Descargue como XLS, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Descargar como xls, pdf o txt
Está en la página 1/ 6
FORMATO 1.
1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
PERÍODO:Noviembre 2020 RUC:45532322 APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓNCALAS SAC
CUENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS
NÚMERO CORRELATIVO DEL REGISTRO FECHA DE DESCRIPCIÓN DE O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN LA OPERACIÓN LA OPERACIÓN CÓDIGO DENOMINACIÓN DEUDOR ACREEDOR
SALDO INICIAL FACTURAS . S. 15,000.00
BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES 001 11/11/2020 Se paga la factura Fact 002 – 421 POR PAGAR S/ 8,000.00
Sub total S. 15,000.00 S. 8,000.00
Saldo 7000
TOTALES S. 15,000.00 15,000.00
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EF
PERÍODO: Dec-20 RUC: 7520202384 APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: GOMITAS SAC
SALDOS Y CUENTA CONTABLE AS FECHA MOVIMIENT NÚMERO COR DE DESCRIP OS O CÓDIGO LA LA O OPERACIÓ DENOMINA CÓDIGO DEUDOR ACREEDOR N CIÓN Saldo inicial S/ 15,000.00
Facturas, boletas y otros se depósito comproban la factura tes por 001 12/15/2020 001-229 121 pagar S/ 15,000.00 Sub total S/ 30,000.00 TOTALES S/ 30,000.00 MIENTOS DEL EFECTIVO"
GOMITAS SAC FORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE"
PERÍODO: Nov-20 RUC: 7520202384 APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: SKIN SAC ENTIDAD FINANCIERA: BANCO DE CREDITO DEL PERU CÓDIGO DE LA CUENTA CORRIENTE: 022-001-00 29381287392 SOLES
OPERACIONES BANCARIAS CUENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS
NÚMERO CORRELATIVO
DEL REGISTRO O CÓDIGO FECHA DE MEDIO DE PAGO DESCRIPCIÓN DE APELLIDOS Y NOMBRES, NÚMERO DE TRANSACCIÓN BANCARIA,
ÚNICO DE LA OPERACIÓN LA OPERACIÓN (TABLA 1) LA OPERACIÓN DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DE DOCUMENTO SUSTENTATORIO O DE CÓDIGO DENOMINACIÓN DEUDOR ACREEDOR
CONTROL INTERNO DE LA OPERACIÓN
Saldo inicial FACTURAS. S/ 45,000.00
Pago mediante BOLETAS Y OTROS transferencia OP. 3241 COMPROBANTES 001 11/5/2020 3 bancaria SKIN SAC 421 DE PAGO S/ 70,850.00
sub total S/ 45,000.00 S/ 70,850.00
saldo -S/ 25,850.00
TOTALES S/ 45,000.00 S/ 45,000.00
FORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA C
PERÍODO: Dec-20 RUC: 7520202384 APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: GATO SAC ENTIDAD FINANCIERA: BANCO DE CREDITO DEL PERU CÓDIGO DE LA CUENTA CORRIENTE: 022-001-00 29381287392 SOLES
NÚMERO CORRELAT OPERACIONES BANCARIAS CUENTA CONTABLE AS IVO
DEL NÚMERO DE MEDIO DE REGISTRO FECHA DE DESCRIPCI APELLIDOS TRANSACCIÓN PAGO Y NOMBRES, BANCARIA, O CÓDIGO ÓN DE
ÚNICO DE DE LA LA DENOMINAC LA (TABLA DOCUMENTO OPERACIÓ OPERACIÓN OPERACIÓ IÓN O SUSTENTATOR 1) RAZÓN N N IO O DE SOCIAL CÓDIGO DENOMIN CONTROL INTERNO DE LA OPERACIÓN Saldo inicial
Facturas, boletas y OP 3241 otros Se comproban transfiere al tes por 001 12/3/2020 3 fondo fijo HOLAS SAC 421 pagar
Pago de remuneraci Renumerac ones y OP 4577 iones por gratificacio pagar y nes al gratificacio 002 12/30/2020 3 personal GATO SAC 411 nes Sub total Saldo TOTALES IENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE"
