DATOS BASE

Impuestos Impuesto
Mercado ventas
CREEIVA/ConsumoTecnico s
IVA
ÑAME X CAJA 45,513 1 0.4% 1 0% ÑAME X CAJA 37,927 1 0%
PIÑA X CAJA 40,800 1 0.4% 1 0% PIÑA X CAJA 34,000 1 0%
Nombre del producto o servicio 3 - 1 0.4% 3 16% Nombre de costo variable 3 - 3 19%
Nombre del producto o servicio 4 - 1 0.4% 3 16% Nombre de costo variable 4 - 3 19%
Nombre del producto o servicio 5 - 1 0.4% 3 16% Nombre de costo variable 5 - 3 19%
Nombre del producto o servicio 6 - 1 0.4% 3 16% Nombre de costo variable 6 - 3 19%
Nombre del producto o servicio 7 - 1 0.4% 3 16% Nombre de costo variable 7 - 3 19%
Nombre del producto o servicio 8 - 1 0.4% 3 16% Nombre de costo variable 8 - 3 19%
Nombre del producto o servicio 9 - 1 0.4% 3 16% Nombre de costo variable 9 - 3 19%
Nombre del producto o servicio 10 - 1 0.4% 3 16% Nombre de costo variable 10 - 3 19%
Nombre del producto o servicio 11 - 1 0.4% 3 16% Nombre de costo variable 11 - 3 19%
Nombre del producto o servicio 12 - 1 0.4% 3 16% Nombre de costo variable 12 - 3 19%
Nombre del producto o servicio 13 - 1 0.4% 3 16% Nombre de costo variable 13 - 3 19%
Nombre del producto o servicio 14 - 1 0.4% 3 16% Nombre de costo variable 14 - 3 19%
Nombre del producto o servicio 15 - 1 0.4% 3 16% Nombre de costo variable 15 - 3 19%
Nombre del producto o servicio 16 - 1 0.4% 3 16% Nombre de costo variable 16 - 3 19%
Nombre del producto o servicio 17 - 1 0.4% 3 16% Nombre de costo variable 17 - 3 19%
Nombre del producto o servicio 18 - 1 0.4% 3 16% Nombre de costo variable 18 - 3 19%
Nombre del producto o servicio 19 - 1 0.4% 3 16% Nombre de costo variable 19 - 3 19%
Nombre del producto o servicio 20 - 1 0.4% 3 16% Nombre de costo variable 20 - 3 19%
Nombre del producto o servicio 21 - 1 0.4% 3 16% Nombre de costo variable 21 - 3 19%
Nombre del producto o servicio 22 - 1 0.4% 3 16% Nombre de costo variable 22 - 3 19%
Nombre del producto o servicio 23 - 1 0.4% 3 16% Nombre de costo variable 23 - 3 19%
Nombre del producto o servicio 24 - 1 0.4% 3 16% Nombre de costo variable 24 - 3 19%
Nombre del producto o servicio 25 - 1 0.4% 3 16% Nombre de costo variable 25 - 3 19%
Nombre del producto o servicio 26 - 1 0.4% 3 16% Nombre de costo variable 26 - 3 19%
Nombre del producto o servicio 27 - 1 0.4% 3 16% Nombre de costo variable 27 - 3 19%
Nombre del producto o servicio 28 - 1 0.4% 3 16% Nombre de costo variable 28 - 3 19%
Nombre del producto o servicio 29 - 1 0.4% 3 16% Nombre de costo variable 29 - 3 19%
Nombre del producto o servicio 30 - 1 0.4% 4 0% Nombre de costo variable 30 - 3 19%

Año inicio operaciones 2,020 Aumento costos año 2 3.00%

Incremento precios año 2 3.00% Aumento costos año 3 3.00%
Incremento precios año 3 3.00% Aumento costos año 4 3.00%
Incremento precios año 4 3.00% Aumento costos año 5 3.00%
Incremento precios año 5 3.00% Aumento costos año 6 3.00%
Incremento precios año 6 3.00% %pagado contado compra 100.00%
Incremento volumen de ventas año 20.00% %pagado plazo compra 0.00%
Incremento volumen de ventas año 16.00% Dias de cartera (proveedores) 30
Incremento volumen de ventas año 12.00% IVA Compras Exentas 0.00%
Incremento volumen de ventas año 8.00% IVA Compras 5.00%
%pagado contado venta 100.00% IVA Compras 19.00%
%pagado plazo venta 0.00% Retefuente compras 1.50%
Política cartera (dias) 30 Autorretención CREE 1 0.40%
Comision por ventas 0.00% Autorretención CREE 2 0.80%
Retefuente ventas 2.50% Autorretención CREE 3 1.60%
S BASE
Administrativo Legal
Nombre del cargo Salario Impuesto de industria y comercio 0.00%
GERENTE 15,000,000 Complementario de avisos y tableros 0.00%
Nombre del cargo 2 - Impuesto renta 33.00%
Nombre del cargo 3 - Impuesto de renta a la equidad 0.00%
Nombre del cargo 4 - Beneficio imporenta Ley 1429 año 1 y 0.00%
Nombre del cargo 5 - Beneficio imporenta Ley 1429 año 3 0.00%
Nombre del cargo 6 - Beneficio imporenta Ley 1429 año 4 0.00%
Nombre del cargo 7 - Beneficio imporenta Ley 1429 año 5 0.00%
Nombre del cargo 8 - Beneficio imporenta Ley 1429 año 6 0.00%
Nombre del cargo 9 -
Nombre del cargo 10 -
Nombre del cargo 11 - Economico y financiero
Nombre del cargo 12 - Porcentaje gasto de publicidad 0.00%
Nombre del cargo 13 - Porcentaje gasto de capacitación 0.00%
Nombre del cargo 14 - Porcentaje gasto de matenimiento 0.00%
Nombre del cargo 15 - Politica de colchon de efectivo (días) 30
Reserva legal 10.00%
Carga prestacional Distribución de utilidades año 1 0.00%
Prestaciones sociales Distribución de utilidades año 2 0.00%
Cesantía 8.33% Distribución de utilidades año 3 0.00%
Interes sobre cesantia 1.00% Distribución de utilidades año 4 50.00%
Prima semestral 8.33% Distribución de utilidades año 5 50.00%
Vacaciones 4.17% Distribución de utilidades año 6 50.00%
Aportes Parafiscales Tasa mensual de Interes de Prestamo 1.00%
Caja de compensación familiar 4.00% Plazo del prestamo 60
Seguridad Social
Pensiones 12.00%
E.P.S 8.50%
A.R.L 0.52%
Total carga prestacional 46.86%

