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    EEFF 2023

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    Construvillage S.A.

    ESTADO DE SITUACION FINANCIERA


    Nit. 900.191.597-8
    Corte a 31 de diciembre de 2023
    (Valores expresados en pesos colombianos)

    ACTIVO 2,023 OBSERVACIONES

    Activo Corriente
    Efectivo y equivalentes de efectivo 1,798,279
    Inversiones 50,000,000
    Cuentas por cobrar comerciales 7,400,860,339
    Otras cuentas por cobrar 15,827,672
    Inventario 650,738,609
    Propiedad Planta y Equipo 4,301,648
    Intangibles - 317,627
    Diferidos 2,422,144

    Total activo corriente 8,125,631,063


    Total Activo 8,125,631,063

    PASIVO
    Pasivo Corriente
    Cuentas comerciales por pagar 432,728,020
    Otras cuentas por pagar 2,592,834,185
    Impuestos corrientes por pagar 2,007,638
    Otros pasivos no financieros corrientes 1,236,457,138
    Total pasivo corriente 4,264,026,981
    Total Pasivo 4,264,026,981

    PATRIMONIO
    Aportes sociales 2,007,000,000
    Reservas 433,601,101
    Utilidad o perdida del ejercicio - 241,902,935
    Pérdidas acumuladas -
    Utilidades acumuladas 1,662,905,918
    Total Patrimonio 3,861,604,085
    Total Pasivo y Patrimonio 8,125,631,066
    Construvillage S.A.
    ESTADO DE RESULTADOS
    Nit. 900.191.597-8
    Corte a 31 de diciembre de 2023
    (Valores expresados en pesos colombianos)
    2023
    INGRESOS
    Ingresos No Operacionales
    Recuperaciones 68,400
    Descuentos Comerciales
    Otros Ingresos 0
    TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES 68,400
    TOTAL INGRESOS 68,400

    GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION


    Honorarios 68,500,000
    Impuestos
    Servicios 449,000
    Gastos Legales 52,758
    Mantenimiento y reparaciones 2,000,000
    Intangibles 1,859,420
    Diversos 457,455
    TOTAL GASTOS OPERACIONALES DE ADMON 73,318,633

    GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS


    Servicios 200,000
    Gastos Legales
    TOTAL GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS 200,000

    GASTOS FINANCIEROS
    Financieros 137,419,739
    Gastos Extraordinarios 22,458,963
    Diversos 8,574,000
    Total Gastos Financieros 168,452,702

    Provisión Impuesto de Renta -

    Costo de Ventas
    Gastos de personal
    Costo Indirectos
    Total Costo de Ventas y de Operación -
    Total Costos y Gastos 241,971,335

    Utilidad del Ejercicio (241,902,935)


