01 - Archivo Financiero

VALOR, C.
Estados Financieros
Al 31 de marzo de 2016 y 2015
E Informe de Auditoria de los Contadores
Públicos Independientes
VALOR, C.A.
ÍNDICE A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE MARZO DE 2016 Y 2015
(Expresados en bolívares corrientes)
Página
Informe de los Contadores Públicos Independientes I – III
Balances de situación financiera 1
Estados de resultados integrales 2
Estados de cambio de las cuentas de patrimonio de los accionistas 3
Estados de flujos de efectivo 4
Notas a los estados financieros 5-26
Anexos:
Anexo I: Balances de situación financiera complementarios proforma 27
Anexo II: Estados complementarios proforma de resultados integrales 28
Anexo III: Estados complementarios proforma de cambio de las

cuentas de patrimonio de los accionistas 29
Anexo IV: Estados complementarios proforma de flujos de efectivo 30
Anexo V: Nota a los estados financieros complementarios proforma 31

INFORME DE AUDITORIA DE LOS CONTADORES PÚBLICOS INDEPENDIENTES
A los Accionistas de
VALOR, C.A.
Informe sobre los Estados Financieros
1. He efectuado las auditorias de los balances de situación financiera de VALOR, C.A. al 31

de marzo de 2016 y 2015 y los estados conexos de resultados integrales, de cambios en
las cuentas del patrimonio de los accionistas y de los flujos del efectivo por los años antes
mencionado asi como un resumen de las políticas contables importante y notas
aclaratorias. Los estados financieros adjuntos han sido preparados de acuerdo con los
Principios de Contabilidad de Aceptación General en Venezuela (VEN NIF), los cuales
incorporan las Normas Internacionales de Información Financiera para las Pequeñas y
Medianas Empresas (NIIF para las PYMES), cuya adopción ha sido aprobada por la
Federación de Colegios de Contadores Públicos de Venezuela.
Responsabilidad de la Gerencia por los Estados Financieros
2. La Gerencia de la Compañía es responsable por la preparación y presentación adecuada

de los estados financieros de acuerdo con los Principios de Contabilidad de Aceptación
General en Venezuela (VEN NIF), los cuales incorporan las Normas Internacionales de
Información Financiera para Pequeñas y Medinas Empresas (PYMES). Esta
responsabilidad incluye: diseñar, implementar y mantener el control interno relevante para
la preparación y presentación razonable de los estados financieros con el fin que estén
libres de errores significativos, ya sea debido a fraude o error, así como seleccionar y
aplicar políticas contables apropiadas y efectuar estimaciones contables que sean
razonables en las circunstancias.
Responsabilidad de los Auditores
3. Mi responsabilidad es expresar una opinión acerca de estos estados financieros con

base en nuestras auditorias. Efectue la auditoria de conformidad con Normas
Internacionales de Auditoría. Estas normas requieren que cumplamos con ciertos
requerimientos éticos y que planifiquemos y ejecutemos nuestro examen para obtener
una seguridad razonable de que los estados financieros estén libres de errores
Auditor: Néstor Cordova C.I V-17.338.718 N°C.P.C 106.670 Firma
Urbanización Sierra Parima, Manzana 75, Casa fecha 17 de octubre Página I de 35
Nro. 28, Puerto Ordaz, Edo. Bolívar. de 2016
materiales. Un examen incluye realizar procedimientos para obtener evidencia de
auditoría sobre los montos y revelaciones incluidos en los estados financieros. Los
procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluyendo la evaluación
del riesgo de errores materiales en los estados financieros ya sea por fraude o por error.
En el proceso de realizar esta evaluación del riesgo, el auditor debe considerar los
controles internos relevantes para que la entidad prepare y presente adecuadamente los
estados financieros, para luego poder diseñar procedimientos de auditoría que sean
adecuados a las circunstancias, pero no con el objeto de expresar una opinión sobre la
efectividad de los controles internos de la Compañía. Una auditoria también incluye la
evaluación del uso apropiado de las políticas contables y la razonabilidad de los
estimados contables realizados por la Gerencia, así como la presentación completa de
los estados financieros. Consideramos que nuestro examen ofrece una base razonable
para emitir una opinión sobre los mismos.
Opinión
4. En mi opinión los estados financieros antes mencionados presentan razonablemente, en

todos sus aspectos substanciales, la situación financiera de VALOR, C.A., al 31 de Marzo
de 2016 y 2015, su desempeño financiero y sus flujos de efectivo a la fecha antes
mencionada, de conformidad a las Normas de Internacionales de Información Financiera
para las Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES).
5. Nuestras auditorias se efectuaron con el propósito de expresar una opinión sobre los
estados financieros básicos antes mencionados de VALORNI, C.A., tomados en su
conjunto y presentados en valores actualizados por efectos de la inflación, la información
complementaria proforma incluida en los anexos I al V referentes a los estados
financieros presentados en bolívares históricos, se presentan para propósitos de análisis
adicional y no es parte requerida de los estados financieros básicos. Dicha información
esta basada en los estados financieros básicos mencionados anteriormente, pero no
incluye los efectos de la inflación en la información financiera, por lo que constituye una
presentación diferente a lo requerido por Principios de Contabilidad de Aceptación
General en Venezuela (VEN NIIF), los cuales incorporan las Normas Internacionales de
Información Financiera para Pequeñas y Medinas Empresas (PYMES), por lo tanto, no
expresamos opinión alguna sobre los mismos.
Néstor Cordova.
Contador Público.
C.P.C. N° 106.670
17 de Octubre de 2016.

Urbanización Sierra Parima, Manzana 75, Casa fecha 17 de octubre Página II de 35
VALOR, C.A.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Expresado en Bolivares Constantes al 31 de marzo de 2016
NOTA ANEXO 2016 2015

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y sus equivalentes 3 1 9.935.569,87 15.817.212,66
Cuentas por cobrar comerciales (Netas) 4 2 7.476.437,03 55.502.583,67
Otras cuentas por cobrar 5 3 850.108,42 4.055.876,59
Inventarios 5 4 101.621.626,64 40.438.591,64
ISLR, pagado por anticipado 6 5 240.284,56 121.129,78
Otros tributos pagados por anticipado 6 6 19.734.526,02 20.095.227,26
Total activo corriente 139.858.552,54 136.030.621,62
ACTIVO NO CORRIENTE
Propiedades, planta y equipos (Netas) 7 11 5.534.193,59 8.181.465,20
Activo intangible (Netos) 12 394.576,15 394.576,15
Otros activos no corriente 13 321.056,00 1.018.419,12
Total activo no corriente 6.249.825,74 9.594.460,47
TOTAL ACTIVO 146.108.378,28 145.625.082,07

PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO
PASIVO CORRIENTE
Obligaciones bancarias corrientes 9 14 14.555.045,78 16.312.877,55
Cuentas por pagar comerciales 8 15 22.344.309,43 3.253.297,39
Otras cuentas por pagar corrientes 16 0,00 0,00
Impuestos sobre la renta por pagar 9 17 3.340.641,14 1.366.296,97
Otros tributos por pagar 11 19 1.930.710,63 3.271.473,48
Total pasivo corriente 42.170.706,98 24.203.945,39
TOTAL PASIVO 42.170.706,98 24.203.945,39
PATRIMONIO 14
Capital social 23 32.391.812,09 32.391.812,09
Resultados acumulados 24 68.471.549,01 85.955.014,40
Fondos y reservas 25 3.074.310,20 3.074.310,20
TOTAL PATRIMONIO 103.937.671,30 121.421.136,68
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 146.108.378,28 145.625.082,07

Urbanización Sierra Parima, Manzana 75, Casa Fecha 17 de Página 5 de 35
Nro. 28, Puerto Ordaz, Edo. Bolívar. octubre de 2016
VALOR, C.A.
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ABRIL 2015 AL 31 DE MARZO DE 2016 Y DEL 01 DE ABRIL 2014 AL 31 DE MARZO 2015

INGRESOS OPERACIONALES 16
Provenientes del Sector Privado 27 384.114.314,32 393.152.280,45
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 384.114.314,32 393.152.280,45
COSTOS OPERACIONALES
Costo de ventas 29 (292.441.546,25) (287.459.653,77)
TOTAL COSTOS OPERACIONALES (292.441.546,25) (287.459.653,77)
RESULTADO BRUTO EN OPERACIONES 91.672.768,07 105.692.626,68
TOTAL OTROS INGRESOS EN OPERACIONES 16 32 0,00 0,00

TOTAL INGRESOS EN OPERACIONES 91.672.768,07 105.692.626,68
GASTOS OPERACIONALES
Gastos de administración 33 (70.844.363,26) (58.158.760,69)
TOTAL GASTOS OPERACIONALES (70.844.363,26) (58.158.760,69)
RESULTADO EN OPERACIONES
TOTAL BENEFICIO O (COSTO) DE FINANCIAMIENTO 17 40 (34.971.229,06) (34.630.351,50)
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (14.142.824,25) 12.903.514,49
TOTAL INGRESO O (GASTO) IMPUESTO CORRIENTE 9 17 (3.340.641,14) (1.366.296,97)

TOTAL INGRESO O (GASTO) IMPUESTO DIFERIDO 13 18 0,00 0,00
RESULTADO DEL PERÍODO (17.483.465,39) 11.537.217,51
TOTAL FONDOS Y RESERVAS 14 25 0,00 0,00

RESULTADO INTEGRAL, NETO DE FONDOS Y RESERVAS (17.483.465,39) 11.537.217,51

Urbanización Sierra Parima, Manzana 75, Casa fecha 17 de octubre Página 6 de 35
VALOR, C.A.
Estado de Movimiento de las Cuentas del Patrimonio
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 2015
Capital Social Resultados

Capital Social Actualización de Capital Social Fondos y Reservas Total Patrimonio
Actualizado Acumulados
Saldo al 31/03/2014 2.000.000,00 30.391.812,09 32.391.812,09 3.074.310,20 74.417.796,89 109.883.919,18
Aumento Capital Social 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado de Período 11.537.217,51 11.537.217,51
Apropiado Reserva Legal 0,00 0,00 0,00
Saldo al 31/03/2015 2.000.000,00 30.391.812,09 32.391.812,09 3.074.310,20 85.955.014,40 121.421.136,69
Aumento Capital Social 0,00 0,00 0,00
Resultado de Período -17.483.465,39 -17.483.465,39
Saldo al 31/03/2016 2.000.000,00 30.391.812,09 32.391.812,09 3.074.310,20 68.471.549,01 103.937.671,30

VALOR, C.A.
ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO
Método Indirecto
2016 2015
FLUJO DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS
Resultado de período -17.483.465,39 11.537.217,51
EFECTIVO NETO PROVISTO (USADO) POR ACTIVIDADES OPERATIVAS
Pérdida en venta de propiedad, planta y equipos
Impuesto diferido 0,00 0,00
Depreciación 2.647.271,61 2.818.988,70
-14.836.193,78 14.356.206,22
VARIACIÓN NETA EN ACTIVOS OPERATIVOS
Cuentas por cobrar comerciales (Netas) 48.026.146,64 -25.825.469,17
Otras cuentas por cobrar 3.205.768,17 978.252,34
ISLR, pagado por anticipado -119.154,78 769.409,28
Otros tributos pagados por anticipado 360.701,24 -20.095.227,26
Otros pagos por anticipado 0,00 88.457,90
VARIACIÓN NETA EN PASIVOS OPERATIVOS
Cuentas por pagar Proveedores 19.091.012,04 -2.439.856,96
Obligaciones bancarias corrientes -1.757.831,77 -10.044.797,71
Impuesto sobre la renta por pagar 1.974.344,17 907.973,95
Otros tributos por pagar -1.340.762,85 1.985.050,96
Otros pasivos corrientes 0,00 -4.813.973,09
EFECTIVO NETO USADO EN ACTIVIDADES OPERATIVAS 54.604.029,09 -44.133.973,53
FLUJO DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

Bonos del Sur 697.363,12 839.364,56
Adquisición de inventario -61.183.035,00 16.164.946,16
EFECTIVO NETO USADO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN -60.485.671,88 17.004.310,72
FLUJO DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

Aumento de capital social 0,00 0,00
EFECTIVO NETO PROVISTO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO 0,00 0,00
Disminución neta en efectivo y equivalente de efectivo -5.881.642,79 -27.129.662,81

Efectivo al inicio del ejercicio 15.817.212,66 42.946.875,47
EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO 9.935.569,87 15.817.212,66

VALOR, C.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

(Expresados en bolívares corrientes)
1. CONSTITUCIÓN Y OPERACIONES:
VALOR, C.A, fue constituida el 31 de Mayo de 1999, quedando inscrito en el Registro Mercantil
Primero de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar con sede en Puerto Ordaz, Venezuela
Bajo el N° 07, Tomo A 33., y Tendrá como objeto principal la fabricación, el mercadeo y venta de
todo lo relacionado con la fabricación de materias primas textiles en general, así como la
confección de uniformes, prendas de vestir, equipos de seguridad industrial, botas, guantes,
mascarillas, equipos policiales, juguetes, bienes e inmuebles y distribución de las mismas, tanto a
nivel nacional como internacional; importación y exportación de todo tipo de insumos relacionados
o no con su objeto, y en fin de llevar a cabo cualquier tipo de operación, contratos y actos de
comercio que se requieran para el cumplimiento de su objeto social, ejecutar en general cualquier
otra operación comercial licita, pudiendo además realizarlas con personas naturales o jurídicas, o
entidades públicas o prívalas, todos los actos jurídicos, negocios y contratos que sean necesarios
para el mas cabal desenvolvimiento de las operaciones que constituyen los objetos especiales de
la sociedad. Ejecutar directa o indirectamente las actividades enunciadas o las que se consideren
convenientes o necesarias para su desarrollo y en general realizar toda clase de operaciones
conexas o no con dichos objetivos.
El domicilio de la empresa está ubicado en la Avenida Norte-Sur 04, Galpón N° 6, en la Zona

Industrial de Unare, en Puerto Ordaz, Municipio Autónomo Caroní, Estado Bolívar, Venezuela.
2. PRÁCTICA Y POLÍTICAS CONTABLES:
Las prácticas y políticas contables más significativas seguidas por la Compañía en la preparación
de sus estados financieros se presentan a continuación:
Bases de presentación
Los estados financieros de VALOR, C.A. han sido preparados de conformidad con las Normas
Internacionales de Información Financiera (NIIF) para Pequeñas y Medianas Entidades (PYMES)
aprobadas por la Federación de Colegios de Contadores Públicos de Venezuela, las cuales reflejan
una imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la Compañía, así
como de la veracidad de los flujos incorporados en el estado de flujos del efectivo. Estos estados
financieros han sido elaborados bajo la conversión del costo histórico, tal como se indican en la
sección de “Hiperinflación” y que se explican en esta Nota más adelante.
Estas Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) para Pequeñas y Medianas

Entidades (PYMES), son adoptadas por el Consejo Internacional de Normas de Contabilidad
(International Accounting Standards Board - IASB).
Los estados financieros han sido preparados a partir de los registros históricos de contabilidad de la
Compañía y se han expresado en bolívares corrientes al 31 de marzo de 2016, con base al método
establecido en la sección 31 Hiperinflación, para reflejar el poder adquisitivo de la moneda
funcional al cierre del último ejercicio aplicable a economías de alta inflación. Los procedimientos
utilizados para efectuar la actualización de estos estados financieros se describen en la Sección
"Hiperinflación" de esta Nota. Los estados financieros del año anterior (2015) han sido actualizados
a moneda del último cierre y sus cifras difieren de las otras originalmente presentadas en la
moneda del año correspondiente. En consecuencia, las cifras de los estados financieros son
comparables entre sí y con las del año anterior, al estar todas expresadas en una moneda con
poder de compra similar.
Clasificación de los activos y pasivos entre corrientes y no corrientes
En los balances de situación, los activos y pasivos se clasifican en función de sus vencimientos en
corrientes, aquellos con vencimiento igual o inferior a doce meses, y no corrientes, aquellos cuyo
vencimiento es superior a doce meses.
Reconocimiento de los efectos de la inflación
Los estados financieros reexpresados a costos corrientes han sido elaborados con base a las
Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) para Pequeñas y Medianas Empresas
(PYMES). Criterios para la Aplicación en Venezuela de la sección 31 (Hiperinflación) emitido por el
Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB), la sección 31 señala entre otros, los
siguientes aspectos:
a) La presente Norma será de aplicación a los estados financieros individuales, así como a los
estados financieros consolidados, de una entidad cuya moneda funcional es la moneda
correspondiente a una economía hiperinflacionaria.
b) El capital social actualizado es equivalente a la suma del capital social historico y su

actualización. El único destino posible de la actualización de capital es su conversión en
capital social.
c) Debe mostrarse la cuenta de capital social y su actualización en una sola partida en el

cuerpo del balance de situación.
d) Los estados financieros dado que la moneda funcional es de una economía

hiperinflacionaria, se encuentran expresados en términos de la unidad de medida corriente
en la fecha del balance, utilizando el método del costo historico actualizado. Tanto las cifras
comparativas correspondientes al período anterior, exigidas por la sección 3 “Presentación
de Estados Financieros”, como cualquier otra información referente a otros períodos
precedentes, estan expresadas en términos de la unidad de medida corriente a la fecha del
balance, es decir, 31 de marzo de 2016.
e) Las pérdidas o ganancias por la posición monetaria neta, se incluyen en la ganancia neta
del ejercicio.
f) La actualizacion de estados financieros, de acuerdo con esta Norma, requiere la aplicación

de ciertos principios contables, así como de los juicios necesarios para ponerlos en práctica.
La aplicación uniforme de tales principios y juicios, de un período a otro, es más importante
que la exactitud de las cifras que, como resultado de la actualización, son reflejadas en los
estados financieros.
El propósito del ajuste por inflación es actualizar los estados financieros de bolívares históricos a
moneda corriente de poder de compra similar, eliminándose de esta manera la distorsión que
produce la inflación en los estados financieros, por estar expresados en bolívares de diferente
poder adquisitivo.
La Compañía adoptó el método de costos histórico actualizado para la actualización de sus

registros contables históricos, el cual consiste en reexpresar los mismos mediante la aplicación del
Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) para las diez áreas metropolitanas (Caracas,
Maracaibo, Maracay, Barquisimeto, Valencia, Mérida, San Cristóbal, Ciudad Guayana, Puerto La
Cruz y Maturín), publicado mensualmente por el Banco Central de Venezuela, el cual permite la
estimación de precios constantes de la economía. Estos índices (base 2007) se muestran a
continuación:
Al 31 de Marzo 2016 2015
Índice de cierre 3.172,7 1.000,2

Índice promedio del ejercicio 1.943,5 764,0
La inflación acumulada para el año terminado el 31 de marzo de 2016 y 2015, fue de 121.30% y de
61.70%, respectivamente. Un resumen de los procedimientos utilizados para la actualización de los
estados financieros por efectos de la inflación, por el método nivel general de precios, se muestra a
continuación:
a. Las partidas monetarias no son actualizadas puesto que ya se encuentran expresadas en la

unidad de medida corriente a la fecha del balance. Son partidas monetarias el efectivo
poseído y los saldos a recibir o pagar en efectivo.
b. Los activos y las obligaciones vinculadas, mediante acuerdos o convenios, a cambios en los
precios, tales como los bonos o préstamos indexados, se ajustan en función del acuerdo o
convenio para expresar el saldo pendiente a la fecha del balance. Tales partidas se
contabilizan, en el balance de situación actualizado, por su cuantía ajustada de esta manera.
c. Todos los demás activos y obligaciones son de carácter no monetario. Algunas partidas no
monetarias se llevan por sus valores corrientes a la fecha del balance, tales como el valor
neto realizable o el valor de mercado, de forma que no es necesario actualizarlas. Todos los
demás activos y pasivos no monetarios son actualizados.
d. Los activos y pasivos monetarios (cuentas por cobrar, inversiones temporales, gastos
pagados por anticipado, impuesto al valor agregado retenido por cobrar, activos financieros
con cambio en resultados, otros activos, efectivo y equivalentes de efectivo y todas las
cuentas del pasivo) se presentan a sus valores nominales en los estados financieros
históricos, debido a que representan el valor monetario de sus componentes a la fecha del
balance de situación.
e. Los activos y pasivos no monetarios (propiedades, mobiliarios y equipos netos, y existencias)

se ajustaron a valores corrientes tomando el costo atribuido de las propiedades, mobiliarios y
equipos de acuerdo a lo establecido en la sección 35 de la NIIF para PYMES, los inventarios
se encuentran ajustados de acuerdo a lo establecido en la sección 13 de la NIIF para PYMES.
f. Cuando el importe actualizado de una partida no monetaria es objeto de pérdida por deterioro
del valor, de acuerdo con la Norma Internacional de Contabilidad que proceda en cada caso,
cuando su cuantía exceda del importe recuperable por el uso futuro de la partida (incluyendo
su venta u otro tipo de desapropiación). Por lo tanto, en tales casos, los saldos actualizados
de los elementos componentes de las propiedades, mobiliarios y equipo y activos intangibles,
serán reducidos hasta su importe recuperable, los saldos actualizados de los inventarios
serán rebajados hasta su valor neto realizable, y los saldos actualizados de las inversiones
poseídas serán rebajados hasta su valor de mercado.
g. Al comienzo del primer período de aplicación de esta Norma, los componentes del patrimonio
de los accionistas neto, excepto los resultados acumulados y los superávit de revalorización
de activos, se actualizaron aplicando el índice nacional de precios al consumidor a las
diferentes partidas, desde la fechas en que fueron aportadas, o desde el momento en que
surgieron por cualquier otra vía. Por su parte, cualquier superávit de reevaluación surgido con
anterioridad se eliminó. Los resultados acumulados actualizados se determinaron tomando
como base el resto de las partidas, ya actualizadas, del balance.
h. Al final del primer período de aplicación, así como en los períodos subsiguientes, se re
actualizaron todos los componentes del patrimonio neto aplicando el índice nacional de
precios al consumidor a las partidas desde el principio del periodo, o desde la fecha de
aportación si es posterior. Los movimientos habidos, durante el período, en el patrimonio neto
se presentan de acuerdo con la Sección 3 “Presentación de Estados Financieros”.
i. Las cuentas de resultado se actualizaron por capa promedio anual, excepto los costos y
gastos asociados con activos no monetarios, los cuales fueron actualizados en función de los
importes actualizados de los activos correspondientes.
j. Como consecuencia de las actualizaciones efectuadas bajo el método costos históricos

actualizados, se origina una ganancia o pérdida monetaria, la cual se presenta en el rubro
“Costo integral de financiamiento” en los resultados del período y representa el resultado neto
de poseer una posición monetaria neta pasiva o activa en un período inflacionario, dado que
un pasivo monetario puede ser cancelado con moneda de un menor poder adquisitivo,
mientras que el activo monetario reduce su valor en términos reales. Como se indica en la
Nota 15, al 31 de marzo 2016 y de 2015, la Compañía presenta una ganancia monetaria de
Bs. 203.487,97 y una pérdida monetaria de Bs. 10.003.460,63, respectivamente, como
consecuencia de mantener una posición monetaria activa neta.

Es importante señalar que para el momento de la elaboracion de los estados financieros
ajustados por inflación, los INPC que emite el banco central del Venezuela correspondientes
a los meses de Enero, Febrero y marzo 2016 aun no han sido publicados para la fecha de
elaboración de este informe y por ello nos ajustamos a la normativa ba ven nif Nro. 2
(Criterios para el Reconocimiento de la Inflación en los Estados Financieros preparados de
acuerdo con VEN-NIF. Versión 3. Febrero 2016) que tiene como objeto establecer criterios
para el reconocimiento del efecto de la inflación en los estados financieros emitidos de
acuerdo con ven-nif. En lasección de criterios de aplicación de dicho boletín en el párrafo 17
indica que cuando el INPC no este disponible para uno o más meses y una entidad deba
presentar información financiera ajustada por los efectos de la inflación en una fecha que
incluye meses afectados por la referida ausencia de publicación, la entidad deberá estimar la
inflación acumulada para tales meses, considerando para ello su mejor estimación de
acuerdo con las variables. En el párrafo 18 indica que cuando la entidad, luego de evaluar la
aplicabilidad del procedimiento descrito en el párrafo 17, concluya que es impracticable o
generaría un costo o esfuerzo desproporcionado, procederá a estimar la inflación acumulada
para tales meses, a través del siguiente procedimiento simplificado:
a)Calcular el promedio simple de la variación porcentual correspondiente a los últimos

tres (3) INPC, publicada por el BCV en su página web.
b)Ajustar el último INPC publicado por el BCV por el promdio determinado conforme al
literal anterior. El valor así obtenido, será el INPC estimado para el primer mes cuyo
valor oficial no esté disponible.
c)Ajustar el INPC estimado según el literal “b” por el promedio determinado conforme al
literal “a”. el valor así obtenido, será el INPC estimado para el segundo mes cuyo
valor oficial no esté disponible. Este procedimiento se aplicará sucesivamente. Hasta
complementar la estimación para todos los INPC para los meses que sean requeridos.
Se promedian las tres (3) últimas variaciones porcentuales del años 2015, es decir, las
variaciones de los meses octubre, noviembre y diciembre 2015. Tal cálculo se muestra a
continuación:
Indice Var%
2015 (*)
Diciembre 2.357,9 8,7
Noviembre 2.168,5 11,1
Octubre 1.951,3 11,4
TOTAL 31,2
Prom. Var. % 10,4
2016 (*) Indice Var%

Marzo 3.172,7 10,4
Febrero 2.873,8 10,4
Enero 2.603,1 10,4

Normas, enmiendas e interpretaciones a las normas publicadas
Las siguientes normas o interpretaciones que no fueron aplicadas porque no afectan a la Compañía
o su efecto no es significativo, las cuales se mencionan a continuación:
Normas Internacionales de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Empresas

(NIIF para las PYMES):
Sección 9 Estados financieros consolidados y separados.
Sección 14 Inversiones en asociadas.
Sección 15 Inversiones en negocios conjuntos.
Sección 16 Propiedades de inversión.
Sección 18 Activos intangibles distintos a plusvalía.
Sección 19 Combinaciones de negocio y plusvalía.
Sección 20 Arrendamientos.
Sección 24 Subvenciones del gobierno.
Sección 26 Pagos Basados en acciones.
Sección 30 Conversión de la moneda extranjera.
Sección 33 Informaciones a revelar sobre partes relacionadas.
Sección 34 Actividades especiales
Uso de estimaciones y juicio
La preparación de los estados financieros, de acuerdo con las Normas Internacionales de

Información Financiera Para Pequeñas y Medianas Empresas (NIIF para PYMES) requiere que la
Gerencia realice estimaciones contables. También requiere que la Junta Directiva asuma juicios en
el proceso de aplicación de las políticas contables de la Compañía que afectan los montos
reportados de activos, pasivos, ingresos y gastos. Las estimaciones y los supuestos de soporte son
revisados sobre una base recurrente.
Las revisiones a las estimaciones se reconocen en el período en el cual la estimación es revisada y

en cualquier período futuro afectado. La información relacionada con las principales áreas en
donde la estimación y el juicio crítico en la aplicación de políticas de contabilidad tienen un efecto
significativo en los montos reflejados en los estados financieros, se describen en las notas
siguientes:

