FARMACENTER S.

A
Nit. 90098765 -1
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO
POR LOS AÑOS EN CURSO AL 30 JUNIO DE 2018 Y 2017
Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

2018 2017 NOTA Var. $ Var. %

Ingresos

Ingresos 29,000,000.00 100.00 28,999,900.00 28999900%

Ingresos de Actividades Ordinarias 12,000,000.00 6,788,876.00 15 -5,211,124.00 10%
Costos de ventas 10,000,000.00 13%
Costo de ventas y de Prestacion de Servicios 15,000,000.00 16 13%

Ganancia Bruta 0.04

Otros Ingresos 8,000,000.00 17 109%

Gastos de Administracion 9,235,676,000.00 18 4%
Otros Gastos 3,000,000.00 19 -103%
Ingresos Financieros 25,000,000.00 17 -36%
Gastos Financieros 2,000,000.00 19 67%

Ganancia antes de Impuestos 0.18

Impuesto de renta y complementarios - -100%

Impuesto de renta y complementarios - 20 -100%

UTILIDAD NETA DEL AÑO - 0.23

Otro Resultado Integral (ORI)

Superavit por Valorizaciones 21 - #DIV/0!

Total otro resultado integral, antes de impuestos - #DIV/0!

Total otro resultado integral - - - #DIV/0!

RESULTADO INTEGRAL TOTAL - - - #DIV/0!

Representante legal Contador Publico Revisor Fiscal

 |

ABRIL
Cantidad Valor Unitario
INGRESOS BRUTO MENSUAL Limpieza De Cajeros 500 $ 8,000
GASTOS Arriendo 1 $ 800,000
Servicios Publicos
Suministros 4 $ 100,000
Gastos Financieros 1 $ 300,000
Nomina 4 $ 312,500
Ingreso Neto
COSTOS DE PROCESO CANTIDAD COSTO 125
PERSONAL 1 312500 2500
ESCOBA 1 2500 20
TRAPERO 1 5000 40
TELA 1 6000 48
LIQUIDO 2608

CARGO PERSONAS INVOLUCRADA SUELDO

GERENTE 1 $ 2,500,000
CONTADOR 1 $ 2,000,000
RECURSOS HUMANOS 2 $ 2,400,000
PRESUPUESTO SECRETARIA 1 $ 1,300,000
ADMINISTRATIVO Y DE
VENTAS NOMINA 4 $ 1,250,000
LIDER DE PROCESO 1 $ 1,200,000
COMERCIANTE 1 $ 900,000
DISEÑADOR 1 $ 1,000,000
COSTO MENSUAL ADMINITRATIVO $ 12,550,000
 PRESUPUESTO
MAYO JUNIO
Valor Total Cantidad Valor Unitario Valor Total Cantidad Valor Unitario
$ 4,000,000 600 $ 8,000 $ 5,900,000 200 $ 8,000
$ 800,000 1 $ 800,000 $ 800,000 1 $ 800,000
$ 150,000 $ 170,000
$ 400,000 4 $ 100,000 $ 400,000 2 $ 100,000
$ 300,000 1 $ 300,000 $ 300,000 1 $ 300,000
$ 1,250,000 4 $ 375,000 $ 1,500,000 2 $ 250,000
$ 1,100,000 $ 2,730,000

250000
 $ 3,000,000
2730000

$ 2,500,000 2360000

$ 2,000,000
JULIO
Valor Total Cantidad Valor Unitari Valor Total
$ 4,330,000 100 $ 8,000 $ 3,160,000 $ 1,500,000

$ 800,000 1 $ 800,000 $ 800,000 1100000

$ 170,000 $ 170,000 $ 1,000,000
$ 200,000 1 $ 100,000 $ 100,000
$ 300,000 1 $ 300,000 $ 300,000 $ 500,000
$ 500,000 1 $ 250,000 $ 250,000
$ 2,360,000 $ 1,540,000
$-
ABRIL MAYO JUNIO