Aumento Salarios año 2 4.00%

Aumento Salarios año 3 4.00% Evaluación del proyecto
Aumento Salarios año 4 4.00% Tasa mínima de retorno 20.00%
Aumento Salarios año 5 4.00%
Aumento Salarios año 6 4.00%
Salario mínimo mensual vigente 877,803 Sensibilidad
Valor auxilio de transporte 102,854 Factor variacion volumenes de venta 100%
Factor variacion precios de venta 100%
Factor variacion precios de compra 100%
 MERCADO Y VENTAS
2,020 Total 2,021 Total Total Total
ITEM Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 2,020 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 2,021 2022 2023
Mercado Total ( Uds ) 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 120,000,000 - - - - - - - - - - - - - - -
Volumen Estimado de Ventas 7,200 5,600 6,400 6,400 12,000 400 400 1,600 1,600 1,600 3,000 8,800 55,000 8,800 8,800 8,800 8,800 14,400 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 4,600 8,800 79,000 94,800 109,968
Fraccion de Mercado 0.01% 0.06% 0.06% 0.06% 0.12% 0.00% 0.00% 0.02% 0.02% 0.02% 0.03% 0.09% 0.05% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
ÑAME X CAJA 5,600 5,600 5,600 5,600 11,200 - - - - - 1,400 5,600 40,600 5,600 5,600 5,600 5,600 11,200 - - - - - 1,400 5,600 40,600 48,720 56,515
PIÑA X CAJA 1,600 - 800 800 800 400 400 1,600 1,600 1,600 1,600 3,200 14,400 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 38,400 46,080 53,453
Nombre del producto o servicio 3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Nombre del producto o servicio 4 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Nombre del producto o servicio 5 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Nombre del producto o servicio 6 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Nombre del producto o servicio 7 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Nombre del producto o servicio 8 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Nombre del producto o servicio 9 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Nombre del producto o servicio 10 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Nombre del producto o servicio 11 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Nombre del producto o servicio 12 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2020 Total 2021 Total Total Total

ITEM Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 2020 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 2021 2022 2023
Volumen estimado de ventas
ÑAME X CAJA 254,872,800 254,872,800 254,872,800 254,872,800 509,745,600 0 0 0 0 0 63,718,200 254,872,800 1,847,827,800 262,518,984 262,518,984 262,518,984 262,518,984 525,037,968 0 0 0 0 0 65,629,746 262,518,984 1,903,262,634 2,283,915,161 2,649,341,587
PIÑA X CAJA 65,280,000 0 32,640,000 32,640,000 32,640,000 16,320,000 16,320,000 65,280,000 65,280,000 65,280,000 65,280,000 130,560,000 587,520,000 134,476,800 134,476,800 134,476,800 134,476,800 134,476,800 134,476,800 134,476,800 134,476,800 134,476,800 134,476,800 134,476,800 134,476,800 1,613,721,600 1,936,465,920 2,246,300,467
Nombre del producto o servicio 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nombre del producto o servicio 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nombre del producto o servicio 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nombre del producto o servicio 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nombre del producto o servicio 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nombre del producto o servicio 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nombre del producto o servicio 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nombre del producto o servicio 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nombre del producto o servicio 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nombre del producto o servicio 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valor total de ventas ($) 320,152,800 254,872,800 287,512,800 287,512,800 542,385,600 16,320,000 16,320,000 65,280,000 65,280,000 65,280,000 128,998,200 385,432,800 2,435,347,800 396,995,784 396,995,784 396,995,784 396,995,784 659,514,768 134,476,800 134,476,800 134,476,800 134,476,800 134,476,800 200,106,546 396,995,784 3,516,984,234 4,220,381,081 4,895,642,054
IVA o Impuesto al Consumo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anticipo Retefuente 8,003,820 6,371,820 7,187,820 7,187,820 13,559,640 408,000 408,000 1,632,000 1,632,000 1,632,000 3,224,955 9,635,820 60,883,695 9,924,895 9,924,895 9,924,895 9,924,895 16,487,869 3,361,920 3,361,920 3,361,920 3,361,920 3,361,920 5,002,664 9,924,895 87,924,606 105,509,527 122,391,051
Autorretenciones CREE 1,280,611 1,019,491 1,150,051 1,150,051 2,169,542 65,280 65,280 261,120 261,120 261,120 515,993 1,541,731 9,741,391 1,587,983 1,587,983 1,587,983 1,587,983 2,638,059 537,907 537,907 537,907 537,907 537,907 800,426 1,587,983 14,067,937 16,881,524 19,582,568
Total ventas con IVA 320,152,800 254,872,800 287,512,800 287,512,800 542,385,600 16,320,000 16,320,000 65,280,000 65,280,000 65,280,000 128,998,200 385,432,800 2,435,347,800 396,995,784 396,995,784 396,995,784 396,995,784 659,514,768 134,476,800 134,476,800 134,476,800 134,476,800 134,476,800 200,106,546 396,995,784 3,516,984,234 4,220,381,081 4,895,642,054
Ventas contado sin IVA ni Retefuente 320,152,800 254,872,800 287,512,800 287,512,800 542,385,600 16,320,000 16,320,000 65,280,000 65,280,000 65,280,000 128,998,200 385,432,800 2,435,347,800 396,995,784 396,995,784 396,995,784 396,995,784 659,514,768 134,476,800 134,476,800 134,476,800 134,476,800 134,476,800 200,106,546 396,995,784 3,516,984,234 4,220,381,081 4,895,642,054
Ventas a plazos sin IVA ni Retefuente 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ingresos por ventas de Contado 310,868,369 247,481,489 279,174,929 279,174,929 526,656,418 15,846,720 15,846,720 63,386,880 63,386,880 63,386,880 125,257,252 374,255,249 2,364,722,714 385,482,906 385,482,906 385,482,906 385,482,906 640,388,840 130,576,973 130,576,973 130,576,973 130,576,973 130,576,973 194,303,456 385,482,906 3,414,991,691 4,097,990,029 4,753,668,434
Recuperación de Cartera 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ingresos Efectivos 310,868,369 247,481,489 279,174,929 279,174,929 526,656,418 15,846,720 15,846,720 63,386,880 63,386,880 63,386,880 125,257,252 374,255,249 2,364,722,714 385,482,906 385,482,906 385,482,906 385,482,906 640,388,840 130,576,973 130,576,973 130,576,973 130,576,973 130,576,973 194,303,456 385,482,906 3,414,991,691 4,097,990,029 4,753,668,434
Cuentas por Cobrar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Nombre del Nombre del
ÑAME X CAJA PIÑA X CAJA producto o servicio producto o servicio
3 4
ÑAME X CAJA 1.000 - - -
PIÑA X CAJA - 1.000 - -
Nombre de costo variable 3 - - - -
Nombre de costo variable 4 - - - -
Nombre de costo variable 5 - - - -
Nombre de costo variable 6 - - - -
Nombre de costo variable 7 - - - -
Nombre de costo variable 8 - - - -
Nombre de costo variable 9 - - - -
Nombre de costo variable 10 - - - -
Nombre de costo variable 11 - - - -
Nombre de costo variable 12 - - - -
Nombre de costo variable 13 - - - -
Nombre de costo variable 14 - - - -
Nombre de costo variable 15 - - - -
Nombre de costo variable 16 - - - -
Nombre de costo variable 17 - - - -
Nombre de costo variable 18 - - - -
Nombre de costo variable 19 - - - -
Nombre de costo variable 20 - - - -
Nombre de costo variable 21 - - - -
Nombre de costo variable 22 - - - -
Nombre de costo variable 23 - - - -
Nombre de costo variable 24 - - - -
Nombre de costo variable 25 - - - -
Nombre de costo variable 26 - - - -
Nombre de costo variable 27 - - - -
Nombre de costo variable 28 - - - -
Nombre de costo variable 29 - - - -
Nombre de costo variable 30 - - - -
Precio de Venta 45,513 40,800 - -
Costo variable Unitario 37,927 34,000 - -
Margen de Contribución Unitario 7,586 6,800 - -
% Contribución Marginal Unitario 17% 17%
$ 102,000,000 ###
PRESUP
2
ITEM Enero Febrero Marzo Abril
ÑAME X CAJA 5,600 5,600 5,600 5,600
PIÑA X CAJA 1,600 - 800 800
Nombre de costo variable 3 - - - -
Nombre de costo variable 4 - - - -
Nombre de costo variable 5 - - - -
Nombre de costo variable 6 - - - -
Nombre de costo variable 7 - - - -
Nombre de costo variable 8 - - - -
Nombre de costo variable 9 - - - -
Nombre de costo variable 10 - - - -
Nombre de costo variable 11 - - - -
Nombre de costo variable 12 - - - -

