Balnce de saldos de la empresa tejidos finos S.A.

bajo lo articulos 43y 173 cifras en quetzales 2

1 Caja y Bancos Q83,646.77

2 Materia Prima Q80,135.00
3 Maquinaria Q322,000.00
4 Sistemas Informaticas Q30,870.00
5 Gastos de Instalacion Fabrica Q13,390.00
6 Mano de Obra Directa Q78,000.00
7 Mano de Obra Indirecta Q58,000.00
8 Sueldos de Administracion Q95,000.00
9 Sueldos Sala de ventas Q69,000.00
10 Comisiones sobre compras Q12,760.00
11 Bonificacion Incentivo de Fabrica Q25,000.00
12 Bonif. Incent. De Administracion Q17,500.00
13 Bonificacion Incentivo Sala de ventas Q15,000.00
14 Capital Autorizado
15 Clientes Q30,800.00
16 Compras de Materia Prima Q98,750.00
17 Gtos. S/Compras de materia prima Q4,850.00
18 Documentos por pagar a corto plazo
19 Ventas
20 Dev. Y Reb. S/Compras de materia prima
21 Repuestos y Accesorios Q8,310.00
22 Prestamos Bancarios a Corto plazo
23 Documentos por Cobrar a Corto plazo Q21,800.00
24 Acciones por Suscribir Q29,000.00
25 Propaganda Q11,250.00
26 IVA por cobrar Q4,543.00
27 Proveedores
28 Devoluciones y Rebajas sobre ventas Q3,914.00
29 Intereses Gasto Q31,054.11
30 Deudores Empleados Q15,400.00
31 IVA por pagar
32 Inversiones Financieras a Largo plazo Q90,000.00
33 Intereses Percibidos
34 Impuestos sobre la Renta Q44,537.34
35 ISR por pagar S/Compras de M.P.
36 ISR retenido por acreditar s/ventas Q2,238.00
37 IGSS por pagar
38 Q1,296,748.22
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
173 cifras en quetzales 2022

Q300,000.00

Q18,000.00
Q796,570.22
Q3,900.00

Q90,000.00

Q47,495.00

Q5,123.00

Q22,500.00

Q7,910.00
 Q5,250.00
Q1,296,748.22
partidas de ajuste de la empresa tejidos finos S.A. bajo lo articulos 43y 173 cifras en quetzales
2022

1 p#1 12/31/2022
2 depreciacion maquinaria Q63,251.20
3 depreciacion sistema informatico Q8,296.39
4 Amortizacion gasto de instalacion fabr. Q2,231.66
5 Dep. Acum.maquinaria
6 Dep. Acum. Sistema informaticos
7 Amortizacion Acum. Gast. Instalacion fabr.
8 por dep. Y Amorti. De activos Q73,779.25
9 p#2 12/31/2022
10 ISR Q4,948.59
11 ISR por pagar
12 calculo de ISR Q4,948.59
13 p#3 12/31/2022
14 caja y bancos Q10,608.26
15 intereses gastos Q191.74
16 Documentos descontados
17 por documento descontado Q10,800.00
18 p#4 12/31/2022
19 Repuestos y accesorios consumidos Q4,986.00
20 Repuestos y accesorios
21 por rep. y acces. Consumido Q4,986.00
22 p#5 12/31/2022
23 Reparacion y mantenimiento de maquinaria Q1,300.00
24 IVA por cobrar Q156.00
25 ISR retenido Por pagar sobre fact. Especial
26 IVA por pagar sobre fact. Especial
27 Caja y Bancos
28 por mantenimiento de maquina Q1,456.00
29 p#6 12/31/2022
30 herramientas Q1,400.00
31 IVA por cobrar Q168.00
32 caja y bancos
33 compra de herramienta Q1,568.00
34 p#7 12/31/2022
35 caja y bancos Q2,300.00
36 Anticipo sobre venta
37 reserva de mercaderia Q2,300.00
38 p#8 12/31/2022
39 clientes Q1,300.00
40 caja y bancos
41 cheque sin fondos Q1,300.00
42 p#9 12/31/2022
43 prestamos a corto plazo Q5,000.00
44 intereses gastos Q993.70
45 caja y bancos
46 por abono de prestamo Q5,993.70
47 p#10 12/31/2022
48 IVA por pagar Q4,867.00
49 IVA por cobrar
50 Regularizacionde iva Q4,867.00
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
43y 173 cifras en quetzales

