Módulos

5.1
funcionales SAP

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Alcance Funcional
Módulos en el alcance

Control Control Producción

Mantenimiento (Módulo PP)
(Módulo PM)

Finanzas Controlling Gestión de Materiales

(Módulo FI) (Módulo CO) (Módulo MM)

Control Presupuestal Venta y Distribución Comunicación con

(Módulo FM) (Módulo SD) Bancos (BCM)

Employee Central Nómina

(EC) SuccessFactors (SSFF)
(ECP)

Implementación Fase 1

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Alcance Funcional FI CO MM
FI – FINANZAS
FM SD PP/PM

Detalle del alcance funcional del módulo a implementar FI – Finanzas en SAP S/4 HANA SuccessFactors

SAP S/4 HANA FINANCE - Alcance

Operaciones Financieras y Cierre FSCM – Financial Supply Chain

Financiero y Contable Management
• Posición y Previsión de Liquidez
• Contabilidad general (FI-GL)
• Cuentas por pagar (FI-AP)
• Cuentas por cobrar (FI-AR)
• Contabilidad de activos fijos (FI-AA) Gestión de Tesorería
• Contabilidad de Bancos (FI-BL)
• Gestión de caja

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Alcance Funcional FI CO MM
FI – FINANZAS
FM SD PP/PM

Detalle del alcance funcional del módulo a implementar FI – Finanzas en SAP S/4 HANA SuccessFactors

SAP S/4 HANA FINANCE El Módulo de Contabilidad General lleva los registros contables y es la base para el resto de los módulos
Contabilidad General financieros.

• Estructura Organizativa. Es posible modelar las distintas empresas en grupos empresariales , el alcance considera 3 sociedades financieras. S4Hana Permite la administración de mas de un libro
contable (IFRS, Tributario, otro.) Se recomienda un máximo de dos.

• Datos Maestros Creación y administración del plan de cuentas y cuentas contables. Adicionalmente permite clasificarlas, definir estatus de campo y características particulares de cuentas
inclusive cuentas de orden. S4Hana permite la administración de plan de cuentas grupo, plan de cuentas operativo y plan alternativo.

• Operaciones Periódicas : Se considera configuración de Impuestos (IVA, Retención de Impuestos, otros Impuestos o retenciones), contabilizaciones periódicas automáticas, definición de
plantillas, validaciones de usuario, generación de asientos contables.

• Cierre y reportabilidad , Dentro de los procesos de FI-GL permite abrir y cerrar periodos contables (12 meses y 4 periodos adicionales) incluso control por cuenta contable. Adicionalmente se
pueden realizar centralizaciones contables masivas, administrar el cierre a través del Cockpit de Cierre, arrastre de saldo al siguiente ejercicio, reportes de saldos y movimientos, emisión de
Estados Financieros, Reportes Legales y reportes a medidas usando report painter.

• PDT´s y Libros Electrónicos , Se implementará el paquete de Libros Legales y PDT’s de Deloitte Perú.
• El detalle de los reportes a implementar se encuentra en la diapositiva “Reportes y PDTs”

• Única Tabla Toda la información contable está disponible en línea y desde una sola tabla basada en el journal universal, lo cual permite contar con reportes en menos tiempo y sin necesidad de
realizar reconciliaciones entre la información de distintos módulos.
• El Sistema ofrece reportes estándar predefinidos que cubren: dato maestro de cuentas contables y detalle de partidas por cuenta contable

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Alcance Funcional FI CO MM
FI – FINANZAS
FM SD PP/PM

Detalle de Libro Legales SuccessFactors

Libro Legal

• Libro de Caja y Bancos – Movimiento del Efectivo • Estado de Situación Financiera

• Libro de Caja y Bancos – Movimiento de Cuenta Corriente • Detalle del Saldo de la Cuenta 12 y 13

• Libro Mayor • Detalle del Saldo de la Cuenta 14 (Se obtiene el reporte siempre que la información se encuentre en
SAP)

• Libro Diario – Considerando Solución para Asiento de Apertura y Cierre • Detalle del Saldo de la Cuenta 16 y 17

• Libro Diario – Detalle del Plan Contable • Detalle del Saldo de la Cuenta 19

• Libro de Compras • Detalle del Saldo de la Cuenta 34 (Información obtenida de la clase de Activos Intangibles)

• Libro de Compras – No Domiciliados • Detalle del Saldo de la Cuenta 42 y 43

• Libro de Ventas e Ingresos • Detalle del Saldo de la Cuenta 46 y 47

• Libro del Inventario Permanente Valorizado • Detalle del Saldo de la Cuenta 37 y 49

• Libro del Inventario Permanente en Unidades Físicas • Balance de Comprobación

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FI – FINANZAS
FM SD PP/PM

Detalle de Libro Legales SuccessFactors

Libro Legal Archivo de Texto para Importar al PDT SUNAT

• Estado de Cambios en el Patrimonio Neto (La información que requiere el libro legal no está • PDT 601 - Retención 4ta Categoría (PLAME)
completa en SAP , es necesario ingresar la información manualmente, por ejemplo: Valor de
acciones, número de acciones, % de participación, etc.)
• PDT 617 - Retención No Domiciliados

