FORMATO N° 10: CONTENIDO MÍNIMO DEL PLAN DE NEGOCIO

CONTENIDO

RESUMEN EJECUTIVO........................................................................................................................ 3
CAPITULO 1: ASPECTOS GENERALES.......................................................................................... 3
1.1 Nombre del plan de negocio y su localización........................................................................3
1.2 Institucionalidad...................................................................................................................... 3
1.2.1 Clasificador funcional del plan de negocio......................................................................3
1.2.2 Formulador del Plan de Negocio.....................................................................................3
1.2.3 Unidad ejecutora............................................................................................................. 4
1.2.4 Órgano responsable de la operación y sostenibilidad.....................................................4
CAPITULO 2: ANÁLISIS DEL NEGOCIO..........................................................................................4
2.1 Análisis de la cadena productiva............................................................................................ 4
2.1.1 Caracterización del negocio............................................................................................4
2.1.2 Análisis de los eslabones de la cadena productiva.........................................................5
2.2 Priorización para la intervención con el plan de negocio........................................................5
CAPITULO 3: OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS..................................................................................5
3.1 Objetivos................................................................................................................................. 5
3.1.1 Cuantificación de objetivos............................................................................................. 5
3.2 Estrategias y mejora tecnológica propuesta...........................................................................5
3.2.1 Estrategias...................................................................................................................... 5
3.2.2 Mejora tecnológica.......................................................................................................... 6
3.3 Alianzas estratégicas.............................................................................................................. 6
3.4 Descripción del plan de negocio............................................................................................. 6
CAPITULO 4: ANÁLISIS DEL MERCADO OBJETIVO......................................................................6
4.1 Análisis de la demanda histórica y proyectada.......................................................................6
4.2 Análisis de la oferta histórica y proyectada.............................................................................7
4.3 Brecha demanda oferta.......................................................................................................... 7
4.4 Plan de marketing................................................................................................................... 7
CAPITULO 5: PLAN DE OPERACIONES Y DE PRODUCCIÓN/SERVICIO.....................................7
5.1 Proceso productivo o ciclo del servicio...................................................................................7
5.2 Plan de ventas y de producción/servicio.................................................................................8
5.2.1 Plan de ventas................................................................................................................ 8
5.2.1 Plan de producción/servicio............................................................................................ 8
CAPITULO 6: REQUERIMIENTO DE LA INVERSIÓN......................................................................8
6.1 Requerimiento de infraestructura............................................................................................8
6.2 Requerimiento de maquinaria, equipos y herramientas..........................................................9
6.3 Requerimiento de Muebles y enseres....................................................................................9
6.4 Requerimiento de semovientes.............................................................................................. 9
6.5 Requerimiento de materiales e insumos.................................................................................9
6.6 Requerimiento de activos intangibles...................................................................................10
6.6.1 Servicios....................................................................................................................... 10
 6.6.2 Licencias, permisos, certificaciones, etc.......................................................................10
CAPITULO 7: ANÁLISIS DE RENTABILIDAD ECONÓMICA..........................................................10
7.1 Inversiones........................................................................................................................... 10
7.1.1 Inversión fija tangible.................................................................................................... 10
7.1.2 Inversión fija intangible................................................................................................. 11
7.1.3 Capital de Trabajo......................................................................................................... 11
7.1.4 Inversión Total.............................................................................................................. 12
7.2 Costos de operación del plan de negocio (Presupuesto de egresos)...................................12
7.2.1 Costos de Producción................................................................................................... 12
7.2.2 Costo Unitario............................................................................................................... 13
7.2.3 Costos de Operación.................................................................................................... 13
7.2.4 Costos Totales.............................................................................................................. 13
7.3 Determinación de los ingresos.............................................................................................. 13
7.4 Financiamiento de la inversión............................................................................................. 14
7.5 Estados Financieros............................................................................................................. 14
7.5.1 Estado de Resultados................................................................................................... 14
7.5.2 Flujo de Caja................................................................................................................. 15
7.6 Evaluación de la rentabilidad financiera...............................................................................15
7.7 Cronograma de ejecución físico - financiero.........................................................................16
7.7.1 Cronograma de ejecución financiero............................................................................16
7.7.2 Cronograma de ejecución físico – Valorizado...............................................................17
CAPITULO 8: ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD, IMPACTO AMBIENTAL Y PUNTO DE
EQUILIBRIO. 18
8.1 Análisis de sostenibilidad...................................................................................................... 18
8.2 Análisis de impacto Ambiental.............................................................................................. 18
8.3 Análisis del Punto de Equilibrio............................................................................................. 19
CAPITULO 9: INDICADORES......................................................................................................... 19
9.1 Indicadores de resultados e impacto....................................................................................19
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.......................................................................................19
Conclusiones.................................................................................................................................... 19
Recomendaciones............................................................................................................................ 20
ANEXOS.............................................................................................................................................. 20
Plan de negocio en versión digital (formato Word y Excel)...............................................................20
Documentos sustentatorios de alianzas estratégicas.......................................................................20
Expediente técnico de infraestructura.............................................................................................. 20
Especificaciones técnicas de maquinarias, equipos, etc..................................................................20
Termino de referencia de servicios................................................................................................... 20
Cotizaciones..................................................................................................................................... 20
Otros que considere necesario......................................................................................................... 20

