TECNOCOMP. S. A.

TIENDA :CEIBA UNIPLAZA

REPORTE DE VENTAS DIARIAS
Correspondienta al dia : Lunes 02 de Enero del 2017

Fecha # Factura Codigo Nombre de cliente Descripcion Cnt Sub I.S.V Total cxc Apartado
2-Jan-17 7774 30001 NORTH BEACH CARTUCHO CANON PG-145 NEGRO ORIGINAL 1 364.35 364.35 54.65 419.00
2-Jan-17 7775 30001 CONSUMIDOR FINAL DVD-R P/GRAVAR 1 6.09 6.09 0.91 7.00
2-Jan-17 7776 30001 KENETH CONTAC CLEANER BTS 11OZ / GAMEPAD AGILER AGI-4010 1 338.26 338.26 50.74 389.00
2-Jan-17 7777 30001 MARICELA MONCADA CABLE USB BELKIN 30 3 AB140BLK29- SDCU011BT03 1 391.30 391.30 58.70 450.00
2-Jan-17 7778 30001 CONSUMIDOR FINAL 100 RECARGA TIGO 1 86.96 86.96 13.04 100.00
2-Jan-17 7779 30001 ALEXI SALINAS ADAPT DE CORRIENTE P/LAPTOP ARGOM 90W ARG-AC-0092 / 1 760.87 760.87 114.13 875.00
2-Jan-17 7780 30001 HERMES SOPORTE VEHICULAR ARG-AC-0333BK P/TELEFONO 3 EN 1 1 152.17 152.17 22.83 175.00
2-Jan-17 7781 30001 DAVID POSADAS LAPTOP DELL INSP CI3 20GHZ/500GB/4GB/156 153558 I3-500 1 9,565.22 9,565.22 1,434.78 11,000.00
2-Jan-17 7782 30001 CONSUMIDOR FINAL MEMORIA USB DE 128GB 1 847.83 847.83 127.17 975.00
2-Jan-17 7783 30001 CONSUMIDOR FINAL MALETIN P/ LAPTOP ARGOM FLORENCIA 15.6 ARG-BG-6782 1 386.96 386.96 58.04 445.00
2-Jan-17 7784 30001 PABLO SORTO TABLET ACER ONE 130GHZ/1GB/16GB/PANT 8 WXA/ANDROID- 1 1,739.13 1,739.13 260.87 2,000.00
2-Jan-17 7785 30001 JAVI SEXI MOUSE OPTICO USB XTECH 1 65.22 65.22 9.78 75.00
2-Jan-17 7786 30001 ALBERTO MUNGUIA PATCH CORD 6PIES 1 47.83 47.83 7.17 55.00
2-Jan-17 7787 30001 OSIRIS MEDINA LAPTOP HP STREAM CEL 16GHZ/2GB/32GB/W10/AZUL/11-R010N 1 4,343.47 4,343.47 651.53 4,995.00
2-Jan-17 7788 30001 PASTELERIAS KIWIS S. DE R.L. TINTA NKT DYE BOTE 100 ML YELLOW CAN/HP/LEX M / TINT 1 95.66 95.66 14.34 110.00
2-Jan-17 7789 30001 ANGELO CABLE MICRO HDMI A HDMI 6FT 1 216.52 216.52 32.48 249.00
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19,407.84 19,407.84 2,911.16 22,319.00 - -

Fecha # recibo Codigo Nombre de cliente Detalle

Total Acumulado 19,407.84

Total -

Total Facturado 22,319.00 Fecha: 1/2/2017

+ Menos Total Pagado apartados ó Cuentas por Cobrar - Deposito 2,474.00
Ingreso en Efectivo por Facturas al contado 22,319.00 Deposito a cta -
+ Mas pagos con Recibos - cheque:
Total Ingreso por Fact. Mas Recibos 22,319.00 T/C : 19,845.00
Menos Pago con deposito a cuenta banco atlantida 3100066855 Efectivo: 2,474.00
Menos Pago con deposito a cuenta banco
Pagos con Tarjetas de Credito 8,761.07 Dolares
Pagos con tarjeta de credito Ficohsa 8761.07 Total: 22,319.00
Pagos con tarjeta de credito Credomatic -
Pagos con tarjeta de credito Citi
Pagos con tarjeta de credito Promerica
Menos pagos con redencion de puntos / ahorro club
Menos pagos con Extra Financiamiento 11,083.93
Menos pagos con DESCUENTO DE IMPUESTO T/C 83.93
Menos pagos con extrafinanciamiento CREDOMATIC 11000
Menos pagos con extrafinanciamiento FICOHSA
Menos pagos con extrafinanciamiento PROMERICA

Total a depositar 2,474.00

TECNOCOMP. S. A. TIENDA :CEIBA UNIPLAZA
REPORTE DE VENTAS DIARIAS
Correspondienta al dia : Martes 03 de Enero del 2017

Fecha # Factura Codigo Nombre de cliente Descripcion Cnt Sub I.S.V Total cxc Apartado
3-Jan-17 7790 30001 SHELBY MCNABNAN MORGAN DISCO DURO 4TB SATA DH965SWA40 ST4000DM000 1 3,999.13 3,999.13 599.87 4,599.00
3-Jan-17 7791 30001 MARITZA RIVERA MOUSE ONE ROJO EM-121RD DESIGN 3D 1200DPI CATERPIL 1 152.17 152.17 22.83 175.00
3-Jan-17 7792 30001 INVERSIONES LAS HAMACAS / R ROUTER NEXXT ACRUZ 750-AC INALAMBRICO 750MBPS 4PT 1 1,352.17 1,352.17 202.83 1,555.00
3-Jan-17 7793 30001 ERICK CORDOVA AUDIFONO C/MICROFONO XTG-115 1 108.70 108.70 16.30 125.00
3-Jan-17 7794 30001 INVERSIONES PM MEMORIA USB 8GB / MINI PARLANTES ARGOM KABOOM ARG 1 595.66 595.66 89.34 685.00
3-Jan-17 7795 30001 MILTON RAPALO ADAPTADOR MICRO HDMI A VGA ARGOM ARG-CB-0055 C/AD 1 217.39 217.39 32.61 250.00
3-Jan-17 7796 30001 LOS GIGANTES DE HONDURAS- DELL AIO AMD QC 20GHZ/4GB/1TERA/W81/24 / SILLA EJECU 1 16,260.88 16,260.88 2,439.12 18,700.00
3-Jan-17 7797 30001 CONSUMIDOR FINAL DVD-R P/GRAVAR 1 6.09 6.09 0.91 7.00
3-Jan-17 7798 30001 DILCIA HERNANDEZ LAPTOP DELL INSP CI3 230GHZ/4GB/1TERA/133/W10 13 7000 1 12,682.52 12,682.52 1,902.38 14,584.90
3-Jan-17 7799 30001 DILCIA HERNANDEZ FUNDA P/LAPTOP KLIPX KNS-310BL 14 PUL 1 152.17 152.17 22.83 175.00
3-Jan-17 7800 30001 CESAR ADAPT DE CORRIENTE P/LAPTOP ARGOM 90W ARG-AC-0092 1 391.30 391.30 58.70 450.00
3-Jan-17 7801 30001 JOSE AVILA DVD+RW 20X 1 399.13 399.13 59.87 459.00
3-Jan-17 7802 30001 JERRY HAYLOCK TECLADO MICROSOFT COMFORT CURVE 3000 ESP 1 195.65 195.65 29.35 225.00
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36,512.96 36,512.96 5,476.94 41,989.90 - -

Fecha # recibo Codigo Nombre de cliente Detalle

Total Acumulado 55,920.80

Total -

Total Facturado 41,989.90 Fecha: 1/2/2017

+ Menos Total Pagado apartados ó Cuentas por Cobrar - Deposito 26,545.00
Ingreso en Efectivo por Facturas al contado 41,989.90 Deposito a cta -
+ Mas pagos con Recibos - cheque: 18,700.00
Total Ingreso por Fact. Mas Recibos 41,989.90 T/C : 15,444.90
Menos Pago con deposito a cuenta banco atlantida 3100066855 Efectivo: 7,845.00
Menos Pago con deposito a cuenta banco
Pagos con Tarjetas de Credito 852.86 Dolares
Pagos con tarjeta de credito Ficohsa 852.86 Total: 41,989.90
Pagos con tarjeta de credito Credomatic -
Pagos con tarjeta de credito Citi
Pagos con tarjeta de credito Promerica
Menos pagos con redencion de puntos / ahorro club
Menos pagos con Extra Financiamiento 14,592.04
Menos pagos con DESCUENTO DE IMPUESTO T/C 7.14
Menos pagos con extrafinanciamiento CREDOMATIC
Menos pagos con extrafinanciamiento FICOHSA 14584.9
Menos pagos con extrafinanciamiento PROMERICA

Total a depositar 26,545.00

TECNOCOMP. S. A. TIENDA :CEIBA UNIPLAZA
REPORTE DE VENTAS DIARIAS
Correspondienta al dia : Miercoles 04 de Enero del 2017

Fecha # Factura Codigo Nombre de cliente Descripcion Cnt Sub I.S.V Total cxc Apartado
4-Jan-17 7803 30001 CAROL SEVILLA TECLADO PS/2 REAC 1 60.00 60.00 9.00 69.00
4-Jan-17 7804 30001 TRINIDAD ZACARIAS LAPTOP DELL INSP CEL 16GHZ/4GB/500GB/DVD/W10/156 NE 1 10,343.48 10,343.48 1,551.52 11,895.00
4-Jan-17 7805 30001 FAUSTINO GUITY KIT DE VIGILANCIA 4 CAN 2 CAM NEXXT XPY-4002KX CCTV A 1 1,956.52 1,956.52 293.48 2,250.00
4-Jan-17 7806 42529 TECNODATA REDES 2 CABLE HDMI A HDMI 25FT ARGOM ARG-CB-1878 1 304.35 304.35 45.65 350.00 350.00
4-Jan-17 7807 30001 LAURENT RESMA PAPEL CARTA CHAMEX 85X11 1 73.91 73.91 11.09 85.00
4-Jan-17 7808 30001 NORMA CASTRO TV LCD VT1930 19´´ 1000:1 160/160 BRILLO 300NITS CVBSX 1 1,877.39 1,877.39 281.61 2,159.00
4-Jan-17 7809 30001 DELWING PHILLIPS DISCO DURO 500GB SATA P/LAPTOP 1 1,200.00 1,200.00 180.00 1,380.00
4-Jan-17 7810 30001 CONSUMIDOR FINAL DICIPADOR DE CALOR P/LAPTOP MARVO GAMING FN-30 1 421.74 421.74 63.26 485.00
4-Jan-17 7811 30001 GLENDA CASTRO PROCESADOR DC REAC / TABLET ACER ONE 130GHZ/1GB/16 1 3,173.91 3,173.91 476.09 3,650.00
4-Jan-17 7812 30001 CONSUMIDOR FINAL MEMORIA MICRO SD 8GB CON ADAPTADOR 1 86.96 86.96 13.04 100.00
4-Jan-17 7813 30001 JOHEL NOLASCO TABLET ACER ONE 130GHZ/1GB/16GB/PANT 8 WXA/ANDROID- 1 1,895.65 1,895.65 284.35 2,180.00
4-Jan-17 7814 30001 DISTRIBUIDORA LOS OLIVOS PROCESADOR DC REAC / CARTUCHO CANON PG-245 NEGRO 1 1,913.04 1,913.04 286.96 2,200.00
4-Jan-17 7815 30001 DISTRIBUIDORA LOS OLIVOS SET PARLANTES NORMAL 1 86.96 86.96 13.04 100.00
4-Jan-17 7816 30001 JORGE LANZA DISCO DURO EXTERNO USB 25 2TB USB / CARGADOR UNIVE 1 3,150.45 3,150.45 472.55 3,623.00
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26,544.36 26,544.36 3,981.64 30,526.00 350.00 -