• Estado de Resultados
• PDT 626 - Retención IGV
• Estado de Resultados Integrales

• Detalle de Activos Fijos Revaluados y No Revaluados

• Detalle de Activos Fijos Arrendamiento Financiero

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Alcance Funcional FI CO MM
FI – FINANZAS
FM SD PP/PM

Detalle del alcance funcional del módulo a implementar FI – Finanzas en SAP S/4 HANA SuccessFactors

SAP S/4 HANA FINANCE

El módulo de cuentas por pagar permite administrar las partidas por pagar de proveedores, honorarios, etc
Cuentas por Pagar (FI-AP)
Maestro de Business Partner
• Creación y mantenimiento de BP . Los proveedores ahora forman parte del maestro de Business Partners
• Se utiliza el tipo de business partner de acreedor

Operaciones Periódicas :
El sistema genera cuentas por pagar automáticamente en base a facturas de proveedores con orden de compra registradas desde el Módulo MM
• Registro de cuentas por pagar sin orden de compra
• Registro de anticipos, letras u otras Operaciones en cuentas de mayor especial
• Gestión de detracciones y retenciones

Adicionalmente, a través de la integración con Tesorería, es posible realizar pagos manuales a proveedores así como también masivos, ya sea con vale vista, efectivo, electrónicos, cheques, otros.

Cierre y reportabilidad:
Este módulo provee en forma estándar reportes de partidas abiertas (por pagar y anticipos), pagos, compensaciones varias. Esto es posible obtenerlo en forma resumida y detallada.

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Alcance Funcional FI CO MM
FI – FINANZAS
FM SD PP/PM

Detalle del alcance funcional del módulo a implementar FI – Finanzas en SAP S/4 HANA SuccessFactors

SAP S/4 HANA FINANCE

El módulo de cuentas por cobrar permite cubrir los requerimientos de Créditos y Cobranzas .
Cuentas por Cobrar (FI-AR)
Maestro de Business Partner
• Los clientes ahora forman parte del maestro de Business Partners
• Se utiliza el tipo de business partner de deudor

Registro de cuentas por pagar

• El sistema genera cuentas por cobrar automáticamente en base a facturas de deudores desde el Módulo SD
• Registro de cuentas por cobrar no comerciales
• Registro de anticipos, letras u otras operaciones en cuentas de mayor especial
• Gestión de detracciones en cuentas por cobrar

Cobranzas y compensaciones
• Cobranzas
• Compensación de documentos
• Cobranza dudosa

• Reportes para análisis y gestión de deudores

• El sistema ofrece reportes estándares que cubren:
• Maestro de deudores
• Análisis de partidas abiertas y compensadas de deudores
• Cobranzas
• Saldos de operaciones de deudores

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Alcance Funcional FI CO MM
FI – FINANZAS
FM SD PP/PM

Detalle del alcance funcional del módulo a implementar FI – Finanzas en SAP S/4 HANA SuccessFactors

SAP S/4 HANA FINANCE El componente de AF permite la gestión de activos fijos de forma centralizada, permitiendo llevar criterios
Activos Fijos (FI-AA) financieros (IFRS), criterios tributarios u otras de otra manera natural y estándar.

• Datos Maestros : Los datos maestros propios del módulo FI-AA contempla el uso de Activos Fijos definitivos y Activos en Curso generalmente sujetos a Proyectos de Inversión. Activos fijos
• Activos fijos adquiridos en leasing
• Activos en curso
• La creación de activos fijos puede realizarse directamente en el módulo o a través de otros módulos como MM en el caso de las compras, PS en el caso de los proyectos, CO en el caso de las
inversiones.
• Un mismo activo fijo puede manejar valores distintos por cada área de valoración. Estas áreas de valoración pueden ser estadísticas o generar contabilizaciones.

Operaciones Periódicas , La contabilidad de activo fijo posee procesos mensuales y anuales, los que permiten determinar las cuotas de depreciaciones del periodo, por el tipo o clases de activo
fijo, diferenciando el método financiero (IFRS) del método tributario u otros. Este módulo lleva el auxiliar de activo fijo y se vincula con la contabilidad general, a través, de cuentas contables de
mayor, cuentas contables complementarias y de cuentas de resultados.
• Altas de activos fijos por compras
• Bajas de activos fijos por venta u obsolescencia
• Traslados de activos fijos
• Post capitalización de activos fijos
• Gestión de altas parciales a los activos en curso
• Liquidación de activos en curso a uno o varios activos fijos definitivos

Reportes de Gestión y Análisis de Activos Fijos : El Sistema trae reportes estándares que permiten el monitoreo de los activos fijos durante todo el ciclo de vida.
Se considera la re-portabilidad estándar de FI-AA como los cuadros de activos de fijo donde vemos su valor histórico, la depreciación del ejercicio, la depreciación acumulada y el valor neto del
activo.