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RESUMEN EJECUTIVO

Describir brevemente la información clave y los resultados como: presentación de la AEO, nombre del PN, descripción del plan
de negocio, objetivos, mejoras tecnológicas, principales inversiones, resultados de indicadores económicos y financieros.

Cofinanciamiento Contrapartida AEO

Descripción Inversión Total
del GR/GL Valorizada Efectivo
21,000.00 7,000.00
Valor (S/) 140,000.00 112,000.00

15% 5%
Porcentaje 100% 80%
20%

CAPITULO 1: ASPECTOS GENERALES

1.1 Nombre del plan de negocio y su localización.

Considerar: Tipo de intervención (creación, ampliación o mejoramiento) + bien/servicio a intervenir + nombre AEO +
localización (distrito, provincia, región)
Mejoramiento de la crianza de vacunos en pie de la Asociación de Productores Categoría
Nombre del plan
Agropecuarios Ecologicos Forestales y Artesanales del Caserío Amusuy, Incahuasi,
de negocio
Ferreñafe, Lambayeque” A

Localización del área de influencia del plan de negocio

Localidad/ Código Altitud
Departamento Provincia Distrito Zona/Anexo Longitud Latitud
Comunidad Ubigeo (m.s.n.m)
Lambayeque Ferreñafe Incahuasi Amusuy S/N -79.4028639 -6.2365407

Fuente: INEI

Localización principal del plan de negocio

Localidad/ Código Altitud
Departamento Provincia Distrito Zona/Anexo Longitud Latitud
Comunidad Ubigeo (m.s.n.m)
Lambayeque Ferreñafe Incahuasi Amusuy S/N -79.4028639 -6.2365407

1.2 Institucionalidad.

1.2.1 Clasificador funcional del plan de negocio

Función División Grupo

Fuente: https://www.mef.gob.pe/contenidos/archivos-descarga/anexo07_directiva001_2017EF6301.pdf

1.2.2 Formulador del Plan de Negocio

Nombres y apellidos
DNI N° N° de celular
Título Profesional
N° de Colegiatura
Dirección
Email

1.2.3 Unidad ejecutora

Unidad Ejecutora

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Sector
Pliego
Funcionario Responsable del Pliego
Órgano encargado de la gestión Procompite [indicar la denominación de la GDE en el GR/GL ]
Dirección
Teléfono
Página web

1.2.4 Órgano responsable de la operación y sostenibilidad

AGENTE ECONOMICO ORGANIZADO
ASOCIACION PRODUCTORES AGROPECUARIOS ECOLOGICOS FORESTALES Y
Nombre del AEO
ARTESANALES DEL CASERIO AMUSUY
Partida Registral N° 11373934 RUC N° 20609507404
Tipo de AEO ASOCIACIÓN
Domicilio legal CAS. AMUSUY, INCAHUASI - FERREÑAFE - LAMBAYEQUE
N° de teléfono N° de celular 986739774
Email asocamusuy@hotmail.com
Total de socios 19 Cantidad de socias 19

REPRESENTANTE LEGAL DEL AEO

Cargo PRESIDENTE
Nombres y apellidos MARTIN BERNILLA CARRILLO
DNI N° 17439558 N° de celular 986739774
Dirección CAS. AMUSUY, INCHAUSI, FERREÑAFE, LAMBAYEQUE
Email asocamusuy@hotmail.com
Periodo de vigencia 04/06/2021 03/06/2025

ESTRUCTURA ORGANICA DE LA AEO

Cargo Nombre y apellido DNI Vigencia hasta
PRESIDENTE MARTIN BERNILLA CARRILLO 17439558 03/06/2025
VICEPRESIDENTE DAVID DE LA CRUZ RODRIGUEZ 43381196 03/06/2025
SECRETARIO ESTEBAN BERNILLA CARRILLO 17439650 03/06/2025
TESORERO MARIA CHUCAS DIAZ 80541062 03/06/2025
FISCAL ALBERTO DE LA CRUZ BERNILLA 17418779 03/06/2025
VOCAL FELIX LUCIANO RODRIGUEZ GOMEZ 17438877 03/06/2025