Nota 7: Propiedades, planta y equipos.
Efectivo y equivalentes de efectivo:
Para los fines del estado de flujo de efectivo, la Compañía considera como efectivo el dinero en
caja y bancos.
En el estado de flujo de efectivo, actualizado por efectos de la inflación, se incluye una partida
denominada “Efecto de la inflación sobre las partidas monetarias”. Adicionalmente, al pie de este
estado de flujo se presenta el detalle del “Resultado Monetario del Ejercicio” que corresponde al
efecto de la inflación sobre el efectivo al principio del año, así como sobre cada actividad que
realizó la Compañía durante el año.
Propiedades, planta y equipos
Reconocimiento y medición: Estos activos se deprecian con base en el método de línea recta a
tasas adecuadas, para distribuir el costo de los activos entre los años de su vida útil estimada.
Los gastos de reparación y mantenimiento se cargan directamente a resultados y el valor de las

mejoras y renovaciones se suman al costo de las propiedades y equipos correspondientes, las
renovaciones significativas se deprecian durante la vida útil remanente del activo correspondiente,
o hasta la fecha en que se realice la siguiente renovación significativa, lo que ocurra primero y se
desincorporan contablemente los elementos reemplazados.
Cuando los activos se retiran o se venden, el correspondiente costo y la depreciación acumulada

se eliminan de las cuentas y la ganancia o pérdida se refleja en los resultados del ejercicio.
La vida útil de los activos se distribuye de la siguiente forma:
Vida útil estimada

(en años)
Maquinaria y equipos 10
Según el método de costos históricos actualizados, los montos brutos del activo fijo se actualizan
según su fecha de adquisición. Para efectos de la determinación de los valores actualizados, se
excluyen las revalorizaciones anteriores registradas en los libros históricos, así como cualquier
capitalización previa por efectos de devaluaciones o fluctuaciones en el valor de la moneda. Se
considera como fecha de origen de un activo, o de una parte significativa del mismo, la fecha en
que se incurrió el costo, independientemente de que se hayan acumulado los costos como obras
en proceso o en otras cuentas transitorias.
Deterioro del valor de activos: El valor en libros de los activos no financieros de la Compañía,
excepto el activo por impuesto sobre la renta diferido y existencias, se revisan cada año en la fecha
del balance de situación, con el fin de determinar si hay algún indicio de deterioro. De existir tal
indicio, se estima el monto recuperable de ese activo.
Una pérdida por deterioro se reconoce cuando el valor contable de tal activo o de su unidad
generadora de efectivo, excede su monto recuperable o su valor de uso. Una unidad generadora de

efectivo es el más pequeño grupo de activos identificables que generan flujos de efectivo que son
ampliamente independientes de otros activos o grupos.
El monto recuperable de un activo o unidad generadora de efectivo es el más alto entre su valor en
uso y el valor razonable (Fair Value) menos los costos para su venta. El valor de uso corresponde
al valor estimado de los flujos de efectivo futuros que se derivan del uso continuo de un activo y de
su disposición final, descontados a su valor presente usando una tasa de descuento antes de
impuestos, que refleje el valor de mercado del dinero en el tiempo y los riesgos específicos del
activo.
La pérdida por deterioro reconocida en períodos anteriores es analizada en cada fecha de reporte
para establecer cualquier indicio de que tal pérdida ha disminuido o no existe. Una pérdida por
deterioro es reversada si ha habido un cambio en los estimados utilizados para determinar el valor
de recuperación. Una pérdida por deterioro es reversada únicamente en la medida en que el valor
en libros incrementado tras el reverso de una perdida por deterioro no excede el valor en libros que
hubiera sido determinado, neto de depreciación y amortización.
Instrumentos financieros básicos
Un instrumento financiero es un contrato que da a lugar a un activo financiero de una entidad y a un

pasivo financiero o a un instrumento de patrimonio de otra.
El efectivo, cuentas por cobrar, instrumentos de deuda (pagaré, préstamo por cobrar o pagar) son
instrumentos financieros básicos donde los rendimientos corresponden a una tasa fija durante la
duración del instrumento, y en caso de existir una tasa variable se aplica utilizando una única tasa
observable (las designadas por el Banco Central de Venezuela).
La Compañía reconoce instrumentos financieros cuando se cumplen las condiciones para el

reconocimiento de un activo o pasivo, y es tomado como valor inicial el precio de la transacción
incluyendo los costos de realizar la operación, si el instrumento financiero corresponde a deuda o
activos que se aplazan más allá de su plazo original, el monto a cobrar o pagar refinanciado será
recalculado en función al valor presente de los pagos futuros descontados a una tasa de interés de
mercado para un instrumento de deuda similar.
Préstamos y cuentas por cobrar
Los préstamos y cuentas por cobrar son activos financieros no derivados, con pagos fijos o
determinables que no cotizan en un mercado activo. Estos surgen cuando la Compañía entrega
dinero, bienes o servicios directamente a un deudor, sin ninguna intención de negociar la partida
por cobrar. Estos son incluidos en los activos corrientes, exceptuando aquellos que tengan
vencimientos que excedan los 12 meses a partir de la fecha del balance de situación, en cuyo caso,
son clasificados como activos no corrientes.
Los “préstamos y cuentas por cobrar” no devengan explícitamente intereses y su recuperabilidad se

realizará en el corto plazo, de acuerdo con la Sección 11 y 12 de la NIIF para PYMES tales partidas
no se descuentan, si el efecto del descuento no es importante en términos relativos, por tanto, los
saldos se presentan a su valor nominal, menos una provisión por deterioro del valor. Se registra
una provisión por deterioro de las cuentas por cobrar cuando existe una evidencia objetiva de que
la Compañía no estará en capacidad de cobrar todos los saldos adeudados, de acuerdo con las
condiciones originales de las partidas por cobrar. El monto de la provisión es la diferencia entre el
valor estimado de cobro menos el valor según libros. El monto de la provisión se reconoce en el
estado de resultados en la cuenta provisión por deterioro del valor de activos.
Gastos pagados por anticipado
Los montos pagados por anticipado son considerados partidas monetarias, a excepción de las
pólizas de seguros, las cuales son consideradas partidas no monetarias las cuales son actualizadas
desde su fecha de adquisición, tanto la porción correspondiente al activo como su amortización.
Cuentas por pagar, gastos acumulados y otras cuentas por pagar
Las cuentas por pagar, los gastos acumulados y las otras cuentas por pagar corrientes son pasivos
financieros que no devengan explícitamente intereses y se registran por su valor histórico, si el
efecto del descuento no es importante en términos relativos.
Beneficios a los trabajadores
Apartado para indemnizaciones
El apartado para indemnizaciones laborales se registra en este rubro con base en la obligación real
por tal concepto, de acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica del Trabajo vigente. De acuerdo
con dicha Ley y, atendiendo la voluntad de los trabajadores, las prestaciones sociales son
calculadas trimestralmente y provisionadas en la contabilidad de la Compañía.
Provisiones
Provisiones para riesgos y gastos: Una provisión es reconocida en el balance de situación cuando
se adquiere una obligación legal o contractual como resultado de un evento pasado y es probable
que se requiera un desembolso económico para cancelar tal obligación. La provisión realizada es
aproximada a su valor de cancelación, no obstante, puede diferir del monto definitivo. El valor
estimado de esa provisión se ajusta a la fecha del balance de situación afectando directamente el
estado de resultados.
Reconocimiento de los ingresos
Los ingresos comprenden el valor facturado por la venta de bienes y servicios, netos del impuesto
al valor agregado, rebajas y descuentos. Los ingresos se reconocen de la siguiente manera:
Ingresos por prestación de servicios: La prestación de servicios se reconoce en el período en el

cual los servicios se prestan, y se tasa en la etapa de finalización determinada por referencia a los
servicios prestados hasta la fecha como un porcentaje de los servicios totales que se prestan.
Ingresos financieros: Los ingresos financieros incluyen ingresos por intereses sobre colocaciones
financieras u otros, y cambios en el valor razonable de pasivos financieros al valor razonable con
cambios en resultados, los cuales se reconocen en el estado de resultados conforme se incurren.

Reconocimiento de los costos y gastos
Los costos y gastos son contabilizados en el momento en que se incurren por el método contable
de lo devengado.
Gastos financieros: Los gastos financieros incluyen gastos por intereses sobre endeudamiento
bancario u otros, y cambios en el valor razonable de activos financieros al valor razonable con
cambios en resultados, los cuales se reconocen en el estado de resultados conforme se incurren.
Impuesto sobre la renta corriente: El impuesto sobre la renta corriente es el impuesto a pagar en el
año sobre las utilidades gravables, calculado con base en la tasa de impuesto vigente a la fecha del
balance de situación determinados de acuerdo con la legislación fiscal vigente en Venezuela.
Impuesto sobre la renta diferido: La Compañía, registra el impuesto sobre la renta de acuerdo con
la sección 29 de NIIF para PYMES, la cual requiere de un método de activos y pasivos para la
contabilización del impuesto sobre la renta. Bajo este método el impuesto sobre la renta diferido
refleja el efecto neto de las consecuencias fiscales que se esperan a futuro como resultado de: a)
“Diferencias temporarias” por la aplicación de tasas de impuestos estatutarias aplicables en años
futuros sobre las diferencias entre los montos según el balance de situación y las bases fiscales de
los activos y pasivos; y b) Créditos fiscales y pérdidas fiscales trasladables. Adicionalmente, bajo
NIC 12 se reconoce en la utilidad del año, desde la fecha origen, el efecto sobre el impuesto
diferido de variaciones en las tasas impositivas.
Se reconoce un activo por impuesto diferido cuando se considera que es probable que existan
ganancias gravables futuras que permitan que sea utilizado.
La provisión para impuesto sobre la renta se calcula con base en los enriquecimientos netos
históricos gravables determinados de acuerdo con la legislación fiscal vigente en Venezuela, que
contempla la existencia de diferencias temporales y permanentes entre la utilidad o pérdida
financiera y los resultados fiscales.
Determinación del valor razonable
Ciertas políticas y revelaciones contables de la Compañía requieren la determinación del valor

razonable para los activos financieros y no financieros y pasivos. Los valores razonables han sido
determinados para propósitos de medición y/o revelación, con base en los siguientes métodos. En
donde aplique, la información adicional acerca de los supuestos hechos en la determinación de los
valores razonables, es revelada en las notas específicas a cada activo o pasivo:
Moneda funcional y moneda de presentación
Los estados financieros se presentan en bolívares, la unidad monetaria legal de la República

Bolivariana de Venezuela que es la moneda funcional y de presentación de la Compañía.
Transacciones y saldos en moneda extranjera
Las transacciones en moneda extranjera se registran a la tasa de cambio vigente a la fecha de

cada operación. Al cierre del año, los saldos de activos y pasivos en moneda extranjera se ajustan
a la tasa de cambio vigente a esa fecha y la diferencia resultante se registra en los resultados del
ejercicio.
Con fecha 21 de enero de 2003, el Ejecutivo Nacional y el Banco Central de Venezuela convinieron
suspender el comercio de divisas en el país durante cinco (5) días hábiles bancarios, según lo
publicado en la Gaceta Oficial No. 37.614. Con fecha 27 de enero de 2003, el Ejecutivo Nacional y
el Banco Central de Venezuela convinieron en prorrogar hasta el 5 de febrero de 2003 la
suspensión antes indicada, según lo publicado en la Gaceta Oficial No. 37.618.
Con fecha 5 y 7 de febrero de 2003, el Ejecutivo Nacional y el Banco Central de Venezuela

celebraron los Convenios Cambiarios números 1, 2 y 3, los cuales establecen el Régimen para la
Administración de Divisas, y el tipo de cambio que regirá las operaciones establecidas en dichos
convenios, respectivamente. Entre otros aspectos, los mencionados convenios establecen lo
siguiente:
a. El Banco Central de Venezuela centralizará la compra y venta de divisas en el País, en los

términos establecidos en los convenios suscritos o por suscribirse.
b. Se crea la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI), a la cual corresponde la

coordinación, administración, control y establecimiento de requisitos, procedimientos y
restricciones que requiera la ejecución de dicho convenio.
c. Se fijan los tipos de cambio a partir de la entrada en vigencia de los mencionados convenios en
Bs. 1,596 por US$ 1,00 para la compra, y Bs. 1,600 por US$ 1,00 para la venta.
En esa misma fecha, la Presidencia de la República emitió el Decreto No. 2.302, el cual establece
el marco general de funcionamiento de CADIVI y las Normas para la Administración y Control de
Divisas. Este Decreto fue posteriormente reformado parcialmente mediante el Decreto 2.330 de
fecha 6 de marzo de 2003. De acuerdo con lo establecido en el mencionado decreto, el Presidente
de la República, en Consejo de Ministros, aprobará los lineamientos generales para la distribución
del monto de divisas a ser destinado al mercado cambiario, oída la opinión de CADIVI, de acuerdo
con la disponibilidad de divisas que se establecerá en aplicación del convenio cambiario. Así
mismo, dicho decreto establece, entre otros, que la adquisición de divisas estará sujeta a la previa
inscripción del interesado en los registros de usuarios y a la autorización para participar en el
régimen cambiario, con los documentos y demás recaudos a ser establecidos por CADIVI.
En Fecha 2 de marzo de 2005, se publicó en la Gaceta Oficial N° 38.138, un nuevo tipo de cambio
de Bs. 2,14 por US$ 1,00 para la compra, y de Bs. 2,15 por US$ 1,00 para la venta, entrando en
vigencia a partir del día siguiente al de su publicación en la Gaceta Oficial, y el mismo sustituye el
Convenio Cambiario N° 2 del 5 de febrero de 2004, publicado en la Gaceta Oficial N° 37.875 del 9
de febrero de 2004.
En fecha 14 de septiembre de 2005, se publicó en la Gaceta Oficial N° 38.272, la Ley Contra los
Ilícitos Cambiarios, la cual deroga la Ley Sobre Régimen Cambiario publicada en la Gaceta Oficial
Extraordinaria N°4.897 de fecha 17 de mayo de 1995, donde se establece entre otros puntos:
 La designación de la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI), como autoridad

administrativa hasta que el Ejecutivo Nacional decida otorgar competencia a otro organismo.
 La obligación a personas naturales y jurídicas que importen o exporten divisas por un monto
superior a US$10.000 de declarar ante CADIVI el monto y naturaleza de la respectiva
operación.

 Las sanciones serán multas por el doble del excedente de la operación cuando se trate de
operaciones cambiarias entre US$ 10.001 y US$ 20.000; y de prisión de 2 a 6 años, cuando
se trate de operaciones a partir de US$ 20.001.
 Serán sancionados quienes destinen las divisas obtenidas lícitamente para fines distintos a
los que motivaron su solicitud, con prisión de 3 ha 7 años y multa del doble del equivalente
en bolívares de la operación cambiaria.
En fecha 13 de enero de 2010, según Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela se

publica la Resolución de los Ministerios del Poder Popular para la Economía y Finanzas, Comercio,
Industrias Básicas y Minería, Agricultura y Tierras, Salud, la Energía y Petróleo, Ciencia,
Tecnología e Industrias Intermedias, y la Alimentación, mediante la cual la Comisión de
Administración de Divisas (CADIVI), determina los bienes que requieren y los que no requieren el
Certificado de Insuficiencia o Certificado de no Producción Nacional para el otorgamiento de la
Autorización de Adquisición de Divisas (AAD), previo cumplimiento de los requisitos establecidos en
la normativa cambiaria vigente.
En fecha 28 de enero de 2010, el Banco Central de Venezuela emitió la Resolución N° 10-01-02,

publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.356 de esa misma
fecha, mediante la cual se establece:
Artículo 1. A partir de la entrada en vigencia del Convenio Cambiario N° 14 del 8 de enero de 2010,
salvo lo previsto en el artículo 2 de la presente resolución, la valoración y registro contable de los
activos y pasivos en moneda extranjera mantenidos por bancos, casas de cambios y demás
instituciones financieras, públicas y privadas, regidas por la Ley General de Bancos y Otras
Instituciones Financieras, la Ley de Mercados de Capitales, la Ley de Empresas de Seguros y
Reaseguros y demás leyes especiales, se efectuará al tipo de cambio de dos bolívares con sesenta
céntimos (Bs. 2,60) por dólar de los Estados Unidos de América. A igual tipo de cambio se
efectuará la valoración y registro contable de los títulos de capital cubierto emitidos por el sector
público nacional mantenidas por las Instituciones indicadas en el presente artículo.
Artículo 3. A partir de la entrada en vigencia del Convenio Cambiario N° 14 del 8 de enero de 2010,
la valoración y registro contable de los títulos emitidos por el sector público nacional denominados
en moneda extranjera mantenidos por bancos, casas de cambios y demás instituciones financieras,
públicas y privadas, regidas por la Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras, la Ley
de Mercados de Capitales, la Ley de Empresas de Seguros y Reaseguros y demás leyes
especiales, se efectuará a un tipo de cambio de cuatro bolívares con treinta céntimo (Bs. 4,30) por
dólar de los Estados Unidos de América.
El Ejecutivo Nacional y el Banco Central de Venezuela celebraron el Convenio Cambiario Nº 20, de

fecha 14 de junio 2012 publicado en la Gaceta Oficial Nº 39.968 de fecha 19 de junio 2012, entre
otros aspectos, el mencionado Convenio establece lo siguiente:
 Las personas juridicas no domiciliadas en el territorio de la República Bolivariana de
Venezuela, que participen en la ejecución de proyectos de inversion publica estrategicos
para el desarrollo de la economia nacional y de estimulo a la oferta productiva, podran
mantener en cuentas en bancos nacionales regidos por el Decreto con Rango, Valor y
Fuerza de Ley de Reforma Parcial de la Ley de Instituciones del Sector Bancario, fondos
provenientes del exterior en moneda extranjera.

 Las personas naturales mayores de edad residenciadas en el territorio nacional y las
personas juridicas domiciliadas en el pais, podran mantener en cuentas a la vista o a
termino en bancos universales regidos por el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de
Reforma Parcial de la Ley de Instituciones del Sector Bancario, fondos en moneda
extranjera provenientes, entre otros de carácter licito.
 Las instituciones bancarias autorizadas a recibir depositos en moneda extranjera de

conformidad con lo previsto en el presente Convenio, deberan enviar al Banco Central de
Venezuela con periodicidad mensual, información detallada de los fondos.
 Las empresas del Estado que obtengan divisas producto de su actividad exportadora,
podran destinar hasta el cinco por ciento (5%) del saldo promedio mensual que mantengan
en cuentas en moneda extranjera autorizadas por el Directorio del Banco Central de
Venezuela, a la adquisición en los mercados financieros internacionales de titulos emitidos
en divisas por la República o sus entes descentralizados.
En fecha 04 de abril de 2014 fue publicado en la Gaceta Oficial No. 40.387 el Convenio Cambiario
No. 28 emanado del Ministerio del Poder Popular de Economía, Finanzas y Banca Pública
(MPPEFBP) y el Banco Central de Venezuela (BCV), el cual, según el artículo 18, entró en vigencia
a partir de su publicación en la Gaceta Oficial.
El referido Convenio Cambiario derogó el Convenio Cambiario No. 24 publicado en la Gaceta

Oficial No. 40.324 del 30 de diciembre de 2013; el artículo 4 del Convenio Cambiario No. 25
publicado en la Gaceta Oficial No. 6.122 (E) del 23 de enero de 2014; el artículo 5 del Convenio
Cambiario No. 23 publicado en la Gaceta Oficial 40.283 del 30 de octubre de 2013; el artículo 6 del
Convenio Cambiario No. 26 publicado en la Gaceta Oficial No. 6.125 (E) del 10 de febrero de 2014.
Artículo 14: El tipo de cambio aplicable a los retiros totales o parciales en moneda de curso legal
efectuados con cargo a los depósitos en moneda extranjera mantenidos en el sistema financiero
nacional de acuerdo con lo previsto en el Convenio Cambiario N° 20 del 14 de junio de 2012, será
el tipo de cambio de referencia del Sistema Cambiario Alternativo de Divisas (SICAD II) a que se
refiere el articulo 14 del Convenio Cambiario N° 27 del 10 marzo de 2014.
Al 31 de agosto de 2015 y de 2014, la Compañía mantiene relaciones comerciales con empresas

en el extranjero y estas realizan su facturación en moneda extranjera; las operaciones comerciales
que realiza en el extranjero la Compañía son con proveedores.
Al 31 de marzo de 2016 y de 2015 la Compañía no presenta activos ni pasivos en dólares

estadounidenses.

3. EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES:
Al 31 de marzo de 2016 y de 2015, el efectivo y sus equivalentes se componen de lo siguiente:
Saldo ND no Depósitos NC no Cheques Saldo según

EFECTIVO EN BANCOS según contabilizadas en contabilizadas en según
Bancos Errores/Db Tránsito Errores/Cr Tránsito Contabilidad
BANCO BANPLUS 2.906.802,47 0,00 0,00 0,00 0,00 2.906.802,47
BANCO EXTERIOR 1.647.801,37 0,00 0,00 0,00 0,00 1.647.801,37
BANCO MERCANTIL 3.428.068,38 0,00 0,00 0,00 0,00 3.428.068,38
BANCO DEL TESORO 1.952.897,65 0,00 0,00 0,00 0,00 1.952.897,65
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 9.935.569,87 0,00 0,00 0,00 0,00 9.935.569,87
VALOR
CONSTANTE
AL 31 DE MARZO 2015 VALORES NOMINALES
Saldo ND no Depósitos NC no Cheques Saldo según Saldo según
EFECTIVO EN BANCOS según contabilizadas en contabilizadas en según según
Bancos Errores/Db Tránsito Errores/Cr Tránsito Contabilidad Contabilidad
BANCO BANPLUS 1.821.060,30 0,00 0,00 0,00 0,00 1.821.060,30 5.776.570,51
BANCO EXTERIOR 80.076,92 0,00 0,00 0,00 0,00 80.076,92 254.011,34
BANCO MERCANTIL 2.597.678,83 0,00 0,00 0,00 0,00 2.597.678,83 8.240.075,81
BANCO DEL TESORO 487.550,51 0,00 0,00 0,00 0,00 487.550,51 1.546.554,99
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 4.986.366,56 0,00 0,00 0,00 0,00 4.986.366,56 15.817.212,66
4. CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES (NETAS):
Al 31 de marzo de 2016 y de 2015, las cuentas por cobrar están formadas por:
AL 31 DE MARZO 2016
Saldo según
CUENTAS POR COBRAR Número de % de Plazo del según
Condiciones Contrato Avance Contrato Contabilidad
CUENTAS POR COBRAR SEGÚN CONTRATO
SURAL, C.A. CREDITO 578523 100% 30 DIAS 2.986.256,33
TOTAL 7.517.816,03
ESTIMACIÓN PARA
CUENTAS DE COBRO por cobrar por cobrar por cobrar por cobrar % según
DUDOSO de 0 a 30 dias de 31 a 60 dias de 61 a 90 dias mas de 90 días Estimación Contabilidad
CERAMICAS CARABOBO 41.379,00 100% 41.379,00
Cliente 2 0,00 0,00
Cliente n 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 41.379,00 41.379,00

VALOR
AL 31 DE MARZO 2015 CONSTANTE
Saldo según Saldo según
CUENTAS POR COBRAR Número de % de Plazo del según según
Condiciones Contrato Avance Contrato Contabilidad Contabilidad
CUENTAS POR COBRAR SEGÚN CONTRATO
SURAL, C.A. CREDITO 578325 100% 30 DIAS 3.625.947,22 11.501.837,58
CERAMICAS CARABOBO CREDITO 325658 100% 30 DIAS 300.000,00 951.627,55
TOTAL 17.538.534,35 55.633.841,66
ESTIMACIÓN PARA
CUENTAS DE COBRO por cobrar por cobrar por cobrar por cobrar % según según
DUDOSO de 0 a 30 dias de 31 a 60 dias de 61 a 90 dias mas de 90 días Estimación Contabilidad Contabilidad
CERAMICAS CARABOBO 41.379,00 100% 41.379,00 131.257,99
0,00
Cliente n 0,00
0,00 0,00 0,00 41.379,00 41.379,00 131.257,99
El periodo promedio de crédito otorgado a los clientes es de 30 días.
5. Otras cuentas por cobrar:
A la fecha de cierre se muestra se muestra el inventario de mercancía ajustado por capas

Accionistas Contabilidad Contabilidad
Origen Fecha Garantía Plazo CORRIENTE NO CORRIENTE
FRANCISCO SANCHEZ PRESTAMO ACCIONISTA 11/03/2016 NINGUNA 30 DIAS 850.108,42 850.108,42
TOTAL 850.108,42 850.108,42
AL 31 DE MARZO 2015 valores constantes

Accionistas Contabilidad Contabilidad
Origen Fecha Garantía Plazo CORRIENTE NO CORRIENTE
FRANCISCO SANCHEZ PRESTAMO ACCIONISTA 18/02/2015 NINGUNA 60 DIAS 1.278.612,60 1.278.612,60
TOTAL 1.278.612,60 1.278.612,60 4.055.876,59 4.055.876,59

6. Inventario:
A la fecha de cierre el inventario ajustado se muestra a continuación:
AJUSTE DEL INVENTARIO POR CAPAS AÑO 2016
MES COSTO INPC MAR-2016 INPC DE ORIGEN FACTOR COSTO AJUSTADO

INICIAL 880.764,56 40.438.591,64
ABRIL 2.695.847,52 3172,72626 1063,80000 2,98245 8.040.220,16
MAYO 1.698.458,22 3172,72626 1148,80000 2,76177 4.690.758,17
JUNIO 3.256.854,22 3172,72626 1261,60000 2,51484 8.190.477,88
JULIO 1.528.446,85 3172,72626 1397,50000 2,27029 3.470.013,20
AGOSTO 3.625.754,05 3172,72626 1570,80000 2,01982 7.323.354,39
SEPTIEMBRE 4.635.947,20 3172,72626 1752,10000 1,81081 8.394.835,57
OCTUBRE 3.569.225,30 3172,72626 1951,30000 1,62596 5.803.400,21
NOVIEMBRE 2.645.896,02 3172,72626 2168,50000 1,46310 3.871.203,03
DICIEMBRE 4.265.336,85 3172,72626 2357,90000 1,34557 5.739.321,52
ENERO 3172,72626 2603,12160 1,21882 0,00
FEBRERO 3172,72626 2873,84625 1,10400 0,00
MARZO 5.659.450,86 3172,72626 3172,72626 1,00000 5.659.450,86
TOTAL 34.461.981,65 101.621.626,64
AJUSTE DEL INVENTARIO POR CAPAS AÑO 2015
MES COSTO INPC MAR-2016 INPC DE ORIGEN FACTOR COSTO AJUSTADO

INICIAL 4.888.764,56 56.603.537,81
ABRIL 3172,72626 579,40000 5,47588 0,00
MAYO 3172,72626 612,60000 5,17912 0,00
JUNIO -1.000.000,00 3172,72626 639,70000 4,95971 -4.959.709,64
JULIO 3172,72626 666,20000 4,76242 0,00
AGOSTO 3172,72626 692,40000 4,58222 0,00
SEPTIEMBRE -120.000,00 3172,72626 725,40000 4,37376 -524.851,32
OCTUBRE -15.000,00 3172,72626 761,80000 4,16478 -62.471,64
NOVIEMBRE -1.281.930,35 3172,72626 797,30000 3,97934 -5.101.234,27
DICIEMBRE -527.329,41 3172,72626 839,50000 3,77930 -1.992.938,49
ENERO -326.670,37 3172,72626 904,80000 3,50655 -1.145.485,92
FEBRERO -235.390,15 3172,72626 949,10000 3,34288 -786.880,74
MARZO -501.679,72 3172,72626 1000,20000 3,17209 -1.591.374,14
TOTAL 880.764,56 40.438.591,64

7. ISLR PAGADO POR ANTICIPADO:
A la fecha de cierra se muestran en los balances de situación financiera al 31 de Marzo, están

representados por:
AL 31 DE MARZO 2016
Saldo del Importe Importe Importe Saldo según
ISRL, pagado por anticipado Período Pagado en el Cedido en Aplicado en según
Anterior el período el período el período Contabilidad
ISLR, Declaración estimada 0,00 240.284,56 0,00 240.284,56
ISLR, Retenido por clientes 0,00 0,00 0,00 0,00
ISLR, pagados en exceso de años anteriores 0,00 0,00
ISLR, Otros créditos fiscales 0,00 0,00
TOTAL 0,00 240.284,56 0,00 0,00 240.284,56
AL 31 DE MARZO 2015 FACTOR

VALOR
CONSTANTE
Saldo del Importe Importe Importe Saldo según Saldo según
ISRL, pagado por anticipado Período Pagado en el Cedido en Aplicado en según según
Anterior el período el período el período Contabilidad Contabilidad
ISLR, Declaración estimada 0,00 38.186,09 0,00 0,00 38.186,09 121.129,78
ISLR, Retenido por clientes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ISLR, pagados en exceso de años anteriores 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ISLR, Otros créditos fiscales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 0,00 38.186,09 0,00 0,00 38.186,09 121.129,78
8. Otros tributos pagados por anticipado:

representados por:
AL 31 DE MARZO 2016
Saldo del Importe Importe Importe Saldo según
Período Pagado en el Cedido en Utilizado en según
Anterior el período el período el período Contabilidad
IVA, Excedente de crédito fiscal 0,00 972.105,58 972.105,58
IVA retenido por clientes 0,00 18.762.420,44 18.762.420,44
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 19.734.526,02 0,00 0,00 19.734.526,02

AL 31 DE MARZO 2015 FACTOR
VALOR
CONSTANTE
Saldo del Importe Importe Importe Saldo según Saldo según
Período Pagado en el Cedido en Utilizado en según según
Anterior el período el período el período Contabilidad Contabilidad
IVA, Excedente de crédito fiscal 0,00 0,00 0,00 0,00
IVA retenido por clientes 0,00 6.183.230,78 0,00 6.183.230,78 19.613.775,89
151.777,25 151.777,25 481.451,38
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 6.335.008,03 0,00 0,00 6.335.008,03 20.095.227,26
9. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS
Las propiedades, planta y equipos que se muestra en el balance de situación financiera al 31 de

marzo, están representados por:
AL 31 DE MARZO 2016
Costo Ajuste Saldo Depreciación Ajuste Saldo Saldo Neto
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS
De Por Según Acumulada Por Según Según
(VALORES ACTUALIZADOS)
Adquisición Inflación Contabilidad Nominal Inflación Contabilidad Contabilidad
MAQUINARIAS Y EQUIPO
Vease anexo PPE 1 1.235.908,93 38.155.355,22 39.391.264,15 892.819,83 32.964.250,73 33.857.070,56 5.534.193,59
0,00 0,00 0,00
TOTAL 1.235.908,93 38.155.355,22 39.391.264,15 892.819,83 32.964.250,73 33.857.070,56 5.534.193,59
AL 31 DE MARZO DE 2015 ACTUALIZADO A MONEDA DE MARZO 2016

Costo Ajuste Saldo Depreciación Ajuste Saldo Saldo Neto
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS
De Por Según Acumulada Por Según Según
(VALORES ACTUALIZADOS)
Adquisición Inflación Contabilidad Nominal Inflación Contabilidad Contabilidad
CATEGORÍA DE ELEMENTOS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS
Vease anexo PPE 2 1.235.908,93 38.155.355,22 39.391.264,15 786.753,62 30.423.045,33 31.209.798,94 8.181.465,20
0,00 0,00 0,00
TOTAL 1.235.908,93 38.155.355,22 39.391.264,15 786.753,62 30.423.045,33 31.209.798,94 8.181.465,20
Método del costo: El método del costo establece el valor basado en el costo de reproducir o
reemplazar la propiedad menos una deducción proveniente de la depreciación causada por
deterioro físico, obsolescencia funcional y obsolescencia económica externa. La depreciación está
basada en las consideraciones observadas tomando en cuenta su edad, el estado de conservación
y utilización así como al mantenimiento, y adaptaciones que hayan tenido los activos. La estimación
de vidas remanentes para los activos valuados fue establecida a través de la consideración de su
vida consumida, política de mantenimiento, condición actual, utilidad y obsolescencia normal.