Fecha # recibo Codigo Nombre de cliente Detalle

4-Jan-17 4048 42749 FLOR LARA ABONO POR APARTADO DE DC REAC 300.00

Total Acumulado 82,465.16

Total 300.00

Total Facturado 30,526.00 Fecha: 1/2/2017

+ Menos Total Pagado apartados ó Cuentas por Cobrar 350.00 Deposito 25,926.00
Ingreso en Efectivo por Facturas al contado 30,176.00 Deposito a cta -
+ Mas pagos con Recibos 300.00 cheque:
Total Ingreso por Fact. Mas Recibos 30,476.00 T/C : 4,550.00
Menos Pago con deposito a cuenta banco atlantida 3100066855 Efectivo: 25,926.00
Menos Pago con deposito a cuenta banco
Pagos con Tarjetas de Credito 4,502.54 Dolares
Pagos con tarjeta de credito Ficohsa 4502.54 Total: 30,476.00
Pagos con tarjeta de credito Credomatic -
Pagos con tarjeta de credito Citi
Pagos con tarjeta de credito Promerica
Menos pagos con redencion de puntos / ahorro club
Menos pagos con Extra Financiamiento 47.46
Menos pagos con DESCUENTO DE IMPUESTO T/C 47.46
Menos pagos con extrafinanciamiento CREDOMATIC
Menos pagos con extrafinanciamiento FICOHSA
Menos pagos con extrafinanciamiento PROMERICA

Total a depositar 25,926.00

TECNOCOMP. S. A. TIENDA :CEIBA UNIPLAZA
REPORTE DE VENTAS DIARIAS
Correspondienta al dia : Jueves 05 de Enero del 2017

Fecha # Factura Codigo Nombre de cliente Descripcion Cnt Sub I.S.V Total cxc Apartado
5-Jan-17 7817 30001 INVERSIONES CADAN PROCESADOR CORE I3 4170 37 GHZ LGA 1150 / UPS 600VA R 1 10,326.09 10,326.09 1,548.91 11,875.00
5-Jan-17 7818 30001 CONSUMIDOR FINAL CD-GRABABLE 1 4.35 4.35 0.65 5.00
5-Jan-17 7819 30001 JOHANA LAGOS TABLET ACER ICONIA QC 130GHZ/1GB/32GB PANTA101 B3-A2 1 2,173.91 2,173.91 326.09 2,500.00
5-Jan-17 7820 30001 CONSUMIDOR FINAL MEMORY CARD MICRO SD 16GB CON ADAPTADOR 1 126.09 126.09 18.91 145.00
5-Jan-17 7821 30001 SERVICIOS MULTIPLES RM PROCESADOR DC REAC / MALETIN P/LAPTOP DELL 74NVT B 1 3,043.48 3,043.48 456.52 3,500.00
5-Jan-17 7822 30001 AXEL GAMEPAD IMEXX DUAL CHOCK IME-41374 1 251.30 251.30 37.70 289.00
5-Jan-17 7823 30001 CONSUMIDOR FINAL MEMORIA MICRO SD 8GB CON ADAPTADOR 1 86.96 86.96 13.04 100.00
5-Jan-17 7824 30001 TELSYS (cambio por garantia se pago diferencia) DISCO DURO 2TB S 1 113.04 113.04 16.96 130.00
5-Jan-17 7825 30001 GERARDO CHIHAM SWITCH NEXXT NAXOS 500 5PTOS 10/100 NW223NXT67 / TEC 1 251.30 251.30 37.70 289.00
5-Jan-17 7826 30001 CONSUMIDOR FINAL AUDIFONOS COLORES VARIOS ARGOM ARG-HS-0941-5 1 82.61 82.61 12.39 95.00
5-Jan-17 7827 30001 CONSUMIDOR FINAL CD-GRABABLE 1 4.35 4.35 0.65 5.00
5-Jan-17 7828 30001 LUIS COLINDRES LAPTOP DELL INSP CEL 16GHZ/4GB/500GB/DVD/W10/156 NE 1 6,086.96 6,086.96 913.04 7,000.00
5-Jan-17 7829 30001 MEDITEC 10 ROUTER NEXXT NEBULA 300 1 4,339.13 4,339.13 650.87 4,990.00
5-Jan-17 7830 30001 ZONA CABLE S. DE R.L. DE C.V. 8 ROUTER NEXXT STEALTH 150 BANDA N 1 2,400.00 2,400.00 360.00 2,760.00
5-Jan-17 7831 30001 CONSULTORIA GARAY IMPRESORA EPSON MULTIF L220 FLUJO CONTINUO 1 4,252.17 4,252.17 637.83 4,890.00
5-Jan-17 7832 30001 MARITZA RIVERA PROCESADOR DC REAC / MEMORIA DDR2 2GB / CABLE DE 1 1,434.78 1,434.78 215.22 1,650.00
5-Jan-17 7833 30001 MARIO TABLE 7 KLU BY CURTIS CON ANDROID 41 LT7035 / CABLE 1 652.18 652.18 97.82 750.00
5-Jan-17 7834 30001 CONSUMIDOR FINAL CABLE MIXIT MICRO USB ROSADO AB140BLK01/F2CU012BT04 1 86.09 86.09 12.91 99.00
5-Jan-17 7835 30001 DEISSY ARAUZ IMPRESORA EPSON MULTIF L220 FLUJO CONTINUO 1 4,252.17 4,252.17 637.83 4,890.00
5-Jan-17 7836 30001 CONSUMIDOR FINAL AUDIFONOS COLORES VARIOS ARGOM ARG-HS-0941-5 1 82.61 82.61 12.39 95.00
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40,049.57 40,049.57 6,007.43 46,057.00 - -

Fecha # recibo Codigo Nombre de cliente Detalle

Total Acumulado 122,514.73

Total -

Total Facturado 46,057.00 Fecha: 1/2/2017

+ Menos Total Pagado apartados ó Cuentas por Cobrar - Deposito 24,442.00
Ingreso en Efectivo por Facturas al contado 46,057.00 Deposito a cta 11,875.00
+ Mas pagos con Recibos - cheque:
Total Ingreso por Fact. Mas Recibos 46,057.00 T/C : 9,740.00
Menos Pago con deposito a cuenta banco atlantida 3100066855 11,875.00 Efectivo: 24,442.00
Menos Pago con deposito a cuenta banco
Pagos con Tarjetas de Credito 9,690.45 Dolares
Pagos con tarjeta de credito Ficohsa 9690.45 Total: 46,057.00
Pagos con tarjeta de credito Credomatic -
Pagos con tarjeta de credito Citi
Pagos con tarjeta de credito Promerica
Menos pagos con redencion de puntos / ahorro club
Menos pagos con Extra Financiamiento 49.55
Menos pagos con DESCUENTO DE IMPUESTO T/C 49.55
Menos pagos con extrafinanciamiento CREDOMATIC
Menos pagos con extrafinanciamiento FICOHSA
Menos pagos con extrafinanciamiento PROMERICA

Total a depositar 24,442.00

TECNOCOMP. S. A. TIENDA :CEIBA UNIPLAZA
REPORTE DE VENTAS DIARIAS
Correspondienta al dia : Viernes 06 de Enero del 2017

Fecha # Factura Codigo Nombre de cliente Descripcion Cnt Sub I.S.V Total cxc Apartado
6-Jan-17 7837 30001 AVIACTION PARTNER SERVICES HP PAC CI5 220GHZ/8GB/1TERA/DVD/W10 7200RPM 510-6400 1 14,303.48 14,303.48 2,145.52 16,449.00
6-Jan-17 7838 30001 CONSUMIDOR FINAL MEMORIA MICRO SD 8GB CON ADAPTADOR 1 86.96 86.96 13.04 100.00
6-Jan-17 7839 30001 CONSUMIDOR FINAL CABLE HDMI A HDMI 15FT ARGOM ARG-CB-1877 1 108.70 108.70 16.30 125.00
6-Jan-17 7840 30001 CONSUMIDOR FINAL CD-GRABABLE 1 4.35 4.35 0.65 5.00
6-Jan-17 7841 30001 AMAURY AGUILAR TECLADO GAMING USB XTK-500S 1 204.35 204.35 30.65 235.00
6-Jan-17 7842 30001 ELDER QUINTANILLA ROUTER NEXXT NEBULA 300 / MOUSE OPTICO XTM-195 /ID01 1 495.65 495.65 74.35 570.00
6-Jan-17 7843 30001 CONSUMIDOR FINAL AUDIFONOS COLORES VARIOS ARGOM ARG-HS-0941-5 1 82.61 82.61 12.39 95.00
6-Jan-17 7844 30001 ESTABLECIMIENTO SALUD SAM CABLE DE PODER 1 33.91 33.91 5.09 39.00
6-Jan-17 7845 30001 JULIO AQUINO BATERIA EXT AGILER AGI-5650 P/CELULAR C/LAMPARA LED 1 391.30 391.30 58.70 450.00
6-Jan-17 7846 30001 SEIDA LORENA MURILLO PROCESADOR DC REAC / MONITOR PANTALLA PLANA DE 17 1 2,173.91 2,173.91 326.09 2,500.00
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17,885.22 17,885.22 2,682.78 20,568.00 - -

Fecha # recibo Codigo Nombre de cliente Detalle

Total Acumulado 140,399.95

Total -

Total Facturado 20,568.00 Fecha: 1/2/2017

+ Menos Total Pagado apartados ó Cuentas por Cobrar - Deposito 1,019.00
Ingreso en Efectivo por Facturas al contado 20,568.00 Deposito a cta -
+ Mas pagos con Recibos - cheque:
Total Ingreso por Fact. Mas Recibos 20,568.00 T/C : 19,549.00
Menos Pago con deposito a cuenta banco atlantida 3100066855 Efectivo: 1,019.00
Menos Pago con deposito a cuenta banco
Pagos con Tarjetas de Credito 19,345.03 Dolares
Pagos con tarjeta de credito Ficohsa 19345.03 Total: 20,568.00
Pagos con tarjeta de credito Credomatic -
Pagos con tarjeta de credito Citi
Pagos con tarjeta de credito Promerica
Menos pagos con redencion de puntos / ahorro club
Menos pagos con Extra Financiamiento 203.97
Menos pagos con DESCUENTO DE IMPUESTO T/C 203.97
Menos pagos con extrafinanciamiento CREDOMATIC
Menos pagos con extrafinanciamiento FICOHSA
Menos pagos con extrafinanciamiento PROMERICA

Total a depositar 1,019.00

TECNOCOMP. S. A. TIENDA :CEIBA UNIPLAZA
REPORTE DE VENTAS DIARIAS
Correspondienta al dia : Sabado 07 de Enero del 2017

Fecha # Factura Codigo Nombre de cliente Descripcion Cnt Sub I.S.V Total cxc Apartado
7-Jan-17 7847 30001 MARCELINO PONCE MEMORY CARD MICRO SD 16GB CON ADAPTADOR 1 126.09 126.09 18.91 145.00
7-Jan-17 7848 30001 SUYAPA DURON RESMA PAPEL CARTA CHAMEX 85X11 1 73.91 73.91 11.09 85.00
7-Jan-17 7849 30001 CONSUMIDOR FINAL MEMORIA USB 8GB 1 86.96 86.96 13.04 100.00
7-Jan-17 7850 30001 CONSUMIDOR FINAL ADAPT DE CORRIENTE P/LAPTOP ARGOM 90W ARG-AC-0092 1 730.43 730.43 109.57 840.00
7-Jan-17 7851 30001 ACADEMIA EUROPEA MEMORIA USB 8GB 1 86.96 86.96 13.04 100.00
7-Jan-17 7852 30001 CONSUMIDOR FINAL MOUSE OPTICO XTM-195 /ID011XTK06 1 121.74 121.74 18.26 140.00
7-Jan-17 7853 30001 JOSE LALIN PORTA DISCO DURO 25 SATA ARG-AC-1030 1 130.43 130.43 19.57 150.00
7-Jan-17 7854 30001 CONSUMIDOR FINAL CD-GRABABLE 1 4.35 4.35 0.65 5.00
7-Jan-17 7855 30001 CASA PANAYOTTI TONER PRINT PLUS CONPATIBLE CF278A NEGRO 1 500.00 500.00 75.00 575.00
7-Jan-17 7856 30001 EDWIN MINI PARLANTES ARGOM ATOMIC NEGRO ARG-SP-2805B 1 304.35 304.35 45.65 350.00
7-Jan-17 7857 30001 LUIS ZELAYA IMPRESORA CANON MG2510 MULTIFUNCIONAL 1 713.04 713.04 106.96 820.00
7-Jan-17 7858 30001 INVERSIONES MEGANET 10 ROUTER INAL NEXXT NYX510 N 1 3,121.74 3,121.74 468.26 3,590.00
7-Jan-17 7859 30001 ALEX HERNANDEZ PARLANTES BAZOOKA BEATS ARG-SP-3122BN HIFI ARGOM 1 673.91 673.91 101.09 775.00
7-Jan-17 7860 30001 LIZ COMBO TECLADO Y MOUSE ARGOM ARG-KB7418 1 173.91 173.91 26.09 200.00
7-Jan-17 7861 30001 CONSUMIDOR FINAL ADAPTADOR NEXXT INAL/RED LYNKS 300 USB N AULUB305U 1 304.35 304.35 45.65 350.00
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7,152.17 7,152.17 1,072.83 8,225.00 - -