BENEFICIARIOS INTEGRANTES DEL AEO

N° Nombre y apellido DNI Genero Fecha de nacimiento
1 BERNILLA CARRILLO ESTEBAN 17439650 M 11/04/1975
2 DE LA CRUZ SANCHEZ SANTOS 80388697 M 22/11/1975
3 DE LA CRUZ RODRIGUEZ SAN FRANCISCO 17433388 M 17/09/1968
4 CARLOS DIAZ JESUS TORIBIO 17452522 M 27/04/1978
5 CARLOS DE LA CRUZ GUILLERMO 17439251 M 10/02/1969
6 CHUCAS RODRIGUEZ TEOFILO MARTIN 80314256 M 09/11/1979
7 BERNILLA CARRILLO MARTIN 17439558 M 03/11/1972
8 BERNILLA RODRIGUEZ KARINA 62082038 F 18/04/2000
9 BERNILLA RODRIGUEZ ALEX FERNANDO 76037655 M 31/08/1997
10 RODRIGUEZ DIAZ HIGINIO ALEJANDRO 17418818 M 11/01/1960
11 DE LA CRUZ VILCABANASANTOS SIXTO 16732991 M 07/08/1973
12 DE LA CRUZ RODRIGUEZ DAVID 43381196 M 05/02/1984
13 DE LA CRUZ CARLOS SANTOS ALFREDO 17439652 M 08/08/1973
14 DE LA CRUZ BERNILLA ALBERTO 17418779 M 17/06/1948
15 MANAYAY CARLOS EVANGELINA 17438976 F 26/07/1978
16 DE LA CRUZ DE LA CRUZ CESAR RAMON 76674375 M 29/05/1995
17 DE LA CRUZ DE LA CRUZ JUSTINA MARGARITA 76672147 F 21/06/1997
18 RODRIGUEZ CHUCASALEJANDRO 44301187 M 09/02/1982
19 RODRIGUEZ GOMEZ NAZARIO 41805446 M 28/07/1971

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CAPITULO 2: ANÁLISIS DEL NEGOCIO

2.1 Análisis de la cadena productiva.

2.1.1 Caracterización del negocio

Producto primario o
Sector Cadena productiva Producto principal
extractivo / servicio
[Producto/Servicio objeto del
PN]
Descripción del [indicar una breve descripción de las principales características del producto/servicio como:
características físicas, químicas, organolépticas, nutricionales, propiedades, presentación,
producto/servicio ofertado
etc. ]

2.1.2 Análisis de los eslabones de la cadena productiva

Causas directas Indicador de
Eslabón Proceso/operación Situación actual*
(Factores limitativos) línea de base**

Producción

Post-producción

Transformación

Comercialización

(*) Describir la situación actual, identificando los problemas principales por cada proceso u operación que se realice en
el eslabón de la cadena productiva.
(**) Señalar los indicadores de línea de base como: empleos generados, rendimientos, producción, costo unitario número
de unidades vendidas, precio unitario, ingresos por ventas, utilidades, número de socios, etc; asimismo, indicar las
unidades de medida correspondiente.

Diagnóstico de la [En consideración al cuadro anterior, describir cual es la situación actual del negocio,
identificando cuales son los factores limitativos identificados que no permiten desarrollar el
situación actual
negocio]

2.2 Priorización para la intervención con el plan de negocio

Eslabón Proceso/operación Problema priorizado* Justificación de la intervención**

(*) Se indicará el problema o problemas que la AEO decida abordar a traves del plan de negocio, el problema priorizado
debe ser coherente con lo descrito en el punto anterior.
(**) Se describirá los principales argumentos por los cuales la AEO priorizó la atención de dicho problema.

CAPITULO 3: OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS

3.1 Objetivos

N° Problema priorizado Objetivos*

1
2
n
(*) Debe estar en verbo infinitivo, ser cuantificables y medibles durante el periodo de evaluación del plan de negocio.

3.1.1 Cuantificación de objetivos

Unidad de Valor Valor
N° Objetivos Indicador
medida actual esperado
1 Objetivo 1
2 …

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 n Objetivo n

3.2 Estrategias y mejora tecnológica propuesta

3.2.1 Estrategias
Acciones Financiamiento /
N° Objetivos Estrategias
estratégicas Gestión *
Acción 1
Estrategia 1
1 Objetivo 1 Acción 2
Estrategia 2
2 … … …
n Objetivo n Estrategia n Acción n
(*) Indicar el medio de financiamiento gestión para cada acción, este puede ser: Procompite, recursos propios, alianza
estratégica con GR/GL, organismos adscritos a los sectores, ONG, etc.

