Sage Saari Commercial

I- Création fichier commercial et comptable

Les étapes à suivre :

1- Fichier
2- Nouveau - Assistant de création de fichier
2-1 : Faire cocher (créer un nouveau fichier comptable
2-2 : remplir la raison sociale (Nom de l’E/se)
2-3 : Saisir les coordonnées de l’E/se (Activité, adresse, N° IF, N° RC … etc.)
2-4 : Définir l’exercice et de la longueur des comptes
2-5 : Identifier votre monnaie de tenue comptable (Cocher autre à préciser : MAD)
2-6 : Reprise des éléments comptables (Cocher : Non, le paramétrage sera défini
manuellement) (Pour avoir un fichier paramétré selon les normes marocaines)
2-7 : Création du fichier comptable (nommer le fichier comptable et définir
l’emplacement de celui-ci)( Donner le même nom pour les 2 fichiers et ajouter un Zéro au
niveau capacité en Ko)

II- Identification et paramétrage de la société

Les étapes à suivre :

1- Fichier
2- A propos de votre société-Options
2-1 : Agenda (remplir les rendez-vous de l’E/se)
2-2 : Catégorie comptable : (à titre d’exemple)

Ventes Au Maroc
A l’étranger
Achats Locales
Import
Stocks Dépôt A
Dépôt B

2-3 : Catégorie de produits (à titre d’exemple)

Catégorie Suivi de stock

Revente Oui
prestation Non

2-4 : catégorie tarifaire (à titre d’exemple)

Catégorie observation
Grossistes Type tarif HT
Détaillants Type tarif HT

Formateur : M.SOUHAIL Page 1

 Sage Saari Commercial

2-5 : Champs statistique Article (à titre d’exemple) (donner des informations sur les
articles)

Critères observation
Hard
Soft

2-6 : Champs statistique Tiers (donner des informations sur les fournisseurs et les
clients)

Critère principal Critère secondaire observations

Localisation  Nord
 Sud

2-7 : Code risque (cotation de la solvabilité du client) à titre d’exemple :

Code risque Intitulé Action Dépassement d’encours

1- Bonne cote crédit A livrer
2- En cours normal A livrer
3- En dépassement A surveiller De 10 000 MAD à 74 999 MAD
4- Insolvable A bloquer De 75 000 MAD à 999999999

2-8 : conditions de livraison (à titre d’exemple) le transport est-ce à la charge des

clients ou des fournisseurs

Conditions de observation
livraison
A la charge de client
A la charge de
fournisseur

2-9 : conditionnement (l’emballage de l’article) (à titre d’exemple)

Conditionnement observation
carton
Porte CD

Formateur : M.SOUHAIL Page 2

 Sage Saari Commercial

2-10 : Devise

Devise observation
Euro Cours
Dollar Cours

2-11 : Fichier lié (liaison entre le fichier commercial et le fichier comptable)

2-12 : Mode d’arrondi (à titre d’exemple)

Valeur Type d’arrondi

1,00 Proche
99,00 Fin inférieur

2-13 : mode d’expédition (à titre d’exemple)

Intitulé observations
CTM
SDTM
ONCF
DHL

2-14 : mode de règlement (à titre d’exemple)

Mode de règlement observations

Espèces
Chèque
Lettre de change
A crédit

2-15 : Organisation (faire afficher ou masquer une colonne sur le document Ex

Facture BL ; BC…)

2-16 : Pays (à titre d’exemple)

Intitulé Code pays

Allemagne DEU
France FRA
Pays bas NLD

Formateur : M.SOUHAIL Page 3

 Sage Saari Commercial

2-17 : Périodicité (la période de facturation selon le type de clients et leur

potentiel)

2-18 : Service contact (les services de l’E/se) (à titre d’exemple)

intitulé abrégé
Direction DIR
Commercial COM
Comptabilité FIN

2-19 : Type Tiers

Type tiers Numérotation

Clients Manuelle
Fournisseurs Manuelle
2-20 : Unité d’achat et de vente (à titre d’exemple)

Unité d’achat et de vente

Pièce
Litre
Kilo
Mètre

III- Création de la structure de l’E/se (Menu structure)

A- Dépôts de stockage
1- Menu structure
2- Dépôts de stockage (double clic)
3- Bouton droit de la souris
4- Ajouter un nouvel élément
5- Saisir les coordonnées de dépôt de stockage (voir II- 2-2)

