Drobox Actividad1 U3 Ejercicios

INVESTIGACIÓN DE OPERACIONES II ACTIVIDAD 1 EJERCICIOS PARA LA TOMA DE DECISIONES ELABORADO POR:
UNIDAD 3 TEORÍA DE DECISIONES CON CRITERIOS DETERMINISTAS Y PROBABILISTAS
CALIFICACIÓN:
Silicon Dynamics diseñó un nuevo circuito integrado que le permitirá entrar, si así lo desea, al campo de las microcomputadoras. De otra manera, puede vender sus
derechos por 15 millones de dólares. Si elige construir computadoras, la rentabilidad de este proyecto depende de la habilidad de la compañía para
comercializarlas durante el primer año. Tiene suficiente acceso a los distribuidores al menudeo como para garantizar la venta de 10 000 de ellas. Por otro lado, si
tiene éxito puede llegar a vender hasta 100 000 unidades. Con propósitos de análisis, estos dos niveles de ventas se toman como dos resultados posibles de la
venta de computadoras. El costo de instalar la línea de producción es de 6 millones de dólares. La diferencia entre el precio de venta y el costo variable de cada
computadora es de 600 dólares.
a) Desarrolle una formulación de análisis de decisiones para este problema mediante la identificación de las acciones, los estados de la naturalesa
y la matriz de pagos.
Estados de la naturaleza
Alternativas vender 10mil vender 100mil
vender $ 15,000,000.00 $15,000,000
fabricar $0 $54,000,000
b) Desarrolle una gráfica del pago esperado para cada acción alternativa contra la probabilidad a priori de vender 10 000 computadoras.
$60,000,000 P E[Pago(Vender)] E[Pago(Fabricar)]

0 $15,000,000 $54,000,000
$50,000,000
0.1 $15,000,000 $48,600,000
$40,000,000 0.2 $15,000,000 $43,200,000
0.3 $15,000,000 $37,800,000
$30,000,000
0.4 $15,000,000 $32,400,000
$20,000,000 0.5 $15,000,000 $27,000,000
0.6 $15,000,000 $21,600,000
$10,000,000
0.7 $15,000,000 $16,200,000
$0 0.8 $15,000,000 $10,800,000
0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2
0.9 $15,000,000 $5,400,000
E[Pago(Vender)] E[Pago(Fabricar)]
1 $15,000,000 $0
c) Respecto de la gráfica que desarrolló en el inciso b), use el álgebra para obtener el punto de cruce. Explique el significado de este punto.
E[Pago(Fabricar)]= [$54,000,000 X (1-P)]+(0 XP) Conclusión
e) Suponga que ambas probabilidades a priori de los dos niveles de ventas son iguales a 0.5. ¿Qué alternativa de acción debe elegirse?
nera, puede vender sus

ñía para
ellas. Por otro lado, si
ados posibles de la
sto variable de cada
CALIFICACIÓN:
Jean Clark es la gerente de Midtown Saveway Grocery Store, empresa que necesita reabastecer su inventario de fresas. Su proveedor normal puede surtir
todas las cajas que desee. Sin embargo, como ya están muy maduras, deberá venderlas el día siguiente y después desechar las que queden. Jean estima que
podrá vender 12, 13, 14 o 15 cajas mañana. Puede comprar las fresas en 7 dólares por caja y venderlas en 18 dólares. Jean ahora necesita decidir cuántas
cajas comprará.
Jean verifi ca los registros de ventas diarias de fresas de la tienda. Con base en ellos, estima que las probabilidades a priori de poder vender 12, 13, 14 y 15
cajas de fresas mañana son 0.1, 0.3, 0.4 y 0.2, respectivamente.
a) Desarrolle la formulación del análisis de decisión de este problema mediante la identificación de las acciones alternativas, los estados de la naturalesa
y la tabla de pagos
Ganancia x caja $11.00

Costo x caja $7.00
Estados
Alternativas vender12 vender13 vender14 vender15
comprar 12 132 132 132 132
comprar 13 125 143 143 143
comprar 14 118 136 154 154
comprar 15 111 129 147 165
Probabilidad 0.1 0.3 0.4 0.2
b) ¿Cuántas cajas de fresas debe comprar Jean si se basa en el criterio de pago máximo
Estados
Alternativas vender12 vender13 vender14 vender15 Mínimo
comprar 12 132 132 132 132 132
comprar 13 125 143 143 143 125
comprar 14 118 136 154 154 118
comprar 15 111 129 147 165 111
conclusión SE RECOMIENDA LA COMPRADOR QUE ADQUIERA(COMPRAR) 12 CAJAS PARA UNA GANACIA SEGURAEN UN MINIMO DE 132 DOLLARES
c) ¿Cuántas cajas debe comprar según el criterio de la máxima posibilidad?