PR
2
ITEM Enero Febrero Marzo Abril
ÑAME X CAJA 212,391,200 212,391,200 212,391,200 212,391,200
PIÑA X CAJA 54,400,000 - 27,200,000 27,200,000
Nombre de costo variable 3 - - - -
Nombre de costo variable 4 - - - -
Nombre de costo variable 5 - - - -
Nombre de costo variable 6 - - - -
Nombre de costo variable 7 - - - -
Nombre de costo variable 8 - - - -
Nombre de costo variable 9 - - - -
Nombre de costo variable 10 - - - -
Nombre de costo variable 11 - - - -
Nombre de costo variable 12 - - - -
Costo Materias Primas e Insumos 266,791,200 212,391,200 239,591,200 239,591,200
IVA o Impuesto al Consumo - - - -
Iva descontable - - - -
Retefuente 4,001,868 3,185,868 3,593,868 3,593,868
Costo total variables 266,791,200 212,391,200 239,591,200 239,591,200
Egreso Contado 262,789,332 209,205,332 235,997,332 235,997,332
CxP Proveedores Periodo - - - -
Pago Cuentas Por Pagar - - - -
Egresos Efectivos 262,789,332 209,205,332 235,997,332 235,997,332
Total cuentas por pagar - - - -
 CONSUMOS Y COSTOS UNITARIOS
Nombre del Nombre del Nombre del Nombre del Nombre del Nombre del Nombre del Nombre del
producto o producto o producto o producto o producto o producto o producto o producto o
servicio 5 servicio 6 servicio 7 servicio 8 servicio 9 servicio 10 servicio 11 servicio 12
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
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- - - - - - - -
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- - - - - - - -
- - - - - - - -

PRESUPUESTO DE CONSUMO DE COMPONENTES (UNIDADES)

2,020
Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
 11,200 - - - - - 1,400 5,600
800 400 400 1,600 1,600 1,600 1,600 3,200
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -

PRESUPUESTO DE MATERIAS PRIMAS E INSUMOS

2,020
Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
424,782,400 - - - - - 53,097,800 212,391,200
27,200,000 13,600,000 13,600,000 54,400,000 54,400,000 54,400,000 54,400,000 108,800,000
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
451,982,400 13,600,000 13,600,000 54,400,000 54,400,000 54,400,000 107,497,800 321,191,200
- - - - - - - -
- - - - - - - -
6,779,736 204,000 204,000 816,000 816,000 816,000 1,612,467 4,817,868
451,982,400 13,600,000 13,600,000 54,400,000 54,400,000 54,400,000 107,497,800 321,191,200
445,202,664 13,396,000 13,396,000 53,584,000 53,584,000 53,584,000 105,885,333 316,373,332
- - - - - - - -
- - - - - - - -
445,202,664 13,396,000 13,396,000 53,584,000 53,584,000 53,584,000 105,885,333 316,373,332
- - - - - - - -
 Costo Costo Costo Costo Costo Costo
($/Unid) ($/Unid) ($/Unid) ($/Unid) ($/Unid) ($/Unid)

