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    Plantilla PROYECTO DR PEPPER

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    Yandry Lopez
    El documento presenta información financiera de una empresa para los años 0 y 1, incluyendo producción, ventas, costos de producción y gastos. Se detallan también los activos de la empresa como terrenos, infraestructura e instalaciones de producción. Se incluye un cálculo del capital de trabajo requerido para 7 años y el flujo de caja del proyecto para los primeros 2 años.

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    El documento presenta información financiera de una empresa para los años 0 y 1, incluyendo producción, ventas, costos de producción y gastos. Se detallan también los activos de la empresa como terrenos, infraestructura e instalaciones de producción. Se incluye un cálculo del capital de trabajo requerido para 7 años y el flujo de caja del proyecto para los primeros 2 años.

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    Item Año 0 Año 1

    Produccion y ventas 0 350,000

    Precio de venta 0 450.0

    Costo uniatrio de producción /litro 0 225.90


    Remuneraciones administrativas 0 $ 36,685,000

    Total anual gastos administrativos 0 $ 3,600,000

    ACTIVOS Valor Cantidad

    Terrenos 5,000,000 1
    Infraestructura 35,000,000 1

    Lineas de produccion iniciales 8,000,000 2

    Lineas de produccion adicionales (año 6°) 9,552,418 1

    CALCULO DE CAPITAL DE TRABAJO

    Costos
    Periodo
    Produccion

    Año 0
    Año 1 79,065,000
    Año 2 65,149,560
    Año 3 67,104,047
    Año 4 69,117,168
    Año 5 92,547,888
    Año 6 95,324,325
    Año 7 120,766,387
    Año 8 124,389,379
    Recuperacion capital de trabajo

    FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO PURO


    Item Año 0 Año 1
    Ingreso X venta producto 157,500,000
    (-) Total costo directo de produccion (79,065,000)
    (.) Royalty (7,875,000)
    (-) Total gastos administrativos (3,600,000)
    (-) Remuneraciones administrativas (36,685,000)
    (-) Depreciacion terrenos
    (-) Depreciación infraestructura (1,750,000)
    (-) Depreciacion lineas produccion iniciales (1,600,000)
    (.) Depreciacion lineas adicionales
    (-) Valor libro terrenos
    (-) Valor libro infraestructura
    (-) Valor libro lineas produccion iniciales
    (.)Valor libro lineas adicionales
    (+) Ingreso venta terrenos
    (+) Ingreso venta infraestructura
    (+) Ingreso venta lineas produccion iniciales
    (+) Ingreso venta lineas adicionales
    (=) UTILIDADES ANTES DE IMPUESTOS 26,925,000
    (-) impuestos 15% (4,038,750)
    (=) UTILIDADES DESPUES DE IMPUESTOS 22,886,250
    (+) Depreciacion terrenos
    (+) Depreciación infraestructura 1,750,000
    (+) Depreciacion lineas produccion iniciales 1,600,000
    (+) Depreciacion lineas adicionales
    (+) Valor libro terrenos
    (+) Valor libro infraestructura
    (+) Valor libro lineas produccion iniciales
    (+)Valor libro lineas adicionales
    (-) Inversion terrenos (Inicial) (5,000,000)
    (-) Inversion infraestructura (Inicial) (35,000,000)
    (.) Inversion lineas de produccion (Iniciales) (16,000,000)
    (.) Inversion lineas de produccion (adicionales)
    (-) Inversion en capital de trabajo (19,766,250) 3,478,860
    (+) Recuperacion del capital de trabajo
    (=) FLUJO NETO PROYECTO PURO (75,766,250) 29,715,110
    TASA EXIGIDA PARA EVALUACION 18.00%
    VALOR PRESENTE NETO 77,534,635
    TASA INTERNA DE RETORNO 41%
    Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6
    280,000 280,000 280,000 364,000 364,000

    540.0 540.0 540.0 540.0 540.0

    232.68 239.66 246.85 254.25 261.88


    $ 37,785,550 $ 38,919,117 $ 40,086,690 $ 41,289,291 $ 42,527,969

    $ 3,708,000 $ 3,819,240 $ 3,933,817 $ 4,051,832 $ 4,173,387

    Total depreciacion
    Vr total Años vida util Depreciacion Valor libro
    acumulada
    5,000,000 5,000,000
    35,000,000 20 1,750,000 14,000,000 21,000,000

