CUENTA DESCRIPCION DEBE HABER

1
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO S/. 17,415.00
101 CAJA 350.00
102 FONDOS FIJOS 1,250.00
104 CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIERAS 15,815.00
16 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - TERCEROS S/. 12,580.00
161 PRÉSTAMOS
19 ESTIMACIÓN DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA S/. 8,500.00
192 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - RELACIONADAS
21 PRODUCTOS TERMINADOS S/. 981,720.00
211 PRODUCTOS MANUFACTURADOS 385,254.00
2111 CONCENTRADO DE COBRE 299,642.00
212 PRODUCTOS DE EXTRACCIÓN TERMINADOS 299,642.00
2122 CONCENTRADO DE PLOMO
213 PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y PISCÍCOLAS TERMINADOS 171,224.00
2133 CONCENTRADO DE ZINC
215 EXISTENCIAS DE SERVICIOS TERMINADOS 125,600.00
2151 COBRE LIXIVIDO
24 MATERIAS PRIMAS S/. 423,100.00
241 MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS MANUFACTURADOS

26 ENVASES Y EMBALAJES S/. 85,000.00

261 ENVASES
33 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO S/. 4,301,950.00
331 TERRENOS 125,500.00
333 MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN 3,880,650.00
334 EQUIPO DE TRANSPORTE 85,600.00
335 MUEBLES Y ENSERES 45,200.00
339 CONSTRUCCIONES Y OBRAS EN CURSO 165,000.00
34 INTANGIBLES S/. 241,300.00
346 RESERVAS DE RECURSOS EXTRAÍBLES
38 OTROS ACTIVOS S/. 97,960.00
381 BIENES DE ARTE Y CULTURA 12,500.00
382 DIVERSOS 85,460.00
DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO
39 ACUMULADOS
S/. 1,265,325.00
393 AGOTAMIENTO ACUMULADO
TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE
40 SALUD POR PAGAR
S/. 420,140.00
4011 IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS
40111 IGV - CUENTA PROPIA 361,500.00
40171 RENTA DE TERCERA CATEGORÍA 58,640.00
41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR S/. 46,200.00
411 REMUNERACIONES POR PAGAR
42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – TERCEROS S/. 352,400.00
FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR
421 PAGAR
46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS – TERCEROS S/. 11,190.00
469 OTRAS CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS
47 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS – RELACIONADAS S/. 184,620.00
471 PRÉSTAMOS
50 CAPITAL S/. 3,500,000.00
501 CAPITAL SOCIAL
59 RESULTADOS ACUMULADOS S/. 372,650.00
591 UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS
POR EL ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO AL INICIO DEL
X/X EJERCICIO
S/. 6,161,025.00 S/. 6,161,025.00
 ASIENTO DE MANO DE OBRA DEBE HABER
2
62 GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES S/. 624,889.00
621 REMUNERACIONES 374,814.00
622 OTRAS REMUNERACIONES 245,555.00
628 REMUNERACIONES AL DIRECTORIO 4,520.00

90 MINADO S/. 144,577.00

9011 EXPLORACION 1,535.00
901110 TUNELES Y CRUCERO 365.00
901120 CHIMENEAS 750.00
901130 MUESTREO Y ENSAYES 420.00
9012 DESARROLLO 7,778.00
901201 GALERIAS Y ESTOCADAS 995.00
901202 CRUCEROS 3,925.00
901203 CHIMENEAS 1,358.00
901204 RAMPAS 850.00
901209 OTROS COSTES 650.00
9013 PREPARACION 12,423.00
901301 PREP. TAJ. MET. COTE Y RELL. ASC. 7,568.00
901311 RELLENO CONVCENCIONAL 1,950.00
901312 RELLENO HIDRAULICO 2,155.00
901320 SISTEMAS DE RAMPAS 750.00
9014 EXPLOTACIOJ Y EXTRACION 16,141.00
901401 EXP. EXTRA. TAJ. CORET Y RELL. ASC. 12,458.00
901411 RELLENO CONVENCIONAL 1,285.00
901412 RELLENO HIDRAULICO 1,345.00
901420 SISTEMA DE RAMPAS 1,053.00
9015 TRASP. MANIPULEO DE MINERAL 15,589.00
901502 MANIPULEO DE MINERAL 11,085.00
901501 TRASPORTE DE MINERAL 4,504.00
9017 COSTOS AUX. MINA SUBTERRANEA 16,523.00
901720 INGENIERIA 675.00
901730 PERFORACION EXPLORATORIA 378.00
901740 BOMBEO Y DRENAJE 595.00
901759 OTROS COSTES 546.00
901762 RELLENO HIDRAULICO 389.00
901761 RELLENO CONVENCIONAL 395.00
901792 LIMPIEZA MINA Y VIAS DE ACCESO 1,945.00
901751 MECANICO 3,054.00
901752 ELECTRICO 2,550.00
901753 LOCOMOTORAS 1,613.00
901754 PALAS 2,254.00
901755 PIQUE 354.00
901773 INSTALACION DE DUCTOS VENTILATORIOS 350.00
901776 WINCHES 1,425.00
9019 SUPERV. ADMINIST. DE MINA 14,865.00
901901 SUPERINTENDENCIA DE MINA 14,865.00
9021 EXPLORACION Y DESARROLLO 3,052.00
902110 MUESTRAS Y ENYASAS 1,193.00
902120 DESARROLLO PREPARAC. TAJEOS. 1,859.00
9022 PERFORACION Y DISPAROS 14,107.00
902210 PERFORACION 9,518.00
902220 DISPAROS 4,589.00
9023 CARGUIO 7,485.00
902310 PALAS 6,027.00
902320 CARGADORES 1,458.00
VAN A
 VIENEN
9024 ACARREO 12,548.00
902410 POR CAMIONES 12,548.00
9027 COSTOS AUX. DEL TAJO ABIERTO 5,998.00
902710 GEOLOGIA Y MUESTREO 2,450.00
902720 INGENIERIA 3,548.00
9029 SUPERVICION ADMINISTRACION 11,033.00
902901 OFICINA DEL SUPERINTENDENTE 9,733.00
902902 OFICINA DEL CONTROL DE LA PRODUCCION 1,300.00
9061 VEHICULOS LIVIANOS 1,240.00
906100 VEHICULOS LIVIANOS 1,240.00
9062 VEHICULOS PESADOS 1,680.00
906200 VEHICULOS PESADOS 1,680.00
9063 MAQUINARIA PESADA 2,580.00
906300 MAQUINARIA PESADA 2,580.00

91 CONCENTRACION 29,828.00
9111 OPERACIONES DE CANCHA 523.00
911101 OPERACIONES GENERALES 523.00
9121 CHANCADO PRIMARIO 1,709.00

912101 CHANCADORA N 1 924.00

912102 CHAMCADORA N 2 785.00

9122 CHANCADO SEGUNDARIO 1,580.00

912201 CHANCADORA N 1 830.00
912202 CHAMCADORA N 2 750.00
9123 CHANCADO TERCIARIO 2,000.00
912301 CHANCADORA N 1 1,030.00
912303 CHAMCADORA N 3 970.00
9131 MOLINOS DE BOLAS 1,863.00
913101 MOLINO N 1 913.00
913102 MOLINO N 2 950.00
9132 MOLINOS DE BARRAS 684.00
913201 MOLINO N 1 684.00
9141 CIRCUITO DE FLOTACION COBRE 2,716.00
914100 CIRCUITO DE FLOTACION COBRE 2,716.00
9142 CIRCUITO DE FLOTACION PLOMO 2,995.00
914200 CIRCUITO DE FLOTACION PLOMO 2,995.00
9143 CIRCUITO DE FLOTACION ZINC 3,718.00
914300 CIRCUITO DE FLOTACION ZINC 3,718.00
9151 CONCENTRADO DE COBRE 1,350.00
915100 CONCENTRADO DE COBRE 1,350.00
9152 CONCENTRADO DE PLOMO 1,300.00
915200 CONCENTRADO DE PLOMO 1,300.00
9153 CONCENTRADO DE ZINC 1,750.00
915300 CONCENTRADO DE ZINC 1,750.00
9161 PLANTA DE RECUPERACION AGUA 384.00
916100 PLANTA DE RECUPERACION AGUA 384.00
9162 DISPOSICION DE RELAVES 458.00
916200 DISPOSICION DE RELAVES 458.00
9171 PREPARACION DE MUESTRA Y CATEO 504.00
917100 PREPARACION DE MUESTRA Y CATEO 504.00

