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    EE - FF Alicorp SAA - Modelo

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    Luis Santisteban
    Este documento presenta el estado financiero de Alicorp S.A.A. al 31 de diciembre de 2017. Reporta un activo total de S/5,231 millones, un pasivo total de S/2,675 millones y un patrimonio total de S/2,556 millones. Entre los principales activos se encuentran inventarios por S/494 millones, cuentas por cobrar por S/533 millones e inversiones contabilizadas por S/2,387 millones. Los principales pasivos incluyen cuentas por pagar por S/971 millones, deuda a

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    Este documento presenta el estado financiero de Alicorp S.A.A. al 31 de diciembre de 2017. Reporta un activo total de S/5,231 millones, un pasivo total de S/2,675 millones y un patrimonio total de S/2,556 millones. Entre los principales activos se encuentran inventarios por S/494 millones, cuentas por cobrar por S/533 millones e inversiones contabilizadas por S/2,387 millones. Los principales pasivos incluyen cuentas por pagar por S/971 millones, deuda a

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    Alicorp S.A.A.

    Estado separado de situación financiera


    Al 31 de diciembre de 2017 y de 2016 (expresado en miles de soles)

    Variac.
    Nota 2016
    2016
    Efectivo y equivalente de efectivo 3 155,058
    Otros activos financieros 4 -
    Cuentas por cobrar comerciales, neto 5 518,231
    Fondo de garantía para operaciones con derivados 6 966
    Otras cuentas por cobrar, neto 7 8,017
    Cuentas por cobrar a partes relacionadas 31(b) 139,039
    Anticipos a proveedores 7 (d) 2,781
    Instrumentos financieros derivados 22(b) 9,750
    Inventarios, neto 8 374,300
    Otros activos no financieros 9 17,316

    Activos clasificados como mantenidos para la venta, neto 10 35,248

    Total Activo Corriente 1,260,706

    Otras cuentas por cobrar, neto 7 3,127


    Instrumentos financieros derivados 22(b) 14,244
    Otros activos financieros 4 342
    Cuentas por cobrar a relacionadas 31(b) 165,759

    Inversiones contabilizadas aplicando el método de participación 11 2,387,302

    Propiedades, planta y equipo, neto 12 1,128,195


    Activos intangibles, neto 13 117,246
    Plusvalía 14 154,739
    Total Activo No Corriente 3,970,954
    TOTAL ACTIVO 5,231,660

    Otros pasivos financieros 15 142,732


    Cuentas por pagar comerciales 16 971,072
    Otras cuentas por pagar 17 69,172
    Cuentas por pagar a partes relacionadas 31(b) 12,816
    Beneficios a los empleados 18 72,526
    Instrumentos financieros derivados 22(b) 6,214
    Pasivos por impuestos a las ganancias 20(b) 13,489
    Provisiones 19 12,304
    Total Pasivo Corriente 1,300,325

    Otros pasivos financieros 15 1,287,621


    Otras cuentas por pagar 17 11,209
    Beneficios a los empleados 18 2,277
    Pasivo por impuesto a las ganancias diferido 20(c) 74,133
    Total Pasivo No Corriente 1,375,240
    TOTAL PASIVO 2,675,565
    Patrimonio 21
    Capital emitido 847,192
    Acciones de inversión 7,388
    Otras reservas de capital 169,438
    Resultados acumulados 1,305,034
    Otras reservas de patrimonio 227,043
    TOTAL PATRIMONIO 2,556,095
    TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 5,231,660
    A.
    ación financiera
    expresado en miles de soles)

    Variac. 2017-2016 2017-2016


    2017
    2017 (%) (miles S/)
    776,208
    160,000
    533,018
    165
    9,199
    141,665
    22,242
    5,534
    494,242
    21,044

    9,085

    2,172,402

    1,883
    11,459
    342
    134,551

    2,461,327

    1,098,119
    127,624
    154,739
    3,990,044
    6,162,446

    877,034
    1,159,735
    82,009
    3,892
    90,247
    4,354
    34,442
    21,646
    2,273,359

    939,588
    -
    3,722
    62,091
    1,005,401
    3,278,760

    847,192
    7,388
    170,227
    1,638,488
    220,391
    2,883,686
    6,162,446
    Alicorp S.A.A.
    Estado separado de resultados
    Por los años terminados al 31 de diciembre de 2017 y de 2016
    (expresado en miles de soles)

    Variación Variación
    Nota 2016 2016
    2017 2017
    Ventas a terceros 3,908,330 4,109,676
    Ventas a partes relacionadas 31(a) 132,401 120,594
    Ventas Totales 33 4,040,731 4,230,270
    Costo de ventas 23 -2,783,686 -2,822,091
    Utilidad Bruta 1,257,045 1,408,179
    Gastos de ventas y distribución 24 -621,803 -645,171
    Gastos administrativos 25 -245,460 -293,875
    Resultado de operaciones con derivados de
    22(c) -413 -8,290
    materias primas
    Otros ingresos y gastos, neto 27 24,292 18,959
    Utilidad Operativa 413,661 479,802
    Ingresos financieros 28 8,764 43,460
    Gastos financieros 29 -105,483 -99,074
    Diferencia de cambio neta 36(b)(i) -12,700 -7,783
    Participación en los resultados netos de
    11(i) 104,305 154,356
    subsidiarias y asociada
    Utilidad antes del impuesto a las
    408,547 570,761
    ganancias
    Gasto por impuesto a las ganancias 20(a)(d) -106,056 -117,666
    UTILIDAD NETA 302,491 453,095
    y de 2016

    2017-2016 2017-2016
    (%) (soles)
    RATIOS FINANCIEROS
    RATIOS FINANCIEROS 2016 2017 ANÁLISIS / COM
    RATIOS DE LIQUIDEZ
    Razón Corriente (veces)
    Prueba Acida (veces)
    Prueba Defensa (veces)
    Capital de Trabajo (S/ )

    RATIOS DE ENDEUDAMIENTO (%)


    Razón de Deuda (PT/AT)
    Razón de Patrimonio (Patr./AT)
    Razón composición deuda (PC/PT)
    Cobertura de Intereses (UO/GF)

    RATIOS DE RENTABILIDAD (%)


    Margen Bruto (UB/VTAS)
    Margen Operativo (UO/VTAS)
    Margen Neto (ROI) (UN/VTAS)
    ROA (UO/AT)
    ROE (UN/Patr.)

    RATIOS DE GESTIÓN (días)


    Período Promedio de Inventarios (PPI)
    Período Promedio de Cobro (PPC)
    Período Promedio de Pagos (PPP)
    Ciclo de Conversión del Efectivo (CCE)
    PPI + PPC - PPP
    Compras = Costo de Ventas
    ROS
    ANÁLISIS / COMENTARIOS

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