3.2.2 Mejora tecnológica

Justificación
Tecnología Mejora Tecnológica
N° Proceso/operación Acciones estratégicas de cambio de
Actual propuesta
tecnología
1 Acción 1
2 Acción 2
n Acción n
Identificar y consignar solo las acciones que representen una mejora tecnológica y que serán financiadas con recursos de
Procompite.

3.3 Alianzas estratégicas

Descripción de la alianza La alianza u Sustento

Empresa u
estratégica u oportunidad Finalidad oportunidad ¿Es (evidencia
organización
de negocio probable o concreta*? documentaria)
1
2
…
A traves de las estrategias planteadas en el numeral anterior, se ha identificado alianzas estratégicas, probables o
concretadas, que se podrán gestionar y realizar con instituciones u otras organizaciones. En caso la alianza estratégica sea de
carácter “concreta”, se debe de adjuntar al plan de negocio el documento de sustento correspondiente (actas de
entendimiento, actas de cooperación interinstitucional, convenios interinstitucionales, contratos de compraventa, cartas de
intención de compra, etc.).

3.4 Descripción del plan de negocio

Descripción del
plan de negocio

Breve descripción del plan de negocio, que identifique el producto, localización, mejora tecnológica y/o innovación, capacidad
de producción, principales rubros de inversión, entre otros.

CAPITULO 4: ANÁLISIS DEL MERCADO OBJETIVO

4.1 Análisis de la demanda histórica y proyectada

Describir las características

principales de la demanda*

Descripción breve de parámetros y

modelos matemáticos utilizado para
estimar la demanda proyectada

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(*) Describir brevemente las características de los demandantes como: perfil del demandante o comprador, la tipología
de consumidores, y factores que explican el comportamiento de la demanda. Asimismo, citar las fuentes de donde se
extrae la información.

Demanda histórica Demanda proyectada

Demanda Demanda
Año Año
[unidad de medida] [unidad de medida]
Año 1 Año 1
Año ... Año 2
Año 3
Año 4
Año actual o Año 5
“Año 0”
La proyección se realizará para los próximos 05
años

4.2 Análisis de la oferta histórica y proyectada

Describir las características

principales de la oferta*

Descripción breve de parámetros y

modelos matemáticos utilizado
para estimar la oferta proyectada
(*) Detallar brevemente las características de los oferentes, características de producción, tecnología, nivel de
participación en el mercado, precios de los productos, formas de comercialización, entre otros. Citar las fuentes de
donde se extrae la información.

Oferta histórica Oferta proyectada

Demanda Demanda
Año Año
[unidad de medida] [unidad de medida]
Año 1 Año 1
Año ... Año 2
Año 3
Año 4
Año actual o Año 5
“Año 0”
La proyección se realizará para los próximos 05
años

4.3 Brecha demanda oferta

% Participación
del Mercado
Demanda
Año Demanda Oferta Brecha disponible
objetivo
[Demanda
objetivo/Brecha]
1
2
3
4
5
A partir de la determinación de la brecha se debe definir la demanda objetivo que se proyecta atender, considerando la
capacidad productiva actual y la que se implementara con el plan de negocio.

4.4 Plan de marketing

Estrategia Descripción
Producto

Precio

Plaza

Promociones

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CAPITULO 5: PLAN DE OPERACIONES Y DE PRODUCCIÓN/SERVICIO

5.1 Proceso productivo o ciclo del servicio

Descripción del
proceso productivo
o ciclo del servicio

Descripción de la actividad
Operación Transporte Inspección Demora Almacen
Actividad 1
Actividad 2
Actividad 3
…
Actividad n

5.2 Plan de ventas y de producción/servicio

5.2.1 Plan de ventas

Año Producción/Servicio [Unidad de medida] Precio Unitario Total (ingreso)

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

5.2.1 Plan de producción/servicio

Año 1
Concepto TOTAL
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 … Mes 12
Unidades productivas
Rendimiento [Unidad de medida]
Producción total [Unidad de medida]

CAPITULO 6: REQUERIMIENTO DE LA INVERSIÓN

6.1 Requerimiento de infraestructura

Áreas cantidad Ancho (m) Largo (m) Área (m2)

Cofinanciado por el GR/GL

Financiado con Aporte de AEO

Se deberá Adjuntar al plan de negocio la siguiente información.