9172 LABORATORIO DE PRUEBAS Y ENSAYOS 650.00

917200 LABORATORIO DE PRUEBAS Y ENSAYOS 650.00
9173 INVESTIGACION Y DESARROLLO 584.00
917300 INVESTIGACION Y DESARROLLO 584.00
9191 SUPERVISION ADMINISTRACION 5,060.00
919100 SUPERVISION ADMINISTRACION 5,060.00
92 LIXIVIACION S/. 50,748.00
9211 COSTOS GENERALES DE LIXIVICION 984.00
921100 COSTOS GENERALES DE LIXIVICION 984.00
9212 TRANSPORTE DE MINERAL PARA LIXIVICION 1,385.00
921200 TRANSPORTE DE MINERAL PARA LIXIVICION 1,385.00
9213 CHANCADO Y ALMACENAMIENTO 874.00
21300 CHANCADO Y ALMACENAMIENTO 874.00
9214 PILAS O STOCK DE LIXIVICION 401.00
921400 PILAS O STOCK DE LIXIVICION 401.00
9221 COSTOS GENERALES OPERACIÓN 1,060.00
922100 COSTOS GENERALES OPERACIÓN 1,060.00
9222 RECUP. RETRAC. Y RECICLAJE AGUA 1,484.00
922200 RECUP. RETRAC. Y RECICLAJE AGUA 1,484.00
9223 SISTEMAS DE BOMBAS DE AGUA 485.00
922300 SISTEMAS DE BOMBAS DE AGUA 485.00
9231 COSTOS DE OPERACIÓN 8,632.00
923100 COSTOS DE OPERACIÓN 8,632.00
9232 OPERAC. CELDAS, BOMBAS, CENTRF. 7,290.00
923200 OPERAC. CELDAS, BOMBAS, CENTRF. 7,290.00
9233 OPERACIÓN TANQUES 3,261.00
923300 OPERACIÓN TANQUES 3,261.00
9241 COSTOS DE OPERACIÓN 8,463.00
924101 MEZCLADORES 2,284.00
924102 CELDAS 2,821.00
924203 RECTIFICADORES 3,358.00
9242 COSECHA DE CATODOS 3,089.00
924200 COSECHA DE CATODOS 3,089.00
9249 OTROS 1,881.00
924900 OTROS 1,881.00
9271 SUPERVISION ADMINISTRACION 2,212.00
927100 SUPERVISION 2,212.00
9272 MANTENIMIENTO DE PLANTA 1,198.00
927200 MANTENIMIENTO DE PLANTA 1,198.00
9273 METALURGISTAS 1,199.00
927300 METALURGISTAS 1,199.00
9291 SUPERVISION ADMINISTRACION 6,850.00
929100 SUPERVISION ADMINISTRACION 6,850.00

95 GENERACION ELECTRICIDAD S/. 19,351.00

9511 HIDROELECTRICAS 6,521.00
951100 HIDROELECTRICAS
9521 LINEAS DE TRANSMISION 530.00
952100 LINEAS DE TRANSMISION 530.00
9522 TORRES Y VIAS DE ACCESO 1,240.00
952200 TORRES Y VIAS DE ACCESO 1,240.00

9523 INTERCAMBIOS 150.00

952300 INTERCAMBIOS 150.00
9531 SUBESTACION N 1 310.00
953100 SUBESTACION N 1 310.00
9532 SUBESTACION N 2 920.00
953200 SUBESTACION N 2 920.00
9541 TRANSFORMADORES 1,120.00
954100 TRANSFORMADORES 1,120.00
9542 SISTEMA DE EMERGENCIA 1,540.00
954200 SISTEMA DE EMERGENCIA 1,540.00
9571 SISTEMA DE ENFRIAMIENTO 520.00
957100 SISTEMA DE ENFRIAMIENTO 520.00
9572 SISTEMAS DE CONTROL 650.00
957200 SISTEMAS DE CONTROL 650.00
9574 MANTENIM. CAMPAMENT. VIVIENDAS 350.00
957400 MANTENIM. CAMPAMENT. VIVIENDAS 350.00
9579 SUPERVISION ADMINISTRACION 1,650.00
957900 SUPERVISION ADMINISTRACION 1,650.00
9591 SUPERVISION ADMINISTRACION 3,850.00
959100 SUPERVISION ADMINISTRACION 3,850.00
96 COSTOS IND. PRODUCCION Y DISTRIBUCION S/. 187,255.00
9611 TALLERES DE MANTENIMIENTO 12,614.00
961100 TALLERES DE MANTENIMIENTO 12,614.00
9612 PLANTA DE VAPOR 8,951.00
961200 PLANTA DE VAPOR 8,951.00
9613 PLANTA DE AGUA 23,715.00
961301 AGUA INDUSTRIAL 6,841.00
961302 AGUA POTABLE 16,874.00
9619 SUPER. ADMINIST. DE TALLERES 4,852.00
961900 SUPER. ADMINIST. DE TALLERES 4,852.00
9621 ADMINISTRACION 15,420.00
962100 ADMINISTRACION 15,420.00
9622 CONTABILIDAD 18,654.00
962200 CONTABILIDAD 18,654.00
9632 AUDITORIA INTERNA 6,510.00
962300 AUDITORIA INTERNA 6,510.00
9625 ADMINISTRACION DE CAMPAMENTO 10,400.00
962501 RESIDENCIAS 8,546.00
962510 VIVIENDAS 1,854.00
9626 ADMINISTRACION LOGISTICA 11,165.00
962610 UNIDAD DE COMPRAS 6,584.00
962620 ALMACEN BODEGA 4,581.00
9631 RELACIONES INDUSTRIALES 15,760.00
963110 ADMINISTRACION DE PERSONAL 6,420.00
963120 RECLUTAMIENTO 1,320.00
963130 CAPACITACION 5,480.00
963140 ACTIVIADES DEPORTIVAS 1,540.00
963150 ACTIVIDADES SOCIALES 850.00
963160 CLUBES Y ASOCIACIONES 150.00

9632 DIVISION MEDICA 51,204.00

963201 ADMINISTRACION DE HOSPITALES 8,646.00
963210 COSTOS OPERATIVOS DE HOSPITAL 42,558.00
9641 COSTOS DE CONTROL DE CALIDAD 4,510.00
964100 COSTOS DE CONTROL DE CALIDAD 4,510.00
9642 COSTOS DE PROYECTOS DE INVESTIGACION 3,500.00
964200 COSTOS DE PROYECTOS DE INVESTIGACION 3,500.00

