Arriaga Maria Practica Contable 13-05-22
Arriaga Maria Practica Contable 13-05-22
Arriaga Maria Practica Contable 13-05-22
Datos de identificación
Matrícula: 20000343
Contabilidad Aplicada a
Nombre del Módulo:
Negocios
20000343
10 de mayo de 2022
Al 30 de Abril de 2017
----------------2 -------------------------
5032-3 Gastos por servicios $18,333.33
---------------- 3 --------------------------
5042-2 Varios $288.90
---------------- 4 --------------------------
5032-2 Gastos por Material de Oficina $1,200.00
---------------- 5 --------------------------
5022-5 Gasto por Producto Químicos $1,000.00
---------------- 6 --------------------------
5022-6 Gastos por Mantenimiento de Equipo de Transporte $4,333.33
1012-3 Bancos
---------------- 7 --------------------------
5032-5 Gastos por Mantenimiento de Mobiliario y Equipo $3,916.00
1012-3 Bancos
TOTALES $33,738.22
bril de 2017
-
HABER
$4,666.66
$18,333.33
$288.90
$1,200.00
$1,000.00
$4,333.33
$3,916.00
$33,738.22
$0.00
GRAFO, S.A
Balanza de comprobación con Saldos ajustados
Movimientos al 30 de abril de 2017
Preliminar Movimientos -Ajustes Saldos ajustados
Número Cuenta
Debe Haber Debe Haber Debe Haber
1012-3 1012-3 Bancos $ 75,000.00 $ 8,249.33 (6,7) $ 66,750.67
1032-1 1032-1 Clientes $ 102,000.00 $ 102,000.00
1042-1 1042-1 Materiales de oficina $ 8,000.00 $ 1,200.00 (4) $ 6,800.00
1043-2 1043-2 Productos quimicos $ 60,000.00 $ 1,000.00 (5) $ 59,000.00
1062-2 1062-2 Renta pagada por anticipo $ 55,000.00 $ 18,333.33 (2) $ 36,666.67
1072-4 1072-4 Equipo de transporte $ 240,000.00 $ 240,000.00
1072-5 1072-5 Depreciación de Equipo de Transporte
1072-8 1072-8 Mobiliario y equipo de oficina $ 110,000.00 $ 110,000.00
1072-9 1072-9 Depreciación acumulada de Mob y Equipo
2012-1 2012-1 Proveedores $ 60,000.00 $ 60,000.00
2012-3 2012-3 Acreedores diversos $ 160,000.00 $ 160,000.00
2012-4 2012-4 Interes por pagar $ 288.90 (3) $ 288.90
2032-1 2032-1 ISR por pagar $ 11,000.00 $ 11,000.00
2042-1 2042-1 Anticipos de clientes $ 35,000.00 (1) $ 4,666.66 $ 30,333.34
2052-1 2052-1 Documentos por pagar a largo plazo $ 42,000.00 $ 42,000.00
3012-1 3012-1 Capital social $ 287,000.00 $ 287,000.00
3032-1 3032-1 Dividendos $ 9,000.00 $ 9,000.00
4012-2 4012-2 Ingresos por servcios $ 150,000.00 $ 4,666.66 (1) $ 154,666.66
5022-4 5022-4 Gastos por publicidad $ 19,000.00 $ 19,000.00
5022-5 5022-5 Gasto por productos químicos (5) $ 1,000.00 $ 1,000.00
5022-6 5022-6 Gastos por Mantenimiento de Equipo de Transporte (6) $ 4,333.33 $ 4,333.33
5032-1 5032-1 Gastos por sueldos y salarios $ 50,000.00 $ 50,000.00
5032-2 5032-2 Gastos por material de oficina (4) $ 1,200.00 $ 1,200.00
5032-3 5032-3 Gastos por renta (2) $ 18,333.33 $ 18,333.33
5032-4 5032-4 Gastos por servicios $ 3,000.00 $ 3,000.00
5032-5 5032-5 Gastos por Mantenimiento de Mobiliario y Equipo (7) $ 3,916.00 $ 3,916.00
5042-1 5042-1 Gastos por mantenimiento $ 1,500.00 $ 1,500.00
5042-2 5042-2 Gastos por intereses (3) $ 288.90 $ 288.90
5052-1 5052-1 ISR $ 12,500.00 $ 12,500.00
Totales $ 745,000.00 $ 745,000.00 $ 33,738.22 $ 33,738.22 $ 745,288.90 $ 745,288.90
-
GRAFO, S.A
Movimientos al 30 de abril de 2017
Movimientos
Número Cuenta
Debe
1012-3 Bancos $ 75,000.00
1032-1 Clientes $ 102,000.00
1042-1 Materiales de Oficicna $ 8,000.00
1043-2 Productos Químicos $ 60,000.00
1062-2 Renta Pagada por Anticipado $ 55,000.00
1072-4 Equipo de transporte $ 240,000.00