B- Familles d’articles
1- Menu structure
2- Familles articles (double clic)
3- Bouton droit de la souris
4- Ajouter un nouvel élément
5- A saisir le code, l’intitulé et sélectionner les autres informations selon les
caractéristiques de l’article

Formateur : M.SOUHAIL Page 4

 Sage Saari Commercial

C- Articles (toujours un article doit être associé à une famille)

1- Menu structure
2- Article (double clic)
3- Bouton droit de la souris
4- Ajouter un nouvel élément
A saisir le code, l’intitulé, prix d’achat et sélectionner les autres informations
selon les caractéristiques de l’article
D- Comptabilité

D-1 : Création Plan comptable

Il existe 3 méthodes pour créer un plan comptable

1- Manuelle
1-1 Menu structure
1-2 comptabilité
1-3 clic sur plan comptable
1-4 Ajouter un nouveau élément
1-5 Saisir N° de compte général (respecter la longueur du compte voir I-2- 2-4)
1-6 Saisir l’intitulé du compte
1-7 Valider
2- Fusion (entre une base de données vide et autre paramétrée avec plan comptable
marocain)
2-1 Menu Fichier
2-2 clic sur la Comptabilité
2-3 Menu Structure
2-4 clic sur Fusion
2-5 clic sur ouvrir pour accéder au fichier paramétré avec le plan comptable
2-6 sélectionner tous les comptes (bouton droit de la souris)
2-7 copier dans la base vide
2-8 Entrée

3- Transfert via format paramétrable (à suivre un cas pratique)

D-2 : Création code des journaux

1- Menu structure
2- Comptabilité
3- Clic sur codes de journaux
4- Bouton droit de la souris
5- Sélectionner le type du journal
6- Saisir code du journal
7- Intitulé du journal
8- Pour la trésorerie à sélectionner le compte général correspondant
9- Cocher la case En contrepartie des règlements enregistrés

Formateur : M.SOUHAIL Page 5

 Sage Saari Commercial

D-3 : Création taux de taxes

1- Menu structure
2- Comptabilité
3- Clic sur taux de taxes
4- Bouton droit de la souris
5- Ajouter un nouvel élément
6- Saisir le code taxe, l’intitulé et le taux de taxe (TVA Récupérable et TVA
Facturée)
7- Sélectionner le sens de la taxe, le compte général et le type de taxe

D-4 : Création codes de journaux

1- Menu structure
2- Comptabilité
3- Clic sur codes de journaux
4- Bouton droit de la souris
5- Ajouter un nouvel élément
6- Sélectionner le type du journal (Achats, Ventes, Trésorerie, Général)
7- Saisir le code et l’intitulé du journal,

E- Comptes clients
1- Menu structure
2- Client (double clic)
3- Bouton droit de la souris
4- Ajouter un nouvel élément

A saisir le compte auxiliaire, l’intitulé, l’adresse et sélectionner le compte collectif 34210000 et les
autres conditions de ventes en relation avec ce client (tarif ; les remises ; mode de règlement, …)

F- Comptes Fournisseurs
1- Menu structure
2- Fournisseur (double clic)
3- Bouton droit de la souris
4- Ajouter un nouvel élément

A saisir le compte auxiliaire, l’intitulé, l’adresse et sélectionner le compte collectif 44110000 et les
autres conditions d’achats en relation avec ce fournisseur

G- Représentants
1- Menu structure
2- Représentant (double clic)
3- Bouton droit de la souris
4- Ajouter un nouvel élément

A saisir le nom, prénom, la fonction (chef de ventes, représentant vendeur, caissier) et le service

A sélectionner le type de commissions (par objectifs, par montants,…)

Formateur : M.SOUHAIL Page 6

 Sage Saari Commercial

IV- Traitement des opérations (Menu Traitement)

A- Documents des achats

1- Préparation de BC
1-1 : Bouton droit de la souris
1-2 : Ajouter un nouvel élément
1-3 : cocher Préparation de commande (OK)
1-4 : Sélectionner le fournisseur concerné
1-5 : Renseigner la date de livraison
1-6 : Entrée
1-7 : Saisir références article objet de cette opération ou F4 pour l’ensemble des
articles (OK)

1-8 : Tabulation
1-9 : Saisir la quantité à commander
1-10 : Saisir la remise s’il y lieu
1-11 : Entrée
2- Emission Bon de Commande (BC)
A cette étape, il suffit de transformer le document Préparation de BC en BC
comme suit :
2-1 : cliquer sur le document à transformer
2-2 : bouton droit de la souris (transformer le document)
2-3 : choisir la date de BC
2-4 : Valider par OK

