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    Semana 3 Libro Diario

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    Cristofer GARCIA RETAMOZO

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    Semana 3 Libro Diario

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    FORMATO 5.

    1 LIBRO DIARIO
    PERIODO: May-21
    RUC: 20318567926
    APELLIDOS Y NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: EMPRESA NEPEÑA SAC
    REFERENCIA DE LA OPER
    Nº CORR. ASIENTO o COD. FECHA DE LA
    UNICO OPERACIÓN OPERACIÓN
    GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN COD. LIBRO o
    REGISTRO
    1 02/01/20 caja
    1 02/01/20 capital
    2 02/01/20 propiedad, planta y equipo
    2 02/01/20 cuentas por pagar diversas-terceros
    3 02/01/20 por la compra de nmuebles
    3 02/01/20 por el pago de inbmuebles al contado
    4 02/01/20 por la compra de mercaderia
    4 02/01/20 por el pago al credito
    5 02/01/20 banco
    5 02/01/20 cuenta corriente
    por la venta de mercaderias al contado
    6 02/01/20 caja
    7 02/01/20 por la compra de mercaderia
    7 02/01/20 por el pago al contado 30%
    7 02/01/20 por el pago con cheque 70%
    8 02/01/20 por la compra de inmuebles
    8 02/01/20 por el pago al contado
    9 02/01/20 caja
    9 02/01/20 por el deposito a cuenta corriente del banco
    10 02/01/20 gastos de personal y directivos
    10 02/01/20 emitido con cheque del banco
    11 02/01/20 cuentas por cobrar
    11 02/01/20 por la venta de mercaderia
    12 02/01/20 cuentas corrientes
    12 02/01/20 caja
    13 02/01/20 por el cobro del 40 % contado
    13 02/01/20 por el cobro del 60 % al credito
    13 02/01/20 por la venta de mercaderia
    14 02/01/20 por el pago de impuesto cheque
    15 02/01/20
    02/01/20
    02/01/20

    FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"


    PERÍODO:
    RUC:
    APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
    CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)

    NÚMERO
    FECHA DE
    CORRELATIVO
    DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MO

    LA OPERACIÓN DEL LIBR DE LA OPERACIÓN


    DEUDOR

    TOTALES
    21
    8567926
    RESA NEPEÑA SAC
    REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN

    Nº CORR Nº DOC.SUST. CÓDIGO DENOMINACIÓN

    33111
    4212

    101
    104
    SALDOS Y MOVIMIENTOS

    ACREEDOR
    1
    A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

    DENOMINACIÓN DEBE HABER

    S/ 100,000.00
    S/ 100,000.00
    S/ 52,000.00
    S/ 52,000.00
    S/ 8,000.00
    S/ 8,000.00
    S/ 80,000.00
    S/ 80,000.00
    S/ 30,000.00
    S/ 30,000.00
    S/ 50,000.00
    S/ 50,000.00
    S/ 30,000.00
    S/ 9,000.00
    S/ 21,000.00
    S/ 1,000.00
    S/ 1,000.00
    S/ 10,000.00
    S/ 10,000.00
    S/ 5,000.00
    S/ 5,000.00
    S/ 80,000.00
    S/ 80,000.00
    S/ 30,000.00
    S/ 30,000.00
    S/ 16,000.00
    S/ 24,000.00
    S/ 40,000.00
    S/ 600.00

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