37,927 39,065 40,237 41,444 42,687 43,968

34,000 35,020 36,071 37,153 38,267 39,415
- - - - - -
- - - - - -
- - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
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- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -

Total Total Total Total Total Total

2,020 2,021 2,022 2,023 2,024 2,025
 40,600 40,600 48,720 56,515 63,297 68,361
14,400 38,400 46,080 53,453 59,867 64,657
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -

Total Total Total Total Total Total

2,020 2021 2022 2023 2024 2025
### 1,539,836,200 1,847,803,440 2,143,451,990 ### ###
489,600,000 1,305,600,000 1,566,720,000 1,817,395,200 ### ###
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
### 2,845,436,200 3,414,523,440 3,960,847,190 ### ###
- - - - - -
- - - - - -
30,441,543 42,681,543 51,217,852 59,412,708 66,542,233 71,865,611
### 2,845,436,200 3,414,523,440 3,960,847,190 ### ###
### 2,802,754,657 3,363,305,588 3,901,434,483 ### ###
- - - - - -
- - - - - -
### 2,802,754,657 3,363,305,588 3,901,434,483 ### ###
- - - - - -
 Presupuesto de inversiones AÑO 0 2,020
Inversión depreciable CANTIDAD VR.UNITARIO VALOR TOTAL CANTIDAD VR.UNITARIO
Activos tangibles depreciables a 1 año
Depreciable a 1 año - 1 0 0 0 0 0
Depreciable a 1 año - 2 0 0 0 0 0
Depreciable a 1 año - 3 0 0 0 0 0
Depreciable a 1 año - 4 0 0 0 0 0
Depreciable a 1 año - 5 0 0 0 0 0
Depreciable a 1 año - 6 0 0 0 0 0
Depreciable a 1 año - 7 0 0 0 0 0
Depreciable a 1 año - 8 0 0 0 0 0
Total activos depreciables a 1 año 0
Activos tangibles depreciables a 3 años
COMPUTADOR 1 3,000,000 3,000,000 0 0
Depreciable a 3 años - 2 0 0 0 0 0
Depreciable a 3 años - 3 0 0 0 0 0
Depreciable a 3 años - 4 0 0 0 0 0
Depreciable a 3 años - 5 0 0 0 0 0
Depreciable a 3 años - 6 0 0 0 0 0
Depreciable a 3 años - 7 0 0 0 0 0
Depreciable a 3 años - 8 0 0 0 0 0
Total activos depreciables a 3 años 3,000,000
Activos tangibles depreciables a 5 años
0 0 0 0
Depreciable a 5 años - 2 0 0 0 0 0
Depreciable a 5 años - 3 0 0 0 0 0
Depreciable a 5 años - 4 0 0 0 0 0
Depreciable a 5 años - 5 0 0 0 0 0
Depreciable a 5 años - 6 0 0 0 0 0
Depreciable a 5 años - 7 0 0 0 0 0
Depreciable a 5 años - 8 0 0 0 0 0
Total activos depreciables a 5 años 0
Activos tangibles depreciables a 10 años
Depreciable a 10 años - 1 0 0 0 0 0
Depreciable a 10 años - 2 0 0 0 0 0
Depreciable a 10 años - 3 0 0 0 0 0
Depreciable a 10 años - 4 0 0 0 0 0
Depreciable a 10 años - 5 0 0 0 0 0
Depreciable a 10 años - 6 0 0 0 0 0
Total activos depreciables a 10 años 0
Activos intangibles amorizables
Amortizable - 1 0 0 0 0 0
Amortizable - 2 0 0 0 0 0
Amortizable - 3 0 0 0 0 0
Amortizable - 4 0 0 0 0 0
Amortizable - 5 0 0 0 0 0
Amortizable - 6 0 0 0 0 0
Total inversión amortizable a 3 años 0
Total inversión en activos 3,000,000
2,020 2,021 2,022 2,023
VALOR TOTAL CANTIDAD VR.UNITARIO VALOR TOTAL CANTIDAD VR.UNITARIO VALOR TOTAL CANTIDAD

0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0
0 0 0
 2,023 2,024 2,025
VR.UNITARIO VALOR TOTAL CANTIDAD VR.UNITARIO VALOR TOTAL CANTIDAD VR.UNITARIO VALOR TOTAL

0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0
0 0 0
 DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES EN FORMA LINEAL
Año 0 2,020 2,021 2,022 2,023

Activos de depreciables a 1 año

Valor actual 0 0 0 0 0
Ajuste valor activo 0 0 0 0 0
Depreciación 0 0 0 0 0
Depreciación acumulada 0 0 0 0 0
Valor fiscal 0 0 0 0 0
Activos de depreciables a 3 años
Valor actual 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000
Ajuste valor activo 0 0 0 0 0

Depreciación 0 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0

Depreciación acumulada 0 1,000,000 2,000,000 3,000,000 3,000,000
Valor fiscal 3,000,000 2,000,000 1,000,000 0 0
Activos de depreciables a 5 años
Valor actual 0 0 0 0 0
Ajuste valor activo 0 0 0 0 0
Depreciación 0 0 0 0 0
Depreciación acumulada 0 0 0 0 0
Valor fiscal 0 0 0 0 0

Activos de depreciables a 10 años

Valor actual 0 0 0 0 0
Ajuste valor activo 0 0 0 0 0
Depreciación 0 0 0 0 0
Depreciación acumulada 0 0 0 0 0
Valor fiscal 0 0 0 0 0
Total activos depreciables
Total valor actual 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000
Total ajuste valor activo 0 0 0 0 0