1072-5 Depreciación de Equipo de Transporte
1072-8 Mobiliario y equipo de oficina $ 110,000.00
1072-9 Depreciación acumulada de Mob y Equipo
2012-1 Proveedores
2012-3 Acreedores diversos
2012-4 Intereses por pagar
2032-1 ISR por pagar
2042-1 Anticipo de cllientes $ 4,666.67
2052-1 Documentos por pagar a largo plazo
3012-1 Capital social
3032-1 Dividendos $ 9,000.00
4012-2 Ingreso por servicio
5022-4 Gastos por publicidad $ 19,000.00
5022-5 Gasto por productos químicos $ 1,000.00
5022-6 Gastos de mantenimiento de equipo de transporte $ 4,333.33
5032-1 Gastos por sueldos y salarios $ 50,000.00
5032-2 Gastos por material de oficina $ 1,200.00
5032-3 Gastos por renta $ 18,333.33
5032-4 Gastos por servicios $ 3,000.00
5032-5 Gastos de mantenimiento de mobiliario y equipo de oficina $ 3,916.00
5042-1 Gastos por mantenimiento $ 1,500.00
5042-2 Gastos por intereses $ 288.90
5052-1 ISR $ 12,500.00
Totales $ 778,738.23
Movimientos
Haber
$ 1,200.00
$ 1,000.00
$ 18,333.33
$ 4,333.33
$ 3,916.00
$ 60,000.00
$ 160,000.00
$ 288.90
$ 11,000.00
$ 35,000.00
$ 42,000.00
$ 287,000.00
$ 154,666.66
$ 778,738.22
GRAFO, S.A
Balanza de comprobación con Saldos ajustados
30 de abril de 2017
Saldos ajustados
Número Cuenta
Debe
1012-3 Bancos $ 66,750.67
1032-1 Clientes $ 102,000.00
1042-1 Materiales de oficina $ 6,800.00
1043-2 Productos químicos $ 59,000.00
1062-2 Renta pagada por anticipado $ 36,666.67
1072-4 Equipo de transporte $ 240,000.00
1072-5 Mantenimiento por pagar equipo de transporte
1072-8 Mobiliario y equipo de oficina $ 110,000.00
1072-9 Mantenimiento por pagar mobiliario y equipo de oficina
2012-1 Proveedores
2012-3 Acreedores diversos
2012-4 Intereses por pagar
2032-1 ISR por pagar
2042-1 Anticipos de cientes
2052-1 Documentos por pagar a largo plazo
3012-1 Capital social
3032-1 Dividendos $ 9,000.00
4012-2 Ingresos por servicio
5022-4 Gastos por publicidad $ 19,000.00
5022-5 Gasto por productos químicos $ 1,000.00
5022-6 Gasto de mantenimiento de equipo de transporte $ 4,333.33
5032-1 Gastos por sueldos y salarios $ 50,000.00
5032-2 Gastos por material de oficina $ 1,200.00
5032-3 Gastos por renta $ 18,333.33
5032-4 Gastos por servicios $ 3,000.00
5032-5 Gatos de mantenimiento de mobiliario y equipo de oficina $ 3,916.00
5042-1 Gastos por mantenimiento $ 1,500.00
5042-2 Gastos por intereses $ 288.90
5052-1 ISR $ 12,500.00
Totales $ 745,288.90
Saldos ajustados
Haber
$ 60,000.00
$ 160,000.00
$ 288.90
$ 11,000.00
$ 30,333.33
$ 42,000.00
$ 287,000.00
$ 154,666.66
$ 745,288.89
GRAFO, S.A
Estado de Resultados
30 de abril de 2017
$ 52,384.00
$ 52,095.10
$ 39,595.10
GRAFO, S.A
Balance General
30 de abril de 2017
Activo
Circulante
Bancos $ 66,750.67
Clientes $ 102,000.00
Productos Químicos $ 59,000.00
Materiales de Oficina $ 6,800.00
Fijo
Mobiliario y Equipo de Oficina $ 110,000.00
Equipo de Transporte $ 240,000.00
Diferido
Renta pagada por anticipado $ 36,666.67
Total activo
Pasivo
Corto Plazo
Proveedores $ 60,000.00
Acreedores Divversos $ 160,000.00
Interes por pagar $ 288.90
ISR por pagar $ 11,000.00
Anticipo de clientes $ 30,333.34
Largo Plazo
Documentos por pagar $ 42,000.00
Total Pasivo
Capital
Capital Socical $ 287,000.00
Dividendos -$ 9,000.00
Resultado del ejerciccio $ 395,910.00
Total Capital
Pasivo +Capital
$ 234,550.67
$ 350,000.00
$ 36,666.67
$ 621,217.34
$ 261,622.24
$ 42,000.00
$ 303,622.24
$ 317,595.10
$ 317,595.10
$ 621,217.34