Fecha # recibo Codigo Nombre de cliente Detalle

Total Acumulado 147,552.12

Total -

Total Facturado 8,225.00 Fecha: 1/2/2017

+ Menos Total Pagado apartados ó Cuentas por Cobrar - Deposito 5,955.00
Ingreso en Efectivo por Facturas al contado 8,225.00 Deposito a cta -
+ Mas pagos con Recibos - cheque:
Total Ingreso por Fact. Mas Recibos 8,225.00 T/C : 2,270.00
Menos Pago con deposito a cuenta banco atlantida 3100066855 Efectivo: 5,955.00
Menos Pago con deposito a cuenta banco
Pagos con Tarjetas de Credito 2,246.33 Dolares
Pagos con tarjeta de credito Ficohsa 2246.33 Total: 8,225.00
Pagos con tarjeta de credito Credomatic -
Pagos con tarjeta de credito Citi
Pagos con tarjeta de credito Promerica
Menos pagos con redencion de puntos / ahorro club
Menos pagos con Extra Financiamiento 23.67
Menos pagos con DESCUENTO DE IMPUESTO T/C 23.67
Menos pagos con extrafinanciamiento CREDOMATIC
Menos pagos con extrafinanciamiento FICOHSA
Menos pagos con extrafinanciamiento PROMERICA

Total a depositar 5,955.00

TECNOCOMP. S. A. TIENDA :CEIBA UNIPLAZA
REPORTE DE VENTAS DIARIAS
Correspondienta al dia : Lunes 09 de Enero del 2017

Fecha # Factura Codigo Nombre de cliente Descripcion Cnt Sub I.S.V Total cxc Apartado
9-Jan-17 7862 30001 GLORIA SANTACREO LAPTOP DELL INSP CI3 230GHZ/4GB/1TERA/133/W10 13 7000 1 12,106.96 12,106.96 1,816.04 13,923.00
9-Jan-17 7863 30001 JOSE DAVID SANTOS CABLE HDMI A HDMI 6FT 18M ARGOM ARG-CB-1872 1 86.96 86.96 13.04 100.00
9-Jan-17 7864 30001 HERIBERTO IZAGUIRRE PROCESADOR DC REAC / MONITOR PANTALLA PLANA DE 17 1 2,173.91 2,173.91 326.09 2,500.00
9-Jan-17 7865 30001 FERNANDO IZAGUIRRE CABLE USB A MICRO USB 4 AZUL AB140BLK41/ F2CU012BT04 1 86.96 86.96 13.04 100.00
9-Jan-17 7866 30001 MARTA SANTACREO HEADSET ONE EHP-311BL BLUETOOTH C/RADIO DM AZUL / S 1 591.30 591.30 88.70 680.00
9-Jan-17 7867 30001 TANIA RAMIREZ MOUSE INAL ARGOM ARG-MS-00328 1 152.17 152.17 22.83 175.00
9-Jan-17 7868 30001 FERRACENTRO CABLE HDMI XTC-380/ AB004XTK72 50FT DE BAJA TENSION 1 391.30 391.30 58.70 450.00
9-Jan-17 7869 30001 EVELYN JACKELINE CASTRO C PROCESADOR CORE 2 DUO REAC / ROUTER NEXXT NEBULA 1 2,434.78 2,434.78 365.22 2,800.00
9-Jan-17 7870 30001 CONSUMIDOR FINAL CD-GRABABLE 1 4.35 4.35 0.65 5.00
9-Jan-17 7871 30001 EVELYN JACKELINE CASTRO C SET PARLANTES NORMAL 1 100.00 100.00 15.00 115.00
9-Jan-17 7872 30001 VICTOR ALMENDAREZ CARTUCHO CANON CL-211 COLOR GENERICO 1 182.61 182.61 27.39 210.00
9-Jan-17 7873 30001 EUROKAR CINTA P/IMPRESORA EPSON 8750 LX300 1 108.70 108.70 16.30 125.00
9-Jan-17 7874 30001 CONSUMIDOR FINAL AUDIFONOS COLORES VARIOS ARGOM ARG-HS-0941-5 1 82.61 82.61 12.39 95.00
9-Jan-17 7875 30001 TECNOCEM IMPRESORA CANON G2100 FLUJO CONTINUO 1 3,826.09 3,826.09 573.91 4,400.00
9-Jan-17 7876 30001 RAIMBOW OF WISDOM ROUTER NEXXT STEALTH 150 BANDA N 1 326.09 326.09 48.91 375.00
9-Jan-17 7877 30001 REINALDO GARCIA HEADSET C/MICROFONO ARGOM USB STEREO DYMANIC 63 A 1 260.00 260.00 39.00 299.00
9-Jan-17 7878 30001 CONSUMIDOR FINAL CD-GRABABLE 1 4.35 4.35 0.65 5.00
9-Jan-17 7879 30001 EMBOTELLADORA EL DIAMANTE PROCESADOR CORE 2 DUO REAC / TABLE 7 KLU BY CURTIS 1 2,391.31 2,391.31 358.69 2,750.00
9-Jan-17 7880 30001 C.V.O. CABLE P/RED XTECH CAJA 1000 PIES XTC-220 1 1,216.52 1,216.52 182.48 1,399.00
9-Jan-17 7881 30001 FERNANDO SABIO CD-GRABABLE 1 8.70 8.70 1.30 10.00
9-Jan-17 7882 30001 YAMALI 2 CONECTOR RJ-45 1 6.09 6.09 0.91 7.00
9-Jan-17 7883 30001 NORMA GABRIELA LOPEZ LAPTOP DELL INSP CEL 16GHZ/4GB/500GB/DVD/W10/156 NE 1 10,378.26 10,378.26 1,556.74 11,935.00
9-Jan-17 7884 30001 ELIU CD-GRABABLE 1 4.35 4.35 0.65 5.00
9-Jan-17 7885 30001 AARON CD-GRABABLE 1 4.35 4.35 0.65 5.00
9-Jan-17 7886 30001 YAMALI CD-GRABABLE 1 4.35 4.35 0.65 5.00
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36,933.07 36,933.07 5,539.93 42,473.00 - -

Fecha # recibo Codigo Nombre de cliente Detalle

Total Acumulado 184,485.19

Total -

Total Facturado 42,473.00 Fecha: 1/2/2017

+ Menos Total Pagado apartados ó Cuentas por Cobrar - Deposito 8,978.00
Ingreso en Efectivo por Facturas al contado 42,473.00 Deposito a cta 2,397.00
+ Mas pagos con Recibos - cheque: 2,750.00
Total Ingreso por Fact. Mas Recibos 42,473.00 T/C : 31,098.00
Menos Pago con deposito a cuenta banco atlantida 3100066855 2,397.00 Efectivo: 6,228.00
Menos Pago con deposito a cuenta banco
Pagos con Tarjetas de Credito 23,632.06 Dolares
Pagos con tarjeta de credito Ficohsa 23632.06 Total: 42,473.00
Pagos con tarjeta de credito Credomatic -
Pagos con tarjeta de credito Citi
Pagos con tarjeta de credito Promerica
Menos pagos con redencion de puntos / ahorro club
Menos pagos con Extra Financiamiento 7,465.94
Menos pagos con DESCUENTO DE IMPUESTO T/C 172.94
Menos pagos con extrafinanciamiento CREDOMATIC 7293
Menos pagos con extrafinanciamiento FICOHSA
Menos pagos con extrafinanciamiento PROMERICA

Total a depositar 8,978.00

TECNOCOMP. S. A. TIENDA :CEIBA UNIPLAZA
REPORTE DE VENTAS DIARIAS
Correspondienta al dia : Martes 10 de Enero del 2017

Fecha # Factura Codigo Nombre de cliente Descripcion Cnt Sub I.S.V Total cxc Apartado
10-Jan-17 7887 30001 GLENN BODEN CINTA P/IMPRESORA EPSON 8750 LX300 1 108.70 108.70 16.30 125.00
10-Jan-17 7888 30001 FIHNEC MEMORIA USB 16GB / CARGADOR DE CORRIENTE USB XTG-1 1 304.35 304.35 45.65 350.00
10-Jan-17 7889 30001 TITO MONITOR PANTALLA PLANA DE 17 REAC / CABLE DE PODER 1 869.57 869.57 130.43 1,000.00
10-Jan-17 7890 30001 JAIRO FIGUEROA TABLET ACER ONE 130GHZ/1GB/16GB/PANT 8 WXA/ANDROID-B 1 1,826.09 1,826.09 273.91 2,100.00
10-Jan-17 7891 30001 CONSUMIDOR FINAL MOUSE OPTICO IMEXX SD IME-26300 1 73.91 73.91 11.09 85.00
10-Jan-17 7892 30001 CONSUMIDOR FINAL CD-GRABABLE 1 4.35 4.35 0.65 5.00
10-Jan-17 7893 30001 AMILCAR AUDIFONOS COLORES VARIOS ARGOM ARG-HS-0941-5 / DVD 1 739.13 739.13 110.87 850.00
10-Jan-17 7894 30001 BIENES RAICES ATLANTE MOUSE OPTICO XTM-195 /ID011XTK06 1 73.91 73.91 11.09 85.00
10-Jan-17 7895 30001 MINI SUPER MONTOYA ROUTER NEXXT VIKING 300 3G 1 717.39 717.39 107.61 825.00
10-Jan-17 7896 30001 CONSUMIDOR FINAL CD-GRABABLE 1 4.35 4.35 0.65 5.00
10-Jan-17 7897 30001 BAUDILIO MUNOZ MOUSE USB XTECH GAMING XTM-510 ID011XTK07 1 256.52 256.52 38.48 295.00
10-Jan-17 7898 30001 CONSUMIDOR FINAL CD-GRABABLE 1 4.35 4.35 0.65 5.00
10-Jan-17 7899 30001 ALDEAS S.O.S. CARTUCHO CANON CL-211 COLOR GENERICO / CARTUCHO HP 1 617.40 617.40 92.60 710.00
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5,600.02 5,600.02 839.98 6,440.00 - -

Fecha # recibo Codigo Nombre de cliente Detalle

Total Acumulado 190,085.21

Total -

Total Facturado 6,440.00 Fecha: 1/2/2017

+ Menos Total Pagado apartados ó Cuentas por Cobrar - Deposito 4,765.00
Ingreso en Efectivo por Facturas al contado 6,440.00 Deposito a cta -
+ Mas pagos con Recibos - cheque: 710.00
Total Ingreso por Fact. Mas Recibos 6,440.00 T/C : 1,675.00
Menos Pago con deposito a cuenta banco atlantida 3100066855 Efectivo: 4,055.00
Menos Pago con deposito a cuenta banco
Pagos con Tarjetas de Credito 1,657.54 Dolares
Pagos con tarjeta de credito Ficohsa 1657.54 Total: 6,440.00
Pagos con tarjeta de credito Credomatic -
Pagos con tarjeta de credito Citi
Pagos con tarjeta de credito Promerica
Menos pagos con redencion de puntos / ahorro club
Menos pagos con Extra Financiamiento 17.46
Menos pagos con DESCUENTO DE IMPUESTO T/C 17.46
Menos pagos con extrafinanciamiento CREDOMATIC
Menos pagos con extrafinanciamiento FICOHSA
Menos pagos con extrafinanciamiento PROMERICA

Total a depositar 4,765.00

TECNOCOMP. S. A. TIENDA :CEIBA UNIPLAZA
REPORTE DE VENTAS DIARIAS
Correspondienta al dia : Miercoles 11 de Enero del 2017