10. Activo intangible:
Este activo corresponde a las acciones en empresas relacionadas, adquiridas en fecha marzo
2004.
Costo Ajuste Saldo

ACTIVO INTANGIBLE
(CIFRAS ACTUALIZADAS) de Por Según
Adquisición Inflación Contabilidad
SALDO Al 31/03/2014 6.775,00 387.801,15 394.576,15
Adquisiciones del período 0,00
Revaluaciones 0,00
0,00
SALDO al 31/03/2015 6.775,00 387.801,15 394.576,15
Adquisiciones del período 0,00
Revaluaciones 0,00
0,00
SALDO al 31/03/2016 6.775,00 387.801,15 394.576,15
11. Otros Activos No Corrientes:
Al cierre del ejercicio se muestran los siguientes saldos:
Corresponde a Bonos Del Sur
Referencia o Saldo del Importe Reinitegro Saldo según

OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES Proveedor Período Contratado en Aplicación o según
Principal Anterior el período Amortización Contabilidad
Bonos del Sur 321.056,00 0,00 0,00 321.056,00
0,00
0,00
TOTAL 321.056,00 0,00 0,00 321.056,00
12. Obligaciones Bancarias Corrientes

representados por:
AL 31 DE MARZO 2016
OBLIGACIÓN Entidad Intereses Intereses por Importe de la

Bancaria Tasa de interés Garantía Vencimiento del período pagar deuda
CORRIENTE
Pagare Bancario Banco Exterior 24% Fiador 90 dias 0,00 14.555.045,78
0,00
0,00
0,00 0,00 14.555.045,78

VALOR
Saldo según
OBLIGACIÓN Entidad Intereses Intereses por Importe de la según
Bancaria Tasa de interés Garantía Vencimiento del período pagar deuda Contabilidad
CORRIENTE
Pagare Bancario Banco Exterior 24% Fiador 90 dias 5.142.624,61 16.312.877,55
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 5.142.624,61 16.312.877,55
13. Cuentas por pagar:
Al cierre del ejercicio la cuenta muestra los siguientes saldos:
AL 31 DE MARZO 2016 CORRIENTE

Relacion Saldo según
CUENTAS POR PAGAR según saldo Debe Haber según
Condiciones anterior Contabilidad
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES NACIONALES CREDITO 30 DIAS 3.253.297,39 3.253.297,39 22.344.309,43 22.344.309,43
0,00
3.253.297,39 TOTAL 22.344.309,43
VALOR
CONSTANTE
AL 31 DE MARZO 2015 CORRIENTE
Relacion Saldo según Saldo según
CUENTAS POR PAGAR según saldo Debe Haber según según
Condiciones anterior Contabilidad Contabilidad
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES NACIONALES CREDITO 30 DIAS 0,00 1.025.600,00 1.025.600,00 3.253.297,39
0,00
TOTAL 1.025.600,00 3.253.297,39
14. ISLR por pagar:
En bolívares corrientes:
Al 31 de Marzo, la cuenta muestra el siguiente saldo:
El gasto de ISLR de los años 2016 y de 2015 está formado por Bs. 3.340.641,14 y Bs.
1.366.296,97 Respectivamente.
15. Otros Tributos:
En bolívares corrientes:
Al 31 de Marzo, la cuenta muestra el siguiente saldo:
AL 31 DE MARZO 2016
Saldo Importe Importe Saldo según
Tributo Período Gasto Pago según
Anterior del período del período Contabilidad
Retenciones y Gastos Acumulados por Pagar 3.271.473,48 1.930.710,63 3.271.473,48 1.930.710,63
3.271.473,48 1.930.710,63 3.271.473,48 1.930.710,63

VALOR
Saldo Importe Importe Saldo según Saldo según
Tributo Período Gasto Pago según según
Anterior del período del período Contabilidad Contabilidad
Retenciones y Gastos Acumulados por Pagar 1.286.422,51 1.031.330,00 1.286.422,51 1.031.330,00 3.271.473,48
0,00
1.286.422,51 1.031.330,00 1.286.422,51 1.031.330,00 3.271.473,48
16. PATRIMONIO:
Al cierre del ejercicio la cuenta muestra el siguiente detalle:
Aportes Incremento Ajuste Total

Fechas
Concepto de los corrección por Capital Social
Aporte Origen Accionistas monetaria Inflación Actualizado
Aporte Inicial 01/05/1999 01/05/1999 20.000,00 2.889.549,91 2.909.549,91
Capitalizacion 01/04/2001 01/04/2001 41.551,40 4.621.075,85 4.662.627,25
Capitalizacion 01/06/2002 01/06/2002 52.452,60 4.750.537,03 4.802.989,63
Capitalizacion 01/07/2005 01/07/2005 160.000,00 7.475.653,15 7.635.653,15
Capitalizacion 20/09/2013 20/09/2013 1.725.996,00 10.654.996,15 12.380.992,15
Saldo al 31/03/2016 2.000.000,00 0,00 30.391.812,09 32.391.812,09
Resultados Acumulados
Concepto Valor Valor
Nominal Constante
Saldo al 31/03/2014 10.492.444,84 74.417.796,89
Ajuste correccion errores 0,00 0,00
Saldo al 31/03/2014 10.492.444,84 74.417.796,89
Superávit del ejercicio 11.470.355,78 11.537.217,51
Apropiado Reserva Legal 0,00 0,00
Saldo al 31/03/2015 21.962.800,62 85.955.014,40
Superávit del ejercicio 7.036.320,06 (17.483.465,39)

Saldo al 31/03/2016 28.999.120,67 68.471.549,01
17. VENTAS
Al 31 de marzo de los ingresos por ventas se ajustan a factor promedio los mismos se encuentran
conformados como sigue:
En valores corrientes:
2016 2015
Ventas 384.114.314,32 393.152.280,45
384.114.314,32 393.152.280,45

En valores históricos:
2016 2015
Ventas 235.294.797,24 94.676.131,22
235.294.797,24 94.676.131,22
18. COSTOS OPERACIONALES:
Al 31 de marzo, el costo de operaciones en valores corrientes se encuentra conformado como

sigue:
2015 2014
Compras Nacionales (40.121.835,31) (18.976.472,43)
(40.121.835,31) (18.976.472,43)
Al 31 de marzo, los costos de operaciones en valores históricos se encuentran conformados como

sigue:
2015 2014
Compras Nacionales (183.036.651,71) (69.339.258,69)
(183.036.651,71) (69.339.258,69)
19. GASTOS OPERACIONALES:
Al 31 de marzo, el gasto de administración y venta se encuentra conformado como sigue:
AL 31 DE MARZO 2016
Total Total
Ventas Administración Gastos (Nominal) Gastos (Constante)
Gastos de personal 0,00 8.063.507,91 8.063.507,91 13.163.524,43
Bienes y servicios 0,00 0,00 0,00 0,00
Depreciación y amortización 0,00 106.066,21 106.066,21 2.647.271,61
Tributos 0,00 0,00 0,00 0,00
Otros gastos 0,00 33.711.610,21 33.711.610,21 55.033.567,22
TOTAL GASTOS DE PERSONAL 41.881.184,33 41.881.184,33 70.844.363,26
AL 31 DE MARZO 2015
Total Total
Ventas Administración Gastos (Nominal) Gastos (Constante)
Gastos de personal 0,00 1.305.171,38 1.305.171,38 5.419.857,13
Depreciación y amortización 0,00 109.262,84 109.262,84 2.818.988,70
Tributos 0,00 0,00 0,00 0,00
Otros gastos 0,00 12.021.358,25 12.021.358,25 49.919.914,86
TOTAL GASTOS DE PERSONAL 13.435.792,47 13.435.792,47 58.158.760,69

Gastos de Depreciación: Es importante señalar que luego de la auditoria que se practicó se
observaron diferencias en los montos de los gastos de depreciación registrados en la
declaración de islr 2016 y 2015, lo que trae como consecuencia una diferencia en la utilidad
contable que se refleja en las declaraciones de islr y los estados financieros auditados. A
continuación mostramos un detalle de las diferencias en los cálculos de los gastos de
depreciación:
Propie dad Planta y Equipos

Cant. De Cant. De
Cant. De Gastos de Gastos de
De p. me se s a me se s a De p. Acum. De p. Acum. De p. Acum.
O rige n VU (me se s) Histórico me se s a De p. 2014- De p. 2015-
Me nsual Marz o- Marz o- Mar-2014 Mar-2015 Mar-2016
Marz o-2016 2015 2016
De scripción 2014 2015
MOBILIARIO Y EQUIPO 20-jun-99 120 4.358,15 36,32 120,00 120,00 120,00 4.358,15 0,00 4.358,15 0,00 4.358,15
MOBILIARIO Y EQUIPO 12-ago-99 120 872,56 7,27 120,00 120,00 120,00 872,56 0,00 872,56 0,00 872,56
MOBILIARIO Y EQUIPO 31-dic-99 120 414,58 3,45 120,00 120,00 120,00 414,58 0,00 414,58 0,00 414,58
MOBILIARIO Y EQUIPO 12-ene-00 120 79,70 0,66 120,00 120,00 120,00 79,70 0,00 79,70 0,00 79,70
MOBILIARIO Y EQUIPO 25-may-00 120 450,00 3,75 120,00 120,00 120,00 450,00 0,00 450,00 0,00 450,00
MOBILIARIO Y EQUIPO 31-jul-02 120 5.509,48 45,91 120,00 120,00 120,00 5.509,48 0,00 5.509,48 0,00 5.509,48
MOBILIARIO Y EQUIPO 31-ago-02 120 192,14 1,60 120,00 120,00 120,00 192,14 0,00 192,14 0,00 192,14
MOBILIARIO Y EQUIPO 31-ene-03 120 251,04 2,09 120,00 120,00 120,00 251,04 0,00 251,04 0,00 251,04
MOBILIARIO Y EQUIPO 30-jun-03 120 517,24 4,31 120,00 120,00 120,00 517,24 0,00 517,24 0,00 517,24
MOBILIARIO Y EQUIPO 29-feb-04 120 3.720,72 31,01 120,00 120,00 120,00 3.720,72 0,00 3.720,72 0,00 3.720,72
MOBILIARIO Y EQUIPO 30-abr-04 120 919,50 7,66 119,00 120,00 120,00 911,83 7,66 919,50 0,00 919,50
MOBILIARIO Y EQUIPO 30-jun-04 120 2.006,58 16,72 117,00 120,00 120,00 1.956,41 50,16 2.006,58 0,00 2.006,58
MOBILIARIO Y EQUIPO 30-sep-04 120 4.013,16 33,44 114,00 120,00 120,00 3.812,50 200,66 4.013,16 0,00 4.013,16
MOBILIARIO Y EQUIPO 31-oct-04 120 7.789,37 64,91 113,00 120,00 120,00 7.334,99 454,38 7.789,37 0,00 7.789,37
MOBILIARIO Y EQUIPO 30-nov-04 120 233,97 1,95 112,00 120,00 120,00 218,37 15,60 233,97 0,00 233,97
MOBILIARIO Y EQUIPO 31-mar-05 120 240,00 2,00 108,00 120,00 120,00 216,00 24,00 240,00 0,00 240,00
MOBILIARIO Y EQUIPO 30-jun-06 120 595,00 4,96 93,00 105,00 117,00 461,13 59,50 520,63 59,50 580,13
MOBILIARIO Y EQUIPO 31-oct-06 120 6.150,00 51,25 89,00 101,00 113,00 4.561,25 615,00 5.176,25 615,00 5.791,25
MOBILIARIO Y EQUIPO 01-nov-06 120 2.860,00 23,83 89,00 101,00 113,00 2.121,17 286,00 2.407,17 286,00 2.693,17
MOBILIARIO Y EQUIPO 31-jul-07 120 9.558,75 79,66 80,00 92,00 104,00 6.372,50 955,88 7.328,38 955,88 8.284,25
MOBILIARIO Y EQUIPO 31-oct-07 120 23.412,49 195,10 77,00 89,00 101,00 15.023,02 2.341,25 17.364,27 2.341,25 19.705,52
MOBILIARIO Y EQUIPO 31-jul-08 120 190,75 1,59 68,00 80,00 92,00 108,09 19,08 127,17 19,08 146,24
MOBILIARIO Y EQUIPO 31-ago-08 120 1.918,00 15,98 67,00 79,00 91,00 1.070,88 191,80 1.262,68 191,80 1.454,48
MOBILIARIO Y EQUIPO 30-sep-08 120 3.200,01 26,67 66,00 78,00 90,00 1.760,01 320,00 2.080,01 320,00 2.400,01
MOBILIARIO Y EQUIPO 31-oct-08 120 915,60 7,63 65,00 77,00 89,00 495,95 91,56 587,51 91,56 679,07
MOBILIARIO Y EQUIPO 31-dic-08 120 261,60 2,18 63,00 75,00 87,00 137,34 26,16 163,50 26,16 189,66
MOBILIARIO Y EQUIPO 31-ene-09 120 1.962,00 16,35 62,00 74,00 86,00 1.013,70 196,20 1.209,90 196,20 1.406,10
MOBILIARIO Y EQUIPO 01-dic-09 120 68.082,00 567,35 52,00 64,00 76,00 29.502,20 6.808,20 36.310,40 6.808,20 43.118,60
PROPIEDADES ARRENDADAS 06-jun-99 60 4.437,04 73,95 60,00 60,00 60,00 4.437,04 0,00 4.437,04 0,00 4.437,04
PROPIEDADES ARRENDADAS 20-mar-01 60 400,00 6,67 60,00 60,00 60,00 400,00 0,00 400,00 0,00 400,00
PROPIEDADES ARRENDADAS 11-jun-01 60 650,00 10,83 60,00 60,00 60,00 650,00 0,00 650,00 0,00 650,00
PROPIEDADES ARRENDADAS 20-jul-01 60 950,00 15,83 60,00 60,00 60,00 950,00 0,00 950,00 0,00 950,00
VEHICULOS 01-may-01 120 10.317,73 85,98 120,00 120,00 120,00 10.317,73 0,00 10.317,73 0,00 10.317,73
VEHICULOS 31-may-02 120 28.646,29 238,72 120,00 120,00 120,00 28.646,29 0,00 28.646,29 0,00 28.646,29
VEHICULOS 31-dic-03 120 55.294,06 460,78 120,00 120,00 120,00 55.294,06 0,00 55.294,06 0,00 55.294,06
VEHICULOS 31-oct-04 120 41.900,00 349,17 113,00 120,00 120,00 39.455,83 2.444,17 41.900,00 0,00 41.900,00
VEHICULOS 08-nov-06 120 22.690,00 189,08 88,73 100,73 112,73 16.777,99 2.269,00 19.046,99 2.269,00 21.315,99
VEHICULOS 01-ene-12 120 455.408,20 3.795,07 27,00 39,00 51,00 102.466,85 45.540,82 148.007,67 45.540,82 193.548,49
EDIFICIONES 31-dic-06 120 324.500,00 2.704,17 87,00 99,00 111,00 235.262,50 32.450,00 267.712,50 32.450,00 300.162,50
EDIFICIONES 30-jun-07 120 83.989,75 699,91 81,00 93,00 105,00 56.693,08 8.398,97 65.092,05 8.398,97 73.491,03
EDIFICIONES 30-jun-08 120 54.203,00 451,69 69,00 81,00 93,00 31.166,73 5.420,30 36.587,03 5.420,30 42.007,33
Totale s 1.235.908,93 677.490,77 109.262,84 786.753,62 106.066,21 892.819,83

20. RÉGIMEN FISCAL:
Conciliación entre el gasto de impuesto contable y el fiscal
Para los años terminados el 31 de marzo, la utilidad según libros antes de impuesto expresada en
bolívares fuertes nominales difiere de la perdida fiscal, debido a las siguientes partidas en
conciliación:
Valores históricos
2016 2015
Utilidad (Pérdida) según libros antes de impuestos 9.842.515,40 11.457.061,47
Partidas no deducibles - -
Partidas no gravables - -
Ajuste regular por inflación 203.487,97 (10.003.460,63)
Ganancia (pérdida) fiscal 10.046.003,37 1.453.600,84
Impuesto sobre la renta
Durante los ejercicios fiscales finalizados el 31 de marzo de 2016 y de 2015, la Compañía realizó
actividades susceptibles de regulación fiscal de acuerdo con la legislación de impuesto sobre la
renta vigente. La Compañía presentó su declaración definitiva de rentas correspondiente a los
ejercicios fiscales terminados el 31 de marzo de 2016 y de 2015.
Ajuste regular por inflación
De acuerdo con lo establecido en la legislación fiscal vigente, la Compañía está obligada a realizar
la actualización por inflación de sus activos y pasivos no monetarios y determinar el incremento o
disminución del patrimonio resultante. El mayor (o menor) valor que se genere al actualizar el
patrimonio neto y los activos y pasivos no monetarios, representará una partida de conciliación
fiscal que se denomina “Reajuste regular por inflación”, la cual se tomará en la determinación de la
renta gravable. Para efectos de la aplicación de dicho reajuste, se incluyeron en la estimación y en
la conciliación de la renta, del ejercicio fiscal finalizado 31 de marzo de 2016 y de 2015,
respectivamente, una partida por este concepto de Bs. 203.487,87 y Bs. 10.003.460,63.
Reforma a la Ley de Impuesto al Valor Agregado
Con fecha 9 de septiembre de 2002, el Ejecutivo Nacional aprobó la Ley de Impuesto al Valor
Agregado, publicada en Gaceta Oficial N° 37.480, reformada el 26 y 30 de agosto de 2002,
mediante las Gacetas Oficiales Extraordinarias N° 5.600 y 5.601. Desde el 2002 se han efectuado
disminuciones en la alícuota aplicada; en la actualidad, a partir del 01 de abril de 2009 entra en
vigencia la reforma del artículo 30 de la Ley de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2009, la cual
fija el Impuesto al Valor Agregado (IVA) en 12%, según lo señala la Gaceta Oficial número 39. 147,
publicada el jueves 26 de marzo 2009.

Promulgación de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras
En Gaceta Oficial Extraordinaria N° 6.076 el 07 de mayo de 2012, se promulga Ley Orgánica del
Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras (LOTTT). Donde se observaron los siguientes
cambios, entre otros:
a. La jornada laboral baja de 44 a 40 horas diurnas a la semana.
b. El trabajador tiene derecho a dos días consecutivos libres.
c. Queda eliminada la tercerización, los empleados no podrán estar subcontratados.
d. Se extiende a 20 semanas (140 días) el permiso posnatal para la madre. Trabajadoras que
adopten hijos tendrán 26 semanas de permiso.
e. La ley mantiene para el padre la licencia de 14 días por el nacimiento de un hijo, también
reciben este beneficio padres que adopten hijos.
f. De 1 a 2 años amplía el período de inamovilidad laboral para los padres de un recién
nacido.
g. Mujeres con hijos que padezcan alguna discapacidad tendrán inamovilidad permanente,
tema que no estaba prevista en la vieja LOT.
h. Sobre la lactancia, los patronos tendrán la obligación de tener o pagar un centro de
educación inicial con sala para amamantar y permitir dos permisos al día de media hora
cada uno a la madre para que le dé pecho a su bebé. Los permisos para la madre serán de
media hora si el centro de lactancia queda en el lugar de trabajo, y de hora y media si está
alejado de su puesto de labores.
i. Trabajadores recuperarán la retroactividad de las prestaciones sociales.
j. Desde ahora el pago de liquidaciones será doble en los casos de despidos injustificados.
k. El nuevo instrumento permite ahora que, al terminar la relación de trabajo, se calculen las
prestaciones con base al último salario y tomando en cuenta los años de servicio.
l. El trabajador también decidirá dónde quiere que sean colocados sus depósitos: ya sea en la
contabilidad de la empresa, en un fideicomiso o en el Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales.
21. PATRIMONIO:
Al 31 de marzo de 2016 y de 2015, el capital social de la Compañía está conformado por 20.000,
acciones de Bs. 100., cada una, totalmente suscritas y pagadas, para un total de Bs. 2.000.000, (en
valores históricos) y Bs. 32.391.812,09 (en valores actualizados), se encuentra conformado como
sigue:
Capital Social Capital Social

Nº en Bs. en Bs.
% Acciones Históricos Corrientes
Francisco Sanchez 90% 18.000 1.800.000,00 29.152.630,88
Marinelly Acuña 10% 2.000 2.000.000 3.239.181,21
100% 20.000 2.000.000 32.391.812,09

Reserva legal
La legislación vigente establece la creación de un fondo para reserva legal, calculado con base en
el 5% de las utilidades líquidas anuales, hasta formar un mínimo de un 10% del capital social. Esta
reserva no es susceptible de distribuirse a los accionistas como dividendos durante la existencia de
la Compañía.
Utilidades no distribuidas
Los accionistas de la Compañía consideran los estados financieros en bolívares nominales para
efectos de las aprobaciones establecidas en los estatutos y el Código de Comercio Venezolano.
Resultado monetario del ejercicio
El resultado monetario por los años terminados el 31 de marzo, que se indica en el estado de
resultados integrales expresados en moneda corriente e histórica, se demuestra como sigue:

2016 2015
Valor Nominal Valor Constante Valor Nominal Valor Constante
Posición Monetaria Neta Inicial 22.826.105,74 72.406.503,70 7.238.487,12 41.885.351,34
AUMENTOS:
Ingresos Operacionales 235.294.797,24 384.114.314,32 94.676.131,22 393.152.280,45
Otros Ingresos 0,00 0,00 0,00 0,00
Aumento Capital Social 0,00 0,00 0,00 0,00
235.294.797,24 384.114.314,32 94.676.131,22 393.152.280,45
DISMINUCIONES:
Costo de la prestación de servicios 216.617.868,80 353.624.581,25 65.331.258,69 271.294.707,63
Gastos de personal 41.775.118,12 68.197.091,65 0,00 0,00
Tributos 0,00 0,00 0,00 0,00
Otros gastos 0,00 0,00 13.326.529,63 55.339.771,99
Intereses pagados 0,00 0,00 0,00 0,00
Gasto de ISLR corriente 3.340.641,14 3.340.641,14 430.724,28 1.366.296,97
Adquisición de propiedad, planta y equipos 0,00 0,00 0,00 0,00
261.733.628,06 425.162.314,04 79.088.512,60 328.000.776,59
Posición Monetaria Neta Estimada 31.358.503,98 107.036.855,20

Posición Monetaria Neta Histórica -3.612.725,08 -3.612.725,08 22.826.105,74 72.406.503,70
Pérdida Monetaria del Ejercicio -34.971.229,06 -34.630.351,50
Posición Monetaria Neta
2016 2015
Activos Monetarios Valor Nominal Valor Nominal Valor Constante
Efectivo y sus equivalentes 9.935.569,87 4.986.366,56 15.817.212,66
Cuentas por cobrar comerciales (Netas) 7.476.437,03 17.497.155,35 55.502.583,67
Otras cuentas por cobrar 850.108,42 1.278.612,60 4.055.876,59
ISLR, pagado por anticipado 240.284,56 38.186,09 121.129,78
Otros tributos pagados por anticipado 19.734.526,02 6.335.008,03 20.095.227,26
Otros activos corriente 321.056,00 321.056,00 1.018.419,12
38.557.981,90 30.456.384,63 96.610.449,09
Pasivos Monetarios
Obligaciones bancarias corrientes 14.555.045,78 5.142.624,61 16.312.877,55
Cuentas por pagar comerciales 22.344.309,43 1.025.600,00 3.253.297,39
Impuestos sobre la renta por pagar 3.340.641,14 430.724,28 1.366.296,97
Otros tributos por pagar 1.930.710,63 1.031.330,00 3.271.473,48
Otros pasivos corrientes 0,00 0,00 0,00
42.170.706,98 7.630.278,89 24.203.945,39
Posición Monetaria Neta -3.612.725,08 22.826.105,74 72.406.503,70

VALOR, C.A
Estados Financieros Complementarios Proforma

Al 31 de marzo de 2016 y de 2015
ANEXO V
VALOR, C.A.
NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS COMPLEMENTARIOS PROFORMA

AL 31 DE MARZO DE 2016 Y DE 2015
1. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA PROFORMA:
Los estados financieros expresados en bolívares históricos que se presentan como información
complementaria proforma en los Anexos I al IV, han sido preparados de acuerdo con las mismas
prácticas contables resumidas en la Nota 2, de los estados financieros básicos, excepto por el
hecho de que los estados financieros expresados en bolívares históricos no incluyen los efectos de
la inflación en la información financiera, por lo que constituyen una presentación diferente a las
Normas Internacionales de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Empresas.
.