99 GASTOS GENERALES S/. 192,150.00

9910 DIRECTORIO 4,520.00
991000 DIRECTORIO 4,520.00
9920 GERENCIA GENERAL 45,621.00
992000 GERENCIA GENERAL 45,621.00
9930 AUDITORIA 8,652.00
993000 AUDITORIA 8,652.00
9940 FINANZAS 24,531.00
994000 FINANZAS 24,531.00
9950 ADMINISTRACION 28,654.00
995000 ADMINISTRACION 28,654.00
9960 COMERCIAL 18,654.00
996000 COMERCIAL 18,654.00
9970 LOGISTICA 15,642.00
997000 LOGISTICA 15,642.00
9980 GERENCIA DE OPERACIONES 45,876.00
998000 GERENCIA DE OPERACIONES 45,876.00
41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR S/. 562,963.06
411 REMUNERACIONES POR PAGAR
46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS – TERCEROS S/. 61,925.94
469 OTRAS CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS S/. 624,889.00
7910 CARGAS IMPUTABLES AL COSTO 624,889.00
791000 DE OPERACIÓN
POR LA DISTRIBUCION DE LA MANO DE OBRA EMPLEADA
EN LAS OPERACIONES DE LA PRODUCCIOPN, SERVICIOS
X/X Y OTROS DURANTE EL PRESENTE PERIODO CONTABLE,
SEGÚN DETALLE DE LA PLANILLA DE SUELDOS Y
SALARIOS
 COMPRAS
3
60 COMPRAS S/. 381,540.00
602 MATERIAS PRIMAS 356,400.00
603 MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS 25,140.00
6032 SUMINISTROS
40 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR S/. 68,677.20
4011 IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS 68,677.20
40111 IGV - CUENTA PROPIA

42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – TERCEROS S/. 450,217.20

421 FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PAGAR
X/X POR LA COMPRA EFECTUADA EN EL PRESENTE MES
24 MATERIAS PRIMAS S/. 356,400.00
241 MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS MANUFACTURADOS 356,400.00
25 MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS S/. 25,140.00
252 SUMINISTROS 25,140.00
61 VARIACIÓN DE EXISTENCIAS S/. 381,540.00
612 MATERIAS PRIMAS 356,400.00
613 MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS 25,140.00
POR EL ALMACENAMIENTO DE LA COMPRA DE
X/X MATERIALES Y SUMINISTROS EN EL PRESENTE MES

MATERIALES
4
61 VARIACIÓN DE EXISTENCIAS S/. 393,287.00
612 MATERIAS PRIMAS 393,287.00
90 MINADO S/. 188,566.00
9011 EXPLORACION 6,874.00
901101 PERFORACION EXPLORATORIA 3,650.00
901110 TUNELES Y CRUCERO 1,850.00
901120 CHIMENEAS 1,254.00
901130 MUESTREO Y ENSAYES 120.00
9012 DESARROLLO 21,506.00
901201 GALERIAS Y ESTOCADAS 9,542.00
901202 CRUCEROS 8,845.00
901203 CHIMENEAS 2,854.00
901204 RAMPAS 265.00
9013 PREPARACION 25,822.00
901301 PREP. TAJ. MET. COTE Y RELL. ASC. 12,453.00
901311 RELLENO CONVCENCIONAL 4,985.00
901312 RELLENO HIDRAULICO 6,540.00
901320 SISTEMAS DE RAMPAS 1,844.00
9014 EXPLOTACIOJ Y EXTRACION 38,224.00
901401 EXP. EXTRA. TAJ. CORET Y RELL. ASC. 25,275.00
901411 RELLENO CONVENCIONAL 4,850.00
901412 RELLENO HIDRAULICO 3,234.00
901420 SISTEMA DE RAMPAS 4,865.00
9015 TRASP. MANIPULEO DE MINERAL 6,324.00
901502 MANIPULEO DE MINERAL 2,121.00
901501 TRASPORTE DE MINERAL 4,203.00
9017 COSTOS AUX. MINA SUBTERRANEA 42,014.00
901710 GEOLOGIA Y MUESTREO 240.00
901720 INGENIERIA 419.00
901730 PERFORACION EXPLORATORIA 1,120.00
901740 BOMBEO Y DRENAJE 4,518.00
901781 DISTRIBUCIONES ELECTRICAS 426.00
901759 OTROS COSTES 2,450.00
901762 RELLENO HIDRAULICO 620.00
901761 RELLENO CONVENCIONAL 245.00
901791 VESTUARIOS Y DUCHAS 4,785.00
901792 LIMPIEZA MINA Y VIAS DE ACCESO 2,575.00
901751 MECANICO 3,435.00
901752 ELECTRICO 2,685.00
901753 LOCOMOTORAS 4,584.00
901754 PALAS 2,680.00
901755 PIQUE 4,879.00
901756 CARRETERAS 450.00
901771 INSTALACIONES LINEAS ELECTRIC. 4,580.00
901772 INSTAL. LINEAS PARA CARROS MINEROS 364.00
901773 INSTALACION DE DUCTOS VENTILATORIOS 375.00
901774 INSTAL. LINEAS DE AIRE COMPRIMIDO 255.00
901776 WINCHES 329.00
9019 SUPERV. ADMINIST. DE MINA 8,101.00
901901 SUPERINTENDENCIA DE MINA 8,101.00
9021 EXPLORACION Y DESARROLLO 3,584.00
902101 PERFORACION EXPLORATORIA 3,584.00
9022 PERFORACION Y DISPAROS 10,855.00
902210 PERFORACION 4,510.00
902220 DISPAROS 6,345.00
9023 CARGUIO 12,430.00
902310 PALAS 10,308.00
902320 CARGADORES 2,122.00
 9024 ACARREO 4,252.00
902410 POR CAMIONES 4,252.00
9029 SUPERVICION ADMINISTRACION 882.00
902903 OFICINA PLANEAMIEN. ING. PROYECTOS 882.00
9061 VEHICULOS LIVIANOS 1,538.00
906100 VEHICULOS LIVIANOS 1,538.00
9062 VEHICULOS PESADOS 2,580.00
906200 VEHICULOS PESADOS 2,580.00
9063 MAQUINARIA PESADA 3,580.00
906300 MAQUINARIA PESADA 3,580.00

91 CONCENTRACION S/. 87,351.00

9111 OPERACIONES DE CANCHA 1,882.00
911101 OPERACIONES GENERALES 1,532.00
911102 OPERACIONES MINERALES COMPRADOS 350.00
9121 CHANCADO PRIMARIO 3,938.00
912101 CHANCADORA N 1 2,480.00
912102 CHAMCADORA N 2 1,458.00
9122 CHANCADO SEGUNDARIO 5,069.00
912201 CHANCADORA N 1 3,584.00
912202 CHAMCADORA N 2 1,485.00
9123 CHANCADO TERCIARIO 9,431.00
912301 CHANCADORA N 1 4,580.00
912303 CHAMCADORA N 3 4,851.00
9131 MOLINOS DE BOLAS 19,936.00
913101 MOLINO N 1 15,426.00
913102 MOLINO N 2 4,510.00
9132 MOLINOS DE BARRAS 4,895.00
913201 MOLINO N 1 4,895.00
9141 CIRCUITO DE FLOTACION COBRE 7,581.00
914100 CIRCUITO DE FLOTACION COBRE 7,581.00
9142 CIRCUITO DE FLOTACION PLOMO 8,458.00
914200 CIRCUITO DE FLOTACION PLOMO 8,458.00
9143 CIRCUITO DE FLOTACION ZINC 9,568.00
914300 CIRCUITO DE FLOTACION ZINC 9,568.00
9151 CONCENTRADO DE COBRE 851.00
915100 CONCENTRADO DE COBRE 851.00
9152 CONCENTRADO DE PLOMO 684.00
915200 CONCENTRADO DE PLOMO 684.00
9153 CONCENTRADO DE ZINC 596.00
915300 CONCENTRADO DE ZINC 596.00
9161 PLANTA DE RECUPERACION AGUA 3,568.00
916100 PLANTA DE RECUPERACION AGUA 3,568.00
9162 DISPOSICION DE RELAVES 1,591.00
916200 DISPOSICION DE RELAVES 1,591.00
9171 PREPARACION DE MUESTRA Y CATEO 382.00
917100 PREPARACION DE MUESTRA Y CATEO 382.00