Fecha # Factura Codigo Nombre de cliente Descripcion Cnt Sub I.S.V Total cxc Apartado
11-Jan-17 7900 30001 MANGYS STORE PROCESADOR REAC CORE I3 / MEMORIA MICRO SD 8GB CO 1 5,652.18 5,652.18 847.82 6,500.00
11-Jan-17 7901 30001 CENIT COLOR S. DE R.L 4 CD-GRABABLE 1 17.39 17.39 2.61 20.00
11-Jan-17 7902 30001 CARLOS CRUZ FUENTE DE PODER ATX 500W XTECH C S850X TK08 / ADAPT 1 1,346.08 1,346.08 201.92 1,548.00
11-Jan-17 7903 30001 CONSUMIDOR FINAL MOUSE OPTICO IMEXX SD IME-26300 1 73.91 73.91 11.09 85.00
11-Jan-17 7904 30001 REINALDO GARCIA AUDIFONO ARFOM ARG-HS-2050WT EDGE BLANCO BT (cambio por 1 56.52 56.52 8.48 65.00
11-Jan-17 7905 30001 CONSUMIDOR FINAL CABLE HDMI A HDMI 6FT 18M ARGOM ARG-CB-1872 1 86.09 86.09 12.91 99.00
11-Jan-17 7906 30001 CONSUMIDOR FINAL PROTECTOR DE VOLTAJE FORZA 1000VA 500W 4SALIDAS FV 1 239.13 239.13 35.87 275.00
11-Jan-17 7907 30001 CONSUMIDOR FINAL CD-GRABABLE 1 4.35 4.35 0.65 5.00
11-Jan-17 7908 30001 MAURI ALEJANDRO AGILAR MOUSE MARVO GAMING 6D M309+G7 CON MOUSEPAD PRO 1 282.61 282.61 42.39 325.00
11-Jan-17 7909 30001 AGROMARS DISCO DURO EXTERNO USB 1TERA 30 CAJA AMARILLA AHD7 1 1,652.17 1,652.17 247.83 1,900.00
11-Jan-17 7910 30001 CONSUMIDOR FINAL CARGADOR P/LAPTOP ARGOM 90W ARG-AC-0094 1 586.96 586.96 88.04 675.00
11-Jan-17 7911 30001 ANA ALONZO IMPRESORA EPSON MULTIF L220 FLUJO CONTINUO 1 4,252.17 4,252.17 637.83 4,890.00
11-Jan-17 7912 30001 CLAUDIA LAZO CARTUCHO CANON PG-210 NEGRO P/IMP240/280 1 364.35 364.35 54.65 419.00
11-Jan-17 7913 30001 CONSUMIDOR FINAL CD-GRABABLE 1 4.35 4.35 0.65 5.00
11-Jan-17 7914 30001 CONSUMIDOR FINAL AUDIFONOS COLORES VARIOS ARGOM ARG-HS-0941-5 1 82.61 82.61 12.39 95.00
11-Jan-17 7915 30001 LAZARO JOHONIEL ERAZO LAR LAPTOP DELL INSP CI3 230GHZ/4GB/1TERA/133/W10 13 7000 1 10,434.78 10,434.78 1,565.22 12,000.00
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25,135.65 25,135.65 3,770.35 28,906.00 - -

Fecha # recibo Codigo Nombre de cliente Detalle

Total Acumulado 215,220.86

Total -

Total Facturado 28,906.00 Fecha: 1/2/2017

+ Menos Total Pagado apartados ó Cuentas por Cobrar - Deposito 25,039.00
Ingreso en Efectivo por Facturas al contado 28,906.00 Deposito a cta -
+ Mas pagos con Recibos - cheque:
Total Ingreso por Fact. Mas Recibos 28,906.00 T/C : 3,867.00
Menos Pago con deposito a cuenta banco atlantida 3100066855 Efectivo: 25,039.00
Menos Pago con deposito a cuenta banco
Pagos con Tarjetas de Credito 3,826.66 Dolares
Pagos con tarjeta de credito Ficohsa Total: 28,906.00
Pagos con tarjeta de credito Credomatic 3826.66 -
Pagos con tarjeta de credito Citi
Pagos con tarjeta de credito Promerica
Menos pagos con redencion de puntos / ahorro club
Menos pagos con Extra Financiamiento 40.34
Menos pagos con DESCUENTO DE IMPUESTO T/C 40.34
Menos pagos con extrafinanciamiento CREDOMATIC
Menos pagos con extrafinanciamiento FICOHSA
Menos pagos con extrafinanciamiento PROMERICA

Total a depositar 25,039.00

TECNOCOMP. S. A. TIENDA :CEIBA UNIPLAZA
REPORTE DE VENTAS DIARIAS
Correspondienta al dia : Jueves 12 de Enero del 2017

Fecha # Factura Codigo Nombre de cliente Descripcion Cnt Sub I.S.V Total cxc Apartado
12-Jan-17 7916 30001 LESMAN MILLER MONITOR PANTALLA PLANA DE 17 REAC / TECLADO PS/2 RE 1 938.27 938.27 140.73 1,079.00
12-Jan-17 7917 30001 INCOPA PROCESADOR DC REAC / TRANSMISOR DE SEÑAL GOOGLE NC 1 3,217.39 3,217.39 482.61 3,700.00
12-Jan-17 7918 30001 ELITE S.A. PROCESADOR DC REAC / ADAPTADOR DE RED NEXXT USB 1 1 2,341.73 2,341.73 351.27 2,693.00
12-Jan-17 7919 30001 INDIRA CALDERON IMPRESORA CANON G2100 FLUJO CONTINUO 1 3,895.65 3,895.65 584.35 4,480.00
12-Jan-17 7920 30001 CARLOS MINI MOUSE RETRACTIL KLIPX KMO-130R /AD020KLX 02 1 130.43 130.43 19.57 150.00
12-Jan-17 7921 30001 INDIRA CALDERON PARLANTES BAZOOKA BEATS ARG-SP-3122BN HIFI ARGOM 1 686.09 686.09 102.91 789.00
12-Jan-17 7922 30001 PC TECHNOLOGY IMPRESORA CANON MG2510 MULTIFUNCIONAL 1 712.17 712.17 106.83 819.00
12-Jan-17 7923 30001 FRESY TURCIOS TECLADO USB ESPAÑOL XTECH XTK-190S NEGROS ID222XTK 1 199.13 199.13 29.87 229.00
12-Jan-17 7924 30001 CONSUMIDOR FINAL TINTA NKT EPSON 100ML NEGRO L110/L200 GENERICO 1 68.70 68.70 10.30 79.00
12-Jan-17 7925 30001 CONSUMIDOR FINAL MEMORIA USB 8GB 1 86.96 86.96 13.04 100.00
12-Jan-17 7926 30001 CABLE VISION OLANCHITO 46 CONECTOR RJ-45 / BATERIA EXTP/CELULAR ARG-PB-112 1 635.66 635.66 95.34 731.00
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12,912.18 12,912.18 1,936.82 14,849.00 - -

Fecha # recibo Codigo Nombre de cliente Detalle

12-Jan-17 4049 42638 PINTURAS VICTOR CANCELACION DE FACTURA 6716 2,950.00

Total Acumulado 228,133.04

Total 2,950.00

Total Facturado 14,849.00 Fecha: 1/2/2017

+ Menos Total Pagado apartados ó Cuentas por Cobrar - Deposito 11,222.00
Ingreso en Efectivo por Facturas al contado 14,849.00 Deposito a cta -
+ Mas pagos con Recibos 2,950.00 cheque: 2,950.00
Total Ingreso por Fact. Mas Recibos 17,799.00 T/C : 6,577.00
Menos Pago con deposito a cuenta banco atlantida 3100066855 Efectivo: 8,272.00
Menos Pago con deposito a cuenta banco
Pagos con Tarjetas de Credito 6,508.39 Dolares
Pagos con tarjeta de credito Ficohsa Total: 17,799.00
Pagos con tarjeta de credito Credomatic 6508.39 -
Pagos con tarjeta de credito Citi
Pagos con tarjeta de credito Promerica
Menos pagos con redencion de puntos / ahorro club
Menos pagos con Extra Financiamiento 68.61
Menos pagos con DESCUENTO DE IMPUESTO T/C 68.61
Menos pagos con extrafinanciamiento CREDOMATIC
Menos pagos con extrafinanciamiento FICOHSA
Menos pagos con extrafinanciamiento PROMERICA

Total a depositar 11,222.00

TECNOCOMP. S. A. TIENDA :CEIBA UNIPLAZA
REPORTE DE VENTAS DIARIAS
Correspondienta al dia : Viernes 13 de Enero del 2017

Fecha # Factura Codigo Nombre de cliente Descripcion Cnt Sub I.S.V Total cxc Apartado
13-Jan-17 7927 30001 CONSUMIDOR FINAL CD-GRABABLE 1 4.35 4.35 0.65 5.00
13-Jan-17 7928 30001 AMESYS S.A. 3 CABLE USB AGI-1306 / 2 CABLE USB ARGOM P/IMPRESORA 1 234.78 234.78 35.22 270.00
13-Jan-17 7929 30001 LUIS PEREZ PROCESADOR DC REAC / TABLE 7 KLU BY CURTIS CON ANDR 1 2,000.00 2,000.00 300.00 2,300.00
13-Jan-17 7930 30001 JORGE GEOVANY CALIX GUTIE LAPTOP DELL CI5 22/8GB/1TERA/156/W10 / MEMORIA USB 8G 1 12,651.30 12,651.30 1,897.70 14,549.00
13-Jan-17 7931 30001 BERNARDINO OLIVA PATCH CORD DE 10PIES IME-12467 / MOUSEPAD 1 86.96 86.96 13.04 100.00
13-Jan-17 7932 30001 CABLE VISION SAN JUAN 10 ROUTER NEXXT NEBULA 300 1 4,304.35 4,304.35 645.65 4,950.00
13-Jan-17 7933 30001 JORGE SALGADO IMPRESORA CANON MG-2410 1 686.09 686.09 102.91 789.00
13-Jan-17 7934 30001 CONSUMIDOR FINAL CD-GRABABLE 1 4.35 4.35 0.65 5.00
13-Jan-17 7935 30001 ANGEL LOPEZ CABLE P/RED XTECH CAJA 1000 PIES XTC-220 1 869.57 869.57 130.43 1,000.00
13-Jan-17 7936 30001 OLMAN HERNANDEZ 2 TABLE 7 KLU BY CURTIS CON ANDROID 41 LT7035 1 1,130.43 1,130.43 169.57 1,300.00
13-Jan-17 7937 30001 DOUGLAS GALEAS HEADSET C/MICROFONO ARGOM USB STEREO DYMANIC 63 A 1 260.00 260.00 39.00 299.00
13-Jan-17 7938 30001 VANESSA CHANG MEMORIA MICRO SD 8GB CON ADAPTADOR / HEADSET DJ PR 1 543.48 543.48 81.52 625.00
13-Jan-17 7939 30001 ANA CASTELLANOS CARGADOR P/LAPTOP ARGOM 90W ARG-AC-0094 1 652.17 652.17 97.83 750.00
13-Jan-17 7940 30001 CONSUMIDOR FINAL AUDIFONOS COLORES VARIOS ARGOM ARG-HS-0941-5 1 82.61 82.61 12.39 95.00
13-Jan-17 7941 30001 CONSUMIDOR FINAL CABLE USB A MICRO USB MACHO A MACHO ARG-CB-0034 1 86.96 86.96 13.04 100.00
13-Jan-17 7942 30001 CONSUMIDOR FINAL CD-GRABABLE 1 4.35 4.35 0.65 5.00
13-Jan-17 7943 30001 ARNULFO MEJIA DICIPADOR DE CALOR P/LAPTOP MARVO GAMING FN-30 1 421.74 421.74 63.26 485.00
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24,023.49 24,023.49 3,603.51 27,627.00 - -

Fecha # recibo Codigo Nombre de cliente Detalle

13-Jan-17 4050 42739 ESCUELA EPISCOPAL CANCELACION DE FACTURAS 7101, 7246 86,696.53

Total Acumulado 252,156.53

Total 86,696.53

Total Facturado 27,627.00 Fecha: 1/2/2017

+ Menos Total Pagado apartados ó Cuentas por Cobrar - Deposito 10,153.00
Ingreso en Efectivo por Facturas al contado 27,627.00 Deposito a cta 86,696.53
+ Mas pagos con Recibos 86,696.53 cheque:
Total Ingreso por Fact. Mas Recibos 114,323.53 T/C : 17,474.00
Menos Pago con deposito a cuenta banco atlantida 3100066855 86,696.53 Efectivo: 10,153.00
Menos Pago con deposito a cuenta banco
Pagos con Tarjetas de Credito 17,291.68 Dolares
Pagos con tarjeta de credito Ficohsa 17291.68 Total: 114,323.53
Pagos con tarjeta de credito Credomatic -
Pagos con tarjeta de credito Citi
Pagos con tarjeta de credito Promerica
Menos pagos con redencion de puntos / ahorro club
Menos pagos con Extra Financiamiento 182.32
Menos pagos con DESCUENTO DE IMPUESTO T/C 182.32
Menos pagos con extrafinanciamiento CREDOMATIC
Menos pagos con extrafinanciamiento FICOHSA
Menos pagos con extrafinanciamiento PROMERICA