ANEXO 1
VALOR, C.A.
Expresado en Bolivares Nominales

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y sus equivalentes 3 1 9.935.569,87 4.986.366,56
Inversiones 8 0,00 0,00
Cuentas por cobrar comerciales (Netas) 4 2 7.476.437,03 17.497.155,35
Otras cuentas por cobrar 5 3 850.108,42 1.278.612,60
Inventarios 4 34.461.981,65 880.764,56
ISLR, pagado por anticipado 6 5 240.284,56 38.186,09
Otros tributos pagados por anticipado 7 6 19.734.526,02 6.335.008,03
Total activo corriente 72.698.907,55 31.016.093,19
ACTIVO NO CORRIENTE
Propiedades, planta y equipos (Netas) 10 11 343.089,10 449.155,31
Activo intangible (Netos) 12 6.775,00 6.775,00
Otros activos no corriente 13 321.056,00 321.056,00
Total activo no corriente 670.920,10 776.986,31
TOTAL ACTIVO 73.369.827,65 31.793.079,50

PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO
PASIVO CORRIENTE
Obligaciones bancarias corrientes 11 14 14.555.045,78 5.142.624,61
Cuentas por pagar comerciales 12 15 22.344.309,43 1.025.600,00
Impuestos sobre la renta por pagar 13 17 3.340.641,14 430.724,28
Otros tributos por pagar 14 19 1.930.710,63 1.031.330,00
Total pasivo corriente 42.170.706,98 7.630.278,89
TOTAL PASIVO 42.170.706,98 7.630.278,89
PATRIMONIO 17
Capital social 23 2.000.000,00 2.000.000,00
Resultados acumulados 24 28.999.120,67 21.962.800,61
Fondos y reservas 25 200.000,00 200.000,00
TOTAL PATRIMONIO 31.199.120,67 24.162.800,61
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 73.369.827,65 31.793.079,50

Urbanización Sierra Parima, Manzana 75, Casa fecha 17 de agosto Página 32 de 35
ANEXO 2
VALOR, C.A.
DEL 01 DE ABRIL 2015 AL 31 DE MARZO DE 2016 Y DEL 01 DE ABRIL 2014 AL 31 DE MARZO 2015

INGRESOS OPERACIONALES
Provenientes del Sector Público 27 0,00 0,00
Provenientes del Sector Privado 27 235.294.797,24 94.676.131,22
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 235.294.797,24 94.676.131,22
Costo de ventas 29 (183.036.651,71) (69.339.258,69)
TOTAL COSTOS OPERACIONALES (183.036.651,71) (69.339.258,69)
RESULTADO BRUTO EN OPERACIONES 52.258.145,53 25.336.872,53
TOTAL OTROS INGRESOS EN OPERACIONES 32 0,00 0,00

TOTAL INGRESOS EN OPERACIONES 52.258.145,53 25.336.872,53
Gastos de distribución y venta 33 0,00 0,00
Gastos de administración 33 (41.881.184,33) (13.435.792,47)
TOTAL GASTOS OPERACIONALES (41.881.184,33) (13.435.792,47)
TOTAL BENEFICIO O (COSTO) DE FINANCIAMIENTO 40 0,00 0,00
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 10.376.961,20 11.901.080,06
TOTAL INGRESO O (GASTO) IMPUESTO CORRIENTE 13 17 (3.340.641,14) (430.724,28)

TOTAL INGRESO O (GASTO) IMPUESTO DIFERIDO 13 18 0,00 0,00
RESULTADO DEL PERÍODO 7.036.320,06 11.470.355,78
TOTAL FONDOS Y RESERVAS 17 25 0,00 0,00

TOTAL OTRO RESULTADO INTEGRAL 26 0,00 0,00
RESULTADO INTEGRAL, NETO DE FONDOS Y RESERVAS 7.036.320,06 11.470.355,78

ANEXO 3
VALOR, C.A.
Estado de Movimiento de las Cuentas del Patrimonio
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 2015
Capital Social Fondos y Reservas Resultados Acumulados Total Patrimonio
Saldo al 31/03/2014 2.000.000,00 200.000,00 10.492.444,84 12.692.444,84
Aumento Capital Social 0,00 0,00
Saldo al 31/03/2015 2.000.000,00 200.000,00 21.962.800,62 24.162.800,62
Aumento Capital Social 0,00 0,00
Saldo al 31/03/2016 2.000.000,00 200.000,00 28.999.120,67 31.199.120,67

Urbanización Sierra Parima, Manzana 75, Casa fecha 17 de agosto Página 34 de 35
ANEXO 4
VALOR, C.A.
ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO
Método Indirecto
2016 2015
FLUJO DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS
Resultado de período 7.036.320,06 11.470.355,78
EFECTIVO NETO PROVISTO (USADO) POR ACTIVIDADES OPERATIVAS
Pérdida en venta de propiedad, planta y equipos
Impuesto diferido
Depreciación 106.066,21 109.262,84
7.142.386,27 11.579.618,62
VARIACIÓN NETA EN ACTIVOS OPERATIVOS
Cuentas por cobrar comerciales (Netas) 10.020.718,32 -12.368.455,12
Otras cuentas por cobrar 428.504,18 -408.631,18
ISLR, pagado por anticipado -202.098,47 115.713,91
Otros tributos pagados por anticipado -13.551.295,24 -6.335.008,03
Otros pagos por anticipado 151.777,25 15.287,00
Otros activos corriente
VARIACIÓN NETA EN PASIVOS OPERATIVOS
Cuentas por pagar Proveedores 21.318.709,43 41.728,00
Obligaciones bancarias corrientes 9.412.421,17 587.578,83
Impuesto sobre la renta por pagar 2.909.916,86 351.518,42
Otros tributos por pagar 899.380,63 809.014,74
Otros pasivos corrientes 0,00 -831.934,82
EFECTIVO NETO USADO EN ACTIVIDADES OPERATIVAS 38.530.420,40 -6.443.569,63
FLUJO DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
Bonos del Sur 0,00 0,00
Adquisición de inventario -33.581.217,09 4.008.000,00
EFECTIVO NETO USADO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN -33.581.217,09 4.008.000,00
FLUJO DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
Aumento de capital social 0,00 0,00
EFECTIVO NETO PROVISTO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO 0,00 0,00
Aumento (Disminución) neta en efectivo y equivalente de efectivo 4.949.203,31 -2.435.569,63
Efectivo al inicio del ejercicio 4.986.366,56 7.421.936,19
EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO 9.935.569,87 4.986.366,56

DECLARACIÓN JURADA DEL CONTADOR PÚBLICO QUE AUDITÓ LOS ESTADOS
FINANCIEROS DE LA ENTIDAD
Yo NESTOR CORDOVA, titular de la Cédula de Identidad N° V-17.338.718, Contador

Público inscrito en el Colegio de Contadores Públicos del Estado Bolívar con el número
106.670, bajo fe de juramento manifiesto que planifiqué y ejecuté procedimientos de
auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoria, para obtener
evidencias suficientes y competentes de que el estado de situación financiera de la
empresa VALOR, C.A., al 31 de marzo de 2016 y de 2015 y los estados de resultados
(integral) para los años que termino por esa fecha, están presentados de acuerdo con las
normas de presentación del Manual de Requisitos Legales, Técnicos y Financieros,
emitido por el Servicio Nacional de Contrataciones y que los criterios de reconocimiento y
bases de medición de sus elementos se realizaron de conformidad con los principios de
contabilidad generalmente aceptados en Venezuela (VEN NIF PYME) tal y como se
puede constatar en mi informe de auditoría realizada en fecha 17 de Octubre de 2016.
Por lo tanto, autorizo al Servicio Nacional de Contrataciones a comprobar la veracidad de

las evidencias obtenidas en los papeles de trabajo de auditoría de los referidos estados
financieros de la empresa VALOR, C.A., respondiendo de conformidad con lo establecido
en las leyes de la República Bolivariana de Venezuela.
Auditor: Néstor Córdova.

C.I.: V-17.338.718 / C.P.C.: 106.670
Urb. Sierra Parima, manzana 75, Casa Nro 28,
Puerto Ordaz – Edo. Bolívar.
DECLARACIÓN JURADA DEL REPRESENTANTE LEGAL Y EL PROFESIONAL RESPONSABLE
DEL REGISTRO DE LAS TRANSACCIONES EN LA CONTABILIDAD DE LA ENTIDAD.
Nosotros FRANCISCO SANCHEZ PRADO, cédula de identidad N° V-10.248.871 y

KARLA ARISMENDI, cédula de Identidad N° V-15.015.166, en el carácter de
representante legal y Contador de la empresa VALOR, C.A., inscrita en el Registro de
Información Fiscal con el número J-30618235-7, bajo fe de juramento manifestamos que
hemos verificado las cifras contenidas en el estado de situación financiera de la empresa
VALOR, C.A., al 31 de marzo de 2016 y de 2015 y los estados de resultados (Integral)
para los años termino por esa fecha. Por lo tanto, con relación a los estados financieros
descritos anteriormente certificamos lo siguiente:
 Todos los elementos han sido reconocidos por los importes apropiados, de
acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados en Venezuela,
(VEN NIF PYME) y presentados con base en el manual de requisitos legales,
técnicos y financieros emitido por el Servicio Nacional de Contrataciones.
 Las cifras que se presentan se han tomado fielmente de los registros de las
transacciones en la contabilidad de la entidad.
 Todos los hechos económicos realizados han sido reconocidos.
 Los activos y pasivos existen y las transacciones registradas se han realizado

durante el año al cual se hace referencia.
 Los hechos económicos que afectan a la entidad han sido correctamente

clasificados, descritos y revelados.
 Los estados financieros y sus notas no contienen vicios, errores o imprecisiones

materiales que afecten la situación financiera, patrimonial y las operaciones de la
entidad. Así mismo, se han establecido y mantenido procedimientos de control
interno, para la adecuada presentación de la información financiera a los usuarios
de la misma.
Por lo antes expuesto autorizamos al Servicio Nacional de Contrataciones, en este mismo

acto a comprobar la veracidad de la información presentada, respondiendo de
conformidad con lo establecido en las leyes de la República Bolivariana de Venezuela.
N°: 202080000162600038048
CERTIFICADO ELECTRÓNICO DE
RECEPCIÓN DE DECLARACIÓN POR INTERNET
ISLR
El Gerente de Recaudación del Servicio Nacional Integrado de Administración

Aduanera y Tributaria (SENIAT), de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 138
del Código Orgánico Tributario, certifica la recepción de la Declaración de Impuesto
Sobre La Renta (Impuesto Sobre La Renta A Personas Jurídicas), (Forma:
99026) según formulario electrónico N°: 1690737696 del período 01-04-2015 al 31-
03-2016, correspondiente al Contribuyente: VALOR, C.A., R.I.F.:J306182357,
procesada por usted vía internet en fecha 21/06/2016.
KELLYS AIXA GONZALEZ RODRIGUEZ

Gerente de Recaudación
Notas:
1. Si lo desea, puede imprimir el presente certificado como comprobante de recepción de la
declaración por parte de la Administración Tributaria. Si no opta por su impresión, se recomienda
tomar nota del número del certificado.
2. La validez de este certificado puede comprobarse a través de la dirección electrónica

www.seniat.gob.ve, mediante la opción Sistemas en Línea - Consulta Certificados.
FORMA DPJ - 99026
DECLARACIÓN DEFINITIVA DE ISLR PERSONA JURIDICA
N°: 1690737696
Certificado: 202080000162600038048
SI ESTA ES UNA DECLARACIÓN SUSTITUTIVA O COMPLEMENTARIA, INDIQUE EL N° Y LA FECHA DE LA DECLARACIÓN
A.- DATOS DEL CONTRIBUYENTE Fecha de Presentación

VALOR, C.A. 21/06/2016
N°. RIF: J306182357
B.- EJERCICIO GRAVABLE

Fecha Desde: 01/04/2015 Fecha Hasta: 31/03/2016
C.- AUTOLIQUIDACION DEL IMPUESTO

CONCEPTOS Gravable con Tarifa N° 1-2 Gravable con Tarifa N° 3
FUENTE TERRITORIAL
1 Enriquecimiento Neto o Pérdida Fiscal (Ver sección E casilla N°109 y 107 Fuente 137 10.046.003,37 3 144 6
Territorial)
2 Pérdidas Años Anteriores (Ver sección F casilla N°4) 173 7 174 6
3 Enriquecimiento Gravable o Pérdida Fiscal (1-2)(el resultado de la tarifa N°3, 178 10.046.003,37 2 170 0
traslade a la casilla 11, item 445 en caso de ser positivo)
FUENTE EXTRATERRITORIAL
4 Enriquecimiento Neto o Pérdida Fiscal (Ver sección E casilla N°109 y 107) 401 9 406 4
6 Enriquecimiento Gravable o Pérdida Fiscal (4-5)(el resultado de la tarifa N°3, 407 3 408 2
traslade a la casilla 18, item 460, en caso de ser positivo)
7 Renta Neta Mundial Gravable o Pérdida Fiscal (3+6)... Si (3) y (6) son mayores de 431 10.046.003,37 9
cero; si alguna de ellas es negativa, sólo se registra la positiva
8 Impuesto determinado según tarifa N°2 ((casilla 7 * % Tarifa 2) - Sustraendo) 185 3.340.641,14 5
ACREDITAMIENTO DE IMPUESTO PROVENIENTE DE FUENTE EXTRANJERA NO PROPORCIONALES
9 Impuesto Acreditable Pagado en el Exterior (Art. 2 Ley ISLR) 441 9
10 Total Impuesto Determinado (después de acreditamiento de impuesto pagado en el exterior) (Si 8 es mayor o igual 442 3.340.641,14 8
a 9)...(8-9)
IMPUESTOS PROPORCIONALES Base Imponible Impuesto Base Territorial Impuesto Acreditable Impuesto Proporcional a
(A) Pagado (B) Pagar (A-B)
FUENTE TERRITORIAL
11 Enriquecimiento Gravable (Viene 445 5 446 4 448 2
casilla N°3. item 170)
12 Ganancias Fortuitas 455 5 456 4 295 5
13 Venta de Acciones Bolsa de 449 1 450 0 451 9
Valores
14 Dividendos 452 8 453 7 454 6
15 Intereses por Préstamos o 457 3 458 2 459 1
Créditos concedidos por
Instituciones Extranjeras
16 Enriquecimiento Empresas de 484 6 485 5 494 6
Seguros y Reaseguros
Extranjeros
17 Total Impuesto Proporcionales Fuente Territorial (448 + 295 + 451 + 454 + 459 + 494) 487 3
18 Enriquecimiento Gravable Tarifa 3 460 0 461 9 462 8 463 7
(viene de casilla N°6, item 408)
19 Regalías Petroleras 464 6 469 1 474 6 479 1
20 Regalías Mineras 488 2 490 0 491 9 492 8
21 Dividendos Mineros 465 5 466 4 467 3 468 2
22 Dividendos Petroleros 470 0 471 9 472 8 473 7
23 Otros Dividendos 475 5 476 4 477 3 478 2
24 Ganancias Fortuitas 480 0 481 9 482 8 483 7
25 Total Impuesto Proporcionales Fuente ExtraTerritorial (463 + 479 + 492 + 468 + 473 + 478 + 483) 493 7
26 Total Impuesto Proporcional (17 + 25) 489 1
27 Total Impuesto Autoliquidado antes de los Anticipos... (10 + 26) 189 1
ANTICIPOS APLICABLES AL IMPUESTO DEL EJERCICIO

28 Impuestos Retenidos en el Ejercicio 221 9
29 Anticipo por Enajenación de Inmuebles 230 0
30 Anticipo de Impuestos (Declaración Estimada) Planilla N°1590121363 231 240.284,56 9
31 Impuesto Pagado en Declaración Sustituida Planilla N° 233 7
32 Total Anticipos (28 + 29 + 30 + 31) 291 240.284,56 9
33 Total Impuesto (Si 27 es mayor o igual a 32)...(27 - 32) 290 3.100.356,58 0
34 Crédito del Ejercicio (Si 27 es menor que 32)...(32 - 27) 297 0 3
REBAJAS AL IMPUESTO AUTOLIQUIDADO

35 Excedentes por Rebajas Años Anteriores 863 7
36 Nuevas Inversiones en Actividades Industriales o Agroindustriales, etc. 864 6
37 Total Rebajas (35 + 36) 866 4
38 Total Impuesto del Ejercicio (Si 33 es mayor que 37)...(33 - 37) 220 3.100.356,58 0
39 Crédito por Rebajas trasladables al Ejercicio Siguiente 215 5
CRÉDITOS DE IMPUESTO DE ACTIVOS EMPRESARIALES

40 Crédito de Impuesto a los Activos Empresariales 242 8
Acumulados
41 Crédito de Impuesto a los Activos Empresariales Aplicable en el ejercicio (Monto 243 7
igual o menor a 38)
42 Total de Impuesto después de aplicar Crédtitos de Activos Empresariales (Si 38 es mayor o igual que 41)...(38 - 41) 244 3.100.356,58 6
43 Crédito de Impuesto a los Activos Empresariales Trasladables para el Ejercicio 245 5
Siguiente (Si 34 es mayor a 41)...(34 - 41)
IMPUESTO PAGADO EN EXCESO

44 Total Impuesto Pagado en Exceso en Años Anteriores 241 9
(No Compensados / No Reintegrados / No Cedidos)
45 Impuesto Pagado en Exceso a Rebajar (Monto igual o menor a 42) 249 1
46 Total Impuesto a Pagar, antes de las Compensaciones... (42 - 45) 355 3.100.356,58 5
COMPENSACION
47 Crédito por Compensaciones Acumuladas 358 0
48 Compensaciones con Créditos Propios
Número de Tributo Ejercicio Monto
Declaración
311 9 312 8 313 7 314 6
49 Compensaciones con Créditos Adquiridos
(Cesión)
Rif Cedente Número de Tributo Ejercicio Monto
Declaración
315 5 316 4 317 3 318 2 319 1
321 9 322 8 323 7 324 6 325 5
50 Resoluciones de reconocimientos de Crédito(1) Repetición de Pago(2) Devolución de Retención de IVA(3) Devolución de
Retención de IVA Adquiridos por Cesión
Tipo Resolución Rif Cedente Número Resolución Fecha Monto
326 4 327 3 328 2 329 1 330 0
331 9 332 8 333 7 334 6 335 5
336 4 337 3 338 2 339 1 340 0
341 9 342 8 343 7 344 6 345 5
346 4 347 3 348 2 349 1 350 0
51 Compensación (358 + 314 + 319 + 325 + 330 + 335 + 340 + 345 + 350) 356 4
52 Menos Impuesto Cedido proveniente de Reconocimiento de Créditos 360 0
53 Total Compensaciones (51 - 52) 361 9
54 Total Impuesto a Pagar, después de las Compensaciones (46 - 53) 90 3.100.356,58 0
55 Impuesto Pagado en Exceso no Compensado / no reintegrado más el generado en el ejercicio (44 - 45 + 34) 87 0 3
56 Crédito por Compensaciones trasladables al Ejercicio Siguiente (Si 53 es mayor a 46)...(53 - 46) 357 0 3
D.- REAJUSTE POR INFLACIÓN (Traslade a la Sección E casilla 97 o 106, según corresponda)
ACTIVOS NO MONETARIOS
Saldo a Activo Fijo Inventarios Cuentas x Cobrar Otros No Monetarios
Reajustar Reajustables
901 1.498.454,20 9 902 34.461.981,65 8 903 7 904 6
Reajuste 912 7.750.895,79 8 913 2.818.482,43 7 914 6 915 5 916 10.569.378,22 4
X Inflación
PASIVOS NO MONETARIOS
Saldo a Cuentas x Pagar Corto Plazo Reajustable Largo Plazo Reajustable Otros No Monetarios
921 9 922 8 923 7 924 6
Reajuste 932 8 933 7 934 6 935 5 936 4
X Inflación
PATRIMONIO NETO
Saldo a Patrimonio Neto Inicial Aumentos Disminuciones
Reajustar 943 -87.279.278,90 7 944 6 945 5
Reajuste 954 10.365.890,25 6 955 5 956 4 957 10.365.890,25 3
X Inflación
Total Reajuste por Inflación del Ejercicio (traslade a la sección E linea 97 ó 106 según corresponda) 968 203.487,97 2
E.- ESTADO DEMOSTRATIVO DE INGRESOS, COSTOS, GASTOS Y CONCILIACIÓN FISCAL DE RENTAS: FUENTE TERRITOTIAL
INGRESOS PROPIOS DE LA ACTIVIDAD DATOS CONTABLES GASTOS DATOS CONTABLES
1 Ventas de Exportación 701 9 52 Sueldos y Salarios 735 1.260.617,67 5
2 Ventas de Bienes al Sector Público 702 8 53 Sueldos y Salarios a Directivos 974 6.802.890,24 6
3 Ventas de Bienes al Sector Privado 703 235.294.797,24 7 54 Intereses Sobre Créditos 736 4
4 Ventas de Inmuebles a Crédito 704 6 55 Tributos Pagados 737 3
5 Ventas de Inmuebles de Contado 982 8 56 Indemnizaciones Laborales 738 2
6 Servicios de Exportación 986 4 57 Gastos de Administración y 739 1
Conservación de Inmuebles dados en
Arrendamiento
7 Servicios Prestados al Sector Público 700 0 58 Gastos de Administración de Regalías 740 0
No Mineras
8 Servicios Prestados al Sector Privado 797 3 59 Depreciaciones y Amortizaciones 741 640.512,01 9
9 Honorarios Profesionales 798 2 60 Intereses Varios 755 5
10 Regalias no Mineras y Participaciones 705 5 61 Pérdidas Sufridas en Bienes 765 5
Análogas
11 Regalias Mineras y Participaciones 706 4 62 Gastos de Traslados de Nuevos 766 4
Análogas Empleados
12 Regalías de Hidrocarburos 799 1 63 Pérdida por Cuentas Incobrables 767 3
13 Intereses Sobre Créditos 707 3 64 Reservas de Ley 768 2
14 Intereses Varios 600 0 65 Costos de Construcciones según la 769 1
LOT
15 Ingresos por Venta de Acciones 601 9 66 Arrendamientos de Bienes Muebles 770 0
16 Enriquecimiento por Participación en 602 8 67 Arrendamientos de Bienes Inmuebles 771 9
Consorcios
17 Arrendamientos y Subarrendamientos 708 2 68 Gastos de Transporte 772 8
de Bienes Muebles
18 Arrendamientos y Subarrendamientos 941 9 69 Comisiones a Intermediarios en Venta 773 7
de Bienes Inmuebles de Bienes Inmuebles
19 Otros Ingresos 709 1 70 Comisiones Varias 774 6
20 Ingresos Sujetos a Impuestos 764 6 71 Derechos de Exhibición de Películas 775 5
Proporcionales para Cine o TV
21 Menos: Devoluciones, Rebajas y 710 0 72 Regalías y Participaciones Análogas 776 4
Descuentos
22 Total Ingresos Netos (1 +...+ 20 - 21) 711 235.294.797,24 9 73 Honorarios Profesionales 777 3
74 Asistencia Técnica / Servicios 778 2
Tecnológicos
COSTOS DE VENTAS 75 Gastos de Reparaciones Ordinarias 779 1
23 Inventario Inicial 712 880.764,56 8 76 Publicidad y Propaganda 783 7
24 Compras Netas Nacionales 713 216.617.868,80 7 77 Primas de Seguros de Bienes y 784 6
Personas
25 Compras Netas Exterior 714 6 78 Gastos de Investigación y Desarrollo 789 1
26 Total Compras Netas (24 + 25) 715 216.617.868,80 5 79 Gastos de Representación 796 4
27 Total Mercancia Disponible (23 + 26) 716 217.498.633,36 4 80 Gastos de Administración de Regalías 697 3
Mineras
28 Menos: Inventario Final 717 34.461.981,65 3 81 Gastos de Administración de 698 2
Hidrocarburos
29 Costo de Ventas Mercancias 718 183.036.651,71 2 82 Otros Gastos 742 33.711.610,21 8
Vendidas (27 - 28)
30 Inventario Inicial de Materias Primas 719 1 83 Total de Gastos antes de las 743 42.415.630,13 7
Liberalidades y Donaciones(52+...+82)
31 Compras Netas de Materias Primas 720 0 84 Utilidad o Pérdida en el Ejercicio 942 9.842.515,40 8
Contable antes de Liberalidades y
Donaciones Autorizadas (22 - 51 - 83)
32 Menos: Inventario Final de Materias 721 9 85 Liberalidades y Donaciones 946 4
Primas Autorizadas
33 Mano de Obra Directa 722 8 86 Utilidad o Pérdida del Ejercicio 744 9.842.515,40 6
Contable(84 - 85)
34 Costo Primo (30 + 31 - 32 + 33) 723 7
35 Otras Remuneraciones 724 6 CONCILIACIÓN FISCAL DE
RENTAS
36 Contribuciones 725 5 MAS:
37 Compras de Bienes y Servicios 726 4 87 Tributos No Pagados 745 5
38 Inventario Inicial de Productos en 727 3 88 Provisiones, Reservas y Apartados 746 5
Proceso
39 Menos: Inventario Final de Productos 728 2 89 Multas y Sanciones Pecunarias 747 3
en Proceso
40 Inventario Inicial de Productos 729 1 90 Exceso de Gastos de Administración y 947 3
Terminados Conservación de Inmuebles
41 Menos: Inventario Final de Productos 730 0 91 Gastos Deducidos en Ejercicios 748 2
Terminados Anteriores No Pagados
42 Costo de Ventas Productos 731 9 92 Ingresos Causados en Ejercicios 749 1
Terminados (34 + 35 + 36 + 37 + 38 - Anteriores Cobrados
39 + 40 - 41)
43 Costo de Adquisición de Bienes 603 7 93 Excedente de Sueldos a Directivos 750 0
Inmuebles Vendidos
44 Mejoras Efectuadas Inmuebles 604 6 94 Depreciaciones y Amortizaciones 751 9
Vendidos
45 Gastos de Registro Adquisición de 605 5 95 Otros 752 8
Imuebles Vendidos
46 Ajuste por Inflación Acumulado por 606 4 96 Excedentes de Liberalidades y 948 2
Venta de Inmuebles Donaciones
47 Total Costo de Ventas Inmuebles 607 3 97 Utilidad Ajustes por Inflación 753 203.487,97 7
Vendidos (43 + 44 + 45 +- 46)
48 Total Costo de Venta Acciones 608 2 98 Total (87 +...+ 97) 754 203.487,97 6
Vendidas
49 Otros Costos de Ventas 732 8 MENOS:
50 Costos de Prestación de Servicios 733 7 99 Ingresos Contabilizados y No 756 4
Cobrados
51 Total Costo de Ventas (29 + 42 + 47 734 183.036.651,71 6 100 Ingresos Contabilizados No Gravables 949 1
+ 48 + 49 + 50)
101 Gastos Causados en Periodos 757 3
Anteriores y Pagados en el Ejercicio
102 Depreciaciones, Amortizaciones y 758 2
Otros
103 Otros 973 7
104 Pérdida Ajuste por Inflación 759 1
105 Total (99 +...+ 104) 760 0
106 Utilidad o Pérdida Fiscal (86 + 98 - 761 10.046.003,37 9
105)
107 Menos: Regalias Mineras y demás 762 8
Enriquecimientos Netos Gravables
con Tarifa N°3 (11 + 12 - 80 - 81)
(Trasladable a la sección C casilla
N°1, item 144)
108 Menos: Rentas Sujetas a Impuestos 764 6
Proporcionales
109 Enriquecimiento Neto o Pérdida Fiscal 763 10.046.003,37 7
(106 - 107 - 108) (Traslade a la
sección C casilla N°4, item 401)
FUENTE EXTRATERRITOTIAL
1 Ventas de Exportación 609 1 52 Sueldos y Salarios 652 8
2 Ventas de Bienes al Sector Público 610 0 53 Sueldos y Salarios a Directivos 959 1
3 Ventas de Bienes al Sector Privado 611 9 54 Intereses Sobre Créditos 653 7
Arrendamiento
No Mineras
8 Servicios Prestados al Sector Privado 614 6 59 Depreciaciones y Amortizaciones 658 2
Análogas
Análogas Empleados
LOT
Consorcios
de Bienes Muebles
Descuentos
22 Total Ingresos Netos (1 +...+ 20 - 21) 780 0 73 Honorarios Profesionales 672 8
Tecnológicos
23 Inventario Inicial 626 4 76 Publicidad y Propaganda 675 5
24 Compras Netas Nacionales 953 7 77 Primas de Seguros de Bienes y 676 6
Personas
26 Total Compras Netas (24 + 25) 627 3 79 Gastos de Representación 678 2
27 Total Mercancia Disponible (23 + 26) 628 2 80 Gastos de Administración de Regalías 699 1
Mineras
28 Menos: Inventario Final 629 1 81 Gastos de Administración de Regalias 938 2
Hidrocarburos
29 Costo de Ventas Mercancias 630 0 82 Otros Gastos 679 1
Vendidas (27 - 28)
30 Inventario Inicial de Materias Primas 631 9 83 Total de Gastos antes de 782 8
31 Compras Netas de Materias Primas 632 8 84 Utilidad o Pérdida en el Ejercicio 960 0
Primas Autorizadas
33 Mano de Obra Directa 634 6 86 Utilidad o Pérdida del Ejercicio 680 0
Contable(84 - 85)
34 Costo Primo (30 + 31 - 32 + 33) 635 5
RENTAS
Proceso
en Proceso
41 Menos: Inventario Inicial de Productos 642 8 91 Gastos Deducidos en Ejercicios 684 2
39 + 40 - 41)
Inmuebles Vendidos
Vendidos
Imuebles Vendidos
47 Total Costo de Ventas Inmuebles 650 9 97 Utilidad Ajustes por Inflación 689 1
Vendidos (43 + 44 + 45 +- 46)
48 Total Costo de Venta Acciones 651 6 98 Total (87 +...+ 97) 690 0
Vendidas
Cobrados
51 Total Costo de Ventas (29 + 42 + 47 781 9 100 Ingresos Contabilizados No Gravables 964 6
+ 48 + 49 + 50)
Otros
103 Otros 694 6
105 Total (99 +...+ 104) 696 4
106 Utilidad o Pérdida Fiscal (86 + 98 - 785 5
105)
con Tarifa N°3 (11 + 12 - 80 - 81)
N°4, item 406)
Proporcionales
109 Enriquecimiento Neto o Pérdida Fiscal 788 7
(106 - 107 - 108) (Traslade a la
RENTAS EXENTAS / EXONERADAS
Arrendamiento
No Mineras
Análogas
11 Intereses Sobre Créditos 809 1 59 Gastos de Traslados de Nuevos 874 6
Empleados
12 Intereses Varios 811 9 60 Pérdida por Cuentas Incobrables 875 8
13 Ingresos por Venta de Acciones 812 8 61 Reservas de Ley 878 2
14 Enriquecimiento por Participación en 969 1 62 Costos de Construcciones según la 879 1
Consorcios LOT
15 Arrendamientos y SubArrendamientos 815 5 63 Arrendamientos de Bienes Muebles 880 0
de Bienes Muebles
16 Arrendamientos y SubArrendamientos 967 3 64 Arrendamientos de Bienes Inmuebles 881 9
de Bienes Inmuebles
17 Otros Ingresos 816 4 65 Gastos de Transporte 882 8
18 Menos: Devoluciones, Rebajas y 817 3 66 Comisiones a Intermediarios en Venta 883 7
Descuentos de Bienes Inmuebles
19 Total Ingresos Netos (1 +...+ 17 - 18) 970 0 67 Comisiones Varias 884 6
68 Derechos de Exhibición de Películas 885 5
para Cine o TV
COSTOS DE VENTAS 69 Regalías y Participaciones Análogas 886 4
20 Inventario Inicial 818 2 70 Honorarios Profesionales 887 3
21 Compras Netas Nacionales 819 1 71 Asistencia Técnica / Servicios 888 2
Tecnológicos
22 Compras Netas Exterior 823 7 72 Gastos de Reparaciones Ordinarias 889 1
23 Total Compras Netas (21 + 22) 824 6 73 Publicidad y Propaganda 890 0
24 Total Mercancia Disponible (20 + 23) 825 5 74 Primas de Seguros de Bienes y 891 9
Personas
25 Menos: Inventario Final 826 4 75 Gastos de Investigación y Desarrollo 892 8
26 Costo de Ventas Mercancias 827 3 76 Gastos de Representación 893 7
Vendidas (24 - 25)
27 Inventario Inicial de Materias Primas 828 2 77 Otros Gastos 894 6
28 Compras Netas de Materias Primas 829 1 78 Total de Gastos antes de 972 8
Liberalidades y Donaciones
Autorizadas (49+...+77)
29 Menos: Inventario Final de Materias 830 0 79 Utilidad o Pérdida en el Ejercicio 975 5
Primas Contable antes de Liberalidades y
30 Mano de Obra Directa 834 6 80 Liberalidades y Donaciones 977 3
Autorizadas
31 Costo Primo (27 + 28 - 29 + 30) 835 5 81 Utilidad o Pérdida del Ejercicio 978 2
Contable(79 - 80)
32 Otras Remuneraciones 836 4
33 Contribuciones 837 3 CONCILIACIÓN FISCAL DE
RENTAS
34 Compras de Bienes y Servicios 838 2 MAS:
35 Inventario Inicial de Productos en 839 1 82 Tributos No Pagados 895 5
Proceso
36 Menos: Inventario Final de Productos 840 0 83 Provisiones, Reservas y Apartados 896 4
en Proceso
37 Inventario Inicial de Productos 841 9 84 Multas y Sanciones Pecunarias 897 3
Terminados
38 Menos: Inventario Inicial de Productos 846 4 85 Exceso de Gastos de Administración y 979 1
39 Costo de Ventas Productos 847 3 86 Gastos Deducidos en Ejercicios 898 2
Terminados (31+32+33+34+35-36+37 Anteriores No Pagados
-38)
40 Costo de Adquisición de Bienes 852 8 87 Ingresos Causados en Ejercicios 899 1
Inmuebles Vendidos Anteriores Cobrados
41 Mejoras Efectuadas Inmuebles 853 7 88 Excedente de Sueldos a Directivos 905 5
Vendidos
42 Gastos de Registro Adquisición de 854 6 89 Depreciaciones y Amortizaciones 906 4
Imuebles Vendidos
43 Ajuste por Inflación Acumulado por 855 5 90 Otros 907 3
Venta de Inmuebles
44 Total Costo de Ventas Inmuebles 856 4 91 Excedentes de Liberalidades y 990 0
Vendidos (40+41+42+-43) Donaciones
45 Total Costo de Venta Acciones 857 3 92 Utilidad Ajustes por Inflación 908 2
Vendidas
46 Otros Costos de Ventas 848 2 93 Total (82 +...+ 92) 909 1
47 Costos de Prestación de Servicios 849 1 MENOS:
48 Total Costo de Ventas 971 9 94 Ingresos Contabilizados y No 910 0
(26+39+44+45+46+47) Cobrados
95 Ingresos Contabilizados No Gravables 980 0
Otros
98 Otros 930 0
100 Total (94 +...+ 99) 937 3
Rentas Exentas / Exoneradas (81+93-
100)
F .- PERDIDAS DE AÑOS ANTERIORES PENDIENTES DE COMPENSACIÓN

