FACTURAS DE MERCANCIA:

MAYORISTA DIANA LTDA

FACTURA

Nit 909539011-8
Dirección CLL 100 A #59-68
Teléfono: 5947328
Email dianacolombia@hotmail.es
Resolución de facturación 286549, DEL 20/12/2019 ,3000 - 5000
Resolución de AUTORRETENEDOR 5445 DEL 15/05/2000
CIIU 4799
Tarifa ICA 11,04/100

FACTURAR A:

Cliente SUPNART S.A.S

Nit 900248562-8
Dirección CALLE 89 -70-01
Teléfono: 52523331

CANTIDAD DESCRIPCIÓN
3400 Arroz (Lb)
3600 Frijoles
3900 Azúcar (Lb)

[42]
COMENTARIOS
1. Total a pagar en 30 días
2. Incluya por favor el número de factura en su cheque
 MEDICIÓN COMP MERCANCIA RESP IVA A RESP DE IVA

MERCANCIA $ 42,250,000
IVA $ 873,750
RETEFUENTE
ICA
PROVEEDORES $ 21,648,750

RECONOCIMIENTO FACTURA N° 3028

CÓDIGO DESCRIPCION DE CUENTA

14359501 Arroz
14359502 frijoles
14359503 Azúcar
240810 iva descontable
220505 proveedores nacionales
SUMAS IGUALES

FACTURAS DE MERCANCIA:

MAYORISTA DIANA LTDA

FACTURA

Nit 909539011-8
Dirección CLL 100 A #59-68
Teléfono: 5947328
Email dianacolombia@hotmail.es
Resolución de facturación 286549, DEL 20/12/2019 ,3000 - 5000
Resolución de AUTORRETENEDOR 5445 DEL 15/05/2000
CIIU 4799
Tarifa ICA 11,04/100

FACTURAR A:

Cliente SUPNART S.A.S

Nit 900248562-8
Dirección CALLE 89 -70-01
 Teléfono: 52523331

CANTIDAD DESCRIPCIÓN
3400 Arroz (Lb)
3600 Frijoles
3900 Azúcar (Lb)

[42]
COMENTARIOS
1. Total a pagar en 30 días
2. Incluya por favor el número de factura en su cheque

MEDICIÓN COMP MERCANCIA RESP IVA A RESP DE IVA

MERCANCIA $ 42,250,000
IVA $ 873,750
RETEFUENTE
ICA
PROVEEDORES $ 21,648,750

RECONOCIMIENTO FACTURA N° 3028

CÓDIGO DESCRIPCION DE CUENTA

14359501 Arroz
14359502 frijoles
14359503 Azúcar
240810 iva descontable
220505 proveedores nacionales
SUMAS IGUALES
 FACTURA ELECTRONICA
Fecha: 12/4/2022
Nº de Factura

FORMA DE PAGO
credito

VALOR UNITARIO TOTAL

$2,800 $9,520,000
$4,000 $14,400,000
$4,700 $18,330,000

SUBTOTAL $ 42,250,000.00
TASA DE IMPUESTO 5.000%
IMPUESTO $873,750
OTRO $ -
TOTAL $ 21,648,750
CION DE CUENTA DEBITO CREDITO
$3,300,000
$5,100,000
$12,375,000
$873,750
$21,648,750
$21,648,750 $21,648,750

FACTURA ELECTRONICA
Fecha: 12/4/2022
Nº de Factura

FORMA DE PAGO
 credito

VALOR UNITARIO TOTAL

$2,800 $9,520,000
$4,000 $14,400,000
$4,700 $18,330,000

SUBTOTAL $ 42,250,000.00
TASA DE IMPUESTO 5.000%
IMPUESTO $873,750
OTRO $ -
TOTAL $ 21,648,750

CION DE CUENTA DEBITO CREDITO

$3,300,000
$5,100,000
$12,375,000
$873,750
$21,648,750
$21,648,750 $21,648,750
FACTURAS DE VENTA:

SUPNART S.A.S
FACTURA

Nit 90248562-8
Dirección CLL 89 #70-01
Teléfono: 5253331
Email supnarts.a.s@hotmail.com
Resolución de facturación 324872, DEL 05/10/2022 ,100- 1000
Resolución de responsable de iva
CIIU 4799
Tarifa ICA 11,04/100

FACTURAR A:

Cliente TAIWAN S.A.S

Nit 900502333-8
Dirección CLL 9na #39-05C
Teléfono: 7017776

CANTIDAD DESCRIPCIÓN
2600 Arroz (Lb)
3000 Frijoles
3500 Azúcar (Lb)

