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Interfaz contable con los demás modulos

CONTENIDO

PROCESO DE CONCILIACION DE INFORMES DEL MODULO CONTABILIDAD VS CON

LOS MODULOS DE CARTERA, PAGOS, FACTURACION, INVENTARIOS Y TESORERIA
............................................................................................................................................ 2
Definición del Procesos........................................................................................................2
1.- PROCESO DE CONCILIACIÓN DEL MODULO DE FACTURACION VS CON EL
MODULO DE CONTABILIDAD..........................................................................................2
Aspectos importantes para tener en cuenta, con otras empresas cuando se concilie.. .4
2.- PROCESO DE CONCILIACIÓN DEL MODULO DE CARTERA VS CON EL MODULO
DE CONTABILIDAD (SALDOS)........................................................................................5
3.- PROCESO DE CONCILIACIÓN DEL MODULO DE FACTURACION VS CON EL
MODULO DE CARTERA (FACTURACION DEL MES)..................................................12
4.- PROCESO DE CONCILIACIÓN DEL MODULO DE PAGOS VS CON EL MODULO DE
CONTABILIDAD............................................................................................................... 14
5.- PROCESO DE CONCILIACIÓN DEL MODULO DE INVENTARIOS VS CON EL
MODULO DE CONTABILIDAD........................................................................................16
5.- Proceso de conciliación del modulo de Tesoreria vs con el Modulo de
contabilidad..................................................................................................................... 28
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PROCESO DE CONCILIACION DE INFORMES DEL MODULO

CONTABILIDAD VS CON LOS MODULOS DE CARTERA, PAGOS,
FACTURACION, INVENTARIOS Y TESORERIA

Definición del Procesos

La definición del proceso es con el fin de verificar si las interfaz realizadas desde los
módulos de cartera, pagos, facturación, inventarios y tesorería están correctos los
saldos de los anteriores módulos mencionados con el modulo de contable.

1.- Proceso de conciliación del módulo de Facturación Vs con el

Módulo de contabilidad.
a) Se genera el estadístico de facturación con los filtros de : Informe – Resumido,
Resumido por - Plan de Beneficios, Plan de Beneficios Inicial y Final, Incluir solo
facturas, no incluir hojas de trabajo y por ultimo el rango de fechas del mes que se
desea generar el reporte. Del informe estadístico de facturación tomamos el valor
total de la facturación en este caso es $ 2.960.168.795,oo
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b) Desde el módulo de contabilidad se genera el comprobante consolidado de las
facturas de salud.

Para comparar tomamos el valor total de los ingresos en este caso es el valor de
$ 3.220.129.661.80

c) Se hace una consulta sobre la base de datos donde nos informe el valor total de las
facturas de enero anuladas, que es lo que estamos conciliando, en este caso enero.

Para este caso el valor de facturas anuladas en el mes de enero es de $

259.960.868.00
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Conciliación: si tomamos el total de los ingresos del comprobante consolidado de facturación

(-) menos el valor de las facturas anuladas en el mes, eso es igual a total del estadístico de
facturación, la diferencia que se dio en este caso es muy mínima por los redondeos en la
facturación, en este caso es de $ 1,20

Total consolidado de facturas de contabilidad Enero………. $ 3.220.129.661.80

(-) Menos valor total facturas de enero anuladas en Enero…. $ 259.960.868,oo
---------------------------
Valor total consolidado estadístico de facturación Enero……. $ 2.960.168.793,80

Aspectos importantes para tener en cuenta, con otras empresas cuando se concilie:

- La Facturación capitada no está incluida en el estadístico de facturación, pero si está

incluida en el consolidado contable.
- La facturación generada desde el módulo de inventarios, si es el mismo tipo de
comprobante utilizado en facturación salud y facturación inventarios, deben tenerse
en cuenta en el momento de conciliar.
- Solamente debemos tomar para descontar al estadístico de facturación las facturas
anuladas de ese mismo periodo que estamos generando el informe.
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2.- Proceso de conciliación del módulo de Cartera Vs con el

Modulo de contabilidad (SALDOS).

