siscont1819 ya realizó la cancelación del documento en línea
- 121 -
INFORMES FINANCIEROS
SALDO DE BANCOS
Esta opción permite visualizar los saldos bancarios y detallados según moneda (Soles o Dólares)
Para acceder a esta opción hacemos click en el Menú Informes Financieros, y elegimos la
opción: Saldo de Bancos.
GRAFICO del reporte
Pulsamos
PROCESAR
- 122 -
FLUJO DE CAJA
Esta herramienta de gestión financiera, permite visualizar la disponibilidad que se tendrá en

Caja, en función a los futuros movimientos de Ingresos y Egresos a una fecha determinada.
opción: Flujo de Caja.
Indicamos la fecha de
Vencimiento inicial y a partir de
ella el Reporte detalla seis
periodos consecutivos, en días,
semanas o meses, según se
indique, la fecha debe ser el día
siguiente al último documento
ingresado.
Seleccionamos el periodo, ya sea GRAFICO del reporte
en días, semanas o meses.
El Usuario, desde esta

ventana, puede consultar el
detalle de un movimiento,
Pulsamos PROCESAR pulsando doble click sobre el
mismo.
- 123 -
CUENTAS CORRIENTES PROVEEDORES / CLIENTES
Esta herramienta de gestión financiera, permite visualizar los saldos por cada persona o
empresa que se creó en la tabla Proveedores- clientes. La clasificación del reporte dependerá
del tipo de relación indicado a cada empresa. Ejemplo: Proveedor, cliente, Otros C.,
accionista, etc.
opción: Cuentas Corrientes.
Seleccionamos el Código del cual

vamos a reportar la información:
Proveedor, Cliente, Tercero, etc.
GRAFICO del reporte
Pulsamos PROCESAR
Reporte de
Cuentas Corrientes
General
- 124 -
En esta ventana podemos ver
el detalle de cada monto
pulsando doble click sobre
cada uno
Pulsamos doble click

para ver el detalle de los
saldos y se genera un Sub
Reporte.
Reporte de
Cuentas Corrientes
detalle
- 125 -
ESTADO DE CUENTA (Bcos, Fact, Letras)
Este Informe Reporta la situación de una cuenta (Por Cobrar o por Pagar) o también podemos
consultar un Proveedor o Cliente en específico, por estado de Cartera (Cartera, Dcto, Protesto,
Otros). Este Informe reporta sólo las cuentas definidas con Tipo de Análisis Bancos o Por
Documentos.
opción: Estado de Cuenta (Bcos, Fact, Letras).
Seleccionamos la cuenta,
código, rango de fechas, T.C.,
moneda, estado.
GRAFICO del reporte
Pulsamos PROCESAR
- 126 -
CUENTAS VENCIDAS Y VIGENTES
Este Informe ayuda al Usuario a mantener la Información de las cuentas vencidas y las que
están por vencer, detallando en ambos casos los rangos de días que lleva vencido un
documento o por vencer.
opción: Cuentas Vencidas y Vigentes.
Seleccionamos la
Moneda del Reporte
Seleccionamos el tipo
de Cuenta a Reportar
Definimos la fecha de
Vencimiento inicial
GRAFICO del reporte
Pulsamos PROCESAR
- 127 -
LISTADO DE MENÚS – GESTIÓN DE NEGOCIO - SISCONT1819
GESTIÓN DE NEGOCIOS
UNIDADES DE NEGOCIO (C.COSTO)
Las Unidades de Negocio o centro de costos son unidades operacionales susceptibles de

medir la gestión de una empresa. Los C.C. se cargan manualmente por el Usuario, al momento
del registro de un concepto de gasto o ingreso, donde deberá detallarse el código que
corresponda.
Esto permitirá obtener diferentes reportes que ayudarán a la gerencia de la empresa para la
toma de decisiones.
Para acceder a esta opción hacemos click en Gestión de Negocio, y elegimos la opción:
Unidades de Negocio (C.COSTO).
En esta ventana preliminar, el

Usuario ingresa con botón
AGREGAR los Códigos (Centro
de Costos), que va utilizar.
- 128 -
Se ingresa el código C.C. el cual se ubica
en la secuencia que le corresponda.
Para añadir un C.C. pulsamos
la tecla Insert o botón
AGREGAR y se ejecuta la
siguiente ventana:
Se puede establecer las

cuentas para el Destino
(Debe/Haber) a los C.C. ya no
directamente a las Cuentas de
Gastos en el Plan de cuentas.
Pulsamos Grabar para guardar