Información básica de las obras propuestas
- Breve memoria descriptiva
- Estudios de localización
- Información topográfica
- Información y especificaciones técnicas de arquitectura, estructuras, instalaciones eléctricas e instalaciones
sanitarias.
Presentación de planos, presupuestos y estudios afines
- Presentar planos de ubicación

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 - Planos topográficos
- Planos de estructuras, arquitecturas, instalaciones eléctricas y sanitarias
- Planos de cortes, elevaciones
- Presentar presupuestos de obras
- Planilla de metrados
- Relación de insumos
- Desagregado de gastos generales
- Modalidad de ejecución
- Estudio de suelos
- Otros que considere necesarios.

6.2 Requerimiento de maquinaria, equipos y herramientas.

Marca
Maquinaria, equipos y Unidad de Condiciones de
Cantidad (referencial Especificaciones técnicas
herramientas Medida entrega
)
Cofinanciado por el GR/GL

Financiado con Aporte de

AEO

Se debe adjuntar las cotizaciones correspondientes, de acuerdo a lo establecido en las bases del concurso.

6.3 Requerimiento de Muebles y enseres.

Unidad
Condiciones de
Muebles y enseres de Cantidad Especificaciones técnicas
entrega
Medida
Cofinanciado por el GR/GL

Financiado con Aporte de AEO

Se debe adjuntar las cotizaciones correspondientes, de acuerdo a lo establecido en las bases del concurso.

6.4 Requerimiento de semovientes.

Unidad
Condiciones de
Semovientes de Cantidad Especificaciones técnicas
entrega
Medida
Cofinanciado por el GR/GL

Financiado con Aporte de AEO

Se debe adjuntar las cotizaciones correspondientes, de acuerdo a lo establecido en las bases del concurso.

6.5 Requerimiento de materiales e insumos

Unidad
Cantida Marca Condiciones de
Materiales e insumos de Especificaciones técnicas
d (referencial) entrega
Medida
Cofinanciado por el
GR/GL

Financiado con Aporte de

AEO

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Se debe adjuntar las cotizaciones correspondientes, de acuerdo a lo establecido en las bases del concurso.

6.6 Requerimiento de activos intangibles

6.6.1 Servicios
Unidad
Periodo de Descripción del servicio Perfil
Servicio de Cantidad
duración (Actividades y metas) profesional
Medida
Cofinanciado por el
GR/GL

Financiado con Aporte de

AEO

Se debe adjuntar los TDR correspondientes al presente plan de negocio.

6.6.2 Licencias, permisos, certificaciones, etc.

Unidad
Cantida Periodo de Entidad Plazo de
Requerimiento de Descripción del servicio
d vigencia gestora gestión
Medida
Cofinanciado por el
GR/GL

Financiado con Aporte

de AEO

CAPITULO 7: ANÁLISIS DE RENTABILIDAD ECONÓMICA

7.1 Inversiones

7.1.1 Inversión fija tangible

7.1.1.1 Terrenos e infraestructura Productiva

Costo unitario Costo total

Concepto Unidad Metrados
(S/) (S/)
1.1.1. Terrenos e infraestructura
1.1.1.1. Terrenos
1.1.1.2. Infraestructura
1.1.1.2.1.
1.1.1.2.2.
1.1.1.2.3.
…n

7.1.1.2 Maquinaria.
Descripción Unidad Cantidad Valor Unitario (S/) Total (S/)
1.1.2. Maquinaria
1.1.2.1.
1.1.2.2.
1.1.2.3.

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 Descripción Unidad Cantidad Valor Unitario (S/) Total (S/)
1.1.2.4.

7.1.1.3 Equipos
Descripción Unidad Cantidad Valor Unitario (S/) Total (S/)
1.1.3. Equipos
1.1.3.1.
1.1.3.2.
1.1.3.3.
1.1.3.4.

7.1.1.4 Muebles y enseres

Descripción Unidad Cantidad Valor Unitario (S/) Total (S/)
1.1.4. Muebles y enseres
1.1.4.1.
1.1.4.2.
1.1.4.3.
1.1.4.4.

7.1.1.5 Semovientes
Descripción Unidad Cantidad Valor Unitario (S/) Total (S/)
1.1.5. Semovientes
1.1.5.1.
1.1.5.2.
1.1.5.3.
1.1.5.4.

7.1.2 Inversión fija intangible

Descripción Unidad Cantidad Valor Unitario (S/) Total (S/)
1.2. Inversión fija intangible
1.2.1.
1.2.2.
1.2.3.
1.2.4.