Por el módulo de cartera debe generarse la cartera por edades, con los siguientes filtros más
relevantes, agrupado por tercero, diseño ligero, tipo de informe detallado, se elige una fecha
de corte, visualizar por entidad, incluir datos para exportar a PLN e incluir anticipos.
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a) Después de generar la cartera PLN, se abre el archivo en Excel

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Insertamos una tabla dinamica

Despues de insertar la tabla dinamica, selecionamos los campos de: TerceroDocumento,

Tercero nombre completo………..

…………………………..CuentaCodigo, CuentaNombre
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………………………Y por ultimo TotalSaldoFacturaFechaCorte

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Para la comparación con el modulo de contabilidad generamos el balance de prueba con los
filtros de la misma fecha de corte de cartera, las cuentas por cobrar en este caso desde la
1409 hasta la 1499999999 y filtrado por tercero.

Después de generado el balance de prueba, ya procedemos a comparar saldos con la tabla

dinámica del módulo de cartera.
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Se organiza la tabla dinamica por cuenta y tercero, para poder comparar rapidamente con el
balance de prueba, en el ejemplo se puede observar la comparacion de la cuenta 14090101
del archivo de excel con el balance de prueba donde los valores coindiden en sus
respectivos saldo por cuenta y tercero.

El siguiente scripts nos sirve para ubicar diferencias entre los módulos de
facturación, cartera y contabilidad
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SELECT T.SFANUMFAC,R.COMCODIGO,R.CTNTIPCOM,
(SELECT M.SFATOTFAC FROM SLNFACTUR M WHERE SFANUMFAC = T.SFANUMFAC) AS FACTURACION,
(SELECT SUM(B.CCVALOR) AS SFATOTFAC FROM CRNCXC A,CRNCXCC B WHERE A.CXCDOCUME=
T.SFANUMFAC AND A.OID = B.CRNCXC GROUP BY A.OID) AS CARTERA,
(SELECT SUM(D.CMMVALDEB) AS SFATOTFAC FROM CTNCOM2016 C,CTNCOMD2016 D WHERE
C.COMNUMDOCU = T.SFANUMFAC AND C.OID = D.CTNCOMCONC
AND CMMVALDEB > 0 AND D.COMDETALLE LIKE '%EPS%') AS CONTABILIDAD1,
(SELECT SUM(D.CMMVALDEB) AS SFATOTFAC FROM CTNCOM2016 C,CTNCOMD2016 D WHERE
C.COMNUMDOCU = T.SFANUMFAC AND C.OID = D.CTNCOMCONC
AND CMMVALDEB > 0) AS CONTABILIDAD2
FROM SLNFACTUR T,CTNCOM2016 R
WHERE T.SFANUMFAC = R.COMNUMDOCU AND R.CTNTIPCOM = 7 AND
(SELECT SUM(B.CCVALOR) AS SFATOTFAC FROM CRNCXC A,CRNCXCC B WHERE A.CXCDOCUME=
T.SFANUMFAC AND A.OID = B.CRNCXC GROUP BY A.OID) !=
(SELECT SUM(D.CMMVALDEB) AS SFATOTFAC FROM CTNCOM2016 C,CTNCOMD2016 D WHERE
C.COMNUMDOCU = T.SFANUMFAC AND C.OID = D.CTNCOMCONC
AND CMMVALDEB > 0 AND D.COMDETALLE LIKE '%EPS%')
AND
(SELECT SUM(B.CCVALOR) AS SFATOTFAC FROM CRNCXC A,CRNCXCC B WHERE A.CXCDOCUME=
T.SFANUMFAC AND A.OID = B.CRNCXC GROUP BY A.OID) !=
(SELECT SUM(D.CMMVALDEB) AS SFATOTFAC FROM CTNCOM2016 C,CTNCOMD2016 D WHERE
C.COMNUMDOCU = T.SFANUMFAC AND C.OID = D.CTNCOMCONC
AND CMMVALDEB > 0)
order by T.SFANUMFAC,R.COMCODIGO
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3.- Proceso de conciliación del módulo de Facturación Vs con el

Modulo de Cartera (Facturación del mes).

