MAYOR

Mayorizacion:

GLOSA Nro asiento CTA 10 Nro asiento

X/X Por apertura de BII SI 97,000.00 14,500.00 6
x/x Por la cancelacion de la factura 2 4,000.00 708.00 10
x/x Por la cancelacion de la factura 5 153,400.00 2,360.00 11
x/x Por la cancelacion de la factura 14 24,780.00 1,770.00 12
x/x Por el cobro de factura 24 49,560.00 2,360.00 16
5,900.00 18
300.00 20
1,770.00 22
15,207.60 26
76,700.00 35
328,740.00 121,575.60
207,164.40
328,740.00 328,740.00

Nro asiento CTA 12 Nro asiento

X/X Por apertura de BII SI 39,500.00 4,000.00 2
x/x Por la venta de mercaderias 3 153,400.00 153,400.00 5
x/x Por la venta de mercaderias 13 24,780.00 24,780.00 14
x/x Por la venta de mercaderias 23 49,560.00 49,560.00 24
267,240.00 231,740.00
35,500.00
267,240.00 267,240.00

Nro asiento CTA 19 Nro asiento

8,000.00 30
-

0.00 8,000.00
8,000.00
8,000.00 8,000.00

Nro asiento CTA 20 Nro asiento

X/X Por apertura de BII SI 325,000.00 250.00 33
x/x Por la compra de mercaderias 4 65,000.00 125,750.00 34

390,000.00 126,000.00
264,000.00
390,000.00 390,000.00
 Nro asiento CTA 25 Nro asiento
X/X Por apertura de BII SI 550.00 270.00 32

550.00 270.00
280.00
550.00 550.00

Nro asiento CTA 28 Nro asiento

X/X Por apertura de BII SI 2,000.00

2,000.00 0.00
2,000.00
2,000.00 2,000.00

Nro asiento CTA 30 Nro asiento

X/X Por apertura de BII SI 5,000.00 0.00 Terceros

5,000.00 0.00
5,000.00
5,000.00 5,000.00

Nro asiento CTA 33 Nro asiento

X/X Por apertura de BII SI 58,894.00
x/x Por la adquisicion de estante 21 1,500.00

60,394.00 0.00
60,394.00
60,394.00 60,394.00

Nro asiento CTA 39 Nro asiento

10,106.80 SI
892.96 31

0.00 10,999.76
10,999.76
10,999.76 10,999.76

Nro asiento CTA 40 Nro asiento

x/x Por la compra de mercaderias 4 11,700.00 14,700.00 SI
x/x Por el servicio de agua 7 108.00 23,400.00 3
x/x Por el servicio de electricidad 8 360.00 3,780.00 13
x/x Por el servicio telefonico 9 270.00 7,560.00 23
x/x Por el servicio de alquiler de almacenes 15 360.00 3,896.56 25
x/x Por el servicio de publicidad 17 900.00
x/x Por la adquisicion de estante 21 270.00

13,968.00 53,336.56
39,368.56
53,336.56 53,336.56

Nro asiento CTA 41 Nro asiento

x/x Por el pago de remuneraciones del mes 26 15,207.60 10,100.00 SI
15,207.60 25
1,456.67 27
1,456.67 28
2,913.33 29

15,207.60 31,134.27
15,926.67
31,134.27 31,134.27

Nro asiento CTA 42 Nro asiento

x/x Por pago de las facturas 6 14,500.00 39,500.00 SI
x/x Por el pago de servicio de agua 10 708.00 76,700.00 4
x/x Por el pago de servicio de electricidad 11 2,360.00 708.00 7
x/x Por el pago servicio telefonico 12 1,770.00 2,360.00 8
x/x Por el pago de servicio de alquiler 16 2,360.00 1,770.00 9
x/x Por el pago de servicio de publicidad 18 5,900.00 2,360.00 15
x/x Por el pago de la adquisicion de mercaderia 35 76,700.00 5,900.00 17

104,298.00 129,298.00
25,000.00
129,298.00 129,298.00

Nro asiento CTA 45 Nro asiento

x/x Por el pago de mantenimiento de cuenta banc20 300.00 10,000.00 SI
300.00 19

300.00 10,300.00
10,000.00
10,300.00 10,300.00
 Nro asiento CTA 46 Nro asiento
x/x Por el pago de la adquisicion de estante 22 1,770.00 4,500.00 SI
1,770.00 21

1,770.00 6,270.00
4,500.00
6,270.00 6,270.00

Nro asiento CTA 50 Nro asiento

350,000.00 SI

0.00 350,000.00
350,000.00
350,000.00 350,000.00

Nro asiento CTA 59 Nro asiento

89,037.20 SI

0.00 89,037.20
89,037.20
89,037.20 89,037.20

Nro asiento CTA 60 Nro asiento

x/x Por la compra de mercaderias 4 65,000.00 0.00 0

65,000.00 0.00
65,000.00
65,000.00 65,000.00

Nro asiento CTA 61 Nro asiento

x/x Por consumo de suministros 32 270.00 65,000.00 4

270.00 65,000.00
64,730.00
65,000.00 65,000.00
 Nro asiento CTA 62 Nro asiento
x/x Por la planilla de remuneraciones del mes 25 19,104.16 0.00 0
x/x Por la estimacion de CTS 27 1,456.67
x/x Por la estimacion de vacaciones 28 1,456.67
x/x Por la estimacion de las gratificaciones 29 2,913.33