FUENTE TERRITORIAL
EJERCICIOS TARIFA N° 2 TARIFA N° 3
1 190 Desde: Hasta: 0 155 5 156 4
2 196 Desde: Hasta: 4 157 3 158 2
3 197 Desde: Hasta: 3 168 2 169 1
4 Total Pérdidas (1 + 2 + 3) (Traslade a la sección C casilla N°2) 193 7 194 6
1 160 Desde: Hasta: 0 166 4 177 3
2 161 Desde: Hasta: 9 171 9 179 1
3 162 Desde: Hasta: 8 172 8 180 0
G.- EXCEDENTES DE REBAJAS POR INVERSIONES DE AÑOS ANTERIORES (Diferente a Inversiones Petroleras)
EJERCICIOS MONTO
1 264 Desde: Hasta: 925 5
4 Total Rebajas (Traslade a la Sección C casilla N°35) (1+2+3) 928 2
H.- CREDITO ACUMULADO DE IMPUESTOS DE ACTIVOS EMPRESARIALES

EJERCICIOS MONTO
1 167 Desde: Hasta: 6 212 8
2 165 Desde: Hasta: 5 213 7
3 166 Desde: Hasta: 4 214 6
4 Total Crédito Acumulado de Impuestos de Activos Empresariales (1 + 2 + 3)(Traslade a la sección C casilla N°40) 242 8
I.- IMPUESTOS PAGADOS EN EXCESO EN EJERCICIOS ANTERIORES (NO COMPENSADOS NI REINTEGRADOS)

1 247 Desde: Hasta: Declaración N°: 3 248 2
2 Impuesto Cedido en el Ejercicio 252 8
3 Total Impuestos Pagados en Exceso en Ejercicios Anteriores (1-2) (Traslade a la sección C casilla N°44) 241 9
J.- ESTADO DEMOSTRATIVO DE IMPUESTOS PAGADOS: FUENTE EXTRATERRITORIAL

1 Regalías (Traslade a la Sección 'C' Casilla N°9) 790 0
2 Dividendos Mineros (Traslade a la Sección 'C' Casilla N°21) 791 9
3 Dividendos Petroleros (Traslade a la Sección 'C' Casilla N°22) 792 8
4 Regalías Mineras (Traslade a la Sección 'C' Casilla N°20) 939 1
5 Otros Dividendos (Traslade a la Sección 'C' Casilla N°23) 793 7
6 Ganancias Fortuitas (Traslade a la Sección 'C' Casilla N°24) 794 6
7 Enriquecimiento Neto (Traslade a la Sección C casilla N°9) 795 5
8 Regalías Petroleras (Traslade a la Sección 'C' Casilla N°19) 940 0
K.- DIVIDENDOS PAGADOS EN EL EJERCICIO

1 Dividendos Pagados en Efectivo 988 2
2 Dividendos Pagados en Acciones 989 1
3 Total Dividendos Pagados en el Ejercicio (1+2) 994 6
JURO QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTA DECLARACIÓN HAN SIDO DETERMINADOS YO CON CEDULA DE IDENTIDAD N° ,
CON BASE A LAS DISPOSICIONES LEGALES Y EXAMINADOS POR MI PERSONA DECLARO QUE LOS DATOS Y CIFRAS QUE APARECEN EN LA PRESENTE DECLARACIÓN
SON UNA COPIA FIEL Y EXACTA DE LOS DATOS CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE
LUGAR: CONTABILIDAD Y CONTROL TRIBUTARIO QUE HAN SIDO LLEVADOS CONFORME A LA LEY
EN A LOS DÍAS DEL MES
FECHA:
FIRMA
REPRESENTANTE LEGAL N° DE RIF:
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE O REPRESENTANTE LEGAL

N°: 202080000152600034873
CERTIFICADO ELECTRÓNICO DE
RECEPCIÓN DE DECLARACIÓN POR INTERNET
ISLR
El Gerente de Recaudación del Servicio Nacional Integrado de Administración

Aduanera y Tributaria (SENIAT), de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 138
del Código Orgánico Tributario, certifica la recepción de la Declaración de Impuesto
Sobre La Renta (Impuesto Sobre La Renta A Personas Jurídicas), (Forma:
99026) según formulario electrónico N°: 1590699663 del período 01-04-2014 al 31-
03-2015, correspondiente al Contribuyente: VALOR, C.A., R.I.F.:J306182357,
procesada por usted vía internet en fecha 29/06/2015.
KELLYS AIXA GONZALEZ RODRIGUEZ

Gerente de Recaudación
Notas:
1. Si lo desea, puede imprimir el presente certificado como comprobante de recepción de la
declaración por parte de la Administración Tributaria. Si no opta por su impresión, se recomienda
tomar nota del número del certificado.
2. La validez de este certificado puede comprobarse a través de la dirección electrónica

www.seniat.gob.ve, mediante la opción Sistemas en Línea - Consulta Certificados.
FORMA DPJ - 99026
DECLARACIÓN DEFINITIVA DE ISLR PERSONA JURIDICA
N°: 1590699663
Certificado: 202080000152600034873
SI ESTA ES UNA DECLARACIÓN SUSTITUTIVA O COMPLEMENTARIA, INDIQUE EL N° Y LA FECHA DE LA DECLARACIÓN
A.- DATOS DEL CONTRIBUYENTE Fecha de Presentación

VALOR, C.A. 29/06/2015
N°. RIF: J306182357
B.- EJERCICIO GRAVABLE

Fecha Desde: 01/04/2014 Fecha Hasta: 31/03/2015
C.- AUTOLIQUIDACION DEL IMPUESTO

CONCEPTOS Gravable con Tarifa N° 1-2 Gravable con Tarifa N° 3
FUENTE TERRITORIAL
1 Enriquecimiento Neto o Pérdida Fiscal (Ver sección E casilla N°109 y 107 Fuente 137 1.453.600,84 3 144 6
Territorial)
3 Enriquecimiento Gravable o Pérdida Fiscal (1-2)(el resultado de la tarifa N°3, 178 1.453.600,84 2 170 0
traslade a la casilla 11, item 445 en caso de ser positivo)
4 Enriquecimiento Neto o Pérdida Fiscal (Ver sección E casilla N°109 y 107) 401 9 406 4
6 Enriquecimiento Gravable o Pérdida Fiscal (4-5)(el resultado de la tarifa N°3, 407 3 408 2
traslade a la casilla 18, item 460, en caso de ser positivo)
7 Renta Neta Mundial Gravable o Pérdida Fiscal (3+6)... Si (3) y (6) son mayores de 431 1.453.600,84 9
cero; si alguna de ellas es negativa, sólo se registra la positiva
8 Impuesto determinado según tarifa N°2 ((casilla 7 * % Tarifa 2) - Sustraendo) 185 430.724,28 5
ACREDITAMIENTO DE IMPUESTO PROVENIENTE DE FUENTE EXTRANJERA NO PROPORCIONALES
9 Impuesto Acreditable Pagado en el Exterior (Art. 2 Ley ISLR) 441 9
10 Total Impuesto Determinado (después de acreditamiento de impuesto pagado en el exterior) (Si 8 es mayor o igual 442 430.724,28 8
a 9)...(8-9)
IMPUESTOS PROPORCIONALES Base Imponible Impuesto Base Territorial Impuesto Acreditable Impuesto Proporcional a
(A) Pagado (B) Pagar (A-B)
FUENTE TERRITORIAL
11 Enriquecimiento Gravable (Viene 445 5 446 4 448 2
casilla N°3. item 170)
12 Ganancias Fortuitas 455 5 456 4 295 5
13 Venta de Acciones Bolsa de 449 1 450 0 451 9
Valores
14 Dividendos 452 8 453 7 454 6
15 Intereses por Préstamos o 457 3 458 2 459 1
Créditos concedidos por
Instituciones Extranjeras
16 Enriquecimiento Empresas de 484 6 485 5 494 6
Seguros y Reaseguros
Extranjeros
17 Total Impuesto Proporcionales Fuente Territorial (448 + 295 + 451 + 454 + 459 + 494) 487 3
18 Enriquecimiento Gravable Tarifa 3 460 0 461 9 462 8 463 7
(viene de casilla N°6, item 408)
19 Regalías Petroleras 464 6 469 1 474 6 479 1
20 Regalías Mineras 488 2 490 0 491 9 492 8
21 Dividendos Mineros 465 5 466 4 467 3 468 2
22 Dividendos Petroleros 470 0 471 9 472 8 473 7
23 Otros Dividendos 475 5 476 4 477 3 478 2
24 Ganancias Fortuitas 480 0 481 9 482 8 483 7
25 Total Impuesto Proporcionales Fuente ExtraTerritorial (463 + 479 + 492 + 468 + 473 + 478 + 483) 493 7
26 Total Impuesto Proporcional (17 + 25) 489 1
27 Total Impuesto Autoliquidado antes de los Anticipos... (10 + 26) 189 1
ANTICIPOS APLICABLES AL IMPUESTO DEL EJERCICIO

28 Impuestos Retenidos en el Ejercicio 221 9
29 Anticipo por Enajenación de Inmuebles 230 0
30 Anticipo de Impuestos (Declaración Estimada) Planilla N°1490159308 231 38.186,09 9
31 Impuesto Pagado en Declaración Sustituida Planilla N° 233 7
32 Total Anticipos (28 + 29 + 30 + 31) 291 38.186,09 9
33 Total Impuesto (Si 27 es mayor o igual a 32)...(27 - 32) 290 392.538,19 0
34 Crédito del Ejercicio (Si 27 es menor que 32)...(32 - 27) 297 0 3
REBAJAS AL IMPUESTO AUTOLIQUIDADO

35 Excedentes por Rebajas Años Anteriores 863 7
36 Nuevas Inversiones en Actividades Industriales o Agroindustriales, etc. 864 6
37 Total Rebajas (35 + 36) 866 4
38 Total Impuesto del Ejercicio (Si 33 es mayor que 37)...(33 - 37) 220 392.538,19 0
39 Crédito por Rebajas trasladables al Ejercicio Siguiente 215 5
CRÉDITOS DE IMPUESTO DE ACTIVOS EMPRESARIALES

40 Crédito de Impuesto a los Activos Empresariales 242 8
Acumulados
41 Crédito de Impuesto a los Activos Empresariales Aplicable en el ejercicio (Monto 243 7
igual o menor a 38)
42 Total de Impuesto después de aplicar Crédtitos de Activos Empresariales (Si 38 es mayor o igual que 41)...(38 - 41) 244 392.538,19 6
43 Crédito de Impuesto a los Activos Empresariales Trasladables para el Ejercicio 245 5
Siguiente (Si 34 es mayor a 41)...(34 - 41)
IMPUESTO PAGADO EN EXCESO

44 Total Impuesto Pagado en Exceso en Años Anteriores 241 9
(No Compensados / No Reintegrados / No Cedidos)
45 Impuesto Pagado en Exceso a Rebajar (Monto igual o menor a 42) 249 1
46 Total Impuesto a Pagar, antes de las Compensaciones... (42 - 45) 355 392.538,19 5
COMPENSACION
47 Crédito por Compensaciones Acumuladas 358 0
48 Compensaciones con Créditos Propios
Número de Tributo Ejercicio Monto
Declaración
311 9 312 8 313 7 314 6
49 Compensaciones con Créditos Adquiridos
(Cesión)
Rif Cedente Número de Tributo Ejercicio Monto
Declaración
315 5 316 4 317 3 318 2 319 1
321 9 322 8 323 7 324 6 325 5
50 Resoluciones de reconocimientos de Crédito(1) Repetición de Pago(2) Devolución de Retención de IVA(3) Devolución de
Retención de IVA Adquiridos por Cesión
Tipo Resolución Rif Cedente Número Resolución Fecha Monto
326 4 327 3 328 2 329 1 330 0
331 9 332 8 333 7 334 6 335 5
336 4 337 3 338 2 339 1 340 0
341 9 342 8 343 7 344 6 345 5
346 4 347 3 348 2 349 1 350 0
51 Compensación (358 + 314 + 319 + 325 + 330 + 335 + 340 + 345 + 350) 356 4
52 Menos Impuesto Cedido proveniente de Reconocimiento de Créditos 360 0
53 Total Compensaciones (51 - 52) 361 9
54 Total Impuesto a Pagar, después de las Compensaciones (46 - 53) 90 392.538,19 0
55 Impuesto Pagado en Exceso no Compensado / no reintegrado más el generado en el ejercicio (44 - 45 + 34) 87 0 3
56 Crédito por Compensaciones trasladables al Ejercicio Siguiente (Si 53 es mayor a 46)...(53 - 46) 357 0 3
D.- REAJUSTE POR INFLACIÓN (Traslade a la Sección E casilla 97 o 106, según corresponda)
ACTIVOS NO MONETARIOS
Saldo a Activo Fijo Inventarios Cuentas x Cobrar Otros No Monetarios
901 1.159.774,20 9 902 880.764,56 8 903 7 904 6
Reajuste 912 2.084.978,80 8 913 3.975.343,87 7 914 6 915 5 916 6.060.322,67 4
X Inflación
PASIVOS NO MONETARIOS
Saldo a Cuentas x Pagar Corto Plazo Reajustable Largo Plazo Reajustable Otros No Monetarios
921 9 922 8 923 7 924 6
Reajuste 932 8 933 7 934 6 935 5 936 4
X Inflación
PATRIMONIO NETO
Saldo a Patrimonio Neto Inicial Aumentos Disminuciones
Reajustar 943 46.310.254,40 7 944 6 945 5
Reajuste 954 16.063.783,30 6 955 5 956 4 957 16.063.783,30 3
X Inflación
Total Reajuste por Inflación del Ejercicio (traslade a la sección E linea 97 ó 106 según corresponda) 968 -10.003.460,63 2
E.- ESTADO DEMOSTRATIVO DE INGRESOS, COSTOS, GASTOS Y CONCILIACIÓN FISCAL DE RENTAS: FUENTE TERRITOTIAL
1 Ventas de Exportación 701 9 52 Sueldos y Salarios 735 702.281,14 5
2 Ventas de Bienes al Sector Público 702 8 53 Sueldos y Salarios a Directivos 974 602.890,24 6
3 Ventas de Bienes al Sector Privado 703 94.676.131,22 7 54 Intereses Sobre Créditos 736 4
Arrendamiento
No Mineras
8 Servicios Prestados al Sector Privado 797 3 59 Depreciaciones y Amortizaciones 741 553.281,43 9
Análogas
Análogas Empleados
LOT
Consorcios
de Bienes Muebles
Descuentos
22 Total Ingresos Netos (1 +...+ 20 - 21) 711 94.676.131,22 9 73 Honorarios Profesionales 777 3
Tecnológicos
23 Inventario Inicial 712 4.888.764,56 8 76 Publicidad y Propaganda 783 7
24 Compras Netas Nacionales 713 65.331.258,69 7 77 Primas de Seguros de Bienes y 784 6
Personas
26 Total Compras Netas (24 + 25) 715 65.331.258,69 5 79 Gastos de Representación 796 4
27 Total Mercancia Disponible (23 + 26) 716 70.220.023,25 4 80 Gastos de Administración de Regalías 697 3
Mineras
28 Menos: Inventario Final 717 880.764,56 3 81 Gastos de Administración de 698 2
Hidrocarburos
29 Costo de Ventas Mercancias 718 69.339.258,69 2 82 Otros Gastos 742 12.021.358,25 8
Vendidas (27 - 28)
30 Inventario Inicial de Materias Primas 719 1 83 Total de Gastos antes de las 743 13.879.811,06 7
31 Compras Netas de Materias Primas 720 0 84 Utilidad o Pérdida en el Ejercicio 942 11.457.061,47 8
Primas Autorizadas
33 Mano de Obra Directa 722 8 86 Utilidad o Pérdida del Ejercicio 744 11.457.061,47 6
Contable(84 - 85)
34 Costo Primo (30 + 31 - 32 + 33) 723 7
RENTAS
Proceso
en Proceso
41 Menos: Inventario Final de Productos 730 0 91 Gastos Deducidos en Ejercicios 748 2
39 + 40 - 41)
Inmuebles Vendidos
Vendidos
Imuebles Vendidos
Vendidos (43 + 44 + 45 +- 46)
Vendidas
Cobrados
51 Total Costo de Ventas (29 + 42 + 47 734 69.339.258,69 6 100 Ingresos Contabilizados No Gravables 949 1
+ 48 + 49 + 50)
Otros
103 Otros 973 7
104 Pérdida Ajuste por Inflación 759 10.003.460,63 1
105 Total (99 +...+ 104) 760 10.003.460,63 0
106 Utilidad o Pérdida Fiscal (86 + 98 - 761 1.453.600,84 9
105)
con Tarifa N°3 (11 + 12 - 80 - 81)
N°1, item 144)
Proporcionales
109 Enriquecimiento Neto o Pérdida Fiscal 763 1.453.600,84 7
(106 - 107 - 108) (Traslade a la
FUENTE EXTRATERRITOTIAL
Arrendamiento
No Mineras
Análogas
Análogas Empleados
LOT
Consorcios
de Bienes Muebles
Descuentos
22 Total Ingresos Netos (1 +...+ 20 - 21) 780 0 73 Honorarios Profesionales 672 8
Tecnológicos
23 Inventario Inicial 626 4 76 Publicidad y Propaganda 675 5
24 Compras Netas Nacionales 953 7 77 Primas de Seguros de Bienes y 676 6
Personas
26 Total Compras Netas (24 + 25) 627 3 79 Gastos de Representación 678 2
27 Total Mercancia Disponible (23 + 26) 628 2 80 Gastos de Administración de Regalías 699 1
Mineras
28 Menos: Inventario Final 629 1 81 Gastos de Administración de Regalias 938 2
Hidrocarburos
29 Costo de Ventas Mercancias 630 0 82 Otros Gastos 679 1
Vendidas (27 - 28)
30 Inventario Inicial de Materias Primas 631 9 83 Total de Gastos antes de 782 8
31 Compras Netas de Materias Primas 632 8 84 Utilidad o Pérdida en el Ejercicio 960 0
Primas Autorizadas
33 Mano de Obra Directa 634 6 86 Utilidad o Pérdida del Ejercicio 680 0
Contable(84 - 85)
34 Costo Primo (30 + 31 - 32 + 33) 635 5
RENTAS
Proceso
en Proceso
41 Menos: Inventario Inicial de Productos 642 8 91 Gastos Deducidos en Ejercicios 684 2
39 + 40 - 41)
Inmuebles Vendidos
Vendidos
Imuebles Vendidos
Vendidos (43 + 44 + 45 +- 46)
Vendidas
Cobrados
51 Total Costo de Ventas (29 + 42 + 47 781 9 100 Ingresos Contabilizados No Gravables 964 6
+ 48 + 49 + 50)
Otros
103 Otros 694 6
105 Total (99 +...+ 104) 696 4
106 Utilidad o Pérdida Fiscal (86 + 98 - 785 5
105)
con Tarifa N°3 (11 + 12 - 80 - 81)
N°4, item 406)
Proporcionales
(106 - 107 - 108) (Traslade a la
RENTAS EXENTAS / EXONERADAS
Arrendamiento
No Mineras
Análogas
11 Intereses Sobre Créditos 809 1 59 Gastos de Traslados de Nuevos 874 6
Empleados
12 Intereses Varios 811 9 60 Pérdida por Cuentas Incobrables 875 8
13 Ingresos por Venta de Acciones 812 8 61 Reservas de Ley 878 2
14 Enriquecimiento por Participación en 969 1 62 Costos de Construcciones según la 879 1
Consorcios LOT
15 Arrendamientos y SubArrendamientos 815 5 63 Arrendamientos de Bienes Muebles 880 0
de Bienes Muebles
16 Arrendamientos y SubArrendamientos 967 3 64 Arrendamientos de Bienes Inmuebles 881 9
de Bienes Inmuebles
17 Otros Ingresos 816 4 65 Gastos de Transporte 882 8
18 Menos: Devoluciones, Rebajas y 817 3 66 Comisiones a Intermediarios en Venta 883 7
Descuentos de Bienes Inmuebles
19 Total Ingresos Netos (1 +...+ 17 - 18) 970 0 67 Comisiones Varias 884 6
68 Derechos de Exhibición de Películas 885 5
para Cine o TV
COSTOS DE VENTAS 69 Regalías y Participaciones Análogas 886 4
20 Inventario Inicial 818 2 70 Honorarios Profesionales 887 3
21 Compras Netas Nacionales 819 1 71 Asistencia Técnica / Servicios 888 2
Tecnológicos
22 Compras Netas Exterior 823 7 72 Gastos de Reparaciones Ordinarias 889 1
23 Total Compras Netas (21 + 22) 824 6 73 Publicidad y Propaganda 890 0
24 Total Mercancia Disponible (20 + 23) 825 5 74 Primas de Seguros de Bienes y 891 9
Personas
25 Menos: Inventario Final 826 4 75 Gastos de Investigación y Desarrollo 892 8
26 Costo de Ventas Mercancias 827 3 76 Gastos de Representación 893 7
Vendidas (24 - 25)
27 Inventario Inicial de Materias Primas 828 2 77 Otros Gastos 894 6
28 Compras Netas de Materias Primas 829 1 78 Total de Gastos antes de 972 8
Liberalidades y Donaciones
Autorizadas (49+...+77)
29 Menos: Inventario Final de Materias 830 0 79 Utilidad o Pérdida en el Ejercicio 975 5
Primas Contable antes de Liberalidades y
30 Mano de Obra Directa 834 6 80 Liberalidades y Donaciones 977 3
Autorizadas
31 Costo Primo (27 + 28 - 29 + 30) 835 5 81 Utilidad o Pérdida del Ejercicio 978 2
Contable(79 - 80)
32 Otras Remuneraciones 836 4
33 Contribuciones 837 3 CONCILIACIÓN FISCAL DE
RENTAS
34 Compras de Bienes y Servicios 838 2 MAS:
35 Inventario Inicial de Productos en 839 1 82 Tributos No Pagados 895 5
Proceso
36 Menos: Inventario Final de Productos 840 0 83 Provisiones, Reservas y Apartados 896 4
en Proceso
37 Inventario Inicial de Productos 841 9 84 Multas y Sanciones Pecunarias 897 3
Terminados
38 Menos: Inventario Inicial de Productos 846 4 85 Exceso de Gastos de Administración y 979 1
39 Costo de Ventas Productos 847 3 86 Gastos Deducidos en Ejercicios 898 2
Terminados (31+32+33+34+35-36+37 Anteriores No Pagados
-38)
40 Costo de Adquisición de Bienes 852 8 87 Ingresos Causados en Ejercicios 899 1
Inmuebles Vendidos Anteriores Cobrados
41 Mejoras Efectuadas Inmuebles 853 7 88 Excedente de Sueldos a Directivos 905 5
Vendidos
42 Gastos de Registro Adquisición de 854 6 89 Depreciaciones y Amortizaciones 906 4
Imuebles Vendidos
43 Ajuste por Inflación Acumulado por 855 5 90 Otros 907 3
Venta de Inmuebles
44 Total Costo de Ventas Inmuebles 856 4 91 Excedentes de Liberalidades y 990 0
Vendidos (40+41+42+-43) Donaciones
45 Total Costo de Venta Acciones 857 3 92 Utilidad Ajustes por Inflación 908 2
Vendidas
46 Otros Costos de Ventas 848 2 93 Total (82 +...+ 92) 909 1
47 Costos de Prestación de Servicios 849 1 MENOS:
48 Total Costo de Ventas 971 9 94 Ingresos Contabilizados y No 910 0
(26+39+44+45+46+47) Cobrados
95 Ingresos Contabilizados No Gravables 980 0
Otros
98 Otros 930 0
100 Total (94 +...+ 99) 937 3
Rentas Exentas / Exoneradas (81+93-
100)
F .- PERDIDAS DE AÑOS ANTERIORES PENDIENTES DE COMPENSACIÓN

