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Productos Alimenticios Doria S.A.S. (Colombia)

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Tipo de Estado Financiero Anual, Indiv. Anual, Indiv. Anual, Indiv. Anual, Indiv.
Fecha final del período 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31
Unidades Millones COP Millones COP Millones COP Millones COP

Estado de Resultados 2020 2019 2018 2017

Total Ingreso Operativo 324,253 279,198 241,196 235,432
      Ingresos netos por ventas 325,137 277,396 240,156 235,760
      Costo de mercancías vendidas -220,455 -191,794 -163,840 -162,968
Utilidad bruta 104,682 85,601 76,316 72,792
      Gastos de venta y distribución -33,648 -34,203 -30,950 -29,395
      Gastos administrativos -21,332 -17,875 -15,943 -15,775
      Otros resultados operativos netos -884 1,802 1,040 -328
            Otros ingresos operativos -884 1,802 1,040 -328
Ganancia operativa (EBIT) 48,818 35,325 30,464 27,294
EBITDA 54,399 40,552 35,575 33,029
Resultado financiero -10,992 -6,707 -9,079 -11,140
      Ingresos financieros 230 359 130 125
      Gastos financieros -6,335 -8,491 -9,124 -12,373
      Participación en ganancia (pérdida) de asociados -4,887 1,425 -085 1,109
Ganancias antes de impuestos 37,826 28,618 21,384 16,154
Impuesto a la renta -14,517 -9,534 -6,399 -6,591
Ganancias después de impuestos 23,309 19,084 14,985 9,563
Ganancia (Pérdida) Neta 23,309 19,084 14,985 9,563

Balance General 2020 2019 2018 2017

Activos Totales 344,124 296,941 291,416 322,204
      Activos no corrientes 217,934 226,499 218,880 223,702
            Propiedad, planta y equipo 113,233 114,244 110,930 114,891
            Activos intangibles y valor llave 411 302 231 302
                  Otros activos intangibles 411 302 231 302
            Comerciales y otras cuentas a cobrar no corrientes
282 434 462 573
                  Cuentas por cobrar no corrientes 282 434 462 573
            Activos financieros a largo plazo 103,891 108,653 106,760 106,734
                  Inversiones en subsidiarias 103,891 108,653 106,754 106,728
                  Otros activos financieros no corrientes 000 000 006 006
            Activos diferidos 000 1,451 461 1,151
                  Activos no corrientes por impuesto diferido 000 1,451 461 1,151
            Otros activos no corrientes 116 1,416 036 051
      Activos Corrientes 126,190 70,442 72,536 98,503
            Inventarios 60,572 48,024 38,263 43,355
            Comerciales y otras cuentas a cobrar 63,752 19,566 30,294 50,668
                  Cuentas comerciales por cobrar 62,227 17,025 28,766 47,972
                  Créditos de impuestos 1,525 2,540 1,528 2,697
            Activos financieros de corto plazo 714 444 863 000
                  Otros activos financieros corrientes 714 444 863 000
            Efectivo o Equivalentes 630 1,822 2,566 4,080
            Otros Activos Corrientes 520 586 550 399
Total de patrimonio y pasivos 344,124 296,941 291,416 322,204
      Total de patrimonio 122,469 112,854 101,946 136,386
            Patrimonio neto atribuible a los propietarios122,469
de la controladora
112,854 101,946 136,386
                  Capital Suscrito 6,853 6,853 6,853 6,853
                  Otras reservas 92,307 86,916 80,108 119,969
                  Resultados acumulados 23,309 19,084 14,985 9,563
      Pasivos Totales 221,655 184,087 189,469 185,819
            Pasivos no corrientes 128,470 37,764 135,173 147,728
                  Créditos y préstamos no corrientes 107,979 16,051 115,959 000
                  Otras cuentas por pagar no corrientes 000 000 000 124,088
                  Ingresos diferidos, gastos devengados y otros
16,771
pasivos no18,236
circulantes diferidos
17,364 18,415
                  Provisiones para otros pasivos y gastos 3,039 2,567 1,850 5,224
                  Otros pasivos no corrientes 681 910 000 000
            Pasivos Corrientes 93,185 146,323 54,296 38,091
                  Créditos y préstamos corrientes 8,766 100,616 147 000
                  Comerciales y otras cuentas a pagar 71,708 37,931 39,847 33,879
                        Cuentas Comerciales por pagar 71,708 37,931 39,847 33,879
                  Provisiones para otros pasivos y gastos 3,950 3,333 2,419 2,988
                  Otros pasivos corrientes 3,623 934 8,801 059
                  Pasivos corrientes por impuesto a la renta 5,138 3,510 3,083 1,166