Con esta revisión se pretende verificar si toda la facturación generada en el mes, pasó
correctamente al módulo de cartera. Existen unos aspectos a considerar cuando se genere
el estadístico de facturación, para las entidades privadas que generen cuenta global, esta no
pasa al estadístico, pasa son los registros de servicios. Para cuando las entidades públicas
tienen contratos capitados, la cuenta de cobro no pasa al estadístico pasan son las facturas
individuales de la capitación.

a) Se debe generar el estadístico de facturación, donde para poderlo comparar con el

módulo de cartera tomamos el valor entidad más (+) los pagarés (-) menos el valor
facturado a Particulares, pagado por los pacientes, al compararlo con el módulo de
cartera, lo comparamos con el informe de listado de cuentas cobrar, en la columna
saldo, como se muestra a continuación.

b) En este caso el valor que se compara al modulo de cartera según el saldo del listado
cuentas por cobrar es de $ 3.756.167.162,oo

c) (Valor Facturado Entidad $ 3.771.321.424 (+) pagares $ 35.600,oo (-) Facturas

Particulares valor pagado por los pacientes $ 15.118.662,oo
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En el listado de cuentas por cobrar de cartera tenemos un valor de $ 3.756.141.019 entre

facturacion y cartera nos dio una diferencia pequeña de $ 26.143,oo pero es debido a que
ya se registraron movimientos de abono a la cartera por lo anterior no nos coincide los dos
valores exactamente, por consiguiente es importante que este reporte se genera
inmediatamente al finalizar el mes para comparar y que nos coincida los saldos.
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4.- Proceso de conciliación del módulo de Pagos vs con el Modulo

de contabilidad.

a.- Para realizar esta conciliacion generamos el balance de prueba detallado por cuenta y
tercero, en este caso para las entidades publicas la cuenta por pagar se toma toda
24XXXXXX.
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b.- Desde el modulo de pagos (cuentas por pagar) se genera el informe de pagos por
edades, con el mismo rango de fechas de contabilidad en este caso marzo del 2016. Se
comparan los dos anteriores informes donde coinciden los saldos por cuenta y tercero, como
lo podemos visualizar en los dos reportes anteriores.

Es de aclarar que la cuenta 25XXXXX son cuentas de nomina y estas no las vamos a
encontrar en el modulo de pagos, ya que la interfaz de nomina es con el modulo de
contabilidad solamente.
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5.- Proceso de conciliación del módulo de inventarios vs con el

Modulo de contabilidad.

1.- Se hizo scripts para comparar los datos con el modulo de contabilidad,
con el objetivo de
identificar mas rápidamente los valores por cuenta, tipo de documento y código de
comprobante utilizados en la interfaz inventarios vs contabilidad.

Generación de la consulta. (scripts está al final del documento)

Vamos a verificar los movimientos de entradas y salidas, el scripts toma los valores de las
tablas de inventarios con los tipos de comprobante del modulo de contabilidad.
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Copiamos los datos y los pasamos a una tabla de Excel y contruimos una tabla dinámica,
agrupando por cuenta y código de comprobante, a continuación se detalla como debe
quedar la presentacion de la tabla con la consulta generada.
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2.- Por la parte contable generamos el reporte de auxiliar por cuentas la 15XXXXX y la
19XXXXXX para este caso son las cuentas de las entidades publicas.
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Bajamos el reporte a PLN y tambien hacemos una tabla dinamica agrupada por cuenta y
tipo de comprobante, a continuacion debe verse de la siguiente manera.
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Procedemos a comparar los dos archivos:

En la comparacion de la informacion coincide los datos por comprobantes de inventarios y

contabilidad que es lo que esta de color verde. Lo de color rojo son comprobantes realizados
de ajuste que se hicieron en contabilidad para ajustar los saldos de los inventarios en el mes
de enero, donde ajustaron el total del inventario en un valor minimo aproximadamente en $
17.244.77
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3.- Ahora generamos el informe del modulo de inventarios cuenta fiscal con los filtros de
balance, grupo, fechas correspondientes y sin marcar “con órdenes de despacho general”.