Total depreciación 0 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0

Total depreciación acumulada 0 1,000,000 2,000,000 3,000,000 3,000,000
Total valor fiscal 3,000,000 2,000,000 1,000,000 0 0
Activos amortizables a 3 años
Valor actual 0 0 0 0 0
Ajuste valor activo 0 0 0 0 0
Amortización 0 0 0 0 0

Amortización acumulada 0 0 0 0 0
Valor fiscal 0 0 0 0 0
TOTAL ACTIVOS
Valor actual 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000
Ajuste valor activo 0 0 0 0 0
Deducciones tributarias 0 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0
Deducciones tributarias acumulada 0 1,000,000 2,000,000 3,000,000 3,000,000
Valor fiscal 3,000,000 2,000,000 1,000,000 0 0
AL
2,024 2,025

0 0
0 0
0 0
0 0
0 0

3,000,000 3,000,000
0 0

0 0
3,000,000 3,000,000
0 0

0 0
0 0
0 0
0 0
0 0

0 0
0 0
0 0
0 0
0 0

3,000,000 3,000,000
0 0

0 0
3,000,000 3,000,000
0 0

0 0
0 0
0 0

0 0
0 0

3,000,000 3,000,000
0 0
0 0
3,000,000 3,000,000
0 0
 GASTOS
Gastos preoperativos (diferidos) AÑO 0 2,020 2,021 2,022
INVERSIÓN 100,000,000
Gastos preoperativos 2 0
Gastos preoperativos 3 0
Gastos preoperativos 4 0
Gastos preoperativos 5 0
Gastos preoperativos 6 0
Gastos preoperativos 7 0
Gastos preoperativos 8 0
Gastos preoperativos 9 0
Gastos preoperativos 10 0
Total gastos preoperativos 100,000,000
Total inversión 103,000,000 0 0 0

GASTOS DE OPERACION MES 2,020 2,021 2,022

CONTADOR 1,000,000 12,000,000 12,360,000 12,730,800
MENSAJERIA 1,000,000 12,000,000 12,360,000 12,730,800
PAGINA WEB 17,000 204,000 210,120 216,424
FIRMA DIGITAL 350,000 4,200,000 4,326,000 4,455,780
ARRIENDO 1,000,000 12,000,000 12,360,000 12,730,800
Gasto de operación 5 0 0 0 0
Gasto de operación 6 0 0 0 0
Gasto de operación 7 0 0 0 0
Gasto de operación 8 0 0 0 0
Gasto de operación 9 0 0 0 0
Gasto de operación 10 0 0 0 0
Bomberos 0 0 0
Impuestos Locales 0 0 0 0
Gastos de Mantenimiento 0 0 0
Registro Mercantil 0 0 0 0
Depreciación Equipos 0 0 0 0
Amortización 0 0 0 0
Total gastos de operación 40,404,000 41,616,120 42,864,604
Gastos de operación fijos 40,404,000 41,616,120 42,864,604
Gastos de operación variables 0 0 0

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS MES 2,020 2,021 2,022

Gastos de Publicidad 0 0 0
Gastos de Comisiones 0 0 0
Gastos de Capacitación 0 0 0
Gastos de administracion y ventas 2 0 0 0 0
Gastos de administracion y ventas 3 0 0 0 0
Gastos de administracion y ventas 4 0 0 0 0
Gastos de administracion y ventas 5 0 0 0 0
Gastos de administracion y ventas 6 0 0 0 0
Gastos de administracion y ventas 7 0 0 0 0
Gastos de administracion y ventas 8 0 0 0 0
Gastos de administracion y ventas 9 0 0 0 0
Gastos de administracion y ventas 10 0 0 0 0
Depreciación Muebles y Enseres 1,000,000 1,000,000 1,000,000
Total gastos de admon y vtas 1,000,000 1,000,000 1,000,000
Gastos de administrativos fijos 1,000,000 1,000,000 1,000,000
Gastos administrativos variables 0 0 0
 PRESUPUESTO DE NOMINA
CARGOS Y CONCEPTOS 2,020 2,021 2,022 2,023
Total salarios mensuales 15,000,000 15,600,000 16,224,000 16,872,960
Total Auxilios de transporte 0 0 0 0
Total salarios anuales 180,000,000 187,200,000 194,688,000 202,475,520
Total prestaciones sociales 39,300,000 40,872,000 42,506,880 44,207,155
Total aportes parafiscales 7,200,000 7,488,000 7,787,520 8,099,021
Total seguridad social 37,839,600 39,353,184 40,927,311 42,564,404
Total carga prestacional 84,339,600 87,713,184 91,221,711 94,870,580
Total costo de la nómina 264,339,600 274,913,184 285,909,711 297,346,100
Prima Junio 7,500,000 7,800,000 8,112,000 8,436,480
Prima Diciembre 7,500,000 7,800,000 8,112,000 8,436,480
Vacaciones diciembre 7,500,000 7,800,000 8,112,000 8,436,480
Cesantias Febrero 15,000,000 15,600,000 16,224,000 16,872,960
Interes cesantías febrero 1,800,000 1,872,000 1,946,880 2,024,755
Pagos otros meses 225,039,600 234,041,184 243,402,831 253,138,945
Pago fijo mensual 18,753,300 19,503,432 20,283,569 21,094,912