    Cuenta Tercero
    13101001 VILLAGE GROUP ONE S.A.S. VILLAGE GROUP ONE S.A.S.
    134510 INTERESES VILLAGE GROUP ONE S.A.S.
    23150103 VILLAGE GROUP ONE S.A.S. VILLAGE GROUP ONE S.A.S.
    13101002 VILLAGE GROUP VOLTERRA S.A.S. VILLAGE GROUP VOLTERRA S.A.S.
    134510 INTERESES VILLAGE GROUP VOLTERRA S.A.S.
    23150105 VILLAGE GROUP VOLTERRA SAS VILLAGE GROUP VOLTERRA S.A.S.
    23359502 OTROS VILLAGE GROUP VOLTERRA S.A.S.
    13109501 VILLAGE DESING & ARQUITEC S.C.A. VILLAGE DESING & ARQUITEC S.C.A.
    134510 INTERESES VILLAGE DESING & ARQUITEC S.C.A.
    23150102 VILLAGE DESIGN & ARQUITEC S.C.A. VILLAGE DESING & ARQUITEC S.C.A.
    233505 GASTOS FINANCIEROS VILLAGE DESING & ARQUITEC S.C.A.
    233535 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO VILLAGE DESING & ARQUITEC S.C.A.
    23354001 ADMINISTRACION VILLAGE DESING & ARQUITEC S.C.A.
    281501 INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS VILLAGE DESING & ARQUITEC S.C.A.
    13109502 VILLAGE CONSTRUCCIONES S.C.A. VILLAGE CONSTRUCCIONES S.C.A.
    134510 INTERESES VILLAGE CONSTRUCCIONES S.C.A.
    23150101 VILLAGE CONSTRUCCIONESS VILLAGE CONSTRUCCIONES S.C.A.
    233505 GASTOS FINANCIEROS VILLAGE CONSTRUCCIONES S.C.A.
    23359502 OTROS VILLAGE CONSTRUCCIONES S.C.A.
    281015 PARA GARANTIA EN LA PRESTACION DE SERVICIOS VILLAGE CONSTRUCCIONES S.C.A.
    281095 OTROS VILLAGE CONSTRUCCIONES S.C.A.
    Fecha Nota Cheque Doc Num Debitos Creditos Saldo
    ### SALDO INICIAL ### 0.00 ###
    ### SALDO INICIAL ### 0.00 ###
    ### SALDO INICIAL 0.00 3,145,038.00 3,145,038.00
    ### SALDO INICIAL ### 0.00 ###
    ### SALDO INICIAL ### 0.00 ###
    ### SALDO INICIAL 0.00 5,453,058.00 5,453,058.00
    ### SALDO INICIAL 0.00 1,829,324.00 1,829,324.00
    ### SALDO INICIAL 0.00 ### ###
    ### SALDO INICIAL 17,597,816.00 0.00 17,597,816.00
    ### SALDO INICIAL 0.00 ### 406,960,833.00
    ### SALDO INICIAL 0.00 21,443,940.00 21,443,940.00
    ### SALDO INICIAL 0.00 2,899,950.00 2,899,950.00
    ### SALDO INICIAL 0.00 3,950,344.00 3,950,344.00
    ### SALDO INICIAL 0.00 36,319,597.00 36,319,597.00
    ### SALDO INICIAL 0.00 10,315,592.00 -10,315,592.00
    ### SALDO INICIAL 16,809,277.00 0.00 16,809,277.00
    ### SALDO INICIAL 0.00 11,233,842.00 11,233,842.00
    ### SALDO INICIAL 0.00 20,934,627.00 20,934,627.00
    ### SALDO INICIAL 0.00 1,086,319.00 1,086,319.00
    ### SALDO INICIAL 0.00 17,016,664.00 17,016,664.00
    ### SALDO INICIAL 17,016,664.00 0.00 -17,016,664.00
    Data
    Tercero Suma de Debitos Suma de Creditos - 26,761,103
    VILLAGE CONSTRUCCIONES S.C.A. 33,825,941.00 60,587,044.00 - 3,234,116,552
    VILLAGE DESING & ARQUITEC S.C.A. 17,597,816.00 3,251,714,367.85 4,315,843,890
    VILLAGE GROUP ONE S.A.S. 4,318,988,927.60 3,145,038.00 2,919,472,917
    VILLAGE GROUP VOLTERRA S.A.S. 2,926,755,299.00 7,282,382.00 3,974,439,152
    Total Result 7,297,167,983.60 3,322,728,831.85
    Etiquetas de fila Suma de Debitos Suma de Creditos
    ARIAS BARRETO MANUEL VICENTE 202,469,241 300,263,153
    CAMACHO PINZON LUIS AUGUSTO 62,211,767 178,366,779
    CAMPUZANO GOMEZ XIMENA DEL ROSARIO 20,312,697 64,040,064
    CHAVES OCAÑA GUILLERMO JULIO 373,119,908 505,589,301
    COMERCIALIZADORA JAMACOL S. EN C. 1,057,205,307 1,410,658,880
    FORERO QUINTERO MARCO AURELIO 163,556,688 210,686,260
    GOMEZ PARRA CLAUDIA ROCIO - 472,384
    GOMEZ PARRA MARIA YOLANDA - 1,339,200
    GUTIERREZ BELTRAN JAIME 80,131,445 167,603,921
    HERRERA RUIZ LUIS EDUARDO 111,733,179 241,181,891
    INDUSTRIAS MANTI S. EN C. 894,632,134 1,266,761,637
    INVERSIONES Y PROYECTOS DE COLOMBIA S.A.S. 95,791,742 114,859,542
    MEDINA DE BARRERA CLARA LUZ - 114,521,105
    NARANJO ARISTIZABAL CARMEN CLAUDIA 377,475,709 500,018,329
    NARANJO CARDONA ILDEFONSO MARIA 179,617,073 276,215,545
    PELAEZ URUEÑA JORGE ALBERTO 329,061,841 415,345,893
    ROBLEDO PEREIRA MARGARITA ROSA 241,658,527 245,682,312
    RODRIGUEZ NARANJO MARIA PAULA 107,783,238 169,049,787
    RODRIGUEZ NARANJO SANTIAGO 107,783,238 169,054,560
    ROJAS BAEZ REINALDO 904,312,415 1,153,569,045
    SANCHEZ ROSERO MARIO 420,885,049 421,889,293
    Total general 8,358,411,185 10,555,838,868
    97,793,912 Revisar
    116,155,012
    43,727,367
    132,469,393
    353,453,573
    47,129,572
    472,384
    1,339,200
    87,472,476
    129,448,712
    372,129,503
    19,067,800
    114,521,105
    122,542,620
    96,598,472
    86,284,052
    4,023,785
    61,266,549
    61,271,322
    249,256,630
    1,004,244 eliminar (revisar)
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