24,930.83 0.00
24,930.83
24,930.83 24,930.83

Nro asiento CTA 63 Nro asiento

x/x Por el servicio de agua 7 600.00 0.00 0
x/x Por el servicio de electricidad 8 2,000.00
x/x Por el servicio telefonico 9 1,500.00
x/x Por el servicio de alquiler de almacenes 15 2,000.00
x/x Por el servicio de publicidad 17 5,000.00

11,100.00 0.00
11,100.00
11,100.00 11,100.00

Nro asiento CTA 67 Nro asiento

x/x Por el mantenimiento de cuenta bancaria 19 300.00 0.00 0

300.00 0.00
300.00
300.00 300.00

Nro asiento CTA 68 Nro asiento

x/x Por la provision incobrable de letra 30 8,000.00 0.00 0
x/x Por la depreciacion 31 892.96

8,892.96 0.00
8,892.96
8,892.96 8,892.96

Nro asiento CTA 69 Nro asiento

x/x Por la provision de desvalorizacion de mercade33 250.00 0.00 0
x/x Por el costo de ventas 34 125,750.00
 126,000.00 0.00
126,000.00
126,000.00 126,000.00

Nro asiento CTA 70 Nro asiento

130,000.00 3
21,000.00 13
42,000.00 23

0.00 193,000.00
193,000.00
193,000.00 193,000.00

Nro asiento CTA 79 Nro asiento

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO SI 0.00 600.00 7
2,000.00 8
1,500.00 9
2,000.00 15
5,000.00 17
300.00 19
19,104.16 25
1,456.67 27
1,456.67 28
2,913.33 29
8,000.00 30
892.96 31
270.00 32

0.00 45,493.79
45,493.79
45,493.79 45,493.79

Nro asiento CTA 94 Nro asiento

x/x Por el servicio de agua 7 257.14 0.00 0
x/x Por el servicio de electricidad 8 595.22
x/x Por el servicio telefonico 9 642.86
x/x Por la planilla de remuneraciones del mes 25 8,250.59
x/x Por la estimacion de CTS 27 630.00
x/x Por la estimacion de vacaciones 28 630.00
x/x Por la estimacion de las gratificaciones 29 1,260.00
x/x Por la provision incobrable de letra 30 8,000.00
x/x Por la depreciacion 31 202.58
x/x Por consumo de suministros 32 270.00
 20,738.40 0.00
20,738.40
20,738.40 20,738.40

Nro asiento CTA 95 Nro asiento

x/x Por el servicio de agua 7 342.86 0.00 0
x/x Por el servicio de electricidad 8 1,404.78
x/x Por el servicio telefonico 9 857.14
x/x Por el servicio de alquiler de almacenes 15 2,000.00
x/x Por el servicio de publicidad 17 5,000.00
x/x Por la planilla de remuneraciones del mes 25 10,853.57
x/x Por la estimacion de CTS 27 826.67
x/x Por la estimacion de vacaciones 28 826.67
x/x Por la estimacion de las gratificaciones 29 1,653.33
x/x Por la depreciacion 31 690.38

24,455.38 0.00
24,455.38
24,455.38 24,455.38

Nro asiento CTA 97 Nro asiento

x/x Por el mantenimiento de cuenta bancaria 19 300.00 0

300.00 0.00
300.00
300.00 300.00
GLOSA
x/x Por pago de las facturas
x/x Por el pago de servicio de agua
x/x Por el pago de servicio de electricidad
x/x Por el pago servicio telefonico
x/x Por el pago de servicio de alquiler
x/x Por el pago de servicio de publicidad
x/x Por el pago de mantenimiento de cuenta bancaria
x/x Por el pago de la adquisicion de estante
x/x Por el pago de remuneraciones del mes
x/x Por el pago de la adquisicion de mercaderia

x/x Por la cancelacion de la factura

x/x Por la cancelacion de la factura
x/x Por la cancelacion de la factura
x/x Por el cobro de factura

x/x Por la provision incobrable de letra

x/x Por la provision de desvalorizacion de mercaderia

x/x Por el costo de ventas
x/x Por consumo de suministros

x/x Por el pago de la adquisicion de mercaderia

X/X Por apertura de BII

x/x Por la depreciacion
X/X Por apertura de BII
x/x Por la venta de mercaderias
x/x Por la venta de mercaderias
x/x Por la venta de mercaderias
x/x Por la planilla de remuneraciones del mes

X/X Por apertura de BII

x/x Por la planilla de remuneraciones del mes
x/x Por la estimacion de CTS
x/x Por la estimacion de vacaciones
x/x Por la estimacion de las gratificaciones

X/X Por apertura de BII

x/x Por la compra de mercaderias
x/x Por el servicio de agua
x/x Por el servicio de electricidad
x/x Por el servicio telefonico
x/x Por el servicio de alquiler de almacenes
x/x Por el servicio de publicidad

X/X Por apertura de BII

x/x Por el mantenimiento de cuenta bancaria
X/X Por apertura de BII
x/x Por la adquisicion de estante

X/X Por apertura de BII

X/X Por apertura de BII

x/x Por la compra de mercaderias

0

0
x/x Por la venta de mercaderias
x/x Por la venta de mercaderias
x/x Por la venta de mercaderias

x/x Por el servicio de agua

x/x Por el servicio de electricidad
x/x Por el servicio telefonico
x/x Por el servicio de alquiler de almacenes
x/x Por el servicio de publicidad
x/x Por el mantenimiento de cuenta bancaria
x/x Por la planilla de remuneraciones del mes
x/x Por la estimacion de CTS
x/x Por la estimacion de vacaciones
x/x Por la estimacion de las gratificaciones
x/x Por la provision incobrable de letra
x/x Por la depreciacion
x/x Por consumo de suministros

0
0