SE DEBEN COMPRAR 14 CAJAS SEGÚN EL CRITERIO DE MAXIMA POSIBILIDAD
Estados
Alternativas 12 cajas 13 cajas 14 cajas 15 cajas maximo
12 cajas 132 132 132 132 132
13 cajas 125 143 143 143 143
14 cajas 118 136 154 154 154
15 cajas 111 129 147 165 147
Probabilidad 0.1 0.3 0.4 0.2 0.4
conclusión SE RECOMIENDA COMPRAR EN TOTAL 14 CAJAS CON UNA GANANCIA PROBABLE MAXIMA EDE 154 .
d) ¿Cuántas cajas debe comprar según la regla de decisión de Bayes?
El(pago(comprar12)) 132.0
conclusión PARA ESTO SE RECOMIENDA COMPRAR 14 CAJAS CON UNA GANANCIA DE 145 DOLLARES.
e)
Jean piensa que las probabilidades a priori para la venta de 12 y 15 cajas son correctas, pero no está seguro de cómo dividir esas probabilidades para
13 y 14 cajas. Aplique de nuevo la regla de decisión de Bayes cuando las probabilidades a priori de vender 13 y 14 cajas son:
i) 0.2 y 0.5
El(pago(comprar13)) 141.2 Estados

El(pago(comprar14)) 146.8 Alternativas vender12
vender13 vender14 vender15
El(pago(comprar15)) 143.4 comprar 12 132 132 132 132
comprar 13 125 143 143 143
comprar 14 118 136 154 154
ii) 0.4 y 0.3 comprar 15 111 129 147 165
iii) 0.5 y 0.2
conclusión RECOPILANDO DE NUEVO LA DECISION DE BAYES EN CADA UNA DE LAS PROPABILIDADES A PRIORI PRECEDE DE COMPRAR 14 CAJAS
PARA CADA UNA DE LAS DECISIONES
normal puede surtir

ueden. Jean estima que
esita decidir cuántas
ender 12, 13, 14 y 15
stados de la naturalesa
NIMO DE 132 DOLLARES
s probabilidades para
DE COMPRAR 14 CAJAS
CALIFICACIÓN:
Warren Buffy es un inversionista muy rico que ha amasado su fortuna con su legendaria perspicacia y quiere hacer una inversión. La primera opción es una
inversión conservadora con buen desempeño si la economía mejora y sólo sufrirá una pérdida pequeña si la economía empeora. La segunda es una inversión
especulativa que se desempeña muy bien si la economía mejora, pero muy mal si empeora. La tercera es una inversión contracíclica que perdería algún dinero en
una economía que mejora, pero se desempeñaría muy bien si empeora.
Warren cree que existen tres escenarios posibles en las vidas de estas inversiones potenciales: 1) economía que mejora, 2) economía estable y 3) economía que
empeora. Es pesimista sobre el rumbo de la economía, y ha asignado probabilidades a priori respectivas de 0.1, 0.5 y 0.4, a estos tres escenarios. También estima
que sus ganancias en estos escenarios son las que se presentan en la tabla siguiente:
Estados
Alternativas Economía que mejora Economia estable Economía que empeora
invercion
consrvadora $ 30,000,000.00 $ 5,000,000.00 -$ 10,000,000.00
invercion
especulativa $ 40,000,000.00 $ 10,000,000.00 -$ 30,000,000.00
invercion
contraciclica -$ 10,000,000.00 $ - $ 150,000,000.00
Probabilidad a
priori 0.1 0.5 0.4
¿Qué inversión debe hacer Warren según los siguientes criterios?
a) Criterio de pago maximo
Estados
Alternativas Economía que mejora Economia estable Economía que empeora Mínimo
Inversión
conservadora $ 30,000,000.00 $ 5,000,000.00 -$ 10,000,000.00 -$10,000,000
Inversión
especulativa $ 40,000,000.00 $ 10,000,000.00 -$ 30,000,000.00 -$30,000,000
inversión
contracíclica -$ 10,000,000.00 $ - $ 150,000,000.00 -$10,000,000
Probabilidad 0.1 0.5 0.4
Conclusión HACER UNA INVERSION CONSERVADORA O BIEN UNA INVERSION CONTRACICLICA YA QUE EL PAGO ES EL MISMO
b) Criterio de la máxima posibilidad
Estados
invercion
conservadora $ 30,000,000.00 $ 5,000,000.00 -$ 10,000,000.00
invercion
especulativa $ 40,000,000.00 $ 10,000,000.00 -$ 30,000,000.00
invercion
contraciclica -$ 10,000,000.00 $ - $ 150,000,000.00
Probabilidad a
priori 0.1 0.5 0.4
Conclusión SEGÚN EL CRITERIO DE LA POSIBILIDAD MAXIMA, LA MEJOR ALTERNATIVA ES LA DE INV. ESPECULATIVA
c) Regla de decisión de Bayes
El pago(conservador) $1,500,000.0
El pago( especulativa) -$3,000,000
El pago(contraciclica $5,000,000
Conclusión REALIZAR UNA INVERSION CONTRACICLICA