FUENTE TERRITORIAL
1 190 Desde: Hasta: 0 155 5 156 4
2 196 Desde: Hasta: 4 157 3 158 2
3 197 Desde: Hasta: 3 168 2 169 1
1 160 Desde: Hasta: 0 166 4 177 3
2 161 Desde: Hasta: 9 171 9 179 1
3 162 Desde: Hasta: 8 172 8 180 0
G.- EXCEDENTES DE REBAJAS POR INVERSIONES DE AÑOS ANTERIORES (Diferente a Inversiones Petroleras)
EJERCICIOS MONTO
4 Total Rebajas (Traslade a la Sección C casilla N°35) (1+2+3) 928 2
H.- CREDITO ACUMULADO DE IMPUESTOS DE ACTIVOS EMPRESARIALES

EJERCICIOS MONTO
1 167 Desde: Hasta: 6 212 8
2 165 Desde: Hasta: 5 213 7
3 166 Desde: Hasta: 4 214 6
4 Total Crédito Acumulado de Impuestos de Activos Empresariales (1 + 2 + 3)(Traslade a la sección C casilla N°40) 242 8
I.- IMPUESTOS PAGADOS EN EXCESO EN EJERCICIOS ANTERIORES (NO COMPENSADOS NI REINTEGRADOS)

1 247 Desde: Hasta: Declaración N°: 3 248 2
2 Impuesto Cedido en el Ejercicio 252 8
3 Total Impuestos Pagados en Exceso en Ejercicios Anteriores (1-2) (Traslade a la sección C casilla N°44) 241 9
J.- ESTADO DEMOSTRATIVO DE IMPUESTOS PAGADOS: FUENTE EXTRATERRITORIAL

1 Regalías (Traslade a la Sección 'C' Casilla N°9) 790 0
2 Dividendos Mineros (Traslade a la Sección 'C' Casilla N°21) 791 9
3 Dividendos Petroleros (Traslade a la Sección 'C' Casilla N°22) 792 8
4 Regalías Mineras (Traslade a la Sección 'C' Casilla N°20) 939 1
5 Otros Dividendos (Traslade a la Sección 'C' Casilla N°23) 793 7
6 Ganancias Fortuitas (Traslade a la Sección 'C' Casilla N°24) 794 6
7 Enriquecimiento Neto (Traslade a la Sección C casilla N°9) 795 5
8 Regalías Petroleras (Traslade a la Sección 'C' Casilla N°19) 940 0
K.- DIVIDENDOS PAGADOS EN EL EJERCICIO

1 Dividendos Pagados en Efectivo 988 2
2 Dividendos Pagados en Acciones 989 1
3 Total Dividendos Pagados en el Ejercicio (1+2) 994 6
JURO QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTA DECLARACIÓN HAN SIDO DETERMINADOS YO CON CEDULA DE IDENTIDAD N° ,
CON BASE A LAS DISPOSICIONES LEGALES Y EXAMINADOS POR MI PERSONA DECLARO QUE LOS DATOS Y CIFRAS QUE APARECEN EN LA PRESENTE DECLARACIÓN
SON UNA COPIA FIEL Y EXACTA DE LOS DATOS CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE
LUGAR: CONTABILIDAD Y CONTROL TRIBUTARIO QUE HAN SIDO LLEVADOS CONFORME A LA LEY
EN A LOS DÍAS DEL MES
FECHA:
FIRMA
REPRESENTANTE LEGAL N° DE RIF:
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE O REPRESENTANTE LEGAL

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Consulta de Moümientos
Cuenta: 017401 '16531 '164003202

Desde: 0'1/03/2016 l-lasta: 31103/2016
Fecha Refereltc¡a flescripción Déb¡to Crédito Saldo
Saldo Total 2.906.402,47
Nbta Oedito x
31t03t2016 00000029 449.973.00 2.906.802,47
Credito Oreclo
Liquidación Ventas
31/0312016 7535s750001300320162 23.731,82 2.456.A29,47
lvlaestro
31t03t2016 1324q Pago de intereses 571.90 2.433.097,65
hpuesto Sobre la
2.432 .525,75
3'1/03/2016 13248 28.59
Renta
¡üota Oedito x 284.950.00 2.432.554,34

3010312016 00000001
C,redito Drecto
3oto3t20a6 1724 GTF 0,03 2.147.604,34
lvlantenir¡ento de 2.147 .604 ,37

30t0312016 7724 5,00
Cúenta
2at03t2016 4720 GTF 246,14 2.147.609,37
Pago de Oreque
28t03t2016 4720
Conpensación
32.819,60 2.147.855,51
ND CC Fbgo de
21tü3t2016 44105A0322000743
Tarjeta de O'édito
354.529.30 2.180 .675.11
21t03t2016 44105A0322000743 IGTF 2.658.96 2.535.204 ,41
Liquidación Ventas
21t13t2016 7535575000',1180320',162 44.132Ja 2.537.863,37
[4aestro
21tút2A16 4729 GTF 23.08 2.493.731.19
Pago de Cheque
2110312016 4729 3.O77,70 2.493.7 54.27
Co.rpensáción
Pago de Cheque
21t,3t2016 4706
Colfpensación
685,10 2.496.831,97
21t03t2016 4706 GTF 5,13 2.497 .5,7 ,A7
N¡ota Qedito x
18tO312016 00000006 218.049,42 2.497
Oedito Drecto
1AtO3t2016 4736 GTF 81,47 2.279.472,
I%go de Cheque
18t03t2016 4736 Conpensación
10.863.66 2.279 .554 ,25
18/03/2016 4687 ETF 208,87 2.290 .417 .91
I%go de ctleque
18t03t2016 4687 27.849.a7 2.290.626 ,7 B
Oonpensación
15t03t2016 17804 ETF 0,02 2.31A.476,65
1510312016 17aO4 IGTF 750,00 2.31a.476 ,¡a'l
httpsJ ¡'¡rvw.bandL§onl¡ne.con/Sibeucl¡enteNatural/Consulhs/lnprir¡rMolir¡ento§ 6px 115

7l9tm16 BaDl'§ On llne
Transferencia 2.319.226,67
15tO3/2016 17804' Diferente Cliente
100.000.00
Transferencia entre
15/03/2016 17304
Elist¡ntos Tfulares
3,60 2.419.226,67
L¡quidac¡ón Ventas
15/03/2016 75355750001140320162 121.024.O0 2.419.230,27
¡vhestro
15t03t2016 300'1907403 GTF 1.239,99 2.298.206,27
ND por Pago de
1s1o3t2016 300'1907403 165.3s3,33 2.299 .446,26
c}ed¡tos
15t03t2016 3001585634 Etp 511,50 2.464 .779,59
ND por Pago de
15t0312016 3001585634 68.200.00 2.465.291,09
C¡editos
Pago de Cheque
1510312016 4738 281.314,24 2.533.491.09
Corpensación
1sto312016 4738 GTF 2.109,85 2.8'14.805,33
l.¡ota CYedito x
14t03t2016 5650825069 422.628,00 2.816.915,18
Credito Elirecto
Nlota Credíto x
14t03t2016 00000000000000582052 250.290,00 2.394.287.14
oedito Directo
Liqukjación Ventas
14t0312016 75355750001110320162 134.8'48.21 2.143.997,18
¡,4aestro
14t0312016 4734 6TF 6.625.80 2.009.148.97
14103t2016 4734 Recargo alto valor 100,00 2.015.77 4 ,77
Pago d6 Cl¡eque
14t03t2016 4734 Conpensación
883.440,00 2.015.874.77
14t03t2016 473"4 GTF 0,75 2.899 ,3'14,77
14t03t2016 4735 IGTF 300,00 2.899.315,52
tugo de Cheque
14t03t2016 4735 40.000,00 2.899.615,s2
Corpensac¡ón
I'lota Credito x
11t03t2016 5640075287 6A.926,72 2s39.615,52
Gedito Drecto
Lkluilaciónventas
11to3r2!Ja6 7s35s7s0001100320162 9.608,28 2.870.688,80
[[aestro
1at03t2016 3001518341 ETF 2.7 42,1a 2.861.080,52
ND po¡ hgo de
11t13t2016 3001518341
C,reditos
365.625,00 2.863.822,70
11t03t2016 4732 GTF 57,06 3.229.Ml
tugo de Cheque
11t03t2016 4732
Corpensación
7.608,27
11t03t2016 4726 GTF 1.755,13 3.237.a
ftgo de Cheque
11tO3D016 4726 234.017,70
Corpensación
11t03t2016 4731 GTF 168,84 3.472.885.86
kgo de Cheque
3.473.0U,70
11t03t2016 4731
CorYpensación
22.512,76
11tü3t2016 4724 Recargo alto valor 100,00 3.495.567,46
Pago de Cheque
11113t2016 4724 1.355,835,00 3.495.667,46
Coñpensac¡ón
https:/ ,$ \iv.bandusqrline.coryv§ bd/Cli€nteNaturaucorisulhllrFriri rMc^¡ ri entc.aspx z5

78m16 Band6 On line
111O3t2016 4724 0,75 4 .854 .502,46
11t0312016 4728 10.168,76 4.851.503,21
11t03t2016 4725 GTF 33,41 4 .a61 .67 1 ,57
Pago de C*reque
11|03/¿016 4725 Conpensación
4.455.00 4.86't.705,38
¡.¡rta Gedito x
10/03/2016 00000000000031517822 '17.987,20 4.866.160,38
Gedito Di.ecto
1010312016 4724 1.970,37 4.844.113,18
1010?12016 4724 Ego de Cfieque 262.7',16,46 4.850.143,55
101o3t2016 4723 IGTF 751,44 5.112.860,01
Pago de Cheque
10t03t2016 4723
CoÍpensación
100.192.34 5.'113.61'1,45
10t0312016 471A 827,06 5.2'13.803,79
Pago de Cfteque
10t03t2016 4718 1'10.275,00 5.214.630,85
oonpensac6n
o9to312016 4714 EfF 3.150,00 5.324.905,85
Pago de Cheque
o9toxt2016 4714 420.000,00 5.328.055,85
Corpensación
I%go de cheque
09t03t2016 4727 93.730,00 5.748.055,85
ConpBnsackSn
0910312016 4727 702,97 5.841,785,85
Deposito Mxto en
08/03/2016 99900042923 OJenta Co¡r¡ente a.588.322,87 5.842.488,82
BsF.
oalo3l2016' 4721 1.306,87 4.254.165,95
Pago de GEque
oalo3t2016 4721 174.250.00 4 .255.472.82
Oollpensación
08¡03¡2016 4722 109,54 4.429.722,82
Fago de Cheque
oato3l2016 4722 14.605.76 4.429 .832,36
Co[pensacón
l.lota Gedito x
07/03/2016 00000006J293559987 361.977,60 4.444438,12
Oed¡to E¡irecto
Deposito Mxto en
o7laa2016 ax449291 Orenta Corriente 26.380,50 4 .082.460 ,52
BsF.
Lk¡u¡dación Ventas
07to3t2016 75355750001040320162
ñráeslro
229.896,00
Pago de Cheque
07t0312016 4717 4.525,37
Corpensación
o7tost2016 4717 33,94 3.830.709
o7t03t2016 4716 33,94
Pago de Cheque
07t0312016 4716 4.525,37 3.430.?77.27
Conpe¡sacktn
06/03120'16 3001769684 2.906,25 3.835.302,64
ND por l%go de
06/03/2016 3001769684 387.500,00 3.838.208,89
Geditos
Cheque Pagado x
04/03/2016 4709 CJe.hterno 15.037.50 4.225.7 08,89
http§:r$¡'r,,w.bandtEor{irE.corls¡beliolienH.latural/ConsüBlnpririrMolir¡erúc,6px 35
78m16 BandG On l¡ne
0410312016 4709 GTF 112,78 4.240 .7 46,39
Deposito l\,fxto en
04/03/20'16 99900042254 O,renta Corr¡ente 56.770,56 4.240.859,17
BsF.
Deposito Mxto en
0410312016 99900042252 Orenta Oorriente 2,140.798,25 4.'i84.088,61
BsF.
Deposito Mxtg en
04/03/2016 99900042255 Orenta Oo¡r¡ente 370.375,04 2.043.290,36
BsF.
llota Gedito x
04i03/2016 5615638382 26.666,80 1.672.91s,32
Credito Directo
Liquidación Vontas
0410312016 75355750001030320160
TDC
8.792,57 1.8¡,6.248,52
0410312016 4715 GTF 0,75 1.637.455,95
Pago de Cheque
M10312016 47 15 1.107.000.00 1.637.456.70
corpensac¡ón
uto3t2016 4715 . GTF 8.302.50 2.7 44 .456,70
0410312016 4715 Recargo alto valo¡ 100,00 2.7 52.7 59,20
L¡quidación Ventas
03103/2016 7 5355750001020320162 134.848,21 2_752.859,20
f\4aestro
031o3120a6 4675 GTF 139, 2.618.0r0,99
03/03/2016 4675
kgo de Cheque
18.619,67 2.618.150,63
Coarpensac¡ón
¡'lota Oedito x
02¡0312016 000000000000306'1823s 100.544,47 2.636.77030
Gedito Drecto
I%go de Cheque
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CoÍpensación
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Fago de Cheque
0'l/03/2016 4693 4.525.37 2.540.819.08
Corpensac¡ón
Pago de Cheque
0'l/03/20'16 4698 10.068,85 2.545.344,45
Conpensación
01/03/20'16 4698 GTF 75,51 2.555.413,30
01/032016 4696 GTF 33,94
Pago de Choque
0'1/03/2016 4696 4.525,37
Corpensación
01/03/2016 4655
kgo de Cheque
5.178,5'r
co.rpensac¡ón
01/03/20'16 465s ÉTF 38,83
01t03t2016 4694 ]GIF 33.19
Pago de Cheque
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Conpensación
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Pago de Cheque
01/03/2016 4699 4.525,37 2.569.757,96
Corpens ación
01/03/2016 4656 GTF 55,41 2.57 4 .283,33
httpsrÁ¡,l,lw.banplusüilrE.cordsib€i/Cliñtd.latural/Corsdbslrpr¡rlrMqtir¡entos,6p\ 415
7t92016 Bandus On llrE
0110312016 4656 kgo de Ctreque

7.388,52 2.574 .338,7 4
Corpensac¡ón
hgo de Cheque
2.581 ,727,26
Conpensaci5n
01t03t2016 4691 GTF 33,94 2.5A6.252,63
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01103t2016 4701 hgo de Cheque

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01103t2016 4707 hgo de Cheque

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Corpensac¡ón
Pago de Cheque
01n3t2016 4712 19.882,83 2.603.171,13
Conpensación
oatoll2016 4712 149,12 2.623.053,96
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01t0312016 470A 139,24 2.641.769,19
01¡032016 4695 33,94 2.641.908,43
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01/03/2016 4635 4.525,37 2.641.U2,37
Conpensaciin
Pago de (heque
oato3t2016 4713 23.235,00 2.U6.467,74
Corpensación
0110312016 47a3 17 4,26 2.669.742,7 4
Saldo lnlclal 2.669.877,00
Banplus Benco Univeisl C.A I RIF J{00423032

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Coñtácteños Oemos y AyLdns Mapa del Sitro i Srllr
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Consufta de Movimientos
lni.io Oet.l¡e
cu€nta-E¡Ípresa
r 1a4025023 - cllEñTAS CORRIENfES t000000306142357
Número de DeÉir¡pc¡ón lngresos Saldó

SALDO F¡NAL
03/ 2076 II,IPUESTOS A I"AS
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)t/03t2076 IMPUESTOS A IAS
92377770005 3.41.5.477
fRANSACCIONES F¡NANC¡ERA
3r/03/20L6 OOOOO734A77 UNARE LIBERAR CHEQUE BM DEPOS¡T. 5.472,62 3.415.521
¡MPUESTOS A LAS
)U03/20t6 92377770005
TRANSACCIONES FINANCIERA
3.
31/03/2016 00000734823 UNARE LIBERAR CHEQUE BM DEPOSIf. 5.B72,62 3.421.
¡IfPUESTOS A LAS
3t/03/20r6 92377770005 TRANSACC¡ONES FINANCIERA
3,427.310,
31/03/2016 00000734818 UNARE UEERAR CHEQUE BM DEPOSIf. 5,IJ72,62 3.427
3t/03120t6 9237777OOO5 ¡MPUESTOS A LAs
3.433_227
ÍRANSACC¡ONES FINANCIERA
31l03/2016 00000734813 UNARE LIBERAR CHEQUE BI.I DEPOS¡T. 5.872,62 3.
3t/o3/20r6 92377770005 ¡MPUESTOS A LAS
TRANSACC¡ONES FINANCIERA 3,439.144
31/03/2016 00000734816 UNARE CHEQUE PAGADO 5.772,62 3,439.1a7
¡IfPUESTOS A LAS
31/A3/2016 9237777OOOS 44,04 3.444.960
TRANSACC¡ONE5 fl NANC¡ERA
31/03/2016 00000734821 UNARE CHEQUE PAGADO 3.472,62 3.445.OO4
¡f'4P, A TAS fRANSACC. EINANC.
3ua3/2ot6 03065734821 44,04 3.
IIAS DE 1 EN
3r/a3/20t6 92377770005 ¡MPUESTOS A LAS
TRANSACC¡ONES FINANCIERA
44,04 3.450.920
3 t / a3/ 20 L6 0O0OO7 34422 UNARE CHEQUE PAGADO 5.472,52 3,450.964,
31/Aa/2016 9237777OO05 II4PUESIoS A LAS
64,25 3.456.437
3 L / A3 / ZO 16 OOOOOT 34825 CHEQUE PAGADO 8,567,00 3.
31/03t20t6 92377770005 IIIPUESTOS A LAS
TRANSACCIONES NNANC¡ERA
3.465.
31/03/2016 00000734819 UNARE CHEQUE PAGADO 5.472,62 3,465,
31/03/2016 03005734E25 IMP. A LAS TRANSACC, F¡NANC,
MAS OE I EN 64,25 3.47t.345,
16 IMP. A LAS TRANSACC, NNANC,
3 1 / 01/ 20 03025734422 3.47t,449,
MAS OE 1 EN
3!103/20t6 92377770005 IMPUESTOS A I.AS
TRANSACCIONES F¡NANCIERA
40,29 3.477,493,
3t / 03/ 2076 OOOOO7349?4 UNARE CHEQUE PAGAOO 5.372,62
3t/03/20t6 9237777OO05 ¡MPUESTOS A LAS
TRANSACC¡ONES NNANC¡ERA
86,43
r1l03/2016 00000734410 PRUEBA Y COI'IPENSACIO cHEQUE DE CO¡4PENS. lt.577,41
¡I¡4PUESTOS A LAS
?L/03/20r6 92377770005 300,00
ÍRANSACC¡ONES FINANCIERA
l1l03/2016 00000734800 PRUEAA Y COI¡4PENSACIO CHEQUE DE COIVIPENS, 40.000,00
30/03t20tt 92377770005 ¡I¡4PUESTOS A LAS g,a7
30/03/2016 00000734808 UNARE CHEQUE PACADO 1.983,00
10/O3/20\6 92377770005 ¡MPUESTOS A LAS
ÍRANSACC¡ONES FINANC¡ERA 22,t3
30/03/2016 00000734807 UNARE CHEQUE PAGADO 2.950;ob
29 /03/ 20L6 329AtZ2OtB9 UNARE DEPOSITO EN CHEQUE 16.400,00
2e/03/20t6 92377770005 ¡MPUESTOS A LAS
ÍRANSACC¡ONES FINANC¡ERA 1.345,05
29 / 0 3/ 2a 1, 6 00OOO7 34A06 UNARE UBERAR CHEQUE B¡4 DEPOSIT. 179.339,94
29/o3/2A1t 92377770005 ¡MPUESTOS A LAS
TRANSACC¡ONE5 FINANCIERA
375,00
29l03/2016 00000734811 UNARE LIBERAR CHEQUE BI'4 DEPOSIT. 50.000,00
2t/03/2076 92377770005 ¡¡4PUESTOS A LAS
26,25
TRANSACC¡ONES NNANCIERA
2rl03/2016 00000734805 UNARE CHEQUE PAGADO 1.500,00 3.744.427
1t2
7EÍ2!16 -
t6t 01 I 2Ot6 923777 7OOO5 IMPUESÍOS A LAS 129,78 3.752.O27
TRANSACC¡ONES FINANCIERA
16/03/20r6 OOOOO7348O4' UBERAR CI{EQUE AM DEPOSIT. 17.304,00 3.752.157
\6to3tzo16 g2377i7OOO5 . ¡Í,'IPUESTOS A LAS 41,18 3,
f RANSACCTONES FINANCIERA
16/03/2016 00000734745 PRUEBA Y COI4PENSACIO CHEQUE DE COI,IPENS. s.490,5S 3.
IüPUESfOS A tAS
t6l 03 I zo!6 92377 7 7 0OO5
f RANSACCIONES ñNANCIERA 41,14 3.
16 I 03 I 20 t6 OOOOO7347 88 cBEQUE OE COiiPENS. 5.490,55 3.

