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    Caso Practico Fjo - Caja

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    Javier Tuesta
    El documento presenta la información necesaria para preparar un presupuesto financiero de 6 meses para la empresa ABC S.A., incluyendo saldos iniciales, gastos mensuales, pagos de deudas, compras y ventas proyectadas, y condiciones de cobranza y pagos. Se detallan los ingresos y egresos esperados mes a mes, así como la disponibilidad de una línea de crédito bancario. Con esta información, se solicita elaborar el presupuesto financiero para enero a junio del 2021.

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    El documento presenta la información necesaria para preparar un presupuesto financiero de 6 meses para la empresa ABC S.A., incluyendo saldos iniciales, gastos mensuales, pagos de deudas, compras y ventas proyectadas, y condiciones de cobranza y pagos. Se detallan los ingresos y egresos esperados mes a mes, así como la disponibilidad de una línea de crédito bancario. Con esta información, se solicita elaborar el presupuesto financiero para enero a junio del 2021.

    Descripción original:

    Flujo de Caja

    Título original

    CASO PRACTICO FJO.CAJA

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    FILIAL PIURA

    ESCUELA PROFESIONAL DE CIENCIAS EMPRESARIALES

    CASO PRÁCTICO N° 03

    PRESUPUESTO FINANCIERO

    El tesorero de la Empresa Comercial “ABC” S.A., reunió la siguiente información relacionada con
    el presupuesto financiero de la empresa para los próximos seis meses:

    Saldo de caja y Bancos al 01 – 01 – 2021 S/: 12,000


    Gastos de personal mensual 32,000
    Gastos de caja chica por mes 300
    Interese pagaderos por mes 400
    Prést. De terceros pagaderos en Mayo 20,000
    Imp. a la renta con vencimiento en Marzo 5,100
    Compra de activo fijo en Junio 20,000

    Información Complementaria
    Meses Ventas al Ctdo. Ventas al Crdto. Compras al Crdto.
    (P.V) (PV.) (P.C.)

    Enero S/. 16,000 S/. 60,000 S/. 30,000


    Febrero 19,000 50,000 36,000
    Marzo 21,000 60,000 33,000
    Abril 19,000 70,000 36,000
    Mayo 17,000 80,000 27,000
    Junio 22,000 80,000 30,000

    Las ventas al crédito se cobran de la siguiente manera: (ANEXO1)

    - 50% en el mes de la venta y se concede un descuento de 2%


    - 40% en el mes siguiente de la venta.
    - 9% en el segundo mes siguiente de la venta.
    - 1% es incobrable y se cancela como cuentas incobrables.

    Las compras al crédito se pagan como sigue: 1/3 en el mes de la compra y 2/3 en el mes
    siguiente. ¿

    Las ventas al crédito del mes de noviembre pasado ascendieron a S/. 50,000; las del mes de
    diciembre a S/. 40,000. Las compras al crédito del mes diciembre fueron por S/. 36,000. La caja
    mínima de la empresa es de S/. 10,000

    La empresa tiene una línea de crédito con un banco, del cual puede tomar un préstamo de hasta
    S/. 40,000 en los meses que requiera, para atender sus necesidades de efectivo. El préstamo
    puede cancelarse al final de cualquier mes, pero sin afectar la caja mínima de S/. 10,000. Los
    interese bancarios ascienden al 2% mensual.

    Se requiere:

    - Preparar un Presupuesto Financiero para los próximos seis meses del año 2021.

    CPC. Ernesto Montero Calle 22/04/21

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