GERENTE
Salario básico mensual 15,000,000 15,600,000 16,224,000 16,872,960
Meses trabajados 12 12 12 12
Auxilio de transporte 0 0 0 0
 ANALISIS ECONOMICO
Costos/Gastos Fijos 2,020 2,021 2,022 2,023
Nómina 264,339,600 274,913,184 285,909,711 297,346,100
Gastos de operación 40,404,000 41,616,120 42,864,604 44,150,542
Gastos de administración y ventas 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0
Gastos preoperativos (Diferidos a 1 año) 100,000,000 0 0 0
Total Costos/Gastos fijos 405,743,600 317,529,304 329,774,315 341,496,642
Costos Variables
Costos variables (sin impuestos) 2,029,436,200 2,845,436,200 3,414,523,440 3,960,847,190
Gastos de operación 0 0 0 0
Gastos de administración y ventas 0 0 0 0
Total costos variables 2,029,436,200 2,845,436,200 3,414,523,440 3,960,847,190
Costo total 2,435,179,800 3,162,965,504 3,744,297,755 4,302,343,832
Numero productos o servicios 55,000 79,000 94,800 109,968
Costo Promedio producto o servicio promedi 44,276 40,038 39,497 39,124
Costo variable unitario promedio 36,899 36,018 36,018 36,018
Precio Promedio Unitario (Sin Iva) 44,279 44,519 44,519 44,519
Margen Unitario Promedio 7,380 8,501 8,501 8,501
Punto de Equilibrio 54,978 37,354 38,795 40,174
Costo total desembolsable 2,334,179,800 3,161,965,504 3,743,297,755 4,302,343,832
Costo promedio desembolsable 42,440 40,025 39,486 39,124
Cumplimiento del punto de equilibrio 100% 211% 244% 274%
Colchon de Efectivo (Regla de caja) 33,811,967 26,460,775 27,481,193 28,458,053
 2,024 2,025
309,239,944 321,609,542
45,475,058 46,839,310
0 0
0 0
354,715,002 368,448,851

4,436,148,853 4,791,040,762
0 0
0 0
4,436,148,853 4,791,040,762
4,790,863,855 5,159,489,613
123,164 133,017
38,898 38,788
36,018 36,018
44,519 44,519
8,501 8,501
41,729 43,344
4,790,863,855 5,159,489,613
38,898 38,788
295% 307%
29,559,583 30,704,071
 IVA POR PAGAR
Total Total Total Total Total
ITEM 2,020 2,021 2,022 2,023 2,024
Iva cobrado en Ventas 0 0 0 0 0
Iva pagado en Compras 0 0 0 0 0
IVA a pagar 0 0 0 0 0
IMPUESTOS LOCALES
Total Total Total Total Total
ITEM 2,020 2,021 2,022 2,023 2,024
Impuesto de Industria y Comercio 0 0 0 0 0
Complementario de Avisos y Tableros 0 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 0

AUTORRETENCIÓN CREE
Total Total Total Total Total
ITEM 2,020 2,021 2,022 2,023 2,024
Autoretención por el impuesto de renta a la equi 9,741,391 14,067,937 16,881,524 19,582,568 21,932,476
Total Autorretención CREE por pagar 9,741,391 14,067,937 16,881,524 19,582,568 21,932,476
Total
2,025
0
0
0