7.1.3 Capital de Trabajo

7.1.3.1 Ciclo productivo

Ciclo de conversión en efectivo

Ciclo de producción

Ciclo de cobranza

Días de crédito proveedores

Días a financiar

Periodo de desfase

7.1.3.2 Capital de Trabajo

Años
Concepto
0 1 2 3 4 5
I. MATERIAS PRIMAS E INSUMOS
Materia prima
Insumos
II. MANO DE OBRA

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 Años
Concepto
0 1 2 3 4 5
Mano de Obra Directa
Mano de Obra Indirecta
Mano de Obra de Operación o Ventas
Mano de Obra Administrativa
III. OTROS COSTOS INDIRECTOS
Otro costos indirectos
TOTAL CAPITAL DE TRABAJO

7.1.3.3 Capital de trabajo financiado con Aporte de AEO

Concepto Unidad Cantidad Valor Unitario (S/) Total (S/)
1. Capital de Trabajo
1.1. Materiales e insumos

1.2. Mano de obra

1.3. Otros costos indirectos

7.1.4 Inversión Total

Concepto Total S/.
1. Inversión Fija
1.4. Inversión Fija Tangible
1.4.1. Terrenos e Infraestructura
1.4.2. Maquinaria
1.4.3. Equipo
1.4.4. Muebles y Enseres
1.4.5. Semovientes
1.5. Inversión Fija Intangible
2. Capital de Trabajo
2.1. Materiales e insumos
2.2. Mano de obra
2.3. Otros costos indirectos
3. Gastos Generales ( 5 % ) IF
4. Gastos de Supervisión (3%) IF
TOTAL INVERSIÓN

7.2 Costos de operación del plan de negocio (Presupuesto de egresos)

7.2.1 Costos de Producción

Proyectado
Concepto Año 0
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
I. Costos Directos/Variables
I.1. Materiales e insumos directos

I.2. Mano de obra directa

II. Costos Indirectos / Fijos

II.1. Materiales e insumos directos

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 Proyectado
Concepto Año 0
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

II.2. Mano de obra indirecta

II.3. Otros costos indirectos

TOTAL

7.2.2 Costo Unitario

Proyectado
Concepto Año 0
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Costos Directos / Variables (S/.)
Costos Indirectos / Fijos (S/)
Producción total
Costo Unitario (S/)

7.2.3 Costos de Operación

PROYECTADO
Concepto Año 0
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Gastos de Venta
Gastos de Administración
Total

7.2.4 Costos Totales

Proyectado
Concepto Año 0
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
I. Costos de Producción
I.1. Costos Directos
I.1.1. Materiales e Insumos Directos
I.1.2. Mano de Obra Directa
I.2. Costos Indirectos
I.2.1. Materiales Indirectos
I.2.2. Mano de Obra Indirecta
I.2.3 Otros Costos Indirectos
II. Gastos De Operación
Ii.1. Gastos de Venta
Ii.2. Gastos Administrativos
III. Depreciación y Amortización Intangible
IV. Gastos Financieros
Pago De Préstamo
Total

7.3 Determinación de los ingresos

Proyectado
Concepto
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Producción Anual [indicar unidad de medida]
Precio (S/.)
TOTAL (S/.)

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 7.4 Financiamiento de la inversión

Presupuesto Técnico
Monto Aporte AEO
Unidad de Valor
Concepto medida
Cantidad
Unitario (S/.) Total Cofinanciado
Monetario Valorizado Total
Inversión (S/.) por el GR / GL
(S/) (S/) (S/)
(S/)

1. Inversión fija

1.1. Inversión fija tangible

1.1.1.Terrenos e Infraestructura

1.1.2.Maquinaria Equipo

1.1.3.Equipo

1.1.4.Muebles y Enseres

1.1.5.Semovientes

1.2. Inversión intangible

2. Capital de Trabajo
2.1. Materiales e insumos

2.2. Mano de obra

2.3. Otros costos indirectos

3. Gastos Generales ( 5 % ) IF

4. Gastos de Supervisión (3%) IF

TOTAL INVERSIÒN

% de aporte 100%

7.5 Estados Financieros

7.5.1 Estado de Resultados

Concepto Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
I. Ingresos (Ventas)
Ventas (+)
Ingresos extraordinarios (+)
II. Costos de Producción (-)
III. Utilidad Bruta (=)
IV. Gastos de Operación
Gastos de venta (-)
Gastos administrativos (-)
V. Depreciación de A.F. y Amort. Intang (-)
VI. Utilidad Operativa (=)
VII. Gastos Financieros
Pago de intereses (-)
VIII. Utilidad antes de Impuesto (=)
IX. Impuesto a la Renta (-)
Utilidad Neta (=)

