Déclaration de la balance des paiements

Guide du paramétrage

DELTA-BANK

Version 10.1
SOMMAIRE
1. GENERALITES ...................................................................................... 3

2. PROGRAMMES ........................................... ERREUR ! SIGNET NON DEFINI.

3. PARAMETRAGE GENERAL DE LA DECLARATION .................................. 4

3.1 GESTION DU PARAMETRAGE GENERAL DE LA BALANCE DES PAIEMENTS ...... 4
3.2 PARAMETRAGE DES VALEURS DES LIBELLES DES INFORMATIONS A
DECLARER .................................................................................................. 6
4. PARAMETRAGE ..................................................................................... 9
4.1 NOMENCLATURES ET PARAMETRES GENERAUX ............................................ 9
4.2 NOMENCLATURE "052" DES NATURES DE TRANSACTION .............................10
4.3 NOMENCLATURE "097" DES FICHIERS D'IMPRESSION..................................11
Version 10.1 DÉCLARATION DE LA BALANCE DES PAIEMENTS Delta-Bank
Guide du paramétrage

1. GENERALITES
Ce guide présente le paramétrage requis pour la déclaration de la balance des paiements,
avec les différents programmes liés à la déclaration proprement dite, le paramétrage
direct de la déclaration et le paramétrage lié aux nomenclatures.

0306-2-10.1 Page 3 sur 11

Version 10.1 DÉCLARATION DE LA BALANCE DES PAIEMENTS Delta-Bank
Guide du paramétrage

2. PARAMETRAGE GENERAL DE LA
DECLARATION

2.1 G E S T ION DU PA R A M E T R A G E G E N E R A L D E L A
B A L A N C E DE S PA IE M E N T S

Programme Delta-Bank : "cbparbap"

Ecran : Gestion du paramétrage général de la balance des paiements (fparbap)

Identifiant :
Saisir le code agence.

Saisir le code enregistrement correspondant à un type de bordereau :

 BTR pour Bordereau de Transmission.

 CRP pour Compte-rendu de Paiement.
 ATR pour Avis de Transmission Reçu.
 PAR pour le paramétrage général.

Saisir le libellé correspondant, sachant qu’il faut saisir le code pays sur les trois premiers
caractères pour le code "PAR" (ce code est imposé par Delta-Bank pour chaque pays).

Caractéristiques :
Saisir le numéro chronologique, qui permet d’affecter pour chaque type d’enregistrement
un numéro d’ordre croissant.

Saisir le seuil de déclaration en dessous duquel les déclarations sont regroupées

(globalisées). Il permet de définir le type de déclaration "individuelle" ou "globale".

Sélectionner la périodicité de l’envoi : "Décadaire" ou "Journalier".

0306-2-10.1 Page 4 sur 11

Version 10.1 DÉCLARATION DE LA BALANCE DES PAIEMENTS Delta-Bank
Guide du paramétrage

Saisir le délai supplémentaire. Il s’agit d’un nombre de jours accordés en plus pour l’envoi
de chaque type de déclaration (un nombre de jours ouvrables après la clôture comptable
du dernier jour de la période).

La date de dernière déclaration est affichée.

Saisir la taille maximum d'un enregistrement qui permet d’évaluer le nombre de

déclarations que l’on peut stocker par support magnétique, afin de calculer le nombre de
supports nécessaires pour sauvegarder les déclarations (information à préciser sur le
bordereau de transmission).

Exemples :
PAR : paramétrage déclaration

Initialiser les trois premiers caractères du libellé avec "CDI" pour Côte d'Ivoire.
Mettre 1.400.000 pour la taille maxi enregistrement si la sauvegarde de la déclaration se
fait sur disquette (sert au calcul du nombre de supports nécessaires).

BTR : Bordereau de transmission

Seul le numéro chronologique est utilisé pour la série des numéros de bordereau.

CRP : Compte-rendu de paiement

Le numéro chronologique sert à la série des numéros de CRP.

Le seuil est le seuil de déclaration de la BCEAO en dessous duquel la déclaration est à
globaliser (cela permet de déterminer le type de déclaration individuelle ou globale).
Périodicité de l’envoi : décadaire.
Délai supplémentaire : nombre de jours de délai sur la décade (a priori 2).
Taille maxi enregistrement : pour un CRP, mettre "200".

ATR : Avis de Transmission Reçu

Le numéro chronologique sert à la série des numéros des ATR.

