Modulo XVI

SAP
INTEGRAL - FI
AGENDA
Tema 16.1. Gestión financiera
MODULO XVI
Tema 16.2. Submodulos de SAP finanzas
Tema 16.3. Datos maestros
✓
SAP Finanzas (FI) es un modulo de SAP ERP a

través del cual se lleva el registro de todas las
operaciones financieras de la empresa en una
solución integrada y proporciona una completa
documentación e información para el análisis en
tiempo real, reduce los costos operativos y brinda
una mejor y mas amplia visión empresarial
Gestión Financiera modulo FI (Financial Control de Costos modulo CO(Controlling)

Accounting)
Conjunto completo de herramientas de
Modulo a través el cual se lleva el registro de planificación y control de los sistemas de
todas las operaciones de la empresa costos de la empresa y acorde con los
relacionados con la contabilidad financiera y procedimientos de control interno que se
proporciona una completa documentación e hayan establecido
información para el análisis en tiempo real y
En CO se reflejan las operaciones internas. El
oportuno. El modulo de FI es la base para la
sistema transfiere los costes primarios desde
toma de decisiones y planificación
la contabilidad externa y los clasifica a través
estratégica de la empresa.
de líneas de contabilidad interna.
• SAP Finanzas (FI)

Mandante
• Unidad autocontenida dentro del Sistema SAP desde un punto de vista técnico, organizativo y comercial.
Los mandantes tienen sus propios registros maestros, usuarios, roles y su propio conjunto de tablas.
• La definición de la unidad organizativa mandante es obligatoria.
• El mandante es el nivel jerárquico más alto en el Sistema SAP. Las especificaciones que se realicen o los datos que se
introduzcan en este nivel son válidos para todas las sociedades y para todas las otras estructuras organizativas
(centros, sociedad CO o inclusive organización de ventas). Por lo tanto, sólo necesita especificar estos valores o
introducir estos datos una vez.
• De este modo se asegura de que los datos son coherentes.
• Los usuarios deben introducir una clave de mandante cuando entran en el Sistema SAP (al momento de loguearse). La
clave define el mandante en el cual se desea trabajar. Se graban todas las entradas que hace por mandante.
• Se realiza también el análisis y el tratamiento electrónico de datos por mandante.

Sociedad
• Unidad organizativa del módulo de Finanzas (FI), que integra una unidad contable legal e independiente.
• Comprende la gestión organizativa más pequeña para la cual se define un grupo de cuentas y para la cual se fijan los
reportes fiscales y legales para el exterior de la organización.
• Se debe tener al menos una sociedad financiera en SAP para poder operar.
• Todas las operaciones relevantes para la Gestión Financiera, FI, se almacenan a nivel de sociedad.
• Toda Sociedad en SAP, para poder operar gestiona un plan de cuentas y una variante de ejercicios.
• Se pueden tener varias sociedades dentro de la misma instancia de SAP (mandante). Las mismas pueden ser
totalmente independientes y trabajar con planes de cuentas y variantes de ejercicios diferentes.
División
• Unidad organizativa del módulo de Finanzas (FI), que permite tener un resultado inferior a la gestión de la Sociedad.
• Además, la gestión de divisiones, permite integrar resultados y balances de varias sociedades, para conocer la
rentabilidad de esa división en particular.
• Podemos almacenar posiciones de balance, como ser activos fijos, clientes, proveedores y stock, así como también la
gestión de resultados (pérdidas y ganancias) mediante divisiones.
• La gestión de divisiones nos ayuda a la gestión interna de resultados, no es útil para la generación de informes
externos.
AGENDA
MODULO XVI
✓
FM
Gestión
Presupuesto
TM
Gestión Viajes
Contabilidad General
Las siglas GL - hacen referencia al término en ingles General Ledger, que se utiliza para identificar la Contabilidad General o
Libro Mayor.
La contabilidad General abarca desde la creación del dato maestro de las cuentas de mayor, la registración de documentos
contables, compensaciones y una gran cantidad de procesos automáticos como la valoración en moneda extranjera,
documentos periódicos, reclasificaciones, arrastres de saldos, ajustes por inflación, etc.
El módulo de FI-GL posee múltiples reportes para obtener balances, sumas y saldos, libros de mayor y libros diarios y
mucho mas.
Cuentas a pagar
Se lo identifica con las siglas AP (Accounts Payable).
Por de la empresa y submódulo de SAP encargado de la gestión de los pagos a proveedores / Acreedores.
El objetivo de submódulo es la registración de facturas y abonos de acreedores y el pago de las mismas. Además del
análisis de partidas abiertas, vencimientos y compensaciones.
Cuentas a cobrar
AR (Accounts Receivable) es uno de los submódulos de Finanzas en el cual se gestionan las operaciones empresariales con
los deudores o clientes. En este submódulo se gestionan los datos maestros de deudores, se contabilizan las facturas, se
registran las cobranzas y anticipos, se gestionan los valores a depositar, se pueden calcular y contabilizar intereses y hay
programas de reclamaciones y correspondencia.
El nexo entre la contabilidad general y cuentas a cobrar está dado por las cuentas asociadas de deudores.
Cada vez que se crea un dato maestro de deudor se le asigna una cuenta asociada. Cada vez que se imputa un deudor, se
está contabilizando en la cuenta asociada.
Bancos BL
BL (Bank Accounting) este componente se utiliza para manejar transacciones contables que procesa con su banco.
Incluye la gestión de datos maestros bancarios, la gestión del saldo de caja (gestión de cheques y letras de cambio), y la
creación y procesamiento de pagos entrantes y salientes. Es posible definir libremente todas las características específicas
de cada país, como las especificaciones para procedimientos de pago manuales y electrónicos, formularios de pago o
medios de datos.
Activos fijos AA
El submódulo Contabilidad de activos fijos (Assets Accounting) se utiliza para gestionar y supervisar los activos fijos en SAP.
La contabilidad de activos fijos abarca toda la vida de los activos, desde la orden de compra o el alta inicial hasta su baja.
El sistema calcula automáticamente los valores de amortización, valores residuales, el ajuste por inflación y pone toda esta
información a disposición del usuario a través de reportes del Sistema de información.
Los activos se registran en un libro auxiliar de la Contabilidad General (FI-GL), suministrando información detallada sobre los
movimientos relacionados a activos fijos
ACREEDORES Integración con DEUDORES