Total a depositar 10,153.00

TECNOCOMP. S. A. TIENDA :CEIBA UNIPLAZA
REPORTE DE VENTAS DIARIAS
Correspondienta al dia : Sabado 14 de Enero del 2017

Fecha # Factura Codigo Nombre de cliente Descripcion Cnt Sub I.S.V Total cxc Apartado
14-Jan-17 7944 30001 TECNOCEM MONITOR PANTALLA PLANA DE 17 REAC / CABLE DE PODER 1 869.57 869.57 130.43 1,000.00
14-Jan-17 7945 30001 CONSUMIDOR FINAL CD-GRABABLE 1 4.35 4.35 0.65 5.00
14-Jan-17 7946 30001 ROYAL SEAFOOD SRL CARGADOR P/LAPTOP ARGOM 90W ARG-AC-0094 1 586.96 586.96 88.04 675.00
14-Jan-17 7947 30001 SALON DEL REINO PROCESADOR PENTIUM DUAL CORE 3.2GHZ LGA1150 / TARJ 1 6,860.01 6,860.01 1,028.99 7,889.00
14-Jan-17 7948 30001 ALEX MADRID COMBO TECLADO Y MOUSE INAL AGI-9875 CON NANO 1 300.00 300.00 45.00 345.00
14-Jan-17 7949 30001 ALEX MADRID MOUSEPAD 1 43.48 43.48 6.52 50.00
14-Jan-17 7950 30001 CONSUMIDOR FINAL SET PARLANTES KLIPX 21 CON SUBWOOFER KSS-71 1 652.17 652.17 97.83 750.00
14-Jan-17 7951 30001 CONSUMIDOR FINAL CD-GRABABLE 1 4.35 4.35 0.65 5.00
14-Jan-17 7952 42527 JULIO AQUINO LAPTOP ACER ATOM 133/2GB/64GBSSD/101/TOUCH/CONVER 1 4,778.26 4,778.26 716.74 5,495.00 5,495.00
14-Jan-17 7953 30001 JULIO AQUINO AUDIFONO MP3 ULTIMATE ARGOM ARG-HS-0595B NEGRO 1 86.96 86.96 13.04 100.00
14-Jan-17 7954 30001 NESTLE HONDUREÑA TECLADO NUMERICO AGI-9823 1 129.57 129.57 19.43 149.00
14-Jan-17 7955 30001 RICHARD PADILLA MEMORY CARD MICRO SD 16GB CON ADAPTADOR 1 126.09 126.09 18.91 145.00
14-Jan-17 7956 30001 SALON DEL REINO ADAPTADOR DE RED NEXXT USB 150 NANO AULUB155U2 1 173.91 173.91 26.09 200.00
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14,615.68 14,615.68 2,192.32 16,808.00 5,495.00 -

Fecha # recibo Codigo Nombre de cliente Detalle

14-Jan-17 4051 42527 JULIO AQUINO CANCELACION DE APARTADO DE LAPTOP ACER 2,995.00

Total Acumulado 266,772.21

Total 2,995.00

Total Facturado 16,808.00 Fecha: 1/2/2017

+ Menos Total Pagado apartados ó Cuentas por Cobrar 5,495.00 Deposito 5,544.00
Ingreso en Efectivo por Facturas al contado 11,313.00 Deposito a cta -
+ Mas pagos con Recibos 2,995.00 cheque:
Total Ingreso por Fact. Mas Recibos 14,308.00 T/C : 8,764.00
Menos Pago con deposito a cuenta banco atlantida 3100066855 Efectivo: 5,544.00
Menos Pago con deposito a cuenta banco
Pagos con Tarjetas de Credito 8,744.45 Dolares
Pagos con tarjeta de credito Ficohsa 8744.45 Total: 14,308.00
Pagos con tarjeta de credito Credomatic -
Pagos con tarjeta de credito Citi
Pagos con tarjeta de credito Promerica
Menos pagos con redencion de puntos / ahorro club
Menos pagos con Extra Financiamiento 19.55
Menos pagos con DESCUENTO DE IMPUESTO T/C 19.55
Menos pagos con extrafinanciamiento CREDOMATIC
Menos pagos con extrafinanciamiento FICOHSA
Menos pagos con extrafinanciamiento PROMERICA

Total a depositar 5,544.00

TECNOCOMP. S. A. TIENDA :CEIBA UNIPLAZA
REPORTE DE VENTAS DIARIAS
Correspondienta al dia : Lunes 16 de Enero del 2017

Fecha # Factura Codigo Nombre de cliente Descripcion Cnt Sub I.S.V Total cxc Apartado
16-Jan-17 7957 30001 DANILO CASTANEDA LAPTOP DELL INSP CI3 20GHZ/500GB/4GB/156 153558 I3-50 1 8,338.26 8,338.26 1,250.74 9,589.00
16-Jan-17 7958 30001 OSCAR CASTELLANOS 2 ADAPTADOR DE RED NEXXT USB 150 NANO AULUB155U2 1 347.83 347.83 52.17 400.00
16-Jan-17 7959 30001 CONSUMIDOR FINAL CD-GRABABLE 1 4.35 4.35 0.65 5.00
16-Jan-17 7960 30001 BUFFETE AZCONA FUENTE DE PODER REAC 1 500.00 500.00 75.00 575.00
16-Jan-17 7961 30001 HOTEL Y RESTAURANTE RAINB ROUTER NEXXT INAL COSMOS 1200 AC DOBLE BANDA ARN0 1 913.04 913.04 136.96 1,050.00
16-Jan-17 7962 30001 FRANKLIN MEJIA MOCHILA P/LAPTOP ARGOM MONZA 156 AZUL ARG-BP-0711L 1 430.43 430.43 64.57 495.00
16-Jan-17 7963 30001 CONSUMIDOR FINAL 2 MEMORY CARD MICRO SD 16GB CON ADAPTADOR 1 252.17 252.17 37.83 290.00
16-Jan-17 7964 30001 YESICA CABLE USB PARA IMPRESORA 1 51.30 51.30 7.70 59.00
16-Jan-17 7965 30001 CONSUMIDOR FINAL CD-GRABABLE 1 4.35 4.35 0.65 5.00
16-Jan-17 7966 30001 CONSUMIDOR FINAL TECLADO PS/2 REAC 1 60.00 60.00 9.00 69.00
16-Jan-17 7967 30001 JESUS CANALES IMPRESORA CANON MG-2410 1 686.09 686.09 102.91 789.00
16-Jan-17 7968 30001 OPERACIONES DIGITALES S. D 2 PROCESADOR DC REAC / 2 ROUTER INAL NEXXT NYX510 N 1 4,386.96 4,386.96 658.04 5,045.00
16-Jan-17 7969 30001 PUBLIANUNCIOS FUENTE DE PODER 700W XTECH CS850XTK08 / TINTA NKT D 1 608.69 608.69 91.31 700.00
16-Jan-17 7970 30001 OSCAR MARTINEZ DICIPADOR DE CALOR PARA LAPTOP ARGOM ARG-CF-1594 1 239.13 239.13 35.87 275.00
16-Jan-17 7971 30001 ZONA CABLE S. DE R.L. DE C.V. DISCO DURO TOSHIBA 1TERA SATA DT1ACA100 / MINI PARL 1 1,625.21 1,625.21 243.79 1,869.00
16-Jan-17 7972 30001 CONSUMIDOR FINAL MEMORIA USB 8GB 1 86.96 86.96 13.04 100.00
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18,534.77 18,534.77 2,780.23 21,315.00 - -

Fecha # recibo Codigo Nombre de cliente Detalle

Total Acumulado 285,306.98

Total -

Total Facturado 21,315.00 Fecha: 1/16/2017

+ Menos Total Pagado apartados ó Cuentas por Cobrar - Deposito 12,186.00
Ingreso en Efectivo por Facturas al contado 21,315.00 Deposito a cta 1,069.00
+ Mas pagos con Recibos - cheque:
Total Ingreso por Fact. Mas Recibos 21,315.00 T/C : 8,060.00
Menos Pago con deposito a cuenta banco atlantida 3100066855 1,069.00 Efectivo: 12,186.00
Menos Pago con deposito a cuenta banco
Pagos con Tarjetas de Credito 7,975.92 Dolares
Pagos con tarjeta de credito Ficohsa Total: 21,315.00
Pagos con tarjeta de credito Credomatic 7975.92 -
Pagos con tarjeta de credito Citi
Pagos con tarjeta de credito Promerica
Menos pagos con redencion de puntos / ahorro club
Menos pagos con Extra Financiamiento 84.08
Menos pagos con DESCUENTO DE IMPUESTO T/C 84.08
Menos pagos con extrafinanciamiento CREDOMATIC
Menos pagos con extrafinanciamiento FICOHSA
Menos pagos con extrafinanciamiento PROMERICA

Total a depositar 12,186.00

TECNOCOMP. S. A. TIENDA :CEIBA UNIPLAZA
REPORTE DE VENTAS DIARIAS
Correspondienta al dia : Martes 17 de Enero del 2017

Fecha # Factura Codigo Nombre de cliente Descripcion Cnt Sub I.S.V Total cxc Apartado
17-Jan-17 7973 30001 CONSUMIDOR FINAL MEMORIA USB 8GB 1 86.96 86.96 13.04 100.00
17-Jan-17 7974 30001 CENTRO MEDICO SERVICIO TECNICO LAPTOP 1 200.00 200.00 30.00 230.00
17-Jan-17 7975 30001 MAURICIO ALEJANDRO CASTANE DISCO DURO 1TB P/LAPTOP 25 SATA WD OEM 5400RPM WD1 1 1,608.70 1,608.70 241.30 1,850.00
17-Jan-17 7976 30001 INVERSIONES ROMA 2 SWITCH NEXXT NAXOS 500 5PTOS 10/100 NW223NXT67 1 391.30 391.30 58.70 450.00
17-Jan-17 7977 30001 CRISTINE CARTUCHO EPSON T664120 NEGRO P/L200 1 216.52 216.52 32.48 249.00
17-Jan-17 7978 42571 JOSE RODRIGUEZ HEADSET C/MICROF KLIPX KHS-815BL FRANTIC BEATS AZUL 1 308.70 308.70 46.30 355.00 355.00
17-Jan-17 7979 30001 CONSUMIDOR FINAL CD-GRABABLE 1 4.35 4.35 0.65 5.00
17-Jan-17 7980 30001 PROYECTO PEDRO DISCO DURO EXTERNO USB 1TERA RESISTENTE AL AGUA A 1 2,039.13 2,039.13 305.87 2,345.00
17-Jan-17 7981 30001 SUANY DARIELA MURILLO CRU LAPTOP ASUS ATOM 133GHZ/2GB/32GB/W81/TOUCH/101 C/T 1 7,391.30 7,391.30 1,108.70 8,500.00
17-Jan-17 7982 30001 EDRAS LEMUS ROUTER NEXXT NEBULA 300 1 434.78 434.78 65.22 500.00
17-Jan-17 7983 30001 CONSUMIDOR FINAL MEMORIA USB 16GB 1 126.09 126.09 18.91 145.00
17-Jan-17 7984 30001 CONSUMIDOR FINAL CABLE USB A MICRO USB MACHO A MACHO ARG-CB-0034 / 1 260.88 260.88 39.12 300.00
17-Jan-17 7985 30001 ARIEL REYES TARJETA DE VIDEO EVGA GT710 2GB D3 HS EV-GT710H2 1 1,425.22 1,425.22 213.78 1,639.00
17-Jan-17 7986 30001 CONSUMIDOR FINAL GAMEPAD IMEXX DUAL CHOCK IME-41374 1 225.22 225.22 33.78 259.00
17-Jan-17 7987 30001 ALEJANDRA 2 AUDIFONOS COLORES VARIOS ARGOM ARG-HS-0941-5 1 165.22 165.22 24.78 190.00
17-Jan-17 7988 30001 ROLANCAB COMPUTER 2 PROCESADOR DC REAC / 2 CASE O FOLIO C/TECLADO P/TA 1 4,695.66 4,695.66 704.34 5,400.00
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19,580.03 19,580.03 2,936.97 22,517.00 355.00 -