Q63,251.20
Q8,296.39
Q2,231.66
Q73,779.25

Q4,948.59
Q4,948.59

Q10,800.00
Q10,800.00 ###

Q4,986.00
Q4,986.00 ###
###

Q65.00
Q156.00
Q1,235.00 ###
###
######
###
Q1,456.00

Q1,568.00
Q1,568.00
Q2,300.00
Q2,300.00

Q1,300.00
Q1,300.00

Q5,993.70
Q5,993.70
###
IVA
###
######
###
Q4,867.00 IVA
###
Q4,867.00
 de la empresa tejidos finos S.A. bajo lo articulos 43y 173 cifras en
balance de saldos

cuentas 1
1 Caja y Bancos Q83,646.77
2 Materia Prima Q80,135.00
3 Maquinaria Q322,000.00
4 Sistemas Informaticas Q30,870.00
5 Gastos de Instalacion Fabrica Q13,390.00
6 Mano de Obra Directa Q78,000.00
7 Mano de Obra Indirecta Q58,000.00
8 Sueldos de Administracion Q95,000.00
9 Sueldos Sala de ventas Q69,000.00
10 Comisiones sobre ventas Q12,760.00
11 Bonificacion Incentivo de Fabrica Q25,000.00
12 Bonif. Incent. De Administracion Q17,500.00
13 Bonificacion Incentivo Sala de ventas Q15,000.00
14 Capital Autorizado
15 Clientes Q30,800.00
16 Compras de Materia Prima Q98,750.00
17 Gtos. S/Compras de materia prima Q4,850.00
18 Documentos por pagar a corto plazo
19 Ventas
20 Dev. Y Reb. S/Compras de materia prima
21 Repuestos y Accesorios Q8,310.00
22 Prestamos Bancarios a Corto plazo
23 Documentos por Cobrar a Corto plazo Q21,800.00
24 Acciones por Suscribir Q29,000.00
25 Propaganda Q11,250.00
26 IVA por cobrar Q4,543.00
27 Proveedores
28 Devoluciones y Rebajas sobre ventas Q3,914.00
29 Intereses Gasto Q31,054.11
30 Deudores Empleados Q15,400.00
31 IVA por pagar
32 Inversiones Financieras a Largo plazo Q90,000.00
33 Intereses Percibidos
34 Impuestos sobre la Renta Q44,537.34
35 ISR por pagar S/Compras de M.P.
36 ISR retenido por acreditar s/ventas Q2,238.00
37 IGSS por pagar
38 depreciacion maquinaria
39 depreciacion sistema informatico
40 Amortizacion gasto de instalacion fabr.
41 Dep. Acum.maquinaria
42 Dep. Acum. Sistema informaticos
43 Amortizacion Acum. Gast. Instalacion fa
45 ISR por pagar
46 Documentos descontados
47 Repuestos y accesorios consumidos
48 Reparacion y mantenimiento de maquinar
49 ISR retenido Por pagar sobre fact. Especi
50 IVA por pagar sobre fact. Especial
51 Articulos en proceso
52 Articulos terminados
53 herramientas
54 Anticipo sobre venta
55 suma costo de produccion
56 costo de produccion
57 suma estado de resultado
58 ganacia antes de reserva
59 Reserva legal
60 ganacia despues de reserva
61
62 SUMAS IGUALES Q1,296,748.22
63
64
65
66
67
68
69
70
s finos S.A. bajo lo articulos 43y 173 cifras en quetzales 2022
balance de saldos partida de ajuste saldos ajustados
Debe
2 3 4 5
Q12,908.26 Q10,096.70 Q86,458.33
Q80,135.00
Q322,000.00
Q30,870.00
Q13,390.00
Q78,000.00
Q58,000.00
Q95,000.00
Q69,000.00
Q12,760.00
Q25,000.00
Q17,500.00
Q15,000.00
Q300,000.00
Q1,300.00 Q32,100.00
Q98,750.00
Q4,850.00
Q18,000.00
Q796,570.22
Q3,900.00
Q4,986.00 Q3,324.00
Q90,000.00 Q5,000.00
Q21,800.00
Q29,000.00
Q11,250.00
Q324.00 Q4,867.00 Q0.00
Q47,495.00
Q3,914.00
Q1,185.44 Q32,239.55
Q15,400.00
Q5,123.00 Q4,867.00
Q90,000.00
Q22,500.00
 Q4,948.59 Q49,485.93
Q7,910.00
Q2,238.00
Q5,250.00
Q63,251.20 Q63,251.20
Q8,296.39 Q8,296.39
Q2,231.66 Q2,231.66
Q63,251.20
Q8,296.39
Q2,231.66
Q4,948.59
Q10,800.00
Q4,986.00 Q4,986.00
Q1,300.00 Q1,300.00
Q65.00
Q156.00