9172 LABORATORIO DE PRUEBAS Y ENSAYOS 2,486.00

917200 LABORATORIO DE PRUEBAS Y ENSAYOS 2,486.00
9173 INVESTIGACION Y DESARROLLO 2,987.00
917300 INVESTIGACION Y DESARROLLO 2,987.00
9174 SERVICIO DE PLANTA 2,048.00
917401 BALANZAS 459.00
917402 COMPRESORAS 1,589.00
9175 POOL DE VEHICULOS 1,150.00
917501 VEHICULOS LIVIANOS 1,150.00
9191 SUPERVISION ADMINISTRACION 250.00
919100 SUPERVISION ADMINISTRACION 250.00
92 LIXIVIACION S/. 44,348.00
9211 COSTOS GENERALES DE LIXIVICION 984.00
921100 COSTOS GENERALES DE LIXIVICION 984.00
9212 TRANSPORTE DE MINERAL PARA LIXIVICION 1,385.00
921200 TRANSPORTE DE MINERAL PARA LIXIVICION 1,385.00
9213 CHANCADO Y ALMACENAMIENTO 874.00
21300 CHANCADO Y ALMACENAMIENTO 874.00
9214 PILAS O STOCK DE LIXIVICION 401.00
921400 PILAS O STOCK DE LIXIVICION 401.00
9221 COSTOS GENERALES OPERACIÓN 1,060.00
922100 COSTOS GENERALES OPERACIÓN 1,060.00
9222 RECUP. RETRAC. Y RECICLAJE AGUA 1,484.00
922200 RECUP. RETRAC. Y RECICLAJE AGUA 1,484.00
9223 SISTEMAS DE BOMBAS DE AGUA 485.00
922300 SISTEMAS DE BOMBAS DE AGUA 485.00
9231 COSTOS DE OPERACIÓN 8,632.00
923100 COSTOS DE OPERACIÓN 8,632.00
9232 OPERAC. CELDAS, BOMBAS, CENTRF. 7,290.00
923200 OPERAC. CELDAS, BOMBAS, CENTRF. 7,290.00
9233 OPERACIÓN TANQUES 3,261.00
923300 OPERACIÓN TANQUES 3,261.00
9241 COSTOS DE OPERACIÓN 8,463.00
924101 MEZCLADORES 2,284.00
924102 CELDAS 2,821.00
924203 RECTIFICADORES 3,358.00
9242 COSECHA DE CATODOS 3,089.00
924200 COSECHA DE CATODOS 3,089.00
9249 OTROS 1,881.00
924900 OTROS 1,881.00
9271 SUPERVISION ADMINISTRACION 2,212.00
927100 SUPERVISION 2,212.00
9272 MANTENIMIENTO DE PLANTA 1,198.00
927200 MANTENIMIENTO DE PLANTA 1,198.00
9273 METALURGISTAS 1,199.00
927300 METALURGISTAS 1,199.00
9291 SUPERVISION ADMINISTRACION 450.00
929100 SUPERVISION ADMINISTRACION 450.00

95 GENERACION ELECTRICIDAD S/. 39,965.00

9511 HIDROELECTRICAS 15,036.00
951100 HIDROELECTRICAS 15,036.00
9521 LINEAS DE TRANSMISION 4,652.00
952100 LINEAS DE TRANSMISION 4,652.00
9522 TORRES Y VIAS DE ACCESO 4,852.00
952200 TORRES Y VIAS DE ACCESO 4,852.00

9523 INTERCAMBIOS 1,328.00

952300 INTERCAMBIOS 1,328.00
9531 SUBESTACION N 1 3,489.00
953100 SUBESTACION N 1 3,489.00
9532 SUBESTACION N 2 1,933.00
953200 SUBESTACION N 2 1,933.00
9541 TRANSFORMADORES 4,568.00
954100 TRANSFORMADORES 4,568.00
9542 SISTEMA DE EMERGENCIA 2,607.00
954200 SISTEMA DE EMERGENCIA 2,607.00
9574 MANTENIM. CAMPAMENT. VIVIENDAS 1,350.00
957400 MANTENIM. CAMPAMENT. VIVIENDAS 1,350.00
9579 SUPERVISION ADMINISTRACION 150.00
957900 SUPERVISION ADMINISTRACION 150.00
9591 SUPERVISION ADMINISTRACION
959100 SUPERVISION ADMINISTRACION

96 COSTOS IND. PRODUCCION Y DISTRIBUCION

9613 PLANTA DE AGUA 1,292.00
961301 AGUA INDUSTRIAL 450.00
961302 AGUA POTABLE 842.00
9625 ADMINISTRACION DE CAMPAMENTO 1,051.00
962510 VIVIENDAS 150.00
962520 ESCUELAS 251.00
962540 VIAS Y CALLES 650.00
9627 ADMINISTRACION LOGISTICA 20.00
962710 UNIDAD DE COMPRAS 20.00
9631 RELACIONES INDUSTRIALES 595.00
 VIENEN
963110 ADMINISTRACION DE PERSONAL S/. 420.00
963120 RECLUTAMIENTO S/. 80.00
963130 CAPACITACION S/. 95.00
9632 DIVISION MEDICA S/. 9,036.00
963230 ADMINISTRACION HOSPITALES S/. 8,546.00
963240 LABORATORIO S/. 490.00
9641 COSTOS DE CONTROL CALIDAD S/. 156.00
964100 COSTOS DE CONTROL CALIDAD S/. 156.00
9642 COSTOS DE PROYECTOS DE INVESTIGACION S/. 450.00
964200 COSTOS DE PROYECTOS DE INVESTIGACION S/. 450.00
9661 PROYECTO MINERIA SUBTERRANEA S/. 486.00
966100 PROYECTO MINERIA SUBTERRANEA S/. 486.00
9662 PROYECTO DE TAJO ABIERTO S/. 4,520.00
966200 PROYECTO DE TAJO ABIERTO S/. 4,520.00
9663 PROYECTO DE CONCENTRACION S/. 1,840.00
966300 PROYECTO DE CONCENTRACION S/. 1,840.00

99 GASTOS GENERALES S/. 13,511.00

9910 DIRECTORIO S/. 240.00
991000 DIRECTORIO S/. 240.00
9920 GERENCIA GENERAL S/. 354.00
992000 GERENCIA GENERAL S/. 354.00
9930 AUDITORIA S/. 250.00
993000 AUDITORIA S/. 250.00
9940 FINANZAS S/. 450.00
994000 FINANZAS S/. 450.00
9950 ADMINISTRACION S/. 680.00
995000 ADMINISTRACION S/. 680.00
9960 COMERCIAL S/. 687.00
996000 COMERCIAL S/. 687.00
9970 LOGISTICA S/. 4,520.00
997000 LOGISTICA S/. 4,520.00
9980 GERENCIA DE OPERACIONES S/. 6,430.00
998000 GERENCIA DE OPERACIONES S/. 6,430.00
24 MATERIAS PRIMAS S/. 393,287.00
241 MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS MANUFACTURADOS S/. 393,287.00
7910 CARGAS IMPUTABLES A COSTOS S/. 393,287.00
S/. 786,574.00 S/. 786,574.00

MATERIALES
5
CUENTA DESCRIPCCION DEBE HABER
63 SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS S/. 756,897.00
630 TRANSPORTE Y ALAMCENAMIENTO 85504
632 ASESORIA Y CONSULTORIA 18018
633 PRODUCCIÓN ENCARGADA A TERCEROS 38739
634 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 164684
635 ALQUILERES 11897
638 SERVICIOS DE CONTRATISTAS 184479
639 OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS 253576