Estado de Flujo de Efectivo 2020 2019 2018 2017

Flujo neto de efectivo por (utilizados en) act 20,477 31,538 58,479 10,076
      Utilidad Neta 23,309 19,084 14,985 9,563
      Efectivo generado por las operaciones -8,936 -4,307 -1,288 -856
            Ajustes por: Depreciación y deterioro de propiedad,
5,581 planta y 5,227
equipo 5,112 5,735
            Ajustes por: otros ajustes -14,517 -9,534 -6,399 -6,591
            Cambios en: Inventarios -12,548 -9,762 5,093 2,372
            Cambios en: comerciales y otras cuentas a cobrar
-31,214 10,661 21,038 -24,289
            Cambios en: comerciales y otras cuentas a pagar
24,142 595 3,552 6,551
      Otro flujo de efectivo de actividades operativas 25,724 15,265 15,099 16,735
Flujo neto de efectivo de (utilizadas en) acti -3,467 -8,210 -851 -408
      Producto de venta de propiedades, planta y equipo 000 000 000 020
      Compra de propiedades, planta y equipo -3,236 -8,150 -1,042 -687
      Compra de activos intangibles -324 -216 -038 -065
      Intereses recibidos 092 104 130 125
      Dividendos recibidos 001 039 099 093
      Otros flujos de efectivo de actividades inversión 000 014 000 106
Flujo neto de efectivo de (utilizados en) acti -18,627 -24,506 -59,127 -12,488
      Reembolso de préstamos -018 -8,019 000 000
      Pagos de las obligaciones de arrendamiento financiero000 -271 000 000
      Intereses pagados -5,746 -8,053 -8,347 -11,802
      Dividendos pagados -12,423 -7,550 -50,309 000
      Otros flujos de efectivo de actividades financieras -441 -613 -471 -686
Aumento (disminución) neto en efectivo y eq -1,617 -1,178 -1,499 -2,820
Efectivo al inicio del período 1,822 2,566 4,080 7,110
Ganancias (pérdidas) de intercambio de efect 425 434 -016 -211
Efectivo al final del período 630 1,822 2,566 4,080
CAPEX -3,560 -8,367 -1,080 -752

Tipo de Estado Financiero Anual, Indiv. Anual, Indiv. Anual, Indiv. Anual, Indiv.
Fecha inicial del periodo de reporte 2020-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2017-01-01
Fecha final del período 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31
Unidades originales como se reportó COP Miles COP Miles COP Miles COP Miles
Auditado Auditado Auditado Auditado Auditado
Fuente ciedades -NIIF ciedades -NIIF ciedades -NIIF ciedades -NIIF

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Anual, Indiv.
2016-12-31 2020
Millones COP CAPITAL INVERTIDO FINANCIERO 311,604
DEUDA FINANCIERA 189,134
PATRIMONIO 122,469
2016 %D 61%
232,403 %E 39%
231,711 TOTAL CAPITAL INVERTIDO
-164,740 D/E
66,972
-30,536 DEUDA FINAL J1:J20
-16,333 GASTOS POR INTERESES
692 KD
692
20,794 COSTO BRUTO DEUDA
26,219 TASA DE IMPUESTOS
-11,920 COSTO NETO DEUDA
112
-13,685 WACC (weighted average cost of capital)
1,653 Risk Free Rate (Usd Trsy 10 y, Bloomberg)
8,875 PRIMA RIESGO PAÍS
-2,035 TASA LIBRE DE RIESGO COLOMBIA
6,840 Beta no apalancado (Damodaran)
6,840 Beta apalancado
Equity Risk Premium (Damodaran)
Prima de Riesgo EQUITY
2016 Prima de Riesgo de la Empresa
307,682 Cost of Equity ( Ke ) USD
228,013 Devaluación (diferencial de inflación) COP/USD
119,842 Cost of Equity ( Ke ) COP
334 WACC (weighted average cost of capital)
334
434 col
434 eeuu
106,116
105,981
 135
1,242
1,242
045
79,668
45,727
26,424
22,132
4,292
000
000
7,110
408
307,682
127,498
127,498
6,853
113,805
6,840
180,184
45,748
000
24,088
16,164
5,496
000
134,436
101,627
28,726
28,726
3,251
000
833

2016
47,640
6,840
5,425
5,425
000
7,938
22,005
-5,295
10,728
 -25,199
021
-25,261
-012
112
002
-062
-30,014
-5,966
000
-11,612
-10,638
-1,798
-7,573
14,737
-053
7,110
-25,272

Anual, Indiv.
2016-01-01
2016-12-31
COP Miles
Auditado
ciedades -NIIF
2019 2018 2017 2016
268,362 257,899 170,265 257,851
155,508 155,953 33,879 130,353
112,854 101,946 136,386 127,498
58% 60% 20% 51%
42% 40% 80% 49%