Périodicité de l’envoi : journalier.
Délai supplémentaire : nombre de jours de délai sur la journée (a priori 2).
Taille maxi enregistrement : pour un ATR, mettre "220".

0306-2-10.1 Page 5 sur 11

Version 10.1 DÉCLARATION DE LA BALANCE DES PAIEMENTS Delta-Bank
Guide du paramétrage

2.2 PA R A M E T R A G E DE S V A L E U R S DE S L IB E L L E S DE S
I N FO R M A T I O N S A D E C L A R E R

Programme Delta-Bank : "cbvalbap"

Ce programme permet de définir où rechercher certaines valeurs utiles à la déclaration de

la balance des paiements.

Ecran : Paramétrage des valeurs des libellés des informations à déclarer (fvalbap)

Saisir le code agence. Le libellé associé est affiché.

Saisir le code pays prédéfini par Delta-Bank et paramétré dans le libellé du code
enregistrement "PAR".

Pour afficher la liste des codes initialisés pour le code pays, valider.

Les noms des tables gérés dans l’extraction et la gestion des déclarations sont "bknom",
"bkcli", "bkbqe" ("bkeve" n’est géré que dans l’extraction des évènements pour une
nature de transaction donnée).

Saisir le code associé (numéro de nomenclature) si le nom de table est "bknom", ou saisir
la valeur si la nomenclature est prédéfinie par Delta-Bank, comme dans la nomenclature
"098".

Saisir enfin le nom de la zone à rechercher dans la table paramétrée pour obtenir la
valeur.

Il est possible de ne pas saisir de valeur pour une ligne donnée, si la valeur prise par
défaut est correcte.

Une fois le paramétrage saisi, valider la saisie ou abandonner.

En cas de validation, un contrôle est effectué et il initialise des zones à blanc si la saisie
est incorrecte ou partielle.

0306-2-10.1 Page 6 sur 11

Version 10.1 DÉCLARATION DE LA BALANCE DES PAIEMENTS Delta-Bank
Guide du paramétrage

Exemple :
Voici la liste des codes initialisés pour le code pays "CDI" (Côte d’Ivoire).

CPAY Code pays étranger numérique (norme ISO).

REFINT Référence interne.
CAT_RES_CLI Catégorie agent économique client.
CAT_RES_BQE Catégorie agent économique banque.
COD_RES_CLI Code identifiant client.
COD_RES_BQE Code identifiant banque.
DEVISO Devise alphabétique (norme ISO).

Certains codes sont explicités au niveau des nomenclatures ("CPAY", "DEVISO").

Les codes "Catégorie agent économique banque" et "Code identifiant banque" ne sont
pas gérés dans Delta-Bank, il faut donc les gérer dans la nomenclature "830" avec le
code établissement et ensuite dans ce paramétrage.

Pour COD_RES_BQE et CAT_RES_BQE (nomenclature "830", valeur à blanc, "Libellé 2"

pour cod_res_bqe et "Libellé 3" pour cat_res_bqe).
Sinon le code est initialisé à blanc dans l’extraction.

CAT_RES_CLI : on prend par défaut la catégorie interne du client (nomenclature "041"),

sinon on peut paramétrer cette catégorie dans la nomenclature "041" ou la
nomenclature "042" (Catégories de la banque centrale).
COD_RES_CLI : on prend par défaut la zone construite ainsi : "A" puis la zone de
CAT_RES_CLI puis la zone numéro statistique du 1er écran de la gestion client. Sinon il
faut la gérer dans une table puis dans cette application.

Paramétrage des valeurs :

"COD_RES_BQE" : pour la valeur par défaut code résident banque.
"CAT_RES_BQE" : pour la valeur par défaut catégorie résident banque.

"COD_RES_NCR" : pour la valeur par défaut code non client.

"CAT_RES_NCR" : pour la valeur par défaut catégorie non client.

"COD_RES_NCL" : pour la valeur par défaut code non client cas ETRANGER.
"CAT_RES_NCL" : pour la valeur par défaut catégorie non client cas ETRANGER.

"COD_RES_DEF" : le code "cod_res_def" est à créer dans la table des zones à paramétrer
pour renseigner la déclaration de la balance des paiements ("bklibbap") avec le
programme de paramétrage des libellés des informations à déclarer au niveau de la
balance des paiements ("cblibbap").
Il faut ensuite définir un enregistrement contenant la valeur par défaut en nomenclature
"830".
Il faut enfin paramétrer la table et la zone à lire pour le code dans la table de
paramétrage des zones définies dans la table "bklibbap" ("bkvalbap") avec le programme
de paramétrage des valeurs associées aux libellés des informations à déclarer au niveau
de la balance des paiements ("cbvalbap").