[42]
COMENTARIOS
1. Total a pagar en 30 días
2. Incluya por favor el número de factura en su cheque
 valor unit utilidad 40% total
$3,400 $1,360 $4,760
$3,600 $1,440 $5,040
$3,900 $1,560 $5,460

MEDICIÓN COMP MERCANCIA GRAN CONTRBUYENTE A RESP IVA

MERCANCIA $ 46,606,000
DESCUENTO $ 2,330,300
SUBTOTAL $ 44,275,700
IVA 5% $ 1,594,985
RETEFUENTE$ (1,106,893)
RETEIVA $ (239,248)
RETEICA $ (488,804)
CLIENTES $ 44,035,741

RECONOCIMIENTO FACTURA N° 001

CÓDIGO DESCRIPCION DE CUENTA

41359501 Arroz
41359503 frijoles
41359502 Azúcar
530535 descuento
240810 iva descontable
135515 retefuente
135510 anticipo de impuesto de industria y comercio
135517 impuesto a las ventas retenido
130505 clientes nacionales
SUMAS IGUALES

RECIBO DE CAJA:

EMPRESA SUPNART S.A.S

CALLE 89 # 70-01
Inserta tú logo TELEFONO 5253331
WWW.SUPNART.COM
Supnart.sas@hotmail.com
 Inserta tú logo

NIT 900248562
RECIBIDO DE: Andres Carne de Res
C.C./ N.I.T.: 900881569-9
CIUDAD: Bogotá D.C
DIRECCIÓN: CLL 81 N°102a-30
LA SUMA DE (en letas): treinta y tres millones novecientos dieciochomil seiscientos noventa y ocho peso
POR CONCEPTO DE: venta de mercancia fact N°01

Cheque No. 6628-26 Banco: Bacolombia

CODIGO CUENTAS DEBITOS
130505 clientes nacionales
110505 caja general $33,918,698

PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO

Nicoll Osorio

CHEQUE:

CUENTA No.
CHEQUE No. 6628-26
FECHA: 17/10/2022
CONCEPTO:
compra de mercancia fact N° 01 PÁGUESE A LA ORDEN DE: SUPNART S.A.S
A FAVOR DE:
SUPNART S.A.S LA SUMA DE: treinta y tres millones novecientos
Saldo anterior
Consignación ___________________________________________
Suma
-este cheque $33,918,698
Saldo que pasa

RECONOCIMIENTO DE PAGO FACT N° 01

CÓDIGO DESCRIPCION DE CUENTA

130505 clientes nacionales
1100505 caja general
SUMAS IGUALES

RECONOCIMIENTO DE COSOTS

CÓDIGO DESCRIPCION DE CUENTA

61359501 Arroz
61359502 frijoles
6139503 Azúcar
14359501 Arroz
14359502 frijoles
14359503 Azúcar
SUMAS IGUALES

SUPNART S.A.S
FACTURA

Nit 90248562-8
Dirección CLL 89 #70-01
Teléfono: 5253331
Email supnarts.a.s@hotmail.com
Resolución de facturación 324872, DEL 05/10/2022 ,100- 1000
Resolución de responsable de iva
CIIU 4799
Tarifa ICA 11,04/100

FACTURAR A:

Cliente Gran Nacional Bogota LTDA

Nit 900106011-9
Dirección CLL 90a N°52-49
Teléfono: 6250055

CANTIDAD DESCRIPCIÓN
3000 Arroz (Lb)
800 Frijoles
4200 Azúcar (Lb)

[42]
COMENTARIOS
1. Total a pagar en 30 días
2. Incluya por favor el número de factura en su cheque
 FACTURA ELECTRONICA
Fecha: 17/10/2022
Nº de Factura 1

FORMA DE PAGO
contado

VALOR UNITARIO TOTAL

$4,760 $12,376,000
$5,040 $15,120,000
$5,460 $19,110,000

SUBTOTAL $ 46,606,000.00
TASA DE IMPUESTO 5.000%
IMPUESTO $2,330,300
OTRO $ -
TOTAL $ 48,936,300
SCRIPCION DE CUENTA DEBITO CREDITO
$12,376,000
$15,120,000
$19,110,000
$2,330,300
$1,594,985
$1,106,893
cio $488,804
$239,248
$ 44,035,741
$48,200,985 $48,200,985