Q1,400.00 Q1,400.00
Q2,300.00

Q1,296,748.22 Q111,998.54 Q111,998.54 Q1,378,930.06

Q 2,593,496.44
saldos ajustados Costo de produccion Estado de resultado
Haber Debe haber Perdida
6 7 8 9

Q80,135.00 Q87,190.00

Q78,000.00
Q58,000.00
Q95,000.00
Q69,000.00
Q12,760.00
Q25,000.00
Q17,500.00
Q15,000.00
Q300,000.00

Q98,750.00
Q4,850.00
Q18,000.00
Q796,570.22
Q3,900.00 Q3,900.00

Q85,000.00

Q11,250.00

Q47,495.00
Q3,914.00
Q32,239.55

Q256.00

Q22,500.00
 Q49,485.93
Q7,910.00

Q5,250.00
Q63,251.20
Q8,296.39
Q2,231.66
Q63,251.20
Q8,296.39
Q2,231.66
Q4,948.59
Q10,800.00
Q4,986.00
Q1,300.00
Q65.00
Q156.00

Q2,300.00
Q409,286.20 Q91,090.00
Q318,196.20 Q318,196.20
Q639,859.73
Q179,210.49

Q1,378,930.06 Q409,286.20 Q409,286.20 Q819,070.22

Q 179,210.49 Q 8,960.52
Estado de resultado Balance de situacion
Gancia Activo Pasivo
10 11 12
Q86,458.33
Q87,190.00
Q322,000.00
Q30,870.00
Q13,390.00

Q300,000.00
Q32,100.00

Q18,000.00
Q796,570.22

Q3,324.00
Q85,000.00
Q21,800.00
Q29,000.00

Q47,495.00

Q15,400.00
Q256.00
Q90,000.00
Q22,500.00
 Q7,910.00
Q2,238.00
Q5,250.00

Q63,251.20
Q8,296.39
Q2,231.66
Q4,948.59
Q10,800.00

Q65.00
Q156.00

Q1,400.00
Q2,300.00

Q819,070.22

Q8,960.52
Q170,249.97

Q819,070.22 Q735,170.33 Q735,170.33 Q -

costo de produccion de la empresa tejidos finos S.A. bajo lo articulos 43y 173 cifras en que

1 Mivimiento de materia prima

2 inventario inicial de materia prima
3 Compras de Materia Prima Q98,750.00
4 Gtos. S/Compras de materia prima Q4,850.00
5 compras brutas Q103,600.00
6 Dev. Y Reb. S/Compras de materia prima Q3,900.00
7 cpmpras netas de materia
8 materia prima disponible
9 inventario final de materia prima
10 materia prima consumida o empleada
11 Mano de Obra Directa
12 costo primario
13 gastos de fabrica
14 Mano de Obra Indirecta
15 depreciacion maquinaria
16 Bonificacion Incentivo de Fabrica
17 Reparacion y mantenimiento de maquinaria
18 costo de produccion
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
o articulos 43y 173 cifras en quetzales 2022

