Contexto Modulo Finanzas v3

Módulo Finanzas -FI
El módulo de Finanzas de SAP, llamado FI tiene por objetivo

fundamental administrar todas las operaciones diarias
relacionadas con los procesos financieros, integrándolos con las
actividades recibidas de otros módulos.
Se subdivide en los siguientes componentes :

• Contabilidad General (FI-GL)
• Cuentas por Pagar (FI-AP)
• Cuentas por Cobrar (FI-AR)
• Tesorería (FI-TR)
• Activo Fijo (FI-AA)
El modulo SAP FI está basado en las operaciones

registradas en la Sociedad FI y contempla los
siguientes elementos:
• SOCIEDAD
• PLAN DE CUENTAS SUBMÓDULOS DE SAP FI
• MONEDA DE LA SOCIEDAD
• PLAN DE VALORACION
GL AP AR
• DOCUMENTOS FINANCIEROS Contabilidad Cuentas Pagar Cuentas por cobrar
• LIBRO MAYOR Gral
AA BL
• MAESTRO DE PROVEEDORES
•
Activos Fijos Contabilidad
MAESTROS DE CLIENTES Bancaria
• MAESTRO DE ACTIVOS FIJOS FM TM

• OPERACIONES DE CIERRE Gestión Gestión Viajes
• ESTADOS FINANCIEROS Presupuesto
Submódulos
Plan de
cuentas
Maestro de Proveedores Maestro de Clientes

Modulo MM Modulo de SD
Maestros
Maestro de Activos Fijos Maestro de Bancos
Los datos maestros son:

- La información base a la que hacen referencia todas las
operaciones en el sistema.
- La base para generar reportes en el sistema.

Data Maestra
OPERACIONES MÁS COMUNES SAP FI
PLAN DE CUENTAS
Sistema Info> Finanzas > Libro Mayor > Plan de Cuentas
O través del Barra de

comando añadiendo F.10.
ABRIR Y CERRAR PERIODOS CONTABLES
Tx OB52
Otra función muy acertada pero que no
disponen todos los ERPs, es "Abrir y
Cerrar periodos contables" ya que
permite o "bloquea", el ingreso de
asientos pasados los días del mes o
superados los "deadlines". Para tener
una contabilidad "real" y no generarse
desfases en los saldos de las cuentas.
Dependiendo de las Políticas de la

empresa, se puede tener los periodos
regulares del año natural (1-12) con
ejercicios fiscales de enero a diciembre
o pueden ser periodos con plazos
intermedios (por ejemplo de mayo a
abril). Se incluyen los 4 periodos
especiales (del 13 al 16) para el cierre
anual.
Ejercicio Fiscal
Año Natural
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
Definición del Ejercicio

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
31-ene 28-feb 31-mar 30-abr 31-may 30-jun 31-jul 31-ago 30-sep 31-oct 30-nov 31-dic
REPORTE PARTIDAS ABIERTAS (PROVEEDORES-CLIENTES)
SAP cuenta con reportes muy visuales para el análisis y control de los
deudores y acreedores , que permiten la creación de layouts acorde
con las necesidades de los usuarios y disponen de la opción del
"semáforo“ para seleccionar e identificar las partidas abiertas y las
compensadas .
INFORMES (BALANCES Y ESTADO DE PÉRDIDAS Y
GANANCIAS)
Balance de comprobación es
un reporte contable que se utiliza para
visualizar la lista del total de los débitos
y de los créditos de las cuentas, junto
al saldo de cada una de ellas (ya sea
deudor o acreedor). De esta forma,
permite establecer un resumen básico
de un estado financiero.
La ruta de la transacción sería la siguiente:
Finanzas > Gestión Financiera > Libro Mayor >

Operaciones Periódicas > Cierre > Notificar >
Informes de Libro Mayor > Lista de Saldos >
General > Saldos Cuenta Mayor
Ingresando directamente la transacción F.08

y F.01
Exportar Reportes a Excel
Finanzas > Gestión Financiera > Libro Mayor >

Operaciones Periódicas > Cierre > Notificar >
Informes de Libro Mayor (Nuevo)>
Balance/PyG/Flujo de caja> General >
Comparación real/real > Balance/PyG
real/comparación real
DICCIONARIO DE DATOS
14
DOCUMENTOS FINANCIEROS
Principio del registro por documentos: Para cada contabilización se graba un documento.
Cada documento se identifica de forma única gracias a los siguientes campos:
• No DE DOCUMENTO (Es único y puede asignarse de forma interna (por sistema) o
externa (el usuario)
• SOCIEDAD • EJERCICIO
Los documentos contienen:

• Cabecera del documento (información relativa a todo el documento) :
o Clase de documento , moneda.
o Campo referencia, Fecha de documento, fecha de contabilización.
• Posición del documento ( entre 2 y 999 posiciones)

o Clave de contabilización para la imputación contable
o Cuenta, importe.
El sistema registra como mínimo un documento por cada operación, se pueden crear más
de un documento por operación contable. Sin embargo también puede suceder que se
creen documentos pero no se genera ningún documento contable porque no hay efecto
para la contabilidad (Ej. Un pedido).
15
CLASES DE DOCUMENTOS FINANCIEROS
La clase de Documentos financieros que ofrece SAP es extensa aunque no siempre
las empresas necesitan todos, por lo que la clases de documentos son definidos y
configurados con base a las necesidades de la empresa.
Finanzas > Gestión Financiera > Libro

Mayor > Contabilización > Documento >
Visualizar
Tx FB03
1. Documentos de Libro Mayor
2. Documentos de Acreedores
3. Documentos de Deudores
NATURALEZA DEL DOCUMENTO
Los documentos según su naturaleza "Acreedora o Deudora" también

disponen de una clave de contabilización, ya que un documento de Mayor,
permite ambas naturalezas pero un documento de acreedor o deudor no.
 Las claves de contabilización principales de cuentas de Mayor.
 Las claves de contabilización principales de cuentas de Acreedor.
 Las claves de contabilización principales cuentas de Deudor.

RANGOS DE NÚMEROS Y NATURALEZA
Cada tipo de documento tiene especificado un rango de
números propio y unívoco por cada ejercicio (año), por lo que
cada año se debe ingresar el rango correspondiente para que el
"contador inicie desde 0" dependiendo si tiene un rango
"interno" o "externo".
¿QUÉ ES RANGO INTERNO O EXTERNO?
1.Rango de números externo: Por ejemplo, si una empresa utilizaba anteriormente otro
ERP con una numeración especifica y quiere mantener la misma clase de numeración,
utilizará el rango externo para homologarlo a lo que anteriormente esta utilizando, es
decir el usuario debe conocer el número correlativo al documento previo que quiere
registrar. Esta función sólo es recomendable por lo anteriormente comentado.
2.Rango de números interno: El propio sistema te proporciona el número correlativo al

documento anterior. Ej: 1800000000

Contexto Modulo Finanzas v3

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

Contexto Modulo Finanzas v3

Cargado por

Información del documento

Título original

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

Opciones para compartir

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Copyright:

Formatos disponibles

Contexto Modulo Finanzas v3

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

Módulo Finanzas -FI

El módulo de Finanzas de SAP, llamado FI tiene por objetivo

Se subdivide en los siguientes componentes :

El modulo SAP FI está basado en las operaciones

• MAESTRO DE ACTIVOS FIJOS FM TM

Maestro de Proveedores Maestro de Clientes

Maestro de Activos Fijos Maestro de Bancos

Los datos maestros son:

- La base para generar reportes en el sistema.

O través del Barra de

Dependiendo de las Políticas de la

Definición del Ejercicio

La ruta de la transacción sería la siguiente:

Finanzas > Gestión Financiera > Libro Mayor >

Ingresando directamente la transacción F.08

Finanzas > Gestión Financiera > Libro Mayor >

Los documentos contienen:

• Posición del documento ( entre 2 y 999 posiciones)

Finanzas > Gestión Financiera > Libro

Los documentos según su naturaleza "Acreedora o Deudora" también

 Las claves de contabilización principales de cuentas de Mayor.

 Las claves de contabilización principales de cuentas de Acreedor.

 Las claves de contabilización principales cuentas de Deudor.

¿QUÉ ES RANGO INTERNO O EXTERNO?

2.Rango de números interno: El propio sistema te proporciona el número correlativo al

También podría gustarte