RECIBO DE CAJA No.00005

 VALOR $ $33,918,698
FECHA: 17/10/2022
CORREO:

omil seiscientos noventa y ocho pesos mcte

Sucursal: Bogotá D.C Efectivo:

CREDITOS
$33,918,698

Firma y Sello
CONTABILIZADO CC / Nit. No. 900881569-9

CUENTA No. 553120

FECHA:17/10/2022
CHEQUE No. 6628-26 $ 33,918,698
LA ORDEN DE: SUPNART S.A.S

E: treinta y tres millones novecientos dieciochomil seiscientos noventa y ocho pesos mcte

_________________________________________________________________

FIRMA Y SELLO

SCRIPCION DE CUENTA DEBITO CREDITO

$33,918,698
$33,918,698
$33,918,698 $33,918,698

SCRIPCION DE CUENTA DEBITO CREDITO

$4,204,626
 $7,056,618
$15,925,000
$4,204,626
$7,056,618
$15,925,000
$27,186,244 $27,186,244

FACTURA ELECTRONICA
Fecha: 20/10/2022
Nº de Factura 2

FORMA DE PAGO
contado

VALOR UNITARIO TOTAL

$2,119 $6,357,000
$3,180 $2,544,000
$4,875 $20,475,000

SUBTOTAL $ 29,376,000.00
TASA DE IMPUESTO 5.000%
IMPUESTO $1,150,950
OTRO $ -
TOTAL $ 30,526,950
 MEDICIÓN PAGO DE ASESORIA FINANCIERA RESP IVA A PERSONA NATURAL

Honorarios $ 2,100,000
Retefuente 10% $ (210,000)
ica $ 20,286
costos y gastos $ 1,869,714
x pagar

RECONOCIMIENTO CTA COBRO N° 11

CÓDIGO DESCRIPCION DE CUENTA

511030 Asesoria financiera
236515 retefuente
236805 ica
233525 Honorarios
SUMAS IGUALES

COMPROBANTE DE EGRESO:

SUPNART S.A.S
NIT 900248562
CALLE 89 # 70-01
TELEFONO 5253331
WWW.SUPNART.COM
Supnart.sas@hotmail.com

PAGADO A: Nicolas Villamil

C.C./ N.I.T. 76236135
DIRECCIÓN: CRR100 #26-12
LA SUMA DE (en letras): Millón ochocientos sesenta y nueve mil setecientos catorce pesos MCTE
POR CONCEPTO: Pago asesoria financiera cuenta de cobro N° 25

CODIGO CONCEPTO
233525 Pago asesoria financiera cuenta de cobro N° 25
111005 Pago asesoria financiera cuenta de cobro N° 25

SUMAS IGUALES
CHEQUE No. 3215-21
BANCO. bancolombia
EFECTIVO
CUENTA No. 6938201
SUCURSAL. bogotá
OBSERVACIONES.
 PREPARADO REVISADO
Nicoll Osorio

CHEQUE:

CUENTA No. 6938201

CHEQUE No. 3215-24
FECHA: 12/31/2022 FECHA:31/12/2022
CONCEPTO: CHEQUE No. 3215-24
Pago asesoria financiera cuenta de cobro
N° 11 PÁGUESE A LA ORDEN DE: Nicolas Villamil
A FAVOR DE:
Nicolas Villamil LA SUMA DE:
Saldo anterior un millón ochocientos sesenta y nueve mil setecientos
Consignación ____________________________________________________
Suma
-este cheque $1,869,714
Saldo que pasa
FIRMA Y SELLO

RECONOCIMIENTO DE PAGO CTA DE COBRO N° 11

CÓDIGO DESCRIPCION DE CUENTA

233525 Honorarios
111005 moneda nacional
SUMAS IGUALES
NTA DEBITO CREDITO
$2,100,000
$ 210,000
$ 20,286
$1,869,714
$2,100,000 $2,100,000

COMPROBANTE DE EGRESO No.