era opción es una

da es una inversión
perdería algún dinero en
ble y 3) economía que

enarios. También estima
Reconsidere el problema 15.2-4. Warren Buffy decide que la regla de decisión de Bayes es el criterio más confi able. Cree que 0.1 es correcto como probabilidad a prior
economía que mejora, pero no sabe cómo dividir el resto de las probabilidades entre la economía estable y la que empeora. Por lo tanto, quiere realizar un análisis de s
respecto de estas dos probabilidades.
Estados
inv.conservador
a $30,000,000 $5,000,000 -$10,000,000
inv. Especulativa $40,000,000 $10,000,000 -$30,000,000

inv.Contra
ciclica -$10,000,000 $0 $15,000,000
a) Aplique de nuevo la regla de decisión de Bayes cuando la probabilidad a priori de una economia estable es 0.3 y la de una economía que empeora es 0.
El pago(conservador) 10,500,000
El pago(especulativa) -$11,000,000
El pago(Contra cíclica) $8,000,000
Conclusión En este caso debe realizarce una inversión contracíclica para de este modo obtener un mayor beneficio
b) Aplique de nuevo la regla de decisión de Bayes cuando la probabilidad a priori de una economia estable es 0.7 y la de una economía que empeora es 0.2
El pago(conservador) $4,500,000 $1,500,000.0 $1,500,000.0 $5,000,000 $5,000,000 $2,000,000

El pago(especulativa) $5,000,000
El pago(Contra cíclica) $2,000,000

Conclusión se debe realizar una inverisión especulativa para de este modo obtener un mayor beneficio de$ 5MM
c) Grafique la ganancia esperada de las tres alternativas de inversión contra la probabilidad a priori de economía estable (con propabilidad a priori de de economía qu
en 0.1). Use la gráfica para identificar el punto de cruce donde la decisión cambia de una inversión a otra
probabilidad de
economía pago(inversion pago(inversion pago(inversion
estable conservadora) especulativa) contraciclica)
0 $1,500,000 $ 5,000,000.00 $2,000,000.0
0.1 $1,500,000 $ 4,500,000.00 $1,800,000.0
0.2 $1,500,000 $ 4,000,000.00 $1,600,000.0
0.3 $1,500,000 $ 3,500,000.00 $1,400,000.0
0.4 $1,500,000 $ 3,000,000.00 $1,200,000.0
0.5 $1,500,000 $ 2,500,000.00 $1,000,000.0
0.6 $1,500,000 $ 2,000,000.00 $800,000.0
0.7 $1,500,000 $ 1,500,000.00 $600,000.0
0.8 $1,500,000 $ 1,000,000.00 $400,000.0
0.9 $1,500,000 $ 500,000.00 $200,000.0
$5,000,000
$4,500,000
$4,000,000
$3,500,000
$3,000,000
$2,500,000
$2,000,000
$1,500,000
$1,000,000
$500,000
$0
0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1
pago(inversion conservadora) pago(inversion especulativa) pago(inversion contraciclica)
$1,000,000
INVESTIGACIÓN
$500,000DE OPERACIONES II ACTIVIDAD 1 EJERCICIOS PARA LA TOMA DE DECISIONES ELABORADO POR:
$0
0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1
pago(inversion conservadora) pago(inversion especulativa) pago(inversion contraciclica)
d) Use el álgebra para obtener los puntos de cruce que se mencionan en el inciso c)
Punto 1
E[pago(inversión conservadora)]
E[pago(inversión contracíclica)]
Punto 2
E[pago(inversión conservadora)]
E[pago(inversión especulativa)]
CALIFICACIÓN:
to como probabilidad a priori de una

uiere realizar un análisis de sensibilidad
economía que empeora es 0.6
e empeora es 0.2
$2,000,000
a priori de de economía que mejora fija

