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    El documento presenta los estados financieros de la empresa Actimex S.A. de enero de 2017, mostrando un aumento en el activo circulante, activo fijo y capital contable, y un incremento en el pasivo a largo plazo.

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    Actimex, S.A.

    Estados de situación financiera de 01 al 31 de enero 2017

    cifras en pesos mexicanos*

    1-Jan-17 31-Jan-17 Variation


    ACTIVOS   
    Activo circulante   
    Bancos $41,000.00 $90,000.00 $49,000.00
    Clientes $22,000.00 $18,000.00 -$4,000.00
    Inventario $12,000.00 $24,000.00 $12,000.00
    Total activo circulante $75,000.00 $132,000.00 $57,000.00

    Activo fijo
    Maquinaria $236,000.00 $266,000.00 $30,000.00
    Depreciación acumulada de M -$6,000.00 -$8,000.00 -$2,000.00
    Total activo fijo $230,000.00 $258,000.00 $28,000.00

    Total Activos $305,000.00 $390,000.00 $85,000.00

    30-Jun-16 30-Jul-16
    PASIVOS
    Pasivo a corto plazo
    Proveedores $45,000.00 $29,000.00 -$16,000.00

    Total pasivo a corto plazo $45,000.00 $29,000.00 -$16,000.00

    Pasivo a largo plazo


    Préstamo bancario a largo pla $40,000.00 $100,000.00 $60,000.00

    Total pasivo a largo plazo $40,000.00 $100,000.00 $60,000.00

    Total pasivos $85,000.00 $129,000.00 $44,000.00

    Capital contable
    Capital contribuido
    Capital social $200,000.00 $200,000.00 $0.00
    Capital ganado
    Utilidades retenidas $20,000.00 $61,000.00 $41,000.00

    Total Capital contable $220,000.00 $261,000.00 $41,000.00

    Total Pasivo  + Capital contable


    $305,000.00 $390,000.00 $85,000.00
    E

    +
    +
    -
     -
    =

    -
    =

    +
    +
    =

    =
    +
    =
    MÉTODO INDIRECTO
    Actimex, S.A.

    Estado de flujo de efectivo del 01 al 31 de enero 2017


    cifras en pesos mexicanos*
    Actividades de Operación
    Utilidad neta
    Depreciación
    Clientes
    Inventarios
    Proveedores
    Flujos netos de efectivo de actividades de operación

    Actividades de Inversión
    Maquinaria
    Flujos netos de efectivo de actividades de inversión

    Efectivo excedente para aplicar en actividades de financiamiento

    Actividades de Financiamiento
    Capital social
    Préstamo bancario a largo plazo
    Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento

    Incremento neto de efectivo y demás equivalente de efectivo


    Efectivo y equivalentes de efectivo al principio del periodo
    Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo
    INDIRECTO
    mex, S.A.

    o del 01 al 31 de enero 2017


    sos mexicanos*

    41,000
    2,000
    4,000
    -12,000
    -16,000
    19,000

    -30,000
    -30,000

    -11,000

    0
    60,000
    60,000

    49,000
    41,000
    90,000
    Efectivo
    Interpretación
    derivado de:
    Operación 19000
    Inversión -30000
    Financiamiento 90000
    ANALISIS FINANCIERO

    RAZONES FINANCIERAS 2016 2015

    Margen de utilidad 13.91% 12.28%


    Rendimiento sobre activos (ROA) 16.97% 77.34%
    Rendimiento sobre el capital (ROE)
    42.78% 41.85%
    Razón circulante 1.709684372 1.778831895

    Prueba acida
    1649947.793 796503.6798
    Razón de endeudamiento 50.07% 44.85%
    Multiplicador de Capital 2.002713913 1.813094702
    Razón de cobertura 1.910642119 2.039315245

    Rotación de cuentas por cobrar


    3.922186928 2.486811989
    Días cartera 91.78552849 144.7636579
    Rotación de inventario 2.616591367 1.860182337
    Días inventario 137.5835771 193.5294153
    ANALISIS FINANCIERO

    COMERCIALIZADORA DEL SURESTE, S.A. DE C.V.

    Estado de resultados
    (Para los años que terminan el 31 de diciembre del 2016 y 2015)

    (Pesos a diciembre del 2016)


    2016 2015

    VENTAS NETAS 2,960,300 1,876,940

    Costo directo de producción 487,200 341,475


    Nómina planta 224,000 154,800
    Otros 0 9,330

    Costo de ventas 711,200 505,605

    UTILIDAD BRUTA 2,249,100 1,371,335


    Nómina administración 201,600 144,000
    Carga extra por nómina 87,960 62,820
    Renta 12,000 10,800
    Luz y aire acondicionado 7,800 7,200
    Equipo arrendado 4,950 4,500
    Depreciación 3,300 3,000
    Seguros 1,800 1,500
    Otros 3,800 3,600
    Gastos de administración 323,210 237,420
    Publicidad y promoción 207,360 192,000
    Nómina ventas y
    195,000 111,000
    mercadotecnia
    Participación de eventos 20,250 18,750
    Viajes 14,580 13,500
    Relaciones públicas 2,363 2,250
    Varios 7,500 7,200
    Gastos de venta 447,053 344,700

    UTILIDAD DE OPERACIÓN 1,478,837 789,215

    Otros ingresos 30,000 30,000


    Otros gastos 52,000 50,000
    Gastos financieros 774,000 387,000
    UTILIDAD ANTES DE PTU E
    682,837 382,215
    IMPUESTOS
    PTU 68,284 38,222
    UTILIDAD ANTES DE
    614,553 343,994
    IMPUESTOS
    Impuestos 202,803 113,518
    UTILIDAD NETA 411,752 230,476

    COMERCIALIZADORA DEL SURESTE, S.A. DE C.V.

    Balance general

    (Al 31 de diciembre del 2016 y 2015)

    (Pesos a diciembre del 2016)


    2016 2015
    ACTIVO
    Activo circulante
    Bancos 994,376 356,428
    Inventarios 200,124 143,360
    Cuentas por cobrar 455,448 296,716

    TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 1,649,948 796,504

    Activo fijo
    Maquinaria y equipo 292,840 212,840
    Depreciación acumulada 15,280 10,880
    TOTAL ACTIVO FIJO 277,560 201,960

    TOTAL ACTIVO 1,927,508 998,464

    PASIVO
    Pasivo circulante
    Documentos por pagar 236,180 80,200
    Cuentas por pagar 8,880 7,568
    Pasivo bancario 720,000 360,000

    TOTAL PASIVO CIRCULANTE 965,060 447,768

    Pasivo a largo plazo - -


    TOTAL PASIVO A LARGO
    - -
    PLAZO

    TOTAL PASIVO 965,060 447,768

    CAPITAL CONTABLE
    Capital social 218,000 218,000
    Utilidades retenidas 332,696 102,220
    Utilidades del ejercicio 411,752 230,476

    TOTAL CAPITAL CONTABLE 962,448 550,696

    TOTAL PASIVO MÁS


    1,927,508 998,464
    CAPITAL CONTABLE
    2016 2015

    Ventas a credito 2368240 1501552

    PROMEDIO
    PROMEDIO

    271804
    603806

    2426740

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