IMPUESTOS A LAS
rs/03t20t6 9237777000' TRANSACC¡Ol,¡ES FINA¡¡C¡ERA
313,65 3.
r5l03/2016 00000730599 UBERAR CIIEQUE El"l gEPOSlf. 41.820,58 3.
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113302s023 - CUENÍAS CORRIENTES
Número de Des.ripción Egresos ln§r.sos

ll¡4PUESToS A LAS 2,625,00
rsl03l2016 9237777OOO5 TRANSACCIONES FINANCIERA
15/03/2016 00000734E02 LIBERAR CHEQUE BM DEPOSIT. 350.000,00
IMPUESTOS A LAS 26,25
ts/ 03/20t6 9237777OOO5 TRANSACCIONES FINANCIERA
1sl03/2016 00000734801 CHEQUE PAGADO 3.500,00
II9PUESTOS A LAS 41,1E
15/A1/2016 92377770005 TRANSACCIONES FINANCIERA
ts I t)3 I 2A t 6 000007 347 87 CHEQUE PAGADO 5.490,55
IMPUESÍOS A LAS 169,66
t5 / 03 / 2Or6 9237777O005 TRANSACCIONES NNANC¡ERA
LIBERAR CHEQUE BM OEPOSÍ. 22.6ZL,Z9 4_184,511
1t/03/2016 00a00734776 UNARE
IMPUESTOS A LAS 92,72 4,207
15t03l20t6 92377770005 TRANSACCIONES FINANCIERA
CHEQUE PAGAOO 12.363,00 4.207
15/03/2016 00000734803
¡MPUESTOS A LAS 34,33 4,219
t5/03/20t6 92377770005 fRANSACCIONES F¡NANC¡ERA
IIBERAR CHEQUE BM DEPOSIT. 4,577,56 4,21
15/03/2016 00000734799 UNARE
¡MPUES-rOS A LAs 41,18 4,224.200
15tox/20L6 92371770005 fRANSACCIONES F¡NANC¡ERA
LIBERAR CHEQUE BI¡4 OEPOS¡T. 5.490,55 4.224,241
1sl03/2016 00000734790
Il¡4PUESTOS a LAS 4t,18 4.229.
rs/03t20!6 9237777000s TRANSACCTONES NNANCIERA
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15/03/2016 00000734796 UNARE
IMPUESÍOS A LAS 5,20 4,235,264
75/03/2A16 92377770005 TRANSACCIONES FINANCIERA
692,86 4.235.269
Ls I 03 / 20 16 OOOOOT 347 A2 L¡SERAR CHEQUE BM DEPOS1T,
!5/A3/2076 92377770005 TRANSACCIONES FINANCIERA
Ls I t)3 /2a16 ooooo734778 UNARE LIBERAR CHEQUE BM DEPOS¡T.
I¡4PI.IESTOS A LAS 40,43
15 / 03 / 2076 92377 77OOO5 TRANSACC¡ONES FINANC¡ERA
15/03/2016 00000734789 UNARE LIBERAR CHEQUE BIf DEPOSIT. s.390,55
IMPUESTOS A LAS 72,33 4,?46,277,1
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t5l03/2a16 9237777O0O5 TRANSACCIONES FINANCIERA
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15t01/20t6 92377770005 TRANSACCIONES FINANCIERA
L5 t 03 / 20 L6 OOOO07 347 95 CHEQUE PAGAOO 5,490,55
I¡,IPUESÍO5 A LAS 79,93
75 I 03/20L6 92377770005 TRANSACC¡ONES FINANCIERA
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t5/03t2at6 92377770005 fRANSACCIONES FINANCIERA
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r5l03/2016 00000734779
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t5l03/20t6 923?7770005 fRANSACCIONES E¡NANCIERA
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rs / 03 / 20 t6 oooooT 347 97 !IBERAR CHEQUE B¡4 DEPOSIT. 4.990,55
rat03/20t6 92377770005
¡IfPUESTOS A LAS et jB 4.288.191,1
fRANSACCIONES FINANCIERA
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II"IPUESIOS A LAS 41,18
t5t03l2at6 9237777OO05 TRANSACC¡ONES FINANCIERA
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1D
https://enpr6as.banconErcantil.convM ELEconfol/checkingAccounb.pr¡nf.rprocesstnstanceld=5705c46082164A38E0M1232504948&actiütynstanceld=5705'
' tato3l2o1,6 g23777?OOOi ¡I"IPUESTOS A LAS 41,18
TRANSACCIOÑES FINANCIERA
.15/03/2016 00000734794 UNARE CHEQUE PAGADO 5.490,55
IMPUESTOS A LAS 5,3r
15/03/2016 9237?770005 f RANSACCIONES FINANCIERA
CHEqUE PAGADO 707,73
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TMPUESÍOS A LAS
ts I 03 I 20 !6 9237 777OOO5 TRANSACCIO¡IES RNANC¡ERA
43tO4
15/03/201ó 00000734792 UI'¡ARE CTIEQUE PAGADO 5,734,05
r4l03/2016 31426080132 UNARE DEPOSITO EN CHEQUE

TMPUES'TOS A LAS 1a7,50
t4 /03/2016 9237777O005
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t4/03/20t6 00000730698 UNARE CHEQUE PAGAOO 25.000.00

OROEN OE PAGO 557,620,37
tLl03l20t6 12100487650
II"IPUESTOS A L s 187,50
tLl03/2016 9237777000s TRANSACC¡ONE5 FINANCIERA
Lt/03120t6 00000730697 UNARE LIBERAR CHEqUE BItI DEPOSIT. 25.000,00
IMPUESTOS A LAs 24,65
70lO3/20L6 92377770005 fRANSACCIONES FINANCTERA
L0/03120L6 00000730696 UNARE CHEQUE PAGADO 3,2E6,00
¡MPUEsTOs A LAS 150,08
10/03/2016 92377770005 TRANSACCIONES NNANCIERA
toloS/201.6 00000730695 UNARE CHEQUE PAGADO 20.011,00
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oal03/20r6 92377770005 fRANSACCIONES NNANC¡ERA
o8/03/2016 00000730692 PUERTO ORDAZ CHEQUE CARGADO CTA,CfE. 1.845.000,00
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04103/20t6 92377770005 TRANSACCIONES FINANC¡ERA
0a/o3l20r6 00000730694 UNARE CHEqUE PAGAOO E.905,00
II4PUESTOS A I.AS 60,00
oat03/20\6 9237777000s fRANSACCIONES FINANCIERA
o8/03/2016 00000730693 UNARE CHEQUE PAGADO 8.000.00
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PAGO VISA EN FORMA 5.64ó.
07/03/20t6 59347039394 AUTOIfATICA
12100783402 ORDEN DE PAGO 2.238.190,00 5,647
04103120t6
ORDEN OE PAGO 104.046,48 3.408.a45
04/03/2016 12100783401
IttPUESfOS A LAS 765,99
o1/03/2076 92377770005 TRANSACCTONES FINANCIERA
0tl03l2at6 00000730690 UNARE UBERAR CHEQUE Bl"l DEPOS¡I. 102.132,58
IITIPUESTOS A I.AS 193,88
o1/03/2016 9237777000s TRANSACC¡ONES FINANCIERA
oL/03/2076 00000730691 UNARE CHEQUE CARGAOO CTA,CfE. 25.850,05
0r/03/24t6 923777?OOO5 TRANSACClONES FINANC¡ERA
TARIFA POR ENTREGA OE 6,00
o1/03120!6 6470073445t CHEQUERA
IT"IPUESfOS A LAS 0,05 3.433.747
ot/0312076 92377770005 TRANSACCIONES FINANCIERA
TARIFA POR ENTREGA DE 6,00 3.433.747
0!/03/2at6 64700734426 CHEQUERA
I¡'IPUESTOS A LAS 0,05 3,433.
ol/03t2016 92377770005 TRANSACCIONES NNANCIERA
TARIFA POR ENTREGA OE 6,00
07t03/20t6 64700734407 CHEQUERA
iMPUESTOS A LAS 0,05 3_433.
0!l03l2at6 92377770005 TRANSACCIONES FINANC!ERA
TARIFA POR ENTREGA DE 6,00
01/03/2016 64700734775 CHEqUERA
0r/03/2016 64100734776 SALOO INICIAL
Información extralda Porr FRANCISCO SANCHEz PRADO

7l9EO16 Banco E)d6rlor, Slst€fiE de Banca por Internet
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A[AS NúnEro Saldo Total Saldo Dferido
Saldo Saldo
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I I
II
chequera lnoviniento l
01 1 5-0070-69-070-0'1 1 9277 s.+zo.rso,ss o,oo
I
o,oo
la.azo.rso,ss
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64 Registros Encont.ados, i,4oskando del 1 al20 [PrinreroiAnterior] 1, ?, 3. 4 ts¡ouiente/Ultirnol

Descripción Fecha Referencia I\¡onto +l- Saldo
PROC.CA t\4A RA CHEO. 085561 1 5 0zo3t't6 8556115 79.041,27 -79.O41,27
PROC.CAÍVIA RA Ct-tECt. 08556117 02to3t't6 85561't7 411.382,00 -490.423,27
PROC.C,\[,IARA CHEO. 085561 1 6 0u03t16 8556116 756.300,'16 -'t.246.723,43
Retencion por IGTF o2n3t16 85561't5 592,80 -1.?47.3'16,23
Retencion oor GTF 02to3t16 8556116 5.672,25 -1.252.988.48
Retencion por IGTF o2t03t'16 8556117 3.085,36 -1.256.073,84
REGARGO CAML INDEBIDO o2to3l16 8556116 100,00 -1.256.173.84
RETENCION POR GlF 02t03t16 8556116 0,75 -1.256.174,59
PROC.CA l,rA RA CHEO.08556118 03/03/'16 8556118 165.809,40 -1.421.983,99
Retencion oor GTF 03/03f 6 8556'118 1.243,57 -'1.423.227,56
PROC. CA I\4A RA CHEQ.08556'119 04103116 8556'119 476.625,O0 -1.899.852,56
Retencion oor IGTF o4to3l16 85561'19 3.574,68 -1.903.427 ,24
DEP.CTA .CTE. 04/03/16 264142910 833.280,00 + -1 .070.147,24
PROC.CAI\4AM Ct-tEQ. 085561 22 08/03¡ 6 8556122 92.073.28 -1.162.220,52
Retencion por GTF 08/03/16 8556122 690,54 -1.162.91 1,06
PROC.CA r\4A RA CHEQ.08556121 09/03/16 8556r21 't92.197,50 -1.355.098,56
PROC.CA ¡iA RA CHEQ. 08556120 09/03/16 8556120 307.500,00 -'1.662.598,56
DEP.CTA.CIE 09/03/16 267093708 524.996,70 + -1.137.601.86

DEP.CTA.ClE 09/03/16 267093804 67.86'1,28 + -1.069.740.58
Retencion 0or GTF 09/03/16 8556120 2.306.25 -1.072.046,83
64 Registros Encontrados, l,.4ostrando del 1 al20 lftimero/Anterior] l, 2, 3, 4 fsiauiente/Ultinpl
l Total de Débitos (55) = 9,277.821 Total de Créditos (9) = 1O.SZí62Á
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NúrEro Tolal Saldo Sado
froducto Allas Saldo Saldo Oferido
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chequera lnnviniento 01 15-0070-69-070-01 19277 3.470.156,5e
1 0,00
|
o,oo 3.470.156,ss
|
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Descr¡pc¡ón Feche Refé.encia l\ronto +l- Saldo
Retencion oor GTF 09/03/16 8556121 1.441,40 -1.073,488,23
DEP.CTA.ClE. 10/03/16 267084653 212.920.U + -860.567,39
DEP.CTA.CTE 't 0/03/16 26708r'745 265.935,70 .t -594.631,69

DEP.gTA.CTE '11t03t16 265141330 2.AO3.214,20 I 2.208.582,51
PAGO CUOTA 011 DE011040063566 't4103t't6 623.207,40 1.585.375,11
IGTT 14103116 1 4.674,06 1.580.701,05
DEP.CTA.CIE r 5/03/16 266143634 106.493,38 + 1.687.194,43
CHEOUE PAGADO 18/03t 6 8556124 13.063,00 1.674.131.43
Glr l8/03/16 4556124 97,97 1.674.033,46
CHEOUE B.E CARCTADO 18/03t 6 8556131 26.503,00 1.647.530.46
GTF i E73 18/03f 6 8556131 198,77 1.647.331,69
PROC.CAfVAM CHECI. 085561 27 21t03t16 8556',t27 769.003,15 878.328,54
IGTF 21t03t16 945,50 877,383,04
GTF 21103116 45,75 877.337,29
GTF 21t03t16 1.372.50 875.964,79

AFERTUM @NTRATO 21t03t16 6.'100.000,00 + 6.975.964,79
011040073'196
APERTUM MNTRATO 21t03t16 126.066,67 6.849.898,12

01'1040073't96
TÍ\tsRE FTSCAL 0400731 96 21103116 6.r00,00 6.843.798,12

COM§ÓN FLATO4OO73196 21t13t16 183.000,00 6.660.798,12
REGARGO CAML INOEBIDO 21t03t16 8556127 100,00 6.660.698,'12
64 Registros Blcontrados, Iilostrando del21 al40 ffr¡rEro/Anter¡or'l 1, 2, 3, 4 IShuienteluttirnol
Total de Débitos
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7/9t2016 Banco E)terior, S¡stqrE de Banca por lnternet
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A[AS Núnero Saldo Total Saldo Diferido
Saldo Saldo
Hoducto Bloqueado Dspon¡ble
tl
chequera lnpviniento l
01 15-0070-69-070-01 19277 3.470.156,5e
I o,oo
I
o,oo
13.470.156,5s
Saldo lnicial:
64 Registros Enco¡trados, [4ostrando del41 al 60 [PrinÉroiA nter¡or] 1, ?, 3, 4 ÍSiou¡ente/Ultinl]l
Descripción Fecha Referencia l,¡onto +l- Saldo
G'fF 21t03t16 8556127 0,75 6.660;697,37
PROC.CAMARA CHEO. 085561 29 22t03t',t6 8556129 113.403,00 6.547.294,37

pRoc.cAMAM CI-IEO. 085561 30 22tO3t16 8556130 339.282,00 6.208_O12,37
Retenc¡on por (3TF 22103116 8556129 850,52 6.207.161.85
Retenc¡on por IGTF 22t03t16 8556130 2.544,61 6.204.617,24
DEP.CTA.C]E 28/03/ 16 266094932 't0.920,30 + 6.215.537,54

CHEQUE PAGADO 2U03t't6 8556134 2.728,95 6.212.808,59
GTF 28103t16 8556134 20,47 6.212.788,12
CHEQUE PAGADO 28to3t16 8556135 1.983,00 6.210.805,12
GTF 28103t't6 8556135 14,87 6.210.790,25
PROC.CA [,rA RA CHEO. 08556132 29103116 8556132 30.583,69 6.'t80.206,56
PROC.CAI'AM CHEQ. 085561 25 29t03l',t6 8556125 48.975,46 6.131.231,10
Retencion oor GTF 29t03t16 4556125 367,31 6.130.863.79
Retencion oor IGTF 291031'.t6 8556132 229,37 6.'t30.634,42
FROC.CAMAM Cr-rEQ. 085561 36 30/03/16 8556'136 r 29.150,00 6.001.484,42
PROC. CA I\¡A RA CIiEO.08556139 30/0316 8556139 193.557,60 5.807.926,82
Retencion por IGTF 30/03f 6 8556136 968,62 5.806.958,20
Retencion oor IGTF 30/03f 6 8556139 1.451,68 5.805.506.52
PROC. C,q f\4A RA CHEC!. 08556140 31/03/16 8556'140 4.126.650,00 1.678.856,52
Retencion oor GTF 31/03¡ 6 8556140 30.949,87 1.647.906.65
64 Registros Encontrados, fi¡ostrando del41 al 60 fPrirneroiAnteriorl 1, 2, 3, :! f Siouiente/Ult¡npl
rota t ae oeuitos 1ss¡ 1s¡zz8rf Totat de Créditos (9) = 1q925.522,4¡j

"m=___
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7¡S¿Ot6
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l,loÍbre del . ..
AIAS i Saldo
froouclo ] lü¡rlrro Saldo Total Saldo Of€rido
Bloqueado
Saldo
,ilnnviniento Dspon¡ble
i
cheouera ltr
'tt I 01 I 5-0070-69-070-01 1 9277 3.470.156,59
| 0,001 0,001 3.470.156,5s
64 Reg¡slros Etcontrados. t\ilostrando del6l al &l fft¡nBro/Anteriorl 1, ¿, !, 4 [Siguiente/Ultinn]

Descr¡pclrn Fecha Refe.enc¡a t\ibnto +l- Saldo
REGAR@ CAML M)EBDO un3,t16 8556't 40 1oo,o0 | 1.647.606,65
GTF 3rl03/16 85561rr0 o,75 l.&r7.805,90
GTF 31/03r/16 0,03 1.647.805,87
COM§ION I\,ENSI,AL fuA NTENIMIEMO 31/03/16 4,50 1 .647 .80't ,37
64 Regislros Encontredos, Ilbstrando del 61 al 64 fftirnero/Anteriorl 1, 2. 3, 4 [S¡gu¡ente/U[¡rp]
Total de Déb¡tos (55) = 9.277.821.03 Total de CrÉditos (9) = 10.925,622.4
Éta infornEclón es €ntregada para efectos de referencia sola[Erte y se Bncuentra sujeta a confirnEción. f.¡o es un sust¡tuto
de sü estado de cuenta periódico nide otra inforrEclin o conf¡rnEc¡ón que deba ser entregada por el Banco, corno los
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R
*[c30ro I
t I r:T I . EstododeCuento
Sonoo U¡*¡9nd
rrN BAtrco !¡AcrDo EN nsvoúuc¡óN

MOVIUIENTOS DBIJ UES DE MARZO DE 2016
GENERADo: o7 /09/2ar6 a3 t42t39
NOMBRB DE¡ Cf,IENTE: VAITOR. C A

¡qú¡'sno ¡e cuntrl: xxxlx- xxxx- XX-XXKXXXg 7 1,1
03/03/L6 000020399 RECAI'DACION SENIAT IÑTERNET 20 !.026.t29,74 0,00 1.378 -497 ,',73
o't/03/16 0 0 019 L7l. g RECAUDACfON SENfAT INIERNET 19 7.102. A6 0,00 7.37'7.795,6'7
a't/a3/L6 0 0019178 8 RECAUDACfON SENIAT INTERNET 19 1 .804, 53 0,00 1 .375 . 391. 04
oa/ 03 /76 405256446 DEPOSITO CTA. CTE. 0, 00 900 . 157, 87 2.275 .544 ¡ 9t
't 6/03/t6 000900548 RECAI]DAC I ON SENIAT INTERNET 90 107.919,09 0,00 1.567.609,42
1"7/03/t5 40s609756 DEPOSITO CTA. CTE. 0, 00 188 . 14 O, 00 !.755 .749 ,82
t'7/03/L6 4057L9759 DEPOSITO CTA. CTE. 0, o0 170 ,352, 00 1.926 .aO7, S2
!7 / 03 /16 405319762 DEPOSITO CTA. CTE. 0,00 26 .4O1,77 r . 952 . 903, 59

3t/ o3 / r.6 IMPUESTO DEBITO BANCAR]O 0,03 0,00 1 .952 . 903, 56
3t/ 03 /16 CARGO POR MANTENIMI ENTO CTA 4,50 0,00 r.gsz.'dgg,oe
31./a3/16 IMPUESTO DEBITO BANCARIO 0,01 0,00 1.952 . 899. 05
3L/ 03 /16 CARGO EMISfON EDO DE CT'ENTA 1.4 0 0, 00 a-9s2.491 ,65
7Nt2o16 Barrco E)terior, S¡stenE d6 Banca por lr[ernd
"' -Eiúsqueda Avanzada
Mnbre del
AI¡AS NúrrÉro Saldo Total Saldo Dferido
Saldo Saldo
Producto Bloqueado Dsponible
ll
chequera lmov¡Íiento I
0 1I 5-0070-69-070-0'1 1 9277 s.+zo.r so,ss
I o,oo I
o,oo ja.+zo.rso,so
Saldo lnicial:
21 Reg¡stros Eñcontrados, f\ibstrando del 1 al20 IPrirnero/Ante.iorl 1, ? IS¡qu¡ente/Ultirnol

Descr¡pción Referenc¡a llbnto +l- Sáldo
CHEC¡UE B.E CAROqDO o2103115 557880 75.257,50 .7 5.257,50
cRmno oREgro oRpr 203 oa03l15 00000000000000864049 5.644,80 + -69.612,70
PROC.CA t\ilA RA OIEO. 00557879 03/03f5 557879 34.905,00 -104.517.70
FROC. CA r\irA RA qlEQ. 00557877 06/03f 5 557877 14.600,70 -119.118,40
PAGO CUOTA 016 DE 09/03/15 173.111,11 -292.229,51
011040050406
09/0315 02433192 177.'106,33 + -115.123.18
+cg4:T:o:Ys!9BEg+99
PAGO A PROVEEDORE 12OO 09/03/15 02433193 292.236,00 + 177 .'l',12,82
PAGO A PROVEEDORES 1206 10t03t15 o2434',U6 205.542,75 + 382.655,57

DEP.CTA.C]E 'tzto3l15 267144509 2U.255,00 + 666.910,57
DEP.CfA-C'IE 12103115 267144555 698.416,17 1.365 326,74
PROC.CA¡.4A RA CHEO. 00557881 14t03t15 557881 'i.400.000,00 -34.673,26
REGARGO CAML F{DEBIDO 1AtO3t15 55788'1 100,00 -u.773,26
DEP.CTA.CTE 27t03t't5 266140054 '14.090,05 i -20.683,21
DEP.CTA,C]E 27lo3l',ts 266140132 11.656,50 + -9.026.71
DEP.CTA.CTE 27t03115 266140243 't1.179,84 + 2.153,13
COMISION MENSUAL 31/0315 4,50 2.148,63
I\IANTENIMIENTO
DEP.CTA.CTE 31t03t15 266090317 42.331,50 + 44.480,13

DEP.CTA.CTE. 31/03/15 265150226 35.730,24 + 80.210,37
CoMISÓN PoR cUsToDA 31t03t15 26,69 80.'183.68
@MISÓN PoR oUSToDA 31t03t15 80.130,30
21 Reg¡stros Encontrados, fi{ostrando del 1 al20 aPlirnero/Anteriorl l, 2 f Siouiente/Ultinpl
Total de Déb¡tos f10l = 1.698.11 Total de Créditos 111) = 1.778.'t89.18
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7EEO16
"- rE-tlsqueda Avanzada
l'¡onbre del
r Alias NiíE o Saldo Total Saldo Dferido
Saldo I Saldo
Roducto Bloqueado
,
Dispon¡ble
tt
3.470.156,591
I ¡
chequera 01 1 5-0070-69-070-01 1 9277 0,00 0.00 I 3.470.156.59
lrnoviriento | I
Saldo lnicial:
21 Registros klconlrados, [rostrando del Registros lPrinEro/Anleriorl 1, 2 [Sigu¡ento/Ult¡rD]

Descripción Fecha Referenc¡a lvlonto !l- Saldo
COM|SÓN rcR C{JSTODA 31/03ñ 5 I 53,38
| |
80376,92
2'1 Registros Ércontrados, i¡ostrando del Reg¡stros [Pt¡rnero/Anterlor] :1, 2 [Siguienteluft irno]
Total de DÉbitos (10) = 1.698.11 Totaf de Créd¡tos (11) = 1.778.'189.18
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VALOR, C.A Cuenta Corriente Platinum 0174-01 16-53-1 164003202
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02t03t2015 3817 Pago de Cheque Compensa 17 .011 ,37 725.796,37
02/03t2015 3716 Pago de Cheque Compensa 5.500,00 7?0.296,37
0210312015 300'1345887 ND por Pago de Creditos 62.000,00 658.296,37
02103t2015 3810 Pago de Cheque 2.791,35 655.505,02
02t03t2015 7 53557 5000127 02201520 Liqu¡dación Ventas Maestro 110.842,14 766.347,16
0?10312015 000000000000306r 8235 Nota Credito x Credito Direc 161 .043,75 927.390,9'1
0210312015 0000000065r 2015 Nota Credito x Cred¡to Direc 11 .147 ,29 938.538,20
02t0312015 7786609 Deposito Mixto en Cuenta C 19.219,20 957 .757,40
0210312015 Pago de Cheque 2.058,46 955.698,94
02103t2015 3807 Pago de Cheque 2.666,35 953.032,59
02t03t2015 3802 Pago de Cheque 2.666,35 950.366,24
03/03/2015 3800 Pago de Cheque Compensa 5.482,00 944.884,24
0310312015 3799 Pago de Cheque Compensa 129.924,20 814.960,04
03/03/2015 3806. Pago de Cheque Compensa 2.666,35 807.801,38
03/03/2015 000000006992015 Nota Credito x Credito Direc 8.773,05 816.574,43
o3/03/201s 000000006642015 Nota Credito x Credito Direc 30.687,30 853.261,73
0310312015 00000000077201 5 Nota Credito x Credito Direc 19.884,15 873.145,88
o410312015 75355750001 0303201 520 L¡quidación Ventas l\4aestro 20.602,90 893.748,78
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04/03t2015 7786654 Deposito Mixto en Cuenta C 404,00 980.647,09

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0410312015 5039062 Depos¡to Mixto en Cuenta C 6.457,50 996.276,80
0410312015 5039063 Deposito l\4¡xto en Cuenta C 3.248,00 999.524,80
04103t2015 Pago de Cheque 1.924,40 997.600,40
0410312015 ót5zt Pago de Cheque 9.545,00 988.055,40
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04103t2015 3825 Cheque Pagado x Cje.lnt 9.809,81 968.980,96
0410312015 3830 Cheque Pagado x Cle.lnt 10.000,00 958.980,96
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05/03/2015 75355750001 0403201 520 L¡quidación Ventas Maestro 6.540,79 966.457,41
05/03/20r 5 00000000000000325648 Nota Credito x Credito Direc 5.857,50 972.314,91
0510312015 00000000000000325646 Nota Credito x Credito Direc 51.546,00 1.023.860,91
05t03t2015 00000000000000325647 Nota Credito x Credito Direc 78.540,00 1102400,91
0510312015 3829 Pago de Cheque 33.630,52 1.068.770,39
06/03/2015 3824 Pago de Cheque Compensa 18.852,46 736.69s,43
06/03/2015 88959485 Credito Directo Swift 500.474,94 1.237.170,37
06/03/2015 00000000781 2015 Nota Credito x Credito D¡rec 69.2?3,25 1.306.393,62
06/03/2015 000000007342015 Nota Credito x Credito D¡rec 22.756,00 .329.149,62
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1
06/03/20'1 5 000000007402015 Nota Credito x Credito Direc 31 .891 ,77 1.361.041,39
06/03/201s 00000000000016939075 Nota Credito x Credito Direc 34.055,84 '1.395.097,23

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Página: 12
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VALOR, C.A Cuenta Corriente Platinum 0174-01 16-53-1 164003202
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06/03/20'l 5 000000001 0220'1 5 Nota Cred¡to x Credito Direc 35.792,50 1.430.889,73
06/03/20'15 3831 Pago de Cheque 8.823,19 1.4?2.066,54
06/03/2015 3832 Pago de Cheque 5.500,00 1.416.566,54
06/03/201 5 3834 Cheque Pagado x Cje.lnt 96.106,42 1 .320.460,12
09/03/2015 3839 Pago de Cheque Compensa 53.315,56 '1.267.144,56
09/03/2015 3836 Pago de Cheque Compensa 37.771,79 1.229.372,77
09/03/2015 3854 Recargo alto valor 100,00 569.634,77
09/03/2015 3849 Pago de Cheque Compensa 527 ,602,48 42.032,29
09/03i2015 3849 Recargo alto valor 100,00 41.932,29
09/03/20'15 89182601 Credito Directo Swift 897.446,00 938.069,83
0910312015 753557500010603201500 Liquidación Ventas TDC 8.422,68 7 46.492,51
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09/03/2015 00000000000000325786 Nota Credito x Credito Direc 63.356,52 8?2.865,67
0910312015 00000000000000325788 Nota Cred¡to x Cred¡to Direc 152.512,80 975.378,47
09/03/2015 00000000000000325774 Nota Credito x Credito Direcl 1g1.g14,4i 1 .167 .292,91
09/03/201 5 00000000000000325780 70.018,84 1 .237.311,75
09/03/2015 00000000000000325775 Nota Credito x Credito Direc 109.162,50 '1.458.953,25
09/03/2015 00000000000000326089 Nota Credito x Crédito Direc 354.572,02 1.813.525,27

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VALOR, C.A Cuenta Corriente Platinum 01 74-01 16-53-1 I 64003202
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10/03/2015 3835 Pago de Cheque Compensa 1.860,00 1 .811 .665,27
10/03/2015 7786650 Deposito Mixto en Cuenta C 6.921,60 1 .818.586,87
10103t2015 7786649 Deposito Mixto en Cuenta C ?10.739,20 ?.029.326,07
10/03/2015 7786669 Deposito M¡xto en Cuenta C 616.729,85 2.646.055,92
1010312015 7786668 Deposito Mixto en Cuenta C 59.232,29 2 .705 .288 ,21
1010312015 753557500010903201520 Liquidación Ventas Maestro 5.427 ,04 2.710.715,25
1010312015 00000000002028005404 Nota Credito x Credito Direc 100.91 2,00 2.811 .6?7 ,25
1 1/03/2015 3860 Pago de Cheque Compensa 935.608,05 1 .876.019,20
1 1/03/2015 3860 Recargo alto valor 100,00 't .875.919,20
1110312015 3822 Pago de Cheque Compensa 10.713,21 1.865.205,99
1110312015 3819 Pago de Cheque Compensa 36.485,76 1 .828.7?0 ,23
11103t2015 3821 Pago de Cheque Compensa 21.796,08 1 .806.924,1 5
11 1031201 5 75355750001 1 003201 520 Liqu¡dac¡ón Ventas Maestro 6.844,01 1 .81 3.768,16
11to3t201s 3001s18322 NC por Liquidacion de Cred 1.386.937,50 3.200.705,66
11103t2015 00000003J095091406 Nota Cred¡to x Credito Direc 26.012,40 3.226.718,06
1110312015 00000000109201 5 Nota Cred¡to x Cred¡to Direc 36.338,40 3.263.056,46
1110312015 000000008092015 Nota Cred¡to x Credito Direc 46.114,7 5 3.309.171,?1
11t03t2015 000000001 14201 5 Nota Cred¡to x Cred¡to Direc 9.084,60 3.318.255,81
11/03t2015 000000001 13201 5 Nota Cred¡to x Credito Direc 35.329,00 3.353.584,8r
11103t2015 3374898077866681 Cant Letras y Nros diferent 3.294.352,52