CALIFICACIÓN:
Considere un problema de análisis de decisión cuyos pagos (en miles de dólares) se dan en la siguiente tabla de pagos:
Estados
Alternativa S1 S2 S3
A1 220 170 110
A2 200 180 150
a) ¿Qué alternativa debe elegir según el criterio de pago maximo?
Estados
Alternativa S1 S2 S3 Mínimo
A1 220 170 110 110
A2 200 180 150 150 maximo
Conclusión La alternativa a elegir según el criterio de pago maximin es la alternativa A2
b) ¿Qué alternativa debe elegir según el criterio de la máxima posibilidad?
Estados
Alternativa S1 S2 S3 maximo
A1 220 170 110 220
A2 200 180 150 200
Conclusión Teniendo en cuenta el criterio de máxima probabilidad (donde se toma la S que mayor probabilidad tenga y de esta se tom
alternativas), la alternativa a escoger es la A1
alternativas), la alternativa a escoger es la A1
c) ¿Qué alternativa debe elegir según la regla de decisión de Bayes?
A1 194
A2 189
Conclusión la mejor alternativa es la A1
d)
Use la regla de decisión de Bayes para hacer un ánalisis de sensibilidad gráfico respecto de las probabilidades a priori de los estados S1 y S2 (sin cambiar la
probabilidad a priori del estado S3) y determinar los puntos de cruce donde la decisión cambia de una alternativa a otra. Despues use el álgebra para obtener estos
puntos de cruce.
S1
Probabilidad 250
E[Pago(A1)] E[Pago(A2)] 220
(S1)
0 220 200 200
0.1 198 200 177
0.2 176 200 150 164
0.3 154 200 E[Pago(A1)]
0.4 132 200 100 E[Pago(A2)]
0.5 110 200
0.6 88 200 50
0.7 66 200
0.8 44 200 0
0.9 22 200 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1
E[Pago(A1)]
220P+170(0.9-P)+110(0.1)
E[Pago(A2)]
200P+180(0.9-P)+150(0.1)
S2
Probabilidad 200
E[Pago(A1)] E[Pago(A2)]
(S2) 180
0 170 180 160
0.1 170 162 140
0.2 170 144 120
0.3 170 126 100 E[Pago(A1)]
0.4 170 108 80 E[Pago(A2)]
0.5 170 90 60
0.6 170 72 40
0.7 170 54 20
0.8 170 36 0
0.9 170 18 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.80.9 1
E[Pago(A1)]
220(0.9-P)+170P+110(0.1) =198 - 220P+170P+11
E[Pago(A2)]
200(.9-P)+180P+150(0.1) =180 -200P+180P+15
209 - 50P=195 - 20P

e) Repita el inciso d) para las probabilidades a priori de los estados S1 y S3
S1
Probabilidad 250
(S1)
200
0 220 180
0.1 198 180 150
0.2 176 180 E[Pago(A1)]
0.3 154 180 100 E[Pago(A2)]
0.4 132 180
50
0.5 110 180
0.6 88 180 0
0.7 66 180 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8
E[Pago(A1)]
220P+170(0.9-P)+110(0.1)
E[Pago(A2)]
200P+180(0.9-P)+150(0.1)
110P+128 = 50P+159
0.5166666667
S3
Probabilidad 160
(S3) 140 110
0 110 150 120 150
0.1 110 135 100
0.2 110 120 80 E[Pago(A1)]
0.3 110 105 60 E[Pago(A2)]
0.4 110 90 40
0.5 110 75 20
0.6 110 60 0
0.7 110 45 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8
E[Pago(A1)]
E[Pago(A2)]
f) Repita el inciso d) para las probabilidades a priori de los estados S2 y S3
S2
Probabilidad 200
(S2) 150
0 170 180
100 E[Pago(A1)]
E[Pago(A2)]
50
0
0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5
200
INVESTIGACIÓN DE OPERACIONES II ACTIVIDAD 1 EJERCICIOS PARA LA TOMA DE DECISIONES
150 ELABORADO POR:
100 E[Pago(A1)]
0.1 170 162
E[Pago(A2)]
0.2 170 144 50
0.3 170 126 0
0.4 170 108 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5
E[Pago(A1)]
E[Pago(A2)]
P=4/30
S3
Probabilidad 200
(S3) 150
0 110 150
100 E[Pago(A1)]
0.1 110 135
E[Pago(A2)]
0.2 110 120 50
0.3 110 105 0
0.4 110 90 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5
E[Pago(A1)]
E[Pago(A2)]
nga y de esta se toma el valor Max en las

