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    Presupuesto Efectivo Cía Orión

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    MarioYepes
    El presupuesto efectivo de la compañía Orion proyecta un excedente de efectivo acumulado de $2,573,182 para el año. Los ingresos totales por pagos de clientes serán de $9,103,680 y los egresos totales serán de $7,821,135. El saldo final de efectivo al cierre del año es de $1,316,345.

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    Presupuesto Efectivo Cía Orión

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    El presupuesto efectivo de la compañía Orion proyecta un excedente de efectivo acumulado de $2,573,182 para el año. Los ingresos totales por pagos de clientes serán de $9,103,680 y los egresos totales serán de $7,821,135. El saldo final de efectivo al cierre del año es de $1,316,345.

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    El presupuesto efectivo de la compañía Orion proyecta un excedente de efectivo acumulado de $2,573,182 para el año. Los ingresos totales por pagos de clientes serán de $9,103,680 y los egresos totales serán de $7,821,135. El saldo final de efectivo al cierre del año es de $1,316,345.

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    PRESUPUESTO EFECTIVO CÍA ORIÓN

    TRIMESTRES El año
    Como
    1 2 3 4
    Unidad
    Saldo inicial de
    50,000 50,437 423,893 966,307 1,490,637
    efectivo

    Agregue
    2,192,880 2,363,040 2,343,600 2,204,160 9,103,680
    ingresos:
    Pagos de
    clientes
    a) Total de
    efectivo
    disponible 2,242,880 2,413,477 2,767,493 3,170,467 10,594,317
    para
    necesidades

    Deduzca los
    egresos:
    Materiales
    691,592 624,140 501,336 470,360 2,287,428
    directos
    Nominas 1,148,491 890,085 843,941 825,483 3,708,000
    Impuestos
    120,000 103,369 103,369 103,369 430,107
    renta
    Otros gastos 375,360 318,240 308,040 303,960 1,305,600
    Compra de
    0 0 0 90,000 90,000
    maquinaria
    b) Total de
    2,335,443 1,935,834 1,756,686 1,793,172 7,821,135
    egresos
    Saldo mínimo
    de efectivo 50,000 50,000 50,000 50,000 200,000
    deseado
    c) Total de
    efectivo 2,385,443 1,985,834 1,806,686 1,843,172 8,021,135
    necesario
    Exceso de
    efectivo -142,563 427,643 960,807 1,327,295 2,573,182
    (faltante)(a-c)

    Financiamiento: 143,000 143,000


    Préstamo (al
    -50,000 -40,000 -53,000 -143,000
    principio)
    Pago del
    préstamo (al
    final)
    Interés (al
    -3750.00 -4500.00 -7950.00 -16,200
    12% anual)
    Efecto total
    del 437 373,893 916,307 1,266,345 2,556,982
    financiamiento
    Saldo final de
    efectivo (a- b + 50,437 423,893 966,307 1,316,345 1,316,345
    d)
    BALANCE PRESUPUESTADO CÍA ORIÓN

    ACTIVOS

    Activo circulante:
    Caja (del presupuesto efectivo) 1,316,345
    Cuentas por cobrar (1) -203,680
    Materiales directos (2) 160,000
    Bienes terminados (2) 957,500
    2,230,165
    Activo Fijo:
    Propiedades, planta y equipo:
    Terreno (3) 300,000
    Edificio y equipo (4) 4,290,000
    Depreciación acumulada (5) -1,670,000
    2,920,000

    Total 5,150,165

    PASIVO Y CAPITAL SOCIAL

    Pasivo Circulante
    Cuentas por pagar (6) 2,572
    Impuestos por pagar renta (7) 444,213

    Capital social:
    Capital 500,000
    Utilidades retenidas (9) 4,971,480

    Total 5,918,265
    ESTADO DE RESULTADOS PRESUPUESTADO
    $
    Ventas 8,000,000
    Costo de bienes vendidos -4,558,000
    Margen bruto 3,442,000
    Costos de operación
    Gastos venta -500,000
    Gastos admin. -1,040,000 -1,540,000
    Ingreso operación 1,902,000

    Gasto por interés -16,200


    Utilidad antes impuesto renta 1,885,800
    Impuesto a renta (40%) 40% -754,320
    Utilidad neta 1,131,480

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