Q80,135.00

Q99,700.00
Q179,835.00
Q87,190.00
Q92,645.00
Q78,000.00
Q170,645.00

Q58,000.00
Q63,251.20
Q25,000.00
Q1,300.00 Q147,551.20
Q318,196.20
Estado de resultado de la empresa tejidos finos S.A. bajo lo articulos 43y 173 cifras en quet

1 Ingresos de operacion
2 Ventas
3 Devoluciones y Rebajas sobre ventas
4 ventas netas
5 Gastos de operacion
6 Distribucion
7 Sueldos Sala de ventas Q69,000.00
8 Comisiones sobre ventas Q12,760.00
9 Bonificacion Incentivo Sala de ventas Q15,000.00
10 Propaganda Q11,250.00
11 Impuestos sobre la Renta Q49,485.93
12 Repuestos y accesorios consumidos Q4,986.00
13 Administracion
14 Sueldos de Administracion Q95,000.00
15 Bonif. Incent. De Administracion Q17,500.00
16 depreciacion sistema informatico Q8,296.39
17 Amortizacion gasto de instalacion fabr. Q2,231.66
18 saldo positivo
19 Gastos finacieros
20 Intereses Gasto
21 saldo positivo
22 Ingresos finacieros
23 Intereses Percibidos
24 saldo positivo
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
lo articulos 43y 173 cifras en quetzales 2022

Q796,570.22
Q3,914.00
Q792,656.22

Q162,481.93

Q123,028.05 Q285,509.98
Q507,146.24

Q32,239.55
Q474,906.69

Q22,500.00
Q497,406.69
Balance de situacion financiera de la empresa tejidos finos S.A. bajo lo articulos 43y 173 cifras

1 Activo
2 NO corriente
3 Maquinaria Q322,000.00
4 Dep. Acum.maquinaria Q63,251.20
5 Sistemas Informaticas Q30,870.00
6 Dep. Acum. Sistema informaticos Q8,296.39
7 Gastos de Instalacion Fabrica Q13,390.00
8 Amortizacion Acum. Gast. Instalacion fabr Q2,231.66
9 Inversiones Financieras a Largo plazo
10 herramientas
11 Corriente
12 Realizable
13 Materia Prima Q87,190.00
14 Repuestos y Accesorios Q3,324.00
15 Exigible
16 Clientes
17 ISR retenido por acreditar s/ventas
18 Documentos por Cobrar a Corto plazo Q21,800.00
Documentos descontados Q10,800.00
19 Deudores Empleados

20 Disponible
21 caja y bancos
22 suma del activo
23 Pasivo y Patrimonio neto
24 patrimonio neto
25 Capital Autorizado Q300,000.00
26 Acciones por Suscribir Q29,000.00
27 Reserva legal
28 ganacia despues de reserva
29 Pasivo
30 NO corriente
31 Prestamos Bancarios a Corto plazo Q85,000.00
32 Corriente
33 Documentos por pagar a corto plazo Q18,000.00
34 Proveedores Q47,495.00
35 IVA por pagar Q256.00
36 ISR por pagar S/Compras de M.P. Q7,910.00
37 IGSS por pagar Q5,250.00
38 ISR por pagar Q4,948.59
39 ISR retenido Por pagar sobre fact. Especial Q65.00
40 IVA por pagar sobre fact. Especial Q156.00
41 Anticipo sobre venta Q2,300.00
42 Suma del pasivo y patrimonio
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
bajo lo articulos 43y 173 cifras en quetzales 2022

Q258,748.80

Q22,573.61

Q11,158.34
Q90,000.00
Q1,400.00 Q383,880.75

Q90,514.00

Q32,100.00
Q2,238.00

Q11,000.00
Q15,400.00

Q86,458.33 Q237,710.33
Q621,591.08

Q271,000.00
Q8,960.52
Q170,249.97 Q450,210.49

Q85,000.00
Q86,380.59 Q171,380.59
Q621,591.08 Q -
Partidas de liquidacion y cierre de la empresa tejidos finos S.A. bajo lo articulos 43y 173 cifra
quetzales 2022