90 MINADO 275531
9011 EXPLORACION S/. 19,785.00
901101 PERFORACION EXPLORATORIA 11279
901110 TUNELES Y CRUCEROS 2291
901120 CHIMENEAS 1138
901130 MUESTREO Y ENSAYES 204
901190 OTROS COSTOS 4873
9012 DESARROLLO S/. 29,857.00
901201 GALERIAS Y ESTOCADAS 8581
901202 CRUCEROS 7502
901203 CHIMENEAS 8672
901204 RAMPAS 39
901209 OTROS COSTOS 5063
9013 PREPARACION S/. 19,974.00
901301 PREPARACION, TAJO, MET, CORTE Y RELL, ASC, 12475
901311 RELLENO CONVENCIONAL 2647
901312 RELLENO HIDRAULICO 3435
901320 SISTEMAS DE RAMPAS 517
9014 EXPLOTACION Y EXTRACION S/. 58,079.00
901401 EXP.EXTR. TAJ, CORTE Y RELLENO, ASC. 20173
901411 RELLENO CONVENCIONAL 14346
901412 RELLENO HIDRAULICO 17231
901420 SISTEMAS DE RAMPAS 6329
9015 TRANSPORTE MANIPULEO DE MINERAL S/. 14,600.00
901501 TRANSPORTE DE MINERAL 9166
901502 MANIPULEO DE MINERAL 5434
9017 COSTOS AUX.MINA SUBTERRANEA S/. 36,392.00
901710 GEOLOGIA Y MUESTREO 3961
901720 INGENIERIA 4585
901740 BOMBEO Y DRENAJE 7873
901759 OTROS COSTOS 458
901761 RELLENO CONVENCIONAL 379
901781 DISTRIBUCIONES ELECTRICAS 2271
901752 ELECTRICO 587
VAN ….....
901754 PALAS 809
901755 PIQUE 1634
901760 RELLENOS 1598
901771 INSTALACIONES LINEAS ELECTRICAS 2465
901772 INSTALACIONES LINEAS PARA CARROS MIN. 244
901773 INST. DUCTOS DE VENTILACION 2991
901774 INST. LINEAS DE AIRE COMPRIMIDO 1153
901776 WINCHES 495
901791 VESTUARIOS Y DUCHAS 4889
9019 SUPER. ADMINIST DE MINA 8818
901901 SUPERINTENDENCIA DE MINAS 8818
9021 EXPLORACION Y DESARROLLO 8404
902101 PERFORACION EXPLORATORIA 6236
902110 MUESTRAS Y ENSAYES 718
902190 OTROS 1450
9022 PERFORACION Y DISPAROS 14491
902210 PERFORACION 9110
902220 DISPAROS 5381
9023 CARGUIO 21129
902310 PALAS 19981
902320 CARGADORES 2048
9024 ACARREO 17618
902410 POR CAMIONES 17618
9027 COSTOS AUXILIARES DE TAJO ABIERTO 16967
902750 MANTENIMIENTO 2456
902752 TALLER DE MAESTRANZA 1548
902751 MANTENIMIENTO DE TALUDES 3450
902753 TALLER DE SOLDADURA 3581
902757 TALLER DE ENLLANTE 1345
902760 TALLER DE REPAR. LOCOMOTORAS 4587
9029 SUPERVISION ADMINISTRACION 3543
902901 OFICINA DE SUPERINTENDENTE 3543
9061 VEHICULOS LIVIANOS 250
906100 VEHICULOS LIVIANOS 250
9062 VEHICULOS PESADOS 2572
906200 VEHICULOS PESADOS 2572
9063 MAQUINARIA PESADA 3952
906300 MAQUINARIA PESADA 3952

91 CONCENTRACION 64949
9111 OPERACIONES EN CANCHA 2521
911101 OPERACIONES GENERALES 2521
9121 CHANCADO PRIMARIO 2262
912101 CHANCADORA N1 1526
912102 CHANCADORA N 2 736
9122 CHANCADORA SECUNDARIO 9018
912291 CHANCADORA N1 1993
912102 CHANCADORA N2 7025
S/. 0.00
9123 CHANCADO TERCIARIO S/. 4,533.00 S/. 0.00
912301 CHANCADORA N 1 2666
912302 CHANCADORA N3 1867
9131 MOLINOS DE BOLAS 13019
913101 MOLINO N1 8900
913192 MOLINO N2 4119
9132 MOLINOS DE BARRAS 2562
913201 MOLINO N1 2562
9141 CIRCUITO DE FLOTACION COBRE 3890
914100 CIRCUITO DE FLOTACION COBRE 3890
9142 CIRCUITO DE FLOTACION DE PLOMO 2749
914200 CIRCUITO DE FLOTACION DE PLOMO 2749
9143 CIRCUITO DE FLOTACION DE ZING 3575
914300 CIRCUITO DE FLOTACION DE ZING 3575
9151 CONCENTRADO DE COBRE 1934
915100 CONCENTRADO DE COBRE 1934
9152 CONCENTRADO DE PLOMO 524
915200 CONCENTRADO DE PLOMO 524
9153 CONCENTRADO DE ZING 229
915300 CONCENTRADO DE ZING 229
9161 PLANTA DE RECUPERACION AGUA 1331
916100 PLANTA DE RECUPERACION AGUA 1331
9162 DISPOSICION DE RELAVES 4345
916200 DISPOSICION DE RELAVES 4345
9171 PREPAR. DE MUESTRAS Y CATEO 3196
917100 PREPAR. DE MUESTRAS Y CATEO 3196
9172 LABORAT. DE PRUEBA Y ENSAYO 3422
917200 LABORAT. DE PRUEBA Y ENSAYO 3422
9173 INVESTIGACION Y DESARROLLO 1384
917300 INVESTIGACION Y DESARROLLO 1384
9174 SERVICIO DE PLANTA 564
917401 BALANZAS 564
9175 POOL DE VEHICULOS 1384
917501 VEHICULOS LIVIANOS 1384
9191 SUPERVISION DE ADMNISTRACION 2507
919100 SUPERVISION DE ADMNISTRACION 2507
92 LIXIVIACION 47971
9211 COSTOS GENERALES DE LIXIVIACION 2517
921100 COSTOS GENERALES DE LIXIVIACION 2517
9212 TRAS. MINERAL PARA LIXIVIACION 3441
921200 TRAS. MINERAL PARA LIXIVIACION 3441
9213 CHANCADO Y ALMACENAMIENTO 2236
921300 CHANCADO Y ALMACENAMIENTO 2236
9214 PILAS O STOCKS DE LIXIVIACION 1025
921400 PILAS O STOCKS DE LIXIVIACION 1025
9221 COSTOS GENERALES DE OPERACIÓN 3291
922100 COSTOS GENERALES DE OPERACIÓN 3291
9222 RECUP. RETRAT Y RECICLAJE AGUA 4608
S/. 0.00
922200 RECUP. RETRAT Y RECICLAJE DE AGUA 4608 S/. 0.00
9223 SISTEMAS DE BOMBAS DE AGUA S/. 1,505.00
922300 SISTEMAS DE BOMBAS DE AGUA 1505
9231 COSTOS DE OPERACIÓN S/. 5,415.00
923100 COSTOS DE OPERACIÓN 5415
9232 OPERACIONES, CELDAS, BOMBAS Y CENTRF. S/. 4,572.00
923200 OPERACIONES, CELDAS, BOMBAS Y CENTRF. 4572
9233 OPERACIÓN TANQUES S/. 2,345.00
923300 OPERACIÓN TANQUES 2345
9241 COSTOS DE OPERACIÓN S/. 6,279.00
924101 MEZCLADORES 1695
924102 CELDAS 2094
924103 RECTIFICADORES 2490
9242 COSECHA DE CATODOS S/. 2,293.00
924200 COSECHA DE CATODOS 2293
9249 OTROS S/. 1,396.00
924900 OTROS 1396
9271 SUPERVISION S/. 2,593.00
927100 SUPERVISION 2593
9272 MANTENIMIENTO DE PLANTA S/. 1,405.00
927200 MANTENIMIENTO DE PLANTA 1405
9273 METALURGISTAS S/. 1,405.00
927300 METALURGISTAS 1405
9291 SUPERVISION DE AMINISTRACION S/. 1,545.00
929100 SUPERVISION DE AMINISTRACION 1545