Fecha # recibo Codigo Nombre de cliente Detalle

17-Jan-17 4052 42748 HECTOR ZUNIGA ABONO POR APARTADO DE LAPTOP ASUS 130500020 1,500.00

Total Acumulado 304,887.01

Total 1,500.00

Total Facturado 22,517.00 Fecha: 1/16/2017

+ Menos Total Pagado apartados ó Cuentas por Cobrar 355.00 Deposito 16,203.00
Ingreso en Efectivo por Facturas al contado 22,162.00 Deposito a cta 5,400.00
+ Mas pagos con Recibos 1,500.00 cheque:
Total Ingreso por Fact. Mas Recibos 23,662.00 T/C : 2,059.00
Menos Pago con deposito a cuenta banco atlantida 3100066855 5,400.00 Efectivo: 16,203.00
Menos Pago con deposito a cuenta banco
Pagos con Tarjetas de Credito 2,037.52 Dolares
Pagos con tarjeta de credito Ficohsa 2037.52 Total: 23,662.00
Pagos con tarjeta de credito Credomatic -
Pagos con tarjeta de credito Citi
Pagos con tarjeta de credito Promerica
Menos pagos con redencion de puntos / ahorro club
Menos pagos con Extra Financiamiento 21.48
Menos pagos con DESCUENTO DE IMPUESTO T/C 21.48
Menos pagos con extrafinanciamiento CREDOMATIC
Menos pagos con extrafinanciamiento FICOHSA
Menos pagos con extrafinanciamiento PROMERICA

Total a depositar 16,203.00

TECNOCOMP. S. A. TIENDA :CEIBA UNIPLAZA
REPORTE DE VENTAS DIARIAS
Correspondienta al dia : Miercoles 18 de Enero del 2017

Fecha # Factura Codigo Nombre de cliente Descripcion Cnt Sub I.S.V Total cxc Apartado
18-Jan-17 7989 30001 SERSO HONDURAS HP PAC CI5 220GHZ/8GB/1TERA/DVD/W10 7200RPM 510-6400T 1 15,043.48 15,043.48 2,256.52 17,300.00
18-Jan-17 7990 30001 CONSUMIDOR FINAL MINI AUDIFONO CON BLUETOOTH KLIP KHS-155 1 221.74 221.74 33.26 255.00
18-Jan-17 7991 30001 FRANKLIN GARCIA SOPORTE VEHICULAR ARG-AC-0333BK P/TELEFONO 3 EN 1 1 152.17 152.17 22.83 175.00
18-Jan-17 7992 30001 CIRLES CEBALLOS LAPTOP HP CI3 20/8GB/1TB/W10/156 / PROTECTOR DE VOLT 1 9,781.74 9,781.74 1,467.26 11,249.00
18-Jan-17 7993 30001 INVERSIONES CADAN IMPRESORA EPSON MULTIF L220 FLUJO CONTINUO 1 4,256.52 4,256.52 638.48 4,895.00
18-Jan-17 7994 30001 CONSUMIDOR FINAL MEMORIA USB 8GB 1 86.96 86.96 13.04 100.00
18-Jan-17 7995 30001 AMESYS TARJETA NEXXT SAROS N APLDT300N1 APLDT300N1 1 343.48 343.48 51.52 395.00
18-Jan-17 7996 30001 CONSUMIDOR FINAL CD-GRABABLE 1 4.35 4.35 0.65 5.00
18-Jan-17 7997 30001 WILFREDO RAMIREZ IMPRESORA EPSON MULTIF L220 FLUJO CONTINUO / CASH 1 8,303.48 8,303.48 1,245.52 9,549.00
18-Jan-17 7998 30001 DELMY RAMOS CARTUCHO EPSON T664120 NEGRO P/L200 1 216.52 216.52 32.48 249.00
18-Jan-17 7999 30001 TECNOMAS PROCESADOR DC REAC / MONITOR PANTALLA PLANA DE 17 1 2,434.78 2,434.78 365.22 2,800.00 2,800.00
18-Jan-17 8000 30001 EDGARDO JOSE LOBO EUCEDA 2 PROCESADOR CORE 2 DUO REAC / SOFTWARE DE FACTUR 1 19,238.25 19,238.25 2,885.75 22,124.00
18-Jan-17 8001 30001 NIMIA RAMOS DISCO DURO 500GB SATA P/LAPTOP TOSHIBA 2.5 / MOUSEP 1 1,282.61 1,282.61 192.39 1,475.00
18-Jan-17 8002 30001 OPERACIONES DIGITALES S. D 2 UPS FORZA 500VA NT-501 UL150FOR08 / MOUSE INAL ARG 1 1,589.56 1,589.56 238.44 1,828.00
18-Jan-17 8003 30001 CONSUMIDOR FINAL CD-GRABABLE 1 4.35 4.35 0.65 5.00
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62,959.99 62,959.99 9,444.01 72,404.00 2,800.00 -

Fecha # recibo Codigo Nombre de cliente Detalle

18-Jan-17 4053 42723 TECNOMAS CANCELACION DE FACTURAS 7083, 7346 Y 7389 5,543.00

Total Acumulado 367,847.00

Total 5,543.00

Total Facturado 72,404.00 Fecha: 1/16/2017

+ Menos Total Pagado apartados ó Cuentas por Cobrar 2,800.00 Deposito 46,933.00
Ingreso en Efectivo por Facturas al contado 69,604.00 Deposito a cta 20,087.00
+ Mas pagos con Recibos 5,543.00 cheque: 17,300.00
Total Ingreso por Fact. Mas Recibos 75,147.00 T/C : 8,127.00
Menos Pago con deposito a cuenta banco atlantida 3100066855 20,087.00 Efectivo: 29,633.00
Menos Pago con deposito a cuenta banco
Pagos con Tarjetas de Credito 8,042.21 Dolares
Pagos con tarjeta de credito Ficohsa 8042.21 Total: 75,147.00
Pagos con tarjeta de credito Credomatic -
Pagos con tarjeta de credito Citi
Pagos con tarjeta de credito Promerica
Menos pagos con redencion de puntos / ahorro club
Menos pagos con Extra Financiamiento 84.79
Menos pagos con DESCUENTO DE IMPUESTO T/C 84.79
Menos pagos con extrafinanciamiento CREDOMATIC
Menos pagos con extrafinanciamiento FICOHSA
Menos pagos con extrafinanciamiento PROMERICA

Total a depositar 46,933.00

TECNOCOMP. S. A. TIENDA :CEIBA UNIPLAZA
REPORTE DE VENTAS DIARIAS
Correspondienta al dia : Jueves 19 de Enero del 2017

Fecha # Factura Codigo Nombre de cliente Descripcion Cnt Sub I.S.V Total cxc Apartado
19-Jan-17 8004 30001 CONSUMIDOR FINAL CD-GRABABLE 1 4.35 4.35 0.65 5.00
19-Jan-17 8005 30001 IMPORTADORA BELZSTEIN S.A. HEADSET C/MICROFONO AGILER AGI-0215 1 146.96 146.96 22.04 169.00
19-Jan-17 8006 30001 CONSUMIDOR FINAL ADAPTADOR DE RED NEXXT USB 150 NANO AULUB155U2 1 173.91 173.91 26.09 200.00
19-Jan-17 8007 30001 DEYSI RAQUEL CABRERA LAPTOP DELL INSP CI3 20GHZ/500GB/4GB/156 153558 I3-500 1 8,664.35 8,664.35 1,299.65 9,964.00
19-Jan-17 8008 30001 CEMED CINTA P/IMPRESORA EPSON 8750 LX300 1 112.17 112.17 16.83 129.00
19-Jan-17 8009 30001 CONSUMIDOR FINAL CD-GRABABLE 1 4.35 4.35 0.65 5.00
19-Jan-17 8010 30001 CONSUMIDOR FINAL MOUSE USB RETRACTIL AZUL ARGOM ARG-MS-0014L / MEMO 1 204.35 204.35 30.65 235.00
19-Jan-17 8011 30001 CONSUMIDOR FINAL 2 ROUTER NEXXT NEBULA 300 1 867.83 867.83 130.17 998.00
19-Jan-17 8012 30001 ZONA CABLE S. DE R.L. DE C.V. ROUTER INAL NEXXT NYX510 N 1 1,560.87 1,560.87 234.13 1,795.00
19-Jan-17 8013 30001 ISMAEL AGUILAR TARJETA DE RED INAL USB 300M N IMEXX IME-51142 1 369.57 369.57 55.43 425.00
19-Jan-17 8014 30001 LURBIN CRUZ LAPTOP DELL INSP CEL 16GHZ/4GB/500GB/DVD/W10/156 NE 1 6,956.52 6,956.52 1,043.48 8,000.00
19-Jan-17 8015 30001 LURBIN SERVICIO TECNICO LAPTOP 1 200.00 200.00 30.00 230.00
19-Jan-17 8016 30001 CONSUMIDOR FINAL CD-GRABABLE 1 4.35 4.35 0.65 5.00
19-Jan-17 8017 30001 DARWIN GARCIA MEMORY CARD MICRO SD 16GB CON ADAPTADOR 1 126.09 126.09 18.91 145.00
19-Jan-17 8018 30001 MARIANO AGUILAR 4 PROCESADOR CORE 2 DUO REAC / 4 MONITOR PANTALLA 1 10,086.96 10,086.96 1,513.04 11,600.00
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29,482.63 29,482.63 4,422.37 33,905.00 - -

Fecha # recibo Codigo Nombre de cliente Detalle

19-Jan-17 4054 42750 SUYAPA ARITA ABONO POR APARTADO DE LAPTOP DELL 1302000111 2,000.00

Total Acumulado 397,329.63

Total 2,000.00

Total Facturado 33,905.00 Fecha: 1/16/2017

+ Menos Total Pagado apartados ó Cuentas por Cobrar - Deposito 14,498.00
Ingreso en Efectivo por Facturas al contado 33,905.00 Deposito a cta -
+ Mas pagos con Recibos 2,000.00 cheque:
Total Ingreso por Fact. Mas Recibos 35,905.00 T/C : 21,407.00
Menos Pago con deposito a cuenta banco atlantida 3100066855 Efectivo: 14,498.00
Menos Pago con deposito a cuenta banco
Pagos con Tarjetas de Credito 21,204.52 Dolares
Pagos con tarjeta de credito Ficohsa Total: 35,905.00
Pagos con tarjeta de credito Credomatic 21204.52 -
Pagos con tarjeta de credito Citi
Pagos con tarjeta de credito Promerica
Menos pagos con redencion de puntos / ahorro club
Menos pagos con Extra Financiamiento 202.48
Menos pagos con DESCUENTO DE IMPUESTO T/C 202.48
Menos pagos con extrafinanciamiento CREDOMATIC
Menos pagos con extrafinanciamiento FICOHSA
Menos pagos con extrafinanciamiento PROMERICA

Total a depositar 14,498.00

TECNOCOMP. S. A. TIENDA :CEIBA UNIPLAZA
REPORTE DE VENTAS DIARIAS
Correspondienta al dia : Viernes 20 de Enero del 2017