1 p#11 12/31/2022
2 costo de produccion Q409,286.20
3 Materia Prima
4 Mano de Obra Directa
5 Mano de Obra Indirecta
6 Bonificacion Incentivo de Fabrica
7 Compras de Materia Prima
8 Gtos. S/Compras de materia prima
9 depreciacion maquinaria
10 Reparacion y mantenimiento de maquinaria
11 liquidacon de costo de produccion Q409,286.20
12 P#12 12/31/2022
13 Materia Prima Q87,190.00
14 Dev. Y Reb. S/Compras de materia prima Q3,900.00
15 costo de produccion
16 liquidacon de costo de produccion Q91,090.00
17 P#13 12/31/2022
18 Perdida y gancia Q639,859.73
19 Sueldos de Administracion
20 Sueldos Sala de ventas
21 Comisiones sobre ventas
22 Bonif. Incent. De Administracion
23 Bonificacion Incentivo Sala de ventas
24 Propaganda
25 Devoluciones y Rebajas sobre ventas
26 Intereses Gasto
27 Impuestos sobre la Renta
28 depreciacion sistema informatico
29 Amortizacion gasto de instalacion fabr.
30 Repuestos y accesorios consumidos
31 costo de produccion
32 liquidacion de estado de resultado Q639,859.73
33 P#14 12/31/2022
34 Ventas Q796,570.22
35 Intereses Percibidos Q22,500.00
36 Perdida y gancia
37 liquidacion de estado de resultado Q819,070.22
38 P#15 12/31/2022
39 Perdida y gancia Q179,210.49
40 Reserva legal
41 ganacia despues de reserva
42 liquidacion de estado de resultado Q179,210.49
43 P#16 12/31/2022
44 Capital Autorizado Q300,000.00
45 Documentos por pagar a corto plazo Q18,000.00
46 Prestamos Bancarios a Corto plazo Q85,000.00
47 Proveedores Q47,495.00
48 IVA por pagar Q256.00
49 ISR por pagar S/Compras de M.P. Q7,910.00
50 IGSS por pagar Q5,250.00
51 Dep. Acum.maquinaria Q63,251.20
52 Dep. Acum. Sistema informaticos Q8,296.39
53 Amortizacion Acum. Gast. Instalacion fabr Q2,231.66
54 ISR por pagar Q4,948.59
55 Documentos descontados Q10,800.00
56 ISR retenido Por pagar sobre fact. Especial Q65.00
57 IVA por pagar sobre fact. Especial Q156.00
58 Anticipo sobre venta Q2,300.00
59 Reserva legal Q8,960.52
60 ganacia despues de reserva Q170,249.97
61 caja y bancos
62 Materia Prima
63 Maquinaria
64 Sistemas Informaticas
65 Gastos de Instalacion Fabrica
66 Clientes
67 Repuestos y Accesorios
68 Documentos por Cobrar a Corto plazo
69 Acciones por Suscribir
70 Deudores Empleados
71 Inversiones Financieras a Largo plazo
72 ISR retenido por acreditar s/ventas
73 herramientas
74 liquidacion de balnce de situacion Q735,170.33
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o articulos 43y 173 cifras en

Q80,135.00
Q78,000.00
Q58,000.00
Q25,000.00
Q98,750.00
Q4,850.00
Q63,251.20
Q1,300.00
Q409,286.20

Q91,090.00
Q91,090.00

Q95,000.00
Q69,000.00
Q12,760.00
Q17,500.00
Q15,000.00
Q11,250.00
Q3,914.00
Q32,239.55
Q49,485.93
Q8,296.39
Q2,231.66
Q4,986.00
Q318,196.20
Q639,859.73
Q819,070.22
Q819,070.22

Q8,960.52
Q170,249.97
Q179,210.49

Q86,458.33
Q87,190.00
Q322,000.00
Q30,870.00
Q13,390.00
Q32,100.00
Q3,324.00
Q21,800.00
Q29,000.00
Q15,400.00
Q90,000.00
Q2,238.00
Q1,400.00
Q735,170.33