    16,000,000 10 1,600,000 12,800,000 3,200,000

    9,552,418 10 955,242 7,641,935 1,910,484

    O DE CAPITAL DE TRABAJO
    Capital en
    operación (# Capital de trabajo
    meses)
    (19,766,250)
    19,766,250 3,478,860 100,000,000 25,000,000
    16,287,390 (488,622) 115,000,000 28,750,000
    16,776,012 (503,280) 132,250,000 33,062,500
    17,279,292 (5,857,680) 152,087,500 38,021,875
    23,136,972 (694,109) 174,900,625 43,725,156
    23,831,081 (6,360,516) 201,135,719 50,283,930
    30,191,597 (905,748) 231,306,077 57,826,519
    31,097,345 0 266,001,988 66,500,497
    capital de trabajo 31,097,345

    Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6


    151,200,000 151,200,000 151,200,000 196,560,000 196,560,000
    (65,149,560) (67,104,047) (69,117,168) (92,547,888) (95,324,325)
    (7,560,000) (7,560,000) (4,536,000) (5,896,800) (5,896,800)
    (3,708,000) (3,819,240) (3,933,817) (4,051,832) (4,173,387)
    (37,785,550) (38,919,117) (40,086,690) (41,289,291) (42,527,969)

    (1,750,000) (1,750,000) (1,750,000) (1,750,000) (1,750,000)


    (1,600,000) (1,600,000) (1,600,000) (1,600,000) (1,600,000)

    33,646,890 30,447,597 30,176,325 49,424,189 45,287,519


    (5,047,034) (4,567,140) (4,526,449) (7,413,628) (6,793,128)
    28,599,857 25,880,457 25,649,876 42,010,561 38,494,391

    1,750,000 1,750,000 1,750,000 1,750,000 1,750,000


    1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000

    (9,552,418)
    (488,622) (503,280) (5,857,680) (694,109) (6,360,516)

    31,461,235 28,727,177 23,142,196 44,666,452 25,931,457


    Año 7 Año 8
    447,720 447,720

    COSTO
    540.0 540.0 INSUMO
    UNITARIO ($)

    269.74 277.83 Azucar $ 18.60


    $ 43,803,808 $ 45,117,923 Agua $ 12.40
    Elementos
    $ 4,298,588 $ 4,427,546 $ 35.80
    químicos
    Colorantes $ 25.50

    Electricidad $ 18.00

    Mano de obra
    $ 115.60
    directa

    CU $ 225.90

    Valor
    salvameneto
    SUELDO SUELDOS
    5,000,000 PUESTO
    MENSUAL ($) ANUALES
    Gerente
    12,250,000 $ 800,000.00 $ 11,600,000.00
    general
    Gerente de
    5,600,000 $ 580,000.00 $ 8,410,000.00
    marketing
    Gerente de
    3,343,346 administración $ 600,000.00 $ 8,700,000.00
    y finanzas

    Gerente de
    $ 550,000.00 $ 7,975,000.00
    producción

    TOTAL SUELDOS ANUALES $ 36,685,000.00

    GASTOS MENSUALES GASTOS ANUALES

    (25,000,000) $ 300,000.00 $ 3,600,000.00


    (3,750,000)
    (4,312,500)
    (4,959,375)
    (5,703,281)
    (6,558,773)
    (7,542,589)
    (8,673,978)
    0

    Año 7 Año 8
    241,768,800 241,768,800
    (120,766,387) (124,389,379)
    (7,253,064) (7,253,064)
    (4,298,588) (4,427,546)
    (43,803,808) (45,117,923)

    (1,750,000) (1,750,000)
    (1,600,000) (1,600,000)
    (955,242) (955,242)
    (5,000,000)
    (21,000,000)
    (3,200,000)
    (7,641,935)
    5,000,000
    12,250,000
    5,600,000
    3,343,346
    61,341,710 45,627,058
    (9,201,257) (6,844,059)
    52,140,454 38,782,999

    1,750,000 1,750,000
    1,600,000 1,600,000
    955,242 955,242
    5,000,000
    21,000,000
    3,200,000
    7,641,935

    (905,748)
    31,097,345
    55,539,948 111,027,521
    ANUALES

    3,600,000.00
    Item Año 9 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6
    Año 7 Año 8

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