Realizamos la comparación del anterior informe con la consulta del scripts en excel,
comparando cuentas contables.
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En la revision del balance de la cuenta fiscal con el archivo del scripts coincide todos los
valores entradas y salidas, excepto el de la cuenta 151802 de la farmacia principal,
donde en el balance nos da $ 64.497.408.81 (-) el valor en el scripts (63.599.480.48 +
913.709.87) de $ 64.513.550.35, dando una diferencia de $ 17.244.77 que es valor
aproximado ajustado por el hospital en el mes de enero.
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4.- Por ultimo comparamos los saldos finales del balance de la cuenta fiscal de
inventarios con el balance de prueba de contabilidad, donde el cliente ya ajusto el saldo
de la cuentas con los valores que ya estan en rojo. En conclusion todos los saldos
coinciden y el valor ajustado fue mínimo, que correspondería al costo promedio en
algunas devoluciones de suministros a pacientes o devolución de órdenes de servicio, lo
cual hay que ajustar mensualmente.
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Se adjunta scripts para realizar la consulta.

---------------- SCRIPT PARA DETERMINAR CUADRE DE INVENTARIOS
---------------------------------------------------------------------------
declare @fecha_Inicial datetime ='01/01/2016'
declare @fecha_final datetime ='02/01/2016'
------------------------------------------------------------------------------------
---------------
----------MOVIMIENTOS DE COMPROBANTES DE
ENTRADA---------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
---
select e.igrcodigo GRUPO, igrnombre NOMBRE, SUM(IDDCANTID*IMCVALUNI) AS ENTRADAS, 0
AS SALIDAS, 'COMPROB_ENTRADA' AS TIPO_COMPROB,
tccodigo CodCompro,TCNOMBRE NomCompro
from inndocume a inner join INNCCOMPR b on a.oid=b.oid
inner join INNmCOMPR c on c.INNCCOMPR=b.oid
inner join innproduc d on d.oid=c.innproduc
inner join inngrupo e on e.oid=d.igrcodigo
inner join CTNCOM2016 g on g.comoiddocu=a.oid
inner join ctntipcom h on h.oid=g.ctntipcom
where idestado=1 and idfeccon between @fecha_Inicial and @fecha_final
group by e.igrcodigo, igrnombre, tccodigo ,TCNOMBRE
union
--------------------------------------------------------------------------
---------------MOVIMIENTOS DE DEVOLUCION DE SUMINISTROS-----------------------
--------------------------------------------------------------------------
select f.igrcodigo GRUPO, igrnombre NOMBRE, SUM(C.IDDCANTID*ISMCOSPRO) AS ENTRADAS,
0 AS SALIDAS, 'DEVOLUC_SUMINISTRO' AS TIPO_COMPROB,
tccodigo CodCompro,TCNOMBRE NomCompro
from INNDOCUME a inner join INNCDESUM b on a.oid=b.oid
inner join INNMDESUM c on c.INNCDESUM=b.oid
inner join INNPRODUC d on d.oid=c.INNPRODUC
inner join INNMSUMPA e on e.oid=c.INNMSUMPA
inner join inngrupo f on f.oid=d.IGRCODIGO
inner join CTNCOM2016 g on g.comoiddocu=a.oid
inner join ctntipcom h on h.oid=g.ctntipcom
where idestado=1 and idfeccon between @fecha_Inicial and @fecha_final
group by f.igrcodigo, igrnombre, tccodigo ,TCNOMBRE
UNION
-------------------------------------------------------------------------
------MOVIMENTOS DE ENTRADA DE AJUSTES AL INVENTARIO-----------------
---------------------------------------------------------------------
select F.igrcodigo GRUPO, igrnombre NOMBRE, SUM(IDDCANTID*IAICOSTOUNIT) AS ENTRADAS,
0 AS SALIDAS, 'MOVIM_ENTRADA' AS TIPO_COMPROB,