3- Réception Bon de Livraison (BL)

A cette étape, il suffit de transformer le document BC en BL (Voir étape ci-dessus)

4- Réception Facture
A cette étape, il suffit de transformer le document BL en Facture (Voir étape ci-
dessus)
4-1 : Facture à comptabiliser
4-2 : Facture comptabilisée (après transfert de la base commerciale vers le fichier
comptable)

Formateur : M.SOUHAIL Page 7

 Sage Saari Commercial

B- Documents des ventes

1- Emission Devis
1-1 : Bouton droit de la souris
1-2 : Ajouter un nouvel élément
1-3 : cocher devis (OK)
1-4 : Sélectionner le client concerné
1-5 : Renseigner la date de livraison
1-6 : Entrée
1-7 : Saisir références article objet de cette opération ou F4 pour l’ensemble des
articles (OK)

1-8 : Tabulation
1-9 : Saisir la quantité à livrer
1-10 : Saisir la remise s’il y a lieu
1-11 : Entrée

2- Réception de bon de commande (BC)

A cette étape, il suffit de transformer le document devis en BC comme suit :

2-1 : cliquer sur le document à transformer

2-2 : bouton droit de la souris (transformer le document)
2-3 : choisir la date de BC
2-4 : Valider par OK

3- Emission de bon de livraison (BL)

A cette étape, il suffit de transformer le document BC en BL (Voir étape ci-

dessus)

4- Emission de la facture
4-1 : Facture à comptabiliser
4-2 : Facture comptabilisée (après transfert de la base commerciale vers le fichier
comptable)

Formateur : M.SOUHAIL Page 8

 Sage Saari Commercial

C- Documents des stocks

1- Mouvement d’entrée
Entrée en dépôt de stockage des articles lors de l’inventaire physique

Les étapes à suivre :

1-1 : Menu Traitement
1-2 : Document de stocks
1-3 : cliquer sur le bouton droit de la souris
1-4 : cocher mouvement d’entrée
1-5 : valider par OK
1-6 : choisir le dépôt de stockage
1-7 : entrée
1-8 : Saisir références article objet de cette opération ou F4 pour l’ensemble des
articles (OK)
1-9 : Tabulation
1-10 : Saisir la quantité
1-11 : Entrée

2- Mouvement de sortie ou dépréciation de stock

En cas de vol, de casse, d’incendie ou dépréciation

3- Virement de dépôt à dépôt

Même étapes à suivre que dans le mouvement d’entrée en précisant le dépôt d’origine
et le dépôt de destination

4- Préparation de fabrication – Ordre de fabrication et bon de fabrication

Ces documents concernent les sociétés industrielles dans leurs processus de production

D- Gestion des règlements

D-1 Règlement clients

1-1 : Menu Traitement

1-2 : Gestion Règlement
1-3 : cliquer sur saisie des règlements clients
1-4 : sélectionner le client objet de règlement
1-5 : cliquer sur le 2ème onglet Sélectionner les échéances rattachées
1-6 : bouton droit, cliquer sur régler l’échéance
1-7 : Saisir le montant de règlement (montant imputé)
1-8 : Valider par Ok
1-9 : Saisir Référence règlement (N° Chèque…) et mode de règlement

Formateur : M.SOUHAIL Page 9

 Sage Saari Commercial

N.B :

1- la saisie d’un règlement sans imputation sur une facture va engendre un règlement non imputé et
par la suite ne donne une information fiable sur les créances non encaissées

2- Même étapes pour règlement fournisseur

V- Les Fonctions
A- Glossaire

Il y a 2 types de glossaires :

1- Glossaire Article :
Cette fonction permet de donner une information sur un article donné en
associant le texte sur le document commercial lors de l’impression

Les étapes à suivre :

1- Menu structure
2- Cliquer sur Glossaire
3- Bouton droit de la souris
4- Ajouter un nouvel élément
5- Saisir l’intitulé et sélectionner domaine (Article)
6- Saisir le texte à associer sur l’article

2- Glossaire Document :
Cette fonction permet de donner une information générale sur l’entreprise,
en l’affichant au pied ou entête de page lors de l’impression

Mêmes étapes à suivre

B- Nomenclature
Cette fonction sert à ressembler plusieurs article à la sortie (Vente), étant
donné que ces articles sont constatés

Formateur : M.SOUHAIL Page 10