95 GENERACION ELECTRICA 77908

9511 HIDROELECTRICAS S/. 10,111.00
951100 HIDROELECTRICAS 10111
9521 LINEAS DE TRANSMISION S/. 9,890.00
952100 LINEAS DE TRANSMISION 9890
9522 TORRES Y VIAS DE ACCESO S/. 14,817.00
952200 TORRES Y VIAS DE ACCESO 14817
9523 INTERCAMBIOS S/. 6,000.00
952300 INTERCAMBIOS 6000
9531 SUBESTACION N1 S/. 14,578.00
953100 SUBESTACION N1 14578
9532 SUBESTACION N2 S/. 8,278.00
953200 SUBESTACION N2 8278
9541 TRANSFORMADORES S/. 5,009.00
954100 TRANSFORMADORES 5009
9591 SUPERVISION DE ADMINISTRACION S/. 350.00
959110 SUPERVISION DE ADMINISTRACION 350
9542 SISTEMA DE EMERGENCIA S/. 1,411.00
954200 SISTEMA DE EMERGENCIA 1411
9571 SISTEMA DE ENFRIAMIENTO S/. 1,874.00
957100 SISTEMA DE ENFRIAMIENTO 1874
9572 SISTEMA DE CONTROL S/. 2,458.00
957200 SISTEMAS DE CONTROL 2458
9579 SUPERVISION ADMINISTRACION S/. 2,282.00 S/. 0.00
957900 SUPERVISION AMINISTRACION 2282
9574 MANTENIMIENTO CAMPAM. VIVIEND. S/. 850.00
957400 MANTENIMIENTO CAMPAM. VIVIEND. 850
96 COSTOS INDIRECTOS DE PRODUCCION DISTRIBUIBLES 137353
9621 ADMINISTRACION S/. 1,200.00
962100 ADMINISTRACION 1200
9625 ADMINISTRACION DE CAMPAMENTOS S/. 24,533.00
962510 VIVIENDAS 240
962520 ESCUELAS 11897
962530 AUTOSERVICIOS MERCADOS 4351
962540 VIAS Y CALLES 6521
962550 LIMPIEZA PUBLICA 1524
9627 SEG. INDUST. Y PROTECCION INTERNA S/. 87,450.00
962710 PROTECCION INTERNA 62589
962720 POLICIA NACIONAL DEL PERU 24861
9631 RELACIONES INDUSTRIALES S/. 1,100.00
963120 RECLUTAMIENTO 650
963150 ACTIVIDADES SOCIALES 450
9632 DIVISION MEDICA S/. 13,960.00
963211 MEDICINA GENERAL 320
963212 MEDICINA ESPECIALIZADA 4580
963280 SERV. ESPECIAL EN OTRO CTROS. 8640
963214 EMERGENCIAS 420
9641 COSTOS DE CONTROL DE CALIDAD S/. 430.00
964100 COSTOS DE CONTROL DE CALIDAD 430
9661 PROYECTO MINERA SUBTERRANEA S/. 2,540.00
966100 PROYECTO MINERA SUBTERRANEA 2540
9662 PROYECTO A TAJO ABIERTO S/. 2,540.00
966200 PROYECTO A TAJO ABIERTO 2540
9664 PROYECTO DE LIXIVIACION S/. 3,500.00
966400 PROYECTO DE LIXIVIACION 3500

97 GASTOS FINANCIEROS 97115

9711 OBLIGACIONES A CORTO PLAZO S/. 8,546.00
971100 OBLIGACIONES A CORTO PLAZO 8546
9712 OBLIIGACIONES A LARGO PLAZO S/. 48,954.00
971200 OBLIGACIONES A LARGO PLAZO 48954
9713 OBLIGACIONES POR SOBREGIRO S/. 25,005.00
971300 OBLIGACIONES POR SOBREGIRO 25005
9721 OBLIGACIONES A CORTO PLAZO S/. 1,546.00
972100 OBLIGACIONES A CORTO PLAZO 1546
9722 OBLIGACIONES A LARGO PLAZO S/. 1,524.00
972200 OBLIGACIONES A LARGO PLAZO 1524
9723 OBLIGACIONES POR SOBREGIRO S/. 2,450.00
972300 OBLIGACIONES POR SOBREGIRO 2450
9731 GASTOS EN ENTIDADES FINANCIERAS S/. 4,569.00
973100 GASTOS EN ENTIDADES FINANCIERAS 4569
9790 OTROS S/. 4,521.00 S/. 0.00
979000 OTROS 4521

98 GASTOS DE VENTAS 33038

9821 CONCENTRADOS DE COBRE S/. 11,666.00
982100 CONCENTRADOS DE COBRE 11666
9822 CONCENTRADO DE PLOMO S/. 8,413.00
982200 CONCENTRADO DE PLOMO 8413
9823 CONCENTRADO DE ZING S/. 12,959.00
982300 CONCENTRADO DE ZING 12959

99 GASTOS GENERALES 23032

9910 DIRECTORIO
991000 DIRECTORIO 4510 S/. 4,510.00
9920 GERENCIA GENERAL
992000 GERENCIA GENERAL 5841 S/. 5,841.00
9940 FINANZAS
994000 FINANZAS 650 S/. 650.00
9950 ADMINISTRACION
995000 ADMINISTRACION 1540 S/. 1,540.00
9960 COMERCIAL
996000 COMERCIAL 2453 S/. 2,453.00
9970 LOGISTICA
997000 LOGISTICA 458 S/. 458.00
9980 GERENCIA DE OPERACIONES
998000 GERENCIA DE OPERACIONES 6580 S/. 6,580.00
42 PROVEEDORES S/. 756,897.00
421 FACTURAS POR PAGAR 756897
791 CARGAS IMPUTABLES A COSTOS S/. 756,897.00
 6
PAGO AFP DEBE HABER
46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS S/. 11,190.00
469 OTRAS CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS 11190
10 CAJA Y BANCOS S/. 11,190.00
104 CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS 11190
X/x POR EL PAGO DE APORTACIONES A FP

7
PAGO A PROVEDORES DEBE HABER

42 PROVEEDORES S/. 1,255,850.00

421 FACTURAS POR PAGAR 1255850
10 CAJA Y BANCOS S/. 1,255,850.00
104 CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS 1255850
X/x POR EL PAGO DE FACTURAS POR MATERIALES Y SERVICIOS RECIBIDOS

8
PAGO TRIBUTOS DEBE HABER
40 TRIBUTOS POR PAGAR S/. 420,140.00
40111 IGV 361500
40170 RENTA TERCERA CATEGORIA 58640
10 CAJA Y BANCOS S/. 42,140.00
104 CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS 420140
X/x POR EL PAGO DE TRIBUTOS

9
PAGO PLANILLAS DEBE HABER
41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR S/. 671,089.00
411 REMUNERACIONES POR PAGAR 671089
10 CAJA Y BANCOS S/. 671,089.00
104 CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS 671089
X/x POR EL PAGO DE REMUNERACION

10
DEPRECIACION DEBE HABER
68 PROVISION DEL EJERCICIO S/. 53,775.00
681 DEPRECIACION INM. MAQUI, Y EQUIPO 53775
99 GASTOS GENERALES S/. 53,775.00
9990 DEPRECIACION POR DISTRIBUIR 53775
39 DEPRECIACION Y AMORTIZ. ACUMULADA S/. 53,775.00
393 DEPRECIACION INM. MAQUI, Y EQUIPO 53775
79 CARGAS IMPUTABLES A COSTOS S/. 53,775.00
791 DE OPERACIÓN 53775
X/x POR EL DEPRECIAACION DEL PERIODO

11
ASIENTO DE VENTAS DEBE HABER
12 CLIENTES S/. 3,661,834.15
121 FACTURAS POR COBRAR 3661834.15
70 VENTAS S/. 3,103,249.00
40 TRIBUTOS POR PAGAS S/. 558,584.00
40111 IGV 558584
X/x POR EL ASIENTO VENTAS