tccodigo CodCompro,TCNOMBRE NomCompro
from INNDOCUME a inner join INNAJUINVEC B ON a.oid=b.oid
inner join INNAJUINVED c on c.INNAJUINVEC=b.OID
inner join INNPRODUC e on e.oid=c.INNPRODUC
inner join INNGRUPO f on f.Oid=e.IGRCODIGO
inner join CTNCOM2016 g on g.comoiddocu=a.oid
inner join ctntipcom h on h.oid=g.ctntipcom
where idestado=1 and iaitipo=0 and idfeccon between @fecha_Inicial and
@fecha_final
group by f.igrcodigo, igrnombre, tccodigo ,TCNOMBRE
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union
---------------------------------------------------------------------
--------------------------DEVOLUCION ÓRDENES DE DESPACHO--------------
----------------------------------------------------------------------
select f.igrcodigo GRUPO, igrnombre NOMBRE, SUM(c.IDDCANTID*IODCOSPRO) AS
ENTRADAS, 0 AS SALIDAS,'DEVOLUC_ORDEN' AS TIPO_COMPROB,
tccodigo CodCompro,TCNOMBRE NomCompro
from INNDOCUME a INNER JOIN INNDEVORDC B ON A.OID=B.OID
inner join INNDEVORDD c on c.INNDEVORDC=b.OID
inner join INNORDDESD d on d.oid=c.INNORDDESD
inner join INNPRODUC e on e.oid=c.INNPRODUC
inner join INNGRUPO f on f.oid=E.IGRCODIGO
inner join CTNCOM2016 g on g.comoiddocu=a.oid
inner join ctntipcom h on h.oid=g.ctntipcom
where idestado=1 and idfeccon between @fecha_Inicial and @fecha_final
group by f.igrcodigo, igrnombre, tccodigo ,TCNOMBRE
UNION
---------------------------------------------------------------------------------
---------- REMISIONES DE ENTRADA---------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
---
select e.igrcodigo GRUPO, igrnombre NOMBRE, SUM(IDDCANTID*IMRVALUNI)
+SUM(IDDCANTID*(IMRVALUNI*IMRPORIVA/100)) AS ENTRADAS,
0 AS SALIDAS, 'REMISION_ENTRADA' AS TIPO_COMPROB,
tccodigo CodCompro,TCNOMBRE NomCompro
from inndocume a inner join INNCREMEN b on a.oid=b.oid
inner join INNMREMEN c on C.INNCREMEN=B.OID
INNER JOIN INNPRODUC D ON D.OID=C.INNPRODUC
INNER JOIN inngrupo E ON E.OID=D.IGRCODIGO
inner join CTNCOM2016 g on g.comoiddocu=a.oid
inner join ctntipcom h on h.oid=g.ctntipcom
where idestado=1 and idfeccon between @fecha_Inicial and @fecha_final
group by e.igrcodigo, igrnombre, tccodigo ,TCNOMBRE
UNION
------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------
-------------- SUMINISTROS A PACIENTES---------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
select e.igrcodigo GRUPO, igrnombre NOMBRE, 0 AS ENTRADAS,
SUM(C.IDDCANTID*ISMCOSPRO) AS SALIDAS, 'SUMINISTROS' AS TIPO_COMPROB,
tccodigo CodCompro,TCNOMBRE NomCompro
from INNDOCUME a inner join INNCSUMPA b on a.oid=b.oid
inner join INNMSUMPA c on c.INNCSUMPA=b.OID
inner join INNPRODUC d on d.oid=c.INNPRODUC
inner join inngrupo e on e.oid=d.IGRCODIGO
inner join CTNCOM2016 g on g.comoiddocu=a.oid
inner join ctntipcom h on h.oid=g.ctntipcom
where idestado=1 and idfeccon between @fecha_Inicial and @fecha_final
group by e.igrcodigo, igrnombre, tccodigo ,TCNOMBRE
UNION
-----------------------------------------------------------------------
--------------SALIDAS PEDIDOS Y FACTURAS-------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
select f.igrcodigo GRUPO, igrnombre NOMBRE, 0 AS ENTRADAS,
SUM(d.IDDCANTID*IPMVALUNP) AS SALIDAS, 'FACTURAS' AS TIPO_COMPROB,
tccodigo CodCompro,TCNOMBRE NomCompro
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from INNDOCUME a inner join INNCFACTU B ON a.oid=b.oid
inner join INNCPEDID c on c.oid=b.INNCPEDID
inner join INNMPEDID d on d.INNCPEDID=c.oid