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Alcance Funcional FI CO MM
FI – FINANZAS
FM SD PP/PM

Detalle del alcance funcional del módulo a implementar FI – Finanzas en SAP S/4 HANA SuccessFactors

El modulo FI – Contabilidad bancaria o Tesorería (Módulo BL) permite la administración de cuentas bancarias de
SAP S/4 HANA FINANCE forma centralizada. Así mismo con BCM se puede lograr la automatización de pagos masivos complementando
Contabilidad de bancos el funcionamiento estándar con los formatos personalizados por cada banco.

Gestión de bancos
• Repositorio central bancario de dirección, riesgo y otros datos generales.
• Creación, modificación y visualización de datos de los bancos y bancos propios en los que la sociedad posee una o varias cuentas bancarias.
• Creación, modificación y visualización de bancos que los clientes y proveedores utilizan en Operaciones relacionadas a la sociedad.
• Relacionar bancos propios, personas de contactos y business partners con los bancos.

Gestión de cuentas bancarias

• Creación de nuevas cuentas bancarias
• Nuevo maestro de cuentas bancarias donde se puede verificar los detalles de la cuenta bancaria, realizar modificaciones, copiar los datos como base para la creación de una nueva cuenta
bancaria, cerrar la cuenta bancaria y eliminar una cuenta bancaria inactiva.

Reportes de Gestión y Análisis de Activos Fijos : El Sistema trae reportes estándares que permiten el monitoreo de los activos fijos durante todo el ciclo de vida.
Se considera la re-portabilidad estándar de FI-AA como los cuadros de activos de fijo donde vemos su valor histórico, la depreciación del ejercicio, la depreciación acumulada y el valor neto del
activo. Conciliación bancaria
• Conversión y carga de extractos bancarios de BCP, BBVA, SCOTIABANK, INTERBANK
• Carga manual de extracto bancario para el Banco de La Nación
• Reglas de conciliación bancaria automática
• Reconciliación manual para aquellos casos en los que el sistema no pudo conciliar en automático

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Alcance Funcional FI CO MM
FI – FINANZAS
FM SD PP/PM

Detalle del alcance funcional del módulo a implementar FI – Finanzas en SAP S/4 HANA SuccessFactors

El modulo FI – Contabilidad bancaria o Tesorería (Módulo BL) permite la administración de cuentas bancarias de
SAP S/4 HANA FINANCE forma centralizada. Así mismo con BCM se puede lograr la automatización de pagos masivos complementando
Contabilidad de bancos el funcionamiento estándar con los formatos personalizados por cada banco.

• Con la app Cash Flow Analyzer se puede visualizar los importes agregados y a detalle de la posición de caja, la previsión de liquidez a
mediano y largo plazo, así como el flujo de efectivo real. Se puede analizar el flujo de efectivo por días. La información presentada en
Monitoreo de posición de caja y previsión de liquidez la App puede ser utilizada para dar una visión general, así como un análisis detallado del flujo de caja a la Gerencia.
• Por estándar se incluyen tres variantes por default: posición de caja, previsión de liquidez y flujo de caja actual. Asimismo, puede
crear su propia variante a medida.

• Se pueden crear avisos de tesorería para identificar flujos de efectivo previstos pero que no han sido registrados en el Sistema. Estos
avisos son luego visualizados como parte de las aplicaciones de gestión de caja, como el Cash Flow Analyzer. También se puede
Gestión de avisos de tesorería
utilizar esta aplicación para visualizar, modificar y eliminar avisos de tesorería generados automáticamente por la carga de extractos
bancarios.

• En base al análisis de la posición de caja y la previsión de liquidez se procede a registrar en el Sistema las Operaciones de
Transferencias bancarias
transferencias bancarias e interbancarias.

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Alcance Funcional FI CO MM
CO – CONTROLLING
FM SD PP/PM

Detalle del alcance funcional del módulo a implementar CO – Controlling en SAP S/4 HANA SuccessFactors

SAP S/4 HANA CONTROLLING

• Gestión de clases de costo

• Gestión de centros de costo
Datos Maestros Controlling • Gestión de centros de beneficio
• Gestión de órdenes internas

• Contabilidad de elementos de costo (CO-OM-CEL)

• Contabilidad de centros de coste (CO-OM-CCA)
Controlling de Gastos Generales
• Costeo basado en actividades (CO-OM-ABC)
• Órdenes internas (CO-OM-OPA)

Costeo de Producto • Controlling de Costo de Producto (CO-PC)

Análisis de Rentabilidad • Análisis de Rentabilidad (CO-PA)

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Alcance Funcional FI CO MM
FM – Gestión Presupuestal
FM SD PP/PM

Detalle del alcance funcional del módulo a implementar FM – Gestión Presupuestal en SAP S/4 HANA SuccessFactors

SAP S/4 HANA GESTION

P R E S U P U E S TA L

• Gestión de Centros Gestores

Datos Maestros • Gestión de Posiciones presupuestales

• Carga de presupuestos
Carga de presupuestos
• Gestión de Versiones

• Control de Disponibilidad
Gestión Presupuestal • Determinación de posiciones presupuestarias
• Gestión de Suplementos y traslados

Sistema de información • Reportes de control presupuestal

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