Fecha # Factura Codigo Nombre de cliente Descripcion Cnt Sub I.S.V Total cxc Apartado
20-Jan-17 8019 30001 CONSUMIDOR FINAL MEMORIA MICRO SD 8GB CON ADAPTADOR 1 86.96 86.96 13.04 100.00
20-Jan-17 8020 30001 ERLINDA GOMEZ LAPTOP ASUS ATOM 133GHZ/2GB/32GB/W81/TOUCH/101 C/T 1 3,891.30 3,891.30 583.70 4,475.00
20-Jan-17 8021 30001 DARIELA BARRASA TABLE 7 KLU BY CURTIS CON ANDROID 41 LT7035 1 608.70 608.70 91.30 700.00
20-Jan-17 8022 30001 CONSUMIDOR FINAL MALETIN P/LAPTOP ARGOM DE 156 ARG-BG-4502 CLASSY LI 1 346.96 346.96 52.04 399.00
20-Jan-17 8023 30001 INVERSIONES CANELAS PROCESADOR REAC CORE I3 / IMPRESORA CANON MG-2410 1 6,086.96 6,086.96 913.04 7,000.00
20-Jan-17 8024 30001 DIRECCION DISTRITAL DE AHU CARTUCHO CANON PG-145 NEGRO ORIGINAL / TINTA POLARO 1 679.15 679.15 101.85 781.00
20-Jan-17 8025 30001 CONSUMIDOR FINAL MEMORY CARD MICRO SD 32 GB C/ADAPTADOR 1 251.30 251.30 37.70 289.00
20-Jan-17 8026 30001 FREDERICK PUERTO 10 ROUTER NEXXT NEBULA 300 1 4,000.00 4,000.00 600.00 4,600.00
20-Jan-17 8027 30001 MARIO CASTELLANOS LECTOR DE MEMORIA 23 EN 1 1 100.00 100.00 15.00 115.00
20-Jan-17 8028 30001 LA MEXICANA 2 MOUSE PS/2 REAC / 2 TECLADO PS/2 REAC 1 208.70 208.70 31.30 240.00
20-Jan-17 8029 30001 CONSUMIDOR FINAL CONTAC CLEANER BTS 11OZ / AIRE COMPRIMIDO 1 260.87 260.87 39.13 300.00
20-Jan-17 8030 30001 CRISTIAN CD-GRABABLE 1 4.35 4.35 0.65 5.00
20-Jan-17 8031 30001 CONSUMIDOR FINAL CD-GRABABLE 1 4.35 4.35 0.65 5.00
20-Jan-17 8032 30001 ANA CASTELLANOS SOPORTE DE PARED XTECH XTA-350 P/TV/LED/LCD 32-55 TI 1 195.65 195.65 29.35 225.00
20-Jan-17 8033 30001 JOHANA PRUDOT TECLADO USB ESPAÑOL XTECH XTK-190S NEGROS ID222XT 1 113.04 113.04 16.96 130.00
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16,838.29 16,838.29 2,525.71 19,364.00 - -

Fecha # recibo Codigo Nombre de cliente Detalle

Total Acumulado 414,167.92

Total -

Total Facturado 19,364.00 Fecha: 1/16/2017

+ Menos Total Pagado apartados ó Cuentas por Cobrar - Deposito 5,819.00
Ingreso en Efectivo por Facturas al contado 19,364.00 Deposito a cta 4,600.00
+ Mas pagos con Recibos - cheque:
Total Ingreso por Fact. Mas Recibos 19,364.00 T/C : 8,945.00
Menos Pago con deposito a cuenta banco atlantida 3100066855 4,600.00 Efectivo: 5,819.00
Menos Pago con deposito a cuenta banco
Pagos con Tarjetas de Credito 8,851.68 Dolares
Pagos con tarjeta de credito Ficohsa Total: 19,364.00
Pagos con tarjeta de credito Credomatic 8851.68 -
Pagos con tarjeta de credito Citi
Pagos con tarjeta de credito Promerica
Menos pagos con redencion de puntos / ahorro club
Menos pagos con Extra Financiamiento 93.32
Menos pagos con DESCUENTO DE IMPUESTO T/C 93.32
Menos pagos con extrafinanciamiento CREDOMATIC
Menos pagos con extrafinanciamiento FICOHSA
Menos pagos con extrafinanciamiento PROMERICA

Total a depositar 5,819.00

TECNOCOMP. S. A. TIENDA :CEIBA UNIPLAZA
REPORTE DE VENTAS DIARIAS
Correspondienta al dia : Sabado 21 de Enero del 2017

Fecha # Factura Codigo Nombre de cliente Descripcion Cnt Sub I.S.V Total cxc Apartado
21-Jan-17 8034 30001 CONSUMIDOR FINAL 25 RECARGA CLARO 1 21.74 21.74 3.26 25.00
21-Jan-17 8035 30001 CONSUMIDOR FINAL 6 ROUTER NEXXT NEBULA 300 1 2,603.48 2,603.48 390.52 2,994.00
21-Jan-17 8036 30001 HECTOR CABLE USB XTECH XTC-304 15 PIES/AB004XTK05 1 39.13 39.13 5.87 45.00
21-Jan-17 8037 30001 ABEL CRUZ CARTUCHO CANON PG-210 NEGRO P/IMP240/280 1 364.35 364.35 54.65 419.00
21-Jan-17 8038 30001 INVERSIONES CANELAS ADAPTADOR NEXXT INAL/RED LYNKS 300 USB N AULUB305U 1 430.43 430.43 64.57 495.00
21-Jan-17 8039 30001 CESAR MEMORIA USB 16GB 1 252.17 252.17 37.83 290.00
21-Jan-17 8040 30001 VALESKA 2 DVD+RW 20X 1 782.61 782.61 117.39 900.00
21-Jan-17 8041 30001 TIRONE 2 HEADSET CON MICROFONO XTECH XTS-220 1 173.91 173.91 26.09 200.00
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4,667.82 4,667.82 700.18 5,368.00 - -

Fecha # recibo Codigo Nombre de cliente Detalle

Total Acumulado 418,835.74

Total -

Total Facturado 5,368.00 Fecha: 1/16/2017

+ Menos Total Pagado apartados ó Cuentas por Cobrar - Deposito 1,465.00
Ingreso en Efectivo por Facturas al contado 5,368.00 Deposito a cta -
+ Mas pagos con Recibos - cheque:
Total Ingreso por Fact. Mas Recibos 5,368.00 T/C : 3,903.00
Menos Pago con deposito a cuenta banco atlantida 3100066855 Efectivo: 1,465.00
Menos Pago con deposito a cuenta banco
Pagos con Tarjetas de Credito 3,862.29 Dolares
Pagos con tarjeta de credito Ficohsa Total: 5,368.00
Pagos con tarjeta de credito Credomatic 3862.29 -
Pagos con tarjeta de credito Citi
Pagos con tarjeta de credito Promerica
Menos pagos con redencion de puntos / ahorro club
Menos pagos con Extra Financiamiento 40.71
Menos pagos con DESCUENTO DE IMPUESTO T/C 40.71
Menos pagos con extrafinanciamiento CREDOMATIC
Menos pagos con extrafinanciamiento FICOHSA
Menos pagos con extrafinanciamiento PROMERICA

Total a depositar 1,465.00

TECNOCOMP. S. A. TIENDA :CEIBA UNIPLAZA
REPORTE DE VENTAS DIARIAS
Correspondienta al dia : Lunes 23 de Enero del 2017

Fecha # Factura Codigo Nombre de cliente Descripcion Cnt Sub I.S.V Total cxc Apartado
23-Jan-17 8042 30001 INVERSIONES MEJIA PROCESADOR CORE 2 DUO REAC / TABLE 7 KLU BY CURTIS 1 2,391.31 2,391.31 358.69 2,750.00
23-Jan-17 8043 30001 CONSUMIDOR FINAL DVD-R P/GRAVAR 1 6.09 6.09 0.91 7.00
23-Jan-17 8044 30001 ALBA PORTA DISCO DURO 25 AGI-6855 CONTRA GOLPE AGILER 1 326.09 326.09 48.91 375.00
23-Jan-17 8045 30001 CONSUMIDOR FINAL DVD-R P/GRAVAR 1 6.09 6.09 0.91 7.00
23-Jan-17 8046 30001 INVERSIONES MEJIA TECLADO PS/2 REAC 1 68.70 68.70 10.30 79.00
23-Jan-17 8047 30001 DARIELA BARRAZA MEMORIA MICRO SD 8GB CON ADAPTADOR / PRESENTADOR 1 695.66 695.66 104.34 800.00
23-Jan-17 8048 30001 CONTABILIDADES EMANUEL TINTA NKT DYE BOTE 100ML COLOR NEGRO CAN/HP/ 1 47.83 47.83 7.17 55.00
23-Jan-17 8049 30001 MANGYS STORE PROCESADOR REAC CORE I3 / UPS FORZA 500VA NT-501 UL 1 6,391.30 6,391.30 958.70 7,350.00
23-Jan-17 8050 30001 CONSUMIDOR FINAL MEMORIA USB 8GB 1 86.96 86.96 13.04 100.00
23-Jan-17 8051 30001 EDGARDO JOSE LOBO EUCEDA IMPRESORA EPSON MULTIFUNCIONAL L375 1 5,130.43 5,130.43 769.57 5,900.00
23-Jan-17 8052 30001 CARLOS CARTUCHO CANON CL-41 COLOR GENERICO 1 191.30 191.30 28.70 220.00
23-Jan-17 8053 30001 CONSUMIDOR FINAL CD-GRABABLE 1 4.35 4.35 0.65 5.00
23-Jan-17 8054 42532 EMPLEADOS DE TIENDA CEIBA 10 MOUSE OPTICO USB XTECH / 14 TECLADO PS/2 REAC / 1 4,030.36 4,030.36 604.55 4,634.91 4,634.91
23-Jan-17 8055 30001 AMILCAR CERRATO MINI PARLANTES KLIPX KES-212/MM220KLX66 USB MULTIMED 1 347.83 347.83 52.17 400.00
23-Jan-17 8056 30001 CONSUMIDOR FINAL 100 RECARGA CLARO 1 86.96 86.96 13.04 100.00
23-Jan-17 8057 30001 MAYRA MUNGIA PROCESADOR PENTIUM D REAC / MONITOR PANTALLA PLANA 1 2,173.91 2,173.91 326.09 2,500.00
23-Jan-17 8058 30001 MARIO CASTELLANOS MINI PARLANTES USB MYO 20 MSP-28RD 1 233.91 233.91 35.09 269.00
23-Jan-17 8059 30001 CONSUMIDOR FINAL PROCESADOR CORE 2 DUO REAC / MONITOR PANTALLA PLA 1 2,434.78 2,434.78 365.22 2,800.00
23-Jan-17 8060 30001 FARID CASE XTECH ATX NEGRO/AZUL CS513XTK01 1 652.17 652.17 97.83 750.00
23-Jan-17 8061 30001 GUSTAVO PROTECTOR DE VOLTAJE FORZA P/ELECT FVP-0200C UR100 1 256.52 256.52 38.48 295.00
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25,562.55 25,562.55 3,834.36 29,396.91 4,634.91 -

Fecha # recibo Codigo Nombre de cliente Detalle

Total Acumulado 444,398.29

Total -

Total Facturado 29,396.91 Fecha: 1/23/2017

+ Menos Total Pagado apartados ó Cuentas por Cobrar 4,634.91 Deposito 13,793.00
Ingreso en Efectivo por Facturas al contado 24,762.00 Deposito a cta 5,900.00
+ Mas pagos con Recibos - cheque: 7,350.00
Total Ingreso por Fact. Mas Recibos 24,762.00 T/C : 5,069.00
Menos Pago con deposito a cuenta banco atlantida 3100066855 5,900.00 Efectivo: 6,443.00
Menos Pago con deposito a cuenta banco
Pagos con Tarjetas de Credito 5,016.14 Dolares
Pagos con tarjeta de credito Ficohsa Total: 24,762.00
Pagos con tarjeta de credito Credomatic 5016.14 -
Pagos con tarjeta de credito Citi
Pagos con tarjeta de credito Promerica
Menos pagos con redencion de puntos / ahorro club
Menos pagos con Extra Financiamiento 52.86
Menos pagos con DESCUENTO DE IMPUESTO T/C 52.86
Menos pagos con extrafinanciamiento CREDOMATIC
Menos pagos con extrafinanciamiento FICOHSA
Menos pagos con extrafinanciamiento PROMERICA

Total a depositar 13,793.00

TECNOCOMP. S. A. TIENDA :CEIBA UNIPLAZA
REPORTE DE VENTAS DIARIAS
Correspondienta al dia : Martes 24 de Enero del 2017

