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    Libro Caja

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    VICTOR EDUARDO DE LA CRUZ YAYA
    El documento presenta el detalle de los movimientos de la cuenta corriente de MAKITTSSS S.A.C. en el Banco Interbank durante octubre de 2021. Se muestra el saldo inicial de S/ 20,000.00, seguido de 7 operaciones que incluyen depósitos, pagos a proveedores y empleados, y cargos por servicios bancarios. El saldo final de la cuenta en octubre fue de S/ 15,105.00.

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    El documento presenta el detalle de los movimientos de la cuenta corriente de MAKITTSSS S.A.C. en el Banco Interbank durante octubre de 2021. Se muestra el saldo inicial de S/ 20,000.00, seguido de 7 operaciones que incluyen depósitos, pagos a proveedores y empleados, y cargos por servicios bancarios. El saldo final de la cuenta en octubre fue de S/ 15,105.00.

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    libro caja

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    LIBRO CAJA

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    FORMATO 1.

    2: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE"


    PERÍODO: oct-21
    RUC: 20556106919
    APELLIDOS Y NOMBRES, MAKITTSSS S.A.C
    ENTIDAD BANCO INTERBANK
    CUENTA 44948774844-28

    OPERACIONES BANCARIAS CUENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS


    NÚMERO NÚMERO DE
    CORRELA TRANSACCIÓN
    TIVO DEL APELLIDOS Y BANCARIA, DE
    FECHA DE MEDIO DE
    REGISTR NOMBRES, DOCUMENTO
    LA PAGO DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN CÓDIGO DENOMINACIÓN DEUDOR ACREEDOR
    O O DENOMINACIÓN O SUSTENTATORIO
    OPERACIÓN (TABLA 1)
    CÓDIGO RAZÓN SOCIAL O DE CONTROL
    ÚNICO DE INTERNO DE LA
    LA OPERACIÓN
    SALDO INICIAL S/ 20.000,00
    1 08/10/2021 1 DEPÓSITO EN EFECTIVO N° Op. 205-10 1212 EMITIDAS EN CARTERA S/ 1.500,00
    2 15/10/2021 102 PAGO DEL PORTADOR CH/001-2021 N° Op. 215-10 4212 EMITIDAS EN CARTERA S/ 800,00
    PAGO DE FACTURA E001-158 CON EL
    3 18/10/2021 102 PROVEEDORES SAC N° Op. 318-10 4212 EMITIDAS EN CARTERA S/ 2.800,00
    CH/E001-158
    COBRO TRANSFERENCIA BANCARIA POR
    4 20/10/2021 3 PEGATUS SAC N° Op. 325-10 1212 EMITIDAS EN CARTERA S/ 5.890,00
    FACTURA F003-50
    5 24/10/2021 1 DEPÓSITO EN EFECTIVO N° Op. 352-10 1212 EMITIDAS EN CARTERA S/ 900,00
    6 30/10/2021 102 PAGO DE RENUMERACION CH/003-2021 MIGUEL VALLADARES N° Op. 356-10 4212 EMITIDAS EN CARTERA S/ 9.500,00
    PAGOS POR SERVICIOS DE LA CUENTA
    7 31/10/2021 5 BANCO INTERBANK
    NOTA DE CARGO N° 001-10-2021
    MANTENIMIENTO DE CUENTA N° Op. 359-10 4212 EMITIDAS EN CARTERA S/ 50,00
    PORTES N° Op. 360-10 4212 EMITIDAS EN CARTERA S/ 15,00
    CHEQUERA N° Op. 361-10 4212 EMITIDAS EN CARTERA S/ 20,00
    TOTALES S/ 28.290,00 13.185,00
    SALDO CUENTA OCT S/ 15.105,00

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