7.5.2 Flujo de Caja

Proyectado
Concepto Año 0
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
I. Ingresos
(+) Ingresos por venta

Página 14 de 20
 Proyectado
Concepto Año 0
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
(+) Valor residual
(+) Recupero capital de trabajo
II. Egresos
II.1. costos de producción
II.2. Gastos de operación
II.3. Impuesto a la renta
II.4. Inversión fija año 0
(-) Inversión Fija
(-) Capital de Trabajo
(-) Gastos Generales
(-) Gastos de Supervisión
Flujo de Caja Económico
(+) Préstamo
(-) Servicio de deuda (cuota)
(+) Escudo fiscal
Flujo de Caja Financiero

7.6 Evaluación de la rentabilidad financiera

Indicadores Resultados Interpretación

Tasa WACC
Tasa COK
VAN Económico (VANE) (S/)
VAN Financiero (VANF) (S/)
TIR Económico (TIRE) (%)
TIR Financiero (TIRF) (%)
Beneficio / Costo
Omitir VAN Financiero y TIR Financiero en caso que el plan de negocio no presente créditos para el financiamiento de la
contrapartida en efectivo.

7.7

Página 15 de 20
 7.8 Cronograma de ejecución físico - financiero

7.8.1 Cronograma de ejecución financiero

Meses
Ítem Concepto Sub total (S/)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
A Cofinanciamiento GR/GL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 Inversión Fija
1.1 Inversión Fija Tangible
1.1.1 Terrenos y Obras Civiles 0.00
1.1.2 Maquinarias 0.00
1.1.3 Equipos 0.00
1.1.4 Muebles y Enseres 0.00
1.1.5 Semovientes 0.00
1.2 Inversión Intangible 0.00
2 Capital de Trabajo
2.1 Materiales e insumos 0.00
B Aporte AEO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 Inversión Fija 0.00
1.1 Inversión Fija Tangible 0.00
1.1.1 Terrenos y Obras Civiles 0.00
1.1.2 Maquinarias 0.00
1.1.3 Equipos 0.00
1.1.4 Muebles y Enseres 0.00
1.1.5 Semovientes 0.00
1.2 Inversión Intangible 0.00
2 Capital de Trabajo
2.1 Materiales e insumos 0.00
2.2 Mano de obra 0.00
2.3 Otros costos indirectos 0.00
3 Gastos Generales de Inversión 0.0% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4 Gastos de Supervisión. 0.0% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Programación financiera mensual (Soles) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Programación financiera acumulada (Soles) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Programación financiera mensual (%) 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Programación financiera acumulada (%) 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
 7.8.2 Cronograma de ejecución físico – Valorizado

Meses
Ítem Concepto %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
A Cofinanciamiento GR/GL 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
1 Inversión Fija
1.1 Inversión Fija Tangible
1.1.1 Terrenos y Obras Civiles 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
1.1.2 Maquinarias 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
1.1.3 Equipos 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
1.1.4 Muebles y Enseres 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
1.1.5 Semovientes 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
1.2 Inversión Intangible 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
2 Capital de Trabajo
2.1 Materiales e insumos 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
B Aporte AEO 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
1 Inversión Fija
1.1 Inversión Fija Tangible
1.1.1 Terrenos y Obras Civiles 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
1.1.2 Maquinarias 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
1.1.3 Equipos 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
1.1.4 Muebles y Enseres 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
1.1.5 Semovientes 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
1.2 Inversión Intangible 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
2 Capital de Trabajo
2.1 Materiales e insumos 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
2.2 Mano de obra 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
2.3 Otros costos indirectos 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Avance físico global Mensual (%) 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Avance físico global Mensual acumulado (%) 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Página 17 de 20
CAPITULO 8: ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD, IMPACTO AMBIENTAL Y PUNTO DE
EQUILIBRIO.

8.1 Análisis de sostenibilidad

Factores Medidas adoptadas

Alianzas estratégicas
Estabilidad Financiera
Producción Constante y de calidad
Sostenibilidad en el mercado
Fortalecimiento organizacional
Adaptación a los cambios tecnológicos
[Considerar los necesarios]
Especificar las medidas que se están adoptando para garantizar que el plan de negocio genere los resultados previstos a lo
largo de su vida útil.

