Fiche de Poste - Caissière

FICHE DE POSTE CODE :
Rédigé en : Révisé le :
CAISSIERE
Mai 2024
IDENTIFICATION
Direction : Administrative et Financière Nom et prénoms : ASSAGOU Chantal
Département : Département Comptabilité N° matricule : 0176
Service : Service Finance et Trésorerie Formation : Finance Comptabilité Option
Poste : Caissière Gestion d’Entreprise
Statut catégoriel : xxxxxxxxxxx Diplôme : BTS
Lieu d’affectation : Siège PRESTIGE AUTO CI Date d’embauche : 01/05/2024
Ancienneté : 7 ans
POSITION HIERARCHIQUE
Supérieur hiérarchique immédiat : Collaborateurs sous l’autorité :
Chef de Service Finance et Trésorerie Néant
COMPETENCES REQUISES POUR CE POSTE

Compétences techniques Aptitudes professionnelles
Finance, Comptabilité, Fiscalité et Administration  Sens de l’organisation,
 Disponibilité,
 Maîtrise du système OHADA,
 Aptitude à diriger une équipe,
 Maîtrise des techniques et des outils de gestion de
la caisse,  Force de proposition.
 Bonne connaissance du fonctionnement des
banques et établissements financiers.
Logiciels et applications
 Maîtrise du logiciel SAGE,
 Maîtrise de MS office (Word, Excel, PowerPoint),
 Maîtrise des logiciels internes (N’Zassa, Suges…),
 Plateforme Guichet Unique (GUCE).
Secteur d’activité
 Maîtrise de l’environnement de PRESTIGE AUTO CI,
 Connaissances de l’environnement de concession
d’engins en Côte d’Ivoire.
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PRESTIGE AUTO CI _ Fiche de poste _ Caissière
CAISSIERE
Mai 2024
ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL ET INTERLOCUTEURS

Conditions générales de travail : (Les travaux de réorganisation de la DAF doivent contribuer à faire évoluer
positivement cet environnement)
 Environnement de travail en cours de renforcement organisationnel et structurel,
 Procédures de travail en cours de formalisation,
 Collaborateurs peu formés,
 Secteur d’activité, de vente et d’entretien des engins en Côte d’Ivoire maitrisé par la société et son
personnel (Absence de plan stratégique et de budget).
Interlocuteurs internes Interlocuteurs externes
Chef de Service Finance et Trésorerie  Client,
 Fournisseurs.
MISSIONS
I. Coordonner les activités de la caisse
II. Participer à la gestion des transactions financières
III. Participer à l'inventaire des timbres, cahiers de brouillard, carnets de dépenses et monnaies
IV. Participer au contrôle des comptes comptables
PRINCIPALES ACTIVITES
I. Coordonner les activités de la caisse

- Participer à la planification des activités de la caisse,
- Participer à l’élaboration des tableaux de bord périodique,
Etablir un rapport hebdomadaire sur les bons en instances,
- Etablir un rapport hebdomadaire et mensuel sur les timbres,
- Etablir mensuellement un rapport de suivi sur le contrôle de caisse fait par les agents comptables,
- Rédiger un rapport trimestriel de suivi des activités de la caisse,
- Organiser les transferts de fonds selon les consignes de sécurité définies,
- Veiller à l'application des procédures internes : ouverture et fermeture des caisses, fonds de caisse,
encaissement.
II. Participer à la gestion des transactions financières

- Encaisser les achats des clients (espèces, chèques, cartes bancaires),
- Participer au décaissement des fonds,
- Notifier les transactions sur un document "Recette caisse" et/ou "Dépense caisse",
- Répertorier sur le brouillard de caisse les entrées et sorties de la journée,
- Gérer les avoirs de caisse,
- Effectuer les dépôts bancaires,
- Remettre l'original du brouillard de caisse au Trésorier ou Assistant Comptable pour contrôle,
- Faire le paiement des factures fournisseurs de moins de 250 000 FCFA,
- Tenir une "fiche monnaie" pour la monnaie due aux clients ou le reliquat à remettre par la
personne,
- Effectuer un point journalier de la « fiche monnaie" afin d'identifier d'éventuels écarts.
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CAISSIERE
Mai 2024
PRINCIPALES ACTIVITES (suite et fin)
III. Participer à l'inventaire des timbres, monnaies et carnets

- Faire un point régulier des timbres,
- Vérifier le montant des timbres,
- Prendre les mesures nécessaires pour maintenir un niveau de monnaie adéquat en fonction des
besoins quotidiens,
- S'assurer que chaque transaction est correctement enregistrée dans le cahier de brouillard de
caisse,
- Vérifier la concordance entre les totaux du cahier de brouillard de caisse et les enregistrements
comptables dans SAGE,
- Renouveler les cahiers de brouillard de caisse lorsqu'ils sont remplis,
- Contrôler régulièrement le niveau de monnaie disponible en caisse,
- Prendre les mesures nécessaires pour maintenir un niveau de monnaie adéquat en fonction des
besoins quotidiens,
- Examiner régulièrement les carnets de dépenses, caisse et les bons en instance,
- Vérifier la validité des justificatifs accompagnants chaque dépense,
- S'assurer que les dépenses sont correctement enregistrées dans SAGE.
IV.Participer au contrôle des comptes comptables

- Procéder quotidiennement une comparaison de solde du brouillard de caisse avec le solde du
compte caisse dans SAGE,
- Identifier la source de l'écart de la comparaison de solde du brouillard de caisse avec le solde du
compte caisse dans SAGE et procéder aux ajustements nécessaires,
- S'assurer que toutes les pièces justificatives sont numérotées chronologiquement,
- Surveiller régulièrement le solde du compte caisse 57 000 et le solde du compte timbre 449 000
dans SAGE,
- Identifier la source de l'erreur et procéder aux corrections nécessaires en cas de solde créditeur du
compte caisse 57 000 et du compte timbre 449 000.
SIGNATURES
Chef de
Chef de Service Chef de Département Directeur
Caissière Finance et Département Ressources Administratif et
Trésorerie Comptabilité Humaines et Financier
Administration
Date : Date : Date : Date : Date :
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ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL ET INTERLOCUTEURS

I. Coordonner les activités de la caisse

II. Participer à la gestion des transactions financières

PRINCIPALES ACTIVITES (suite et fin)

III. Participer à l'inventaire des timbres, monnaies et carnets

IV.Participer au contrôle des comptes comptables

Date : Date : Date : Date : Date :

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