FECHA: 12/31/2022
VALOR $ 1,869,714

entos catorce pesos MCTE

TO DÉBITOS CREDITOS
enta de cobro N° 25 1,869,714
enta de cobro N° 25 1,869,714

1,869,714 1,869,714
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
 C.C. / N.I.T. 76236135
FECHA RECIBIDO:
APROBADO CONTABILIZADO

CUENTA No. 6938201

ECHA:31/12/2022
HEQUE No. 3215-24 $1,869,714

E: Nicolas Villamil

os sesenta y nueve mil setecientos catorce pesos MCTE

_____________________________________________________

IRMA Y SELLO

NTA DEBITO CREDITO

$1,869,714
$1,869,714
$1,869,714 $1,869,714
FACTURAS DE SERVICIO DE VIGILANCIA:

VIGILANCIA PRO LTDA

FACTU

Nit 900005922-8
Dirección CRR 9na #39a-27
Teléfono: 7290002
Email vigilanciapro@gmail.com
Resolución de facturación 180422, DEL 20/10/2019 ,3000 - 5000
CIIU 8020
Tarifa ICA 13.8/1000

FACTURAR A:

Cliente SUPNART S.A.S

Nit 900248562-8
Dirección CALLE 89 -70-01
Teléfono: 52523331

CANTIDAD DESCRIPCIÓN
1 Servicio de vigilancia

[42]
COMENTARIOS
1. Total a pagar en 30 días
2. Incluya por favor el número de factura en su cheque
 MEDICIÓN

Servicio de vigilancia $ 3,500,000

AIIU 10% $ 350,000
IVA $ 665,000
Retefuente2% $ (70,000)
Reteica $ (48,300)
costos y gastos $ 4,046,700
x pagar

RECONOCIMIENTO FACTURA N° 1036

CÓDIGO DESCRIPCION DE CUENTA

513505 Aseo y vigilancia
240810 iva descontable
236540 retefuente
236805 reteica
233595 otros (servicio de vigilancia
SUMAS IGUALES

COMPROBANTE DE EGRESO:

SUPNART S.A.S
NIT 900248562
CALLE 89 # 70-01
TELEFONO 5253331
WWW.SUPNART.COM
Supnart.sas@hotmail.com

PAGADO A: Vigilancia pro LTDA

C.C./ N.I.T. 900005922-8
DIRECCIÓN: CRR 9na #39a-27
LA SUMA DE (en letras): Cuatro millones cuarenta y seis mil setecientos pesos MCTE
POR CONCEPTO: Servicio de vigilancia Fact N°

CODIGO CONCEPTO
233595 Servicio de vigilancia Fact N
111005 Servicio de vigilancia Fact N

SUMAS IGUALES
CHEQUE No. 3215-20
BANCO. bancolombia
EFECTIVO
 EFECTIVO
CUENTA No. 6938201
SUCURSAL. bogotá
OBSERVACIONES.

PREPARADO REVISADO
Nicoll Osorio

CHEQUE:

CUENTA No. 6938201

CHEQUE No. 3215-20
FECHA: 12/29/2022
CONCEPTO:
Servicio de vigilancia Fact N° 3018 PÁGUESE A LA ORDEN DE: SERVICIO DE VIGIL
A FAVOR DE:
SERVICIO DE VIGILANCIA PRO LTDA LA SUMA DE:
Saldo anterior Cuatro millones cu
Consignación _________________________________________
Suma
-este cheque $4,046,700
Saldo que pasa

RECONOCIMIENTO DE PAGO FACT N°3018

CÓDIGO DESCRIPCION DE CUENTA

233595 otros (servicio de vigilancia
111005 moneda nacional
SUMAS IGUALES
 FACTURA ELECTRONICA
Fecha: 12/29/2022
Nº de Factura 3018

FORMA DE PAGO
contado

VALOR UNITARIO TOTAL

$3,500,000 $3,500,000

SUBTOTAL $ 3,500,000.00
TASA DE IMPUESTO 19.000%
IMPUESTO $665,000
OTRO
TOTAL $ 4,165,000
 IPCION DE CUENTA DEBITO CREDITO
$3,500,000
$665,000
$ 70,000
$ 48,300
$4,046,700
$4,165,000 $4,165,000

COMPROBANTE DE EGRESO No.

FECHA: 12/29/2022
VALOR $ 4,046,700

pesos MCTE

CONCEPTO DÉBITOS CREDITOS

ervicio de vigilancia Fact N° 4,046,700
ervicio de vigilancia Fact N° 4,046,700

GUALES 4,046,700 4,046,700

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
 C.C. / N.I.T. 900005922-8
FECHA RECIBIDO:
REVISADO APROBADO CONTABILIZADO

CUENTA No. 6938201

FECHA:29/12/2022
CHEQUE No. 3215-20 $4,046,700
EN DE: SERVICIO DE VIGILANCIA PRO LTDA

Cuatro millones cuarenta y seis mil setecientos pesos MCTE

__________________________________________________________

FIRMA Y SELLO

IPCION DE CUENTA DEBITO CREDITO

$4,046,700
$4,046,700
$4,046,700 $4,046,700