los cambios.
IMPORTANTE
Los Usuarios que utilicen destinos de Gasto
utilizando Centro de Costos, No deben
establecer destinos para cuentas de Gastos en
las casillas de Amarre al Debe y Haber de la
Tabla Plan de Cuentas, esto generaría doble
destino para una misma cuenta de Gasto.
GESTIÓN DE NEGOCIO
AGRUPACION POR CONCEPTOS
El Usuario define los conceptos que desea agregar para agrupar cuentas contables, para
efectos de reportes de Gestión de negocios. Esto permite a la gerencia ver reportes con
información a nivel macro, para la toma de decisiones.
Agrupación por conceptos.
- 129 -
Para añadir un Concepto,
pulsamos la tecla Insert o
botón AGREGAR.
Se crea con Nombre de

código hasta 4 concepto.
dígitos
GESTIÓN DE NEGOCIO
GANANCIAS Y PÉRDIDAS
Formato de reporte de Ganancias y pérdidas, de acuerdo a necesidad del usuario. Nos

permite definir reporte comparativo anual y por centro de costo.
Ganancias y Pérdidas.
Para añadir partida de

Ganancias y pérdidas,
pulsamos la tecla Insert o
botón AGREGAR.
- 130 -
GESTIÓN DE NEGOCIO
CLASIFICAR CUENTAS
El Usuario define qué Cuentas de Gasto y de Ingresos, detallarán Código de Centro de Costos,
para ello se debe habilitar cada una de estas Cuentas de tal manera que al momento del
registro, el Sistema defina como obligatorio detallar ese dato.
En esta opción se definirá los conceptos y las partidas de Ganancias y Pérdidas, para todas
aquellas cuentas nivel registro.
Clasificar Cuentas.
En esta Tabla visualizamos el Plan de

Cuentas con todos los códigos de
cuentas, tal como lo hemos definido
en la Tabla Plan de Cuentas del
Módulo Contabilidad.
PROCEDIMIENTO DE CLASIFICACIÓN DE CUENTAS PARA DETALLAR CENTROS DE COSTOS
En la ventana Clasificar Cuentas, se

busca la cuenta que se desea
habilitar el CC, damos doble click o
ENTER
- 131 -
Para las cuentas que representen:
- Gasto seleccionamos Cuenta de Pérdida.
- Ingreso seleccionamos Cuenta de Ganancia.
Colocar código
de Concepto
Las cuentas que no

están habilitadas para
detallar Centro de Colocar código
Costo, permanecen de Pérdidas y
clasificadas como: Ganancias.
Sin Centro de Costo
PROCEDIMIENTO PARA ESTABLECER CON DISTRIBUCIÓN %
Por Ejm la cuenta 6361 de Energía Eléctrica, requiere una distribución en dos tipos de Gastos:
Ventas y Administrativos. Primero habilitamos esta cuenta como cuenta de pérdida
Establecer como
Cuenta de Pérdida.
Darle un click.
- 132 -
Indicar CC. Y % de
distribución.
Pulsamos Añadir
El Usuario puede fijar de manera automática la distribución de los C.C. para una cuenta
específica de Gasto o Ingreso, para ello pulsa la opción Con Distribución % y en esta
ventana pulsa el botón AÑADIR y define código de Centro de Costos y % a aplicar.
En el Ejm: Se ha establecido una distribución de C.C. fija, para la cuenta 6361 Energía
Eléctrica y queda distribuido de la siguiente manera:
 Gastos Administrativos CC2001 40%

 Gastos de Ventas CC1005 60%
APLICACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DE C.C. DEFINIDA EN LA OPCIÓN CLASIFICAR CUENTAS
Ingresamos en Voucher, el
registro del Recibo de Energía
Eléctrica
Se ha registrado el asiento sin

detallar ningún C.C.
Pulsamos la opción
C.Costo%
- 133 -
Luego se visualiza en este asiento que el
Sistema ya ejecutó la distribución
establecida para la Cuenta 6361.
GESTIÓN DE NEGOCIO
RESULTADO OPERACIONAL
El Resultado Operacional es un Estado de Resultado clasificado según el Centro de Costo que

detalle el Usuario para poder obtener el Resultado de la Gestión (Ganancia o Pérdida).
Resultado Operacional.
Seleccionamos el
C.C. a consultar Resultado Operacional por Cuenta
Detallamos
el rango de
la Fecha.
GRAFICO del reporte
Se detalla la
moneda del
Reporte.
Pulsamos PROCESAR
- 134 -
Resultado Operacional por Cuenta
Resultado Operacional por Concepto
GRAFICO del reporte
Resultado Operacional por Concepto
- 135 -
GESTIÓN DE NEGOCIO
RESULTADO OPERACIONAL MENSUAL
El Resultado Operacional Mensual es un Estado de Resultado clasificado según el Centro de

Costo que detalle el Usuario para poder obtener el Resultado de la Gestión (Ganancia o
Pérdida) de forma comparativa mensual.
Resultado Operacional Mensual.
Seleccionamos
el C.C. a
Reportar
Resultado Operacional Mensual por cuenta
GRAFICO del reporte