8.2 Análisis de impacto Ambiental

IMPACTO
POSITIVO
(+1,+2,+3,+4,
POSIBLES IMPACTOS PREGUNTAS - PLAN DE NEGOCIO SI NO
+5)
NEGATIVO (-
1,-2,-3,-4,-5)
1. ¿Estarán incluidos dentro del área de influencia
Elemento
directa del Plan de Negocio, corredores, barreras o
A. Posibles Impactos

Ambiental
territorios en reclamo de comunidades?
Ambientales

Biológicos

2. ¿Estimulará la "erosión genética" esto es la

variabilidad vegetal?
Flora
3. ¿Limita el acceso a recursos naturales para las
Poblaciones locales?
4. ¿Estimula la "Erosión genética" esto es la variabilidad
Fauna
animal?
5. ¿Aumenta la demanda de mano de obra generando
Empleo
empleo a largo plazo?
6. ¿Provoca alteración importante en los medios de
Socio - Económicos

subsistencia/ sustento de la población (su significancia

B. Posibles Impactos Sociales y Culturales

dependerá de la escala y tipo de impacto

Ingresos
socioeconómico)?
7. ¿Recibirá frecuentemente cantidades
importantes de visitantes?
8. ¿Producirá afectación de núcleos de Poblaciones
Educación y
aledañas que obliguen a su desplazamiento o
población
reubicación?
Salud y 9. ¿Provoca el encharcamiento de aguas que puedan
seguridad causar altos
alimentaria riesgos a la salud humana o animal?
10. ¿Provoca cambios de las técnicas productivas
campesinas?
Conocimientos
11. ¿Provoca cambios en la comercialización a favor de
y Tecnologías
comunidad?
Culturales

Tradicionales
12. ¿Fomentará la introducción de nuevas tecnologías
apropiadas?
13. ¿Utilizará áreas de importancia cultural, histórica y
Restos religiosa?
Arqueológico 14. ¿Pondrá en riesgo sitios, construcciones de interés
arqueológico, histórico o cultural?
C. Posibles impactos en el agua, 15. ¿El plan de negocio afecta fuentes o corrientes de
suelo y aire agua naturales o de consumo humano?
16. ¿El plan de negocio genera impactos en los suelos de
su entorno?
17. ¿El plan de negocio contamina el aire del medio
 IMPACTO
POSITIVO
(+1,+2,+3,+4,
POSIBLES IMPACTOS PREGUNTAS - PLAN DE NEGOCIO SI NO
+5)
NEGATIVO (-
1,-2,-3,-4,-5)
ambiente?

8.3 Análisis del Punto de Equilibrio

Años
Concepto
1 2 3 4 5
Costos Totales Acumulados
Ventas

Gráfica

CAPITULO 9: INDICADORES

9.1 Indicadores de resultados e impacto

U. Línea de Meta Meta Meta Meta Meta Meta

Concepto
M. Base Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Total
Empleos generados 0
Rendimientos 0
Producción 0
Costo Unitario 0
Número de Unidades Vendidas 0
Precio Unitario 0
Ingresos por ventas 0
Utilidades 0
Número de Socios 0
Utilidad Promedio por cada socio 0
del AEO *
Rentabilidad de las ventas ** 0
Rentabilidad de la Inversión *** 0
Ingresos promedio por cada socio 0
****
Los indicadores de resultado e impacto deben de ser coherentes a los planteados en los objetivos.

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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Conclusiones

Señalar las principales conclusiones entorno a:

- Existencia de demanda insatisfecha y de un mercado concreto para los productos.
- Con la ejecución del plan de negocio existirán niveles de producción suficientes para atender la demanda
insatisfecha.
- Propuesta de inversión en mejora tecnológica y/o innovación que se realiza para crear o mejorar una determinada
capacidad productiva.
- Contribución efectiva al desarrollo competitivo y sostenible de la cadena productiva.
- Presencia de alianzas estratégicas con otros agentes económicos, entidades públicas y privadas, y otros actores.
- Capacidad de organización y gestión del AEO.
- Principales indicadores financieros.

Recomendaciones

- En base a las conclusiones recomendar la aprobación técnica (elegibilidad técnica) del plan de negocio Procompite.
- Recomendar las acciones siguientes con relación a los procedimientos del proceso concursable Procompite, en el
marco de la Ley Nº 29337 y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° [indicar numero]-2020-
PRODUCE

ANEXOS

Plan de negocio en versión digital (formato Word y Excel)

Documentos sustentatorios de alianzas estratégicas

Expediente técnico de infraestructura

Especificaciones técnicas de maquinarias, equipos, etc.

Termino de referencia de servicios

Cotizaciones

Otros que considere necesario

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