inner join INNPRODUC e on e.oid=d.INNPRODUC
inner join INNGRUPO f on f.oid=e.IGRCODIGO
inner join CRNCXC k on k.oid=b.CRNCXC
inner join CTNCOM2016 g on g.comnumdocu=k.CXCDOCUME
inner join ctntipcom h on h.oid=g.ctntipcom
where idestado=1 and idfeccon between @fecha_Inicial and @fecha_final
group by f.igrcodigo, igrnombre, tccodigo ,TCNOMBRE
union
-----------------------------------------------------------------------
------MOVIMIENTOS DE SALIDA DE AJUSTES DE INVENTARIOS-----------------
-----------------------------------------------------------------------
select f.igrcodigo GRUPO, igrnombre NOMBRE, 0 AS ENTRADAS,
SUM(IDDCANTID*IAICOSTOUNIT) AS SALIDAS, 'MOVIMINTO_SALIDA' AS TIPO_COMPROB,
tccodigo CodCompro,TCNOMBRE NomCompro
from INNDOCUME a inner join INNAJUINVEC B ON a.oid=b.oid
inner join INNAJUINVED c on c.INNAJUINVEC=b.OID
inner join INNPRODUC e on e.oid=c.INNPRODUC
inner join INNGRUPO f on f.Oid=e.IGRCODIGO
inner join CTNCOM2016 g on g.comoiddocu=a.oid
inner join ctntipcom h on h.oid=g.ctntipcom
where idestado=1 and iaitipo=1 and idfeccon between @fecha_Inicial and
@fecha_final
group by f.igrcodigo, igrnombre, tccodigo ,TCNOMBRE
UNION
-----------------------------------------------------------------------
--------ORDENES DE DESPACHO AL CONSUMO DEL AREA--------------------
----------------------------------------------------------------------
select f.igrcodigo GRUPO, igrnombre NOMBRE, 0 AS ENTRADAS,
SUM(c.IDDCANTID*IODCOSPRO) AS SALIDAS, 'ORDEN_DESPACHO' AS TIPO_COMPROB,
tccodigo CodCompro,TCNOMBRE NomCompro
from INNDOCUME a inner join INNORDDESC b on a.oid=b.OID
inner join INNORDDESD c on c.INNORDDESC=b.OID
inner join INNPRODUC d on d.oid=c.INNPRODUC
inner join INNGRUPO f on f.OID=d.IGRCODIGO
inner join CTNCOM2016 g on g.comoiddocu=a.oid
inner join ctntipcom h on h.oid=g.ctntipcom
where idestado=1 and iodtipoorden=1 and idfeccon between @fecha_Inicial and
@fecha_final
group by f.igrcodigo, igrnombre, tccodigo ,TCNOMBRE
------------------------------------------------------------------------------------
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5.- Proceso de conciliación del módulo de Tesorería vs con el

Modulo de contabilidad.
Para realizar la conciliación de tesorería con contabilidad, debemos primero verificar que
todos los comprobantes del módulo de tesorería se encuentren confirmados, es decir no
debe haber documentos en estado registrado y menos de otros meses anteriores al que
se va conciliar.

Es de recordar que los saldos del módulo de tesorería son afectados por la fecha de
confirmación de los documentos y no por la fecha del documento, ejemplo; recibo de caja
fecha de elaboración marzo 10, pero se confirma el comprobante en marzo 12, la fecha
de afectación de los saldos es marzo 12 y con esta misma fecha afecta el modulo
contable.

Para la conciliación procedemos a generar el boletín de tesorería con los siguientes

filtros; rangos de las cuentas bancarias, el rango de las cajas, fecha correspondiente, tipo:
boletín y formato: resumido.

Por la parte contable debemos generar el balance de prueba por el mismo periodo del
boletín, con el filtro de las cuentas contable de caja y bancos. Y procedemos a comparar
los dos informes donde deben coincidir los saldos por bancos y cajas.
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En la revision de las dos imágenes anteriores, se puede verificar que los saldos
coinciden.