Seleccionamos
la moneda del
Reporte
Pulsamos PROCESAR
Resultado Operacional Mensual por cuenta
- 136 -
Resultado Operacional Mensual por concepto
GRAFICO del reporte
Resultado Operacional Mensual por concepto
- 137 -
GESTIÓN DE NEGOCIO
GASTOS POR UNIDADES DE NEGOCIO (C.C.)
Este Reporte detalla los movimientos de una determinada cuenta de Gasto o Ingreso
distribuida según el Centro de Costo utilizado.
Gastos por Unidades de Negocio (C.C.)
Ingresar la Cuenta de Gasto o

Ingreso de la cual se desea
reportar el movimiento
clasificado por C.C.
GRAFICO del reporte
- 138 -
GESTIÓN DE NEGOCIO
SALDO POR CUENTAS
Este Reporte detalla mes a mes los saldos de las Cuentas de Gastos e Ingresos que seleccione
el Usuario en la Consulta, esto permite ver la evolución de los Saldos a través del tiempo, por
Ejm. Podríamos realizar un comparativo mes a mes de la Planilla, Energía Eléctrica, Comisiones,
etc. Además el Usuario puede reportar este Informe con sus respectivos C.C lo cual lo hace
que el saldo sea más específico.
Para acceder a esta opción hacemos click en Gestión de Negocio, y elegimos la opción: Saldo
por Cuentas.
Reporte de Saldos por Cuentas
(Sin Detalle de C.C.)
Detallamos el Rango de las Cuentas que se quiere reportar.
Seleccionamos la moneda y el periodo respectivamente.
Indicamos si el Reporte detallará o no Centro de Costos.
GRAFICO del reporte
Pulsamos PROCESAR

(Sin Detalle de C.C.)
- 139 -
(Con Detalle de C.C.)
GRAFICO del reporte

(Con Detalle de C.C.)
- 140 -
GESTIÓN DE NEGOCIO
SALDO POR C.COSTOS
Este Reporte detalla mes a mes el resultado por Centro de Costos, pudiendo reportarse
también las cuentas contables que conforman dicho saldo.
por Centro de Costos.
Saldo por C.Costos
(Sin Cuentas)
Detallamos el Rango de los Centros de Costos que se quiere reportar.
Indicamos si el Reporte detallará o no Cuentas Contables.
Pulsamos PROCESAR GRAFICO del reporte
Saldo por C.Costos

(Sin Cuentas)
- 141 -
Saldo por C.Costos
(Con Cuentas)
Detallamos el Rango de los Centros de Costos que se quiere reportar.
Indicamos si el Reporte detallará o no Cuentas Contables.
GRAFICO del reporte

Pulsamos PROCESAR
Saldo por C.Costos

(Con Cuentas)
- 142 -
GESTIÓNDE NEGOCIO
GANANCIAS Y PÉRDIDAS MENSUALES
Este Reporte detalla mes a mes el resultado por Centro de Costos, pudiendo reportarse
también las cuentas contables que conforman dicho saldo.
por Centro de Costos.
Detallamos
C.C.
Seleccionamos la
moneda y el
periodo
respectivamente.
GRAFICO del reporte
Pulsamos PROCESAR
- 143 -
GESTIÓN DE NEGOCIO
PRESUPUESTOS
Este Reporte de Gestión permite detallar las partidas Presupuestales, con importes estimados
de Gastos e Ingresos aprobados por la Gerencia para un periodo determinado y que será
contrastado con las operaciones reales del periodo.
Para acceder a esta opción hacemos click en el Menú Presupuesto y elegimos la opción:
Presupuestos.
Estamos en la ventana de Presupuestos, para agregar un presupuesto, pulsamos la

tecla Insert. Se genera la ventana que nos permitirá colocar un código a 02 dígitos
y el nombre del presupuesto.
Según el Ejm, el
Presupuesto
GENERAL
Pulsamos Grabar
Para ingresar las partidas
presupuestales hacemos
click en Ingreso de la Partida
Presupuestal
Estando ya en la ventana de
Partidas Presupuestales
Pulsamos la tecla Insert para
crear las partidas de Ingresos y
Gastos.
- 144 -
Nombre de la Partida Presupuestal.
Se detalla el código de la
partida presupuestal (6
caracteres). Para crear una
partida de Ingreso, el Usuario
debe anteponer la letra G y en
el caso de la partidas de gasto,
anteponer la letra P.
Se detalla los importes

presupuestales (en soles) para
cada mes
Pulsamos GRABAR
PRESUPUESTO
CONTROL PRESUPUESTAL
Este Reporte permite contrastar lo Estimado versus lo Real ejecutado.
Para acceder a esta opción hacemos click en Gestión de Negocio y elegimos la opción:
Control Presupuestal.
NOTA: Las partidas presupuestales se ingresan en soles, sin embargo para