7786668
1210312015 3858 Pago de Cheque Compensa 243.950, 3.050.402,52
12t03t2015 3857 Pago de Cheque Compensa 394.676,25 2.655.726,27

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ESTADO DE CUENTA
VALOR, C.A Cuenta Corriente Plat¡num 0174-01 1 6-53-1 104003202
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1210312015 Jó5O Pago de Cheque Compensa 31 .106,00 2.624.620,27
1210312015 3848 Pago de Cheque Compensa 2.378,75 2 .608 .499 ,77
1210312015 7535575000'1 r 103201 500 Liquidación Ventas TDC 3.300,76 2.6r 1 .800,53
1210312015 00000000000000326468 Nota Credito x Cred¡to Direc 244.058,65 2.855.859,18
13t03t2015 3850 Pago de Cheque Compensa 5.864,96 2 .849 .994 ,22
13t03t2015 3866 Pago de Cheque Compensa 8.598,79 2.839.47 3,25
13t03t201s 3855 Pago de Cheque Compensa 20.000,00 2.797.548,25
1310312015 75355750001 1 203201 520 Liquidación Ventas Maestro 3.991,97 2.801.940,22
1310312015 00000000000017140461 Nota Credito x Credito Direc 1 3.016,64 2.814.356,86
13t03t2015 00000000000017143048 Nota Credito x Credito Direc 34.055,84 2.849.012,70
13t03t2015 201 5030219 Nota Credito x Credito Direc 1.323.653,00 4.172.665,70
1310312015 00000001 Nota Credito x Credito Direc 20.352,A0 4.193.018,50
13103t2015 000000001072015 Nota Credito x Credito Direc a^aa/^ 4.418,70 4197 .437 ,20
1310312015 7786617 Deposito M¡xto en Cuenta C 31 .027 ,76 4.228.464,96
1310312015 7786618 Deposito M¡xto en Cuenta C 30.055,36 4.258.520,32
13t0312015 5039065 Deposito M¡xto en Cuenta C 99.527,50 4.358.047,82
13t0312015 3881 Pago de Cheque 4 355.938,43
1310312015 5039064 Depos¡to l\4ixto en Cuenta C 7.963,23 4.363.90r,66

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Pág¡na: 12
ESTADO DE CUENTA
VALOR, C.A Cuenta Corr¡ente Platinum 0174-0116-53-1 16 4003202

(021 2) 909.06.53/06.54
13lO3l2U5 3a84 Pago de Cheque 1 .31 1 ,91 4.362.589,75
1310312015 3879 Pago de Cheque 3.012,16 4.359.577,59
1310312015 3871 Pago de Cheque 2.637,16 4.366.940,43
1310312015 3878 Pago de Cheque 2.637,16 4.354.303,27
13t03t2015 3876 Pago de Cheque 2.637,16 4.351.666,11
1310312015 3861 Pago de Cheque 7.964,73 4.343.70't,38
1310312015 3874 Pago de Cheque 2.537,16 4.341.164,22
1310312015 3872 Cheque Pagado x Cje.lnt 2.637,16 4.338.527 ,06
13t03t2015 3843 Cheque Pagado x Cje.lnt 2.154,54 4.336.372,52
1310312015 3870 Cheque Pagado x Cje.lnt 2.637,16 4.333.735,36
13103t2015 Cheque Pagado x Cje.lnl 2.637,16 4.331.098,20
16103t2015 3862 Pago de Cheque Compensa 200.000,00 4.131 .098,20
1610312015 3883 Pago de Cheque 2.248,99 4.128.849,21
1610312015 00000000000000554202 Nota Credito x Credito Direc 36r.530,00 4 .490 .379 ,21
1610312015 000000009582015 Nota Credito x Cred¡to Direc 60.020,75 4.550.399,96
1610312015 000000009662015 Nota Cred¡to x Credito Direc 7 .709,22 4.558.109,18
16103t2015 4463682103 Nota Cred¡to x Credito Direc 61.399,52 4.619.508,70
16i03/2015 3885 Pago de Cheque 13.342,00 4.606.166,70
16t03t2015 7786622 Deposito Mixto en 20.181,50 4.6?6.348,?0
16103t2015 4026 Chequera 14,00 4.626.334,20
16t03t2015 4076 Chequera 14,00 4.6?6.320,20

'% 4.621.495,35
16/03/2015 3886 Cheque Pagado x Cje.lnt 4.tb 4.824,85
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ESTADO DE CUENTA
VALOR, C.A Cuenta Corriente Plat¡num 0174-01 16-53-1 '16 4003202
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Saldo lnicial 742.8Q7,74
17103/2015 3896 Recargo alto valor '100,00 4.62r.395,35
17103t2015 3896 Pago de Cheqúe Compensa 3.000.000,00 1.621.395,35
1710312015 3875 Pago de Cheque Compensa 2.637,16 1 .618.758,19
1710312015 3844 Pago de Cheque Compensa 2.070,54 1 .616.687,65
17 t03t2015 3882 Pago de Cheque Compensa 48.921,47 1.567.766,18
17 t03t2015 3001 1 96060 ND por Pago de Creditos 6.975,00 1.560.791,18
17 t03t2015 75355750001 1 603201520 Liquidación Ventas Maestro 4.139,29 1.564.930,47
17 1031201 5 75355750001 1 603201 520 L¡quidación Ventas Maestro 8.666,12 r.573.596,59
17I 03t201 5 000000001 32201 5 Nota Credito x Credito D¡rec 68.639,20 1.642.235,79
17103t2015 5039053 Deposito Mixto en Cuenta C 30.750,00 1.672.985,79
17103t2015 7786623 Deposito Mixto en Cuenta C 41.000,00 1.713.985,79
1710312015 77866?4 Deposito Mixto en Cuenta C 87.029,38 1 .801 .015,1 7
1710312015 7786625 Deposito M¡xto en Cuenta C 1.400.000,00 3.201.015,17
17103t2015 7786626 Deposito l\4ixto en Cuenta C 71 .515,69 3.272.530,86
17t0312015 3595420 Deposito Mixto en Cuenta C 7 .897 ,79 3 .280 .428 ,65
1710312015 7786627 Deposito Mixto en Cuenta C 222.790,40 3.503.219,05
17103t2015 3897 Pago de Cheque 2.792,27 3.500.426,78
1710312015 3893 Cheque Pagado x Cje.lnt 40.000,00 3.460.426,78
1810312015 3867 Pago de Cheque 2.058,46 3 .453 .927 ,94
1810312015 3841 Pago de Cheque 3.981 ,46 3.449.946,48
1 8l 031?01 5 7535575000r 1 703201 500 Liquidación Ventas 2.339,23 3.45?.285,71
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ESTADO DE CUENTA
VALOR, C.A Cuenta Corriente Platinum 01 74-01 16-53-1 164003?02

(021 2) 909.06.53/06.54
1810312015 75355750001 1 70320'l 520 Liquidación Ventas Maestro 52.063,34 3.504.349,05
1810312015 0000000103120r 5 Nota Cred¡to x Credito Direc 60.258,00 3.591.025,05
1810312015 4472460028 Nota Credito x Credito Direc 92.249,92 3.683.27 4,97
2010312015 7s355750001 1 903201 500 Liqu¡dación Ventas TDC 22.359,40 3.802.37 4,94
20t03t2015 4477621080 Nota Credito x Credito Direc 59.852,67 3 .862 .2?7 ,61
2010312015 00000000000000326770 Nota Credito x Credito Direc 161 .471,64 4.023.699,25
2010312015 00136464 Nota Credito x Credito Direc 217.588,00 4.241 .287 ,25
20t03t2015 000000001342015 Nota Credito x Credito Direc 28.716,40 4 .27 0 .003 ,65
20/03t2015 00000001060201 5 Nota Credito x Cred¡to Direc 83.845,00 4.353.848,65
20103t2015 778A648 Deposito Mixto en Cuenta C 21.812,00 4.375.660,65
2010312015 7786643 Deposito M¡xto en Cuenta C 33.961 ,1 6 4.409.621 ,81
20t03t2015 7786644 Deposito l\4ixto en Cuenta C 17 .439,35 4.427 .061 ,16
2010312015 3595418 Deposito Mixto en Cuenta C 9.840,77 4.436.90r,93
2010312015 10573419 Deposito l\4ixto en Cuenta C 27.278,52 4 .464 .1 80 ,45
20[0312015 44105803220007 43 ND CC Pago de Tarjeta de C 30.702,18 4.433.478,27
2310312015 3895 Pago de Cheque Compensa 336.295,00 4.097 .183,27
2310312015 3852 Pago de Cheque !9orILcensa 15.867,00 4.081.316,27
23103t2015 JÓOJ Pago de CheqrrgCr 38.437,50 4 .042 .87 I ,77
2310312015 75355750001 2003201 520 Liquidac¡ón Ventas 2.843,16 4.045.721 ,93
23t03t2015 7786647 Deposito M¡xto en 59.232,29 4.104.954,22

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Página: 12
ESTADO DE CUENTA
VALOR, C.A Cuenta Corriente Platinum 0174-01 16-53-1 16 4OO32O2

(021 2) 909.06.53/06.54
lkabarú, Bolívar, Venezuela ww\¡r'. ba n olu s . co m
23l03/2015 3898 Pago de Cheque 8.193,00 4.09A.761 ,22
2410312015 3900 Pago de Cheque Compensa 164.800,00 3.931 .961 ,22
2410312015 3908 Pago de Cheque Compensa 2.940,00 3.929.021 ,22
?4t03t2015 3840 Pago de Cheque Compensa L577 ,23 3.927 .443,99
25103/2015 3906 Pago de Cheque Compensa 160.000,00 3.641.409,39
25103t2015 3887 Recargo alto valor r 00,00 3.235.409,39
2510312015 3887 Pago de Cheque Compensa 7 44.375,00 2.491 .034,39
251 031201 5 75355750001 2403201 500 Liquidación Ventas TDC 12.841,09 2.102.425,40
251 031 201 5 7 53557 50001 2403201 520 Liquidación Ventas Maestro 4.424,17 2106.849,57
25103120 1 5 7 53557 50001 2403201 520 Liquidación Ventas Maestro 35.807,96 2.142.657,53
25 t03t20 1 5 0000000000000032701 2 Nota Credito x Credito Direc 161 .261 ,57 2.303.91 9,10
25t03t 201 5 0000000000000032701 3 Nota Credito x Credito Direc 54.735,00 2.358.654,10
2510312015 3919 Pago de 7.862,60 2.407.273,10
2510312015 3918 Chequp 4.188,51 2 .403 .084 ,59
2510312015 3917 Cheque 7.434,39 2.395.650,20
2510312015 3911 Cheque 524.160,00 1.871.490,20

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Página: 10 12
ESTADO DE CUENTA
VALOR, C.A Cuenta Corriente Plat¡num 01 74-01 1 0-53-1 164003202

(0212) 909 06 53/06.54
26t0312015 3921 Pago de Cheque Compensa 20.243,58 1 .851 .246,62
2610312015 30004191 33 ND por Pago de Creditos L291 ,27 1.841.955,35
26103t2015 91058924 Credito Directo Swift 1.104.319,49 2 .946 .27 4 ,84
2610312015 00000000000000327162 Nota Cred¡to x Credito Direc 70.204,80 3.016.479,64
26t03t2015 4493727279 Nota Credito x Credito D¡rec 133.415,90 3.149.895,54
26t03t2015 0000000016820r 5 Nota Credito x Credito Direc 51 .151 ,86 3.201 .047 ,40
26/03t2015 7786641 Deposito Mixto en Cuenta C 54.397,00 3 .255 .444 ,40
26t03t2015 7786635 Deposito Mixto en Cuenta C 84.940,80 3.407.592,08
2610312015 3925 Pago de Cheque 2.336,00 3.405.256,08
27t0312015 3910 Pago de Cheque Compensa 553.500,00 2.851.756,08
27t03t2015 391 0 Recargo alto valor 100,00 2.851.656,08
2710312015 75355750001 2603201 520 L¡quidación Ventas Maestro 16.281 ,95 2.867.938,03
2710312015 4500148785 Nota Credito x Credito Direc 109.61 2,60 2.977.550,63
30/03/2015 7781 Manten¡miento de Cuenta 3,00 2.977 .547 ,63
30/03/2015 3891 Pago de Cheque Compensa s0.187,60 2.927.360,03
30/03/2015 3851 Pago de Cheque Compensa 5.475,26 2 .903 .452 ,22
3010312015 3890 16.698,79 2.886.753,43
30/03/2015 3922 Pago de 335.145,23 2.551.608,20
30/03/2015 3926 Pago de Cheq 245.660,15 2.305.948,05
3010312015 3924 Pago de Cheq 583.020,00 1.722.928,05
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ESTADO DE CUENTA
VALOR, C.A Cuenta Corriente Platinum 0174-01 16-53-1 16 4003202

(021 2) 909.06.53/06.s4
Ikabarú, Bolívar, Venezuela www.banplus.com
30/03/2015 3924 Recargo alto valor 100,00 1.722.8?8,05
3010312015 7534681 Deposito l\4ixto en Cuenta C 8.646,40 1.731.474,45
30/03i2015 3943 Pago de Cheque 2.822.70 1.728.651,75
30103t2015 7534680 Deposito Mixto en Cuenta C 87.885,94 1 .816.537,69
30/03i2015 7534872 Deposito Mixto en Cuenta C 43.047,25 1.859.584,94
30/03/2015 3933 Pago de Cheque 2.822,70 1.856.762,24
30t03t2015 3929 Pago de Cheque 2.822,70 1.853.939,54
30/03/2015 3931 Pago de Cheque 2.722,70 1 .851 .216,84
3010312015 3944 Pago de Cheque 2.000,00 1.849.216,84
30t03t2015 3935 Pago de Cheque 2.822,70 1.846.394,14
3010312015 3939 Pago de Cheque 3.012,23 1.843.381,91
30/03/2015 3937 Pago de Cheque 2.998,66 1.840.383,25
30/03/20r 5 3899 Cheque Pagado x Cje.lnt 2.828,00 1.837.555,25
30103t2015 3927 Cheque Pagado x Cje.lnt 2.822,70 1.834.732,55
30/03/2015 3930 Cheque Pagado x Cje.lnt 2.822,70 1.831.909,85
3110312015 246549 lmpuesto Sobre 31 ,27 1 .820 .434 ,7 5
3110312015 246547 Paso de interJlsé 625,55 1.821.000,30

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Pág¡na I 12 12
ESTADO DE CUENTA
VALOR, C.A Cuenta Corr¡ente Platinum 0174-0116-53-1 l6 4003202

(021 2) 909.06.53/06.54
Estás a t¡empo para salir de las antiguas monedas, cámbialas por las nuevas
en los Bancos. www.reconversionbcv.org.ve
Saldo Final del Período 1 .821.060,30

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!.{OVIMIENTOS DEIJ ¡{ES DE MARZO DE 2015
GENERADO: o7 /09/2016 t3:44 t2o
NOUBRE DBI¿ CI,IENTE: ca

vA.f¡oR,
xúusno o¡ cUENT¡: xxxx-xxxx-xx- xxKxxx9 ? 14
'75.3'77 ,70 0,00 244 -O43 , O7

02 / 03 /7s 000065622 RECAUDACION SENIAT INTERNET 66
3 -572,39 0, o0 240 .470 ,64
02/03/ls 000055829 RECAUDACION SENIAT lNTERNET 65
0, 00 200.000,00 44O .474 ,68
r3/03/ts 4 0 59 91763 DEPOSITO CTA. CTE.
352 .914 ,2',7 0, 00 87.556,41
1,7/03/Ls 000013242 RECAUDACION SENIAÍ INTERNET 13
0,00 400.000, 00 487 .556 , 41
24/03/as 405853456 DEPOSITO CTA. CTE.
4, 50 0,00 487.551,91
3t/03/rs CARGO POR MANIENIMIENTO CTA
DE CUENTA 1, 40 0,00 487.550,51
31/ 03 / as CARGO EM]SION EDO
ffi
I
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

.* MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES IN]ERIORES YJUSTICIA*
[. ff SERVICIO AUTÓNOMO DE REGISTROSY NOTARIAS ¡*
REGISTRO MERCANTIL PRIMERO DEL ESTADO BOLíVAR
RM No. 303
206" y '157'
Municipio Caroní, 7 de Octubre del año 2016
SE HACE CONSTAR
Que en cada uno de los 100 (CIEN)

folio(s) que integran este Libro de lnventario.
Recibo RM: 303.2016.4.22 Libro 5 de 5 : 05110t2016
Pertenec¡ente a la firma de
se ha estampado con el conformidad con las
disposiciones del Código
REG
ABOGADO J PUGARITO
VALO& C.A. - RIF! r-30618235-7'LIBRO DE INVENTARIO

VALOR, C.A.
At 31 DE MARZO DE 2015
Expresado en Bollvares Nom¡nales
201.5
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y sus equ¡valentes 4.986.366,56
lnversiones 0,00
Cuentas por cobrar comerc¡ales (Netas) 17.497.155,35
Otras cuentas Por cobrar 1.278.6t2,60
lnventarios 880.764,56
ISLR, pagado por anticipado 38.186,09
Otros tributos
lotol activo cofilente
ACTIVO NO CORRIENTE
Propiedades, planta y equipos (Netas) 449.L55,31
.
Activo intang¡ble (Netos) 6.775,OO
Otros activos no corrlente

Totol octivo no corriente
TOTAL 31.793.079
201,4
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO
PASIVO CORRIENTE
Obl¡gac¡ones bancarias corr¡entes 5.142.624,61
Cuentas por pagar comerciales 1.025.600,00
lmpuestos sobre Ia renta Por Pagar 430.724,28
Otros tr¡butos 1.031.330
Totdl corriente
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
Capital social 2.000.000,00
Resultados acumulados 21.962.800,61
Fondos v reservas
200.000
IOTAL PATRIMONIO 24.1
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 31.
VALO& C.A. - RIF: r-30618235-7 - LIBRO DE INVENTARIO

036
VALOR, C.A.
ESÍADO DE RESULTADOS
DEL 01 OE ABRIL 2014 At 31 DE MARZO 2015
INGRESOS OPERACIONATES
Provenientes del Sector Público 0,00
Provenientes del Sector Pr¡vado 94 .67 6 .t31 ,22
Costo de ventas (69.339.258.69)

TOTAL COSTOS OPERAC|ONALES (69.339.258,59)
RESULTADO BRUTO EN OPERACIONES 25.336.872,s3
TOTAL OTROS INGRESOS EN OPERACIONES 0,00

TOTAL INGRESOS EN OPERACIONES 2s.336.872,53
GASTOS OPERACIONATES
Gastos de distribución y venta 0,00
Gastos de administración L3.435.792,47
TOTAL BENEFICIO O (COSTO) DE FINANCIAMIENTO 0,00
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 11.901.080,06
roTAL TNGRESO O (CASTO) CORRTENTE 1430.724,28\

TOTAL TNGRESO O (GASTO) 'MpUESTO
|MqUESTO ptFERtpO o,oo
RESULTADO DEL PER|ODO L1.47O,355,78
TOTAL FONDOS Y RESERVAS 0,00

TOTAL OTRO RESULTADO INTEGRAL 0,00
RESULTADO INTEGRAL, NETO'DE FONDOS Y RESERVAS 17.470,355.78
VALO& C.A, - RIF: J-30618235-7 - LIBRO DE INVENTARIO

F-
VALOR, C.A. o37

ESTADO DE S]TUACION FINANCIERA
AL 31 DE MARZO DE 2016
Expresado en Bolivares Nominales ffiffi
If
.',.5;
ACTIVO
ACIIVO CORRIENTE
Efectivo y sus equivalentes 9.935.569,87
lnvers¡ones
0,00
Cuentas por cobrar comerciales (Netas) 7 .47 6.437 ,03
Otras cuentas por cobra r 850.108,42
lnventarios 34.46L.981.,65
ISLR, pagado por a nticipado 240.284,56
Otros tributos 19.734.526
Totol adivo corriente 72.698.907
ACTIVO NO CORRIENTE
Propiedades, planta y equ¡pos (Netas) 343.089,10
Act¡vo inta ngible (Netos) 6.775,00
Otros activos no corriente 321.056,00
Totdl octivo no corriente
20L5
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO
PASIVO CORRIENTE
Obligaciones bancar¡as corrientes 14.555.045,78
Cuentas por pagar comerciales 22 .344 .309 ,43
lmpuestos sobre la renta por pagar 3.340.641,L4
Otros tributos oor 1.930.710,63
Totol corriente 4?..L70.706
TOTAL PASIVO 42.L70.706,98
PATRIMONIO
Capital social 2.000.000,00
Resultados acum ulados 28.999.L20,67
Fondos y reservas
200.000
TOTAL PATRIMONIO
37.!99.120,67'.
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
73.369.A27
VALO& C.A. - RIF: J-30618235-7 - LIBRO DE INVENTARIO

o38
VALOR, C.A..
DEt 01 DE ABRIT 2015 AL 31 DE MARZO DE 2016
Expresado en Bol¡vares Nominales
INGRESOS OPERACIONALES
Provenientes del Sector Público
Provenientes del Sector Privado 235.294.797,24
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 235.294.797 ,24
Costo de ventas (183.036.651,71)

TOTAL COSTOS OPERACIONALES 183.036.651,71
RESULTADO BRU1O EN OPERACIONES 52.258.74s,s3
TOTAL OTROS INGRESOS EN OPERACIONES
Gastos de distribución y venta 0,00
Gastos de administración (41.881.184,33)
TOTAL GASTOS O PE RACI ONALES 41.881.184,33
TOTAL BENEFICIO O (COSTO) DE FINANCIAMIENTO
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS LO.37 6.967,20
TOTAL TNGRESO O (GASTO) TMPUESTO CORRTENTE (3 .340 .641 ,14)

TOTAL INGRESO O (GASTO) IMPUESTO DIFERIDO 0,00
TOTAL FONDOS Y RESERVAS 0,00

TOTAL OTRO RESULTADO INTEGRAL 0,00
RESULTADO IIITEGRAL,
VALO& C.A, - RIF: J-30618235-7 - LIBRO DE INVENTARIO

Ciudad Guayana, 12 de Diciembre de 2016
Srs.: Registro Nacional de Contratistas
Asunto: en el Texto
Presente.-
Dándoles un cordial saludos por medio de la presente les doy a saber que en el
año 2015 se había iniciado un proceso de renovación con un auditor distinto al
auditor que está auditando los estados financieros en este proceso 2016, razón
por la cual existen diferencias en los saldos presentados en el año 2015
anteriormente, con los que se están presentando a la fecha actual. Todos los
saldos han sido auditados, verificados y están con sus respectivos soportes.
Sin más que agregarles me despido.

Ciudad Guayana, 24 de Octubre de 2016
Srs.: Registro Nacional de Contratistas
Asunto: En el texto
Presente.-
Dándoles un cordial saludo me dirijo a ustedes por medio de la presente para

informarles que los estados financiero adjunto en el archivo fueron ajustados por
inflación con INPC estimados, es decir, con el promedio de la variación porcentual de
los últimos 3 meses (Octubre-Diciembre) del año 2015, por ello hacemos el
compromiso de elaborar los estados financieros ajustados por inflación con los INPC
emitidos por el Banco Central de Venezuela una vez que estos indicadores se
publiquen en la página web del ente regulador. Dichos estados financieros se
elaborarán y se consignaran luego de tener esta información disponible.
Sin más que agregarles me despido.

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VALOR, C.

ÍNDICE A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Informe de los Contadores Públicos Independientes I – III

Balances de situación financiera 1

Estados de resultados integrales 2

Estados de cambio de las cuentas de patrimonio de los accionistas 3

Estados de flujos de efectivo 4

Notas a los estados financieros 5-26

Anexo I: Balances de situación financiera complementarios proforma 27

Anexo II: Estados complementarios proforma de resultados integrales 28

Anexo III: Estados complementarios proforma de cambio de las

Anexo IV: Estados complementarios proforma de flujos de efectivo 30

Anexo V: Nota a los estados financieros complementarios proforma 31

Informe sobre los Estados Financieros

1. He efectuado las auditorias de los balances de situación financiera de VALOR, C.A. al 31

Responsabilidad de la Gerencia por los Estados Financieros

2. La Gerencia de la Compañía es responsable por la preparación y presentación adecuada

Responsabilidad de los Auditores

3. Mi responsabilidad es expresar una opinión acerca de estos estados financieros con

4. En mi opinión los estados financieros antes mencionados presentan razonablemente, en

Auditor: Néstor Cordova C.I V-17.338.718 N°C.P.C 106.670 Firma

NOTA ANEXO 2016 2015

NOTA ANEXO 2016 2015

Auditor: Néstor Cordova C.I V-17.338.718 N°C.P.C 106.670 Firma

NOTA ANEXO 2016 2015

TOTAL OTROS INGRESOS EN OPERACIONES 16 32 0,00 0,00

TOTAL INGRESO O (GASTO) IMPUESTO CORRIENTE 9 17 (3.340.641,14) (1.366.296,97)

TOTAL FONDOS Y RESERVAS 14 25 0,00 0,00

Auditor: Néstor Cordova C.I V-17.338.718 N°C.P.C 106.670 Firma

Capital Social Resultados

Aumento Capital Social 0,00 0,00 0,00 0,00

Resultado de Período 11.537.217,51 11.537.217,51

Apropiado Reserva Legal 0,00 0,00 0,00

Saldo al 31/03/2015 2.000.000,00 30.391.812,09 32.391.812,09 3.074.310,20 85.955.014,40 121.421.136,69

Aumento Capital Social 0,00 0,00 0,00

Resultado de Período -17.483.465,39 -17.483.465,39

Apropiado Reserva Legal 0,00 0,00 0,00

Saldo al 31/03/2016 2.000.000,00 30.391.812,09 32.391.812,09 3.074.310,20 68.471.549,01 103.937.671,30

Auditor: Néstor Cordova C.I V-17.338.718 N°C.P.C 106.670 Firma

FLUJO DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

FLUJO DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

Disminución neta en efectivo y equivalente de efectivo -5.881.642,79 -27.129.662,81

Auditor: Néstor Cordova C.I V-17.338.718 N°C.P.C 106.670 Firma

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

El domicilio de la empresa está ubicado en la Avenida Norte-Sur 04, Galpón N° 6, en la Zona

2. PRÁCTICA Y POLÍTICAS CONTABLES:

Estas Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) para Pequeñas y Medianas

Clasificación de los activos y pasivos entre corrientes y no corrientes

Reconocimiento de los efectos de la inflación

b) El capital social actualizado es equivalente a la suma del capital social historico y su

c) Debe mostrarse la cuenta de capital social y su actualización en una sola partida en el

d) Los estados financieros dado que la moneda funcional es de una economía

f) La actualizacion de estados financieros, de acuerdo con esta Norma, requiere la aplicación

La Compañía adoptó el método de costos histórico actualizado para la actualización de sus

Al 31 de Marzo 2016 2015

Índice de cierre 3.172,7 1.000,2

a. Las partidas monetarias no son actualizadas puesto que ya se encuentran expresadas en la

e. Los activos y pasivos no monetarios (propiedades, mobiliarios y equipos netos, y existencias)

j. Como consecuencia de las actualizaciones efectuadas bajo el método costos históricos