(sin cambiar la
ebra para obtener estos
CALIFICACIÓN:
Dwight Moody es el administrador de un rancho con 1 000 hectáreas de tierra cultivable. Para mayor efi ciencia, Dwight siempre cosecha un tipo de cultivo a la vez.
Ahora debe decidir entre cuatro cultivos para la próxima temporada. En el caso de cada cultivo ha obtenido las siguientes estimaciones sobre la cosecha y los precios p
bushel con diferentes condiciones del clima:
Utilidad esperada, bushels/acre

Clima Cultivo 1 Cultivo 2 Cultivo 3 Cultivo 4
Seco 30 25 40 60
Moderado 50 30 35 60
Húmedo 60 40 35 60
Ingreso neto por
bushel $3.00 $4.50 $3.00 $1.50
Después de estudiar los registros meteorológicos, estima las siguientes probabilidades a priori sobre el clima durante la temporada:
Seco 0.2
Moderado 0.5
Húmedo 0.3
a)
Desarrolle la formulación para el análisis de decisiones de este problema mediante la identificación de las acciones, los estados de la naturaleza y la matriz de pagos
estados
Alternativa
Seco $90.00 $150.00 $180.00
Moderado $112.50 $135.00 $180.00
Húmedo $120.00 $105.00 $105.00
Ingreso neto por
bushel $90.00 $90.00 $90.00
Probabilidad 0.2 0.5 0.3 valor max esperado val.max esp. val.max-esp
0.2 0.2 0.2 0.6 156 157.5 108
0.3 0.2 0.3 0.5 153 153 108

0.4 0.2 0.4 0.4 150 148.5 108
0.6 0.2 0.6 0.2 144 139.5 108
b) Utilice la regla de decision de Bayes para determinar cuál cosecha plantar.
E[pago(Cultivo 1)] $147.00

Err:509
c)
Use la regla de decisión de Bayes para realizar un análisis de sensibilidad respecto a las probabilidades a priori de clima moderado y clima húmedo (sin cambiar la
probabilidad a priori de clima seco) al resolver de nuevo cuando la probabilidad a priori de clima moderado es 0.2, 0.3, 0.4, y 0.6
clima moderado
Probabilidad (S1) E[pago(Cultivo 1)] E[pago(Cultivo 2)] E[pago(Cultivo 3)] E[pago(Cultivo 4)]
0 $147.00 $144.00 $108.00 $90.00
0.1 $132.30 $129.60 $108.00 $90.00
0.2 $117.60 $115.20 $108.00 $90.00
0.3 $102.90 $100.80 $108.00 $90.00
0.4 $88.20 $86.40 $108.00 $90.00
0.5 $73.50 $72.00 $108.00 $90.00
0.6 $58.80 $57.60 $108.00 $90.00
0.7 $44.10 $43.20 $108.00 $90.00
0.8 $29.40 $28.80 $108.00 $90.00
$160.00
$140.00
$120.00
$100.00
E[pago(Cultivo 1)]
$80.00 E[pago(Cultivo 2)]
E[pago(Cultivo 3)]
$60.00
E[pago(Cultivo 4)]
$40.00
$20.00
$120.00
$100.00
INVESTIGACIÓN DE OPERACIONES II ACTIVIDAD 1 EJERCICIOS PARA LA TOMA DE DECISIONES
E[pago(Cultivo 1)] ELABORADO POR:
$80.00 E[pago(Cultivo 2)]
E[pago(Cultivo 3)]
$60.00
E[pago(Cultivo 4)]
$40.00
$20.00
$0.00
0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9
clima humedo
Probabilidad (S1) E[pago(Cultivo 1)] E[pago(Cultivo 2)] E[pago(Cultivo 3)] E[pago(Cultivo 4)]
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
12
10
8
E[pago(Cultivo 1)]
6 E[pago(Cultivo 2)]
E[pago(Cultivo 3)]
0
0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9
INVESTIGACIÓN
2 DE OPERACIONES II ACTIVIDAD 1 EJERCICIOS PARA LA TOMA DE DECISIONES ELABORADO POR:
0
0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9
CALIFICACIÓN:
secha un tipo de cultivo a la vez.