Total
2,025
0
0
0

Total
2,025
23,687,075
23,687,075
 FLUJO DE CAJA
FLUJO DE CAJA 2,020 Total 2,021 Total Total
ITEM Año 0 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 2,020 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 2,021 2,022
Caja Inicial 0 34,000,000 55,956,869 68,926,858 86,390,286 103,853,715 156,407,433 129,033,853 109,160,273 96,026,853 82,893,433 69,760,013 65,399,165 34,000,000 81,342,914 122,663,178 147,183,442 188,503,707 229,823,971 313,658,969 304,664,499 303,470,030 302,275,561 301,081,092 299,886,623 309,320,837 81,342,914 335,041,101
Ingresos Netos 310,868,369 247,481,489 279,174,929 279,174,929 526,656,418 15,846,720 15,846,720 63,386,880 63,386,880 63,386,880 125,257,252 374,255,249 2,364,722,714 385,482,906 385,482,906 385,482,906 385,482,906 640,388,840 130,576,973 130,576,973 130,576,973 130,576,973 130,576,973 194,303,456 385,482,906 3,414,991,691 4,097,990,029
TOTAL DISPONIBLE 344,868,369 303,438,358 348,101,786 365,565,215 630,510,133 172,254,153 144,880,573 172,547,153 159,413,733 146,280,313 195,017,265 439,654,414 2,398,722,714 466,825,820 508,146,084 532,666,349 573,986,613 870,212,811 444,235,941 435,241,472 434,047,003 432,852,534 431,658,065 494,190,079 694,803,743 3,496,334,605 4,433,031,130
Inversiones en activos 3,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Egresos por compra de materia prima o insumos 0 262,789,332 209,205,332 235,997,332 235,997,332 445,202,664 13,396,000 13,396,000 53,584,000 53,584,000 53,584,000 105,885,333 316,373,332 1,998,994,657 316,373,332 316,373,332 316,373,332 316,373,332 525,578,664 107,168,000 107,168,000 107,168,000 107,168,000 107,168,000 159,469,333 316,373,332 2,802,754,657 3,363,305,588
Egresos por nómina 0 18,753,300 18,753,300 18,753,300 18,753,300 18,753,300 26,253,300 18,753,300 18,753,300 18,753,300 18,753,300 18,753,300 33,753,300 247,539,600 19,503,432 36,303,432 19,503,432 19,503,432 19,503,432 27,303,432 19,503,432 19,503,432 19,503,432 19,503,432 19,503,432 35,103,432 274,241,184 285,210,831
Egresos por gastos de operación 3,367,000 3,367,000 3,367,000 3,367,000 3,367,000 3,367,000 3,367,000 3,367,000 3,367,000 3,367,000 3,367,000 3,367,000 40,404,000 3,468,010 3,468,010 3,468,010 3,468,010 3,468,010 3,468,010 3,468,010 3,468,010 3,468,010 3,468,010 3,468,010 3,468,010 41,616,120 42,864,604
Egresos por gastos de administración y ventas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Egresos por gastos preoperativos diferidos 100,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Egresos iva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Egresos retefuente 0 4,001,868 3,185,868 3,593,868 3,593,868 6,779,736 204,000 204,000 816,000 816,000 816,000 1,612,467 4,817,868 30,441,543 4,817,868 4,817,868 4,817,868 4,817,868 8,003,736 1,632,000 1,632,000 1,632,000 1,632,000 1,632,000 2,428,467 4,817,868 42,681,543 51,217,852
Egresos por gastos financieros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Egresos por pagos de Capital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Egresos impuestos locales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Egresos impuesto de renta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Egresos impuesto para la equidad CREE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL EGRESOS 103,000,000 288,911,500 234,511,500 261,711,500 261,711,500 474,102,700 43,220,300 35,720,300 76,520,300 76,520,300 76,520,300 129,618,100 358,311,500 2,317,379,800 344,162,642 360,962,642 344,162,642 344,162,642 556,553,842 139,571,442 131,771,442 131,771,442 131,771,442 131,771,442 184,869,242 359,762,642 3,161,293,504 3,742,598,875
NETO DISPONIBLE -103,000,000 55,956,869 68,926,858 86,390,286 103,853,715 156,407,433 129,033,853 109,160,273 96,026,853 82,893,433 69,760,013 65,399,165 81,342,914 81,342,914 122,663,178 147,183,442 188,503,707 229,823,971 313,658,969 304,664,499 303,470,030 302,275,561 301,081,092 299,886,623 309,320,837 335,041,101 335,041,101 690,432,256
Aporte de Socios 137,000,000 0 0 0
Prestamo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Distribucion de Excedentes 0 0 0 0
CAJA FINAL 34,000,000 55,956,869 68,926,858 86,390,286 103,853,715 156,407,433 129,033,853 109,160,273 96,026,853 82,893,433 69,760,013 65,399,165 81,342,914 81,342,914 122,663,178 147,183,442 188,503,707 229,823,971 313,658,969 304,664,499 303,470,030 302,275,561 301,081,092 299,886,623 309,320,837 335,041,101 335,041,101 690,432,256
No hay dinero para cubrir la política de el colchón de efectivo 55,440 116,826,181
 ESTADO DE RESULTADOS
ITEM 2,020 2,021 2,022 2,023 2,024
Ventas netas ### ### ### 4,895,642,054 5,483,119,100
Costos variables ### ### ### 3,960,847,190 4,436,148,853
Costo nomina 264,339,600 274,913,184 285,909,711 297,346,100 309,239,944
Gastos de Operación 40,404,000 41,616,120 42,864,604 44,150,542 45,475,058
Gastos de Administración y Vent 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 0
Gastos preoperativos (diferidos) 100,000,000 0 0 0 0
Gastos financieros 0 0 0 0 0
Utilidad gravable 168,000 354,018,730 476,083,326 593,298,222 692,255,245
Impuesto de Renta 55,440 116,826,181 157,107,498 195,788,413 228,444,231
Impuesto a la Equidad (CREE) 0 0 0 0 0
Utilidad neta 112,560 237,192,549 318,975,828 397,509,809 463,811,014
Reserva legal 11,256 23,719,255 31,897,583 39,750,981 46,381,101
Utilidad del periodo 101,304 213,473,294 287,078,245 357,758,828 417,429,913
ANALISIS VERTICAL DEL ESTADO DE RESULTADOS
Costos variables 83.3% 80.9% 80.9% 80.9% 80.9%
Costo nomina 10.9% 7.8% 6.8% 6.1% 5.6%
Gastos de Operación 1.7% 1.2% 1.0% 0.9% 0.8%
Gastos de Administración y Vent 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Gastos preoperativos (diferidos) 4.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Gastos financieros 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Utilidad gravable 0.0% 10.1% 11.3% 12.1% 12.6%
Impuesto de Renta 0.0% 3.3% 3.7% 4.0% 4.2%
Impuesto a la Equidad (CREE) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Utilidad neta 0.0% 6.7% 7.6% 8.1% 8.5%
Reserva legal 0.0% 0.7% 0.8% 0.8% 0.8%
Utilidad del periodo 0.0% 6.1% 6.8% 7.3% 7.6%
2,025
5,921,768,628
4,791,040,762
321,609,542
46,839,310
0
0
0
762,279,015
251,552,075
0
510,726,940
51,072,694
459,654,246

80.9%
5.4%
0.8%
0.0%
0.0%
0.0%
12.9%
4.2%
0.0%
8.6%
0.9%
7.8%
 BALANCE GENERAL
ACTIVO Año 0 2,020 2,021 2,022 2,023 2,024
ACTIVO CORRIENTE
Caja y Bancos 34,000,000 81,342,914 335,041,101 690,432,256 1,122,812,402 1,404,536,327
Cuentas por Cobrar- Clientes 0 0 0 0 0 0
Anticipo Impuesto a la equidad (CREE) 0 9,741,391 23,809,328 40,690,852 60,273,421 82,205,897
Anticipo Impuesto de Renta (Retefuente) 0 60,883,695 148,752,861 137,436,207 122,391,051 137,077,978
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 34,000,000 151,968,000 507,603,290 868,559,315 1,305,476,874 1,623,820,201
ACTIVO FIJO
Activos depreciables 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000
Depreciación acumulada 0 1,000,000 2,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000
Activos amortizables 0 0 0 0 0 0
Amortización acumulada 0 0 0 0 0 0
Gastos diferibles 100,000,000 0 0 0 0 0
TOTAL ACTIVOS FIJOS 103,000,000 2,000,000 1,000,000 0 0 0
TOTAL ACTIVOS 137,000,000 153,968,000 508,603,290 868,559,315 1,305,476,874 1,623,820,201
PASIVO + PATRIMONIO
PASIVO
Carga Prestacional por Pagar 0 16,800,000 17,472,000 18,170,880 18,897,715 19,653,624
Cuentas por pagar- Proveedores 0 0 0 0 0 0
Impuesto de Renta 0 55,440 116,826,181 157,107,498 195,788,413 228,444,231
Impuesto CREE 0 0 0 0 0
Impuestos locales por pagar 0 0 0 0 0 0
Iva por pagar 0 0 0 0 0 0
Obligaciones finacieras 0 0 0 0 0 0
TOTAL PASIVO 0 16,855,440 134,298,181 175,278,378 214,686,128 248,097,855
PATRIMONIO
Capital 137,000,000 137,000,000 137,000,000 137,000,000 137,000,000 137,000,000
Resultados de Ejercicios Anteriores 0 0 101,304 213,574,598 500,652,844 679,532,258
Utilidades o Pérdidas del Ejercicio 0 101,304 213,473,294 287,078,245 357,758,828 417,429,913
Reserva Legal 0 11,256 23,730,511 55,628,094 95,379,075 141,760,176
TOTAL PATRIMONIO 137,000,000 137,112,560 374,305,109 693,280,937 1,090,790,746 1,375,722,346
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 137,000,000 153,968,000 508,603,290 868,559,315 1,305,476,874 1,623,820,201
Prueba de balance 0 0 0 0 0 0
 2,025