INGRESOS
730000

2360000

1540000

MAYO JUNIO JULIO

INGRESOS
Precio Costo $ 4,720
Precio Venta $ 5,650
Margen $ 930
Costo Fijo $ 10,995,676
Punto Equilibrio 11823 Unidades

UNIDAD Costo Fijo Costo Variable Costo Total Ingresos Total Margen
0 $ 10,995,676 $ - $ 10,995,676 $ - -$ 10,995,676
2000 $ 10,995,676 $ 9,440,000 $ 20,435,676 $ 11,300,000 -$ 9,135,676
4000 $ 10,995,676 $ 18,880,000 $ 29,875,676 $ 22,600,000 -$ 7,275,676
6000 $ 10,995,676 $ 28,320,000 $ 39,315,676 $ 33,900,000 -$ 5,415,676
8000 $ 10,995,676 $ 37,760,000 $ 48,755,676 $ 45,200,000 -$ 3,555,676
10000 $ 10,995,676 $ 47,200,000 $ 58,195,676 $ 56,500,000 -$ 1,695,676
11823 $ 10,995,676 $ 55,806,012 $ 66,801,688 $ 66,801,688 $ -
12000 $ 10,995,676 $ 56,640,000 $ 67,635,676 $ 67,800,000 $ 164,324
14000 $ 10,995,676 $ 66,080,000 $ 77,075,676 $ 79,100,000 $ 2,024,324
16000 $ 10,995,676 $ 75,520,000 $ 86,515,676 $ 90,400,000 $ 3,884,324
18000 $ 10,995,676 $ 84,960,000 $ 95,955,676 $ 101,700,000 $ 5,744,324
20000 $ 10,995,676 $ 94,400,000 $ 105,395,676 $ 113,000,000 $ 7,604,324
22000 $ 10,995,676 $ 103,840,000 $ 114,835,676 $ 124,300,000 $ 9,464,324
 Punto De Equilibrio
$ 140,000,000
$ 120,000,000
$ 100,000,000
$ 80,000,000
$ 60,000,000
$ 40,000,000
$ 20,000,000
$-
0 00 00 00 00 0 1 7 0 0 0 0 0 0
20 40 60 80 00 88 00 00 00 00 00 00
10 26 12 14 16 18 20 22
75
. 30
8 23
11

UNIDAD Costo Fijo Costo Variable

Costo Total Ingresos Total
BALANCE GENERAL
ASOCIACION MUTUAL GENTE ACTIVA 25/06/2019
ACTIVOS PASIVOS
caja cuentas por pagar
inventario

total total
PASIVO NO CORRIENTES
prestamo bancario

PATRIMONIO
capital
OS

ORRIENTES
NOMINA

SALDO
NOMBRE EMPLEADO DOCUMENTO CARGO
BASICO

RUBEN GOMEZ 1010166642 ADMINISTRADOR $ 1,200,000

ANYELA CUELLAR 1010644968 GERENTE $ 2,500,000
JULIO FERREIRA 104067879 AGT. VENTAS $ 900,000

COMPROBANDES

NOMBRE TRABAJADOR RUBEN GOMEZ

IDENTIFICACION 1010166642 CARGO ADMINISTRADOR

SUELDO BASICO $ 1,200,000

DIAS TRABAJADOS 30
DEVENGADO $ 1,200,000
INCAPACIDAD $ -
HORAS EXTRA $ -
AUXILIO DE TRANSPORTE $ 97,032
RECAARGO NOCTURNO $ -
TURNOS EXTRAS $ -
OTROS DEVENGADOS $ -
TOTAL DEVENGADOS $ 1,297,032
APORTES EPS $ 48,000
APORTES PENSION $ 48,000
RETENCION EN LA FUENTE $ -
FONDO DE SOLIDARIDAD $ -
PRESTAMOS $ -
OTROS DESCUENTOS $ -
TOTAL DESCUENTOS $ 96,000
NETO A PAGAR $ 1,201,032
 AUX
DIAS TRABAJADOS AUX TRANSPORTE HORAS EXTRA COMISIONES
EDUCATIVO