nes sobre la cosecha y los precios por
de la naturaleza y la matriz de pagos.
val.max.esp
90
90
90
90
o y clima húmedo (sin cambiar la

CALIFICACIÓN:
Estados de la naturaleza
Alternativas Vender 10 000 computadoras Vender 100 000 computadoras
Vender los derechos $15,000,000 $15,000,000
Fabricar las computadoras $0 $54,000,000
Probabilidad 0.5 0.5
Pago esperado sin experimentación
a) Encuentre el VEIP de este problema
VEIP
b) ¿La respuesta en el inciso a) indica que vale la pena realizar la investigación de mercado?
c)
Desarrolle el diagrama de árbol de probabilidad para obtener la probabilidad a posteriori de los dos niveles de demanda para los dos
resultados posibles de la investigacion de mercado
e) Encuentre el VEE ¿Vale la pena realizar la investigación de mercado?

Estados
Alternativas Economía que mejora
inv.conservad $ 30,000,000.00
inv. Especulat $ 40,000,000.00
inv.Contra cic -$ 10,000,000.00
Probabilidad 0.1
$ 4,500,000.00
Economia estable Economía que empeora
$ 5,000,000.00 -$ 10,000,000.00
$ 10,000,000.00 -$ 30,000,000.00
$ - $ 15,000,000.00
0.7 0.2

Drobox Actividad1 U3 Ejercicios

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

Drobox Actividad1 U3 Ejercicios

Cargado por

Información del documento

Descripción original:

Título original

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

Opciones para compartir

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Copyright:

Formatos disponibles

Drobox Actividad1 U3 Ejercicios

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

INVESTIGACIÓN DE OPERACIONES II ACTIVIDAD 1 EJERCICIOS PARA LA TOMA DE DECISIONES ELABORADO POR:

UNIDAD 3 TEORÍA DE DECISIONES CON CRITERIOS DETERMINISTAS Y PROBABILISTAS

$60,000,000 P E[Pago(Vender)] E[Pago(Fabricar)]

E[Pago(Fabricar)]= [$54,000,000 X (1-P)]+(0 XP) Conclusión

nera, puede vender sus

Ganancia x caja $11.00

c) ¿Cuántas cajas debe comprar según el criterio de la máxima posibilidad?

d) ¿Cuántas cajas debe comprar según la regla de decisión de Bayes?

El(pago(comprar13)) 141.2 Estados

iii) 0.5 y 0.2

normal puede surtir

ender 12, 13, 14 y 15

NIMO DE 132 DOLLARES

¿Qué inversión debe hacer Warren según los siguientes criterios?

a) Criterio de pago maximo

b) Criterio de la máxima posibilidad

Conclusión SEGÚN EL CRITERIO DE LA POSIBILIDAD MAXIMA, LA MEJOR ALTERNATIVA ES LA DE INV. ESPECULATIVA

c) Regla de decisión de Bayes

Conclusión REALIZAR UNA INVERSION CONTRACICLICA

era opción es una

ble y 3) economía que

inv. Especulativa $40,000,000 $10,000,000 -$30,000,000

El pago(conservador) $4,500,000 $1,500,000.0 $1,500,000.0 $5,000,000 $5,000,000 $2,000,000

El pago(Contra cíclica) $2,000,000

to como probabilidad a priori de una

economía que empeora es 0.6

a priori de de economía que mejora fija

a) ¿Qué alternativa debe elegir según el criterio de pago maximo?

Conclusión La alternativa a elegir según el criterio de pago maximin es la alternativa A2

b) ¿Qué alternativa debe elegir según el criterio de la máxima posibilidad?

alternativas), la alternativa a escoger es la A1

c) ¿Qué alternativa debe elegir según la regla de decisión de Bayes?

Conclusión la mejor alternativa es la A1

209 - 50P=195 - 20P

e) Repita el inciso d) para las probabilidades a priori de los estados S1 y S3

f) Repita el inciso d) para las probabilidades a priori de los estados S2 y S3

nga y de esta se toma el valor Max en las

Utilidad esperada, bushels/acre

0.3 0.2 0.3 0.5 153 153 108

E[pago(Cultivo 1)] $147.00

secha un tipo de cultivo a la vez.

de la naturaleza y la matriz de pagos.

o y clima húmedo (sin cambiar la

Pago esperado sin experimentación

a) Encuentre el VEIP de este problema

e) Encuentre el VEE ¿Vale la pena realizar la investigación de mercado?

También podría gustarte