"CAT_RES_DEF" : le code "cat_res_def" doit être créé dans la table "bklibbap" avec le
programme "cblibbap".
Il faut ensuite définir un enregistrement contenant la valeur par défaut en nomenclature
"042".
Il faut enfin paramétrer la table et la zone à lire pour le code dans la table "bkvalbap"
avec le programme "cbvalbap".

0306-2-10.1 Page 7 sur 11

Version 10.1 DÉCLARATION DE LA BALANCE DES PAIEMENTS Delta-Bank
Guide du paramétrage

"CECO_DEFAULT" : le code "ceco_default" est à créer dans la table "bklibbap" avec le

programme "cblibbap".
Il faut ensuite définir un enregistrement contenant la valeur par défaut en nomenclature
"831". Il faut enfin paramétrer la table et la zone à lire pour le code dans la table
"bkvalbap" avec le programme "cbvalbap".

0306-2-10.1 Page 8 sur 11

Version 10.1 DÉCLARATION DE LA BALANCE DES PAIEMENTS Delta-Bank
Guide du paramétrage

3. PARAMETRAGE

3. 1 N OM E N C L A T U R E S E T PA R A M E T R E S G E N E R A U X
Se référer au guide de paramétrage "Module Référentiel" pour le paramétrage des
nomenclatures et paramètres suivants :

 "002" - Devises alphabétiques

 "005" - Devises numériques
 "040" - Pays de résidence
 "042" - Catégories de la Banque Centrale

En nomenclature "098" :

 "BANQUE"

Se référer au guide de paramétrage "Module Balance des paiements" pour le

paramétrage des nomenclatures et paramètres suivants :

 "830" - Etablissements bancaires

 "831" - Codes économiques de transactions

En nomenclatures "098" :

 "DEC_BALPAI"
 "BAPFRPARAM"

0306-2-10.1 Page 9 sur 11

Version 10.1 DÉCLARATION DE LA BALANCE DES PAIEMENTS Delta-Bank
Guide du paramétrage

3. 2 N OM E N C L A T U R E " 0 52 " DES N ATU RES DE

T R A N S A C T ION
Les natures de transactions susceptibles d’être utiles à la déclaration sont :

VERESP Versement espèces

RETESP Retrait espèces
RETFON Retrait fonctionnaires
AGERET Retrait déplacé
VERDEV Versement de devises
RETDEV Retrait de devises
ACHDEV Achat de devises
VENDEV Vente de devises
VCCDEV Virement compte à compte en devises
RCDSBF Négociation SBF de chèques en devise
RCHCAI Remise d'un chèque SBF, nos caisses
RCHASP Remise de chèques Agence Sur Place
RCHBSP Remise de chèques Banque Sur Place
RCHBHP Remise de chèques Banque Hors Place
SORCHQ Sort chèques
COMCHE Chèques retour compensation
AGECHE Chèques reçus des agences
RESCAI Remise effets escompte nos caisses
RESASP Remise effets escomptes agence Sur Place
RESAHP Remise effets escomptes agence Hors Place
RESBSP Remise effets escomptes Banque Sur Place
RESBHP Remise effets escomptes Banque Hors Place
SORECA Sort Effets nos caisses
SOREFF Sort effets Agences / Banques
COMEFF Effets Retour compensation
AGEEFF Effets retour autres agences
AGEVIR Virements reçus des autres agences
VIRMAG Virements même agence
VIRASP Virements agence Sur Place
VIRAHP Virements agence Hors Place
VIRBAN Virements autres banques
VIMCAI Virements multiples – Crédit nos caisses
VIMAGE Virements multiples – crédit autre agence
VIMBAN Virements multiples – crédit autre banque
COMVIR Virements reçus compensation
VHCDEV Virements reçus hors compensation
PRELCA Prélèvements sur nos caisses CAD
AGEPRL Saisie prélèvements reçus autres agences

0306-2-10.1 Page 10 sur 11

Version 10.1 DÉCLARATION DE LA BALANCE DES PAIEMENTS Delta-Bank
Guide du paramétrage

3. 3 N OM E N C L A T U R E " 097" DE S FI C H I E R S
D' IM PR E S S ION

Clé d'accès Libellé Commentaire

780 Avis de transmission (ATR)
790 Anomalies de déclaration
782 Rapport de déclaration
783 Récapitulatif

0306-2-10.1 Page 11 sur 11