12
COBRO DE FACTURAS DEBE HABER
10 CAJA Y BANCOS S/. 3,661,834.15
104 BANCOS CUENTA CORRIENTE 3661834.15
12 CLIENTES S/. 3,661,834.15
121 FACTURAS POR COBRAR 3661834.15
X/x POR EL COBRO DE FACTURAS POR VENTA DE CONCENTRADOS
 13
ENERGIA ELECTRICA
90 MINADO 41313
9014 EXPLOTACION Y EXTRACCION S/. 9,404.00
901401 EXP. EXTR. TAJO, CORTE Y RELL. ASC. 4564
901412 RELLENO HIDRAULICO 4840
9015 TRANSP. MANIPULEO DE MINERAL S/. 2,540.00
901501 TRANSPORTE DE MINERAL 2540
9017 COSTOS AUX. MINA SUBTERRANEA S/. 18,269.00
901740 BOMBEO Y DRENAJE 4581
901755 PIQUE 4510
901771 INSTALACIONES LINEAS ELECTRICAS 4589
901776 WINCHES 4587
9019 SUPERVIS. ADMI. DE MINA S/. 4,354.00
901901 SUPERINTENDENCIA DE MINA 4354
9023 CARGUIO S/. 4,852.00
902310 PALAS 4852
9027 COSTOS AUX. DE TAJO ABIERTO S/. 974.00
902752 TALLER DE MAESTRANZA 150
902753 TALLER DE SOLDADURA 209
902755 TALLER DE CAMIONES 120
902756 TALLER DE REPAR. ELECTRICAS 350
902757 TALLER DE ENLLANTE 80
902760 TALLER DE REPAR. LOCOMOTORAS 65
9029 SUPERVISION DE ADMINISTRACION S/. 920.00
902901 OFICINA DEL SUPERINTENDENTE 920

91 CONCENTRACION 28092
9121 CHANCADO PRIMARIO S/. 4,999.00
912101 CHANCADORA N1 2484
912102 CHANCADORA N2 2515
9122 CHANCADO SECUNDARIO S/. 4,025.00
912201 CHANCADORA N1 2311
912202 CHANCADORA N2 1714
9123 CHANCADO TERCIARIO S/. 3,184.00
912301 CHANCADORA N1 1531
912302 CHANCADORA N2 1653
9131 MOLINOS DE BOLAS S/. 4,816.00
913101 MOLINO N1 2457
913102 MOLINO N2 2359
9132 MOLINOS DE BARRAS S/. 2,138.00
913201 MOLINO N1 2138
9141 CIRCUITO DE FLOTACION DE COBRE S/. 2,784.00
914100 CIRCUITO DE FLOTACION DE COBRE 2784
9142 CIRCUITO DE FLOTACION DE PLOMO S/. 2,568.00
914200 CIRCUITO DE FLOTACION DE PLOMO 2568
9143 CIRCUITO DE FLOTACION DE ZING S/. 2,378.00
914300 CIRCUITO DE FLOTACION DE ZING 2378
9161 PLANTA DE RECUPERACION AGUA S/. 750.00
916100 PLANTA DE RECUPERACION AGUA 750
9191 SUPERVISION ADMINISTRACION S/. 450.00
919100 SUPERVISION ADMINISTRACION 450

S/. 69,405.00 S/. 0.00

S/. 69,405.00 S/. 0.00
92 LIXIVIACION 41039
9231 COSTOS DE OPERACIÓN 7585
923100 COSTOS DE OPERACIÓN 7585
9232 OPERAC. CELDAS, BOMBAS, CENTRF 6406
923200 OPERAC. CELDAS, BOMBAS, CENTRF 6406
9233 OPERACIÓN TANQUES 2866
923399 OPERACIÓN TANQUES 2866
9241 COSTOS DE OPERACIÓN 17626
924101 MEZCLADORES 4756
924102 CELDAS 5875
924103 RECTIFICADORES 6995
9242 COSECHA DE CATODOS 6435
924200 COSECHA DE CATODOS 6435
9271 SUPERVISION 120
927100 SUPERVISION 120
95 GENERACION ELECTRICA 110444
9549 CARGAS IMPUTABLES A COSTOS 110444
X/x POR LA DISTRIBUCION DE LOS COSTOS DE LA ENERGIA ELECTRICA GENERADA
 14
9661 PROYECTOS MINA SUBTERRANEA S/. 10,186.00
966199 COSTOS TRANSFERIDOS 10,186.00
9662 PROYECTO TAJO ABIERTO S/. 1,840.00
966299 COSTOS TRANSFERIDOS 1,840.00
9663 PROYECTOS DE CONCENTRACION S/. 3,500.00
966399 COSTOS TRANSFERIDOS 3,500.00
95 GENERACION ELECTRICA S/. 26,780.00
9549 DISTRIB. INTER. CONSUMO ENERG. S/. 26,780.00
954900 DISTRIB. INTER. CONSUMO ENERG.
X/X POR LA DISTRIBUCION DE LOS SERVICIOS A LOS CENTROS DE COSTOS CORRESPONDIENTE
15
COSTEO DE PRODUCCION PROD.TERMINADOS
21 PRODUCTOS TERMINADOS S/. 1,469,903.00
211 CONCENTRADO DE COBRE 444,604.00
212 CONCENTRADO DE PLOMO 236,394.00
213 CONCENTRADO DE ZINC 528,939.00
215 COBRE LIXIVIADO 259,966.00
71 VARIACIÓN DE LA PRODUCCIÓN ALMACENADA S/. 1,469,903.00
711 VARIACIÓN DE PRODUCTOS TERMINADOS 1,469,903.00
X/X POR EL COSTO DE PRODUCCION DE LOS CONCENTRADOS
16
COSTO DE VENTAS
69 COSTO DE VENTAS S/. 1,564,233.00
21 PRODUCTOS TERMINADOS S/. 1,564,233.00
211 CONCENTRADO DE COBRE 663,886.00
212 CONCENTRADO DE PLOMO 375,225.00
213 CONCENTRADO DE ZINC 525,122.00
X/X POR EL COSTO DE VENTAS DE LOS CONCENTRADOS
 LA CANTERA S.A ANEXOS:
4011
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 4017:
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 403:
407:
ACTIVO PASIVO
ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE
Caja y bancos S/. 1,320,980.15 Tributos por pagar
Cuentas por cobrar comerciales Remuneraciones y participaciones por pagar
Otras cuentas por cobrar S/. 4,080.00 Cuentas por pagar comerciales 303,664.00
Otras cuentas por pagar 489,907.87
EXISTENCIAS Obligaciones financieras o corto plazo
TOTAL PASIVO CORRIENTE 793,571.87
Pagos por anticipados S/. 1,383,743.00
Otros activos (Impuesto a la renta) PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO CORRIENTE S/. 2,708,803.15
Deudas al largo plazo
ACTIVO NO CORRIENTE compensacion por tiempo de servicos 184,620.00

Depreciacion acumulada S/. 2,982,850.00 TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 184,620.00

Otros activos S/. 339,260.00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE S/. 3,322,110.00 PATRIMONIO
Capital 3,500,000.00
Reserva legal
TOTAL ACTIVO 6,030,913.15 Utilidad o perdidas acumuladas 1552721.28
TOTAL PATRIMONIO 5,052,721.28

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO S/. 6,030,913.15

 ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES POR FUNCION

EJERCICIO:
RUC.:
RAZÓN SOCIAL: LA CANTERA S.A

VENTAS NETAS S/. 3,103,249.28

Costo de ventas S/. 1,564,232.00

UTILIDAD BRUTA S/. 1,539,017.28

Gastos Operacionales
Gastos de ventas S/. 33,038.00
Gastos Administrativos S/. 228,793.00

UTILIDAD OPERATIVA S/. 1,277,186.28

Otros Ingresos y Gastos

Ingresos financieros
Otros ingresos
Gastos financieros S/. 97,115.00
Otros gastos