30 $ 97,032 $ - $ - $ -
30 $ 97,032 $ - $ - $ -
30 $ 97,032 $ - $ - $ 200,000

NOMBRE TRABAJADOR ANYELA CUELLAR NOMBRE TRABAJADOR

IDENTIFICACION 1030644968 CARGO GERENTE IDENTIFICACION

SUELDO BASICO $ 2,500,000 SUELDO BASICO

DIAS TRABAJADOS 30 DIAS TRABAJADOS
DEVENGADO $ 2,500,000 DEVENGADO
INCAPACIDAD $ - INCAPACIDAD
HORAS EXTRA $ - HORAS EXTRA
AUXILIO DE TRANSPORTE $ 97,032 AUXILIO DE TRANSPORTE
RECAARGO NOCTURNO $ - RECAARGO NOCTURNO
TURNOS EXTRAS $ - TURNOS EXTRAS
OTROS DEVENGADOS $ - OTROS DEVENGADOS
TOTAL DEVENGADOS $ 2,597,032 TOTAL DEVENGADOS
APORTES EPS $ 100,000 APORTES EPS
APORTES PENSION $ 100,000 APORTES PENSION
RETENCION EN LA FUENTE $ - RETENCION EN LA FUENTE
FONDO DE SOLIDARIDAD $ - FONDO DE SOLIDARIDAD
PRESTAMOS $ - PRESTAMOS
OTROS DESCUENTOS $ - OTROS DESCUENTOS
TOTAL DESCUENTOS $ 200,000 TOTAL DESCUENTOS
NETO A PAGAR $ 2,397,032 NETO A PAGAR
 TOTAL COPERATIV FONDO
SALUD PENSION ARL PRESTAMO
DEVENGADO A EMPLEADOS

$ 1,297,032 $ 48,000 $ 48,000 $ - $ - $ - $ -

$ 2,597,032 $ 100,000 $ 100,000 $ - $ - $ - $ -
$ 1,197,032 $ 36,000 $ 36,000 $ - $ - $ - $ -

JULIO FERREIRA
104067879 CARGO CONTADOR-

$ 2,000,000
30
$ 2,000,000
$ -
$ -
$ 97,032
$ -
$ -
$ -
$ 2,097,032
$ 80,000
$ 80,000
$ -
$ -
$ -
$ -
$ 160,000
$ 1,937,032
 TOTAL
NETO A
DEDUCCION
ES PAGAR

$ 96,000 $ 1,201,032
$ 200,000 $ 2,397,032
$ 72,000 $ 1,125,032
INGRESOS BRUTO MENSUAL Limpieza De Cajeros Cantidad/Periodo
Arriendo Arriendo 1 Mes
Agua 1 Mes
Luz 1 Mes
Servicios Publicos
Gas 1 Mes
Internet 1 Mes
Papeleria 5
GASTOS insumos de
Suministros 2
mantenimiento
Dotacion 6
Prestamo Entidad
Gastos Financieros 1
Financiera
Operador 5
Nomina
Supervisor 1
 ABRIL

Valor Unitario Valor Total

$ 800,000 $ 800,000
$ 40,000 $ 40,000
$ 50,000 $ 50,000
$ - $ -
$ 60,000 $ 60,000
$ 20,000 $ 100,000

$ 100,000 $ 200,000

$ 80,000 $ 480,000

$ 300,000 $ 300,000

$ 315,000 $ 1,575,000
$ 1,100,000 $ 1,100,000
TOTAL $ 4,705,000
500 8000 4000000
1 800000 800000
1 58000
1 32000
1 15000

1 45000