Integración con ventas y
Compras e distribución
inventario
Control de Control de
Vencimientos Crédito
CONTABILIDAD
Y COSTOS
ACTIVOS FIJOS TESORERIA
Integrado con
Compras Previsión
de liquidez
Valoración
Bank
Financial
accounts
asents
Vendors Customers
Purchacing Warehouse Production Warehouse Sales
Material Tangible Assets Personal

AGENDA
MODULO XVI
✓
Los datos maestros son:

✓ La información base a la que hacen referencia todas las operaciones en el sistema
✓ La base para generar reportes en el sistema
Maestro de
clientes SD
Plan de Maestro de
cuentas Bancos
Maestro de
Maestro de
Proveedores
MM Maestros Activos Fijos
PCGE
Plan de cuentas Acreedores Deudores

✓ Código externo: xx dígitos ✓ Código interno xx dígitos ✓ Código interno: xx dígitos
✓ Denominación ✓ Grupo de cuentas ✓ Grupos de cuentas
✓ Tipo (Balance o Beneficio) ✓ Datos generales ✓ Datos Generales
✓ Moneda ✓ Datos de compras ✓ Datos de ventas
✓ Relevante para impuestos ✓ Datos de Finanzas ✓ Datos de finanzas
✓ Datos de gestión de Créditos
Bancos Activos Fijos

✓ Datos de Banco(Código, ✓ Código interno: xx dígitos
dirección, CCI) ✓ Clase por tipo de activo
✓ Datos cuenta bancaria ✓ Datos generales
(Cuenta corriente, cuenta ✓ Centro de costo
contable) ✓ Responsable
✓ Vida útil
Resumen de la Lección
Ahora podrás:
• Explicar los principales conceptos de la contabilidad financiera
• Detallar los Submodulos en el proceso financiero
• Identificar los datos implicados en la data maestra de finanzas

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Tema 16.3. Datos maestros

SAP Finanzas (FI) es un modulo de SAP ERP a

Gestión Financiera modulo FI (Financial Control de Costos modulo CO(Controlling)

• SAP Finanzas (FI)

• La definición de la unidad organizativa mandante es obligatoria.

• De este modo se asegura de que los datos son coherentes.

• Se realiza también el análisis y el tratamiento electrónico de datos por mandante.

Tema 16.3. Datos maestros

ACREEDORES Integración con DEUDORES

Purchacing Warehouse Production Warehouse Sales

Material Tangible Assets Personal

Tema 16.3. Datos maestros

Los datos maestros son:

Plan de cuentas Acreedores Deudores

Bancos Activos Fijos

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