CLIENTE POTENCIAL

CLIENTES SALDO POR COBRAR 31-MARZO

EL IMAN FERRETEROS S.A.C S/ 4,000.00
IMPORT KARMA E.I.R.L S/ 6,000.00
ELECTRO FERRO CENTRO S.A.C S/ 5,500.00
MIRCONSA S.A.C S/ 7,500.00
RIVER IMPORT S.A.C S/ 8,000.00
FERREASTRY EIRL S/ 7,500.00
TOTAL DE CLIENTES POTENCIALES S/ 38,500.00

CLIENTE MEDIO
CLIENTES SALDO POR COBRAR 31-MARZO
IMPORT. Y DIS FECAMSA EIRL S/ 2,000.00
SURCO PHUYO JOEL ARMANDO S/ 2,500.00
CASTREJON LOZANO EBER S/ 3,000.00
TOTAL CLIENTES MEDIOS S/ 7,500.00

TOTAL GENERAL (CP) + (CM) S/ 46,000.00

PERIODO Apr-22
RUC 20605558153
RAZON SOCIAL PREMIUN S.A.C

Comprovante de pago
Operación Fecha
TIPO DE TABLA SERIE NUMERO TIPO DE TABLA 2

OP1 Apr-22 1 2 334 6

OP1 Apr-22 1 2 334 6

OP2 Apr-22 1 4 454 6

TOTAL
 POR VENCER
0-15 DIAS 16-30 DIAS 31 DIAS A MAS
25% 10% 0% POR VENCER MAYO
S/ 1,000.00 S/ 400.00 S/ 0.00 S/ 1,400.00
S/ 1,500.00 S/ 600.00 S/ 0.00 S/ 2,100.00
S/ 1,375.00 S/ 550.00 S/ 0.00 S/ 1,925.00
S/ 1,875.00 S/ 750.00 S/ 0.00 S/ 2,625.00
S/ 2,000.00 S/ 800.00 S/ 0.00 S/ 2,800.00
S/ 1,875.00 S/ 750.00 S/ 0.00 S/ 2,625.00
S/ 9,625.00 S/ 3,850.00 S/ 0.00 S/ 13,475.00

POR VENCER
0-15 DIAS 16-30 DIAS 31 DIAS A MAS
15% 15% 25% POR VENCER MAYO
S/ 300.00 S/ 300.00 S/ 500.00 S/ 600.00
S/ 375.00 S/ 375.00 S/ 625.00 S/ 1,375.00
S/ 450.00 S/ 450.00 S/ 750.00 S/ 1,650.00
S/ 1,125.00 S/ 1,125.00 S/ 1,875.00 S/ 4,125.00

TOTAL GENERAL (CP) + (CM) S/ 17,600.00

PROVEEDOR
DETALLE DE ADQUISICIONES IMPORTE
NUMERO RAZON SOCIAL

COMPRA DE EPS PARA LOS NUEVOS COLABORADORES

20321836172 FANCY SHOES S.A.C S/ 14,000.00
 COMPRA DE EPS PARA LOS NUEVOS COLABORADORES
20321836172 FANCY SHOES S.A.C S/ 14,000.00

COMPRA DE NUEVA MERCADERIA IMPORTADA DE CHINA

20324212345 BELEN S.A.C S/ 18,000.00

S/ 32,000.00
ENCER MAYO
/ 1,400.00
/ 2,100.00
/ 1,925.00
/ 2,625.00
/ 2,800.00
/ 2,625.00
/ 13,475.00

ENCER MAYO
S/ 600.00
S/ 1,375.00
S/ 1,650.00
S/ 4,125.00

/ 17,600.00
2.1* ITEM FECHA GLOSA CUENTA
Por la venta de mercaderia
OP1 4/15/2022 121
f/002-123
Por la venta de mercaderia
OP1 4/15/2022 401
f/002-124
Por la venta de mercaderia
OP1 4/15/2022 701
f/002-125
Por el cobro de efectivo
OP2 4/16/2022 101
f/002-123
por el cobro de efectivo
OP2 4/16/2022 121
f/002-555

OP3 4/30/2022 Por la cobranza vencida 101

OP3 4/30/2022 Por la cobranza vencida 121

3.1* DESCRIPCIÓN MONTO

COMPRA DE MERCADERIA S/ 27,118.00
VENTA DE MERCADERIA S/ 4,130.00
TOAL DE COBRANZAS VENCIDAS S/ 28,400.00
COBRANZAS POR VENCER DE MAYO S/ 17,600.00
TOTAL S/ 77,248.00
 DESCRIPCION DEBE HABER 2.2* ITEM
Facturas, boletas y OP4
S/ 4,130.00
otros comprobantes de pago OP4

Gobierno nacional S/ 630.00 OP4

Mercaderias S/ 3,500.00 OP4

efectivo en caja S/ 4,130.00 OP5

Facturas, boletas y otros
S/ 4,130.00 OP5
comprobantes por cobrar
OP5
efectivo en caja S/ 28,400.00
OP5
Factura, boletas y otros
S/ 28,400.00
comprobantes por cobrar
OP5
Total S/ 36,660.00 S/ 36,660.00
OP5

MONTO
S/ 27,118.00
S/ 4,130.00
S/ 28,400.00
S/ 17,600.00
S/ 77,248.00

Nro

Páguese a la Orden de
La suma de O

GIRADOR RIVER IMPORT SAC

D.O.I 2056879393
 FECHA GLOSA CUENTA DEBE HABER
4/8/2022 Por compra de mercaderia 60 S/ 11,864.00
4/8/2022 Por compra de mercaderia 40 S/ 2,136.00

4/8/2022 Por compra de mercaderia 42 S/ 14,000.00

Transferir la mercaderia al
4/8/2022 20 S/ 11,864.00
almacén
Transferir la mercaderia al
4/8/2022 61 S/ 11,864.00
almacén

4/9/2022 Por compra de mercaderia 60 S/ 15,254.00

4/9/2022 Por compra de mercaderia 40 S/ 2,746.00

4/9/2022 Por compra de mercaderia 42 S/ 18,000.00

Transferir la mercaderia al
4/9/2022 20 S/ 15,254.00
almacén
Transferir la mercaderia al
4/9/2022 61 S/ 15,254.00
almacén

TOTAL S/ 59,118.00 S/ 59,118.00

Lima, 14 11 2022 S/
Día Mes Año

30789232 908.0 309 123-03-005398-4

PREMIUM SAC
OCHO MIL /OO SOLES

RIVER IMPORT SAC

20568793930 Firma
 S/ 8,000.00

123-03-005398-4