1,695,788,987
0
105,892,972
148,044,216
1,949,726,174

3,000,000
3,000,000
0
0
0
0
1,949,726,174

20,439,769
0
251,552,075
0
0
0
0
271,991,844

137,000,000
888,247,214
459,654,246
192,832,870
1,677,734,330
1,949,726,174
0
 FLUJO DE CAJA NETO
Año 0 2,020 2,021 2,022
Utilidad Neta (Utilidad operativa) 0 112,560 237,192,549 318,975,828
Total Depreciación 0 2,000,000 2,000,000 2,000,000
Pagos de capital 0 0 0
Total Amortización 0 0 0 0
EBITDA 2,112,560 239,192,549 320,975,828
1. Flujo de fondos neto del periodo 2,112,560 239,192,549 320,975,828
Inversiones de socios 137,000,000 0 0 0
Préstamo 0 0 0 0
2. Inversiones netas del periodo 137,000,000 0 0 0
3. Liquidación de la empresa
4. (=1-2+3) Flujos de caja totalmente netos -137,000,000 2,112,560 239,192,549 320,975,828

Balance de proyecto -137,000,000 -162,287,440 44,447,621 374,312,974

Periodo de pago descontado 1.79 0.00 1.79 0.00
Tasa interna de retorno 105.20%
Valor presente neto 765,753,300
Tasa mínima de retorno 20.00%
 2,023 2,024 2,025
397,509,809 463,811,014 510,726,940
0 0 0
0 0 0
0 0 0
397,509,809 463,811,014 510,726,940
397,509,809 463,811,014 510,726,940
0 0 0
0 0 0
0 0 0

397,509,809 463,811,014 510,726,940

846,685,377 1,479,833,467 2,286,527,100

0.00 0.00 0.00
 Total Total Total Total Total
2,020 2,021 2,022 2,023 2,024
Total Cuota fija año 0 0 0 0 0
Gastos Financieros 0 0 0 0 0
Abonos a capital 0 0 0 0 0

ITEM Año 0 Enero Febrero Marzo Abril

Saldo inicial 0 0 0 0 0
Cuota mensual fija 0 0 0 0 0
Gastos Financieros 0 0 0 0 0
Abonos a capital 0 0 0 0 0
Saldo final 0 0 0 0 0

Tasa de Interes de Prestamo 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00%

Plazo del prestamo 60 60 60 60 60
Mes 0 1 2 3 4
Saldo inicial - - - - -
Cuota mensual - - - - -
Gastos Financieros - - - - -
Abonos a capital - - - - -
Saldo final - - - - -
Saldo inicial - - - -
Cuota mensual - - - -
Gastos Financieros - - - -
Abonos a capital - - - -
Saldo final - - - -
Saldo inicial - - -
Cuota mensual - - -
Gastos Financieros - - -
Abonos a capital - - -
Saldo final - - -
Saldo inicial - -
Cuota mensual - -
Gastos Financieros - -
Abonos a capital - -
Saldo final - -
Saldo inicial -
Cuota mensual -
Gastos Financieros -
Abonos a capital -
Saldo final -
Saldo inicial
Cuota mensual
Gastos Financieros
Abonos a capital
Saldo final
Saldo inicial
Cuota mensual
Gastos Financieros
Abonos a capital
Saldo final
Saldo inicial
Cuota mensual
Gastos Financieros
Abonos a capital
Saldo final
Saldo inicial
Cuota mensual
Gastos Financieros
Abonos a capital
Saldo final
Saldo inicial
Cuota mensual
Gastos Financieros
Abonos a capital
Saldo final
Saldo inicial
Cuota mensual
Gastos Financieros
Abonos a capital
Saldo final
Saldo inicial
Cuota mensual
Gastos Financieros
Abonos a capital
Saldo final
Saldo inicial
Cuota mensual
Gastos Financieros
Abonos a capital
Saldo final
Saldo inicial
Cuota mensual
Gastos Financieros
Abonos a capital
Saldo final
Saldo inicial
Cuota mensual
Gastos Financieros
Abonos a capital
Saldo final
Saldo inicial
Cuota mensual
Gastos Financieros
Abonos a capital
Saldo final
Saldo inicial
Cuota mensual
Gastos Financieros
Abonos a capital
Saldo final
Saldo inicial
Cuota mensual
Gastos Financieros
Abonos a capital
Saldo final
Saldo inicial
Cuota mensual
Gastos Financieros
Abonos a capital
Saldo final
Saldo inicial
Cuota mensual
Gastos Financieros
Abonos a capital
Saldo final
Saldo inicial
Cuota mensual
Gastos Financieros
Abonos a capital
Saldo final
Saldo inicial
Cuota mensual
Gastos Financieros
Abonos a capital
Saldo final
Saldo inicial
Cuota mensual
Gastos Financieros
Abonos a capital
Saldo final
Saldo inicial
Cuota mensual
Gastos Financieros
Abonos a capital
Saldo final
Saldo inicial
Cuota mensual
Gastos Financieros
Abonos a capital
Saldo final
Total
2,025
0
0
0

2,020
Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0

1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00%

60 60 60 60 60 60 60
5 6 7 8 9 10 11
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- - - - - - -
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 2,021
Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0

1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00%

60 60 60 60 60 60 60
12 13 14 15 16 17 18
- - - - - - -
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2,021
Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0

1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00%

60 60 60 60 60 60
19 20 21 22 23 24 25
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 2,022
Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto
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0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0

26 27 28 29 30 31 32
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Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril
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0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0

33 34 35 36 37 38 39 40
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