Fecha # Factura Codigo Nombre de cliente Descripcion Cnt Sub I.S.V Total cxc Apartado
24-Jan-17 8062 30001 CONSUMIDOR FINAL MEMORY CARD MICRO SD 32 GB C/ADAPTADOR 1 256.52 256.52 38.48 295.00
24-Jan-17 8063 30001 AGENCIA NAVIERA S DE R. L CABLE DE EXT FORZA FOC-1115OR/AB500FOR23 164FT C/MUL 1 134.78 134.78 20.22 155.00
24-Jan-17 8064 30001 MISTER ALI MESA ESCRITORIO P/COMPUT AM100XTK01 XTECH 1 1,565.22 1,565.22 234.78 1,800.00
24-Jan-17 8065 30001 GERALDINA CARTUCHO CANON PG-145 NEGRO GENERICO 1 165.22 165.22 24.78 190.00
24-Jan-17 8066 30001 LAZARO ERAZO IMPRESORA CANON G2100 FLUJO CONTINUO 1 3,895.65 3,895.65 584.35 4,480.00
24-Jan-17 8067 30001 LUIS MOUSE OPTICO USB ARGOM ARG-MS-0014B 1 95.65 95.65 14.35 110.00
24-Jan-17 8068 30001 XOCHIL CALIX CABLE HDMI FORZA 6FT PREMIUN FAV-HD06AP 1 169.57 169.57 25.43 195.00
24-Jan-17 8069 30001 LAZARO ERAZO 2 TABLE 7 KLU BY CURTIS CON ANDROID 41 LT7035 1 1,130.43 1,130.43 169.57 1,300.00
24-Jan-17 8070 30001 INVERSIONES JUTIAPA TECLADO USB ESPAÑOL XTECH XTK-190S NEGROS ID222XT 1 112.17 112.17 16.83 129.00
24-Jan-17 8071 30001 SONIA ANDINO CARTUCHO CANON CL-146 COLOR ORIGINAL 1 460.00 460.00 69.00 529.00
24-Jan-17 8072 30001 MARJORIE CARGADOR P/PARED DOBLE PUERTO USB 2.1AMP ARG-AC-010 1 390.44 390.44 58.56 449.00
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8,375.65 8,375.65 1,256.35 9,632.00 - -

Fecha # recibo Codigo Nombre de cliente Detalle

Total Acumulado 452,773.94

Total -

Total Facturado 9,632.00 Fecha: 1/23/2017

+ Menos Total Pagado apartados ó Cuentas por Cobrar - Deposito 7,537.00
Ingreso en Efectivo por Facturas al contado 9,632.00 Deposito a cta -
+ Mas pagos con Recibos - cheque:
Total Ingreso por Fact. Mas Recibos 9,632.00 T/C : 2,095.00
Menos Pago con deposito a cuenta banco atlantida 3100066855 Efectivo: 7,537.00
Menos Pago con deposito a cuenta banco
Pagos con Tarjetas de Credito 2,073.15 Dolares
Pagos con tarjeta de credito Ficohsa 2073.15 Total: 9,632.00
Pagos con tarjeta de credito Credomatic -
Pagos con tarjeta de credito Citi
Pagos con tarjeta de credito Promerica
Menos pagos con redencion de puntos / ahorro club
Menos pagos con Extra Financiamiento 21.85
Menos pagos con DESCUENTO DE IMPUESTO T/C 21.85
Menos pagos con extrafinanciamiento CREDOMATIC
Menos pagos con extrafinanciamiento FICOHSA
Menos pagos con extrafinanciamiento PROMERICA

Total a depositar 7,537.00

TECNOCOMP. S. A. TIENDA :CEIBA UNIPLAZA
REPORTE DE VENTAS DIARIAS
Correspondienta al dia : Miercoles 25 de Enero del 2017

Fecha # Factura Codigo Nombre de cliente Descripcion Cnt Sub I.S.V Total cxc Apartado
25-Jan-17 8073 30001 CAROL CABLE USB P/APPLE XTG-116 1 86.96 86.96 13.04 100.00
25-Jan-17 8074 30001 CONSUMIDOR FINAL CD-GRABABLE 1 4.35 4.35 0.65 5.00
25-Jan-17 8075 42723 TECNOMAS PROCESADOR PENTIUM D REAC / MEMORIA MICRO SD 64GB 1 2,434.78 2,434.78 365.22 2,800.00 2,800.00
25-Jan-17 8076 30001 ROGER KLIESH 2 MEMORY CARD MICRO SD 32 GB C/ADAPTADOR 1 502.61 502.61 75.39 578.00
25-Jan-17 8077 30001 INVERSIONES TECNOLOGICAS DELL INSP. AIO CEL DC 1.6GHZ/2GB/32GB/EMMC WIFI+BT/W10/ 1 4,608.70 4,608.70 691.30 5,300.00
25-Jan-17 8078 30001 ALDO CALDERON CARGADOR UNIV P/LAPTOP UNIV FORZA 90W FNA-1000 / 20 1 691.30 691.30 103.70 795.00
25-Jan-17 8079 30001 JOSE RAMIREZ TABLET ACER ICONIA QC 130GHZ/1GB/32GB PANTA101 B3-A 1 2,478.26 2,478.26 371.74 2,850.00
25-Jan-17 8080 30001 CONSUMIDOR FINAL 3 AUDIFONOS COLORES VARIOS ARGOM ARG-HS-0941-5 1 247.83 247.83 37.17 285.00
25-Jan-17 8081 30001 CENTRO EDUCATIVO MOISMAR TINTA NKT EPSON 100ML NEGRO L110/L200 GENERICO / TINT 1 274.80 274.80 41.20 316.00
25-Jan-17 8082 30001 MARCO MEJIA PROCESADOR PENTIUM D REAC / MEMORY CARD MICRO SD 1 1,821.75 1,821.75 273.25 2,095.00
25-Jan-17 8083 30001 CONSUMIDOR FINAL CABLE HDMI A MICRO HDMI AGI-1129 1 117.39 117.39 17.61 135.00
25-Jan-17 8084 30001 CONSUMIDOR FINAL TECLADO USB ESPAÑOL XTECH XTK-190S NEGROS ID222XT 1 86.09 86.09 12.91 99.00
25-Jan-17 8085 30001 THOMAS GAINER IMPRESORA EPSON MULTIF L220 FLUJO CONTINUO 1 4,256.52 4,256.52 638.48 4,895.00
25-Jan-17 8086 30001 FRANKLYN RAMIREZ PORTA DISCO DURO 25 SATA ARG-AC-1030 1 130.43 130.43 19.57 150.00
25-Jan-17 8087 30001 ALLAN CD-GRABABLE 1 4.35 4.35 0.65 5.00
25-Jan-17 8088 30001 ALLAN ESPINAL CARTUCHO EPSON T664120 NEGRO P/L200 1 216.52 216.52 32.48 249.00
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17,962.64 17,962.64 2,694.36 20,657.00 2,800.00 -

Fecha # recibo Codigo Nombre de cliente Detalle

Total Acumulado 470,736.58

Total -

Total Facturado 20,657.00 Fecha: 1/25/2017

+ Menos Total Pagado apartados ó Cuentas por Cobrar 2,800.00 Deposito 10,312.00
Ingreso en Efectivo por Facturas al contado 17,857.00 Deposito a cta 5,300.00
+ Mas pagos con Recibos - cheque:
Total Ingreso por Fact. Mas Recibos 17,857.00 T/C : 2,245.00
Menos Pago con deposito a cuenta banco atlantida 3100066855 5,300.00 Efectivo: 10,312.00
Menos Pago con deposito a cuenta banco
Pagos con Tarjetas de Credito 2,221.58 Dolares
Pagos con tarjeta de credito Ficohsa 2221.58 Total: 17,857.00
Pagos con tarjeta de credito Credomatic -
Pagos con tarjeta de credito Citi
Pagos con tarjeta de credito Promerica
Menos pagos con redencion de puntos / ahorro club
Menos pagos con Extra Financiamiento 23.42
Menos pagos con DESCUENTO DE IMPUESTO T/C 23.42
Menos pagos con extrafinanciamiento CREDOMATIC
Menos pagos con extrafinanciamiento FICOHSA
Menos pagos con extrafinanciamiento PROMERICA

Total a depositar 10,312.00

TECNOCOMP. S. A. TIENDA :CEIBA UNIPLAZA
REPORTE DE VENTAS DIARIAS
Correspondienta al dia : Jueves 26 de Enero del 2017

Fecha # Factura Codigo Nombre de cliente Descripcion Cnt Sub I.S.V Total cxc Apartado
26-Jan-17 8089 30001 RAMON BARAHONA PROCESADOR DC REAC / ROUTER NEXXT NEBULA 300 / MEM 1 1,913.04 1,913.04 286.96 2,200.00
26-Jan-17 8090 30001 PROYECTO PAZ Y JUSTICIA PRESENTADOR LASER AGI-5300 1 242.61 242.61 36.39 279.00
26-Jan-17 8091 30001 TALIBAN WARRIOR CD-GRABABLE 1 4.35 4.35 0.65 5.00
26-Jan-17 8092 30001 VOGUE CORPORACION 3 TECLADO USB ESPAÑOL XTECH XTK-190S NEGROS ID222XT 1 583.48 583.48 87.52 671.00
26-Jan-17 8093 42750 SUYAPA ARITA LAPTOP DELL INSP CI3 20GHZ/500GB/4GB/156 153558 I3-50 1 8,338.26 8,338.26 1,250.74 9,589.00 9,589.00
26-Jan-17 8094 30001 PURAPRO 2 MEMORIA USB 8GB / MEMORY CARD MICRO SD 32 GB C/A 1 538.24 538.24 80.75 618.99
26-Jan-17 8095 30001 ALDAHIR DICIPADOR DE CALOR P/LAPTOP MARVO GAMING FN-30 / M 1 726.09 726.09 108.91 835.00
26-Jan-17 8096 30001 ALDAHIR TECLADO MARVO GAMING INAL K400 1 421.74 421.74 63.26 485.00
26-Jan-17 8097 30001 DAVID PATCH CORD 50FT CAT 5E 1 126.09 126.09 18.91 145.00
26-Jan-17 8098 30001 SELMEDIC TARJETA DE SONIDO USB 51 AGILER AGI-1130 / TARJETA DE 1 308.70 308.70 46.30 355.00
26-Jan-17 8099 30001 ZONA CABLE S. DE R.L. DE C.V. ROUTER NEXXT STEALTH 150 BANDA N 1 600.00 600.00 90.00 690.00
26-Jan-17 8100 30001 THOMAS GREINER PROCESADOR C2Q REAC / UPS FORZA 500VA NT-501 UL150 1 4,630.43 4,630.43 694.57 5,325.00
26-Jan-17 8101 30001 THOMAS GRAINER ADAPTADOR DE RED NEXXT USB 150 NANO AULUB155U2 1 173.91 173.91 26.09 200.00
26-Jan-17 8102 30001 ORLANDO CABLE HDMI A HDMI 15FT ARGOM ARG-CB-1877 1 108.70 108.70 16.30 125.00
26-Jan-17 8103 30001 DOUGLAS BANEGAS MOUSE PS/2 REAC 1 51.30 51.30 7.70 59.00
26-Jan-17 8104 30001 EVER TINTA NKT EPSON 100ML NEGRO L110/L200 GENERICO 1 68.70 68.70 10.30 79.00
26-Jan-17 8105 30001 MARCELINO PONCE ADAPT DE CORRIENTE P/LAPTOP ARGOM 90W ARG-AC-0092 1 391.30 391.30 58.70 450.00
26-Jan-17 8106 30001 JORGE LANZA CARTUCHO CANON PG-210 NEGRO P/IMP240/280 / CARTUCHO 1 841.74 841.74 126.26 968.00
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20,068.68 20,068.68 3,010.31 23,078.99 9,589.00 -

Fecha # recibo Codigo Nombre de cliente Detalle

26-Jan-17 4055 42479 ALFONSO BERGANZA ABONO A FACTURA 00007521 1,500.00
26-Jan-17 4056 42750 SUYAPA ARITA CANCELAC DE APARTADO DE LAPTOP DELL 130200111 7,589.00

Total Acumulado 490,805.26

Total 9,089.00

Total Facturado 23,078.99 Fecha: 1/25/2017

+ Menos Total Pagado apartados ó Cuentas por Cobrar 9,589.00 Deposito 11,092.99
Ingreso en Efectivo por Facturas al contado 13,489.99 Deposito a cta -
+ Mas pagos con Recibos 9,089.00 cheque: 665.17
Total Ingreso por Fact. Mas Recibos 22,578.99 T/C : 11,486.00
Menos Pago con deposito a cuenta banco atlantida 3100066855 Efectivo: 10,427.82
Menos Pago con deposito a cuenta banco
Pagos con Tarjetas de Credito 11,445.35 Dolares
Pagos con tarjeta de credito Ficohsa 11445.35 Total: 22,578.99
Pagos con tarjeta de credito Credomatic -
Pagos con tarjeta de credito Citi
Pagos con tarjeta de credito Promerica
Menos pagos con redencion de puntos / ahorro club
Menos pagos con Extra Financiamiento 40.65
Menos pagos con DESCUENTO DE IMPUESTO T/C 40.65
Menos pagos con extrafinanciamiento CREDOMATIC
Menos pagos con extrafinanciamiento FICOHSA
Menos pagos con extrafinanciamiento PROMERICA

Total a depositar 11,092.99