efecto del Reporte de Control Presupuestal, este Reporte toma el tipo de
Cambio Venta de Cierre de mes, que se detalla en la opción Parámetros
de Actualización de Moneda Extranjera, ubicada en el Módulo
Contabilidad; de esta manera el Reporte se expresa en Dólares.
- 145 -
Seleccionamos el Código de
Presupuesto que se desea
Reportar.
Seleccionamos la
moneda para el
Reporte. GRAFICO del reporte
Pulsamos PROCESAR
- 146 -
LISTADO DE MENÚS – INFORMES TABLAS DINÁMICAS- SISCONT1819
Esta opción permite enviar a Excel tablas dinámicas de temas de interés para la gestión. A
partir de esta tabla se pueden generar diferentes reportes, filtros, presentaciones, etc. Los
temas que se pueden seleccionar son: Bancos, Clientes, proveedores, Unidades de Negocio,
Presupuesto y Balance.
Para acceder a esta opción hacemos click en Informes tablas Dinámicas.

INFORMES TABLAS DINÁMICAS
BANCOS
- 147 -
INFORMES TABLAS DINÁMICAS
CLIENTES
PROVEEDORES
- 148 -
UNIDAD DE NEGOCIO
BALANCE
- 149 -
- 150 -

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MANUAL SISCONT 1819

Siscont1819 es un producto de Siscont.Com SAC una empresa sólida con

Siscont1819 es un Software desarrollado para llevar una Contabilidad completa,

Nuestra misión es ofrecer el mejor software actualizado a las normativas

DESCRIPCION DE LA PANTALLA SISCONT 1819 4

BOTONES Y TECLAS DE MAYOR USO 6

CREACION Y DATOS GENERALES DE LA EMPRESA 7

TABLAS – PLAN DE CUENTAS 13

TABLAS – TIPO DE DOCUMENTO 18

TABLAS – PROVEEDORES Y CLIENTES 19

TABLAS – TIPO DE CAMBIO, COBRADORES Y ZONAS 20

TABLAS – MEDIO DE PAGO Y PARÁMETROS DE CUENTA 21

UTILITARIOS – CAMBIO DE MES DE TRABAJO, MANTENIMIENTO DE ARCHIVOS 23

UTILITARIOS – CAMBIO DE COLORES, DATOS GENERALES DE LA EMPRESA Y CONTROL DE USUARIOS 24

UTILITARIOS – BLOQUEOS DE MESES A TRABAJAR, AUDITORÍA 25

CONTABILIDAD – ASIENTO TIPO 32

CONTABILIDAD – CANCELACIÓN AUTOMÁTICA APLICANDO EFECTIVO 33

CONTABILIDAD – REGISTRO DE RETENCION DEL IGV 35

CONTABILIDAD – DISTRIBUCION DE CENTRO DE COSTOS 40

CONTABILIDAD – REPLICAR VOUCHER 42

CONTABILIDAD – CONSISTENCIA, BORRAR VOUCHER 45

CONTABILIDAD – IMPRESIÓN DE VOUCHER 46

CONTABILIDAD – ACTUALIZACION MENSUAL DE MONEDA EXTRANJERA / PARÁMETROS 47

CONTABILIDAD – ACTUALIZACION MENSUAL DE MONEDA EXTRANJERA / PROCESO 48

CONTABILIDAD – AMARRES AUTOMÁTICOS MENSUALES / ANÁLISIS DE NATURALEZA VS. FUNCIÓN 49

CONTABILIDAD – AMARRES AUTOMÁTICOS MENSUALES / AMARRES AUTOMÁTICOS, FORMATO DE COMPROBANTE DE RETENCIÓN 50

CONTABILIDAD – AJUSTA TC, ASIENTOS TIPOS 59

CONTABILIDAD – CIERRE DE CUENTAS MES 13, CIERRE DE DATOS Y APERTURA DE AÑO 54

BALANCE DE COMPROBACION DE SUMAS Y SALDOS 68

HOJA DE TRABAJO DE 10 COLUMNAS 69

BALANCE, ESTADO DE RESULTADOS Y RATIOS FINANCIEROS 70

PDB, DAOT, PDT-PLAME 96

CREDITOS Y COBRANZAS 101

CAJA EGRESO 120

INFORMES FINANCIEROS 122

UNIDADES DE NEGOCIOS (CENTRO DE COSTOS) 127

INFORMES TABLAS DINAMICAS __ 147

Cambio de mes de trabajo

Llamar a calculadora de Windows

Selección de impresora Predeterminada

Salir del Módulo

Opciones en Barra de menú del Siscont1819:

Informes Contables (2)

Sunat TXT (4)

Créditos y Cobranzas (5)

Caja Chica (7)

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