RESULTADO ANTES DE
PARTICIPACIONES E IMPUESTO A LA S/. 1,180,071.28
RENTA

Participación de los trabajadores

Impuesto a la renta
Reserva legal

RESULTADO DEL EJERCICIO S/. 1,180,071.28

 AL 30 MES DE JUNIO DE 2014 DISTRIBUCION DE LOS COSTOS CONJUNTOS EN FUNCION
A LOS PRECIOS DE MERCADO
DISTRIBUCION DE LOS COSTOS INDIRECTOS
COSTOS INCURRIDOS
CONCEN
DETALLE TOTAL MINA TAJO LIXIVIACION CONTROL %
TRACION MINA SUBSUELO 643,469
COSTOS DIRECTOS MINA TAJO ABIERTO 270,056 913,525
990,832 453,293 160,345 201,933 175,261 990,832 10,000
DISTRIBUCIONES 370,834 165,575 64,659 74,252 66,348 370,834 3,743
CONCENTRACION
GERENCIA DE SERVICIOS COSTOS COMUNES 234,415
MANTENIMIENTO 12,614 5,771 2,041 2,571 2,231 12,614 1.27 COSTOS DIRECTOS -
PLANTA DE VAPOR 8,951 4,095 1,449 1,824 1,583 8,951 0.90 COSTOS CONC.COBRE 20,906
PLANTA DE AGUA 25,007 11,440 4,047 5,096 4,423 25,007 2.52 COSTOS CONC.PLOMO 19,278
OTROS 4,852 2,220 785 989 858 4,852 0 COSTOS CONC.ZINC 21,814 61,998 296,413
1,209,938
ADMINISTRACION GENER.
ADMINISTRACION 41,784 19,116 6,762 8,516 7,391 41,784 4.22 VOLUMENES PRODUCIDOS TCS V/UNITARIO V/TOTAL %
CAMPAMENTOS 35,984 16,462 5,823 7,334 6,365 35,984 3.63
CONCENTRADO DE COBRE 1931.74 422.31 815,795 36.91
ADMIN.LOGISTICA 11,165 5,108 1,807 2,275 1,975 11,165 1.13 CONCENTRADO DE PLOMO 1007.54 414.91 418,039 18.91
SEG. PROT. INTERNA 87,470 40,016 14,155 17,827 15,472 87,470 8.83 CONCENTRADO DE ZINC 2994.42 326.08 976,427 44.18
ADMINIS.PERSONAL 5933.7 1163.30 2,210,261 100.00
RR.II 17,455 7,985 2,825 3,557 3,087 17,455 1.76
DIVISION MEDICA 74,200 33,946 12,008 15,122 13,125 74,200 7.49
CONTROL DE CALIDAD 9,046 4,138 1,464 1,844 1,600 9,046 0.91
CONTROL AMBIENTAL 15,526 3,026 7,160 1,840 3,500 15,526 1.57 C/CONJUNT.
% MINA C/DIRECTOS TOTAL
CONCENTRA
ENERGIA ELECTRICA 26,780 12,252 4,334 5,458 4,737 26,780 2.70
CONCENTRADO DE COBRE 36.91 337,177 86,521 20,906 444,604
CONCETRADO DE PLOMO 18.91 172,780 44,336 19,278 236,394
LOS COSTOS INDIRECTOS DE PRODUCCION DE MINA SUBTERRANEA, MINA A TAJO ABIERTO, CONCENTRADORA Y
CONCENTRADO DE ZINC 44.18 403,568 103,557 21,814 528,939
PLANTA DE LIXIVIACION, SE EFECTUARON EN FUNCION A LOS COSTOS DIRECTOS DE PRODUCCION 100.00 913,525 234,414 61,998 1,209,937
DISTRIBUCION DE LA
53,775 24,601 8,702 10,959 9,512 53,775 5.43%
DEPRECIACION
 MANO DE ENERGIA
MATERIALESSERVICIOS DEPREC. TOTAL
OBRA ELECTRICA SUMARIO DE COSTOS MINA SUBTERRANEA
M/SUBTERRANEA 84,854 148,865 185,007 34,567 24,601 477,894 MES CENTRO DE COSTOS AÑO A LA FECHA
M/TAJO ABIERTO 54,223 32,003 83,751 6,746 8,702 185,425
POOL DE MAQ. 5,500 7,698 6,774 19,972
28,194 EXPLORACION 163,525
CONCENTRACION 30,808 87,351 64,949 28,092 10,960 222,160 59,141 DESARROLLO 413,984
LIXIVIACION 50,748 44,348 47,971 41,039 9,512 193,618
57,319 PREPARACION 355,378
G/ELECTRICA 19,351 39,965 77,908 -110,444 26,780
COSTOS INDIRECTOS 187,255 19,446 137,353 344,054 121,848 EXPLOTACION Y EXTRACCION 706,718
GTO/FINANCIERO 97,115 97,115 39,053 TRANSP. Y MANIPULEO MINERALES 230,413
GTO/VENTAS 33,038 33,038
GTOS. GENERALES 192,150 13,611 23,032 228,793 111,600 COSTOS AUXILIARES DE MINA 725,401
624,889 393,287 756,898 0 53,775 1,828,849 36,138 SUPERVISION / ADMINISTRACION 227,669
165,575 COSTOS TRANSFERIDOS 1,010,007

M/SUBSUELO DIRECTO INDIRECTO TOTAL 24,601 DEPRECIACION 159,909

M/SUBSUELO 453,293 190,176 643,469
M/TAJO ABIERTO 196,695 73,361 270,056
POOL DE MAQ. - - -
CONCENTRADORA 211,200 85,212 296,412 643,469 TOTAL 3,993,004
LIXIVIACION 184,106 75,860 259,966

1,045,294 424,609 1,469,903

GTOS. FINANCIEROS 97,115

GTOS. VENTAS 33,038
GTOS. GENERALES 228,793
358,946
1,828,849 1,828,849

-
PREPARADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:
 AL 30 MES DE JUNIO 2014 AL 30 MES DE JUNIO DE 2014
SUMARIO DE COSTOS CONCENTRADORA
SUMARIO DE COSTOS MINA TAJO ABIERTO
MES CENTRO DE COSTOS AÑO A LA FECHA
MES CENTRO DE COSTOS AÑO A LA FECHA 4,926 RECEPCION DE MINERALES 29,310
51,748 CHANCADO 302,728
15,041 EXPLORACION Y DESARROLLO 90,998 49,913 MOLIENDA 294,986
39,453 PERFORACION Y DISPAROS 228,827 52,980 FLOTACION 320,529
16,971 CONCENTRADO DE COBRE 102,675
45,896 CARGUIO 279,966 16,770 CONCENTRADO DE PLOMO 101,459
34,418 ACARREO 204,787 19,239 CONCENTRADO DE ZINC 116,396
25,537 COSTOS AUXILIARES DEL CIELO ABIERTO 157,178 9,018 SECADO, MANIPULEO, EMBALAJE Y/O PROC. 53,206
3,935 CONCENTRADO DE COBRE 23,217
16,378 SUPERVISION Y ADMINISTRACION 95,810 2,508 CONCENTRADO DE PLOMO 14,797
64,659 COSTOS TRANSFERIDOS 371,789 2,575 CONCENTRADO DE ZINC 15,193
12,407 PLANTA RECUPERAC. DE AGUA Y/O COSTOS 86,229
19,972 POOL DE MAQUINARIA PESADA 128,787
20,941 COSTOS AUXILIARES DE CONCENTRACION
9,267 SUPERVISION / ADMINISTRACION 56,992
8,702 DEPRECIACION 56,565 74,252 COSTOS TRANSFERIDOS 434,376

10,960 DEPRECIACION 71,239

270,056 TOTAL 1,485,920

285,453 TOTAL 1,707,143

PREPARADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR: PREPARADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR: